CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

Signature Not Verified Được ký CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Ngày ký: 18.04.2018 23:22 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN NAGAKAWA Sẻ chia gắn kết TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 01 THƠNG TIN CHUNG 1 Thơng tin khái quát: - Tên Công ty - Tên tiếng Anh - Tên viết tắt - Mã cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA NAGAKAWA GROUP JOINT STOCK COMPANY NAGAKAWA NAG LOGO - Vốn điều lệ: 148.495.780.000 đồng (Một trăm bốn tám tỉ, bốn trăm chín lăm triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2500217389 cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 21 tháng 08 năm 2017 - Địa Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc - Điện thoại: (84-211) 873 568 - Fax: (84-211) 873 569 - Email: banquanhecodong@nagakawa.com.vn - Website: www.nagakawa.com.vn 02 - 03 01 THÔNG TIN CHUNG Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Liên doanh Nagakawa Việt Nam thành lập năm 2002 Tỉnh Vĩnh Phúc, tên giao dịch Nagakawa Viet Nam joint venture company Ngày 22/09/2009 Cơng ty cổ phần Nagakawa Việt Nam thức niêm yết 10 triệu cổ phiếu Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Đây mốc son quan trọng đánh dấu bước ngoặt lịch sử trình phát triển Nagakawa Việt Nam Năm 2009 Năm 2002 Năm 2007 Công ty Liên doanh Nagakawa Việt Nam thức chuyển đổi hình thức sở hữu thành Cơng ty cổ phần theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 21/03/2007 UBND tỉnh Vĩnh Phúc; hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1903000273 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21/03/2007 TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 Ngày 16/02/2012 Sở GDCK Hà Nội có định số 70/QĐ-SGDHN chấp thuận cho CTCP Nagakawa Việt Nam niêm yết bổ sung 2.500.000 cổ phiếu phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu công chúng số 762/UBCK-GCN Ngày 31/8/2012 Sở GDCK Hà Nội có định số 436/QĐ-SGDHN chấp thuận cho CTCP Nagakawa Việt Nam niêm yết bổ sung 14.849.578 cổ phiếu Năm 2012 Năm 2010 Ngày 25/09/2010, Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam nhận định số 651/QĐ-SGDHN Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội việc chấp thuận chấp thuận cho CTCP Nagakawa Việt Nam niêm yết bổ sung 1.000.000 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2009 theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ Năm 2017 Ngày 21/08/2017 kỷ niệm 15 năm thành lập Cơng ty, Nagakawa thức đầu tư vào ngành Gia dụng chuyển đổi hình thức Công ty, trở thành Công ty Cổ phần Tập đồn Nagakawa Đây bước thành cơng lớn, đánh dấu 15 năm hình thành phát triển Nagakawa Các thành tích đạt - Giải thưởng Thương hiệu gia đình tin dùng năm 2017 - Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương năm 2017 Và giải thưởng cao quý khác 04 - 05 01 THÔNG TIN CHUNG Ngành nghề địa bàn kinh doanh 3.1 Ngành nghề kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Tập đồn Nagakawa gồm: ĐIỆN TỬ GIA DỤNG Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đấ Xây nhà loại Xây dựng cơng trình đường sắt đường TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 Sản phẩm điện lạnh gia dụng Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lị sưởi điều hịa khơng khí 06 - 07 01 THÔNG TIN CHUNG Chi tiết ngành nghề kinh doanh Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng Sản xuất đồ điện dân dụng Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Xây nhà loại Xây dựng cơng trình đường sắt đường Xây dựng cơng trình cơng ích Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Phá dỡ Chuẩn bị mặt Bán bn máy vi tính, thiết bị ngoại vi phần mềm Bán buôn thiết bị linh kiện điện tử , viễn thông Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy nơng nghiệp Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: - Mua bán máy móc, thiết bị y tế - Mua bán dụng cụ y tế - Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tếm nha khoa, chỉnh hình phục hồi chức Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa (trừ giả, kính thuốc) Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện Khai thác quặng sắt (Doanh nghiệp hoạt động có đủ điều kiện quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định) Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác mua bán đá, cát, sỏi, đất sét Kho bãi lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Cho