báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần đầu tư năm bảy bảy

Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 1 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 PB BÁO CÁO THƯNG NIÊN CÔNG TY C PHN ĐU TƯ NĂM BY BY Annual 2011 Report Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 3 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 2 Gii thiu chung Thông đip ca Ch tch Hi đng qun tr Lch s hình thành Các mc thi gian phát trin Các lĩnh vc hot đng Sơ đ t chc Các s kin và thành tích tiêu biu năm 2011 Báo cáo hot đng và qun tr Báo cáo Hi đng qun tr Báo cáo Ban kim soát Báo cáo Ban giám đc Danh mc các d án H thng kim soát ni b K hoch và đnh hưng sn xut kinh doanh năm 2012 Quan h c đông Thông tin v c đông và c phiu Hot đng quan h vi nhà đu tư Báo cáo tài chính năm 2011 Mng lưi hot đng T chc và nhân s 03 04 06 07 07 08 09 10 10 12 14 18 19 20 21 21 22 23 60 69 BÁO CÁO THƯNG NIÊN Annual Report 2011 NI DUNG “THNH VƯNG, THÀNH CÔNG” Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 5 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 4 ĐOÀN TƯNG TRIU Ch tch HĐQT Kính thưa Quý cổ đông Năm 2011 tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều dự báo khủng hoảng nợ châu Âu sẽ nghiêm trọng hơn làm cho kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, tác động tiêu cực đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Nền kinh tế nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát tuy đã giảm dần nhưng tính chung cả năm vẫn rất cao; lãi suất vượt khỏi sức chịu đựng của doanh nghiệp, thanh khoản của cả nền kinh tế còn khó khăn; Thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán trầm lắng. Việc thắt chặt tiền tệ dẫn đến hệ quả là các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn. Trong tình hình chung đó, việc thực thi kế hoạch năm 2011 của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn do hàng tồn kho tăng, sản phẩm tiêu thụ giảm mạnh, khách hàng chậm thanh toán các khoản nợ đến hạn Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng sự quyết tâm nổ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, sự ủng hộ của quý cổ đông, quý khách hàng, NBB cũng đã vượt qua nhiều thách thức để đứng vững và đạt được một số kết quả nhất định. Năm 2012, kinh tế thế giới vẫn còn đang diễn biến phức tạp, Chính phủ tiếp tục chính sách tiền tệ chặt chẽ để kiềm chế lạm phát dẫn đến nhiều khó khăn, thách thức hơn. Tuy nhiên, cũng là cơ hội buộc công ty phải cải cách, phải tái cấu trúc để nâng cao sức cạnh tranh. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty kiên định với chiến lược tiếp tục đầu tư vào phân khúc nhà ở trung bình tại Thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc đất nền Khu dân cư tại các tỉnh, thành phố lớn đồng thời tiếp tục đầu tư vào hoạt động sản xuất công nghiệp, khai khoáng trên cơ sở các dự án hiện hữu để tạo sự ổn định nguồn thu; Gắn chặt kế hoạch SXKD với kế hoạch tài chính và sự vận động của dòng tiền; Thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả; Điều chỉnh về sản phẩm, thị trường; Mở rộng hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án có quy mô lớn thuộc lĩnh vực bất động sản và khai khoáng; Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực tốt bổ sung và đáp ứng cho yêu cầu phát triển. Bằng nổ lực và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, NBB phấu đấu với mục tiêu tăng trưởng 30% cho năm 2012 về các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, tôi trân trọng gởi lời cảm ơn tới các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ NBB trong suốt thời gian qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, phấn đấu vì sự phát triển mạnh mẽ, bền vững và chuyên nghiệp của NBB với phương châm tiếp tục mang lại “ Thịnh Vượng – Thành Công” trong năm 2012 và những năm tiếp theo. THÔNG ĐIP CA CH TCH HĐQT GII THIU CHUNG Tm nhìn Xây dng NBB vi h thng qun tr khoa hc và minh bch, phát trin bn vng đ tr thành mt trong nhng doanh nghip hàng đu Vit Nam v lĩnh vc bt đng sn và đu tư. S mnh Xây dng và phát trin nhng khu đô th văn minh hin đi, có cht lưng sng cao, thân thin vi môi trưng thiên nhiên. Mang li giá tr thng dư cao nht, s “Thnh vưng, Thành công” cho c đông và cán b, nhân viên ca NBB. Gn kt, chia s vi cng đng xã hi trong tình đng bào tương thân tương ái. TM NHÌN VÀ S MNH Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 7 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 6 Quá trình phát trin Tin thân là Chi nhánh Tng công ty Xây dng Công trình Giao thông 5 ti Tnh Bình Thun đưc thành lp theo Quyt đnh s 4750/QĐ-TCCB ngày 01/11/2004 ca Hi đng qun tr Tng công ty, sau hơn 6 năm thành lp NBB đã m rng quy mô gm: Hi s chính, Chi nhánh Tây Nam, Chi nhánh Bình Thun, Chi nhánh Min Trung, Chi nhánh Min Bc, Công ty TNHH Hùng Thanh, Công ty CP Công Nghip NBB và Công ty CPĐT Khoáng sn Qung Ngãi. NBB m rng liên doanh liên kt vi các đơn v: Công ty CP Tư Vn Xây Dng 533, Công ty CP Chng khoán Vit Thành, Công ty CPDV Nhp Cu Đa c, Công ty TNHH Đu tư & Xây dng Tam Phú, Công ty TNHH BOT cu Rch Miu, Công ty C phn Đu tư và Phát trin Xây dng Ninh Thun. Ngành ngh sn xut kinh doanh chính: Phát trin, kinh doanh bt đng sn; Xây dng h tng giao thông; Xây dng công trình thy đin, nhit đin; Sn xut, truyn ti, phân phi và kinh doanh đin; Khai khoáng; Kinh doanh du lch sinh thái… LCH S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN NHNG CT MC QUAN TRNG CA CÔNG TY Ngày 04/7/2005, Công ty C phn Đu tư Năm By By đưc chính thc thành lp theo Giy phép đăng ký kinh doanh s 4103003556 do S K hoch Đu tư Thành ph H Chí Minh cp Ngày 17/9/2007, y ban Chng khoán Nhà nưc cp giy chng nhn s 173/UBCK-GCN cho phép NBB chào bán ra công chúng 11,9 triu c phiu đ tăng vn điu l t 35 t đng lên 154 t đng Ngày 18/02/2009, c phiu NBB đưc chính thc niêm yt trên sàn giao dch chng khoán Thành ph HCM đánh du giai đon phát trin mi, tr thành mt Công ty đi chúng tiêu biu Ngày 19/7/2010, Công ty đưc trao tng Huân chương lao đng Hng III theo Quyt đnh s 1033/QĐ-CTN ca Ch tch Nưc Cng Hòa Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam Ngày 26/01/2011, Công ty tăng Vn điu l t 154 t đng lên 180 t đng theo phương thc phát hành riêng l cho Beira Limited - Qu DWS Vietnam 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 Bất động sản Sau 06 năm hot đng, NBB kiên trì theo đnh hưng chin lưc đã đưc Đi hi đng c đông sáng lp đ ra, xác đnh bt đng sn là hot đng chính vi dòng sn phm căn h trung bình khá và các loi đt nn d án vi mc tiêu to ra nhng sn phm có cht lưng và m thut cao, đáp ng quyn li ca khách hàng và nhà đu tư. Hạ tầng/Khai khoáng Mc dù, thc hin đa dng hoá ngành ngh, Công ty vn phát huy ngành truyn thng là xây dng cu đưng và h tng đô th. Vi đi ngũ cán b đã trưng thành và có nhiu kinh nghim qua các công trình cp Quc gia, Công ty đã t ch trong vic xây dng đng b cơ s h tng các d án bt đng sn do Công ty làm Ch Đu tư, các d án BOT và các công trình khác vi tư cách là nhà thu xây lp. Sản xuất Công nghiệp Đu tư vào lĩnh vc sn xut công nghip như: ch bin đá granit, đá xây dng, thy đin và mi nht là vic đưa vào hot đng Nhà máy sn xut ph tùng ô tô Đà Nng va cung cp các nguyên vt liu cho các d án ca Công ty va to ngun thu khá n đnh b sung kp thi dòng tin cho hot đng chung ca Công ty. LĨNH VC HOT ĐNG Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 7 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 6 Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 9 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 8 S kin 01/2011: Ngày 26/01/2011, Công ty đã phát hành thành công 2.600.000 c phn cho đi tác chin lưc Beira Limited – Qu DWS Vit Nam nhm tăng vn điu l t 154 lên 180 t đng. Tng s tin thu đưc t đt phát hành là 206 t đng. 03/2011: Ngày 29/3/2011, UBND tnh Qung Ngãi cp Quyt đnh s 473/QĐ-UBND v vic chp thun đu tư d án Khu bit th Golf cao cp đo Hng Ngc ti xã Tnh An, huyn Sơn Tnh. 06/2011: Ngày 02/6/2011, UBND tnh Qung Ninh cp Quyt đnh s 1760/QĐ-UBND v vic Phê duyt quy hoch 1/2000 cho d án KDL Sinh thái Đn Đin – Qung Ninh. Quyt đnh s 816/QĐ-HĐTLKS ngày 16/06/2011 ca Hi đng Đánh giá tr lưng khoáng sn quc gia v vic phê duyt tr lưng khoáng ti l khoan LKBĐ1 ca M nưc khoáng Trà Bng cho Công ty CP đu tư Khoáng sn Qung Ngãi. Ngày 27/6/2011 UBND tnh Qung Ngãi cp Giy chng nhn đu tư s 34121000098 v vic đu tư khai thác m Titan. Ngày 30/6/2011, Văn phòng Chính ph ban hành Công văn s 4404/VPCP-KTN v vic đng ý cp giy phép khai thác qung sa khoáng Titan ti huyn M Đc, tnh Qung Ngãi cho Công ty C phn đu tư Khoáng sn Qung Ngãi. 08/2011 Quyt đnh 2461/QĐ-UBND ngày 04/08/2011 ca UBND tnh Qung Nam v/v thu hi đt, giao đt đ xây dng d án Khu đô th sinh thái Tam Phú – Qung Nam. 11/2011 Thông báo s 317/TB-UBND ngày 28/11/2011 ca UBND tnh Qung Ngãi v vic thông qua phương án quy hoch chi tit 1/500 d án Ruby Island. 