CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI - PDN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI - PDN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 ANNUAL REPORT 2020 MỤC LỤC PHẦN I THƠNG TIN CHUNG PHẦN II PHẦN III TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NĂM BAN TGĐ Thông điệp Chủ tịch HĐQT Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý - Định hướng phát triển - Các rủi ro - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh - Tổ chức nhân - Tình hình đầu tư, thực dự án - Tình hình tài - Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu - Báo cáo tác động liên quan đến môi trường - PHẦN IV PHẦN V ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY QUẢN TRỊ - Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh - Tình hình tài kinh tế - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý - Kế hoạch phát triển tương lai - Giải trình Ban TGĐ ý kiến kiểm toán - Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm mội trường xã hội PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TỐN - Đánh giá mặt hoạt động - Hội đồng quản trị Cơng ty - Ban kiểm sốt - Kế hoạch, định hướng HĐQT - Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban TGĐ,Ban kiểm - Tăng cường hiệu hoạt động soát HĐQT Tháng 8/2019 185,220 tỷ đồng Tháng 8/2014 123,480 tỷ đồng Tháng 11/2010 82,320 tỷ đồng Tháng 6/2008 51,450 tỷ đồng Tháng 02/2008 49,000 tỷ đồng Cổ phần hóa năm 2006 34,990 tỷ đồng THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ vượt qua, đồng thời tự hào ghi vào đồ thị phần nước Kính thưa Q vị cổ đơng, Q khách hàng, đối tác bên hữu quan! Nhìn lại chặng đường qua, kinh tế toàn cầu năm 2020 rơi vào tình trạng giảm tốc đồng loạt ảnh hưởng đại dịch Covid-19 tiềm ẩn nhiều rủi ro tác động tiêu cực chiến tranh thương mại kéo dài Giới chuyên gia đánh giá hoạt động logistics "mạch máu" kinh tế, định tính cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp Sở hữu ngành logistics vững mạnh chìa khóa để Việt Nam tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu Dưới ảnh hưởng cách mạng công nghiệp 4.0 đại dịch Covid-19, ngành dịch vụ logistics có thay đổi không nhỏ Lời đầu tiên, xin thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) chân thành tri ân Quý quan ban ngành tỉnh Đồng Nai, Tổng Cơng ty Sonadezi tồn thể q vị cổ đông, quý khách hàng, đối tác bên hữu quan ủng hộ đồng hành PDN Hơn 32 năm hình thành phát triển bền vững, PDN tự hào vượt qua khó khăn, chuyển trước thăng trầm kinh tế, góp phần vào đổi mới, đại hóa đất nước Suốt chiều dài lịch sử ấy, hệ lãnh đạo, cán nhân viên tiếp nối xây dựng giá trị cốt lõi sắc văn hóa riêng cho PDN Hành trình đến vinh quang phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả Thế nhưng, tâm tập thể, ý chí vững vàng lãnh đạo, khát vọng lớn lao công ty mà trở ngại Vượt thách thức đó, toàn thể Ban lãnh đạo CBCNV phấn đấu để không phụ kỳ vọng quý cổ đông lần hoàn thành tiêu kế hoạch giao Lĩnh vực khai thác container PDN năm 2020 ghi nhận mức sản lượng thông qua 824.499 Teu, hàng tổng hợp đạt 6.573.595 tấn, riêng hoạt động logistics cải thiện tốt chất lượng dịch vụ nối dài chuỗi cung ứng, từ hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu chi phí logistics, nâng cao khả cạnh tranh thị trường Với tâm đổi để trở thành doanh nghiệp tiêu biểu, PDN phát huy tối đa nguồn lực, hiệu kinh doanh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để lần đưa PDN vượt qua “tâm chấn” đại dịch, tiếp tục phát triển, đóng góp vào thịnh vượng chung quốc gia Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tơi xin kính chúc Q vị Gia đình sức khỏe, hạnh phúc thành công! SỨ MỆNH Mang lại chuỗi cung ứng tốt cho khách hàng, lợi ích bền vững cho nhà đầu tư Hoạt động hiệu quả, an tồn, mơi trường làm việc chuyên nghiệp thân thiện PDN nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai theo hướng Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa GIÁ TRỊ CỐT LÕI Trách nhiệm – Hợp tác – Hành động – Ảnh hưởng tích cực – Đạt mục tiêu TẦM NHÌN Hướng đến