TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ Digitally signed by TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ Date: 2021.04.12 13:32:30 +07'00' 01 02 03 04 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT Kính thưa q Cổ đơng, khách hàng, nhà đầu tư tồn thể cán cơng nhân viên! Kinh tế giới năm 2020 trải qua khủng hoảng kép y tế kinh tế đại dịch Covid-19 bùng phát lan rộng chưa có lịch sử, đến hết năm 2020 có gần 83 triệu người bị nhiễm 1,8 triệu người tử vong Đại dịch Covid-19 cú sốc, tác nhân lớn đẩy kinh tế giới rơi vào suy thoái sâu phải thời gian dài khắc phục Trong bối cảnh đó, Việt Nam hồn thành mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội” Bức tranh kinh tế năm 2020 ghi nhận nhiều điểm sáng, cộng đồng nước quốc tế ghi nhận Tăng trưởng GDP Việt nam năm 2020 đạt 2,91%, mức thấp vòng 10 năm qua, mức tăng trưởng dương thuộc nhóm cao giới Tổng cơng ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO), khơng tránh khỏi khó khăn tác động kép từ Đại dịch Covid-19 bùng phát giá dầu giảm sâu nhiên với nỗ lực vượt khó thách thức tìm hội nên khép lại năm 2020, kết vượt mức kế hoạch đề từ đầu năm: - Doanh thu thực đạt 13.453 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch đề ra, tăng 34% so với kỳ năm trước; - Lợi nhuận trước thuế đạt 206,9 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch đề tăng 12% so với kỳ năm trước Điểm sáng năm 2020, kể tới mảng phân phối điện tử - Petrosetco trở thành nhà phân phối ủy quyền Apple thị trường Việt Nam vào cuối tháng 6/2020 Sau 07 tháng triển khai, Petrosetco khẳng định lực uy tín việc phân phối sản phẩm từ Apple với doanh số 100.000 điện thoại Iphone sản phẩm Apple khác, doanh thu từ ngành hàng đạt 1.600 tỷ đồng, đóng góp tỷ trọng 16% cấu doanh thu nhóm ngành điện tử, góp phần vào tăng trưởng doanh thu lợi nhuận năm 2020 Petrosetco Bên cạnh đó, với chiến lược phát triển dịch vụ ngành Dầu khí, nắm bắt xu hội - năm 2020 Petrosetco mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp – với quy mô nhà máy lên đến 32 với đầy đủ lực chức cung cấp dịch vụ thu gom, tái chế xử lý chất thải đặc biệt chất thải nguy hại, phân phối phân bón hữu Humate USA, thiết bị y tế thiết bị gia dụng khác vv… Đối với mảng dịch vụ ngành Dầu khí, giá dầu mức thấp nên dự án khai thác dầu khí Việt Nam không triển khai….ảnh hưởng mạnh đến kết kinh doanh mảng dịch vụ Catering, Logistic ngành Dầu khí PETROSETCO Nhận thức khó khăn hoạt động kinh doanh, với tinh thần “Đương đầu với thử thách – Nắm bắt hội, Quyết liệt thay đổi – Dẫn lối thành công”, Hội đồng quản trị PETROSETCO xác định cần tập trung nguồn lực với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt với chiến lược cải cách triệt để nguồn lực nội tại, cụ thể: - Đối với mảng dịch vụ phân phối: bên cạnh chiến lược mở rộng ngành hàng, tìm thêm sản phẩm mới, lĩnh vực phân phối mới, kết nối hợp tác đóng vai trị quan trọng chiến lược kinh doanh Petrosetco, công nghệ liên tục xuất thị trường, hợp tác điều cần thiết để nắm giữ vị cạnh tranh kỷ nguyên công nghệ - Đối với mảng kinh doanh dịch vụ: Nâng cao lực cung cấp, lực cạnh tranh để đẩy mạnh phát triển ngành Đặc biệt, trọng cơng tác marketing, tìm kiếm khách hàng Phát triển thêm dịch vụ có liên quan để hoàn thiện chuỗi dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng - Trong công tác quản lý: thực rà soát cấu quản lý, cắt giảm nhân sự, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm nâng cao suất lao động Bước sang năm 2021, Dịch bệnh Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhiều nước giới, kinh tế thương mại toàn cầu dự báo tăng trưởng chậm nước tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phịng chống dịch đóng cửa đường bay, cách ly xã hội Bên cạnh đó, giá dầu chưa thật ổn định tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến mảng dịch vụ ngành Dầu khí PETROSETCO Trước thách thức ngơi nhà chung PETROSETCO ln có đội ngũ người lao động lĩnh đồng tâm hiệp lực, kề vai sát cánh chưa từ bỏ ý chí vươn lên khó khăn Ban lãnh đạo PETROSETCO tồn thể 2.686 CBNV đã, khơng ngừng chủ động đưa giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 hiệu quả, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho Khách hàng Người lao động Petrosetco, đồng thời kiên định với chiến lược SXKD đề dài hạn, tâm vượt qua khó khăn, thử thách, nắm bắt hội thay đổi thị trường để vận dụng cho phù hợp với tình hình quy mơ, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục xứng đáng với niềm tin kỳ vọng cổ đông, nhà đầu tư hàng triệu khách hàng tin tưởng, đồng hành PETROSETCO suốt thời gian qua Thay mặt cho Hội Đồng quản trị, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, khách hàng, tín nhiệm Quý Cổ đông Nhà đầu tư ngồi nước, nhân tơi đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban điều hành toàn thể cấp quản lý, tập thể nhân viên PETROSETCO nỗ lực, cống hiến năm 2020 Khát khao hy vọng lớn thời điểm khơng quản ngại khó khăn để chung tay xây dựng niềm tin, xây dựng PETROSETCO ngày vững mạnh TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2021 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PHÙNG TUẤN HÀ CHỦ TỊCH HĐQT 05 Phùng Tuấn Hà 06 07 08 09 10 Năm 2017: Các đơn vị thành viên Tổng công ty thành công việc mở rộng triển khai thị trường lĩnh vực riêng minh 11 12 LĨNH VỰC KINH DOANH Phân phối sản phẩm CNTT, điện gia dụng y tế PETROSETCO có ba đơn vị thành viên Cơng ty gián tiếp thực mảng kinh doanh sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin sản phẩm điện máy, điện lạnh là: Công ty CP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD); Cơng ty CP Hội Tụ Thông Minh (Smartcom);Công ty CP Phân phối Sản phẩm Cơng nghệ Cao Dầu khí (PHTD) Công ty PSD Công ty cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD) Các sản phẩm thiết bị hỗ trợ ngành y tế Công ty Cổ phần XNK Công nghệ xanh thực (là cơng ty mà PSD có góp 50% vốn cổ phần.) LĨNH VỰC KINH DOANH Dịch vụ lao động: Trong năm 2019, Petrosetco phát triển mạnh mảng cung cấp dịch vụ quản lý chuyên gia cao cấp, bao gồm chuyên gia Việt Nam, chuyên gia nước lĩnh vực: Khoan, Dự án, Khai thác dầu khí Ngồi ra, dịch vụ cung ứng lao động văn phòng, lao động ngành nghề nhiều khách hàng quan tâm ủng hộ Mảng dịch vụ giao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam (PSL) liên doanh với công ty ORIENT thực Các khách hàng PSL triển khai dịch vụ cung cấp nhân , ký hợp đồng khung : Phú Quốc POC, Rosneft BV VIỆT NAM, Wood Kenny, PV Gas Đồng Nai … số hợp đồng với đối tác NOC, Clean Marine, Tây Nam… Hiện PETROSETCO phân phối sản phẩm điện thoại di động Apple, Samsung, Blackberry, Itel…; sản phẩm công nghệ thơng tin máy tính xách tay thương hiệu Apple, Dell, Lenovo, Asus, Acer… phụ kiện máy tính thương hiệu Dell, Lenovo, Asus, Cyber Power… máy tính bảng hãng Apple, Samsung, Lenovo, sản phẩm cơng nghệ cao khố cửa thơng minh Smart Doorlock Samsung, sản phẩm điện máy điên lạnh mang thương hiệu Whirlpool, Candy, Cuchen Pensonic Các sản phẩm thiết bị y tế :các thiết bị vật tư y tế tiêu hao; sản phẩm điều trị theo dõi bệnh đái tháo đường, tim mạch; phân phối vật tư thiết bị ngành Nha khoa Implant… Phân phối sản phẩm công nghiệp ngành Dầu khí Mảng kinh doanh giao