12/2011: Ngày 27/12/2011, UBND tnh Qung Ninh cp Quyt đnh s 4187/QĐ-UBND v vic phê duyt quy hoch chi tit xây dng t l 1/500 d án Khu bit th Đi Thy Sn – Qung Ninh. Các gii thưng • Gii thưng BCI Asia Top 10 Awards ln th 7 – Là mt trong 10 ch đu tư bt đng sn năng đng nht khu vc các nưc: Hong Kong SAR, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Vit Nam năm 2011 do Tp đoàn truyn thông xây dng BCI bu chn. • NBB là đi din duy nht ca Vit Nam trong danh sách 15 Công ty có tc đ tăng trưng n tưng nht khu vc Châu Á - Thái Bình Dương sut 5 năm qua theo bình chn ca tp chí uy tín CNBC. • C thi đua “Đơn v xut sc năm 2011” do B Giao thông vn ti Vit Nam tng. • C thi đua “Công đoàn cơ s vng mnh xut sc năm 2011” do Công đoàn Giao thông vn ti Vit Nam tng. • Và nhiu danh hiu thi đua khác ca Chính ph, B, ngành, các đa phương cho tp th và các cá nhân có thành tích tt trong năm 2011. Hot đng vì cng đng: NBB luôn thc hin tt công tác xã hi, công tác đn ơn đáp nghĩa, t thin đi vi các đa phương có d án, góp phn cùng đa phương chia s đng viên các gia đình chính sách, và góp phn xóa đói gim nghèo, trên tinh thn tương thân tương ái.Trong năm qua NBB đã tham gia tài tr nhiu chương trình cho “Qu vì ngưi nghèo”, “Qu ngưi có công Cách Mng”; Đóng góp h tr đng bào vùng b bão lt; t chc thăm và tng quà cho đng bào vùng sâu, vùng xa còn nhiu khó khăn, các h gia đình nghèo khó; xây nhà tình thương, nhn phng dưng bà m Vit Nam anh hùng, thân nhân các lit sĩ… và nhiu hot đng xã hi khác. CÁC S KIN VÀ THÀNH TÍCH TIÊU BIU NĂM 2011 SƠ Đ T CHC Báo cáo thưng niên CÁC ĐI THI CÔNG XÂY LP (701-702-703-704- 705-706-707) ĐI HI ĐNG C ĐÔNG HI ĐNG QUN TR GIÁM ĐC ĐIU HÀNH GIÁM ĐC KINH DOANH BAN KIM SOÁT CÔNG TY TNHH HÙNG THANH CÔNG TY CP CÔNG NGHIP NBB CÔNG TY CPĐT KS QUNG NGÃI CHI NHÁNH TÂY NAM CHI NHÁNH BÌNH THUN CHI NHÁNH MIN TRUNG CHI NHÁNH MIN BC GIÁM ĐC NHÂN S GIÁM ĐC D ÁN GIÁM ĐC K THUT PHÒNG KINH DOANH PHÒNG TÀI CHÍNH K TOÁN PHÒNG NHÂN S HÀNH CHÍNH PHÒNG D ÁN PHÒNG K HOCH VT TƯ PHÒNG K THUT BAN THƯ KÝ GIÁM ĐC TÀI CHÍNH Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 11 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 10 HI ĐNG QUN TR Hội đồng quản trị hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty có 07 thành viên, trong đó có 06 thành viên không điều hành, là những nhân sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng hạ tầng giao thông, đầu tư tài chính ; Các thành viên đã có nhiều đóng góp cho việc hoạch định chính sách, phương hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn thị trường có nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt. BÁO CÁO CA HI ĐNG QUN TR Năm 2011 đã qua trong bi cnh kinh t th gii có nhiu din bin phc tp, nn kinh t trong nưc - vn chưa tht s n đnh, cũng tri qua 1 năm ht sc khó khăn do chính sách điu hành cho mc tiêu kim ch lm phát ca Chính ph, đc bit là đi vi các doanh nghip bt đng sn mà trong đó NBB không phi là ngoi l. Nhng nét cơ bn ca hot đng SXKD NBB năm 2011 qua đánh giá ca HĐQT như sau: + Thun li: • Sn phm bt đng sn NBB tp trung vào phân khúc đt nn và căn h trung bình khá phù hp vi nhu cu và kh năng tiêu th ca th trưng đang rt khó khăn hin nay. • Gim thiu ri ro do nh hưng ca th trưng bt đng sn đn hot đng SXKD nh đa dng hóa ngành ngh: Xây lp, sn xut công nghip, khai khoáng… • Ch đng v tin đ thc hin, ngun vn do hu ht các d án bt đng sn ln đang trong giai đon đn bù gii ta, hoàn thin các th tc pháp lý, chưa khi công và kinh doanh bán hàng. • Các hn mc tín dng do Ngân hàng tài tr đu đưc duyt cp t nhng năm trưc nên trong năm 2011 vn đm bo gii ngân trin khai các d án vi tin đ phù hp. + Khó khăn: • Chính sách tht cht tin t ca Ngân hàng Nhà nưc đã làm tt c doanh nghip bt đng sn trong c nưc nói chung và NBB nói riêng gp rt nhiu khó khăn khi tip cn ngun vn tín dng mi đ trin khai các d án. • Th trưng bt đng sn suy gim và mt thanh khon trm trng đã nh hưng ht sc bt li đn ngun thu tài chính và kt qu hot đng kinh doanh ca NBB trong năm 2011. Phm Thanh Đin y viên Ngày sinh: 08-09-1973 Nơi sinh: Bình Đnh Đa ch thưng trú: Đi 1, Xã Tân Xuân, Huyn Hàm Tân, Tnh Bình Thun Hoàng Hu Tương y viên Ngày sinh: 05-12-1970 Nơi sinh: Qung Tr Đa ch thưng trú: 15 Cư xá 30-4, Đin Biên Ph, P. 25, Bình Thnh, TP. HCM Đoàn Tưng Triu Ch tch Hi đng qun tr Ngày sinh: 26 -11-1971 Nơi sinh: Qung Tr Đa ch thưng trú: s 01 Khu C, Đưng 31C, An Phú, Qun 2, TP. HCM Louis T Nguyn y viên Ngày sinh: 21-4-1963 Nơi sinh: TP. HCM Đa ch thưng trú: 603 Bernal Avenue, Sunnyvale, California, Hoa Kỳ Trong năm 2011, Hi đng qun tr t chc các cuc hp đnh kỳ đ tho lun và trin khai nhim v do Đi hi đng C đông giao cho, trong đó bao gm: • Ban hành các quyt đnh v các ch trương, chính sách công ty, thc hin tái cu trúc các phòng ban, cơ cu nhân s ti công ty m và đnh hưng kinh doanh cho các đơn v thành viên. • Ch đo các phòng ban, đơn v thành viên trin khai thc hin danh mc d án đu tư, hoàn thin nhng th tc pháp lý liên quan đn d án theo đúng k hoch. • Thưng xuyên kim tra, cp nht tình hình ca sn xut kinh doanh đ kp thi ch đo, gi n đnh s phát trin ca Công ty trong tình hình kinh