TỔNG HỢP XUẤT TỒN
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Mẫu S02a - DN
( Ban hành theo QĐ số 15/QĐ-BTC ngày20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
CÔNG TY CPĐTXDCTGTBMT
TP.Vinh – Nghệ An
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Từ ngày: 01/01/2012 Đến ngày: 31/01/2012
CHỨNG TỪ GHI SỔ DIỄN GIẢI SỐ TIỀN
SỐ HIỆU NGÀY
99 31/01/2012 Phiếu thu tháng 01/2012( Từ số 0098 – 0113) 7 764 716 400 100 31/01/2012 Phiếu thu tháng 01/2012( Từ số 0577 – 0597) 589 695 272 101 31/01/2012 Phiếu nhập kho tháng 01/2012 ( Từ số 0001 - 0023) 2 560 347 473 102 31/01/2012 Phiếu xuất kho tháng 01/2012 ( Từ số 0001 – 0012) 301 578 849
TỔNG CỘNG 11 216 337 994
Ngày 31 tháng 01 năm 2012
Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên)
( Nguồn: Phòng tài chính kế toán)
Từ chứng từ ghi sổ, kế toán tiến hành vào “ Sổ cái” và sau khi vào sổ xong, kế toán thường đối chiếu kiểm tra số liệu trên “ Sổ cái” với “ Bảng tổng hợp chi tiết” để xem đã khớp và chính xác chưa.
Ban hành theo QĐ15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC
CÔNG TY CP ĐTXDCTGTBMT
TP.Vinh – Nghệ An
SỔ CÁI
Từ ngày: 01/01/2012 Đến ngày: 31/03/2012 Tài khoản: 152 – Nguyên liệu, vật liệu
Dư nợ đầu kỳ 1.455.532.526 Phát sinh nợ 8.396.347.473 Phát sinh có 2.687.345.279
Dư nợ cuối kỳ 7.164.534.720
Số CTGS: Diễn giải TK ĐƯ PS nợ PS có
31/01 101 Phiếu nhập kho tháng 01/2012 (Từ số 0001 – 0023)
1412 18.096.600
31/01 101 Phiếu nhập kho tháng 01/2012(Từ số
0245 – 0271) 331 2.542.250.873
31/01 102 Phiếu xuất kho tháng 01/2012(Từ số 001
– 012) 621 301.578.849
… … …………. …. ……….. ……….
Tổng cộng 5.375.265.378 2.687.345.279
Ngày 31 tháng 03 năm 2012
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên,đóng dấu)
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính)