SỔ CHI TIẾT:

* Dựa vào các chứng từ trên kết toán ghi vào bảng kê thu - chi tiền mặt dùng đẻ ghi hằng ngày.

Đơn vị: Cty TNHH Dv Ô tô Ninh Kiều

Địa chỉ : Số 342/10 Kv Lợi Nguyên B, P.An Khánh

BẢNG KÊ THU TIỀN MẶT (111.1)

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

STT

Chứng từ

Diễn giải Số tiền

SH NT

01 PT01 02/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 5,225,000 02 PT02 04/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 2,662,000 03 PT03 07/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 847,000 04 PT04 09/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 2,365,000 05 PT05 09/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 1,105,500 06 PT06 11/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 3,300,000 07 PT07 15/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 935,000 08 PT08 15/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 850,000 09 PT09 15/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 2,970,000 10 PT10 15/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 3,630,000 11 PT11 21/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 2,843,500 12 PT12 22/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 7,766,000 13 PT13 22/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 858,000 14 PT14 24/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 3,410,000 15 PT15 24/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 400,000 16 PT16 27/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 770,000 17 PT17 27/01/2014 Thu tiền s.chửa xe 605,000 18 PT18 30/01/2014 Khách hàng trả nợ 3,410,000

BẢNG KÊ CHI TIỀN MẶT (111.1)

Ngày 31 tháng 01 năm 2014

STT SH^{Chứng từ}NT ^{Diễn giải Số tiền}

01 PC/01 02/01/2014 Chi mua vật tư 629,000 02 PC/02 02/01/2014 Chi mua vật tư 431,000

03 PC/03 02/01/2014 Chi mua vật tư 1,293,000

04 PC/04 02/01/2014 Chi mua vật tư 555,000

05 PC/05 02/01/2014 Chi mua vật tư 633,000 06 PC/06 02/01/2014 Chi mua vật tư 422,000

07 PC/07 02/01/2014 Chi mua vật tư 1,073,000

08 PC/08a 02/01/2014 ^{Chi nộp BHXH tháng}

11+12/2013 ^6,480,000

09 PC/08b 02/01/2014 ^{Chi nộp BHYT tháng} _11+12/2013 1,215,000 10 PC/09 05/01/2014 Chi tiền điện thoại 52,564 11 PC/10 05/01/2014 Chi tiền internet 155,100 12 PC/11 05/01/2014 Chi tiền điện thoại 639,227 13 PC/12 07/01/2014 Chi mua vật tư 18,990,000 14 PC/13 10/01/2014 Chi tiền điện thoại 186,628 15 PC/14 11/01/2014 Chi tiền điện 706,294 16 PC/15 13/01/2014 Chi mua vật tư 1,016,190 17 PC/16 15/01/2014 Chi mua vật tư 604,875 18 PC/17 20/01/2014 Chi nộp thuế GTGT T 12/2013 10,379,613 19 PC/18 20/01/2014 Chi nộp thues môn bài 1,000,000 20 PC/19 20/01/2014 Chi mua vật tư 12,045,000 21 PC/20 22/01/2014 Chi mua vật tư 4,800,000 22 PC/21 22/01/2014 Chi mua vật tư 16,540,000 23 PC/22 23/01/2014 Chi mua vật tư 945,000 24 PC/23 25/01/2014 Chi mua vật tư 2,310,000 25 PC/24 27/01/2014 Chi mua vật tư 1,016,190 26 PC/25 27/01/2014 Chi mua vật tư 2,527,000 27 PC/26 27/01/2014 Chi mua vật tư 3,570,000 28 PC/27 30/01/2014 Chi lương T1/2014 24,416,240 29 PC/28 30/01/2014 Chi lương T 13/2013 32,670,000

TỔNG CỘNG 147,300,921

Số tiền bằng chữ : Một trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi chín nghìn ba trăm hai mươi mốt đồng .

Người lập bảng Kế toán trưởng Giám đốc (đã ký) (đã ký) (đã ký)

Đơn vị: Công ty TNHH Dv Ô Tô Ninh Kiều Mẫu S05a – DNN Địa chỉ: Số 342/10 Kv Lợi Nguyên B, P. An Khánh, TPCT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC

ngày 14/9/2006 của BTC)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Tháng 01/2014

Đơn vị tính: VND

Diễn giải ^{Số tiền}

Thu Chi Thu Chi Tồn

A B C D E 1 2 3

- Số tồn đầu kỳ 684,670,404