BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2015 CƠNG TY CỔ PHẢN ĐÂU TƯ CẢNG CÁI LÂN

CÔNG TY CỎ PHÀN ĐẢU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY CAILANPORTINVEST Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ òn g Cái Lân, Phường Bãi C háy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh Điện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Fax: 0333.512.899 Em ail: in fo @ c a ila n p o rtin v e st.co n i.v n YVebsite: w w w cailan D ortin vest.com BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên Cơng ty đại chúng: CƠNG TY CỔ PHẢN ĐÂU TƯ CẢNG CÁI LÂN Năm báo cáo 2015 I Thông tin chung Thông tin khải quát - Tên giao dịch: CÔNG TY CỐ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN - Tên Tiếng Anh: CAI LAN PORTINVESTMENT JOINT-STOCK COMPANY - Tên viết tắt: CAILANPORTINVEST Biểu tượng công ty: CAILANPORTINVEST - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700688013 Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02/11/2007 (Đăng ký thay đổi: Lần thứ ngày 30/12/2011; Lần thứ hai ngày 28/10/2013; Lần thứ ba ngày 20/12/2013) - Vốn điều lệ: 405.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 365.050.000.000 đồng - Địa chỉ: số Đường Cái Lân - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ long - Tỉnh Quảng Ninh - Số điện thoại: 033 3512866/3512868 - Số fax: 033 3512699 - Email: info@cailanportinvest.com.vn - Website: www.cailanportinvest.com.vn - Mã cổ phiếu (nếu có): CPI Quả trình hình thành phát triển - Ngày 02/11/2007 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân (CPI) thức vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22 03 001113 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp với mục tiêu kinh doanh “Huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triên bến 2, 3, Cảng Cái Lân, kinh doanh có hiệu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông” - Ngày 06/11/2007 CPI ký hợp đồng liên doanh với Tập đoàn Hàng hải hàng đầu giới Cơng ty SSA Holdings International - Việt Nam (SSAHVN) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: CỒNG TY CỔ PHẦN ĐÀU T CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ ờng Cái Lân, P huòng Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh CAILANPORTINVEST Điện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Em ail: info@ cailanportinvest.coni.vn Fax: 0333.512.899 W ebsite: w w w.cailanportinvest.com - Ngày 03/06/2008 Thành lập Công ty TNHH cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân (CICT) - công ty liên doanh CPI SSAHVN để quản lý đầu tư khai thác bến 2,3 cảng Cái Lân - theo Giấy chứng nhận đầu tư số 221.022.000.116 - Ngày 30/12/2011 Công ty cổ phẩn đầu tư cảng Cái Lân đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tăng vốn điều lệ đảm bảo điều kiện cho hoạt động đầu tư khai thác cảng dịch vụ hỗ trợ theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 5700688013 Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Ninh cấp thay đổi lần - Tháng 05/2012 Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân nộp hồ sơ gửi Ưỷ ban Chứng khoán Nhà nước tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên thành 405 tỷ đồng phương án chào bán cổ phần riêng lẻ Phương án ƯBCKNN chấp thuận ngày 11/05/2012 công văn số 145 8/UBCK-QLPH - Ngày 27/07/2012 Chính thức cơng bố mở cảng theo công văn số 2017/CHHVN-CTHH Cục hàng hải Việt Nam - Ngày 31/08/2012 Cảng thức tiếp nhận chuyến tầu cập cầu cảng - Ngày 08/10/2012 Công ty kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn góp đầu tư chủ sở hữu tò 300.000.000.000 tỷ đồng lên thành 365.050.000.000 đồng Ngành nghề địa bàn kỉnh doanh - Mục tiêu hoạt động: Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân thành lập để huy động vốn cho hoạt động đầu tư phát triển bến 2, 3, Cảng Cái Lân, kinh doanh có hiệu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông - Ngành nghề kinh doanh: 'S s s s ■S s s s S s - Vận tải hàng hóa đường Bán bn tổng hợp Vận tải hàng hóa ven biển viễn dương Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Kinh doanh kho bãi lưu giữ hàng hóa Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường Bốc xếp hàng hóa Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hạ long - tỉnh Quảng Ninh tỉnh lân cận BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU T CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ uòn g Cái Lân, Phường Bãi C háy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh Đ iện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Fax: 0333.512 899 Em aỉl: ỉnfo@ cailanportinvest.com W ebsite: w w w ca ila n D o rtin v e stc o m v n CAILANPORTINVEST - Lĩnh vực kinh doanh: s Đầu tư xây dựng phát triển cảng biển s Vận tải dịch vụ vận tải s Thương mại hàng hoá xuất nhập s Dịch vụ logistics Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kỉnh doanh máy quản lý Đ A I H Ộ I ĐỒNG C Ồ ĐƠNG ị ìt r H Ộ I Đ Ồ N G Q U Ả N TRỊ BA N KIỂM SOÁT TỎNG GIÁM Đ Ố C l PHÓ TỎNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH PHĨ TƠNG GIẢM ĐĨC PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH I PHỊNG ĐÂU TƯ KINH DOANH PHỊNG TỎ CHỨC HÀNH CHÍNH VĂN PHỊNG HẢI PHỊNG ĐỘI VẬN TẢI PHỊNG TÀI CHÍNH KÉ TOẢN VĂN PHỎNG MĨNG CÁI Chỉ đạo -► BÁO CÁO THƯỜNG N IÊ N N Ă M 2016 Kiểm sốt Trang: CƠNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Điròng Cái Lân, P hư òng Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh CAILAN PO RTIN VEST Đ iện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Em ail: info@ caỉlanportinvest.coni.vn Fax: 0333.512.899 W ebsite: w w w.cailanportinvest.coni.vn ❖ Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao Công ty Đại hội đồng cổ đơng có quyền nhiệm vụ sau: S Thông qua chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn Công ty; s Thông qua báo cáo tài hàng năm; s Thơng qua báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát; s Thơng qua báo cáo Kiểm tốn viên độc lập; s Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; s Quyết định mức cổ tức hàng năm loại cổ phần quyền gắn liền với loại cổ phần theo đề nghị Hội đồng quản trị; s Quyết định việc chuyển nhượng cổ phần cổ đông sáng lập ba (03) năm đầu kể từ ngày thành lập Công ty; s Quyết định người quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại cổ phần ưu đãi khác; "S Quyết định việc chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông; s Quyết định tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; s Quyết định đầu tư tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản Cơng ty ghi báo cáo tài kiểm tốn gần Cơng ty; S Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty giao dịch mua có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài kiểm tốn gần nhất; s Quyết định việc Công ty mua lại 10% loại cổ phần phát hành; Quyết định việc Công ty chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với đối tượng quy định khoản 1, Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài kiểm tốn gần nhất; s Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát s Quyết định thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; s Xem xét xử lý vi phạm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty cổ đông Cơng ty; s Lựa chọn cơng ty kiềm tốn; s Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty; s Quyết định việc tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty định người lý; S Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ bán thêm cổ phần phạm vi số lượng cổ phần quyền chào bán quy định Điều lệ Công ty; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY CAILANPORTINVEST Đ ịa chỉ: s ố 01, Đu ò ng Cái Lân, Phường Bãi C háy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh Đ iện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Fax: 0333.512.899 Em aỉl: info@ cailanportinvest.com W ebsite: w w w.cailanportinvest.com S Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ ❖ Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có quyền trách nhiệm sau: •S Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty; s Kiến nghị loại cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán loại; đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi; s Quyết định chào bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; định huy động vốn theo hình thức khác; s Quyết định giá chào bán cổ phần trái phiếu Công ty; s Quyết định mua lại không 10% tổng số cổ phần loại chào bán mười hai tháng; định giá mua lại cổ phần; s Xem xét việc chuyển nhượng cổ phiếu ghi tên; •S Quyết định đầu tư tài sản có giá trị nhỏ 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Công ty; s Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh, đơn vị trực thuộc giao dịch mua Công ty chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực có giá trị nhỏ 50% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty ghi báo cáo tài kiểm tốn gần nhất; s Quyết định việc Công ty chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với đối tượng quy định khoản 1, Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ 50% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty; Trong trường hợp này, thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu s Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đọc, Ke tốn trưởng, người quản lý quan trọng khác Cơng ty; định mức lương lợi ích khác người quản lý đó, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc mức lương thưởng Tổng giám đốc Đại hội đồng cổ đông định; ■S Cử người đại diện theo uỷ quyền thực quyền sở hữu cổ phàn phần vốn góp cơng ty khác, định mức thù lao lợi ích khác người đó; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: CÔNG TY CỎ PHÀN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Điròng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh CAILAN PO RTIN VEST s S s s s s s •/ s Điện thoạỉ: 0333.512.868 / 512.866 Em ail: info@ cailanportinvest.corn.vn Fax: 0333.512.899 W ebsite: www.caiIanportinvest.com Giám sát, đạo Tổng giám đốc người quản lý khác điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty; Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty, định thành lập cơng ty con, lập chi nhánh, văn phịng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác; Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đơng thơng qua định; Trình báo cáo tốn tài hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông; Kiến nghị mức cổ tức trả, định thời hạn thủ tục trả cổ tức xử lý khoản lỗ phát sinh q trình kinh doanh; thực việc trích lập quỹ thuộc thẩm quyền cách thức sử dụng quỹ theo định Đại hội đồng cổ đơng; Có thể đình định Tổng giám đốc xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, nghị và/hoặc quy định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị; Xem xét báo cáo Tổng giám đốc cần thiết ủy quyền cho Tổng giám đốc khởi kiện vụ án có liên quan đến quyền lợi tài sản Công ty; Kiến nghị bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty; Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể yêu cầu phá sản Công ty Hội đồng quản trị phải nộp báo cáo cho Đại hội đồng cổ đơng hoạt động mình, cụ việc giám sát Hội đồng quản trị Tổng giám đốc người quản lý khác năm tài Hội đồng quản trị khơng phép trực tiếp hay gián tiếp cho vay, cho mượn tài sản Công ty để chấp bảo lãnh nợ cho đối tượng sau: o Cổ đông Công ty o Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty o Các doanh nghiệp khác mà hay nhiều chủ doanh nghiệp cổ đông Công ty ‘ Khi thực chức nhiệm vụ mình, Hội đồng quản trị tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty định Đại hộị đồng cổ đông Trong trường hợp định Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định pháp luật Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Cơng ty thành viên chấp thuận thơng qua định phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân định phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thơng qua định nói miễn trừ trách nhiệm Trong trường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU T CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ òn g Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh CAILANPORTINVEST Điện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Em ail: info@ eailanportinvest.com Fax; 0333.512.899 VVebsite: vyww.cailanportinvest.com.vn hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần Công ty liên tục thời hạn 01 (một) năm có quyền u cầu Hội đồng quản trị đình thực định nói Hội đồng quản trị họp thường kỳ tối thiểu 03 (ba) tháng lần họp bất thường trường họp cần thiết Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức theo hình thức qua điện thoại qua fax, internet ❖ Ban kiểm soát tổ chức thay mặt cổ đông giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc việc quản lý điều hành Cơng ty Ban kiểm sốt có quyền hạn, nhiệm vụ sau: S Thực giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc việc quản lý điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ giao s Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Cơng ty kiến nghị khắc phục sai phạm s Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài hàng năm sáu tháng Cơng ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng báo cáo thẩm định họp thường niên s Được Hội đồng quản trị tham khảo ý kiến việc định cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm toán vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi nhiễm cơng ty kiểm tốn độc lập; s Thảo luận với Kiểm toán viên độc lập tính chất phạm vi kiểm tốn trước bắt đầu việc kiểm toán; S Thảo luận vấn đề khó khăn tồn phát từ kết kiểm toán kỳ cuối kỳ vấn đề mà Kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; s Xem xét khuyến cáo Kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hổi ban quản lý Công ty; s Xem xét báo cáo Công ty hệ thống kiểm soát nội trước Hội đồng quản trị chấp thuận; S Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty s Khi có u cầu cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều 27 Điều lệ này, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 (mười lãm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm sốt phải báo cáo giải trình vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu S Được quyền yêu cầu phòng ban nghiệp vụ Cơng ty cung cấp tình hình, số BÁO CÁO THƯỜNG N IÊN N Ă M 2016 Trang: CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU T CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ u ò n g Cái Lân, Phuửng Bãi C háy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh CA ILA N PO RTIN VEST s s s s s Đ iện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Em ail: in fo @ ca ila n D o rtỉn v est.co m v n Fax: 0333.512.899 W ebsite: www.cailanportinvest.com liệu, tài liệu thuyết minh hoạt động kinh doanh Công ty Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cán quản lý khác vi phạm nghĩa vụ quy định Điều 56 Điều lệ phải thơng báo văn với Hội quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Tham dự họp Hội quản trị, phát biểu ý kiến có kiến nghị khơng tham gia biểu Nếu có ý kiến khác với định Hội đồng quản trị có quyền u cầu ghi ý kiến vào biên phiên họp trực tiếp báo cáo trước họp Đại hội đồng cổ đơng gần Có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực nhiệm vụ giao Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông Thực quyền nhiệm vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty định Đại hội đồng cổ đông ❖ Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty Tổng giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm số thành viên Hội đồng quản trị thuê người khác Tổng giám đốc không thiết cổ đông Công ty Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty sở quyền hạn nhiệm vụ quy định Điều lệ hợp đồng lao động ký vói Hội đồng quản trị; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Nhiệm kỳ Tổng giám đốc khơng q 05 (năm) năm; bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng giám đốc trả tiền lương, tiền thưởng theo kết hiệu kinh doanh Công ty Tiền lương, tiền thưởng Tổng giám đốc tính vào chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định pháp luật phải nêu báo cáo tài hàng năm Cơng ty để báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quyền trách nhiệm Tổng giám đốc S Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày Công ty mà không cần phải cồ định Hội đồng quản trị; s TỔ chức thực định Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ Công ty tuân thủ pháp luật; s Từ chối thực định Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị thấy trái pháp luật, trái Điều lệ trái nghị Đại hội đồng cổ đông, đồng thịi phải có trách nhiệm thơng báo cho Ban kiểm soát; s Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư Công ty; BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: s ố 01, Đ u ò n g Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh CAILANPORT *íýVEST Điọn thoai: 0333.S12.868 / 512.866 Em ail: info@ cailanportinvest.com vni Fax: 0333.512.899 VVebsite: www.cailanDortinvest.com.vn s Báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động, kết sản xuất kinh doanh Công ty định kỳ hàng năm, hàng quý, đột xuất tuỳ theo yêu cầu Hội đồng quản trị; s Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Cơng ty; s Xây dựng trình Hội đồng quản trị chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty; •S Quyết định giá mua, giá bán nguyên liệu, sản phẩm dịch vụ (trừ sản phẩm, dịch vụ Nhà nước quy định); s Kiến nghị giải pháp phát triển thị trường, quảng cáo, tiếp thị công nghệ; S Kiến nghị số lượng chức danh quản lý để Hội quản tri bổ nhiệm miễn nhiệm cần thiết, đề xuất tư vấn để Hội đồng quản tn định mức lương thù lao, lọi ích điều khoản khác họp lao động cán quản lý; s Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý khác Công ty trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; s Quyết định lương phụ cấp (nếu có) người lao động Công ty, kể cán quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc; •S Tuyển dụng, thuê mướn bố trí sử dụng lao động theo quy định Hội đồng quản trị; Khen thưởng, kỷ luật cho việc người lao động phù hợp vói Bộ luật Lao động; S Quyết định hợp mua bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị nhỏ 05(năm)% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty; s Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý kinh doanh; •/ Thừa ủy quyền Hội quản trị quản lý tồn tài sản Cơng ty; s Đại diện Công ty việc khỏi kiện vụ án có liên quan đến quyền lọi Cơng ty Hội đồng quản trị ủy quyền văn bản; S Bảo đảm điều kiện phương tiện phục vụ cho việc hoạt động Đại hội đồng cổ đơng, Ban kiểm sốt việc thực thi quyền nghĩa vụ cổ đông; s Được định biện pháp xử lý vượt thẩm quyền trường hợp khẩn cấp thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, cố, chịu trách nhiệm định này, đồng thòi báo cáo cho Hội quản trị; S Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông pháp luật sai phạm gây tổn thất cho Công ty ■S Thực quyền nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ này, quy chế Công ty định Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông; - Công ty con: Tên: Công ty ữách nhiệm hữu hạn cảng công-ten-nơ quốc tế Cái Lân Địa chỉ: số đường Cái Lân, phường Bãi cháy, thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh Vốn điều lệ: 49.980.392 đô la Mỹ - Tỷ lệ sở hữu 51% BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂ M 2016 Trang: CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẦU T CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY CAILANPORTINVEST Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ u ò n g Cái Lân, P hu òng Bãi C háy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh Đ iện thoại: 3 8 /5 6 Fax: 0333.512.899 Em ail: info@ cailanportinvest.coni.vn W ebsite: www.cailanportinvest.com Định hướng phát triển - Chiến lược phát triển Công ty: s Thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng cảng biển bao gồm bến cảng 2,3,4 Cảng Cái Lân S Thực kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ, đường thuỷ đường biển, kinh doanh dịch vụ sau cảng dịch vụ logistics - Các mục tiêu chủ yếu Công ty s Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân thành lập để huy động nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển cầu bến 2,3,4 Cảng Cái Lân, kinh doanh có hiệu đảm bảo quyền lợi c ổ đông Việc thành lập Công ty c ổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân giai đoạn đầu đáp ứng nhu cầu hàng hóa thơng qua cụm cảng phía Bắc Cảng Quảng Ninh, đặc biệt hàng Container s Đầu tư xây dựng số 2,3,4 Cảng Cái Lân theo quy hoạch nhằm đưa Cảng Cái Lân phát triển ừở thành đầu mối giao thông vận tải Quảng Ninh khu vực phía Bắc tạo động lực phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh khu vực phía Bắc s Phối họp đạo Cơng ty TNHH cảng Container quốc tế Cái Lân (CICT) triển khai công tác khai thác 2,3 đạt kế hoạch đề ^ Thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ trước sau cảng ngày phát triển, góp phần thu hút lượng hàng hóa thơng qua cảng ngày tăng cao tạo bước tiền đề vững cho việc phát triển hệ thống Cảng biển Việt Thủ tướng phủ phê duyệt - Chiến lược phát triển trung dài hạn s Việc chọn lựa đối tác liên doanh SSA Holdings International - Vietnam Inc Là cơng ty Tập đồn hàng hải lớn Hoa Kỳ đầu tư xây dựng, vận hành khai thác bến 2,3,4 Cảng Cái Lân lợi để Cơng ty tiếp cận công nghệ quản lý điều hành khai thác cảng cách quy mơ, có hiệu s Xây dựng hệ thống sản phẩm dịch vụ hỗ trợ kinh doanh phục vụ khai thác cảng, hệ thống giao nhận vận tải đa phương thức s Căn chiến lược phát triển hệ thống cảng biển đến năm 2020 tầm nhìn 2030 khu vực Cảng Cái Lân với quy mơ bến Chính phủ phê duyệt Cùng với hệ thống đường Hạ Long - cửa quốc tế Móng Cái, đường sắt Hà Nội -Yên Viên - Cái Lân hệ thống luồng lạch ra, vào khu vực Cảng Cái Lân BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: 10 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU T CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY V, CAILANPORTINVEST Đja chỉ: s ố 01, Đ u òn g Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh Điện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Fax: 0333.512.899 E m ail: in fo @ c a ila n p o r tin v est.c o m v n VVebsite: w w w caiIanD ortinvest.com III Bao cao đánh giá Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo đánh giá tình hình mặt cơng ty) Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: ❖ Kểt thực kể hoạch năm 2015: (Riêng CPI) - Tổng sản lượng thực năm 2015: Đối với hàng rời : 798.466 50% so với thực năm 2014 70% so với kế hoạch năm 2015 Đôi với hàng Container: 7.362 teu, 83 % so với thực năm 2014 74% so với kế hoạch năm 2015 - Tổng doanh thu: 71.658 tỷ đồng 65% so với thực năm 2014 62% so với kế hoạch năm 2015 Lợi nhuận trước thuê: 529,7 triệu đồng 84% so với thực năm 2014 76% so với kế hoạch năm 2015 ❖ Đánh giá kết hoạt động SXKD công ty: ■s chi tiêu sản lượng hàng hoá: Nam 2015 la năm cơng ty gặp rât nhiêu khó khăn tài thị trường kinh doanh Để khắc phục khó khăn thực Nghị Đại hội đong co đong năm 2015 đê ra, từ đâu năm Ban điều hành cơng ty đạo sát phịng ban chun mơn nghiệp vụ ữong tồn cơng ty đặc biệt phận Marketing nghiên cưu đanh gia bam sát thị trường, tận dụng triệt để mạnh cơng ty, nâng cao chất lượng dịch vụ có, mở rộng cung cấp đa rạng dịch vụ thu hút triẹt để khách hàng địa bàn Quảng Ninh , Jổ n g sản lượng vận chuyển, bốc xếp hàng hóa khơng đạt kế hoạch đề hau hêt mặt hàng đêu không đạt kế hoạch, nhiên sản lượng hàng xi măng nông sản dịch vụ thủ tục đêu vượt kế hoạch, đặc biệt hàng xi măng đạt 242% so với kể hoạch năm Đây la mạt hang Công ty đặc biệt quan tâm doanh thu, lợi nhuận đem lại chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty bù lại cho kế hoạch mạt hang xuât nhập khâu hàng clinker, hàng than quặng đá, hàng thiết bị, sắt thép Song song với cơng tác đầu tư góp vón xây dựng khai thác bến số 2,3,4 Cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT), năm 2015 yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty đa đau tư ly 04 mooc xương đâu tư 04 mooc sàn, 02 khung cẩu thủy lực phục vụ xuất hàng dăm gỗ, đầu tư 02 máy gạt phục vụ san gạt hàng dăm gỗ bãi CICT phục vụ tàu xuất dăm CPI s tiêu tài chỉnh: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: 26 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY CAILANPORTINVEST Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ òu g Cái Lân, Phưỉm g Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh Đ iện thoại: 3 8 /5 6 Fax: 0333.512.899 E m a il: iiifo @ c a ila n p o r tin v e st.c o m v n W eb site: w w w ca ila n p o rtin v est.com Mặc dù tiêu doanh thu năm 2015 đạt 62% so với tổng doanh thu kế hoạch năm 2015 tiêu lợi nhuận đạt 76% so với kế hoạch năm Ban lãnh đạo áp dụng biện pháp để cắt giảm chi phí, thi đua thực hành tiết kiệm tồn cơng ty Thực nộp ngân sách nhà nước 896 triệu đồng Nhũng tiến công ty đạt được: + Thành công việc thu hút vốn đầu tư nước bao gồm: v ố n đầu tư trực tiếp vốn đầu tư gián tiếp thơng qua tổ chức tín dụng: Thành việc đời Cơng ty TNHH cảng contianer quốc tế Cái Lân (CICT) với mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư, quản lý, khai thác cầu bến 2,3,4 cảng Cái Lân hiệu với việc ứng dụng công nghệ khai thác hàng Container đại giám sát chuyên gia nước + Phát triển CPI từ cơng ty với mục đích ban đầu để thực việc góp vốn liên doanh, xây dựng bến 2,3,4 cảng Cái Lân thành công ty hoạt động lĩnh vực vận tải, dịch vụ cảng biển, dịch vụ logicstic có chỗ đứng vững khu vực cảng Cái Lân, mang lại công ăn việc làm ổn định cho 50 lao động Công ty nắm bắt thị trường, chuyển hướng kinh doanh phù hợp đảm bảo thực thành công kế hoạch đặt đảm bảo ổn định bước nâng cao đời sống người lao động + Công ty áp dụng ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc quản lý, khai thác giao dịch với khách hàng thông tin trao đổi phịng ban ứong Cơng ty đảm bảo cơng việc thường xuyên, liên tục kịp thời để hoàn thành công việc giao cách hiệu Tinh hình tài chỉnh Tính đến thời điểm báo cáo, giá trị CPI đầu tư vào CICT ghi nhận Báo cáo tài 506,5 tỷ đồng, bao gồm vốn góp tiền quyền sử đụng đất là: 473,2 tỷ đồng (Ghi nhận 