Top cảng biển hàng đầu Việt Nam PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Ngành nghề địa bàn kinh doanh Mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Định hướng phát triển Các rủi ro THÔNG TIN KHÁI QUÁT Khởi nghiệp vào năm 1989, mang sứ mệnh luân chuyển hàng hóa đến tỉnh thành nước góp phần vào công xây dựng kinh tế quốc gia cịn non trẻ Bước chuyển Công ty ghi nhận vào năm 2005, PDN chuyển sang cổ phần hóa Mốc son đánh dấu việc cổ phiếu PDN thức niêm yết sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM vào năm 2011 Tọa lạc khu vực chiến lược, dọc sông Đồng Nai, PDN sở hữu vị trí thuận lợi kết nối với khu công nghiệp trọng yếu Đồng Nai, Sóng Thần, Biên Hịa, AMATA, Gị Dầu…của vùng tam giác kinh tế Bình Dương – Đồng Nai – Vũng tàu PDN công nhận cảng biển Quốc tế tỉnh Đồng Nai, đóng vai trị thiết yếu chương trình quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia Chính phủ góp phần giảm tải áp lực giao thông lên khu vực nội đô trung tâm thành phố Từ xuất phát điểm bến cảng nhỏ khiêm tốn chuyên phục vụ vận chuyển xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, trình phát triển, PDN đầu tư nâng cấp quy mô cầu cảng, trang thiết bị đại quản trị nhân lực chuyên nghiệp hiệu lớn giới PDN vững tin sẵn sàng tâm để vượt qua khó khăn, đón đầu hội tăng trưởng đột phá nhằm mang lại lợi ích giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, khách hàng, đối tác, cổ đông bên hữu quan, chung sức thúc đẩy dòng chảy kinh tế đất nước  Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai  Mã cổ phiếu: PDN  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600334112 (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4703000301 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04 tháng 01 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 07 vào ngày 14 tháng 08 năm 2019)  Vốn điều lệ: 185.219.540.000 đồng  Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hịa, Tỉnh Đồng Nai  Số điện thoại: 0251.3832225  Fax: 0251.3831259  Email: info@dongnaiport.com.vn  Website: www.dongnai-port.com  Logo: Trong lĩnh vực khai thác cảng, PDN công ty niêm yết sở hữu khai thác hệ thống cảng gồm khu vực Gị Dầu Long Bình Tân, đáp ứng tốt nhu cầu trung chuyển hàng hóa từ/ đến hầu hết doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp lân cận, đặc biệt PDN lựa chọn hàng đầu hãng tàu 10 25/05/2020 - Thống thông qua phương án vay vốn 86 tỷ đồng Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5) Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 25/05/2020 - Thống phương án góp vốn 40,4 tỷ đồng để thành lập Cơng ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận 25/05/2020 - Cử Ơng Trần Văn Ngun - Phó Tổng giám đốc đại diện quản lý vốn góp 40,4 tỷ đồng để thành lập Cơng ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận 25/11/2020 - Thông qua việc ký hợp đồng “Vay vốn 84 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5) Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai” với Quỹ Đầu tư Tỉnh Đồng Nai 25/11/2020 - Thống thông qua phương án vay vốn bổ sung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Nghị HĐQT 11 số 40/2020/NQHĐQT Nghị HĐQT 12 số 41/2020/NQHĐQT Quyết định HĐQT 13 số 42/2020/QĐHĐQT Quyết định HĐQT 14 số 56/2020/QĐHĐQT Nghị HĐQT 15 số 57/2020/NQHĐQT 85 BAN KIỂM SOÁT Năm 2020, kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng không ổn định chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19 số tác động tiêu cực đến từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tỉ lệ nợ công cao, bội chi ngân sách lớn Trong bối cảnh đó, Cơng ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) có nhiều nỗ lực để đạt kết kinh doanh theo mục tiêu đề ra, thông qua việc nâng cấp bổ sung công cụ phần mềm quản trị, tăng cường kiểm sốt rủi ro, cắt giảm chi phí, tái cấu hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Thành viên cấu Ban kiểm soát năm 2020 bao gồm S T T Đại diện Họ tên Chức vụ CP Tổng Tỷ lệ Sở hữu Nắm giữ Cộng % 1.852.200 - 1.852.200 10 (*) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu bà Nguyễn Thị Thu Trang làm Trưởng BKS thay bà Lê Thị Bích Loan kể từ ngày 16/04/2020 Hoạt động Ban kiểm soát Năm 2020, Ban Kiểm soát (BKS) bao gồm ba (03) thành viên Đại hội đồng cổ đông bầu thực tốt chức nhiệm vụ BKS theo quy định pháp luật điều lệ Công ty Trong năm, với phối hợp chặt chẽ HĐQT Ban điều hành, BKS thực việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh đưa khuyến nghị nhằm tăng cường quản trị rủi ro nâng cao chất lượng quản trị Cơng ty BKS thực giám sát tình hình hoạt động PDN, tham gia tất họp HĐQT tổ chức định kỳ hàng quý đột xuất, họp giao ban hàng tháng Cơng ty Tổng giám đốc chủ trì để nắm bắt đầy đủ thơng tin liên quan đến tình hình hoạt động cơng ty để phản ánh thuận lợi, khó khăn, kết đạt tồn tại, thiếu sót để kiến nghị HĐQT, Ban điều hành xem xét Bà Nguyễn Thị Thu Trang (*) Trưởng BKS Bà Hoàng Thị Thu Thủy Thành viên BKS - - - - Công tác thẩm định Báo cáo tài năm 2020 tiến hành hàng quý năm Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn RSM Việt Nam Ông Trần Quốc Nam Thành viên BKS - - - -  Các số hiệu hoạt động, khả toán, cấu trúc tài đạt mức cao  Kết lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh vượt tiêu ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt 86 Nhận xét đánh giá Ban kiểm sốt Cơng ty thực chế độ lập, gửi báo cáo chấp hành nghĩa vụ Nhà nước đầy đủ kịp thời Tại Nghị Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2020, ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao HĐQT BKS năm 2020 Giám sát tình hình thực nghị ĐHĐCĐ 2020 Hạch toán kế toán rõ ràng; xếp lưu trữ chứng từ hợp lý, thuận tiện cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu Sổ sách kế toán mở đầy đủ theo quy định Hội đồng quản trị triển khai thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Đại hội Các thành viên HĐQT theo phân công có nghiên cứu kỹ lưỡng để tham mưu cho HĐQT đưa chủ trương giúp công ty đạt vượt tiêu lợi nhuận kế hoạch đăng ký với ĐHĐCĐ Các thành viên Ban Điều Hành tuân thủ nghiêm túc sách ĐHĐCĐ Nghị HĐQT giúp công ty đạt kết đáng khích lệ bối cảnh thị trường cịn nhiều khó khăn Ban kiểm sốt mời tham dự họp Hội đồng quản trị, họp giao ban định kỳ hàng tháng cung cấp tất nội dung liên quan theo yêu cầu Việc công bố thông tin báo cáo quản trị lập theo quy định pháp luật Trong năm BKS ghi nhận chưa có điều bất thường hoạt động HĐQT, BĐH cán quản lý Trong năm 2020, BKS tập trung thực công tác sau:  Xem xét, đánh giá hoạt động HĐQT liên quan đến việc thực kế hoạch tài hoạt động năm 2020 ĐHĐCĐ thông qua, giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty  Phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2020: Đã thực  Kết kinh doanh năm 2020: Mặc dù tình hình kinh tế chung năm 2020 có khởi sắc, ngành hàng hải cịn nhiều khó khăn, nhiên theo số liệu Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn, PDN vượt 7,13% kế hoạch doanh thu 10,74% kế hoạch lợi nhuận sau thuế Kế hoạch hoạt động BKS năm 2021 Trong năm 2021, BKS tiếp tục hoàn thiện qui trình làm việc, phối hợp với Bộ phận quản lý rủi ro nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro Các thành viên BKS, sở phân công, kiểm tra đánh giá phận liên quan để đảm bảo nâng cao lực quản trị, khả xây dựng nắm bắt hội để Công ty tiếp tục phát triển bền vững Tổng kết thù lao chi phí cho BKS 87 Ngồi ra, BKS ln quan tâm đến việc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, dần hồn thiện quy trình hoạt động Ban để phù hợp với thực tiễn tiêu chuẩn quản trị công ty niêm yết yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Thù lao Hội đồng quản trị, STT Chức vụ Thù lao PDN (đồng/tháng) Chủ tịch HĐQT 19.365.000 Thành viên HĐQT 13.407.000 Trưởng BKS Chuyên trách Thành viên BKS 8.938.000 Ban điều hành Ban Kiểm soát Các khoản thu nhập khác doanh Thu nhập STT Họ tên Chức vụ nghiệp Hội đồng quản trị, Ghi (đồng/tháng) Ban điều hành Ban Kiểm soát Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT - Đại diện phần vốn Tổng Công ty CP Phát triển KCN (21%) 88 Ban Điều