thuê kho bãi - Kho bãi lưu trữ hàng hóa Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (Doanh nghiệp hoạt động có đủ điều kiện quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định) Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Vận tải hàng hóa đường Chi tiết: Vận tải hàng hóa tơ chun dụng Lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp NGỒI RA Rèn, dập, ép cán kim loại; luyện bột kim loại Mua bán, sản xuất vật liệu xây dựng Gia công khí; xử lý tráng phủ kim loại Sản xuất mua bán loại vật tư ngành lạnh Sản xuất cấu kiện kim loại Mua bán kim loại quặng kim loại Sản xuất sắt, thép, gang Sản xuất hàng may mặc Lắp đặt hệ thống điện Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hịa khơng khí Mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Thiết kế hệ thống thơng gió, cấp nhiệt, điều hịa khơng khí cơng trình xây dựng - Lắp đặt hệ thống xây dựng khác TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 Mua bán hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da cửa hàng chuyên doanh Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc vải không dệt khác Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh theo quy định hành Nhà nước Sẻ chia gắn kết 08 - 09 01 THÔNG TIN CHUNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA VĨNH PHÚC HÀ NỘI NAGAKAWA HÀ NỘI NAGAKAWA ĐÀ NẴNG ĐÀ NẴNG NAGAKAWA HCM TP HỒ CHÍ MINH TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 Bản đồ địa bàn kinh doanh tập đoàn Nagakawa 4.2 Hoạt động HĐQT năm 2017 Hội đồng quản trị thực nghiêm túc công việc quản trị công ty theo quy định Quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng điều lệ Tập đoàn Nagakawa Các thành viên HĐQT thực nhiệm vụ quyền hạn theo Điều lệ, quy chế quản trị Công ty phân công HĐQT cách trung thực Đồng thời, nâng cao chất lượng quản trị vận hành, trọng công tác dự báo để chủ động điều chỉnh đưa giải pháp phù hợp, đảm bảo nguồn lực sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng bền vững 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 5.1 Hội đồng quản trị Thành viên cấu Hội đồng quản trị TT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ CỔ PHẦN GHI CHÚ NẮM GIỮ Nguyễn Đức Khả Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Huyền Thương Phó CT HĐQT Đào Thị Soi TV HĐQT 5,148,000 cổ phần 607,603 cổ phần 2,772,897 cổ phần Đại diện CT TNHH PT KT QT Anh Vũ Nguyễn Ngọc Quý TV HĐQT 11,800 cổ phần Trương Đào Hải Hà TV HĐQT cổ phần Thành viên độc lập - Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: công ty không thành lập tiểu ban có phân cơng 01 thành viên HĐQT phụ trách quản trị rủi ro Xây dựng cơng trình đường sắt đường TẬP ĐỒN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 Hoạt động Hội đồng quản trị: Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Chủ tịch HĐQT 10/10 100% Nguyễn T Huyền Thương Phó CT HĐQT 10/10 100% Đào Thị Soi TV HĐQT 10/10 100% Nguyễn Ngọc Quý TV HĐQT 10/10 100% Trương Đào Hải Hà TV HĐQT 10/10 100% Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Nguyễn Đức Khả Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Ban Giám đốc: Tốt 5.2.Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát STT Họ tên Ngày sinh Số CMND Chức vụ Bà Nguyễn Thị Thu Thảo 10/08/1977 011795441 Trưởng Ban Kiểm soát Ồng Vũ Tiến Thành 17/08/1989 125348724 Thành viên Ban Kiểm soát Bà Vũ Thị Hải Yến 13/11/1983 125858357 Thành viên Ban Kiểm soát Hoạt động Ban kiểm soát Trong năm 2017, Ban kiểm sốt ln có trao đổi ý kiến thường xuyên hoạt động công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ Đồng thời tiến hành họp định kỳ thực hoạt động sau: - Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động tài Cơng ty, Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc đảm bảo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp; tính hệ thống, quán phù hợp cơng tác kế tốn 36 - 37 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 5.3 Lương thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 Theo nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị nhận thù lao 2% lợi nhuận trước thuế Ban kiểm soát nhận 0,5% lợi nhuận trước thuế Công ty Căn vào kết báo cáo tài kiểm tốn năm 2017, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, nên Hội đồng quản trị nhận thù lao 0,5% theo Nghị Đại hội cổ đơng, Ban kiểm sốt nhận thù lao 0,5% theo Nghị Đại hội cổ đông Thù lao năm 2017 Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đại