cho Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí miền Trung (PSMT) thực Các sản phẩm công nghiệp ngành Dầu khí Petrosetco phân phối bao gồm: hạt nhựa PolyPropylen (PP), khí hóa lỏng (LPG) Petrosetco đảm nhận việc bao tiêu sản phẩm ngành công nghiệp chế biến dầu khí LPG, PP nhà máy lọc dầu Dung Quất với sản lượng 37.5 ngàn PP 28 ngàn tất LPG/năm 2019 PSMT thực hoạt động chiết nạp bình gas để cung cấp sản phẩm bình gas mang thương hiệu PET-GAS thị trường Quảng Ngãi tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với trạm chiết nạp Tịnh Phong (Quảng Ngãi) Cam Ranh (Nha Trang), tháng 4/2019 PSMT thức mở rộng thị trường gas bình khu vực Miền Tây Năm 2020, Petrosetco mở rộng thêm ngành dịch vụ: Dịch vụ phân phối phân bón hữu Humate Dịch vụ Giải pháp điện lạnh cho dự án Đây mảng dịch vụ truyền thống Tổng công ty hai đơn vị thực Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (PSV) Cơng ty Cổ phần Quản lý Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) Hiện Tổng Công ty cung cấp dịch vụ cho 50 cơng trình ngồi ngành dầu khí cho khách hàng phân bố trải dài khắp tỉnh thành Vietsovpetro, Biển Đông POC, Cửu Long JOC, JVPC, MODEC, PVEP, PTSC, PVTRANS, BSR,… … Ngoài ra, Tổng Cơng ty cịn cung cấp hàng hóa, thực phẩm cho gần 50 tàu loại, thuộc đội tàu dịch vụ VSP, PTSC, PV Trans, JDC (Hakuruy 5, Hakuruy 11) tàu dịch vụ nước Thị phần dịch vụ Catering PETROSETCO ngành dầu khí chiếm khoảng 95% Ngoài ra, thời gian qua, PETROSETCO mở rộng cung cấp dịch vụ đời sống, suất ăn cho nhiều ngành, nhiều đơn vị khác như: chuỗi trường học FPT, Ischool, chuỗi nhà máy thép Hòa Phát, khu công nghiệp Phú Mỹ, cảng Cái Mép, nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, công ty Vinamilk… II DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ HẬU CẦN DẦU KHÍ Cung ứng vật tư thiết bị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Biển (POTS) đơn vị thực mảng kinh doanh này, chủ yếu hoạt động Tp Hồ Chí Minh Vũng Tàu POTS làm dịch vụ Đại lý cho Nhà sản xuất lớn giới vật tư, thiết bị chuyên ngành dầu khí như: ống chống, cần khoan, bơm, van loại Ngồi ra, Cơng ty cịn lắp đặt bảo trì bảo dưỡng hệ thống thiết bị cho Cơng ty, Nhà thầu Dầu khí cơng ty hoạt động lĩnh vực thăm dò, khai thác chế biến Dầu khí hoạt động Việt Nam Vietsovpetro, NSRP, JVPC, PTSC… Dịch vụ hậu cần dầu khí Dịch vụ Logistics: Dịch vụ giao cho Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam (PSL) thực Trong năm 2019, Petrosetco thực tốt dịch vụ hậu cần thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, thủ tục xuất nhập cảnh đổi ca, vận tải đa phương thức quốc tế, vận tải siêu trường siêu trọng (hàng khổ tải) cho khách hàng ngành Đơn vị thực hợp đồng với nhà thầu Talisman, Biển Đông, Murphy oil, Petronas Over Sea, Cuu Long JOC, HLHV, PTSC, PVTrans, PVDrilling, PVFCCo, Gas Shipping… Trong tình hình khó khăn chung ngành Dầu khí, đơn vị mở rộng số khách hàng ngành Vard, Kim Hoàng Ngân, Ngọc Quyết Thắng, Biomass khách hàng nhỏ lẻ khác… Dịch vụ vận chuyển: Dịch vụ vận tải đường Công ty Cổ phần Quản lý Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) thực Kết thúc năm 2019, PSA có 73 xe ô tô đời đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, Tổng Công ty đảm bảo phục vụ tốt ổn định việc lại công tác cán Tập đồn Dầu khí Việt Nam Hà Nội TP HCM Ngồi ra, Tổng Cơng ty cịn cung cấp dịch vụ vận chuyển cho nhà thầu dầu khí nhằm gia tăng dịch vụ tiện ích cho khách hàng 13 Mảng dịch vụ quản lý khai thác bất động sản giao cho đơn vị PSA, POTS PSV thực với dịch vụ cho th văn phịng, quản lý vận hành khai thác tòa nhà Khách hàng mảng dịch vụ chủ yếu Ngành bao gồm Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty thành viên Tập đồn PVEP, PVGas , PVCombank, Viện Dầu khí (VPI), Trong chiến lược phát triển, PETROSETCO tận dụng ưu kỹ kinh nghiệm lĩnh vực để tham gia quản lý khai thác tịa nhà, khách sạn, trung tâm thương mại ngồi ngành dầu khí nhằm bước xây dựng khẳng định thương hiệu PETROSETCO lĩnh vực Năm 2019, PETROSETCO tiếp tục mở rộng ngành nhiều khách hàng đón nhận trường đại học, hệ thống ngân hàng, khu dân, khu đô thị, quan hành nghiệp như: Tịa nhà Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Tịa nhà HUD Tower Hà Nội, Toà nhà Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội, HCM, Vũng Tàu… PETROSETCO thực cung cấp dịch vụ cho thuê diện tích, văn phịng, hộ, bật cung cấp khu nhà dịch vụ cho tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với 600 hộ biệt thự Bên cạnh đó, nhằm đa dạng hóa chuỗi dịch vụ, PETROSETCO mở thêm hoạt động cung cấp dịch vụ sửa chữa, bão dưỡng kỹ thuật cho khu dân cư, với khách hàng Khu dân cư Vinhomes central park, Vinhomes Bason… 14 petrosetco CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 2020 DỊCH VỤ PHÂN PHỐI - Tháng năm 2020, Petrosetco thức trở thành nhà phân phối sản phẩm Apple thị trường Việt Nam Với bề dày kinh nghiệm lĩnh vực phân phố, PETROSETCO tự tin làm tươi tranh kinh doanh sản phẩm Apple thị trường Việt Nam - Trong năm 2020, PSD đạt 8000 tỷ doanh thu, doanh số cao kể từ thành lập, qua cho thấy nỗ lực PSD năm đầy khó khăn thách thức Trong năm PSD đoạt giải thưởng AMD PARTNER AWARD 2020 - Giải thưởng cho nhà phân phối khu vực Pacific Asia Được giao nhiệm vụ phân phối Apple mảng iphone, năm PHTD cán mốc doanh thu 1000 tỷ, ghi dấu ấn PHTD việc hợp tác với đối tác đầy tiềm khó tính thị trường - Năm 2020, Smartcom thức ký hợp đồng phân phối sản phẩm Aver Việt Nam để cung cấp giải pháp giáo dục thông minh giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến - Cơng ty phân phối Bình minh thuộc PSD thức phân phối sản phẩm điện tử gia dụng LG Galanz Việt Nam DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ HẬU CẦN - Với kinh nghiệm dầy dặn lĩnh vực truyền tải phân phối điện, POTS tiếp tục lần trúng gói thầu có giá trị lớn gần 70 tỉ đồng để cung cấp vật tư thiết bị cho Trạm biến áp 220 KV An Phước thuộc dự án cơng trình điện miền Nam hợp đồng giá trị 18 tỉ đồng cho dự án BK21 VietsovPetro - Năm 2020, bên cạnh việc trì hợp đồng dịch vụ hữu, liên danh PSLOrion tiếp tục cung cấp chuyên gia cho Dự án phát triển mỏ Nam Du-U Minh, cho ENI Vietnam , nhân cho dự án mỏ dầu Kèn Bầu, thềm lục địa phía Bắc Việt Nam - Cơng ty PSL đầu tư phát triển đội xe tải với thương hiệu PSL Express để vận chuyển giao hàng nhanh nội thị (gồm 11 với tải trọng từ 500 kg đến 2.3 tấn) tuyến kết nối ngắn tới địa phương 15 DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG PSV ký kết thành công hợp đồng Dịch vụ Catering với tổng trị giá 49 tỷ đồng, Dịch vụ cung cấp thực phẩm với trị giá 21 tỷ Dịch vụ cung cấp lao động vệ sinh với trị giá 30 tỷ đồng DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN - Trong năm 2020, PSA trúng thầu, thực cung cấp số gói dịch vụ quản lý tịa nhà như: Tòa nhà Ngân hàng nhà nước số Võ Văn Kiệt, TP HCM, Tịa nhà Trung tâm Hành TP Thanh Hóa Ngồi ra, vượt lên 1000 hồ sơ đăng ký trải qua nhiều vòng đánh giá Hội đồng Thương hiệu quốc gia, tháng 11/2020, PSA lần thứ liên tiếp công nhận doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ quản lý bất động sản đạt Thương hiệu quốc gia - POTS tiếp tục nhận tín nhiệm khách hàng chất lượng dịch vụ tinh thần tận tâm phục vụ, gia hạn thành công hợp đồng quản lý tịa nhà thuộc Tập