Hành Thành viên HĐQT Huỳnh Ngọc Tuấn 70.000.000 kiêm Phó TGĐ Ban Điều Hành Thành viên HĐQT Trần Văn Nguyên 70.000.000 kiêm Phó TGĐ Phan Trọng Dũng Thành viên HĐQT Đại diện phần vốn Tổng Công ty CP Phát triển KCN (10%) Đại diện phần vốn Tổng Công ty CP Phát triển KCN (10%) - Đại diện phần vốn Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai (3,75%) Thành viên HĐQT độc lập (ĐHĐCĐ bầu bổ sung ngày 23/4/2019) Nguyễn Tiến Hùng Thành viên HĐQT - Nguyễn Ngọc Tuấn Tổng Giám đốc 90.000.000 Ban Điều Hành Vũ Thị Quỳnh Trang Kế toán trưởng 65.000.000 Ban Điều Hành 89 Chuyên trách Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội STT Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng BKS 65.000.000 Hoàng Thị Thu Thủy Thành viên BKS - 10 Trần Quốc Nam Thành viên BKS 8.533.000 Tên TV HĐQT/ Chức vụ TV BKS/TGĐ Công ty niêm Công ty yết niêm yết Trần Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Huỳnh Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Đại diện phần vốn Tổng Công ty CP Phát triển KCN (10%) Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển Tên Cơng ty có giao dịch Hợp đồng giao dịch Chức vụ Cơng ty có giao dịch Cơng ty CP Sonadezi Long Bình Hợp đồng cung cấp sử dụng nước Cảng Gị Dầu Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Cảng Long Thành Hợp đồng sử dụng dịch vụ cảng Chủ tịch HĐQT 90 Nguyễn Ngọc Tuấn Tổng Giám đốc Công ty CP Tiếp vận Số Đồng Nai Trần Văn Nguyên Thành viên HĐQT, Phó TGĐ - Hợp đồng Công ty CP dịch vụ xếp dỡ Dịch vụ Cảng - Hợp đồng Đồng Nai cho thuê thiết bị xếp dỡ Thành viên HĐQT Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai Phan Trọng Dũng Chính sách thù lao Công ty Bộ phận tiền lương khảo sát, xem xét đề xuất với HĐQT sách thù lao phù hợp cạnh tranh Việc định thù lao cho thành viên quản lý chủ chốt phê chuẩn thơng qua quy trình minh bạch; không thành viên tự định mức lương/ thù lao Mức thù lao, tiền lương cấu lương Mức thù lao tiền lương cần phải phù hợp để thu hút, giữ chân khích lệ thành viên quản lý chủ chốt để điều hành Công ty Hợp đồng thuê mặt bãi Hợp đồng vay vốn đầu tư xây dựng Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT Giám đốc thành công Một phần tiền lương vào kết hoạt động kinh doanh chung tồn Cơng ty cá nhân Khi đề mức thù lao tiền lương, Công ty xem xét yếu tố tiền lương việc làm ngành, so sánh với công ty tương đương quy mô, phạm vi hoạt động, vào kết hoạt động Cơng ty nói chung cá nhân nói riêng Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội người có liên quan Khơng có thực giao dịch năm 2020 91 Việc thực quy định quản trị công ty Công ty thực đầy đủ quy định pháp luật quản trị Công ty Tỷ lệ cổ đông sở hữu (ngày chốt danh sách 18/06/2020) STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu Cơ cấu cổ đông (*) Tỷ lệ sở hữu Số lượng cổ đông (%) Tổ chức Cá nhân Cổ đông Nhà nước Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI - Trong nước - Nước ngồi Cổ đơng lớn (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên) - Trong nước 9.446.220 51,00 1 9.446.220 51,00 1 7.705 0,04 1 7.705 0,04 1 9.068.029 48,96 414 27 387 9.017.015 48,68 373 19 354 - Nước ngồi Cơng đồn Cơng ty - Trong nước - Nước ngồi Cổ phiếu quỹ Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có) Cổ đơng khác - Trong nước 92 51.014 0,28 41 33 TỔNG CỘNG 18.521.954 100,00 416 29 387 Trong đó: - Trong nước 18.470.840 99,72 375 21 354 51.014 0,28 41 33 - Nước ngồi - Nước ngồi Cơ cấu cổ đơng (ngày chốt danh sách 18/06/2020) Cơ cấu cổ đông (*) Số lượng STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu (%) cổ đông Cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên NĐTCKCN - Trong nước Tổ chức Cá nhân 9.446.220 51,00 1 9.446.220 51,00 1 905.062 4,89 16 16 869.942 4,70 9 35.120 0,19 7 10.351.282 55,89 17 17 - Nước ngồi NĐTCKCN cổ đơng lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên - Trong nước - Nước ngồi NĐTCKCN cổ đơng sở hữu < 5% vốn CP - Trong nước - Nước TỔNG CỘNG 93 94 PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN ĐỘC LẬP 95 96 97 98 99