Tình hình tài chính của công ty cổ phần licogi 13 nền móng xây dựng luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -*** - NGUYỄN THỊ DIỆP LỚP: CQ55/11.03 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 – NỀN MĨNG XÂY DỰNG Chuyên ngành : Tài doanh nghiệp Mã số : 11 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Bùi Văn Vần Hà Nội – 2021 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Nguyễn Thị Diệp SV: Nguyễn Thị Diệp CQ55/11.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính I MỤC LỤC Phụ lục Trang MỤC LỤC I DANH MỤC VIẾT TẮT II DANH MỤC BẢNG BIỂU III LỜI MỞ ĐẦU IV CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DN 1.1 Tài DN quản trị tài DN 1.1.1 Tài DN định tài DN 1.1.1.1 1.1.1.2 Khái niệm tài DN Các định tài DN 1.1.2 Quản trị tài DN 1.1.2.1 Khái niệm vai trị quản trị tài DN 1.1.2.2 Nội dung quản trị tài DN 1.2 Tình hình tài DN 1.2.1 Khái niệm tình hình tài DN 1.2.2 Nội dung tiêu phản ánh tình hình tài DN 1.2.2.1 Tình hình quy mơ cấu nguồn vốn DN 1.2.2.2 Tình hình quy mơ cấu vốn DN 11 1.2.2.3 Tình hình kết hoạt động DN 12 1.2.2.4 Tình hình dịng tiền DN 13 1.2.2.5 Tình hình cơng nợ KNTT DN 16 1.2.2.6 Tình hình hiệu suất hiệu HĐKD DN 18 1.2.2.7 Phân tích Dupont 23 1.2.2.8 Tình hình phân phối lợi nhuận 24 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài DN 1.3.1 Các nhân tố khách quan SV: Nguyễn Thị Diệp 25 25 CQ55/11.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần Licohi 13 – Nền móng xây dựng 30 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng 30 2.1.1.1 Giới thiệu cơng ty 30 2.1.1.2 Q trình hình thành phát triển Công ty 30 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Cơng ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng 32 2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 32 2.1.2.2 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 33 2.1.2.3 Tổ chức hoạt động kinh doanh 33 2.1.2.4 Tổ chức máy quản lý công ty 33 2.1.2.5 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 36 2.1.2.6 Những thuận lợi khó khăn q trình hoạt động Cơng ty 37 2.1.3 Thị trường tiêu thụ vị cạnh tranh 39 2.2 Thực trạng tình hình tài Cơng ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng 39 2.2.1 Tình hình nguồn vốn Cơng ty 39 2.2.2 Tình hình cấu nguồn vốn Cơng ty 45 2.2.3 Tình hình phân bổ vốn Cơng ty 48 2.2.4 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Cơng ty 53 2.2.5 Tình hình dịng tiền Cơng ty 59 2.2.6 Tình hình cơng nợ KNTT Cơng ty 63 2.2.6.1 Tình hình cơng nợ công ty 63 2.2.6.2 KNTT Công ty 66 2.2.7 Tình hình hiệu suất hoạt động Cơng ty 2.2.7.1 Hiệu suất hoạt động Công ty SV: Nguyễn Thị Diệp 67 67 CQ55/11.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính 2.2.7.2 Hiệu hoạt động Cơng ty 70 2.2.7.3 Phương pháp Dupont 72 2.3 Đánh giá chung tình hình tài Cơng ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng 73 2.3.1 Những kết đạt 73 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 74 CHƯƠNG GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 – NỀN MÓNG XÂY DỰNG 3.