đồn Dầu khí, PV GAS, Viện Dầu Khí Phía nam, đồng thời mở rộng phạm vi quản lý Tòa nhà Betrimex - Cũng năm 2020, Petrosetco tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh mới: phân phối độc quyền sản phẩm phân bón hữu Humate USA Việt Nam, Phân phối vật tư thiết bị y tế, đồng thời triển khai thêm mảng xử lý rác thải nguy hại, rác thải cơng nghiệp, qua nhằm để củng cố phát triển bền thời gian tới 16 17 18 PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG Bên thứ ba Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp HTV Công ty TNHH Ipadshop Việt Nam Công ty TNHH Kỹ thuật Icool (*) Công ty TNHH Coolpad Việt Nam (*) Công ty Cổ phần Thế giới Di động Khác Bên liên quan (Thuyết minh 40(b)) 2020 VND 2019 VND 83.128.471.237 80.588.807.500 73.657.133.467 42.965.708.261 140.007.466.411 1.040.644.725.647 ────────────── 1.460.992.312.523 193.540.373.517 ────────────── 1.654.532.686.040 ══════════════ 73.657.133.467 42.965.708.261 141.155.766.676 935.363.789.535 ────────────── 1.193.142.397.939 142.030.834.768 ────────────── 1.335.173.232.707 ══════════════ (*) Trong năm 2020, công ty Tổng Công ty tiến hành thủ tục cần thiết để kiện đối tác liên quan đến khoản phải thu ngắn hạn Công ty TNHH Kỹ thuật Icool Công ty TNHH Coolpad Việt Nam Tại ngày báo cáo tài hợp này, cơng ty hồn thiện hồ sơ pháp lý theo yêu cầu vụ việc Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 ngày 31 tháng 12 năm 2019, số dư khoản phải thu ngắn hạn khách hàng hạn tốn, rà sốt trích lập dự phịng phải thu khó địi (Thuyết minh 8) TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC (a) Ngắn hạn Khoản hỗ trợ phải thu từ nhà cung cấp Phải thu lãi tiền gửi Ký quỹ, ký cược Tam ưng mua côphân (*) Khác (**) Bên thứ ba Công ty TNHH Apple Việt Nam Global Consulting and Mechanical Services LLC Khác (*) - 98.411.021.448 119.923.271.897 ────────────── 444.352.143.117 ═════════════ 127.977.681.191 36.198.367.049 ────────────── 164.176.048.240 ═════════════ 105.684.171.405 1.062.888.302 262.098.949 55.542.845.601 ───────────── 162.552.004.257 ═════════════ (**) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, số dư khác bao gồm số dư 11.689.195.735 Đồng liên quan đến phải thu quyền sử dụng đất số 274, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Quyền sử dụng đất chấp cho khoản vay Tổng Công ty (Thuyết minh 22) Dài hạn Ký quỹ, ký cược Khác 2020 VND 2019 VND 29.616.479.319 1.879.202.722 ──────────── 31.495.682.041 ════════════ 29.647.597.006 1.732.680.546 ──────────── 31.380.277.552 ═══════════ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 ngày 31 tháng 12 năm 2019, số dư khoản phải thu khác hạn toán, rà sốt trích lập dự phịng phải thu khó địi (Thuyết minh 8) DỰ PHÒNG PHẢI THU NGẮN HẠN KHĨ ĐỊI Giá gốc VND (*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, số dư bao gồm khoản trả trước khác cho cá nhân với số tiền 20,1 tỷ Đồng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thị trấn Tân Thành, Huyện Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tổng giá trị khoản phải thu hạn toán 705.473.662.766 ════════════ Giá gốc VND Tổng giá trị khoản phải thu hạn toán 105 101.913.300.013 5.151.760.178 37.302.086.926 61.155.370.000 57.456.367.928 ───────────── 262.978.885.045 ═════════════ (**) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, số dư thể khoản tạm ứng cho mục đích tăng vốn theo thông báo số 09/NQ-PDC-DHCD ngày 28 tháng 12 năm 2020 Pedaco phát hành chuyển thành khoản đầu tư thêm vào Pedaco Cơng ty hồn tất thủ tục mua 48,5% cổ phần Pedaco từ cá nhân 2019 VND 226.017.849.772 2019 VND (*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, số dư thể khoản tạm ứng cho cá nhân để nhận chuyển nhượng 48,5% cổ phần Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Pedaco (“Pedaco”) theo Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần số 02/2020-QĐ ngày 23 tháng năm 2020 Tại ngày phát hành báo cáo tài hợp này, Tổng Công ty cá nhân nêu q trình hồn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần (b) 2020 VND 2020 VND 260.510.116.941 ════════════ 2020 Giá trị thu hồi VND Dự phịng VND Thời gian hạn VND 429.736.202.143 (275.737.460.623) Trên tháng ════════════ ════════════ 2019 Giá trị thu hồi VND 51.762.030.633 ════════════ Dự phòng VND Thời gian hạn VND (211.746.418.877) Trên tháng ════════════ 106 (23.125.285.355) ════════════ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho thể giá trị dự phịng liên quan đến giá trị thực hàng hóa Biến động dự phịng giảm giá hàng tồn kho năm sau: Số dư đầu năm Tăng/(hoàn nhập) (Thuyết minh 31) Số dư cuối năm 2019 VND 23.125.285.355 4.396.414.745 ──────────── 27.521.700.100 ════════════ 28.320.748.915 (5.195.463.560) ──────────── 23.125.285.355 ════════════ 2020 VND 2019 VND 180.271.228.208 320.871.086 697.751.430 193.326.792 ───────────── 181.483.177.516 ═════════════ 215.797.255.034 827.221.764 661.654.700 1.151.602.294 ───────────── 218.437.733.792 ═════════════ 27.527.939.106 23.677.061.029 2.066.541.662 124.985.564 ──────────── 53.396.527.361 ════════════ 7.788.853.223 14.166.165.851 7.967.486.758 442.972.592 ──────────── 30.365.478.424 ════════════ (a) Phải thu Thuế GTGT khấu trừ Thuế TNDN Thuế thu nhập cá nhân ("TNCN") Thuêkhac 107 (a) Phải thu (b) Phải nộp Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TNCN Thuêkhac 23.677.061.029 2.066.541.662 27.527.939.106 124.985.564 ───────────── 53.396.527.361 ═════════════ (506.350.678) 697.751.430 193.326.792 ───────────── 384.727.544 ═════════════ 182.697.480.821 (506.350.678) 697.751.430 193.326.792 ───────────── 183.082.208.365 ═════════════ THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU/PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 215.797.255.034 827.221.764 661.654.700 1.151.602.294 ───────────── 218.437.733.792 ═════════════ 10 2020 VND (661.654.700) (1.794.276.182.820) (1.151.042.294) ────────────── (1.796.088.879.814) ══════════════ 1.144.702.735.496 ══════════════ (57.257.154.077) (39.727.945.964) (111.131.580.369) 127.970.683.625 ───────────── (80.145.996.785) ═════════════ (27.521.700.100) ════════════ 67.274.399.933 33.790.904.138 1.925.146.849.072 (127.330.955.151) ───────────── 1.898.881.197.992 ═════════════ 811.313.791.115 ══════════════ 14.166.165.851 7.967.486.758 7.788.853.223 442.972.592 ───────────── 30.365.478.424 ═════════════ (23.125.285.355) ──────────── Thuế TNDN (**) Thuế TNCN Thuế GTGT Thuê khac 3.111.210.072 47.250.746.363 4.960.325.176 2.922.569.926 1.006.017.927.506 80.439.956.453 ────────────── (b) Phải nộp (27.521.700.100) ──────────── (1.794.276.182.820) (661.654.700) (1.151.602.294) ────────────── (1.796.089.439.814) ══════════════ Hàng hóa bất động sản 3.111.210.072 Hàng đường 334.493.883.707 Nguyên vật liệu 557.421.262 Cơng cụ, dụng cụ 1.564.803.024 Hàng hóa 445.165.295.772 Hàng gửi bán 26.421.177.278 ────────────── ───────────── ═════════════ VND 1.576.052.675.173 ───────────── 1.576.052.675.173 ═════════════ Dự phòng VND Thuế GTGT khấu trừ (*) Thuế TNDN Thuế TNCN Thuê khac Giá gốc VND 180.271.228.208 320.871.086 697.751.430 193.326.792 ───────────── 181.483.177.516 ═════════════ Tại ngày 31.12.2020 VND Dự phòng VND Phân loại lại VND Giá gốc Số cấn trừ năm VND 2019 Số hoàn/đã nộp năm VND 