II Doanh thu mua bán hàng hóa trong nước.
4 Số liệu năm 2012 là số liệu dự kiến.
10 Chi phí HĐ tài
chính 117.389 289.430 246,56 108.367 37,44 430.392 397,16 494.039 114,79
11 Lợi nhuận HĐ tài
chính 81.637 -110.578 -135,5 320.643 -290 164.451 51,288 98.989 60,194
12 Thu nhập khác 23.676 0 - 14.970 - 14.938 99,786 0 -
13 Chi phí khác 13.662 0 - 0 - 0 - 0 -
14 Lợi nhuận khác 10.013 0 - 14.970 - 14.938 99,786 0 -
15 Lợi nhuận trước
thuế 360.344 400.326 111,1 398.442 99,53 577.614 144,97 740.783 128,25
16 Thuế thu nhập DN 90.086 100.081 111,1 99.610 99,53 144.403 144,97 185.195 128,25 17 Lợi nhuận sau
thuế 270.258 300.244 111,1 298.831 99,53 433.210 144,97 555.587 128,25
Qua Biểu 3.3 trên có thể rút ra nhận xét:
- Doanh thu của Công ty trong 5 năm vừa qua tăng giảm không đều và có sự biến động rõ rệt, nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều biến động mạnh, hoạt động kinh doanh của Công ty cũng không nằm ngoài vùng ảnh hưởng. Năm 2008, chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, doanh thu thuần đạt 9.597.797.000 đồng, sau đó tăng vọt lên 23.420.164.000 đồng nhờ hoạt động huy động vốn có hiệu quả cho phát triển kinh doanh của Công ty, nhưng đến năm 2010, nền kinh tế Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn, giá xăng, điện, nước…đồng loạt tăng, lạm phát đạt mức 11,75%5. Do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng không kém, doanh thu thuần giảm xuống còn 13.821.326.000 đồng. Năm 2012, doanh thu thuần của Công ty dự kiến đạt 27.020.441.000 đồng.
- Giá vốn hàng bán cũng có xu hướng tăng giảm không đều. Sở dĩ giá vốn hàng hóa biến động tăm giảm là do biến động giá cả thị trường và giá của nguyên liệu đầu vào tăng giảm đột ngột, mặt khác cũng do sự tăng lên của lương cơ bản làm cho chi phí nhân công tăng lên. Đây là những tác nhân tác động không hề nhỏ đến sự tăng giảm của giá vốn hàng hóa.
- Chi phí bán hàng: Cũng như hai chỉ số trên, chi phí bán hàng của Công ty có khá nhiều biến động quan trọng. Năm 2008, chi phí bán hàng là 431.630.000 đồng, nhưng đến năm 2011, con số này đạt 998.548.000 đồng, và dự kiến trong năm 2012 là 1.187.434.000 đồng. Nguyên nhân là do mức lương cơ bản tăng lên, một phần khác là do số nhân viên bọ phận bán hàng tăng lên, vì vậy làm cho lương và các khỏan phụ cấp phải trả cho bộ phận bán hàng cũng tăng lên. Đó là chưa kể đến sự tăng lên đồng loạt của giá xăng dầu, điện, nước cũng là nguyên nhân làm cho chi phí bán hàng tăng lên. - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Do nhu cầu thu nhỏ quy mô sản xuất, cắt giảm lao động để giảm bớt chi phí quản lý, chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng giảm đi trong 5 năm qua. Đây cũng là một chính sách hợp lý và tiết kiệm của Công ty, để đảm bảo đầu tư cho các khoản cần thiết khác.