CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | THÔNG TIN KHÁI QUÁT THÔNG TIN CHUNG TÊN CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TV.PHARM MÃ CHỨNG KHOÁN TVP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 2100274872 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp ngày 09 tháng DOANH NGHIỆP SỐ năm 2003, thay đổi lần 12 ngày 23 tháng 01 năm 2017 VỐN ĐIỀU LỆ 110.879.360.000 đồng VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU 110.879.360.000 đồng TRỤ SỞ CHÍNH Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh SỐ ĐIỆN THOẠI (0294) 740 234 SỐ FAX (0294) 740 239 WEBSITE www tvpharm.com.vn Thông tin khái quát Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề địa bàn kinh doanh Mơ hình quản trị, cấu tổ chức Định hướng phát triển Các rủi ro | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Quy mơ TV.PHARM Diện tích đất phục vụ sản xuất kinh doanh Tổng diện tích đất phục vụ sản xuất kinh doanh tồn cơng ty khoảng 30.000m2, gồm hạng 2017 mục sau: • Văn phịng cơng ty diện tích 500m2 • Nhà máy Nonβ-Lactam (tiêu chuẩn GMP-WHO), diện tích 1.400m2, cơng suất 800 triệu viên/năm • Nhà máy β-Lactam (tiêu chuẩn GMP-WHO): diện tích 1.400m2, cơng suất 420 triệu viên/năm, 06 triệu gói/ 2014 - 2016 Nhà máy thực phẩm chức năng: diện tích 360m2, cơng suất 240 triệu viên/năm • Phịng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP, diện tích 300m2 • Nhà kho đạt tiêu chuẩn GSP, tổng diện tích 2.500m2 • Văn phịng Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Trà Vinh hiệu thuốc địa bàn tỉnh 2008 Trà Vinh, tổng diện tích 3.200m2 2008: Nâng cấp Nhà máy Non chuẩn tiêu 1999 - 2002 1997 1999: Công ty Cục quản lý dược – Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận nhà máy sản xuất đạt tiêu 1992 - 1994 1992:Tiền thân Doanh nghiệp Nhà nước 1994:Thành lập xí nghiệp sản xuất thuốc, sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu khám trị bệnh cho nhân dân tỉnh 1997: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc khối ASEAN” dược phẩm Non β-Lactam (GMP-ASEAN); Kho đạt với dây chuyền công nghệ tiêu chuẩn “Thực hành tốt máy móc thiết bị đại, bảo quản thuốc” (GSP); có dây chuyền Phịng Kiểm nghiệm đạt cơng nghệ sản tiêu chuẩn “Thực hành xuất thuốc dạng nan mềm tốt phòng kiểm nghiệm nước thuốc” (GLP) đưa vào hoạt động có 2002: Cơng ty đầu tư hiệu cao xây dựng Hệ thống quản hành cổ phiếu chi trả cổ tức, 2014 : Cải tạo nâng cấp 110.879.360.000 đồng Nhà máy Non β-Lactam 10/2017: Nâng cấp tiêu 2016: Tổng công ty Đầu chuẩn đạt ISO 9001:2015 tư Kinh doanh vốn Nhà UKAS - Anh NQA 2009 : Hệ thống quản lý nước SCIC hoàn tất việc Việt Nam đánh giá chất lượng đánh thối tồn phần vốn giá chứng nhận đạt tiêu góp TV.PHARM 2009 - 2013 2003 - 2007 Phát nâng vốn điều lệ lên năm Đặc biệt, Nhà máy β-Lactam có dây chuyền sản xuất thuốc tiêm cơng suất 10 triệu lọ/năm • 2017: β-Lactam từ tiêu GMP-ASEAN lên chuẩn GMP-WHO 2003: Thực cổ phần Chú trọng đầu tư mở rộng hóa đổi tên thành Cơng mạng lưới phân phối khắp ty cổ phần dược phẩm Trà tồn quốc Vinh Cơng ty Cục quản lý 2006: Đổi tên thành Công dược-Bộ Y tế chứng nhận ty cổ phần dược phẩm TV hai Nhà máy sản xuất Non PHARM β-Lactam 2007: Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP- thuốc kháng sinh β-Lact- WHO chuẩn ISO 9001:2008 2010: Ký kết hợp đồng xuất sang Nigeria 2013: Xây dựng Nhà máy thực phẩm chức β-Lactam am vào hoạt động với trang thiết bị đại, có dây chuyền thuốc tiêm bột dây chuyền cơng nghệ hồn tồn nhập từ Mỹ, có cơng suất 10 triệu lọ/năm lý chất lượng công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | Các chi nhánh trực thuộc 01 VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN – CƠNG TY CPDP TV.PHARM TẠI HÀ NỘI Địa chỉ: Số 452 Lạc Long Quân , Phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội Fax: 0243.823.8417 02 Di động: 0913.201.565/0947.519.100 CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TV.PHARM TẠI TRÀ VINH Địa Chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Điện Thoại: 02943.753.072 - Fax: 02943.753.072 03 CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TV.PHARM TẠI AN GIANG Địa chỉ: 11B Bùi Thị Xuân, Phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang Điện thoại: 0296.6253.137 – Fax: 0296.6253.117 04 CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TV.PHARM TẠI ĐỒNG NAI Địa chỉ: 29 Hồ Văn Đại, Phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai Tel: 0251.3943.504 – Fax: 0251.3943.505 05 CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TV.PHARM TẠI ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 423 Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng Điện thoại: 02363.633.951 – Fax: 02363.633.952 06 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TV.PHARM TẠI TP HỒ CHÍ MINH Địa Chỉ: FF5 Ba Vì, Cư Xá Bắc Hải, P.15, Q 10, TP Hồ Chí Minh Điện Thoại: 0287.3028.384 – 02839 Ngành nghề đăng ký kinh doanh • 07 Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế thực phẩm chức năng; thuốc Địa Chỉ: 30-32 Đường Xuân Thủy, Khu Dân Cư Hồng Phát, P An Bình, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ nguyên liệu, tá dược dùng cho thú y; nguyên liệu, hương liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người trang Điện Thoại: 0292 378.1345 - Fax: 0292.3781.456 thiết bị dùng ngành y dược; mỹ phẩm, hóa chất xét nghiệm, thiết bị dùng phịng thí nghiệm (lý - hóa 08 -sinh), thuốc sát trùng (dùng ngồi) • Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu nước Kinh doanh vật tư y tế tiêu hao đầu tư vào công ty ngành dược Điện thoại: 024.3.7833.516 – 024.3.7833.517 09 Địa bàn kinh doanh: Tel: 0258.3896.579 – Fax: 0258.3896.539 Ngồi Cơng ty xuất sản phẩm sang số quốc gia khác Nigeria số nước ASEAN 10 Nhóm xương khớp Các sản phẩm có thương hiệu khách hàng tín nhiệm: • Nhóm kháng sinh Cephalosporin • • Nhóm hơ hấp • Nhóm kháng viêm • Nhóm kháng histamin DOGREL 75mg, PANCIDOL EXTRA, TVOMEPRAZOLE, PRAZOPRO • Nhóm giảm đau, hạ sốt 40mg, PRAZOPRO 20mg, TESMISARTAN, TERPIN CODEIN, DIANGE- • Nhóm tim mạch, huyết áp SIC, CODEIN, NEO-CORCLION F, TV.PAPEN F, … • Nhóm đường huyết • Nhóm tiêu hóa, đường ruột • Dịng sản phẩm Cephalosporin thuộc nhà máy β-lactam: TRAFORAN, Điện thoại: 0262.3877.784 – Fax: 0262.3877.784 11 TRAFUCEF-S, TRAVINAT, TV-ZIDIM, CEFALEXIN, ORENKO… • Nhóm thần kinh, tuần hồn não • | CƠNG TY vitamin CỔ PHẦN Nhóm bổDƯỢC dưỡngPHẨM TV.PHARM CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TV.PHARM TẠI ĐẮK LẮK Địa chỉ: A8, Khu Hiệp Phúc, P Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, DakLak Hiện sản phẩm TV.PHARM đa dạng mẫu mã , dạng bào chế, thuộc nhóm hàng sau: • CHI NHÁNH CƠNG TY CPDP TV.PHARM TẠI KHÁNH HỊA Địa chỉ: Lơ 29 Đường B1, Khu Đơ Thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang, Tình Khánh Hịa Sản phẩm Công ty phân phối rộng khắp nước Các nhóm sản phẩm Cơng ty sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CPDP TV.PHARM TẠI HÀ NỘI Địa chỉ: Số 14, Ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phồ Hà Nội uống khơng chứa cồn • CHI NHÁNH CƠNG TY CPDP TV.PHARM TẠI Ở CẦN THƠ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI THANH HÓA Địa chỉ: Số 14, đường Trần Thủ Độ, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Dịng sản phẩm thuộc nhà máy Non β-lactam: VARTEL 20mg, CLOPI- Điện thoại: 02373.913.868 02373.953.868 12 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM– TẠI NGHỆ AN Địa :Số 15, ngõ 99, đường Nguyễn Thái Học, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại: 02383.81.82.86 – 02383.81.83.86 13 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM TẠI TIỀN GIANG Địa chỉ: Số 209, Đường Nguyễn Thị Thập, Khu phố 10, Phường 5, Thành phố MỹBÁO Tho,CÁO tỉnh Tiền GiangNIÊN 2017 | THƯỜNG SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC • Danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” • Huân chương Lao động Hạng • Huân chương Lao động Hạng • Huân chương Lao động Hạng • Bằng khen Thủ tướng phủ • Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế • Bằng khen UBND Tỉnh Trà Vinh • Cờ thi đua Chính phủ UBND Tỉnh • Bằng khen Bộ ngành liên quan, BHXH Việt Nam, Cục thuế Tỉnh | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Chiến lược phát triển trung dài hạn • Các mục tiêu chủ yếu Cơng ty: • Phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu lợi nhuận Đại hội cổ đơng đề • Khơng ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hố lợi nhuận, nâng cao giá trị Cơng ty • không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động • Xây dựng trì hệ thống nhận diện thương hiệu • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua TV.Pharm hoạt động tìm kiếm, tuyển dụng trường đại Tăng cường đội ngũ nghiên cứu đăng ký thuốc học, cao đẳng dược Đồng thời, tổ chức chương để dòng sản phẩm đa dạng phong phú trình đào tạo, tạo điều kiện để cán công nhân Nghiên cứu chuyên sâu độ tương đương sinh học viên Công ty tham gia khóa học nâng cao • Đảm bảo quyền lợi cho cổ đơng đồng thời làm trịn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước • Trở thành 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm lớn Việt Nam vào năm 2020 cho sản phẩm tim mạch tiểu đường Phát trình độ nghiên cứu, bào chế,… nhằm đáp ứng định • Xuất sản phẩm Công ty sang thị trường xuất mục tiêu ASEAN Châu Phi triển thuốc generic nhà sản xuất nước hướng phát triển Công ty ngồi hết thời gian bảo hộ • Các mục tiêu phát triển bền vững • Với phương châm “Vì nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, Cơng ty khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm chất lượng cao • Cơng ty chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua hoạt động tình nguyện, hoạt đơng từ thiện … • Ngồi ra, Công ty trọng sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức công nhân viên cộng đồng dân cư 10 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM • Xây dựng, triển khai sách bán hàng hợp lý Định hướng phát triển dòng sản phẩm Travicol trở nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận gia tăng độ thành hàng thông dụng nhà thuốc củng cố phủ thị trường nước Bên cạnh đó, Cơng thương hiệu TV.Pharm đến với khách hàng ty trọng tìm kiếm đối tác để gia tăng sản chương trình nhỏ lẻ, chuyên sâu, cụ thể làm xuất nhượng quyền gia cơng nhằm tối đa hóa chi nhánh để đảm bảo độ phủ, độ tiếp cận hàng công suất hoạt động nhà máy, tăng nguồn thu khách hàng Ký hợp đồng riêng cho dòng sản phẩm nhập cho người lao động Travicol • • • Từng bước củng cố lại mạng lưới phân phối, thông Tăng cường phát triển dòng sản phẩm thực phẩm tin khách hàng gia tăng số lượng khách hàng chức TV Pharm sản xuất Định hướng tập trung phát triển hệ thống phòng Tập trung nguồn vốn đầu tư nhà máy, dây chuyền khám, phịng mạch bác sĩ để phát triển nhóm hàng sản xuất nhằm nâng cao suất, kiểm soát chi tim mạch tiểu đường (đây nguồn khách phí hướng đến tối đa hóa lợi nhuận hàng lớn) • Đẩy mạnh xuất thị trường nước BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 11 CÁC RỦI RO Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 diễn bối cảnh kinh tế giới tiếp tục đà phục hồi, kinh tế lớn Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả quan Hoạt động đầu