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội định hướng phát triển Cơng ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng 76 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 76 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển Cơng ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng 80 3.2 Giải pháp cải thiện tình hình tài Cơng ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng 80 3.2.1 Điều chỉnh cấu tài sản hợp lý, xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn 81 3.2.2 Quản lý chặt chẽ dự trữ hàng tồn kho hợp lý 82 3.2.3.Xem xét điều chỉnh sách quản trị khoản nợ phải thu để kích thích, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với tình hình thực tế 83 3.2.3 Tổ chức cơng tác SX, đẩy nhanh tiến độ cơng trình hoàn thành 84 3.2.4 Xây dựng kịch đấu thầu hợp lý nhằm nâng cao hiệu công tác đấu thầu 84 3.2.5 Các giải pháp khác 85 3.3 Điều kiện thực giải pháp 86 3.3.1 Đối với quan Nhà nước 86 3.3.2 Đối với Công ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 SV: Nguyễn Thị Diệp CQ55/11.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính II DANH MỤC VIẾT TẮT DN DN CT Cơng ty LNST Lợi nhuận sau thuế DTT Doanh thu VKD Vốn kinh doanh TS Tài sản GVHB Giá vốn hàng bán CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý DN TSLĐ TSLĐ TSCĐ TSCĐ HTK Hàng tồn kho VLĐ VLĐ VCĐ VCĐ TNNH Tài sản ngắn hạn TNDN Tài sản dài hạn NH Ngắn hạn DH Dài hạn VCSH Vốn chủ sở hữu NPT Nợ phải trả SV: Nguyễn Thị Diệp CQ55/11.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính III DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình biến động nguồn vốn cơng ty Bảng 2.2 Các tiêu phản ánh cấu nguồn vốn cơng ty Bảng 2.3 Tình hình phân bổ vốn cơng ty Bảng 2.4 Tình hình biến động vốn công ty Bảng 2.5 Báo cáo kết kinh doanh Công ty năm 2019 2020 Bảng 2.6 Các tiêu hệ số sinh lời hệ số chi phí năm 2019 2020 Bảng 2.7 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2019 2020 Bảng 2.8 Lợi nhuận hoạt động tài năm năm 2019 2020 Bảng 2.9 Kết hoạt động tài năm 2019 2020 Bảng 2.10 Tình hình dịng tiền cơng ty năm 2019 2020 Bảng 2.11 Quy mô cấu công nợ Cơng ty Bảng 2.12 Tình hình quản trị công nợ Công ty Bảng 2.13 Các tiêu phản ánh KNTT Bảng 2.14 Các tiêu phản ánh hiệu suất hoạt động năm 2019 2020 Bảng 2.15 Các tiêu phản ánh hiệu hoạt động năm 2019 2020 SV: Nguyễn Thị Diệp CQ55/11.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính IV LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam dần chuyển sang kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự cạnh tranh, với xu tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế hợp tác quốc tế diễn ngày sâu rộng mang đến cho DN nước hội, đồng thời gặp khơng khó khăn thử thách, đặc biệt phải chịu cạnh tranh gay gắt nguồn vốn đầu tư ạt từ nước ngồi vào Đứng trước thách thức đó, địi hỏi DN phải sáng tạo kinh doanh, biết nắm bắt hội kịp thời, đồng thời DN phải nâng cao hiệu sử dụng vốn tổ chức quản lý hợp lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh giảm thiểu rủi ro cho DN Để tồn phát triển DN cần chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung hoạt động tài nói riêng Điều đặt cho DN yêu cầu đòi hỏi đáp ứng kịp thời với thay đổi tồn tiếp tục phát triển Bởi chủ DN phải có đối sách thích hợp, nhằm tạo nguồn tài đáp ứng cho yêu cầu sản xuất kinh doanh DN đạt hiệu Nếu việc cung ứng sản xuất tiêu thụ tiến hành bình thường, tiến độ tiền đề đảm bảo cho hoạt động tài có hiệu ngược lại việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản lý phân phối sử dụng nguồn vốn hợp lý tạo điều kiện tối đa cho hoạt động SXKD tiến hành liên tục có lợi nhuận cao Do để đáp ứng phần u cầu mang tính chiến lược DN cần tiến hành định kỳ phân tích, đánh giá tình hình tài DN thơng qua báo cáo tài để từ phát triển mặt tích cực, mặt hạn chế hoạt động tài chính, tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến mặt này, từ đề xuất biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài tạo tiền đề để tăng hiệu sản xuất kinh doanh Muốn thực điều tự thân DN phải nắm rõ tình hình tài để điều chỉnh trình kinh doanh cho phù hợp Có thể nói rằng, tài đóng vai trị quan trọng tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh SV: Nguyễn Thị Diệp CQ55/11.