2020 Số phải thu/phải nộp năm VND HÀNG TỒN KHO Tại ngày 1.1.2020 VND 108 109 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Giá trị lại Tại ngày tháng năm 2020 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Khấu hao lũy kế Tại ngày tháng năm 2020 Khấu hao năm Thanh lý, nhượng bán Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Nguyên giá Tại ngày tháng năm 2020 Mua năm Chuyển từ chi phí xây dựng dở dang (Thuyết minh 13) Thanh lý, nhượng bán 91.889.465.194 ═══════════ 85.116.617.958 ═══════════ 898.015.681 ══════════ 681.582.944 ══════════ 43.668.517.580 ═══════════ 42.678.450.658 ═══════════ 19.191.636.377 ═══════════ 16.940.506.747 ═══════════ 28.131.295.556 ═══════════ 24.816.077.609 ═══════════ 253.150.946.809 22.003.409.846 (13.527.176.996) ─────────── 261.627.179.659 ─────────── 12.498.044.857 545.877.737 ─────────── 13.043.922.594 ─────────── 101.448.367.240 12.819.029.829 (10.346.816.864) ─────────── 103.920.580.205 ─────────── 76.486.966.395 5.323.284.333 (3.180.360.132) ─────────── 78.629.890.596 ─────────── 62.717.568.317 3.315.217.947 ─────────── 66.032.786.264 ─────────── 1.049.000.000 (14.963.545.049) ─────────── 346.743.797.617 ─────────── ─────────── 13.725.505.538 ─────────── 1.049.000.000 (10.951.857.593) ─────────── 146.599.030.863 ─────────── (4.011.687.456) ─────────── 95.570.397.343 ─────────── ─────────── 90.848.863.873 ─────────── Tổng cộng VND 345.040.412.003 15.617.930.663 145.116.884.820 11.385.003.636 95.678.602.772 3.903.482.027 90.848.863.873 - Thiết bị quản lý VND 13.396.060.538 329.445.000 Phương tiện vận tải VND Máy móc thiết bị VND Nhà cửa, vật kiến trúc VND (b) TSCĐ vơ hình Quyền sử dụng đất VND Ngun giá Tại ngày tháng năm 2020 Mua năm Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Khấu hao lũy kế Tại ngày tháng năm 2020 Khấu hao năm Giá trị lại Tại ngày tháng năm 2020 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 112.658.109.381 ─────────── 112.658.109.381 ─────────── 2.952.588.790 118.660.344 ─────────── 3.071.249.134 ─────────── 109.705.520.591 ═══════════ 109.586.860.247 ═══════════ Phần mềm VND 4.635.150.013 242.579.671 ────────── 4.877.729.684 ────────── Tổng cộng VND 5.107.982.798 117.766.092.179 868.300.000 868.300.000 ─────────── ─────────── 5.976.282.798 118.634.392.179 ─────────── ─────────── 7.587.738.803 361.240.015 ────────── 7.948.978.818 ────────── 472.832.785 110.178.353.376 ═══════════ ══════════ 1.098.553.114 110.685.413.361 ═══════════ ══════════ Nguyên giá TSCĐ vô hình Tổng Cơng ty khấu hao hết sử dụng ngày 31 tháng 12 năm 2020 4,49 tỷ Đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2019: 2,96 tỷ Đồng) 110 12 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 13 Chi tiết chi phí xây dựng dở dang trình bày sau: Nhà cửa, vật kiến trúc VND Nguyên giá Tại ngày tháng năm 2020 ngày 31 tháng 12 năm 2020 Khấu hao lũy kế Tại ngày tháng năm 2020 Khấu hao năm Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Giá trị lại Tại ngày tháng năm 2020 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG Dự án Cape Pearl (trước Petrosetco SSG Tower) Khác 852.074.158.578 ─────────── 138.270.036.737 40.341.043.330 ─────────── 178.611.080.067 ─────────── 713.804.121.841 ═══════════ 673.463.078.511 ═══════════ Số dư đầu năm Xây dựng Chuyển sang TSCĐ hưu hinh (Thuyết minh 11(a)) Khác Số dư cuối năm Bất động sản đầu tư nhà cửa, vật kiến trúc liên quan đến khu nhà Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (“Dự án Nghi Sơn”) Công ty mẹ xây dựng cho thuê Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 ngày 31 tháng 12 năm 2019, toàn giá trị nhà cửa, vật kiến trúc dùng làm tài sản chấp cho khoản vay ngân hàng (Thuyết minh 22(b)) Trong năm 2020, doanh thu phát sinh từ bất động sản đầu tư 111.423.609.677 Đồng (năm 2019: 121.543.652.838 Đồng) Chi phí trực tiếp phát sinh từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư năm 2020 (bao gồm cơng cụ dụng cụ, chi phí điện nước, chi phí quản lý) 22.944.551.030 Đồng (năm 2019: 34.873.788.406 Đồng) 14 2020 VND 2019 VND 37.509.649.278 806.632.906 ──────────── 38.316.282.184 ════════════ 37.509.649.278 1.966.541.997 ──────────── 39.476.191.275 ════════════ 2020 VND 2019 VND 39.476.191.275 (1.049.000.000) (110.909.091) 38.512.494.154 1.165.909.091 (202.211.970) ──────────── 38.316.282.184 ──────────── 39.476.191.275 ════════════ ════════════ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN Chi tiết chi phí trả trước dài hạn trình bày sau: 2020 VND Chi phí thuê hoạt động trả trước (*) Chi phí mua vỏ bình ga Cơng cụ, dụng cụ xuất dùng Khác Tổng Công ty chưa thu thập đủ thông tin bất động sản tương tự làm sở so sánh giá trị hợp lý bất động sản đầu tư nên giá trị hợp lý bất động sản đầu tư ngày 31 tháng 12 năm 2020 chưa trình bày báo cáo tài hợp Tuy nhiên, dựa tỷ lệ cho thuê tài sản này, Chủ tịch HĐQT tin tưởng giá trị hợp lý bất động sản đầu tư lớn giá trị lại sổ ngày kết thúc năm tài (*) 2019 VND 139.116.003.048 96.796.156.531 102.062.912.593 79.965.942.521 2.171.693.787 313.170.657 5.172.740.186 34.091.751.978 ───────────── ───────────── 248.523.349.614 211.167.021.687 ═════════════ ═════════════ Chủ yếu bao gồm chi phí thuê hoạt động trả trước là: • Khoản trả trước cho PVN để thuê văn phịng có giá trị cịn lại 94.420.790.731 Đồng, phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng vòng 50 năm kể từ năm 2010; • Tiền thuê đất trả lần có giá trị cịn lại 15.921.797.264 Đồng, phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng vòng 36 năm kể từ năm 2020 111 112 Thuế TNDN hoãn lại phải trả chủ yếu phát sinh từ chênh lệch tạm thời liên quan đến khoản dự phòng tiến hành hợp báo cáo tài Biến động chi phí trả trước dài hạn năm sau: 2020 VND Số dư đầu năm Tăng Phân bổ Phân loại lại Số dư cuối năm 211.167.021.687 68.867.344.299 (28.003.421.655) (3.507.594.717) ───────────── 248.523.349.614 ═════════════ 2019 VND 198.530.067.519 39.838.606.914 (27.201.652.746) ───────────── 211.167.021.687 ═════════════ Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả 20% Các khoản lỗ tính thuế chuyển sang để bù trừ với thu nhập chịu thuế tương lai vòng năm liên tiếp kể từ năm sau năm phát sinh lỗ Số lỗ thực tế chuyển qua năm sau cho mục đích thuế phụ thuộc vào việc kiểm tra chấp thuận quan thuế chênh lệch so với số liệu trình bày báo cáo tài hợp niên độ Tuy nhiên, Tổng Công ty không ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại khả cơng ty có thu nhập chịu thuế tương lai để bù trừ với khoản lỗ tính thuế đánh giá khơng chắn 16 LỢI THUẾ THƯƠNG MẠI 15 THUẾ THU NHẬP HỖN LẠI Tài sản thuế thu nhập hỗn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả bù trừ Tổng Cơng ty có quyền hợp pháp bù trừ tài sản thuế thu nhập hành với thuế thu nhập hành phải trả thuế thu nhập hỗn lại có liên quan đến quan thuế Sôdư đầu năm Phân bổ (Thuyêt minh 35) Chi tiết thuế thu nhập hoãn lại trình bày sau: Số dư cuối năm 2020 VND Tài sản thuế TNDN hoãn lại: Tài sản thuế TNDN hỗn lại thu hồi vịng 12 tháng Thuế TNDN hoãn lại phải trả: Thuế TNDN hoãn lại phải trả vòng 12 tháng 2019 VND ═══════════ 3.310.854.521 ═══════════ 3.300.000.000 ═══════════ 3.300.000.000 ═══════════ 2020 VND Số dư đầu năm Ghi nhận vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ (Thuyết minh 37) Số dư cuối năm Trong đó: Thuế TNDN hỗn lại phải trả 113 2019 VND 10.712.677.500 (1.530.382.500) 12.243.060.000 (1.530.382.500) ─────────── ─────────── ═══════════ ═══════════ 9.182.295.000 10.712.677.500 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 31 tháng 12 năm 2019, lợi thương mại thể giá trị lợi thương mại phát sinh từ việc mua Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh Biến động gộp thuế thu nhập hoãn lại năm sau: Tài sản thuế TNDN hoãn lại Thuế TNDN hoãn lại phải trả 2020 VND (3.300.000.000) ─────────── (3.300.000.000) 2019 VND 3.310.854.521 (3.300.000.000) ─────────── 10.854.521 17 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN Bên thứ ba Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên Công ty TNHH Apple Việt Nam Dell Global B.V (Singapore Branch) Microsoft Regional Sales Corporation Lenovo (Singapore) Pte Ltd., Khác Bên liên quan (Thuyết minh 40(b)) ─────────── (3.300.000.000) ═══════════ (3.310.854.521) ─────────── (3.300.000.000) ═══════════ (3.300.000.000) ═══════════ (3.300.000.000) ═══════════ 2020 VND 2019 VND 227.666.117.195 133.460.196.872 69.741.867.373 57.197.975.259 61.527.852.035 314.366.791.957 ─────────────── 863.960.800.691 488.936.874.464 ─────────────── 1.352.897.675.155 ═══════════════ 323.507.897.900 16.038.541.620 52.951.579.956 109.861.227.180 360.622.683.490 ─────────────── 862.981.930.146 442.873.622.313 ─────────────── 1.305.855.552.459 ═══════════════ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 31 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch HĐQT tin tưởng Tổng Cơng ty có khả toán khoản phải trả người bán ngắn hạn khơng có khoản phải trả người bán ngắn hạn hạn chưa toán 114 18 NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC NGẮN HẠN Bên thứ ba Bên liên quan (Thuyết minh 40(b)) 19 2019 VND 10.654.722.797 122.942.127.916 ──────────── 133.596.850.713 ════════════ 11.855.255.385 74.065.646.207 ──────────── 85.920.901.592 ════════════ PHẢI TRẢ KHÁC (a) Ngắn hạn Phải trả cho đại lý, khách hàng Cổ tức phải trả (Thuyết minh 27) Khác 2020 VND 2019 VND 4.595.581.350 3.685.282.625 11.551.201.524 ──────────── 19.832.065.499 ════════════ 4.813.930.494 5.344.004.221 9.166.187.619 ──────────── 19.324.122.334 ════════════ DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN (a) Ngắn hạn Doanh thu nhận trước (*) Khác (b) Dài hạn Doanh thu nhận trước (*) 2020 VND 2019 VND 20.454.545.492 612.650.537 ──────────── 21.067.196.029 ════════════ 27.272.727.273 719.415.531 ──────────── 27.992.142.804 ════════════ 2020 VND 2019 VND ════════════ 20.454.545.483 ════════════ 2020 VND 2019 VND 50.846.988.454 25.093.118.026 56.685.557.651 39.394.453.530 32.282.864.484 49.418.920.167 ─────────── ─────────── ══════════════ ══════════════ 132.625.664.131 CHI PHÍ TRẢ NGẮN HẠN Phụ cấp trả cho nhân viên Chi phí lãi vay Khác 20 2020 VND 21 (b) 121.096.238.181 Dài hạn Ký quỹ, ký cược vỏ bình ga (*) Ký quỹ, ký cược khác Phải nộp Kho bạc Nhà nước Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (**) Khác 2020 VND 2019 VND 46.739.712.350 13.232.488.228 29.001.185.411 7.490.188.553 3.121.841.484 2.374.675.369 ──────────── 65.468.717.431 ════════════ 4.481.270.945 882.489.309 ──────────── 41.855.134.218 ════════════ (*) Ký quỹ, ký cược vỏ bình ga kết chuyển vào thu nhập khác tương ứng với thời gian phân bổ khoản trả trước tiền mua vỏ bình ga (Thuyết minh 2.14) theo quy định Thông tư số 118/2010/TT-BTC ngày 10 tháng năm 2010 Bộ Tài – “Hướng dẫn chế độ tài thuế sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai” (**) Đây khoản tiền thuê đất phải nộp Kho bạc Nhà nước Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến Hợp đồng thuê đất số 14/HDTD ngày 25 tháng năm 1996 cho lô đất số số Đường Hoàng Diệu, Thành phố Vũng Tàu Số tiền thuê đất hàng năm phải trả dựa thông báo Kho bạc Nhà nước Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (*) Đây khoản tiền nhận trước từ Cơng ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, bên liên quan, thuê khu nhà cung cấp dịch vụ phục vụ cho Dự án Nghi Sơn (Thuyết minh 12 Thuyết minh 40(b)) 115 116 117 118 Ngân hàng TMCP Á Châu (*) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (**) Ngân hàng Thương mại cổ phần ("TMCP") Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TNHH HSBC Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu (*) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Ngân Hàng Thương mại Cổ phần An Bình Vay cá nhân Nhận tiền vay năm VND 250.415.496.637 4.350.000.000 ───────────── 254.765.496.637 ═════════════ (2.400.000.000) ─────────── (2.400.000.000) ═══════════ (45.119.762.289) ──────────── (45.119.762.289) ════════════ Tại ngày 31.12.2020 VND 886.712.679.973 441.541.608.579 721.695.891.797 344.575.605.174 33.000.000.000 45.119.762.254 35.200.250.272 ────────────── 2.507.845.798.049 ══════════════ Tại ngày 31.12.2020 VND 205.295.734.348 1.950.000.000 ───────────── 207.245.734.348 ═════════════ 45.119.762.289 ──────────── 45.119.762.289 ════════════ Phân loại lại VND Phân loại lại VND (1.459.153.106.598) (1.441.036.648.690) (2.293.637.765.656) (1.459.467.427.479) (175.000.000.000) (29.494.928.169) (29.433.964.780) (41.338.370.990) (3.127.551.110) (4.338.450.000) ────────────── (6.936.028.213.472) ══════════════ Hoàn trả tiền vay năm VND Hoàn trả tiền vay năm VND 1.958.449.722.718 1.802.002.733.232 2.555.387.418.318 1.514.492.663.995 208.000.000.000 64.634.215.052 21.991.275.314 3.127.551.110 ────────────── 8.128.085.579.739 ══════════════ Tại ngày 1.1.2020 VND 387.416.063.853 80.575.524.037 459.946.239.135 289.550.368.658 29.494.928.134 19.347.095.676 4.338.450.000 ────────────── 1.270.668.669.493 ══════════════ Tại ngày 1.1.2020 VND 119 PVN Các cổ đơng khác (c) 209.738.510.000 625.966.730.000 ───────────── 835.705.240.000 ═════════════ Tình hình biến động vốn cổ phần Tại ngày tháng năm 2019 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 86.600.124 - 86.600.124 Số lượng cổ phiếu phát hành Số lượng cổ phiếu mua lại 86.600.124 (3.029.600) - 86.600.124 (1.590.310) Số lượng cổ phiếu lưu hành 83.570.524 - 85.009.814 ═══════ ─────── ═══════ 2020 VND 25,1 74,9 ──── ════ 100 Cổ phiếu phổ thông VND ═════════ ─────── ═════════ % 2019 VND 209.738.510.000 641.667.619.368 ───────────── 851.406.129.368 ═════════════ ═══════ - ─────── ═══════ - Chi tiết vốn góp chủ sở hữu % 24,7 75,3 ──── ════ 100 Cổ phiếu ưu đãi VND Tổng cộng VND 866.001.240.000 ──────────── ────── 866.001.240.000 ──────────── ────── 866.001.240.000 ══════════════ ════════ 866.001.240.000 ──────────── 866.001.240.000 ──────────── 866.001.240.000 ══════════════ ═══════════ 120.755.669.603 ─────────── ══════════ 131.776.000.000 ────────── - (13.162.383.011) - ────────── 131.776.000.000 - 133.918.052.614 - 90.820.087.775 40.896.000.000 59.912.225 ─────────── 133.918.052.614 ─────────── ─────────── (50.118.432.974) ═══════════ (25.405.790.772) ─────────── 24.712.642.202 - - (50.118.432.974) - ═══════════ Số lượng cổ phiếu đăng ký 866.001.240.000 2019 Cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông ưu đãi Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 2020 Cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông ưu đãi ─────────── Số lượng cổ phiếu 866.001.240.000 (*) Bao gồm giảm khác khoản thưởng nhân viên có nhiều đóng góp cho phát triển Tổng Cơng ty VND ═══════════ 272.167.291.300 ─────────── - 272.167.291.300 - ─────────── (285.882.826) 100.000.000.000 VND ══════════ ════════════ 1.542.997.703.849 ══════════ 120.168.292.173 ────────── ──────────── ────────── 177.703.293.718 (6.533.808.699) (320.815.689) (12.990.739.468) 320.815.689 1.511.689.562.813 137.251.749.288 (9.703.160.473) (83.570.524.000) 157.945.411.873 137.251.749.288 (9.703.160.473) (83.570.524.000) (24.540.998.659) 320.815.689 ────────── 128.628.037.576 2.914.850.970 (2.186.017.571) (2.333.954.414) (5.678.392.665) ────────── (5.452.422.064) ────────── ════════════ 1.663.165.996.022 ──────────── - (19.524.548.167) 1.640.317.600.389 140.166.600.258 (11.889.178.044) (85.904.478.414) 11.996.000.000 ──────────── (111.074.940.500) (38.630.837.332) 11.996.000.000 5.678.392.665 122.071.092.323 (9.620.490.808) (72.444.103.168) 1.620.409.549.507 3.400.000.000 127.316.722.277 (11.729.730.895) VND Tổng cộng vốn chủ sở hữu 143.048.092.376 3.400.000.000 5.245.629.954 (2.109.240.087) Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt VND 122.071.092.323 (9.620.490.808) (100.000.000.000) (113.340.103.168) 264.287.335.590 VND Tổng cộng 1.477.361.457.131 (2.084.700.000) (40.074.960.843) ──────────── 34.056.852.653 ════════════ VND (3.585.288.887) 4.751.087 ──────────── 34.530.151.930 ════════════ VND 7.218.580.968 236.340.501 (10.235.849.476) LNST chưa phân phối 7.264.361.800 (7.835.340.967) Quỹ đầu tư phát triển VND 4.511.149.927 Tại ngày tháng năm 2020 866.001.240.000 Lợi nhuận năm Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*) Chia cổ tức (**) (Tái phát hành)/Mua lại cổ phiếu quỹ Thay đổi tỷ lệ lợi ích - (a) ═════════ 4.624.816.244 172.453.174.126 VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU ─────── 74.486.291.576 Cổ phiếu quỹ 24 ═════════ 34.056.852.653 Vốn khác chủ sở hữu Số dư cuối năm 2019 VND Thặng dư vốn cổ phần Số dư đầu năm Trích lập từ LNST chưa phân phối năm trước Trích lập từ LNST chưa phân phối năm Tăng mua công ty Sử dụng quỹ Chuyển quỹ khen thưởng, phúc lợi cho công ty Giảm khác 2020 VND Tại ngày tháng năm 2019 Tăng vốn năm Lợi nhuận năm Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Trích quỹ đầu tư phát triển Chia cổ tức Tăng mua công ty Thay đổi tỷ lệ lợi ích (b) QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI Vốn góp chủ sở hữu VND 23 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 Đồng cổ phiếu 120 26 CỔ ĐƠNG KHƠNG KIỂM SỐT 28 LÃI CƠ BẢN VÀ LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU (a) Lãi cổ phiếu Chi tiết cổ đông không kiểm sốt sau: 2020 VND Vốn góp chủ sở hữu Vốn khác chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển LNST chưa phân phối 181.244.598.000 36.223.230.000 (3.152.534.384) (4.551.274.315) (89.595.727.128) ─────────── 120.168.292.173 ═══════════ 2019 VND 181.244.598.000 36.223.230.000 (1.170.000.000) 7.366.690.987 (95.036.481.411) ─────────── 128.628.037.576 ═══════════ Số dư cuối năm 27 Lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng (VND) Tạm trích/thực trích quỹ khen thưởng phúc lợi (VND) (*) 2020 VND 2019 VND 128.628.037.576 - 143.048.092.376 3.400.000.000 2.914.850.970 (6.533.808.699) (2.186.017.571) (2.333.954.414) (320.815.689) ─────────── 120.168.292.173 ═══════════ 10.137.070.000 5.245.629.954 (2.109.240.087) (48.767.907.332) 11.996.000.000 5.678.392.665 ─────────── 128.628.037.576 ═══════════ 2020 VND 2019 VND Bình quân số cổ phiếu phổ thông lưu hành (cổ phiếu) Lãi cổ phiếu (VND) 2019 VND 137.334.950.041 122.071.092.323 (9.703.160.473) (9.734.157.125) ──────────── ──────────── 127.631.789.568 112.336.935.198 83.570.524 ───────── 1.527 ═════════ 85.009.814 ───────── 1.321 ═════════ (*) Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi dùng để tính lãi cổ phiếu cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 điều chỉnh lại so với số liệu trình bày báo cáo tài hợp năm 2019 để phản ánh khoản thực trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019 phê duyệt Đại hội đồng Cổ đông tương ứng với phần lợi ích phân bổ cho Cơng ty mẹ Trong năm 2020, Tổng Cơng ty tạm trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 theo kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài 2020 Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Lãi cổ phiếu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 tính lại sau: CỔ TỨC PHẢI TRẢ Số dư đầu năm Cổ tức phải trả năm (Thuyết minh 25) Cổ tức chi trả cổ phiếu Cổ tức chi trả tiền Giảm khác Số dư cuối năm (Thuyết minh 21(a)) 121 2020 VND Lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng (VND) Biến động lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt năm trình bày sau: Số dư đầu năm Tăng vốn góp chủ sở hữu Tăng vốn khác chủ sở hữu từ cổ tức chia cổ phiếu Lợi nhuận Tái phát hành cổ phiếu quỹ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Cổ tức chia Tăng mua công ty Thay đổi tỷ lệ lợi ích Lãi cổ phiếu tính hiệu số lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi chia cho số lượng bình quân gia quyền số cổ phiếu phổ thông lưu hành năm, không bao gồm cổ phiếu phổ thông Công ty mẹ mua lại giữ làm cổ phiếu quỹ Chi tiết sau: 32.282.864.484 85.937.707.661 (91.064.239.239) (2.063.214.880) ──────────── 25.093.118.026 ════════════ 37.683.689.120 162.108.010.500 (51.033.070.000) (113.304.830.166) (3.170.934.970) ──────────── 32.282.864.484 ════════════ Năm tai chinh kêt thuc vào 31.12.2019 Số liệu báo cáo Điều chỉnh Số liệu trình bày lại trước Lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng (VND) Thực trích quỹ khen thưởng phúc lợi (VND) (*) Lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng (VND) Bình qn số cổ phiếu phổ thông lưu hành (cổ phiếu) Lãi cổ phiếu (VND) 122.071.092.323 (9.620.490.808) ──────────── (113.666.317) ──────────── 122.071.092.323 (9.734.157.125) ──────────── 112.450.601.515 (113.666.317) 112.336.935.198 85.009.814 ──────────── ───────── 85.009.814 ───────── 1.323 ════════════ ═════════ 1.321 ═════════ 122 (b) Lãi suy giảm cổ phiếu 31 Lãi suy giảm cổ phiếu tính hiệu số lợi nhuận phân bổ cho cổ đơng số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi chia cho tổng số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông lưu hành năm số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến phát hành thêm năm đến từ việc chuyển đổi cơng cụ tài khác sang cổ phiếu phổ thơng Cơng ty mẹ khơng có cổ phiếu phổ thơng tiềm tàng làm suy giảm lãi cổ phiếu năm đến ngày lập báo cáo tài hợp 29 CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (a) Ngoại tệ loại GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ ĐÃ CUNG CẤP Giá vốn hàng hóa bán Giá vốn dịch vụ cung cấp (*) Dưphong/(hồn nhập dự phịng) giảm giá hàng tồn kho 2019 VND 11.746.103.871.785 1.033.848.566.670 8.245.282.399.533 1.157.267.628.409 4.396.414.745 ─────────────── 12.784.348.853.200 ═══════════════ (5.195.463.560) ────────────── 9.397.354.564.382 ══════════════ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, khoản mục tiền khoản tương đương tiền bao gồm số ngoại tệ 1.794.379 Đô la Mỹ, 1.007 Euro 6.612 Bảng Anh (tại