t bin đng. Các cuc hp ca Hi đng qun tr đưc t chc và tin hành theo đúng Điu l Công ty. Các Biên bn, Ngh quyt, Quyt đnh ca Hi đng qun tr đu da trên s thng nht ca các thành viên và đưc lưu tr theo đúng quy đnh. Thù lao Hi đng qun tr, Ban kim soát: Căn c Ngh quyt Đi hi đng c đông s 18/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/4/2011, thù lao Hi đng qun tr và Ban kim soát đưc chi tr tương ng 1% li nhun sau thu ca Công ty, khong 680.000.000 đng. Thưng vưt k hoch: không có. Đ vưt qua giai đon đy th thách này nhm đm bo nn tng cho s phát trin bn vng ca NBB, trong năm 2012 HĐQT đưa ra nhng ch trương đ đnh hưng quá trình trin khai thc hin các mc tiêu SXKD giai đon 2010-2015 mà ĐHĐCĐ đã đ ra cho phù hp vi tình hình mi là: • Nâng cao tính thanh khon đi vi khi tài sn ca NBB, k c các d án bt đng sn và khai khoáng. • Tip tc chin lưc đu tư vào phân khúc sn phm đt nn khu dân cư  các tnh và căn h trung bình ti TP.HCM , đc bit là loi căn h din tích nh rt phù hp vi nhu cu và kh năng tài chính ca đông đo ngưi dân hin nay. • Tp trung trin khai thi công các d án bt đng sn đã m bán nhm đm bo tin đ cam kt vi khách hàng đng thi gia tăng ngun thu tài chính cho NBB như: Carina Plaza, City Gate Towers, KDC Phưng 2 - Bc Liêu, KDC Sơn Tnh-Qung Ngãi. • Chú trng vic rà soát, hoàn thin th tc pháp lý, th tc đn bù gii ta, h sơ thit k, quy hoch kin trúc ca các d án hin có khác. • Kin toàn li h thng qun tr ni b, cu trúc li b máy đ nâng cao năng lc qun lý, nâng cao sc cnh tranh. • Tip tc đa dng hóa các ngun huy đng vn, tích cc tìm kim các đi tác có năng lc đ m rng hot đng hp tác, liên doanh, liên kt nhm thu hút vn đu tư. Trn Quang Trình y viên Ngày sinh: 02-08-1969 Nơi sinh: TP. HCM Đa ch thưng trú: 146 B2 Nguyn Văn Hưng, Tho Đin, Qun 2, TP.HCM Võ Dư Ngc Trân y viên Ngày sinh: 30-3-1972 Nơi sinh: Bà Ra – Vũng Tàu Đa ch thưng trú: 59/4A Phan Đăng Lưu, Phưng 7, Qun Phú Nhun, TP. HCM Nguyn Th Cát Tiên y viên Ngày sinh: 26-07-1984 Nơi sinh: TP. Đà Nng Đa ch thưng trú: 78 Hoàng Văn Th. Qun Hi Châu, TP Đà Nng Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên BÁO CÁO HOT ĐNG VÀ QUN TR BÁO CÁO CA HI ĐNG QUN TR Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 13 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 12 Ban kim soát là cơ quan thc hin giám sát Hi đng qun tr, Ban điu hành trong vic qun lý và điu hành công ty, kim tra tính hp lý, hp pháp, tính trung thc và mc đ cn trng trong vic qun lý, điu hành hot đng kinh doanh, trong t chc công tác k toán, thng kê và lp báo cáo tài chính. Trong năm 2011, đi din Ban kim soát đã tham d tt c các cuc hp ca Hi đng qun tr, đóng góp ý kin trong công tác: • Kim tra các báo cáo tài chính năm; Giám sát vic chp hành nghĩa v ca doanh nghip theo quy đnh ca pháp lut và Điu l Công ty. • Xem xét tính minh bch ca quá trình công b thông tin đ đm bo quyn li cho nhà đu tư; đng thi đ xut, đóng góp ý kin vi Hi đng qun tr và Ban điu hành nhm đm bo s phát trin bn vng ca Công ty cũng như bo v quyn li, li ích ca c đông. • Tài chính, nhân s và các chính sách đi vi ngưi lao đng, bo đm ni b công ty luôn đoàn kt. • Ban Kim soát NBB gm 03 thành viên, tt c các thành viên đu có đ tư cách và năng lc đ thc hin nhim v ca mình. H có kinh nghim và trình đ chuyên môn trong lĩnh vc liên quan đ đáp ng cho công vic BÁO CÁO CA BAN KIM SOÁT Tình hình hot đng, kinh doanh ca Công ty NBB trong năm tài chính 2011 Trong năm 2011 va qua, BKS chúng tôi đã thay mt quý c đông hoàn thành nhim v kim tra, giám sát ca mình vi trách nhim, chc năng và quyn hn quy đnh ti Điu l Công ty, các quy đnh ca Lut Doanh nghip và quy ch hot đng ca Công ty niêm yt. Thay mt Ban Kim soát, tôi xin báo cáo Đi hi các ni dung sau: 1. Kt qu thm đnh ca BKS v báo cáo tài chính và hot đng kinh doanh ca công ty NBB trong năm 2011: Ni dung ca Báo cáo tài chính hp nht năm 2011 đã đưc Công ty IFC kim toán phn ánh chính xác tình hình tài chính ca công ty, phù hp vi các chun mc k toán Vit Nam hin hành và các quy đnh pháp lý có liên quan. Mt s đim chính trong báo cáo tài chính hp nht bao gm: • Doanh thu năm 2011 ch yu đn t kinh doanh căn h Carina, City Gate chuyn quyn s dng đt ti các d án Bc Liêu và doanh thu t hp đng xây dng. Tuy nhiên, vic kinh doanh căn h ti d án ch lc City Gate gn như đình tr do bi cnh đóng băng hoàn toàn ca th trưng BĐS và tâm lý e ngi ca ngưi mua khi tín dng b sit cht, lãi sut liên tc tăng cao. Do đó tng doanh thu c năm 2011 ch đt 420,5 t đng, tương đương 66% k hoch. • Li nhun thun t hot đng kinh doanh đt 103 t đng, biên li nhun thun duy trì  mc 25,1%, tương đương vi năm 2010. Mc dù vy, doanh thu t hot đng tài chính gim trong khi chi phí tài