- Mua 30 mỏy bơm để dẫn nước vào tưới cho cõy
2. Tổ chức quản lý dự ỏn trong giai đoạn vận hành khai thỏc 1.Sơ đồ thực hiện cấu trỳc dự ỏn
2.2. Chức năng và nhiệm vụ của mỗi bộ phận:
+ Ban giỏm đốc sẽ cú trỏch nhiệm quản lý và điều hành cỏc hoạt động kinh doanh hàng ngày của dự ỏn. Ban giỏm đốc dự ỏn sẽ bao gồm: một giỏm đốc dự ỏn, một kế toỏn và một thủ quỹ.
Giỏm đốc dự ỏn: trỏch nhiệm quản lý và điều hành cỏc hoạt động kinh doanh.
Kế toỏn, thủ quỹ: Lờn sổ sỏch chứng từ, ngõn sỏch của cụng ty.
- Ban giỏm đốc dự ỏn: Sẽ cú trỏch nhiệm đối với cỏc vấn đề sau đõy dưới sự chỉ đạo ủy quyền và giỏm sỏt toàn bộ của chủ đầu tư:
Đảm bảo rằng dự ỏn và cỏc nhõn vờn của dự ỏn tuõn thủ tất cả cỏc luật và quy định cú liờn quan của chớnh quyền địa phương cũng như của nhà nước.
Đảm bảo rằng hoạt động hằng ngày của dự ỏn dược thực hiện phự hợp với chỉ thị, kế hoạch ngõn sỏch, trỡnh tự chớnh sỏch và nghị quyết do chủ đầu tư đề ra.
Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của dự ỏn cho chủ đầu tư Ban Giỏm Đốc
Phũng Tài Chớnh Kế Toỏn Phũng Kinh Doanh
+ Phũng tài chớnh kế toỏn:
Quản lý điều hành cụng tỏc kinh tế tài chớnh và hạch toỏn kế toỏn, xỳc tiến huy động tài chớnh và quản lý cụng tỏc đầu tư tài chớnh, thực hiện và theo dừi cụng tỏc tiền lương, tiền thưởng và cỏc khoản thu nhập, chi trả theo chế độ, chớnh sỏch đối với người lao động trong cụng ty, thanh quyết toỏn cỏc chi phớ hoạt động, chi phớ phục vụ sản xuất kinh doanh và chi phớ đầu tư dự ỏn theo quy định.
Kế toỏn:cú 1 kế toỏn trưởng phụ trỏch chung ,1 kế toỏn làm về mảng chi phớ sản xuất dự ỏn,1 kế toỏn làm về mảng tiờu thụ sản phẩm của dự ỏn và 1 kế toỏn về cụng tỏc lương thưởng đối với từng bộ phận, từng cỏ nhõn.
+ Phũng kinh doanh :
• Thực hiện những giao dịch với khỏch hàng, marketing, bảo trỡ bảo dưỡng cỏc cơ sở vật chất, cỏc hoạt động văn phũng, bảo vệ an toàn tài sản.
• Chịu trỏch nhiệm cú liờn quan tới cung ứng vật tư, hàng húa, vật phẩm để sử dụng và tiờu thụ trong khu dự ỏn.
+ Phũng sản xuất :
Chịu trỏch nhiệm trong quỏ trỡnh trồng và sản xuất và chăm súc cà chua từ giai đoạn chọn giống, trồng, chăm súc cho đến khi thu hoạch.
Cơ cấu và chi phớ nhõn sự của dự ỏn
STT Lao động Số lợng
1 Giám đốc 1 ngời
2 Kế toán 1 ngời
3 Thủ quỹ 1 ngời
4 Nhõn viờn kinh doanh 5 ngời
5 Bảo vệ 2 ngời
6 Cán bộ kỹ thuật trồng cõy 5 ngời
7 Lỏi xe 1 ngời
8 Công nhân chăm súc cõy 20 ngời
Tổng cộng 36 ngời
• Đối với cỏc vị trớ quan trọng, đũi hỏi trỡnh độ như Giỏm đốc, Phú giỏm đốc được tuyển chọn từ cỏc cụng ty thuộc chủ đầu tư, lao động địa phương cú trỡnh độ, hoặc lao động cú trỡnh độ tại cỏc vựng lõn cận.
• Đối với cỏc lao động khỏc, tuyển dụng từ lao động địa phương.
