... Phụ lục 17. Mẫu báo cáo về tình hình danhmục đầu tư của Quỹ(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANHMỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ(Tháng ... loại chứng khoán V Các tài sản khác12TổngVI Tiền1 Tiền mặt2 TGNHTổngVII Tổng giá trị danh mục (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc...
... 11. Mẫu báo cáo tình hình danhmục đầu tư gửi cho nhà đầu tư uỷ thác(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)Báo cáo tình hình danhmục đầu tư của nhà đầu tư uỷ ... đầu tư: 4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu:5. Ngày lập báo cáo:I. Bảng kê tài sản của khách hàngĐơn vị tính: ….VNDSTT Tài sản Kỳ báo cáo Kỳ trước Ghi chú1 Tiền mặt2 Danhmục đầu tư (liệt ... đầu tư II. Tình hình thu nhập và chi phí của danhmục trong kỳĐơn vị tính: ….VNDSTT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước Lũy kế từ đầu năm12TổngVI. Tiền1 Tiền mặt2 TGNHTổngVII Tổng giá trị danh...