ngày 31 tháng 12 năm 2019: 1.893.098,52 Đô la Mỹ 250,96 Euro) (*) Giá vốn dịch vụ cung cấp bao gồm chi phí lãi vay với số tiền 26,6 tỷ Đồng (năm 2019: 28,3 tỷ Đồng), liên quan đến lãi vay Dự án Nghi Sơn Sau Dự án đưa vào hoạt động, chi phí lãi vay hồn trả Cơng ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thuyết minh 22), bên thuê Dự án Nghi Sơn (b) 32 Tài sản thuê hoạt động DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TTổng số tiền th tối thiểu thu tương lai theo hợp đồng thuê hoạt động khơng hủy ngang trình bày Thuyết minh 41(a)(ii) 30 Lãi tiền gửi Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái thực Khác DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Doanh thu Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ Chiết khấu thương mại Giảm giá bán hàng Hàng bán bị trả lại Doanh thu Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu cung cấp dịch vụ 123 2020 VND 2020 VND 2019 VND 12.059.214.880.045 1.607.194.721.058 ───────────── 13.666.409.601.103 ───────────── 8.547.695.744.167 1.600.932.822.183 ───────────── 10.148.628.566.350 ───────────── (132.446.873.227) (8.408.458.280) (72.305.567.269) ─────────── (213.160.898.776) ─────────── 11.846.053.981.269 1.607.194.721.058 ───────────── 13.453.248.702.327 ═════════════ (75.984.445.226) (15.928.334.551) (48.226.940.380) ─────────── (140.139.720.157) ─────────── 8.407.556.024.010 1.600.932.822.183 ───────────── 10.008.488.846.193 ═════════════ 33 CHI PHÍ TÀI CHÍNH Lãi tiền vay Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái thực Dự phịng tổn thất đầu tư tài Lỗ đánh giá lại khoản có gốc ngoại tệ cuối kỳ Khác 34 CHI PHÍ BÁN HÀNG Chi phí lương Chi phí vận chuyển Chi phí quảng cáo Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí thuê kho Chi phí hoa hồng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí cơng cụ, dụng cụ Chi phí bảo hiểm Chi phí khác 2020 VND 2019 VND 26.290.305.170 9.219.676.936 13.052.126.894 ──────────── 48.562.109.000 ════════════ 26.896.128.366 6.463.225.105 4.290.961.285 ──────────── 37.650.314.756 ════════════ 2020 VND 76.419.942.463 1.541.782.789 (427.080.550) 2019 VND 67.681.145.079 480.229.299 1.051.018.847 5.150.290.413 ──────────── 83.735.953.962 ════════════ 2020 VND 24.077.643 4.874.363.400 ───────────── 73.059.815.421 ═════════════ 2019 VND 94.696.776.674 32.820.177.899 5.011.448.961 1.867.389.925 19.306.675.864 5.563.546.350 9.801.331.020 278.413.334 4.842.106.013 58.218.511.488 ───────────── 232.406.377.528 ═════════════ 88.949.879.878 36.106.697.947 9.708.349.011 1.820.158.042 21.560.539.685 14.036.097.485 4.560.645.456 1.905.398.963 6.299.379.108 38.631.637.696 ───────────── 223.578.783.271 ═════════════ 124 35 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Chi phí lương Chi phí khấu hao TSCĐ Trích lập dự phịng phải thu khó địi Chi phí dịch vụ mua ngồi Phân bổ lợi thương mại (Thuyết minh 16) Chi phi khac 36 37 2020 VND 2019 VND 86.654.012.460 6.521.592.143 63.991.041.746 27.863.978.102 1.530.382.500 15.386.547.507 ──────────── 201.947.554.458 ════════════ 86.551.126.492 5.196.567.745 75.199.081.694 29.543.634.881 1.530.382.500 53.474.843.836 ──────────── 251.495.637.148 ════════════ Số thuế TNDN lợi nhuận kế tốn trước thuế Tổng Cơng ty khác với số thuế tính theo thuế suất 20% theo quy định luật thuế hành sau: Lợi nhuận kế tốn trước thuế Thuế tính thuế suất 20% Điều chỉnh: Chi phí khơng khấu trừ Lỗ tính thuế mà không ghi nhận tài sản thuế thu nhập hỗn lại Dự phịng thiếu năm trước Thuế giảm Lỗ tính thuế sử dụng Chi phí thuế TNDN (*) THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC 2020 VND Thu nhập khác Phân bổ tiền kỹ quỹ, ký cược vỏ bình ga Tiền phạt thu Lãi lý TSCĐ Khác Chi phí khác Các khoản bị phạt Khác THUẾ TNDN 2019 VND 7.372.544.061 1.069.815.051 3.904.948.471 4.229.415.296 ─────────── 16.576.722.879 ════════════ 6.174.203.143 27.626.828.676 71.170.091.999 2.846.304.568 ─────────── 107.817.428.386 ════════════ 3.203.686.782 5.102.047.433 ─────────── 8.305.734.215 ════════════ 15.958.743.655 6.929.568.790 ─────────── 22.888.312.445 ════════════ Chi phí thuế TNDN ghinhận báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất: Thuế TNDN - hành Thuế TNDN - hoãn lại (Thuyết minh 15) 2020 VND 2019 VND 207.059.494.914 ───────────── 41.411.898.983 185.145.058.318 ───────────── 37.029.011.664 16.189.612.533 11.492.730.907 6.712.559.937 7.320.926.404 3.339.669.106 2.070.356.589 (738.524.420) (138.751.483) (84.689.523) ──────────── ─────────────── 66.776.464.656 57.828.336.041 ════════════ ═══════════════ 66.776.464.656 ──────────── 66.776.464.656 ════════════ (*) Chi phí thuế TNDN cho năm tài ước tính dựa vào thu nhập chịu thuế có điều chỉnh tùy thuộc vào kiểm tra quan thuế 38 CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố thể chi phí phát sinh năm, không bao gồm giá mua hàng hóa phát sinh hoạt động thương mại Chi tiết trình bày sau: Giá vốn hàng hóa bất động sản bán Chi phí nguyên liệu, vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao TSCĐ Phân bổ lợi thương mại Dưphong/(hoan nhâp dưphong) giảm giá hàng tồn kho Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí lãi vay hồn lại (Thuyết minh 31) Chi phí vận chuyển Chi phí sửa chữa, bảo trì Chi phí quản lý trả cho bên liên quan (Thuyết minh 40(a)) Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí th văn phịng Chi phí dịch vụ vệ sinh Chi phí khác 2020 VND 2019 VND 592.388.587.214 557.818.944.461 62.705.693.191 1.530.382.500 29.339.302.052 514.641.428.795 567.610.090.246 64.600.145.754 1.530.382.500 4.396.414.745 63.991.041.746 359.647.251.508 26.630.014.610 14.328.427.040 30.390.111.618 (5.195.463.560) 75.199.081.694 395.774.757.112 28.368.774.772 8.686.420.190 23.743.430.217 6.400.536.956 18.657.030.699 70.195.660.230 71.332.591.386 995.988.167 18.284.003.662 16.731.789.278 69.131.363.987 120.317.651.051 ───────────── ───────────── ═════════════ ═════════════ 1.880.412.687.904 125 54.517.481.520 3.310.854.521 ──────────── 57.828.336.041 ════════════ 1.929.759.145.917 126 39 THUYẾT MINH CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (”BCLCTT”) (a) Mua sắm xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác mà chưa tốn Góp vốn vào công ty liên kết cách cấn trừ với phải thu khác 2019 VND 421.805.004 82.943.600 ═══════════ 16.000.000.000 ═══════════ Các khoản tiền Tổng Công ty nắm giữ không sử dụng Giao dịch với bên liên quan Trong năm, giao dịch trọng yếu sau thực với bên liên quan: 2019 VND 8.128.085.579.739 - 5.315.947.783.934 34.219.119.536 ──────────── ──────────── 8.128.085.579.739 ══════════════ 2018 VND i) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ PVN Công ty thành viên thuộc PVN Số tiền vay thực thu năm Vay theo khế ước thông thường Khoản vay tăng mua công ty (d) Theo đó, PVN, cơng ty thành viên thuộc PVN, công ty liên kết Tổng Công ty xem bên liên quan Tổng Công ty (a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Tổng Công ty dùng làm tài sản chấp cho hợp đồng vay Tổng Công ty trình bày Thuyết minh 4(a) Tổng Cơng ty nắm giữ không sử dụng (c) THUYẾT MINH VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN PVN cổ đông lớn sở hữu 25,1% vốn cổ phần Tổng Công ty (Thuyết minh 24) Các giao dịch không