chính và chi phí qun lý doanh nghip đu tăng làm cho li nhun trưc thu ch đt 102,5 t đng, li nhun sau thu Công ty m đt 69,6 t đng, tương đương 43,5% k hoch. Biên li nhun gim còn 16,6% so vi mc 24,3% ca năm 2010. T sut li nhun sau thu trên vn ch 7% cũng gim xung so vi mc 15,26% ca năm 2010. Thu nhp trên mi c phiu trong năm 2011 (EPS) đt 4.305 đng, gim 43,8% so vi năm 2010. Công ty d kin chi tr c tc cho c đông bng tin mt vi t l 16% như k hoch đ ra. • V tình hình tài chính: Tng tài sn ca Công ty đã tăng 8.2% t mc 2.349,5 t đng cui năm 2010 lên mc 2.543 t đng tính đn thi đim 31/12/2011, ch yu bao gm tăng hàng tn kho 18% do các d án vn đang trin khai, tình hình kinh doanh căn h gn như đóng băng và tăng tài sn c đnh 64% do xây dng tr s Công ty, tm kt chuyn chi phí xây dng tng hm ca d án Carina Plaza đưa vào khai thác Tng n phi tr (k c huy đng trái phiu) là 1.524 t đng trong đó ch yu là vay và n ngn hn 904 t đng do các khon vay t trái phiu phát hành năm 2009 và các khon vay dài hn, ngn hn sp đáo hn. Vay n dài hn do đó cũng gim mnh xung 358,6 t đng so vi mc 972,6 t đng năm 2010. Nhìn chung, t l n trên vn ch vn duy trì  mc an toàn 1,5 ln. • Trong năm 2011, Công ty đã phát hành thành công 2,6 triu c phiu ưu đãi cho đi tác nưc ngoài, tăng vn điu l t 154 t đng lên 180 t đng. Vic phát hành này đã đem li cho công ty mt khon thng dư là 180 t đng. Tng Nguyn Th Thu Hoa Thành viên Ngày sinh: 02-03-1969 Nơi sinh: Bình Thun Đa ch : 34 Hi Thưng Lãn Ông, TP Phan Thit, tnh Bình Thun Phan Ngc Trí Thành viên Ngày sinh: 23-02-1967 Nơi sinh: TP. HCM Đa ch : 18 Wilson Street, Manseld Park SA 5012, South Australia Nguyn Quỳnh Hương Trưng ban Ngày sinh: 23-01-1980 Nơi sinh: TP. Hà Ni Đa ch : 67/55 Hoàng Hoa Thám, Bình Thnh, TP. HCM Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên thng dư vn c phn tính đn cui năm 2011 là 401 t đng, tăng 81% so vi năm 2010. Li nhun chưa phân phi cũng tăng 43% t mc 66 t cui năm 2010 lên 94,8 t ti thi đim 31/12/2011. 2. Tình hình thc hin pháp lut Nhà nưc và thc hin các quy đnh ca Công ty: Trong năm 2011, NBB đã thc hin đúng và đy đ các quy đnh ca Nhà nưc trong điu hành doanh nghip bao gm vic kê khai np thu và các khon phi np khác cho Nhà nưc, vic công b thông tin đnh kỳ và thông tin tc thi theo quy đnh ca y ban Chng khoán Nhà Nưc, cũng như vic trích np BHXH, BHYT và tr cp thôi vic cho ngưi lao đng. Đánh giá ca BKS: 2011 là mt năm khó khăn chưa tng có đi vi lĩnh vc bt đng sn và tài chính. Do đó, tuy kt qu kinh doanh trong năm 2011 ca công ty chưa đt đưc k hoch do Đi hi đng c đông đ ra, nhưng chúng tôi cho rng đây cũng đã là mt kt qu kh quan hơn rt nhiu so vi các doanh nghip cùng ngành. 2012 vn là mt năm nhiu n s đi vi nn kinh t và nhiu th thách đi vi th trưng bt đng sn. Mc dù lãi sut đã h nhưng vic tip cn ngun vn e rng vn rt khó khăn, nht là đi vi lĩnh vc bt đng sn. Thêm vào đó, tâm lý dè dt quan sát th trưng vn đè nng trong tâm lý ngưi mua s làm cho hot đng kinh doanh gp nhiu khó khăn. Ban kim soát đ ngh HĐQT và BGĐ nhanh chóng cân nhc đưa ra nhng gii pháp tích cc đ khai thông ngun vn, tip tc tp trung trin khai các d án ch cht đ đón đu s quay li ca nhà đu tư khi th trưng m lên. Chúng tôi đt nim tin  s điu hành sáng sut ca HĐQT và BGĐ cũng như s tn ty ca toàn th CBNV NBB nhm đm bo s phát trin thnh vưng ca NBB. TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2012 TM. Ban kim soát Trưng ban Nguyn Quỳnh Hương BAN KIM SOÁT Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 15 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 14 Ban giám đốc Công ty có 06 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc Điều hành: là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Đoàn Tưng Triu Giám đc Điu hành Nguyn Thanh Quyt Giám đc Kinh doanh Ngày sinh: 08-02-1974 Nơi sinh: Nam Đnh Đa ch thưng trú: 60 đưng S1, Phưng Tây Thnh, Qun Tân Phú, TP. HCM Nguyn Văn Tùng Giám đc K thut Ngày sinh: 28-02-1977 Nơi sinh: Bình Đnh Đa ch thưng trú: 325 Nguyn Hu, Th trn Tuy Phưc, Bình Đnh Trn Văn Hu Giám đc Tài chính Ngày sinh: 01-01-1964 Nơi sinh: Qung Nam Đa ch thưng trú: 703/6 Lc Long Quân, P10, Qun Tân Bình, TP. HCM Nguyn Phúc Giám đc D án Ngày sinh: 02-04-1960 Nơi sinh: Bình Đnh Đa ch thưng trú: 75/1 Phan Văn Hân, P17, Qun Bình Thnh, TP. HCM Tình hình thc hin so vi k hoch: 1 2 3 4 5 6 Tng doanh thu - Bt đng sn - Công nghip, khai khoáng - Xây lp (làm thu) - Khác Doanh thu tài chính Thu tài chính - Bt đng sn - Công nghip, khai khoáng - Xây lp (làm thu) - Khác Tng chi phí SXKD: Li nhun trưc thu Li nhun sau thu (C đông Cty m) T l chia c tc K hoch 2011 635,00 458,00 36,00 112,00 29,00 982,96 815,02 27,08 110,00 