I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
6. Tình hình hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm trước cổ
6.3 Tình hình thực hiện đầu tư tài chính
Đầu tư tài chính ngắn hạn
Đến thời điểm 31/12/2013, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ là 115.857.000.000đồng là khoản tiền gởi có kỳ hạn trên 3 tháng tại các Ngân hàng thương mại chi tiết như sau:
- Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng: 2.667.000.000 đồng - Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam: 2.440.000.000 đồng - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (*): 110.750.000.000 đồng
(*) Ghi chú: Khoản tiền gửi và lãi phát sinh tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam là tiền giữ hộ phí thoát nước thu được cho địa phương để vận hành dự án Thoát nước & xử lý nước thải.
Đầu tư tài chính dài hạn
Đến thời điểm 31/12/2013, khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ là 116.292.856.533 đồng chi tiết như sau:
Đvt: đồng
Stt Tên Công ty Giá trị đầu tư Tỷ lệ sở hữu
I. Đầu tư vào Công ty con 115.408.856.533
1 Công ty TNHH MTV Cấp nước số 2 (*) 50.665.036.149 100% 2 Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt 29.600.052.394 86,07%
Trang 29 3 Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc 24.883.256.442 60,46% 4 Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn 10.260.511.548 85,49%
II. Đầu tư dài hạn khác 884.000.000
1 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến Cần Thơ 3.000.000.000 30% 2 Dphựầ phòng gin Nhựa Tân Tiảm giá ến Cđầu tần Thư Công ty Cơ ổ (2.116.000.000)
(*) Công ty đã bàn giao vốn cho UBND TP Cần Thơ sau khi cổ phần hóa. Thông tin chi tiết về các doanh nghiệp Công ty đầu tư:
1. Công ty TNHH một thành viên Cấp nước số 2.
Kể từ ngày 01/7/2014, Công ty TNHH MTV Cấp nước số 2 đã cổ phần hóa trở thành Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 trực thuộc UBND TP Cần Thơ, không còn là Công ty trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Cần Thơ, do vậy giá trị đầu tư vào Công ty Cấp nước Số 2 được loại trừ 50.665.036.149 đồng.
2. Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
- Trụ sở: 537B Long Thạnh A, QL91, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ - Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt quản lý 01 Nhà máy nước và 02 Trạm cấp
nước với tổng công suất 13.700m3/ngày:
o Nhà máy nước Thốt Nốt công suất 10.000m3/ngày. o Trạm cấp nước Thạnh An công suất 1.200m3/ngày. o Trạm cấp nước Vĩnh Thạnh, công suất 2.500m3/ngày. - Công ty chịu trách nhiệm cấp nước tại:
o Khu vực đô thị quận Thốt Nốt.
o Khu vực đô thị Thạnh An và thị trấn Vĩnh Thạnh.
3. Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc.
- Trụ sở: Lô 12A, Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
- Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc quản lý 01 Nhà máy nước với tổng công suất 20.000m3/ngày.
- Công ty chịu trách nhiệm cấp nước tại: o Khu Công nghiệp Trà Nóc.
Trang 30
4. Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn.
- Trụ sở: Số 8, Kim Đồng, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. - Công ty Cổ phần Cấp nước Ô Môn quản lý 01 Nhà máy nước và 02 Trạm cấp nước
với tổng công suất 5.740m3/ngày:
o Nhà máy nước Ô Môn, công suất 2.400 m3/ngày. o Trạm cấp nước Thới Lai, công suất 2.500m3/ngày. o Trạm Cấp nước CờĐỏ, công suất 840m3/ngày. - Công ty chịu trách nhiệm cấp nước:
o Khu vực đô thị quận Ô Môn. o Khu vực đô thị huyện Thới Lai. o Khu vực đô thị huyện CờĐỏ.