• Bờn cạnh đú dự ỏn sẽ tuyển một số lao động là sinh viờn xuất sắc hoặc giỏi tại cỏc trường đại học xõy dựng, kinh tế quốc dõn.
Đào tạo và chi phớ tuyển dụng đào tạo
Sẽ triển khai đào tạo cho người lao động ngay khi dự ỏn đi vào hoạt động và đào tạo thờm tựy vào sự phỏt triển và mở rộng của dự ỏn.
− Đào tạo chung cho toàn bộ lao động
Nội dung: nội quy, kỷ luật, an toàn lao động, phũng chống chỏy nổ Chi phớ đào tạo dự kiến là 150 triệu đồng
− Đào tạo chuyờn mụn: + Chi phớ =2% tổng quỹ lương. + Nội dung đào tạo:
Quản lý điều hành chung
Quản lý điều hành khu mỏy múc thiết bị, điều hành nhõn cụng, .. Kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa mỏy múc thiết bị
Tiếp thị, quảng cỏo
Kiến thức về mụi trường sinh thỏi + Chi phớ đào tạo bao gồm:
Thuờ người giảng dạy Thực tập
Trợ giỳp của chuyờn gia, tư vấn:
Tư vấn trong cỏc lĩnh vực:
• mụi trường,ươm giống, kỹ thuật trồng cõy, pha trộn dung dịch, chăm súc cõy, bảo quản.
• thiết kế, thi cụng, xõy lắp, vận hành thiết bị trong giai đoạn đầu. • huấn luyện nhõn viờn
Dự kiến tổng chi phớ đào tạo và chuyờn gia ban đầu là 156960000 đồng. Những năm sau, khi dự ỏn đi vào hoạt động, chi phớ đào tạo hàng năm bằng 2% chi phớ nhõn cụng
Chương 5. Phõn tớch tài chớnh dự ỏn đầu tư
Những phõn tớch trong phần này được rỳt ra từ kết quả tớnh toỏn. Việc tớnh toỏn phõn tớch tài chớnh được thực hiện căn cứ vào số liệu trong tất cả cỏc bảng và những số liệu cơ bản sau:
Thuế thu nhập doanh nghiệp: 20% do hưởng ưu đói đối với doanh nghiệp sản xuất nụng nghiệp.
Khấu hao thiết bị: 5 năm Khấu hao nhà xưởng: 10 năm
Khấu hao chi phớ sử dụng đất và cơ sở hạ tầng: 10 năm
Lói vay đầu tư: 14,5%/năm đối với đầu tư trong nụng nghiệp. Lói suất tiền gửi:18%/năm
Lỏi suất vay vốn lưu động: 14,5%
Chi phớ quản lý điều hành: 4%/ tổng doanh thu Chi phớ tiếp thị quản cỏo: 2%/ tổng doanh thu Tỉ lệ phế phẩm:10%
Gớa bỏn sản phẩm cà chua/1 gúi:10 500VNĐ( Chưa tớnh thuế GTGT) Gớa bỏn phế phẩm:20%
1.Dự tớnh tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn huy động của dự ỏn
1.1.Dự tớnh tổng mức vốn đầu tư.
STT Hạng mục cụng trỡnh Thành tiền
A Vốn cố định
I Chi phớ ban đầu về đất
1 Giải phúng mặt bằng 50000000
2 Tiền thuờ đất
765000 0
II Vốn thiết bị 394,299,000
III Chi phớ xõy lắp
1 Chi phớ hạng mục cụng trỡnh 334000000 2 Chi phớ cụng trỡnh phục vụ dự ỏn 1392600000 IV Chi phớ chuẩn bị
1 Chi phớ quản lý điều hành 154000000 2 Chi phớ tiếp thị quảng cỏo 175000000
3 Chi phớ nhõn cụng 750000000
4 Chi phớ nguyờn vật liệu 6024725
5 Chi phớ vận hành dự ỏn 256740000
B Vốn lưu động 700000000
C Vốn dự phũng 150000000
Tổng mức vốn đầu tư 4370313725
1.2.Dự tớnh nguồn vốn huy động của dự ỏn.
-Chủ đầu tư và cỏc cổ đụng: 3370313725 VNĐ
-Vay ngõn hàng hỗ trợ sản xuất trong nụng nghiệp : 1 tỷ VNĐ
1.3. Lập bỏo cỏo tài chớnh và xỏc định dũng tiền của dự ỏn1.3.1. Lập bỏo cỏo tài chớnh 1.3.1. Lập bỏo cỏo tài chớnh