30,86 418,00 217,00 160,00 16% Thc hin 2011 420,57 301,33 27,23 89,68 2,33 56,97 400,15 280,50 38,57 80,78 - 362,23 102,49 69,59 16% % hoàn thành 66,23 % 40,71 % 86,66 % 47,23 % 43,49 % 100 % CH TIÊU Mt s ch tiêu tài chính ch yu: + /  % 13,00 2,36 10,55 21,88 71,43 45,45 51,80 31,41 54,64 1 2 3 4 ĐVT % % % % Ln Ln % % % 31/12/2010 15,39 84,61 67,02 32,31 0,63 3,30 5,83 24,32 17,24 CH TIÊU Cơ cu tài sn - Tài sn dài hn/Tng tài sn - Tài sn ngn hn/Tng tài sn Cơ cu ngun vn - N phi tr/ Tng ngun vn - Ngun vn ch s hu/ Tng ngun vn Kh năng thanh toán - Kh năng thanh toán nhanh - Kh năng thanh toán hin hành T sut li nhun - T sut li nhun sau thu/Tng tài sn (ROA) - T sut li nhun sau thu/Doanh thu thun - T sut li nhun sau thu/Vn ch s hu (ROE) 31/12/2011 17,39 82,61 59,95 39,38 0,18 1,80 2,81 16,68 7,82 Phân tích mt s ch tiêu tài chính ch yu: - Cơ cu tài sn n đnh và không bin đng nhiu so vi năm 2010, tài sn ngn hn vn chim t trng ln là 82,61% trên tng tài sn trong đó ch yu là hàng tn kho (là chi phí Công ty đã đu tư vào các d án chưa kt chuyn kt qu kinh doanh). Điu này th hin tài sn Công ty có tính thanh khon cao và đưc hình thành trên mt nn tng khá vng chc bi 44,50% tài sn ngn hn ca Công ty đưc tài tr bng ngun vn dài hn và vn ch s hu. - Cơ cu ngun vn đã có s thay đi: T l N/Tài sn gim 7,07% so vi năm 2010 xung còn 59,95% trong năm 2011 ch yu do tăng vn ch s hu t vic phát hành thành công 2,6 triu c phn ưu đãi cho Beira Limited đ tăng vn điu l t 154 t lên 180 t, điu này phn ánh t l an toàn vn ca Công ty ngày càng đm bo, năng lc tài chính đưc nâng cao đ đáp ng nhu cu vn cho các d án đã và đang trin khai. BÁO CÁO CA BAN GIÁM ĐC Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 17 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 16 - Kh năng thanh toán: Các ch s v kh năng thanh toán đu st gim so vi năm 2010 nhưng bn cht không có yu t bt thưng do hai nguyên nhân sau đây: Th nht là  thi đim 31/12/2010 trong khon mc tin và tương đương tin đã bao gm 208 t đng do Beira Limited ký qu mua 2,6 triu c phn ưu đãi, trong năm 2011 khon tin này đã đưc s dng vào hot đng SXKD ca Công ty. Th hai là N ngn hn thi đim 31/12/2011 tăng lên gn 564 t đng so vi thi đim 31/12/2010 ch yu do cơ cu khon trái phiu s đáo hn trong 2012 là 500 t t N dài hn. Kh năng thanh toán hin hành là 1,80 ln vn  mc hp lý. - Chi s sinh li: Hin Công ty hch toán doanh thu và kt chuyn li nhun t dòng tin thu tài chính ca khách hàng, do đó trưc tình hình th trưng đa c năm 2011 tip tc suy gim, dòng vn b ách tc vì chính sách tht cht tín dng dn đn các ch tiêu v kh năng sinh li năm nay đu gim thp so vi năm 2010. Ngoài ra, trong năm 2011 vn ch s hu NBB tăng thêm 208 t đng do phát hành c phiu ưu đãi cũng là áp lc ln và ht sc khó khăn đ đt mc ROE kỳ vng. Tuy vy, năm 2011 va qua cũng đã đánh du s n lc phn đu vưt bc ca Ban qun tr và toàn th CBCNV NBB đ vưt qua muôn vàn khó khăn, thách thc nhm đm bo thanh khon đ hot đng SXKD thông sut, gi vng cơ cu tài chính lành mnh to nn tng tip tc phát trin bn vng. Trong bi cnh đó, NBB vn duy trì đưc mc sinh li tương đi khá là 69,59 t đng li nhun sau thu (C đông Công ty m) vi t l li nhun sau thu/doanh thu 2011 đt 16,68 %. So vi các doanh nghip cùng ngành khác, thành qu đó đã khng đnh v th, năng lc và thương hiu ca NBB trên th trưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 Đvt Đng/CP Tr đng Tr đng Tr đng C phiu C phiu C phiu C phiu C phiu Đng/CP Đng/CP Giá tr 42.627 1.001.370 650.000 - 650.000 18.000.000 15.400.000 2.600.000 17.860.000 15.260.600 2.600.000 139.400 1.600 4.305 Ghi chú Tại ngày 31/12/2011 Tại ngày 31/12/2011 Đáo hạn: 2012: 500 tỷ 2013: 150 tỷ Dự kiến CH TIÊU Giá tr s sách (BV) Vn ch s hu Tng s trái phiu đang lưu hành - Trái phiu có th chuyn đi - Trái phiu không th chuyn đi Tng s c phiu đã phát hành - C phiu thưng - C phiu ưu đãi S lưng c phiu đang lưu hành - C phiu thưng - C phiu ưu đãi S lưng c phiu qu C tc năm 2011 (bng tin mt) Thu nhp trên mi c phn (EPS) Thù lao Ban giám đc: Tiền lương, tiền thưởng: Tng lương năm 2011 ca Ban giám đc và K toán trưng là 1.622.400.000 đng (Đã bao gm thu thu nhp cá nhân), chim 2,33% li nhun sau thu ca Công ty. Trong đó lương ca Giám đc Điu hành trong năm 2011 là 390.000.000 đng. Tng thưng năm 2011 ca Ban giám đc và K toán trưng là 275.400.000 đng (Đã bao gm thu thu nhp cá nhân), chim 0,39% li nhun sau thu ca Công ty. Trong đó thưng ca Giám đc Điu hành trong năm 2011 là 67.500.000 đng. Các quyền lợi khác: Ban giám đc và K toán trưng hưng các quyn li tương t tt c CBNV khác: 12 tháng xét thưng 1 ln, 3 năm xét tăng lương 1 ln, đưc thưng khi có sáng kin mang li li ích thit thc cho Công ty