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính doanh DN, định đến tồn tại, phát triển suy vong DN Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài giúp DN thấy rõ thực trạng tài tại, xác định đầy đủ đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tình hình tài chính, từ có giải pháp hữu hiệu để ổn định tăng cường tình hình tài DN dự đoán tương lai Nhận thức tầm quan trọng đó, kết hợp với lý luận thực tiễn với giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo PGS.TS.Bùi Văn Vần anh chị phịng Nhân cơng ty, em định chọn đề tài luận văn tốt nghiệp “Tình hình tài Cơng ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng” Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích đánh giá tình hình tài cơng ty năm 2019 năm 2020, hệ thống hóa vấn đề tình hình tài DN, từ ưu điểm, hạn chế nguyên nhân; Từ đó, có sở để đề xuất biện pháp quản trị tài đắn nhằm cải thiện tình hình tài phục vụ việc nâng cao hiệu hoạt động Cơng ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn văn vấn đề liên quan đến tình hình tài Cơng ty Cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng Phạm vi nghiên cứu: • Về khơng gian: Cơng ty Cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng • Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2019 đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Thu thập liệu số liệu từ công ty; Thu thập tài liệu từ sách báo website Sử dụng phương pháp phân tích số liệu: Chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp khác phương pháp tổng hợp, thống kê mô tả liên hệ đối chiếu với số liệu thực tế thu thập công ty minh họa bảng biểu, biểu đồ, số liệu qua năm với phương pháp kế thừa nghiên cứu có, tham khảo sách, tài liệu liên quan đến tài cơng ty, từ đưa nhận xét kết luận SV: Nguyễn Thị Diệp CQ55/11.03 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Tổng quan tình hình nghiên cứu Do nhận thức tầm quan trọng tài hoạt động DN nên có nhiều cơng trình, luận án, luận văn thực xung quanh chủ đề Có thể số cơng trình tiêu biểu sau: - Luận văn thạc sĩ : “Phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần Thương mại Phân phối Zinnia” – Nguyễn Thị Duyên (2013) – Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại (NHTM), xem xét yếu tố cấu thành lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Lâm Đồng; nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân Đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Lâm Đồng thời gian tới - Luận án tiến sĩ : “ Hồn thiện Phân tích tình hình tài Cơng ty Chứng khốn Việt Nam “ – Nguyễn Thị Cẩm Thúy (2013)- Đại học kinh tế Quốc Dân Luận án dựa sở lý luận phân tích tình hình tài DN, luận án phát triển lý luận phân tích tình hình tài áp dụng cho cơng ty chứng khốn (CTCK) Phân tích tình hình tài DN với hoạt động tài DN Từ điểm mạnh hạn chế phân tích tính hình tài Cơng ty chứng khốn, sở đó, đề xuất giải pháp hồn thiện phân tích tình hình tài nhằm nâng cao chất lượng thơng tin tài cơng bố cơng ty chứng khốn Việt Nam Luận văn thạc sĩ:” Phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần Điện tử Truyền hình