(trmrc day Ia Cong ty CB phin Bourbon Tay Ninh)
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2013 (ti~p theo)
MiuB09-DN
Di~u khoan va di~u ki~n dta cac khoan vay dai h<;tn hi~n con s6 du nhu sau:
Nam dao 31112/2013 31/12/2012
Lol;li ti~n Uii su~t nam hl;lD VND VND
Vay dai hl;ln khong dU'Q'c dam bao:
• Cong ty TNHH Mia
Duang Tay Ninh (i) VND 4,62% 2020 15.511.221.000 17.897.563 .000
Vay dai hl;ln dU'Q'C dam bilo:
• Quy Dfru tu Phat tri~n
tinh Tay Ninh (ii) VND 9,6%-11 ,4% 2016 3.159.000.000 4.211 .000.000 • Quy Dfru tu Phat tri~n
tinh Tay Ninh (ii) VND 9,60% 2016 5.700.000.000 • Ngan hang TMCP A
Chau (iii) VND 11 ,5% 2016 25.475.000.000
• Ngan hang TMCP A
Chau (iii) VND 11 ,5% 2016 63.425.000.000
• Ngan hang TMCP Ngo<;ti
thu011g Vi~t Nam VND 49.902.796.776
113 .270.221.000 72 .011.359.776
Khoan vay nay khong du<;>·c dam bao va c6 h<;tn mtrc t6i da Ia 36.000 tri~u VND (ngay 31 thang 12 nam 2012: 36.000 tri~u VND) . S6 du cua khoan vay g6c t<;ti ngay 31 thang 12 nam 2013 dugc hoan tra trong 13 ky sau thang b~ng nhau, m6i ky tra 1.193 tri~u VND. Ky hoan tra cu6i cung Ia vao ngay 10 thang 4 nam 2020.
Khoiin vay nay c6 h<;tn m(rc t6i da Ia 10.700 tri~u VND (ngay 31 thang 12 nam 2012 : 5.000 tri~u
VND). S6 dtr 3.159.000.000 VND cua khoan vay g6c t<;ti ngay 31 thang 12 nam 2013 dugc hoan tra trong 11 quy b~ng nhau, m6i quy tra 263 tri~u VND va ky cu6i cung tra 266 tri~u VND vao ngay 31 thang 12 nam 2016. S6 dtr 5.700 .000.000 VND cua khoan vay g6c t<;ti ngay 31 thang 12 nam 2013 dugc hoan tra trong 12 quy b~ng nhau , meJi quy tra 475 tri~u VND . Khoan vay nay dtr<;rc dam bao bai Thtr tin dt,mg cua Ngan hang TMCP Cong Thuong Vi~t Nam v6"i gia tri Ia 2.500 tri~u VND (ngay 31 thang 12 nam 2012: 2.500 tri~u VND) va Thtr tin dvng cua Ngan hang TMCP Ngo<;ti Thuang Vi~t Nam v6"i gia tri Ia 2.850 tri~u VND (ngay 31 thang 12 nam 2012: khong) .
Khoan vay nay c6 h<;tn mtrc t6i da Ia 120.000 tri~u VND. S6 dtr 25.475.000.000 VND cua khoan vay g6c t<;ti ngay 31 thang 12 nam 2013 du<;>·c hoan tra trong 5 ky sau thang b~ng nhau, m6i ky tra 4.246 tri~u VND va ky cu6i ctmg tra 4.242 tri~u VND vao ngay 20 thang 11 nam 2016. S6 dtr 63.425.000.000 VND cua khoan vay g6c t<;ti ngay 31 thang 12 nam 2013 dugc hoan tra trong 5 k)r sau thang b~ng nhau, m6i k)r tra 10.571 tri~u VND va ky cu6i cung tra 10.570 tri~u VND vao ngay 25 thang 11 nam 2016. Khoan vay nay dtr<;YC dam bao b~ng 4.200.000 cb phi~u cua Cong ty cb
phAn Mfa duong- Nhi~t di~n Gia Lai va 5.815.148 cb phi~u etta Cong ty Cb phAn Duang Bien Hoa v6"i gia tri ghi sb Ia 146.563 tri~u VND.
Cong ty CB phin Mia Dll'irng Thanh Thanh Cong Tay Ninh (trU'(YC day Ia Cong ty CB ph§n Bourbon Tay Ninh)