MiuB09-DN
DiSu khoim va diSu ki~n etta cac khoan vay ng~n h~n hi~n con s6 dtr nhu sau:
Uii su~t 31112/2013 31112/2012
Lo~i ti~n nam VND VND
• Ngan hang TNHH MTV HSBC
(Vi~t Nam) (i) VND 6,5%-8,5% 315.500.000.000 197.840.478 .236 • N gan hang TNHH MTV HSBC
(Vi~t Nam) USD 92.588 .350.000
• Ngan h<'mg TMCP Ngo~i
thuong Vi~t Nam (ii) VND 6,5%-9,8% 157.805 .501.232 196.832.871.434 • Ngan hang TNHH MTV ANZ
(Vi~t Nam) (iii) VND 6,3%-9% 39.723.329.710 115 .250.000.000 • Ngan hang TMCP Qu6c t~ Vi~t
Nam (iv) VND 6,5%-9,5% 117.000.000.000
• Ngan hang TMCP Cong thuung
Vi~t Nam (v) VND 6,5%- 11% 170.739.147.197 88.821.193 .000
• Ngan hang TNHH Thuong m~i
Chinatrust (Vi~t Nam) (vi) VND 7%-8,5% 63.000.000.000 • Ngan hang TNHH Shinhan Vi~t
Nam (vii) VND 6%-8,9% 16.000.000.000
• Ngan hang TMCP Quan d(>i
(viii) VND 6,5%-7,5% 64.367 .000.000
• Khoim vay khong dam bao tir
nhan vien VND 12% 19.170.000.000
• Khoan vay khong dam bao tir Quy DAu tu Phat triSn tinh Tay
Ninh VND 0% 3.400.000.000
966.704.978.139 691 .332 .892 .670
(i) Khoan vay nay c6 h~n muc tfJi da Ia 14 tri~u USD (ngay 31 thang 12 nam 2012: 14 tri~u USD). Khoan vay nay dUQ'C bao dam b~ng quySn Str dl,mg d~t cua dl,f an Espace Bourbon Tay Ninh v6i gia tri ghi s6 t~i ngay 31 thang 12 nam 2013 Ia 33.012 tri~u VND va cac khoan phai thu t~i ngay 31 thang 12 nam 2013 v6i gia tri iAn ltr9t Ia 82 .700 tri~u VND va 10 tri~u USD (ngay 31 thang 12 nam 2012: iAn ltr9t Ia 33.741 tri~u VND, 82.700 tri~u VND va 10 tri~u USD) .
(ii) Khoan vay nay c6 h~n muc tfJi da Ia 250.000 tri~u VND (ngay 31 thang 12 nam 2012: 200.000 tri~u
VND). Khoan vay nay duqc dam bao b~ng nha cua va quySn su d1,mg d~t t~i Xa Tan Htrng, Huy~n
Tan Chau, Tinh Tay Ninh v6i gia tri con l~i t~i ngay 31 thang 12 nam 2013 !An lu9t Ia 132.83 8 tri~u
VND va 7.820 tri~u VND (ngay 31 thang 12 nam 2012: iAn ltr9t Ia 143 .012 tri~u VND va 8.140 tri~u VND).
(iii) Khoan vay nay c6 h~n mtrc t6i da Ia 15 tri~u USD (ngay 31 thang 12 nam 2012: 10 tri~u USD) . Khoan vay nay duqc dam bao b~ng cac khoan phai thu t~i ngay 31 thang 12 nam 2013 v6i gia trj Ia 22,5 tri~u USD (ngay 31 thang 12 nam 2012: khoan phai thu va hang tbn kho c6 gia tri iAn ltr9t Ia 77 .786 tri~u VND va 60.514 tri~u VND).