hội cổ đông năm 2018 thông qua Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nagakawa kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa năm 2018 sau: + Thù lao cho HĐQT: Không 2% Lợi nhuận trước thuế năm 2018 + Thù lao cho BKS: Không 0,2% Lợi nhuận trước thuế năm 2018 Thù lao trả cho thành viên HĐQT Ban Kiểm soát trả vào cuối năm, sau có lợi nhuận 5.4 Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội : Khơng có 5.5 Việc thực quy định quản trị công ty: Thực nghiêm túc 06 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - Đối với người lao động STT Tiêu chí Số lượng Tỷ trọng I Theo trình độ lao động 242 100% Thạc sỹ 07 3% Đại học 205 85% Cao đẳng 20 8% Khác 10 4% 242 100% II Theo tính chất hợp đồng lao động Hợp đồng không xác định thời hạn 50 20.7% Hợp đồng xác định thời hạn 192 79.3% Với phương châm nhân giá trị cốt lõi hoạt động Cơng ty, Cơng ty ln trọng xây dựng sách nhân hợp lý môi trường làm việc để mang lại giá trị toàn diện cho đội ngũ cán công nhân viên - Môi trường làm việc: Tập đồn Nagakawa ln tạo mơi trường làm việc thân thiện, khuyến khích trân trọng ý kiến độc lập, sáng tạo nhân viên đóng góp vào phát triển Cơng ty TẬP ĐỒN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 - Các sách khen thưởng, đãi ngộ cho CBCNV Tập đoàn Nagakawa xây dựng sở công bằng, minh bạch tương xứng với lực, kết cơng việc Chính sách áp dụng xứng đáng, kịp thời; hệ thống đãi ngộ gồm: + Lương (12 tháng) + Lương tháng thứ 13 chi trả vào dịp Tết Nguyên đán + Các phụ cấp: điện thoại, ăn trưa, cơng tác phí, kiêm nhiệm, + Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp - Chính sách tuyển dụng: Cơng ty ln đề cao lực người lao động tuân thủ chặt chẽ yêu cầu pháp luật sử dụng lao động, thực tiêu chuẩn làm việc - Đối với cộng đồng – xã hội + Nâng cao tính cơng khai – minh bạch việc cơng bố thơng tin thị trường + Tập đồn Nagakawa đồng hành tổ chức hoạt động thể dục thể thao, chương trình thiện nguyện: Giải chạy Nagakawa, Festival Niềm tin ánh sáng, - Đối với môi trường + Tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật mơi trường + Sử dụng, kiểm sốt tốt việc tiêu thụ lượng, nước trình hoạt động sản xuất kinh doanh; theo dõi việc tiêu thụ điện, nước, xăng dầu định kỳ hàng tháng 38 - 39 07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẬP ĐỒN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 7.1 Ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài năm 2017 Cơng ty cho năm tài kết thúc vào ngày 31/12/2017 Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt thực kiểm toán xác nhận: “Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài hợp đề cập phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nagakawa thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 kết hoạt động kinh doanh hợp tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài hợp nhất” 40 - 41 07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN Mã số A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Số cuối kỳ ,991 299,865,987,242 110 876 11,835,973,518 8,545,805,292 Tiền 111 8,835,973,518 5,272,805,292 Các khoản tương đương tiền 112 3,000,000,000 3,273,000,000 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 Chứng khoán kinh doanh 121 - Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 - 827,000,000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 137,640,610,527 134,000,500,468 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 99,905,903,909 82,914,338,817 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 36,739,853,544 49,650,095,431 Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 133 - - 134 - - Phải thu cho vay ngắn hạn 135 2,800,000,000 3,980,000,000 Phải thu ngắn hạn khác 136 1,286,761,441 3,161,767,691 Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó địi 137 (3,091,908,367) (5,705,701,471) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 - IV Hàng tồn kho 140 160,381,293,161 152,756,761,847 Hàng tồn kho 141 160,902,236,877 155,566,932,240 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (520,943,716) (2,810,170,393) V Tài sản ngắn hạn khác 150 2,304,999,785 3,735,919,635 Chi phi trả trước ngắn hạn 151 537,375,104 698,204,978 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 152 1,559,028,058 2,862,713,368 TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 312,162, Số đầu năm 827,000,000 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 