và đưc công nhn. Ngoài ra, trong năm 2011 Ban giám đc và k toán trưng t nguyn không có yêu cu quyn li gì thêm do ý thc đưc tình tình khó khăn ca Công ty và năm 2011 không đt k hoch đ ra. Thay đi thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, K toán trưng: Không có BIU Đ CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH NI BT BIU Đ EBIT & EBITDA 124,70 122,31 179,52 169,17 127,47 113,72 27,55 35,66 36,36 37,06 30,88 EBITDA EBITDA Margin EBIT MarginEBIT 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 T đng % 2009 2010 2011 BIU Đ DOANH THU VÀ EBITDA MARGIN 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 36,3636,3 T đng 342,95 484,40 412,78 37,06 30,88 % 2009 2010 2011 Doanh thu EBITDA Margin 6.141 7.663 4.305 93,60 117,79 68.86 BIU Đ LI NHUN SAU THU VÀ LÃI CƠ BN TRÊN MI C PHIU 120 100 80 60 40 20 0 9.000 8.000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 T đng Đng 2009 2010 2011 Li nhun sau thu Lãi cơ bn trên mi CP 1.524,48 60,36% CƠ CU NGUN VN NĂM 2011 1.001,37 39,64% N phi tr Vn ch s hu CƠ CU DOANH THU THC HIN NĂM 2011 27,23 89,68 21% 2,33 1% 72% 6% 301,33 Bt đng sn Xây lp Công nghip Khác 34,92 BÁO CÁO CA BAN GIÁM ĐC (tip theo) Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 19 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 18 100 102 104 106 108 110 100 102 104 106 108 110 112 22 30 22 00 17 30 15 00 12 30 10 00 5 00 , , , , , , , o o o o o o 22 30 22 00 17 30 15 00 12 30 10 00 7 30 , , , , , , , o o o o o o o D án đã hoàn thành D án đang thc hin QUNG NINH: KDL sinh thái Đn đin Đi thy sn ĐÀ NNG: Nhà máy NBBI QUNG NAM: KĐT sinh thái Tam Phú QUNG NGÃI: KDC Sơn Tnh D án Ruby Island M TiTan M Đc M nưc khoáng Các M đá PHÚ YÊN: Thy đin Đá đen NINH THUN: BOT Phan Rang BÌNH THUN: De Lagi Bc Phan Thit Khu TTTM Hùng Vương M đá Tàzôn TP. H CHÍ MINH: Carina Plaza City Gate Diamond Riverside NBB Garden II NBB Garden III Khu phc hp Tân Kiên BN TRE: BOT Rch Miu BC LIÊU: KĐT Bc Liêu o o o o o o o o o o o o o o Công ty C phn Đu tư Năm By By đã xây dng hoàn chnh và ban hành mt h thng các Quy ch, Quy đnh, Quy trình t năm 2005 nhm quy chun hóa các nhim v ca các cp, s phi hp thc hin đng b các yêu cu ca sn xut kinh doanh t Hi đng qun tr, Ban giám đc đn các Phòng ban, Chi nhánh, Công ty thành viên. Đn nay h thng Quy ch, Quy đnh, Quy trình đã đưc cp nht, sa đi b sung ln th III. Danh mc h thng Quy ch, Quy đnh, Quy trình trình DANH MC DANH MC A. HI ĐNG QUN TR BAN HÀNH • Quy ch qun tr Công ty • Quy ch t chc và hot đng ca Hi đng qun tr • Quy ch hot đng ca Ban Giám đc • Quy ch qun lý tài chính • Quy ch qun lý vn đu tư và ngưi đi din phn vn • B. GIÁM ĐC ĐIU HÀNH BAN HÀNH o Phòng Tài chính K toán • Quy ch t chc và hot đng • Quy đnh phân công công vic • Quy đnh ch đ công tác phí, đin thoi, VPP • Quy trình thanh toán, tm ng, hoàn ng • Quy trình đu tư, thanh lý TSCĐ, CCDC sn xut • Quy đnh đu tư t doanh chng khoán • Quy trình công b thông tin • Quy trình huy đng vn tín dng • Quy trình lp báo cáo qun tr tài chính • Quy trình thm đnh d án đu tư o Phòng D án • Quy ch t chc và hot đng • Quy đnh phân công công vic • Quy trình lp báo cáo đu tư • Quy trình thc hin d án đu tư xây dng công trình • Quy trình bi thưng, h tr và tái đnh cư o Phòng Nhân s Hành chính • Quy ch t chc và hot đng • Quy đnh phân công công vic • Quy đnh vn hành h thng nhn din thương hiu • Quy đnh v tin lương, tin thưng và ph cp • Quy đnh đánh giá năng lc cán b nhân viên • Quy đnh v công tác đón tip khách ti tr s công ty • Quy đnh qun lý và s dng tòa nhà văn phòng công ty • Ni quy lao đng • Quy trình x lý công văn đn, đi • Quy trình tuyn dng nhân s • Quy trình qun lý và mua sm trang thit b văn phòng • Quy trình chun b tài liu phc v Hi đng qun tr • Quy trình t chc l hi, s kin o Phòng Kinh doanh • Quy ch t chc và hot đng • Quy đnh phân công công vic • Quy trình bán hàng • Quy trình marketing • Quy trình chuyn nhưng hp đng mua bán • Quy trình thu hi n • Quy trình bàn giao căn h o Phòng K hoch – Vt tư • Quy ch t chc và hot đng • Quy ch giao khoán và quyt toán ni b • Quy đnh phân công công vic • Quy trình phi hp lp và kim soát k hoch • Quy trình phi hp mi thu và chn thu xây lp • Quy trình quyt toán vn đu tư d án • Quy trình phê chun cung ng vt tư o Phòng K thut • Quy ch t chc và hot đng • Quy ch t chc và hot đng BĐH d án Cao tng • Quy ch t chc và hot đng BĐH d án H tng • Quy ch t chc và hot đng Đi thi công • Quy đnh phân công công vic B phn K thut • Quy đnh phân công công vic BĐH d án Cao tng • Quy đnh phân công công vic BĐH d án H tng • Quy đnh qun lý và s dng máy móc thit b, dng c thi công • Quy đnh v công tác PCCC và công tác an toàn v sinh lao đng • Quy đnh v h sơ hoàn công công trình xây dng • Quy trình giám sát và qun lý d án Cao tng • Quy trình đu thu HÀ NI QUNG NINH ĐÀ NNG QUNG NAM QUNG NGÃI PHÚ YÊN NINH THUN BÌNH THUN TP. HCM BN TRE BC LIÊU QĐ. Trưng sa QĐ. Hoàng sa DANH MC CÁC D ÁN CA NBB H THNG KIM SOÁT NI B [...]