cáp Việt Nam” – Nguyễn Thị Thủy (2013) – Đại học quốc gia Hà Nội Luận văn thơng qua kết phân tích tình hình tài DN q khứ Từ dự báo khả phát triển tương lai để đưa định tài chính, dựa lực tài đưa DN đến mục tiêu cuối tối đa hóa giá trị DN, tối đa hóa lợi ích cổ đông Luận văn đề cập đến tầm quan trọng phân tích tình hình tài q trình điều hành, quản trị DN SV: Nguyễn Thị Diệp CQ55/11.03 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên Nguyễn Thị Diệp Khóa CQ55 – Lớp : CQ55/11.03 Đề tài: “ Tình hình tài Cơng ty cổ phần Licogi 13 – Nền móng xây dựng” Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài phù hợp với chuyên ngành - Đối tượng mục đích nghiên cứu - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu - Nội dung khoa học Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Hà Nội, ngày tháng .năm 2021 Người phản biện (Kí ghi rõ họ tên) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=THANH XUÂN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0100106426 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2021-03-30 16:16:31 BAo cAo TAl CHiNH RIENG " '" > CONG TY CO PHAN LICOGI 13 Cho nam rei chinh k~ thuc 31 thang 12 nam 2019 (da ducc kiem tom) CÔNG TY CỔ PHẦN LICOG I 13 Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13 DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=THANH XUÂN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13, OID.0.9.2342.19200300 100.1.1=MST: 0100106426 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-03-30 19:00: 16 Bao cao tai chinh rieng Cho nam tai chinh k€t thuc 31 thang 12 nam 2019 CONG TV CO pHAN LICOGI 13 Toa Licogi 13, Duong Khuit Duy Ti€n, Thanh Xuan, HN BANG CAN DOl KE ToAN ruENG T~i 31 thang 12 nam 2019 Don vi tinh: VNO TAl sAN Ma so A TAISANNGAN~N 100 I Ti~D va cac khoan nrong dirong ti~n 110 TiSn III Cac khoan tuong duong tiSn 112 II Cac khoan diu to' tai ehinh ogAo han 120 Chung khoan kinh doanh 121 m Cac 130 khoan phai thu ogAo han Thuy~t minh V S6 eu6i nam S6 dAu nam 910.658.663.700 1.254.110.054.810 22.910.905.672 6.763.560.741 22.910.905.672 6.763.560.741 707.478.041.959 1.075.733.767.487 Phai thu ngan han cua khach hang 131 V 317.249.341.498 448.564.177.941 Tra truce cho ngiroi ban ngan han 132 V 261.167.802.301 465.782.198.762 Phai thu noi bQ ngan han 133 PMi thu thea tien dQ k~ hoach HElXO 134 Phai thu vS cho vay ngan han 135 Cac khoan phai thu khac 136 V.4a 136.360.898.160 168.687.390.784 Dir phong phai thu ng~n han kho doi (*) 137 (7.300.000.000) (7.300.000.000) Tai san thi€u cho xu ly 139 IV Hang t6n kho 140 153.665.847.125 157.062.660.295 Hang tbn kho 141 153.665.847.125 157.062.660.295 Du phong giam gia hang tbn kho (*) 149 V Tai ogAo han khac 150 26.603.868.944 14.550.066.287 Chi phi tra tmac ng~n h~ 151 902.909.853 120.075.106 Thu~ GTGT dugc kh.lu tru 152 25.642.843.208 14.342.817.357 Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuac 153 58.115.883 87.173.824 Giao dich mua ban lC;litriti phi~u Chinh phU 154 Tai san ng~n hC;lnkhac 155 B TAl SAN DAI ~ 200 1.605.590.568.906 716.256.832.281 I Cae khoao phai thu dai h~o 210 1.237.317.944 Phai thu dai hC;lncua khach hang 211 Tra tmac cho nguai ban dai hC;ln 212 Phai thu dai hC;lnkhac 216 Ov phOng phi'li thu dai hC;lnkh6 doi (*) 219 V V.12a IV.4b 1.237.317.944 2.007.317.944 2.007.317.944 co Bao cao Uti ehinh rieng Cho nam tai chinh k6t thuc 31 thang 12 nam 2019 CONG TY PIlAN LICOGI 13 Toa Licogi 13, Duong Khuat Duy Ti6n, Thanh