208,596,623 175,001,289 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 - Tài sản ngắn hạn khác 155 - - B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 48,640,568,954 41,843,930,486 I Các khoản phải thu dài hạn 210 251,600,000 - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Trả trước cho người bán dài hạn 212 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 - - Phải thu nội dài hạn 214 - - Phải thu cho vay dài hạn 215 - - Phải thu dài hạn khác 216 251,600,000 Dự phịng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 - - II Tài sản cố định 220 26,998,594,684 22,275,179,246 Tài sản cố định hữu hình 221 22,383,798,765 22,275,179,246 - Nguyên giá 222 98,473,691,458 94,453,172,789 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (76,089,892,693) (72,177,993,543) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 227 4,614,795,919 - Nguyên giá 228 4,748,758,519 133,962,600 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (133,962,600) (133,962,600) - - - - Tài sản cố định vơ hình III Bất động sản đầu tư 230 - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 232 42 - 43 07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 - - Chi phí xây dựng dở dang 242 - - V Đầu tư tài dài hạn 250 18,774,404,512 17,725,708,094 Đầu tư vào công ty 251 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 18,774,404,512 17,725,708,094 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 - - Dự phịng đầu tư tài dài hạn (*) 254 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - VI Tài sản dài hạn khác 260 2,615,969,757 1,843,043,146 Chi phí trả trước dài hạn 261 2,205,088,056 1,497,479,693 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 410,881,701 345,563,453 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 - - Tài sản dài hạn khác 268 - - VII Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 360,803,445,945 C - NỢ PHẢI TRẢ 300 171,744,727,002 160,511,242,914 I Nợ ngắn hạn 310 169,330,414,499 159,886,478,181 Phải trả người bán ngắn hạn 311 8,774,372,445 14,209,454,465 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 3,252,787,102 11,151,896,459 Thuế khoản phải nộp nhà nước 313 4,871,143,806 9,419,620,548 Phải trả người lao động 314 2,933,098,275 1,525,122,547 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 4,783,743,961 681,380,852 TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 341,709,917,728 II Nợ dài hạn 330 2,414,312,503 624,764,733 Phải trả người bán dài hạn 331 - - Người mua trả tiền trước dài hạn 332 - - Chi phí phải trả dài hạn 333 - - Phải trả nội vốn kinh doanh 334 - Phải trả nội dài hạn 335 - - Doanh thu chưa thực dài hạn 336 - - Phải trả dài hạn khác 337 - Vay nợ thuê tài dài hạn 338 2,414,312,503 624,764,733 Trái phiếu chuyển đổi 339 - - 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 - - 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 - - 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 - - 13 Quỹ phát triển khoa học, công nghệ 343 - - D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 189,058,718,943 181,198,674,814 I Vốn chủ sở hữu 410 189,058,718,943 181,198,674,814 Vốn góp chủ sở hữu 411 148,495,780,000 148,495,780,000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a 148,495,780,000 148,495,780,000 - Cổ phiếu ưu đãi 411b - - Thặng dư vốn cổ phần 412 5,672,110,000 5,672,110,000 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 - - Vốn khác chủ sở hữu 414 - - Cổ phiếu quỹ (*) 415 (20,000) (20,000) Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 - - Quỹ đầu tư phát triển 418 4,552,406,231 3,500,593,946 44 - 45 07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 - - 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 - - 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 19,141,346,979 13,222,040,161 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a 21,069,236,226 1,899,608,322 - LNST chưa phân phối kỳ 421b (1,927,889,247) 11,322,431,839 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 - 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt 429 11,197,095,733 10,308,170,707 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 431 - - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 - - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 360,803,445,945 341,709,917,728 TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 