... theo Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 49 Báo cáo thường niên THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Báo cáo thường niên THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài... ngày 31 tháng 12 năm 2011 Về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cùng với các Báo cáo Kết quả hoạt... giữa Công ty và nhà đầu tư b Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn đầu tư của Nhà nước Vốn góp của các cổ đông khác Cộng c Cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phần được phép ban hành Số lượng cổ phần đã phát hành và góp vốn đủ + Cổ phần phổ thông + Cổ phần ưu đãi Số lượng cổ phần được mua lại + Cổ phần phổ thông + Cổ phần ưu đãi Số lượng cổ phần đang lưu hành + Cổ phần phổ thông + Cổ phần ưu đãi Mệnh giá cổ phần: ... 932.752.473 Cộng Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư dài hạn khác tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 như sau: 31/12 /2011 Số cổ phần Giá trị đầu tư Số cổ phần Tên Công ty VND Đầu tư cổ phiếu dài hạn Công ty CP ĐT XD Ninh Thuận Công ty CP ĐT Saigon Highland Công ty CP CK Việt Thành Công ty CP Cơ khí Điện Lữ Gia Công ty CP TV Xây dựng 533 Công ty CP DV Nhịp Cầu Địa Ốc Đầu tư dài hạn khác Tiền gửi ngân hàng có kỳ... chủ yếu là đá Granite đen, với tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng Đang khai thác tận dụng dọc tuyến thi công đường dẫn và đường công vụ của dự án Thủy điện Đá Đen 62 Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 www.nbb.com.vn www.nbb.com.vn Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 63 Báo cáo thường niên CÔNG TY CON CÔNG TY CON (tiếp theo) Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Quảng Ngãi Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – DỊCH VỤ... thời hạn khai thác là 12 năm Công suất khai thác 49.000m3 /năm Tỷ lệ vốn góp của NBB là 89,1% Dự án đã được cấp phép, đang hoàn tất các thủ tục đầu tư đưa khai thác 66 Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 www.nbb.com.vn www.nbb.com.vn Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 67 Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CÔNG TY LIÊN KẾT CƠ CẤU NHÂN SỰ TRONG CÔNG TY Công ty BOT Rạch Miễu Địa... quyết: 90% Công ty TNHH An Nhật Tân (đầu tư gián tiếp qua Công ty CP Đầu tư Khoáng Sản Quảng Ngãi) • • • Trụ sở chính của Công ty tại Số 1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Các đơn vị liên quan: • • • Chi nhánh: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy - Chi nhánh Bình Thuận; Điạ chỉ : Số 47 Trần Hưng Đạo, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận; Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy - Chi... hạn khác (tiếp theo) Số dư đầu kỳ của khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn là khoản đặt cọc 208 tỷ đồng là tiền mua cổ phần theo hợp đồng đặt mua cổ phần giữa Công ty Beira Limited và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy về việc Công ty bán 2.600.000 cổ phần cho Công ty Beira Limited với giá 80.000 đồng /cổ phần Khoản tiền này đã được giải tỏa trong tháng 1 năm 2011 sau khi Công ty đã hoàn thành các thủ... www.nbb.com.vn www.nbb.com.vn Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 40 Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo V.10 Đầu tư dài hạn khác V.7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 31/12 /2011 VND Xây dựng khu khai thác... với phần lợi ích của Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềm tàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc www.nbb.com.vn Báo cáo thường niên NBB CORP 2011 35 Báo cáo thường niên THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Báo cáo thường niên THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo) Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo . Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 1 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 PB BÁO CÁO THƯNG NIÊN CÔNG TY C PHN ĐU TƯ. Nng Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên BÁO CÁO HOT ĐNG VÀ QUN TR BÁO CÁO CA HI ĐNG QUN TR Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 . CORP 2011 7 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 6 Báo cáo thưng niên Báo cáo thưng niên www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên NBB CORP 2011 9 www.nbb.com.vn Báo cáo thưng niên