25.490.000 USD) giá trị cịn lại lơ đất 2,4ha đầu tư cho CICT thuê là: 33,33 tỷ đồng Thực mục tiêu ban đầu ghi Điều lệ, tập trung huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng bến 2, 3, Công ty huy động từ nguồn cụ thể sau: + Vốn góp chủ sở hữu (của cổ đơng) + Chênh lệch Góp vốn QSDĐ + Tiền cho thuê sở hạ tầng + Chi phí đền bù chưa trả cho Ban QLHH BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N ĂM 2016 365.050.000.000 đồng 35.253.781.131 đồng 51.420.797.5400 đồng 6.665.333.000 đồng Trang: 27 CÔNG TY CỔ PHẢN ĐẰU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ u ò n g Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh CAILANPORTINVEST Đ iện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Em ail: info@ cailanD ortinvest.coni.vn Fax: 0333.512.899 W ebsite: www.cailanportinvest.coni.vn + Thuế đât chưa phải nộp NSNN 18.165.129.922 đồng + Lợi nhuận để lại từ hoạt động SXKD 29.988.063.936 đồng Thực tế thấy CPI tập trung nguồn lực tài cho việc góp vốn vào CICT khơng bao gồm 100% số vốn góp cổ đơng mà bao gồm nguồn tiền mà CPI tận dụng để thực nghĩa vụ Như nghi nhận Báo cáo tài chính: Đến 31/12/2015 kinh doanh CICT không hiệu Lỗ hết vốn chủ sở hữu, dẫn đến việc CPI phải tính vào chi phí kinh doanh tồn số tiền đầu tư vào CICT 473.212.674.000 đồng Tài sản nguồn vốn để thực hoạt động sản xuất kinh doanh CPI sau đầu tư vào CICT cịn lại là: 24,09 tỷ đồng (trong có 17 xe Container, 02 xe 02 máy ủi với tổng trị giá lại 6,69 tỷ đồng) Cơ cấu nguồn tiền sau: 24.095.586.485 đồng 15.314.329.584 đồng 11.500.000.000 2.340.736.096 163 000.000 đồng đồng đồng + Lợi nhuận kinh doanh để lại 1.310.593.488 đồng + Vay ngắn hạn 2.052.110.000 đồng + Các khoản phải trả ngẫu nhiên 6.729.146.901 đồng Nguồn vốn kinh doanh + Các quỹ để lại - Lợi nhuận bổ xung vốn kinh doanh - Quỹ đầu tư phát triển dự phịng tài - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Mặc dù năm 2015 CPI đảm bảo thực dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển dịch vụ đại lý, tàu lai đảm bảo sống, thu nhập ổn định cho người lao động thu lợi nhuận sau thuế đạt 530 triệu đồng Những cải tiến cẩu tồ chức, sách, quản lý: -N ắm bắt xu hướng phát triển thị trường khu vực giới Hiện Công ty phát triển đội xe vận chuyển Container chuyêndụng kết hợp với đơn vị vận tải khu vực thưc hiện, đáp ứng nhu cầu dịch vụ vận chuyển hàng hóa khách hàng tỉnh khu vực miền Bắc cách tốt -B ên canh đó, công ty thành lập tổ chuyên môn đôn đốc công việc đảm bảo thực công việc sát sao, hiệu qua tạo dựng hình ảnh làm việc chuyên nghiệp, chu đáo, tin cậy mắt bạn hàng BÁO CÁO THƯỜNG N IÊN N Ă M 2016 Trang: 28 CÔNG TY CỎ PHẢN ĐÀU T CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: s ố 01, Đ ường Cái Lân, P hu òng Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh CAILAN PO RTIN VEST 3 8 /5 6 Em ail: info@ cailanportinvest.coni.vn Fax: 0333.512.899 W ebsite: w w w.cailanportinvest.com K ế hoạch phát triển tương lai -L đơn vị thành lập với mục tiêu huy động vốn góp đầu tư phát triển khai thác bến 2,3,4 cảng Cái Lân Hiện cầu 2,3,4 hoàn thành đưa vào khai thác có hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia nước đến từ Tập đoàn SSA-Marine (hiện tập đoàn lớn giới dịch vụ khai thác Container với 60 năm kinh nghiệm khai thác 150 cảng thuộc 12 quốc gia với 10.000 lao động) Đây hội điều kiện học tập thực tế giúp Cơng ty tích lũy kinh nghiệm thực tế cho hoạt động sản xuất kinh doanh khai thác nguồn hàng Conatiner -T iếp tục đẩy mạnh hoạt động khai thác dịch vụ trước sau cảng góp phần thúc đẩy lượng hàng thơng qua cảng khu vực Giải trình Ban Giám đốc đổi với ỷ kiến kiểm toán (nếu cỏ)- (Trường hợp ỷ kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp thuận tồn phần): Ý kiến kiểm tốn chấp nhận toàn phần IV Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Công ty Đánh giả tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty Thực Nghị ĐHĐCĐ số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ, năm 2015 sở đặc điểm tình hình biến động thực tế thị trường nước, sau cân đối nguồn lực, khả sẵn có Cơng ty, HĐQT thống đề kế hoạch thực bước phù hợp với định hướng phát triển Cơng ty Năm 2015, Cơng ty hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh thực đầy đủ chi tiết báo cáo số 31/2015/BC-CPI ngày 16/3/2015 Ban Giám đốc Công ty Hội đồng quản trị đánh giá lĩnh vực sau: a hoạt động sản xuất kỉnh doanh Trong năm qua, HĐQT sát đạo Ban lãnh đạo Công ty tập trung đạo công tác Marketing, nghiên cứu đánh giá bám sát thị trường, tận dụng triệt để mạnh công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ có, đồng thời mở rộng cung cấp đa dạng dịch vụ thu hút triệt để khách hàng địa bàn Quảng Ninh, trì ổn định dịch vụ, cung cấp đáp ứng kịp thời cho nhu cầu khách hàng đặc biệt dịch vụ vận chuyển hàng rời hàng Container Hội đồng quản trị CPI đạo xây dựng phương án khai thác thêm hàng rời ừong giai đoạn trước mắt cách tận dụng trang thiết bị có, đồng thời đẩy mạnh cơng tác marketing tìm kiếm khách hàng, mặt hàng khai thác : đăm gỗ, nông sản, hàng dự án Trong thời gian ngắn CICT dần chiếm lĩnh thị trường đặc biệt hàng dăm gỗ, chiếm 70% thị ừường Cái Lân nay, hàng nơng sản CICT chưa có nhà kho thiết bị chuyên dụng phải phối hợp với cảng Quảng Ninh khách hàng không sử BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: 29 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: s ố 01, Đưcmg Cái Lân, Phường Bãi C háy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh CAILANPORT Ị^VEST Đ ỉcn thoại: 0333.512.868 / 512.866 Em ail: info@ cailanD ortinvest.com Fax; 0333.512.899 VVebsite: www.cailanDortinvest.com dụng nhà kho khách hàng có bố trí nhà kho Doanh thu hoạt động khai thác CICT liên tục tăng bù đắp chi phí khai thác, chưa bù đắp chi phí hao chi phí tài EBITDA trung bình năm 2015 $160.000/tháng Để giảm số lỗ mà dự án CICT phải gánh chịu, HĐQT CPI đạo xây dựng phương án xin giãn khấu hao số tài sản lớn cảng Việc khơng làm giảm số lỗ mà dự án phải gánh chịu mà đưa tài sản tuổi thọ sử dụng nó, phù họp với vịng đời dự án nâng cao hiệu đàu tư dự án b cơng tác tài chỉnh, đầu tư: Tính đến thời điểm báo cáo, Giá trị CPI đầu tư vào CICT ghi nhận Báo cáo tài 506,5 tỷ đồng, bao gồm vốn góp tiền quyền sử đụng đất là: 473,2 tỷ đồng (Ghi nhận 25.490.000 USD) giá trị lại lô đất 2,4ha đầu tư cho CICT thuê là: 33,33 tỷ đồng Thực mục tiêu ban đầu ghi Điều lệ, tập trung huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng bến 2, 3, CPI tập trung nguồn lực tài cho việc góp vốn vào CICT khơng bao gồm 