tiền ảnh hưởng đến BCLCTT 2020 VND (b) 40 5.350.166.903.470 ══════════════ 65.201.453.672 522.896.478.150 ───────────── 588.097.931.822 ═════════════ 102.587.769.064 682.686.218.682 ────────────── 785.273.987.746 ══════════════ 19.302.860.007 535.264.015.124 ───────────── 554.566.875.131 ═════════════ 23.280.883.112 749.081.248.835 ───────────── 772.362.131.947 ═════════════ 3.767.849.635 ═══════════ 4.706.346.507 ═══════════ 20.973.851.000 20.973.851.000 ═══════════ 995.988.167 ═══════════ ii) Mua hàng hóa dịch vụ PVN Cơng ty thành viên thuộc PVN Số tiền thực trả gốc vay năm iii) Các khoản chi cho nhân quản lý chủ chốt Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường 6.938.428.213.472 5.718.933.919.835 ══════════════ ══════════════ Lương quyền lợi gộp khác iv) Các giao dịch khác Cổ tức trả cho PVN Chi phí quản lý trả cho PVN (Thuyết minh 38) 127 128 40 THUYẾT MINH VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo) (b) Số dư cuối năm với bên liên quan (tiếp theo) vii) Phải trả ngắn hạn khác PVN Cac công ty thành viên thuộc PVN 2019 VND 2018 VND i) Phải thu ngắn hạn khách hàng (Thuyết minh 5) PVN Cac công ty thành viên thuộc PVN ii) Phải thu ngắn hạn khác PVN Các nhân chủ chốt 28.832.523.190 164.707.850.327 ───────────── 193.540.373.517 ═════════════ 4.882.973.475 2.829.397.774 ─────────── 7.712.371.249 ═══════════ 15.588.778.033 126.442.056.735 ───────────── 142.030.834.768 ═════════════ 2.824.646.687 ─────────── 2.824.646.687 ═══════════ 253.866.498.728 235.070.375.736 ───────────── 488.936.874.464 ═════════════ 267.091.684.091 175.781.938.222 ────────────── 442.873.622.313 ══════════════ PVN Cac công ty thành viên thuộc PVN 41 CÁC CAM KẾT (a) Cam kết thuê hoạt động (i) Tổng Công ty bên thuê Dưới năm Từ năm đến năm Trên năm Tổng cộng khoản toán tối thiểu 122.942.127.916 ═════════════ 74.065.646.207 ════════════ v) Doanh thu chưa thực ngắn hạn (Thuyết minh 20(a)) Cac công ty thành viên thuộc PVN (ii) 20.454.545.492 ════════════ 27.272.727.273 ════════════ 101.418.564.287 101.665.101.392 65.366.342.826 ───────────── 268.450.008.505 ═════════════ 2020 VND ═ 20.454.545.483 ════════════ 54.676.289.807 43.597.970.137 63.963.103.508 ──────────── 162.237.363.452 ════════════ Tổng Công ty ký hợp đồng cho thuê hoạt động Dự án Nghi Sơn cho thuê đất, theo khoản tốn tiền th tối thiểu phải thu tương lai hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang sau: Dưới năm Từ năm đến năm Trên năm Tổng cộng khoản phải thu tối thiểu 129 1.108.248.372 412.290.726 ─────────── 1.520.539.098 ═══════════ Tổng Công ty bên cho thuê vi) Doanh thu chưa thực dài hạn (Thuyết minh 20(b)) Cac công ty thành viên thuộc PVN 3.837.035.007 ─────────── 3.837.035.007 ═══════════ Tổng Công ty ký hợp đồng thuê đất 70 năm tính từ năm 2009 với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Theo đó, Tổng Cơng ty miễn tiền thuê đất đến năm 2022 Ngoài ra, Tổng Công ty ký hợp đồng thuê kho thuê văn phòng với nhà cung cấp để thực hoạt động kinh doanh Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Công ty phải trả mức tối thiểu cho hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang tương lai sau: 2020 2019 VND VND iv) Người mua trả tiền trước ngắn hạn (Thuyết minh 18) Cac công ty thành viên thuộc PVN 2.967.817.630 6.162.107.710 ─────────── 9.129.925.340 ═══════════ viii) Phải trả dài hạn khác III) Phải trả người bán ngắn hạn (Thuyết minh 17) PVN Cac công ty thành viên thuộc PVN 6.219.587.094 6.085.904.269 ─────────── 12.305.491.363 ═══════════ 2019 VND 115.765.746.224 144.559.684.006 443.235.585.804 375.620.829.970 89.752.093.869 194.358.846.690 ───────────── ───────────── 648.753.425.897 714.539.360.666 ═════════════ ═════════════ 130 (b) Cam kết góp vốn Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, tình hình cam kết góp vốn điều lệ vào cơng ty dự án sau: Theo Giấy chứng Tỷ lệ góp vốn nhận đăng ký kinh Tổng doanh Công ty VND (%) PSSSG (*) 229.500.000.000 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Cơng nghệ Sài Gịn (''ITS'') (**) 20.000.000.000 Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay (***) 111.200.000.000 ───────────── 360.700.000.000 ═════════════ Số vốn góp Số vốn cịn phải ngày góp ngày 31.12.2020 31.12.2019 VND VND 51 10.733.401.247 218.766.598.753 40 20 - 20.000.000.000 16.000.000.000 95.200.000.000 ──────────── ───────────── 26.733.401.247 333.966.598.753 ════════════ ═════════════ (*) Tháng 12 năm 2010, Tổng Công ty chấp thuận việc tham gia góp vốn vào PSSSG với tổng vốn góp 229,5 tỷ đồng chiếm 51% vốn điều lệ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Công ty góp 10,7 tỷ đồng (**) Theo Nghị số 16/NQ-DVTHDK ngày 29 tháng năm 2016, Hội đồng Quản trị đồng ý chủ trương đầu tư góp vốn thành lập ITS, Cơng ty mẹ góp 40% vốn điều lệ tương đương 20 tỷ Đồng Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cổ đông ITS chưa thực góp vốn vào ITS (***) Theo Nghị số 22/DVTHDK-QĐ ngày tháng năm 2018, Tổng Cơng ty chấp thuận góp vốn để thành lập Cơng ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hịa Emerald Bay với tổng vốn góp 111,2 tỷ Đồng chiếm 20% vốn điều lệ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Cơng ty góp 16 tỷ Đồng (c) Cam kết khác Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Tổng Cơng ty có ký hợp đồng bảo lãnh với ngân hàng thương mại với hạn mức 150 tỷ Đồng nhằm mục đích bảo lãnh hồn trả tiền ứng trước cho Cơng ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn 131 132 43 NỢ TIỀM TÀNG Tổng Công ty ký hợp đồng thuê đất thuê mặt với nhà cung cấp để thực hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Theo Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, Tổng Cơng ty phải trả lại tài sản th tình trạng nhận, trừ hao mòn tự nhiên theo tình trạng thỏa thuận; giá trị tài sản thuê bị giảm sút so với tình trạng nhận bên cho th có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên Theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản Nợ tiền tàng Thông tư số 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn Chế độ Kế tốn Doanh nghiệp Bộ Tài ban hành ngày 24 tháng 12 năm 2014, Tổng Công ty phải lập dự phịng cho chi phí phá dỡ khôi phục mặt kết thúc hợp đồng thuê Tuy nhiên, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch HĐQT chưa thể có ước tính đáng tin cậy chi phí phá dỡ khơi phục mặt liên quan đến hợp đồng thuê nêu nên Tổng Công ty chưa ghi nhận nghĩa vụ nợ vào báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp Chủ tịch HĐQT phê duyệt ngày 31 tháng năm 2021 ─────────────── Trần Quang Huy Người lập 133 ─────────────── Nguyễn Thị Thanh Kế toán trưởng ───────────────── Phùng Tuấn Hà Chủ tịch HĐQT 134 ... định Báo cáo tài chính, thống xác nhận kết Báo cáo tài năm 2020 PETROSETCO đánh sau : - Báo cáo tài năm 2020 phản ảnh trung thực, hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài thời điểm 31/12 /2020, ... việc lập báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Báo cáo tài... Petrosetco 3.2 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 40 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ II ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Phương pháp giám sát BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong năm 2020,