1 Tivi Cái 2 15,8 31,6
2 Máy phát điện công nghiệp (500kVA) Cái 1 650 650
3 Camera (8 chiếu) Bộ 1 19,53 19,53
Tổng chi phí trang thiết bị (tạm tính): 1 768,190 triệu đồng
Tổng chi phí tu sửa , trang trí, thiết kế nội thất: 120 triệu đồng
Tổng chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm: 25 triệu đồng
Tổng chi phí thuê mặt bằng kinh doanh: 750 triệu đồng
Hợp đồng thuê trong 10 năm
- Tiền đặt cọc: 150 triệu đồng (3 tháng)
- Chi phí thuê hàng năm: 600 triệu đồng/1 năm Chi phí Marketing: Ước tính khoảng 70 triệu đồng
Chi phí nhân công:
Đơn vị: triệu đồng
STT Chức danh Số lượng Lương cơ bản/ tháng Lương tháng 1 Giám đốc 1 20 20 2 Phó giám đốc 1 18 18 3 Quản lí 3 15 45 4 Kế toán trưởng 1 13 13 5 Kế toán viên 2 7 14 6 Bếp trưởng 2 15 30 7 Đầu bếp 10 7 70 8 Nhân viên 32 3 96 9 Thu ngân 6 3.5 21 10 Bảo vệ 4 5 20 Tổng lương hàng tháng 347 Tổng lương hàng năm 4164
Quỹ lương: khoảng 1.8 tỉ đồng
Chi phí nguyên liệu, thực phẩm:
Chi phí nguyên vật liệu được tính toán dựa trên những tính toán về khả năng thu hút khách hàng. Chi phí này bao gồm các khoản nguyên liệu thực phẩm, gia vị...
Ước tính:
Năm 1: 10 triệu vnđ/ngày * 30 ngày = 300 triệu vnđ/tháng Năm 2 đến năm 4: 11/ngày * 30 ngày = 330 triệu vnđ/tháng Năm thứ 5 trở đi: 13.5 triệu/ngày * 30 ngày = 405 triệu vnđ/tháng Quỹ nguyên liệu, thực phẩm: 500 triệu đồng
Chi phí sinh hoạt:
Bảng 5: Chi phí sinh hoạt
Đơn vị: triệu đồng
STT Chi phí 1 tháng 1 năm
1 Tiền điện 10 120
2 Tiền nước 4 48
3 Tiền internet 1.5 18
4 Tiền điện thoại 0.5 6
Tổng 16 192
Chi phí khấu hao: 120 triệu đồng.
2.5.2. Nguồn vốn:
Số vốn đầu tư ban đầu nhà hàng dự kiến khoảng 6 tỉ đồng. Số vốn hiện có: 4 tỉ đồng
Số vốn còn thiếu 2 tỉ đồng dự định vay ngân hàng.
2.5.3. Dự báo doanh thu:
Bảng 6: Dự báo doanh thu
Đơn vị: triệu đồng
STT Chỉ tiêu Giá trị ước tính/tháng
1 Doanh thu từ khu bán nguyên liệu, thực phẩm 200
2 Doanh thu từ khu ăn uống 900
3 Tổng doanh thu dự kiến nhà hàng 1100
Với mức doanh thu dự kiến như trên:
Chi phí dự kiến 1 tháng: 700 triệu đồng (chi phí nguyên liệu, thực phẩm; chi phí nhân công; chi phí khấu hao; chi phí sinh hoạt)
Lợi nhuận = doanh thu - chi phí.
Lợi nhuận dự kiến một tháng khoảng 400 triệu
Như vậy với nguồn vốn dự kiến ban đầu là khoảng 6 tỉ đồng. Lợi nhuận 1 tháng khoảng 400 triệu đồng. Nhà hàng chúng tôi dự kiến sau 1 năm rưỡi sẽ thu hồi được vốn và bắt đầu có lãi.
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN1. Phân tích ma trận SWOT: 1. Phân tích ma trận SWOT:
Bảng 7: Phân tích ma trận SWOT
2. Một số rủi ro và đề xuất phương án giải quyết:2.1. Một số rủi ro: 2.1. Một số rủi ro:
- Do đây là lần đầu tiên ra nhập lĩnh vực kinh doanh về nhà hàng nên khả năng thành công cũng có chút hạn chế.
- Thị trường mới đồng nghĩa với việc nhà hàng sẽ phải chấp nhận việc gần như không có lãi hoặc thậm chí bị thua lỗ trong thời gian đầu.
- Nhà hàng được ít du khách biết đến và vì đây là mô hình nhà hàng khá mới lạ, chưa thể thay đổi ngay thị hiếu của khách hàng nên doanh thu chưa cao.
- Nguy cơ phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. - Khách hàng có thể bị ngộ độc thực phẩm.
- Thiệt hại do cháy nổ bởi nhà hàng sử dụng bếp nấu tại chỗ nên rất dễ có nguy cơ bị cháy, đặc biệt từ dầu mỡ và các nguồn điện. Ngoài vấn đề phải chịu trách nhiệm pháp lí, cháy nổ có thể khiến nhà hàng phải bỏ thêm chi phí do thiệt hại tài sản.
- Có thể xảy ra việc hư hỏng thực phẩm nếu bất ngờ các thiết bị làm lạnh bị hỏng, mất điện khiến cho đồ uống và thực phẩm bị phân hủy.
- Lãi suất Ngân hàng có nguy cơ tăng.
2.2. Đề xuất phương án giải quyết:
- Tận dụng triệt để những thế mạnh, khả năng của nhà hàng, tận dụng các mối quan hệ cá nhân, phát huy nguồn lực của nhà hàng.
- Phát triển và đẩy mạnh công tác marketing, quảng bá hình ảnh và chất lượng của nhà hàng.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào với giá cả và chi phí thấp hơn nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu.
- Để phòng chống cháy nổ cần lưu ý đảm bảo an toàn cho khu vực bếp nấu bằng cách thường xuyên kiểm tra, chùi rửa.
- Vấn đề an ninh cần được chú trọng để đảm bảo không xảy ra vấn đề mất trộm của cải vật chất của khách hàng và nhà hàng.
- Cần tìm hiểu và quan sát các đối thủ cạnh tranh để có phương án giải quyết kịp thời, gìn giữ được mối quan hệ “Bạn hàng”.
KẾT LUẬN
Nhà hàng ẩm thực truyền thống được xây dựng không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh đơn thuần, chúng tôi hy vọng dự án này sẽ ngày càng phát triển và mở rộng để nhằm giữ gìn văn hóa ẩm thực đặc sắc của đất Việt Nam. Đáp ứng được nhu cầu không nhỏ của khách hàng muốn tìm hiểu và thưởng thức các món ăn ngon, không chỉ với người dân nơi đây mà còn với tát cả những thực khách trong và ngoài nước. Từ đó góp phần vào công cuộc quảng bá hình ảnh xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại mà không quên
bản sắc dân tộc. Tuy hoạt động trong lĩnh vực canh tranh khốc liệt nhưng với những chiến lược kinh doanh đã được hoạch định kĩ càng cùng với mục đích hoạt động mang ý nghĩa gìn giữ văn hóa dân tộc. Chúng tôi tin tưởng dự án Nhà hàng ẩm thực truyền thống sẽ thành công. Ý tưởng của dự án xuất phát từ những nhu cầu thiết thực, được kết hợp với tiến trình thu thập thông tin, lập bản dự án chi tiết. Do đó dự án khả thi.