tư, thương mại tồn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt với niềm tin người tiêu dùng tăng lên yếu tố tác động tích cực đến sản xuất nước Một kinh tế với tốc độ tăng trưởng tốt đem lại nhiều thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nói chung kết kinh doanh TV Pharm nói riêng Năm 2017, Tổng sản phẩm nước (GDP) ước tính tăng 6,81% so Rủi ro tỷ giá với năm 2016, quý I tăng 5,15%; quý II tăng 6,28%; quý III Hoạt động nhập dược liệu sản tăng 7,46%; quý IV tăng 7,65% Điều khẳng định tính kịp thời phẩm thuốc tân dược khác TV Pharm hiệu giải pháp Chính phủ ban hành, đạo liệt chịu ảnh hưởng biến động tỷ giá hối đoái cấp, ngành, địa phương nỗ lực thực Năm qua đồng Việt Nam với ngoại tệ khác, năm xem thành cơng việc kiểm sốt lạm phát, đặc biệt đồng USD CNY Những biến bối cảnh Chính phủ điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục động mạnh tỷ giá ảnh hưởng trực tiếp giá xăng dầu tăng giảm thất thường việc giữ lạm phát mức đến doanh thu cơng ty Vì vậy, nhằm 5% đáng mừng Bên cạnh đó, người tiêu dùng Việt Nam giảm thiểu tác động tiêu cực tỷ giá đến ngày quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, góp phần tạo hoạt động kinh doanh, TV Pharm chủ nguồn cầu lớn sản phẩm dược thuốc tân dược hay động theo dõi diễn biến tỷ giá nhằm thực phẩm chức năng, mang đến cho Công ty thị trường tiềm đưa đánh giá, dự đoán xu hướng nhiều cạnh tranh kịp thời ,, Rủi ro giá nguyên vật liệu Rủi ro môi trường Dược phẩm loại hàng hóa đặc biệt liên Bảo vệ môi trường, giữ cân sinh thái vấn đề công quan trực tiếp sức khỏe an toàn người chúng quan tâm hàng đầu năm gần Là doanh sử dụng Là doanh nghiệp sản xuất, chất nghiệp hoạt động ngành dược, hướng đến mục tiêu sức khỏe lượng giá nguyên liệu đầu vào ảnh cộng đồng, việc đáp ứng yêu cầu chất lượng sản hưởng lớn đến với hoạt động sản xuất phẩm, TV Pharm đặc biệt quan tâm đến vấn đề xử lý chất công ty Tuy nhiên nay, ngành công ng- thải, tái sử dụng, sử dụng tiết kiệm nguồn lượng, … nhằm hiệp Hóa dược Việt Nam chưa đủ phát triển tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao để cung cấp nguyên liệu sản xuất thuốc động cộng đồng xung quanh khu vực nhà máy sản xuất Hoạt động TV Pharm chịu ảnh hưởng Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế, Bộ Luật Lao cho ngành dược Các nguyên liệu đầu vào Rủi ro khác Động, Luật Chứng khốn, Luật Dược Nghị định thơng tư có liên quan khác Tuy nhiên, Artiso, đinh lăng, cam thảo, diệp hạ châu, … Bên cạnh vấn đề tồn kinh tế, rủi ro đến từ nay, Hệ thống luật văn luật Việt Nam trình hồn mà nước cung cấp cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh,… cịn gây tác động tiêu cực tới thiện, thay đổi quy định liên quan quy định đặc thù ngành tác đáp ứng khoảng 10% nhu cầu dành cho sản trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty không động trực tiếp đến hoạt động quản trị kinh doanh Công ty xuất thuốc đông dược Khi lựa chọn nhà cung quan tâm mức Vì vậy, nhằm phòng ngừa hạn chế thấp cấp nguyên liệu chính, Cơng ty ln đồng thời hậu nghiêm trọng người tài sản có cố xảy ra, xây dựng thỏa thuận giá với nhà TV Pharm chủ trương đặt tiêu chuẩn an toàn lao động lên hàng đầu, cung cấp để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thực an toàn Phịng cháy chữa cháy, đồng thời mua bảo hiểm có chất lượng giá đầu vào ổn định cho người lao động tài sản Rủi ro luật pháp Ngoài ra, năm 2016, Luât Dược sửa đổi thơng qua thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 Điều đặt nhiều tiêu chuẩn thách thức cho doanh nghiệp Dược nước nói chung TV Pharm nói riêng Để thích nghi với thay đổi từ pháp luật cách kịp thời, công ty phải liên tục cập nhật điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho không vi