IV. NỘI DUNG ĐẦU TƯ
3 Diện tớch đó đầu tư 1.209, 0 1.917, 0-
II Vốn lưu động 1.209 535.345,2 1.917 848.847,6 2.400,0 1.062.720,0 III Tổng vốn (I+II) 903.697,9 1.093.815,6 1.229.838,0 III Tổng vốn (I+II) 903.697,9 1.093.815,6 1.229.838,0
4.5.3. Dự kiến đền bự giải tỏa.
Khi giải phúng mặt bằng để làm đường giao thụng và hệ thống đờ bao của vựng nuụị Đơn giỏ đền bự căn cứ luật đất đai ban hành năm 2003, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chớnh phủ quy định bổ sung về quy định sử dụng đất, giỏ đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tỏi định cư. Đơn giỏ đền bự năm 2010 tại huyện Cần Giờ là giỏ bồi thường đất nụng nghiệp trồng cõy hằng năm vị trớ khụng mặt tiền đường là 137.000 đồng/m2 và mặt tiền đường là 205.000 đồng/m2. Ở đõy chọn đơn giỏ đền bự là 205.000 đồng/m2 để tớnh chi phớ đền bự và đơn giỏ này cú thể thay đổi hàng năm theo quy định của UBND thành phố.
Đơn vị tư vấn: Cụng ty TNHH MTV sản xuất và dịch vụ KHCN thuỷ sản 62
Bảng 27. Dự kiến đền bự giải tỏa khi giải phúng mặt bằng
Địa điểm
Giai đoạn 2011-2015 Giai đoạn 2016-2020 Tầm nhỡn 2021-2025 DT (m2) Đơn giỏ (tr.đồng) Thành tiền (tr.đồng) DT (m2) Đơn giỏ (tr.đồng) Thành tiền (tr.đồng) DT (m2) Đơn giỏ (tr.đồng) Thành tiền (tr.đồng) Tam Thụn Hiệp 40.170 0,205 8.234,85 An Thới Đụng 84.120 0,205 17.244,6 47.850 0,205 9.809,25 43.120 0,205 8.839,6 Lý Nhơn 23.400 0,205 4.797,0 37.150 0,205 7.615,75 34.500 0,205 7.072,5 Bỡnh Khỏnh 26.200 0,205 5.371,0 Tổng cộng 173.890 35.647,45 85.000 17.425,0 77.620 15.912,1 4.5.4. Dự kiến nguồn vốn dự phũng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu t− xây dựng công trình và thụng tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xõy dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phớ đầu tư xõy dựng cụng trỡnh. Căn cứ nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của thủ tường chớnh phự về quản lý chi phớ đầu tư xõy dựng cụng trỡnh và thụng tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/2/2011 của Bộ Xõy dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phớ đầu tư xõy dựng cụng trỡnh. Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-BXD ngày 23/2/2011 của Bộ Xõy dựng về chỉ số giỏ xõy dựng quớ 4 và năm 2010.
Đề ỏn cú thời gian thực hiện trờn hai năm chi phớ dự phũng được tớnh bằng hai yếu tố: yếu tố khối lượng cụng việc phỏt sinh và yếu tố trượt giỏ theo cụng thức sau:
GDP = GDP1 + GDP2
+ Dự phũng khối lượng cụng việc phỏt sinh:
GDP1= (GXDHT+GGPMB+GAH+GK) x 5%
+ Dự phũng do yếu tố trượt giỏ:
GDP2= ( V’- LVay) x ( IXDbq±±±±± ∆XDXDXD)))) XD
Bảng 28. Dự phũng khối lượng và trượt giỏ cho cỏc giai đoạn đề ỏn
Loại vốn dự
phũng Giai đoạn 2011-2015 Giai đoạn 2016-2020 Tầm nhỡn 2021-2025
GDP1 36.282,9 21.266,3 15.742.6
GDP2 108.848,9 63.798,7 47.227,6
Đơn vị tư vấn: Cụng ty TNHH MTV sản xuất và dịch vụ KHCN thuỷ sản 63
4.5.5. Tổng hợp nguồn vốn cho cỏc giai đoạn đề ỏn.
Tổng hợp cỏc nguồn vốn ta cú tổng nguồn vốn đầu tư cỏc giai đọan quy hoạch theo bảng 29 sau
Bảng 29. Tổng nguồn vốn cho cỏc giai đoạn quy hoạch
Đơn vị: triệu đồng TT Nguồn vốn 2010-2015 2016 -2020 2021-2025 Tổng I Vốn ngõn sỏch 428.767,7 216.428,4 177.279,7 822.475,8 1 Đầu tư hạ tầng 321.659,0 162.932,0 131.821,0 616.412,0 2 Đền bự giải tỏa 35.647,4 17.425,0 15.912,1 68.984,5 3 Vốn dự phũng 71.461,3 36.071,4 29.546,6 137.079,3 II Vốn doanh nghiệp, tư nhõn 977.368,4 1.142.809,2 1.263.261,6 3.383.439,2
1 Đầu tư ao hồ nuụi 368.352,7 244.968,0 167.118,0 780.438,7 2 Vốn dự phũng 73.670,5 48.993,6 33.423,6 156.087,7 2 Vốn dự phũng 73.670,5 48.993,6 33.423,6 156.087,7 2 Vốn lưu động 535.345,2 848.847,6 1.062.720,0 2.446.912,8
Từ kết quả trờn cho thấy nguồn vốn ngõn sỏch đầu tư cho hạ tầng là 616.412 triệu đồng, đền bự giải tỏa 68.984,5 triệu đồng; vốn dự phũng là 137.079,3 trong đú giai đoạn 2011 – 2015 là 428.767,7 triệu đồng; Giai đoạn 2016 – 2020 là 216.428,4 triệu đồng; Giai đoạn 2021 – 2025 là 177.279,7 triệu đồng. Vốn doanh nghiệp, tư nhõn đầu tư cho vựng nuụi tụm giai đoạn 2011 – 2015 là 977.368,4 triệu đồng; Giai đoạn 2016 – 2020 là 1.142809,2 triệu đồng; giai đọan 2021 – 2025 là 1.263.261,6 triệu đồng bảng phõn kỳ nguồn vốn như sau
Từ nguồn vốn đầu tư cho cỏc giai đoạn, dự kiến phõn kỳ nguồn vốn ngõn sỏch hàng năm cho quy hoạch và triển khai vựng nuụi theo bảng 30 saụ
Đơn vị tư vấn: Cụng ty TNHH MTV sản xuất và dịch vụ KHCN thuỷ sản 64
Bảng 30. Dự kiến phõn kỳ nguồn vốn ngõn sỏch hàng năm cho hạ tầng quy hoạch
TT Năm Nguồn vốn
(triệu đồng)
Tỷ lệ
vốn Nội dung thực hiện I GIAI ĐOẠN 1 (2011-2015)
1 Năm 2011 64.315,155 15% + Quy hoạch chi tiết cho cỏc phõn khu nuụi + Lập đề ỏn đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, dự toỏn thi + Lập đề ỏn đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, dự toỏn thi
cụng, mời thầu, hạ tầng giai đoạn 1 + Đền bự, giải phúng mặt bằng 2 Năm 2012 171.507,08 40% + Thi cụng hạ tầng vựng nuụi 3 Năm 2013 171.507,08 40% + Thi cụng hạ tầng vựng nuụi 4 Năm 2014 21.438,385 5% + Thanh toỏn khối lượng năm trước
+ Quyết toỏn nghiệm thu cụng trỡnh 5 Năm 2015 - + Đỏnh giỏ tổng kết giai đọan 1
+ Chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 (cú nghiờn cứu điều chỉnh phự hợp)
II GIAI ĐOẠN 2 (2016-2020)
1 Năm 2016 21.642,84 10% + Quy hoạch chi tiết cho cỏc phõn khu nuụi + Lập đề ỏn đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toỏn thi + Lập đề ỏn đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toỏn thi
cụng, mời thầu, hạ tầng giai đoạn 2 + Đền bự, giải phúng mặt bằng 2 Năm 2017 86.571,36 40% + Thi cụng hạ tầng vựng nuụi 3 Năm 2018 86.571,36 40% + Thi cụng hạ tầng vựng nuụi 4 Năm 2019 21.642,84 10% + Thanh toỏn khối lượng năm trước
+ Quyết toỏn nghiệm thu cụng trỡnh 5 Năm 2020 - + Đỏnh giỏ tổng kết giai đọan 2
+ Chuẩn bị triển khai giai đoạn 3 (cú nghiờn cứu điều chỉnh phự hợp)