Xuan, HN BANG CAN DOl KE ToAN RIENG Tai 31 thang 12 nam 2019 (Ti~p theo) Don vi tinh: VND Mli TAl sAN II Tai san e6 djnh s6 220 Tai san c6 dinh hiru hinh 221 - Nguyen gia - GiG tri hao man lily ki(*) Tai san c6 dinh thue tai chinh 222 223 224 - Nguyen giG - GiG tri hao man luy ki(*) Tai san c6 dinh vo hinh 225 226 - Nguyen giG - GiG tri hao man lily ki(*) 228 229 ID BAt dqng san d~u nr 230 - Nguyen gia - Gia tri hao rnon IGyk6 (*) 231 232 IV Tai san dO'dang dai han 240 Chi phi san xuat, kinh doanh dang dai han Chi phi xay dung co' ban dang 241 242 V Cac khoan d~u nr tai ehinh dai han 250 Dftu ur van cong ty Dftu ill van cong ty lien doanh, lien k~t Dfiu ill gop v6n van don vi khac DlJ phong dfiu ill tai chinh dai han (*) 251 252 253 254 Dftu ill nam gill d6n dao han 255 VI Tai san dai han khac 260 I Chi phi tra tru6c dai h~n Tai san thu6 thu nh~p hoan I~i Thi~t bi, v~t tu, ph\] tung thay th6 dai h~n Tai san dai h~n kbac 261 262 263 268 TONG C(>NG TAl sAN 270 227 Thuy~t minh se eu6i nam 1.103.363.781.332 120.765.139.962 1.091.531.011.316 v 1.163.954.067.465 (72.423.056.149) 11.832.770.016 113.419.681:356 149.331.503 729 v v (5.086.516.423) 152.500.000 (152.500.000) 152.500.000 (152.500.000) 39.353.432.471 221.469.844.159 39.353.432.471 221.469.844.159 10 V 11 V 12b 459.509.674.908 371.057.226.208 257.752.172.370 206.962.049.948 211.311.926.260 (9.554.423.722) 164.095.176.260 2.126.362.251 957.304.008 2.126.362.251 957.304.008 2.516.249.232.606 7.345.458.606 9.732.507.038 (2.387.048.432) 16.919.286.439 v (35.911.822.373) 1.970.366.887.091 CONG TV CO PHA.N LICOGI 13 Toa Licogi 13, Duong Khuat Duy Ti~n, Thanh Xuan, HN Bao cao tai chinh rieng Cho nam tai ch inh k~t thuc 31 thang 12 nam 2019 CAN DOl ICE ToAN BANG RIENG T~i 31 thang 12 nam 2019 (Ti~p theo) Don vi tfnh: VND Ma NGUONVON C NQ s6 pHAI TRA Thuyet minh S6 d§u nam S6 cu6i nam 300 2.050.146.608.234 1.512.375.518.251 I NQ'nglin han Phai tra nguoi ban ngan han Nguoi mua tra ti6n tnrcc ngan han Thu€ va cac khoan phai n9P Nha mroc Phai tra nguoi lao dong Chi phf phai tra ngan han Phai tra noi b9 ngan han Doanh thu chua thirc hien ngan han Phai tra ngan han khac 10 Yay va no thue tai chinh ngan han 12 Quy khen thirong, phuc 1Q"i 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 322 873.335.657.588 176.357.892.173 118.936.411.397 4.744.318.805 6.688.777.686 46.131.406.542 2.061.746.580 140.989.802.827 376.795.851.617 629.449.961 1.132.846.060.136 348.078.573.115 132.527.961.213 4.248.431.007 5.564.878.071 38.300.887.048 28.808.460 1.417.901.486 110.119.176.185 491.824.158.707 735.284.844 n NQ'dai han 330 331 337 338 1.176.810.950.646 45.143.428.170 306.949.748.149 824.717.774.327 379.529.458.115 36.225.606.548 112.719.855.672 230.583.995.895 466.102.624.372 457.991.368.840 466.102.624.372 435.980.320.000 457.991.368.840 435.980.320.000 412 (717.950.000) (717.950.000) 415 (12.034.773.335) (12.034.773.335) Quy d~u ill phat tri~n 418 9.583.087.961 8.631.318.002 11 Lqi nhu~n sau thu€ chua phan ph6i 421 33.291.939.746 26.132.454.173 421a 20.361.165.156 7.097.054.997 421b 12.930.774.590 19.035.399.176 2.516.249.232.606 1.970.366.887.091 Phai tra dai han nguoi ban Phai tra dai han khac Yay va no thue tai chfnh dai han D VON cHiJ sa HiJu 410 411 c6 ph~n c6 phi€u quy (*) - LNST chua phdn ph6i liiy ki din cu6i - LNST chua phdn ph6i kY V 17 V 18 V.20 V.19a V.13a IV 14 V 19b V.13 400 I V6n chii sir hfru V 6n gop cua cM sa huu Th~ng du