phạm quy định điều chỉnh 12 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 13 PHẦN II TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 14 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 15 Ông Nguyễn Đăng Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm sinh STT Thành viên Chức vụ 1960 Q trình cơng tác 01/1984 - 6/1992 Giáo viên Trường trung học y tế Cửu Long 7/1992 - 9/2001 Trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ Công ty dược vật tư y tế Trà Vinh 10/2001 - 5/2003 Phó Giám đốc Cơng ty dược vật tư y tế Trà Vinh 5/2003 - 11/2011 Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Cơng ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Ông Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đăng Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ông Hà Ngọc Sơn Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Ông Đinh Nguyên Dũng Thành viên HĐQT 11/2011 -11/2016 Thành viên HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Ơng Tạ Đức Hồng Thành viên HĐQT 11/2016 - Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Cổ phiếu nắm giữ 754.261 cổ phần Tỷ lệ 6,8% Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Năm sinh 21/12/1973 Ông Đinh Nguyên Dũng – Thành viên HĐQT Q trình cơng tác 2011 - 2014 Thành viên HĐQT CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Năm sinh 2011 - 2016 Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sơng Hinh Q trình cơng tác 2010 - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Việt Nam – Ô Man 2003 - 2010 Trưởng phịng Marketing Cơng ty Nikon Việt Nam 2014 - Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp HCM 2011 - Chủ tich HĐQT Công ty BIC Investment tháng 11/2016 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Dược phẩm TV.Pharm Cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu 11/2016 đến Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Dược phẩm TV.Pharm Tỷ lệ 0% vốn điều lệ Cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu Tỷ lệ 0% vốn điều lệ 10/04/1974 Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị Năm sinh 19/08/1974 Q trình cơng tác 4/2001 - 3/2003 4/2003 - 1/2006 Đại diện phụ trách xuất nhập hàng hóa nơng sản sang thị trường Nga cho Ơng Tạ Đức Hồng – Thành viên HĐQT Năm sinh 27/11/1980 cơng ty Danh Sơn TP.HCM Q trình cơng tác Tham gia thành viên sáng lập phụ trách sản xuất Công ty CP Thực phẩm 2006-2011 Chuyên viên Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước 2011- Trưởng phòng CTCP Đầu tư Việt Nam – Ơ man 2017 - Thành viên HĐQT Cơng ty Dược Mebiphar Cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu Tỷ lệ 0% vốn điều lệ Việt Nam 02/2006 - Giám đốc điều hành Công ty CP Thực phẩm Việt Nam 11/2016 - Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Dược phẩm TV.Pharm 6/2017-nay Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Dược phẩm TV.Pharm Cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu Tỷ lệ 0% vốn điều lệ 16 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 17 THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN ĐIỀU HÀNH STT THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT: Thành viên Ông Hà Ngọc Sơn Ông Nguyễn Thành Sĩ Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm Chức vụ STT Thành viên Chức vụ Tổng Giám đốc Ơng Lưu Hồi Nam Trưởng Ban kiểm sốt Phó Tổng Giám đốc Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân Thành viên Ban kiểm soát Kế tốn trưởng Ơng Lê Hữu Phước Thành viên Ban kiểm sốt Sơ yếu lý lịch ơng Hà Ngọc Sơn trình bày thành viên Hội đồng quản trị Ơng Nguyễn Thành Sĩ – Phó Tổng Giám đốc Ơng Lưu Hồi Nam – Trưởng Ban Kiểm sốt Năm sinh Năm sinh 1967 Q trình cơng tác 21/04/1984 Q trình cơng tác 12/1991 - 03/1992 Nhân viên Xí nghiệp