100% số vốn góp cổ đơng mà cịn bao gồm nguồn tiền mà CPI tận dụng để thực nghĩa vụ Tài sản nguồn vốn để thực hoạt động sản xuất kinh doanh CPI sau đầu tư vào CICT lại là: 24,09 tỷ đồng (trong có 17 xe Container, 02 xe 02 máy ủi với tổng ừị giá lại 6,69 tỷ đồng) Mặc dù năm 2015 CPI đảm bảo thực dịch vụ xếp dỡ, vận chuyển dịch vụ đại lý, tàu lai đảm bảo sống, thu nhập ổn định cho người lao động thu lợi nhuận sau thuế đạt 530 triệu đồng c Các công tác khác: HĐQT đồng ý với đề xuất Ban điều hành không chia cổ tức năm 2015, báo cáo hợp lỗ CPI, CICT phải thực việc ký kết hợp đồng vay vốn với SSA tổ chức tín dụng nước ngồi Căn tình hình thị trường hoạt động SXKD CICT, đạo Ban điều hành đưa phương án giải pháp bên cạnh cơng tác marketing hàng Container ừiển khai đồng thời hoạt động marketữig khai thác hàng rời Việc khai thác hàng rời đem lại doanh thu để bù đắp chi phí Cơng ty Chỉ đạo Ban Lãnh đạo CPI/CICT tiếp tục thực thủ tục cần thiết để báo cáo Bộ,Giao thông vận tải việc chuyển đổi tồn chuyển đổi phần cơng Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân thực khai thác hàng rời nhằm tiếp tục nâng cao doanh thu Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân Chỉ đạo CPI, ngồi việc góp vốn đầu tư xây dựng 2,3,4 cảng Cái Lân, tự tổ chức kinh doanh để có nguồn thu đảm bảo bù đắp chi phí hoạt động Cơng ty tạo lợi nhuận, tập trung mở rộng hoạt động logistics như: Dịch vụ lai dắt, dịch vụ đại lý, dịch vụ xuất nhập hàng hóa, dịch vụ làm thủ tục khai thuê hải quan BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N ĂM 2016 Trang: 30 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐÀU T CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ uòn g Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uáng Ninh CAILAN PO RTIN VEST Đ iện thoại: 0333.512.868 /5 6 Em ail: info@ cailanportinvest.coni.vn Fax: 0333.512.899 W ebsite: www.cailanportinvest.com Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức, hoàn thiện quy chế, quy định Công ty đáp ứng nhu cầu SXKD giai đoạn mới, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định hành Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị - Năm 2016, dự kiến, CPI tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức cạnh tranh gay gắt khu vực, sở hạ tầng chưa đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng, hệ thống giao thông đường đường đến Cảng chưa mở rộng, hệ thống đường sắt vào hoạt động trang thiết bị hỗ ừợ chưa đầu tư đồng bộ, tương ứng ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận chuyển dịch vụ vận chuyển hàng hóa Cơng ty Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định kế hoạch hoạt động Công ty năm 2016 sau: a- Các tiêu kế hoạch • Chi tiêu sản lượng: + Sản lượng hàng hoá vận chuyển, bốc xếp + Sản lượng dịch vụ vận chuyển cont : 1.020.000 : 8.500 teus • Chỉ tiêu tài chỉnh: + Tổng doanh thu : 62.665.000.000 đồng + Lợi nhuận trước thuế : 500.000.000 đồng + Thu nhập bình quân người lao động : 9.000.000 đồng/người/tháng b- Ke hoạch triển khai hoạt động Công ty năm 2016 - v ề công tác hoạt động sản xuất kinh doanh: đạo Ban Giám đốc tập trung vào mặt hàng dăm gỗ xuất khẩu, hàng nông sản, hàng xi măng, sắt thép, thiết bị bên cạnh việc tập trung khai thác mặt hàng truyền thống cịn phải đẩy mạnh cơng tác marketing tìm kiếm nguồn hàng tập trung vào dịch vụ khác dịch vụ vận chuyển đội xe, dịch vụ xuất nhập khẩu, dịch vụ đại lý tàu lai, thủ tục khai báo hải quan - Tiếp tục quản lý, giám sát hoạt động Công ty TNHH Cảng công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân (CICT) nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân với tư cách thành viên góp vốn Chỉ đạo ban điều hành CICT tăng cường công tác Marketing tổ chức khai thác Cảng đạt hiệu quả, phối hợp với quan hữu quan để đẩy nhanh tiến độ xin giấy phép làm hàrìg rời thức - v ề cơng tác tài chính: HĐQT tiếp tục đạo Ban Giám đốc CPI bảo toàn, khai thác phát ữiển nguồn vốn Công ty cách hiệu nhất, không để xảy nợ xấu, khó địi, đảm bảo nguồn tài lành mạnh làm sở để tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư sở vật chất BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: 31 CÔNG TY CỎ PHÀN ĐẢU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ òn g Cái Lân, Phường Bãi C háy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh CAI' ANPORTINVEST Điện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Em ail: info@ cailanportinvest.coin.vn Fax: 0333.512.899 W ebsite: w w w.cailanportinvest.com - v ề công tác tái cấu cổ đông: Trao đổi, thống với cổ đơng chính(VNLGeleximco-Cảng Quảng Ninh) tỷ lệ sở hữu, góp đủ vốn điều lệ đăng ký, tạo nguồn để đầu tư kho góp vốn CICT đầu tư kho phục vụ hàng nông sản - v ề công tác quản lý khác: HĐQT tập trung đạo giám sát Công ty việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực nghiêm túc đường lối sách quy định pháp luật Quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông đảm bảo thu nhập điều kiện làm việc cho người lao động V Q uản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu công chúng niêm yết trái phiếu công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố thông tin Mục này) Hội đồng quản trị a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu chứng khốn khác cơng ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành thành viên khác; số lượng chức danh thành viên hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị công ty nắm giữ công ty khác) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư cảng Cái Lân gồm 05 thành viên bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch 03 Uỷ viên hoạt động không chuyên trách > Chủ tịch Hội đồng quản trị Họ tên : LÊ TRIÊU THANH Giới tính : Nam Ngày sinh : 11/05/1957 Quốc tịch : Việt Nam Số CMTND : 011453923 công an Hà Nội cấp ngày 31/12/2003 Dân tộc : Kinh Quê quán : Thành phổ Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Địa thường trú : 17 Ngách 371/17 La Thành - Đống Đa - Hà Nội Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun môn : Kỹ sư máy tầu biển - Cử nhân Luật Số cổ phần sở hữu : 17.800 cổ phần Số cổ phần sở hữu người có liên quan: 82.200 cổ phần Vợ: Đỗ Trương Thanh Lan: 82.200 cổ phần Số cổ phần đại diện : 8.505.000 cổ phần đại diện vốn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam > Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Họ tên : BÙI QUANG ĐẠO BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N ĂM 2016 Trang: 32 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY CAILANPORTINVEST Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ ờng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh Đ iện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Fax: 0333.512.899 Em ail: iiifo@ cailanportỉnvest.coni.vn W ebsite: w w w.cailanportinvest.com Giới tính : Nam Ngày sinh : 29/07/1963 Quốc tịch : Việt Nam Số CMTND : 100807003 Công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 15/01/2013 Dân tộc : Kinh Quê quán : Xã Thăng Long - Kinh môn - Hải Dương Địa thường trú : Phường Hồng H ả i, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh Số cổ phần sở hữu : cổ phần Sổ cổ phần sở hữu người có liên quan: .cổ phần Số cổ phần đại diện : 5.300.000 cổ phần đại diện vốn Công ty TNHH thành viên Cảng Quảng > Uỷ viên hội đồng quản trị Họ tên : NGUYỄN TUẤN HẢI Giới tính : Nam Ngày sinh : 05/06/1983 Quốc tịch : Việt Nam Số CMTND : 012134528 Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 19/05/1998 Dân tộc : Kinh Quê quán : n mơ - Ninh Bình Địa thường trú : số nhà 35, P.Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh Số cổ phần sở hữu : cổ phần phần Số cổ phần sở hữu người có liên quan: .0 cổ Số cổ phần đại diện : 6.075.000 cổ phần đại diện vốn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam > Uỷ viên hội đồng quản trị Họ tên Giới tính Ngày sinh Quốc tịch Số CMTND : ĐẶNG THỊ HỒNG PHƯƠNG : Nữ : 05/07/1957 : Việt Nam : 011217661 Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 08/08/2009 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: 33 CÔNG TY CỔ PHÀN ĐẢU T CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ: s ố 01, Đ ường Cái Lân, Phiròng Bãi C háy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh CAILANPORTINVEST Điện thoại: 3 8 / 512.866 Em ail: info@ caỉlanportinvest.com Fax: 0333.512.899 W ebsite: www.cailanportinvest.com Dân tộc : Kinh Quê quán : Xã Việt Hưng —Huyện Văn Lâm —TỉnhHưng Yên Địa thường trú : Phòng 308 B5 Tậpthể Nghĩa Tân, cầu Giấy, TP Hà Nội Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh Số cổ phần sở hữu : cổ phần Số cổ phần sở hữu người có liên q u an : cổ phần Số cổ phần đại diện : 1.800.000 cổ phần đại diện vốn Công ty cổ phần xuất nhập tổng hợp Hà Nội > Uỷ viên hội đồng quản trị Họ tên : NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Giới tính : Nam Ngày sinh : 18/01/1982 Quốc tịch : Việt Nam Số CMTND : 013266765 cấp ngày 27/4/2010 công an TP Hà nội cấp Dân tộc : Kinh Quê quán : Nam Sách, Hải Dương Địa thường trú : Nhà A 28, BT 2, khu đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà nội Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Số cổ phần sở hữu : cổ phần Số cổ phần sở hữu người có liên quan: cổ phần Số cổ phần đại diện : cổ phần đại diện vốn Tổng Công ty hàng hải Việt Nam b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị thành viên tiểu ban): Không c) Hoạt động Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng họp Hội đồng quản trị, nội dung kết họp HĐQT thực quyền nghĩa vụ theo quy định Điều lệ nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao ‘quyết định chiến lược phát triển trung hạn kế hoạch hàng năm Công ty, giám sát, đạo hoạt động điều hành Công ty Tổng giám đốc, phê duyệt vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng giám đốc triển khai thực * Nhận xét trình thực thi nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT: - Căn tình hình thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh củaCICT, đạo Ban điều hành phê duyệt kể hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, tiếp tục quản lý, giám sát hoạt BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂ M 2016 Trang: 34 CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ uòn g Cái Lân, Phường Bãi C háy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh CAILANPORTINVEST Đ iện thoại: 3 8 / 512.866 Em ail: info@ cailanportinvest.com Fax: 0333.512.899 W ebsite: www.cailanDortinvest.com.vn động Công ty TNHH cảng Container quốc tế Cái Lân (CICT) nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty Cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) với tư cách thành viên góp vốn - Chỉ đạo Cơng ty, ngồi việc góp vốn đầu tư xây dựng bến 2,3,4 cảng Cái Lân, tự tổ chức kinh doanh để có nguồn thu đảm bảo bù đắp chi phí hoạt động Cơng ty tạo lợi nhuận, tập trung mở rộng hoạt động logistics như: Dịch vụ lai dắt, dịch vụ đại lý, dịch vụ xuất nhập hàng hóa, dịch vụ làm thủ tục khai thuê hải quan - Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức, hồn thiện quy chế, quy định Cơng ty đáp ứng nhu cầu hoạt động giai đoạn - HĐQT họp định kỳ theo quy định Điều lệ Công ty; HĐQT sẵn sàngxử lý kịp thời kiến nghị, khiếu nại cổ đơng (nếu có) - v ề hoạt động kinh doanh: Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 đạo Ban điều hành thực đạt kết tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 công ty mẹ CPI Đặc biệt đạo Ban điều hành đưa mặt hàng dăm gỗ với sản lượng doanh thu lớn vào khai thác Cảng CICT - Các hoạt động khác: + Tổ chức thành cơng ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 + Trong năm 2015, HĐQT tiến hành họp phiên 02 phiên khơng thức (lấy ý kiến văn bản) theo Điều lệ Cơng ty Trong q trình triển khai thực chức nhiệm vụ, không tổ chức họp được, HĐQT thực việc lấy ý kiến thành viên HĐQT văn để Chủ tịch HĐQT ký Nghị Quyết định vấn đề có liên quan đến hoạt động đầu tư SXKD Công ty Nội dung họp: s Cuộc họp ngày 20/4/2015: • Nội dung: © Báo cáo kểt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh tài quý I/năm 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 © Xem xét,,phê duyệt Quy chế quản lý tài Quy chế quản lý nợ © Xem xét, thống nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 © Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 s Cuộc họp ngày 21/8/2015 : BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂ M 2016 Trang: 35 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ òng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh CAILANPORTINVEST • đ íc h thoai: 0333.512.868 / 512.866 Em ail: info@ cailanportinvest.com Fãx: 0333.512.899 W ebsite: www.cailanDortinvest.com Nội dung: © Báo cáo tình hình hoạt động tháng đầu năm 2015, dự kiến thực quý III/ năm 2015 kế hoạch sản xuất hoạt động quý IV/ năm 2015 CPI, CICT © Đánh giá, rà sốt việc thực kể hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Ngoài Hội đồng quản trị cơng ty năm có thực số phát phiếu lấy ý kiến văn với nội dung sau: s Cuộc họp không chỉnh thức 01 (lấy ỷ kiến văn bn) ã Ni dung: â Chp thun lý i với 04 rơ moóc cũ loại 40 feet đầu tư mua 04 rơ moóc loại 40 feet xương trục 12 gù trọng tải cho phép tham gia giao thơng 31 © Đối với 01 rơ mc cũ loại 20 feet, Cơng ty tiếp tục tìm kiểm đơn vị thu mua, sau tìm đơn vị có nhu cầu với đơn giá mua hợp lý, Công ty thực hiên lý Cuộc họp khơng thức 02 (Lấy ỷ kiến văn bn) ã Ni dung: â ng ý phng ỏn u tư 02 máy ủi KOMATSƯ (đã qua sử dụng), với tổng mức đầu tư 1.540.