( n v : Vi t am đ ng) Ch tiêu N m 2012 N m 2013 N m 2014 Chênh l ch 2013/2012 Chênh l ch 2014/2013 S ti n +/- S ti n +/- Ti n m t 1.875.355.335 1.692.948.255 2.607.261.979 (182.407.080) (9,73) 914.313.724 54,01 Ti n g i ngân hàng 2.386.161.946 2.403.494.705 2.657.278.749 17.332.759 0,73 253.784.044 10,56 Ti n và các kho n t ng đ ng ti n 4.261.517.281 4.096.442.960 5.264.540.728 (165.074.321) (3,87) 1.168.097.768 28,51
(Ngu n: B n cân đ i k toán)
D a vào b ng s li u trên có th th y trong n m 2013 ti n và các kho n t ng đ ng ti n c a công ty có s suy gi m khá m nh.
Trong đó, tuy l ng ti n g i ngân hàng c a công ty có t ng thêm 0,73%, tuy nhiên l ng ti n m t l i gi m đ n 9,73%.Nguyên nhân chính là do công ty đã huy đ ng v n vào vi c m r ng quy mô kinh doanh, bên c nh đó, trong n m 2013, công ty đã dung m t l ng ti n m t đ đ u t vào các kho n tài chính ng n h n. Sang đ n n m 2014, ti n m t và ti n g i ngân hàng c a công ty đ u có s t ng tr ng r t l n, kho n m c ti n m t trong n m 2014 t ng là 54,01% và kho n m c ti n g i ngân hàng t ng 28,51% so v i n m tr c đó. Ti n và các kho n
t ng đ ng ti n này t ng là do ti n thu t ho t đ ng kinh doanh t ng, thêm vào đó ti n thu t ho t đ ng đ u t c ng t ng đáng k .
Ti n và các kho n t ng đ ng ti n c a công ty luôn chi m ty tr ng l n trong c c u tài s n c a công ty, đi u này cho th y công ty có kh n ng thanh toán r t t t, đ m b o quá trình kinh doanh luôn n đ nh.
Các kho n đ u t t chính n n h n
Các kho n đ u t tài chính ng n h n luôn chi m t tr ng r t cao trong c c u tài
s n c a công ty.