D 2: Ngày 20/10/2012 Phạm Văn Bỡnh – Phũng Hành Chớnh Quản trị đề nghị thanh toỏn tiền mua mực theo húa đơn GTGT số 0005501 Tổng số tiền thanh
LỆNH CHUYỂN Cể
Mó Số bỳt toỏn
Loại giao dịch: Lệnh chuyển cú giỏ trị cao Thời điểm TTKL
Số hiệu giao dịch: 10000084 Ngày, giờ nhận: 04/10/2012 Ngõn hàng gửi: NHTMCP Sài Gũn – Hà Nội Mó KH: 01348002 TK Nợ Ngõn hàng nhận: NH TMCP Hàng Hải Mó KH: 31201002 TK Cú
Người phỏt lệnh: CTY CP Thương mại Đức Hạnh Địa chỉ/Số CMND:
Tài khoản: 000519200050 Tại NH:01348002- NHTMCP Sài Gũn Hà Nội Người nhận lệnh: Xớ nghiệp Xếp dỡ Chựa Vẽ
Địa chỉ/Số CMND:
Tài khoản:1020100000213174 Tại NH: TMCP Hàng Hải Nội dung:
Số tiền bằng số: 6.908.000
Số tiền bằng chữ: Sỏu triệu chớn trăm linh tỏm nghỡn đồng.
KẾ TOÁN KIỂM SOÁT CHỦ TÀI KHOẢN
NHTMCP Hàng Hải
SAOKấ TÀI KHOẢN CHI TIẾT
Từ ngày/from date: 04/10/2012 đến ngày /to date: 04/10/2012 Số tài khoản Account no:
10201000021374
Tờn tài khoản Account name: NHCP Dư đầu kỡ Beginning Balance:
841,497,174
Tiền tệ : VNĐ
Ngày phỏt sinh cước:
Số dư cuối kỳ: 563,708,856
Ngày phỏt sinh Số chứng từ Nội dung giao dịch Doanh số phỏt sinh
Nợ Cú
04/10/2012 7 Khỏch hàng trả nợ 6.908.000
\BẢNG Kấ SỐ 02
Ghi Nợ tài khoản 112, ghi Cú cỏc tài khoản Thỏng 10/ 2012
Số dư đầu thỏng: 841.497.174
Ngày 1311 136 338 331 141 334 Cộng phỏt sinh Nợ TK 112 Dư cuối ngày 01/10/2012 325,846,749 54,000,000 38,244,218 418,090,967 911,911,117 04/10/2012 533,032,931 56,980,000 9,087,240 6,818,210 2,643,541,786 1,204,923,383 05/10/2012 689,905,707 85,117,765 10,500,000 24,108,578 2,809,632,050 1,978,985,790 … … … … 14/10/2012 626,686,015 76,000,000 21,309,343 799,995,358 470,891,636 … … … … 31/10/2012 132,547,779 1,404,221 563,708,854 563,708,856 Cộng 4,227,713,187 205,003,688 22,839,440 16,621,625,947 34,508,863 42,000,000 20,604,808,015
Phạm Văn Bỡnh- Phũng hành chớnh quản trị đề nghị thanh toỏn tiền mua mỏy tớnh. Tổng số tiền thanh toỏn là 45.600.000. Sau khi giấy đề nghị thanh toỏn được kế toỏn trưởng và Giỏm đốc xem xột ký duyệt thỡ chuyển cho kế toỏn tiền gửi ngõn hàng lập ủy nhiệm chi gửi cho Ngõn hàng CPTM Hàng Hải. Đồng thời Ngõn hàng gửi giấy bỏo Nợ về cho Xớ nghiệp.
Liờn 2: Giao khỏch hàng 0005501
Ngày 20 thỏng 10 năm 2012
Đơn vị bỏn hàng: Cty TNHH Mỏy tớnh Hoàng Cường Địa chỉ: Lờ Chõn - Hải Phũng.
Số tài khoản: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Điện thoại: MS: Họ và tờn người mua hàng: Phạm Văn Bỡnh Tờn đơn vị: Xớ nghiệp Xếp dỡ Chựa Vẽ Địa chỉ:
Số tài khoản:
Hỡnh thức thanh toỏn: MS:
STT Tờn hàng húa, dịch vụ Đơn vị tớnh Số lượng Đơn giỏ Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1 * 2
1 Mỏy tớnh xỏch tay Cỏi 2 20,727,272 41,454,545
Cộng tiền hàng 41.454.545
Thuế suất GTGT: 5% Tiền thuế GTGT: 4.145.455
Tổng cộng tiền thanh toỏn 45.600.000
Số tiền viết bằng chứ: Bốn mươi năm triệu sỏu trăm ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Người bỏn hàng Thủ trưởng cỏc đơn vị (Kớ, ghi rừ họ tờn) (Kớ, ghi rừ họ tờn) (Kớ, ghi rừ họ tờn)
Ngày 25 thỏng 10 năm 2012 Kớnh gửi: Giỏm đốc Xớ nghiệp
Tờn tụi là: Phạm Văn Bỡnh
Địa chỉ: Phũng hành chớnh quản trị
Lý do thanh toỏn: Thanh toỏn tiền mua mỏy tớnh Số tiền : 45.600.000
(Viết bằng chữ): Bốn mƣơi năm triệu sỏu trăm ngàn đồng.
Cỏc chứng từ kốm theo:
1: Húa đơn GTGT số 0030281. 2:………
3:………
Tụi xin chõn thành cảm ơn.
Ngày 25 thỏng 10 năm 2012
Giỏm đốc Kế toỏn trưởng Người phụ trỏch Người đề nghị (Ký, họ tờn, đúng dấu) (Ký, họ tờn) đơn vị (Ký, họ tờn)
(Ký, họ tờn)