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) © Giao Tổng giám đốc Cơng ty c ổ phần đầu tư Cảng Cái Lân tổ chức thực Nghị Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật hành Trong năm 2015, HĐQT thực xin ý kiến thành viên HĐQT để định nghị sau: stt Số Nghị Ngày, tháng 01/2015/NQ-HĐQT 26/3/2015 việc bán rơ mooc cũ để mua rơ mooc 02/2015/NQ-HĐQT 20/4/2015 việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, quản lý nợ 18/11/2015 việc phê duyệt chủ trương đầu tư 02 xe ủi 03/2015/NQ-HĐQT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Nội dung Nghị Trang: 36 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY CAILANPORTINVEST Địa chỉ: s ố 01, Đ uửng Cái Lân, Phirờng Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh Điện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Fax: 0333.512.899 Em ail: info@ cailanportinvest.com vii W ebsite: w w w.cailanportinvest.com d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành e) Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng họp tiểu ban, nội dung kết họp) f) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị cơng ty năm Ban Kiểm soát a) Thành viên cấu Ban kiểm soát: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu chứng khốn khác cơng ty phát hành) Ban Kiểm sốt Cơng ty gồm 03 người: 01 Trưởng ban 02 Ưỷ viên > Trưởng ban kiểm soát Họ tên : VŨ THỊ THANH DUYÊN Giới tính : Nữ Ngày sinh : 09/01/1979 Quốc tịch : Việt Nam Số CMTND : 013509827 Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/03/2012 Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tể Số cổ phần sở hữu : 2.000 cổ phần Số cổ phần sở hữu người có liên quan: cổ phần > Uỷ viên ban kiểm soát Họ tên : TRẦN THỊ KIỀU OANH Giới tính : Nữ * Ngày sinh : 18/11/1976 Quốc tịch : Việt Nam Số CMTND : 011753603 công an Hà Nội cấp ngày 25/11/2002 Dân tộc : Kinh Quê quán : Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂ M 2016 Trang: 37 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAĨLANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY CAILANPORTINVEST Đ ịa chỉ: s ố 01, Đ ường Cái Lân, Phuửng Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh Điện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Fax: 0333.512.899 Em ail: info@ cailanportinvest.com vii W ebsite: www.cailanportinvest.com Địa thường trú : số nhà 27 ngõ 73 phó 8/3 phường Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng Hà Nội Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân kể tốn Số cổ phần sở hữu : 6.000 cổ phần Số cổ phần sở hữu người có liên quan: cổ phần > Uỷ viên ban kiểm soát Họ tên : LÊ TRUNG DŨNG Giới tính : NAM Ngày sinh : 28/01/1982 Quốc tịch : Việt Nam Số CMTND : 100791402 ngày 22/3/2000 công an tỉnh Quảng ninh cấp Dân tộc : Kinh Quê quán : Thủy Nguyên, Hải Phòng Địa thường trú : Tổ 9, khu 9, p Bãi Cháy - TP Hạ Long - T Quảng Ninh Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ Quản trị tài Số cổ phần sở hữu : cổ phần Số cổ phần sở hữu người có liên quan: cổ phần b) Hoạt động Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng họp Ban kiểm soát, nội dung kết họp) - Sau Đại hội đồng cổ đông năm 2015 bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát Sau kiện tồn nhân sự, Ban kiểm sốt họp để thống phân công công việc, trách nhiệm thành viên - Ban kiêm soát tham dự số phiên họp Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến nội dung thảo luận phiên họp - Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Công ty việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty - Kiểm tra giám sát việc triển khai kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Hội đồng quản trị Ban Giám đốc - Thâm tra báo cáo tài quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực họp lý số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế tốn sách tài hành Việt Nam BÁO CÁO THƯỜNG N IÊN N Ă M 2016 Trang: 38 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY Đ ịa chỉ: s ố 01, Đu'ò’ng Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh CAILANPORT INVEST Đ iện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Email: iiifo@ cailanportỉnvest.coni.vn Fax: 0333.512.899 W ebsite: w ww.cailanportinvest.com - Kiêm soát việc tuân thủ quy định công bố thông tin công ty theo quy định pháp luật Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban giảm đốc Ban kiểm soát a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 STT I - Họ tên Mức thù lao năm 2015 Chức danh Hội đồng quản trị Lê Triêu Thanh Bùi Quang Đạo Nguyên Tuân Hải Đặng Thị Hông Phương II Ngun Qc Cường Ban kiểm sốt Vũ Thị Thanh Duyên Lê Trung Dũng Trân Thị kiêu Oanh Ghi chủ 175.200.000 50.400.000 38.400.000 28.800.000 28.800.000 Chủ tịch Phó chủ tịch Uy viên Uy viên ủy viên 28.800.000 58.800.000 28.800.000 12.000.000 18.000.000 Trưởng ban Thành viên Thành viên Lương, thưởng Ban điều hành STT Họ Tên Chức danh Tổng giám đốc Ẵ Ẩ Tong so rpi Lương Thưởng 272.784.546 8.000.000 280.784.546 Phạm Văn Toàn Nguyên Bá Sơn Phó Tổng giám đốc 234.837.273 9.000.000 243.837.273 Trần Nam Trung Phó Tổng giám đốc 60.000.000 8.000.000 68.000.000 b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: - Công ty TNHH MTV cảng Quảng Ninh - cổ đông lớn - cung cấp dịch vụ bốc xếp, lưu kho bãi 9.036.511.676 đồng d) Việc thực quy định quản trị công ty: thực qui định quản trị công ty theo Pháp luật Điều lệ công ty BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂ M 2016 Trang: 39 CÔNG TY CỎ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN CAILANPORTINVESTMENT JOINT STOCK COMPANY CAILANPORTINVEST VI Đ ịa chỉ: số 01, Đ ờng Cái Lân, Phường Bãi C háy, Tp Hạ Long, Q uảng Ninh Đ iện thoại: 0333.512.868 / 512.866 Fax: 0333.512.899 Em ail: info@ cailanportinvest.com W ebsite: www.caiIanportinvest.com Báo cáo tài Ỷ kiến kiểm toán Báo cáo kiểm toán báo cáo tài năm 2015 Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn UHY ACA thực với ý kiến “ Chấp nhận tồn phần” Báo cảo tài kiểm tốn Báo cáo tài năm 2015 lưu giữ văn phịng Cơng tyvà cơng bố Website Công ty địa www.cailanportinvest.com.vn Xác nhận đại diện theo pháp Công ty ĐOC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN N Ă M 2016 Trang: 40