2.2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mã Chỉ tiêu tiêu Số lũy kế từ đầu Số lũy kế từ đầu năm đến cuối năm năm đến cuối năm (Năm nay) (Năm trước) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 509,108,192,756 390,538,408,231 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 6,424,908,363 4,388,889,639 502,683,284,393 386,149,518,592 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hàng bán 11 402,448,524,090 319,552,670,260 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 100,234,760,303 66,596,848,332 Doanh thu hoạt động tài 21 1,208,355,182 2,028,581,218 Chi phí tài 22 11,263,670,827 7,677,512,790 23 10,776,979,692 7,388,025,599 1,048,696,418 1,558,455,268 - Trong đó: Chi phí lãi vay Phần lãi lỗ công ty liên doanh, liên kết Chi phí bán hàng 24 56,106,940,893 25,476,149,231 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 20,201,481,807 22,721,458,863 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 14,919,718,376 14,308,763,934 12 Thu nhập khác 31 6,599,856,795 6,385,901,121 13 Chi phí khác 32 1,141,436,925 5,201,239,762 14 Lợi nhuận khác 40 5,458,419,870 1,184,661,359 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 20,378,138,246 15,493,425,293 16 Chi phí thuế TNDN hành 51 4,407,594,918 4,231,199,016 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 (65,318,249) (300,777,932) 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 16,035,861,577 11,563,004,209 18.1 Lợi nhuận sau thuế cổ đông cơng ty mẹ 61 15,646,936,551 11,322,431,839 sốt 62 388,925,026 240,572,370 19 Lãi cổ phiếu(*) 70 1,054 762 18.2 Lợi nhuận sau thuế cổ đôngkhông kiểm 46 - 47 07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chỉ tiêu Mã tiêu Năm Năm trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 01 20,378,138,246 15,493,425,293 - Khấu hao TSCĐ 02 4,283,044,596 4,232,703,295 - Các khoản dự phòng 03 (5,513,052,074) 7,310,462,544 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực 04 3,184,862 43,628,625 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (862,371,650) (1,584,214,545) - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 06 10,776,979,692 7,388,025,599 08 29,065,923,672 32,884,030,811 - Tăng, giảm khoản phải thu 09 (1,835,482,142) (23,412,138,491) - Tăng, giảm hàng tồn kho - Tăng, giảm khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10 (5,335,304,637) (53,737,622,922) 11 (9,348,250,432) 8,789,288,052 - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 (546,778,489) (110,183,952) - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13 - - - Tiền lãi vay trả 14 (10,741,651,424) (7,299,993,924) - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 (8,243,599,263) (3,177,320,384) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 (6,985,142,715) (46,063,940,810) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 (9,881,227,228) (4,082,339,585) 22 205,500,000 23 (51,089,975,800) (32,307,000,000) Lợi nhuận trước thuế Điều chỉnh cho khoản 3.Tiền chi cho vay, mua cơng cụ nợ đơn vị khác TẬP ĐỒN NAGAKAWA Báo cáo thường niên I 2017 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (1,538,057,000) 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 9,050,000,000 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 1,130,597,589 1,741,835,129 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (6,538,129,639) 11,597,473,594 53,096,975,800 38,733,035,050 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 2.Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành 32 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 343,115,406,915 305,079,312,595 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (317,721,790,223) (266,328,124,427) 5.Tiền chi trả nợ thuê tài 35 0 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (8,580,062,213) (3,141,210,897) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 16,813,554,479 35,609,977,271 Lưu chuyển tiền năm 50 3,290,282,125 1,143,510,055 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 8,545,805,292 7,402,031,777 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 (113,899) 263,460 Tiền tương đương tiền cuối năm 70 11,835,973,518 8,545,805,292 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN NAGAKAWA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGUYỄN ĐỨC KHẢ 48 - 49 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN NAGAKAWA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN NAGAKAWA