v6n V.14 V 15 V.16 kY truac 12 Ngu6n v6n d~u tu XDCB 422 n Ngu6n kinh phi va cae quy khae Ngu6n kinh phi 430 431 Ngu6n kinh phi dff hinh thitnh TSCD 432 TONG CONG NGUON VON 440 V.21 NgU'OiI~p bi~u K~toan trU'irng L~i Thi ThO' Nguy~n Thi ThO'm 10 Ph~m Van Tbang co CONG TY PHAN LICOGI 13 Toa Licogi 13, Duong Khwlt Duy TiSn, Thanh Xuan, HN BAo cAo L~iThiThO' KET QuA Bao cao tai chinh rieng Cho nam tid chinh kSt thuc 31 thang 12 nam 2019 HO~ T DONG KINH DOANH RIENG Nguy~nTh] Thorn 11 Pham Van Thang co Bao cao Uti chinh rieng Cho nam tai chinh kSt thuc 31 thang 12 nam 2019 CONG TY pIiAN LICOGI 13 Toa Licogi 13, Duong Khuat Duy TiSn, Thanh Xuan, HN BAo cAo LUU CHUYEN TrEN Tt ruENG Theo phuong phap gian ti~p Nam 2019 Dan vi tinh: VND Mas& CHiTIEU Nam Nam trmrc Luu chuy~n ti~n tir boat dqng kinh doanh 17.240.395.237 22.162.410.964 01 111.535.077.764 20.421.277.461 + Kh~u hao tai san c6 dinh 02 39.210.701.767 6.320.985.561 + Cac khoan du phong 03 9.554.423.722 - (Uii)/16 tir heat dong o~u ill 05 (8.098.179.645) (24.877.113.359) + Chi phi lai vay 06 70.868.131.920 38.977.405.259 08 128.775.473.001 42.583.688.425 - (Tangj/giam cac khoan phai thu 09 305.836.637.426 (405.334.131.994) - (Tangj/giam hang t6n kho 10 3.396.813.170 23.398.008.011 - Tang'(giam) cac khoan phai tra (khong k~ lai vay phai tra, thue TNDN phai n9P) 11 48.678.135.499 227.358.118.474 - (Tangj/giam chi phi tra tnroc 12 (1.951.892.990) (503.785.643) - Ti~n lai vay oa tra 13 (69.188.687.673) (38.990.774.693) - Thu~ thu nhap doanh nghi~p oa n9P 14 (3.867.749.099) (1.469.557.408) - Ti~n thu khac tir ho~t o9ng kinh doanh 15 - Ti~n chi khac tiI ho~t oQng kinh doanh 16 Loi nhu{in truoc thui ou« ehinh eho cdc khotin - (Uii)/J6 chenh lech tY gia h6i doai chua thirc hien L(ti nhu{inl(lJ) tir hoa: tl~ng kinh doanh truce thay tlai van luu tl~nf( (4.925.353.941) (942.541.200) 406.753.375.393 -153.581.635.614 21 (844.139.931.449) (10.074.453.992) 22 4.437.000.000 4.145.454.545 24 27.600.000.000 25 26 27 (38.116.750.000) (245.156.216.615) 8.108.179.645 20.399.143.359 LU'Uchuy~n ti~n thu~n tir ho~t dQng kinh doanh II LllU chuy~n ti~n tir ho~t dQng d~u tu Ti~n chi ob mua s~m, xay dlJDg TSCf) va c:k tai san Ti~n thu tiI ly, nhUQ11gban TSCD va cac tai san dai h~n khac Ti~n thu h6i cho vay, ban l~i cac cong C\l Ti~n chi o~u tu g6p v6n vao oon vi khac Ti~n thu h6i o~u ill g6p v6n vao oon vi khac Ti~n thu liii cho vay, c6 tuc va IQ'inhu~n oUQ'cchia 319.340.414 (869.711.501.804 ) LllU chuy~n ti~n thu~n tir ho~t dqng d~u tll 12 (203.086.072.703) Bao cao tai chinh rieng CONG TY CO PHAN LlCOGI 13 Toa Licogi 13, Duong Khuat Duy Tien, Thanh Xuan, HN Cho nam tai chinh kSt thuc 31 thing 12 nam 2019 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN T~ RIENG Theo phirong phap gian ti~p Nam 2019 Mas& CIDTIEU III LU'Uchuyen ti~n tir hoat dQng tai chinh Ti~n vay ngan han, dai han nhan duoc 33 34 35 36 Ti~n chi tra no g6c vay Ti~n chi tra no thue tai chinh C6 tire, 1Q·inhuan dfftra cho chu sa hiru Luu chuyen ti~n tir hoat dQng tai chinh LU'u chuyen ti~n thuan nam 50 Ti~n va nrong duong ti~n d~u nam Anh huang cua thay d6i tY gia h6i doai guy d6i ngoai t~ 60 Tj~n va nrong duong tj~n cuBi nam 70 NglfOi l~p bi~u 1.222.081.210.195 (739.516.499.071 ) (3.459.239.782) 899.662.289.3 82 (575.3 54.753.358) (3.032.609.710) 479.105.471.342 321.274.926.314 16.147.344.931 -35.392.782.003 6.763.560.741 42.156.342.744 22.910.905.672 6.763.560.741 61 K~ toan trU'