dịch truyền Cửu Long 9/2007 - 9/2008 5/1992 - 9/2003 Phó phịng Kế hoạch Cơng ty dược vật tư y tế Trà Vinh 9/2008 - 4/2014 10/2003 - 9/2005 Phó phịng Kế hoạch Cơng ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM 10/2005 - 10/2011 Trưởng phịng Kế hoạch Cơng ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM 11/2011 - 7/2012 Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM 8/2012 – Phó Tổng giám đốc kinh doanh Cơng ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM Cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu Tỷ lệ 0% vốn điều lệ Chuyên viên cao cấp phân tích Cơng ty CP Chứng khốn Phú Hưng Chuyên viên cao cấp quản trị danh mục Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước 10/2014 - 3/2015 Trợ lý Phó Chủ tịch HĐQT Cơng ty CP Dược Hậu Giang 4/2015 - 02/2016 Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng BKS Cơng ty CP Tập đồn Muối Miền Nam 5/2016 - Bộ phận Đầu tư Công ty CP Dược phẩm Aikya 11/2016 - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Dược phẩm TV.Pharm Cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu Tỷ lệ 0% vốn điều lệ Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Kế toán trưởng Năm sinh 1977 Q trình cơng tác 12/1999 - 03/2006 Nhân viên Công ty dược vật tư y tế Trà Vinh 03/2006 - 8/2015 Phó phịng kế tốn Cơng ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM 8/2015 - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM Cổ phiếu nắm giữ 33 cổ phần Tỷ lệ 0% 18 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 19 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VỀ KINH DOANH Kết thực STT Khoản mục ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Tỷ lệ tăng trưởng Các chương trình kích cầu phận bán hàng xây dựng thu hút quan tâm ủng hộ khách hàng Các Tổng tài sản tỷ đồng 264,1 308,60 16,85% Vốn chủ sở hữu tỷ đồng 203,9 233,96 14,74% Lãi cổ phiếu đồng 2.569 3.571 39% việc quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn tiện lợi nhanh Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 12,19% 14,25% 16,9% Mức độ tăng trưởng độ phủ: So với năm 2016 năm Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % 9,03% 11,50% 27,35% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 15,79% 18,80% 19,0% chương trình khuyến xây dựng riêng phù hợp với đặc tính vùng nước Công ty đầu tư phần mềm quản lý đơn hàng DMS, giúp cho chóng đống thời quản lý khách công nợ chặt chẽ trước năm 2017 có tăng trưởng lớn độ phủ, đặc biệt khu vực Miền Bắc Bắc Trung, doanh số khu vực tăng 30% so với năm 2016 Hoạt động marketing góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu TV.PHARM đến với khách hàng thông qua chương trình tài trợ, hội thảo khoa học, hội nghị khách Đánh giá kết sản xuất kinh doanh năm 2017 Trong năm 2017, thị trường Dược Việt Nam đánh giá Vì ngành thiết yếu có tiềm phát triển, ngành đầy tiềm phát triển, theo số liệu thống kê Busi- dược nhà nước quan tâm, hỗ trợ Mục tiêu chung ness Monitor International – BMI, doanh thu thị trường ngành công nghiệp dược Việt Nam đề án “Phát nước đạt 5,2 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm triển cơng nghiệp Dược xây dựng mơ hình hệ thống trước Đóng góp vào thành cơng đó, tình hình hoạt động cung ứng thuốc Việt Nam tầm nhìn đến năm 2020” kinh doanh TVP tốt Kết thúc năm 2017, doanh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phát triển ngành thu công ty đạt mức 382,87 tỷ đồng tương công nghiệp Dược Việt Nam thành ngành kinh tế - kỹ đương 95,72% so với số 400 tỷ đồng kế hoạch đề thuật mũi nhọn theo hướng cơng nghiệp hóa, đại Bên cạnh đó, cơng ty thực nhiều biện pháp nhằm Việc triển khai sản xuất theo nguyên tắc GMP-WHO, GLP, hóa; nâng cao lực sản xuất thuốc nước kiểm sốt phí tài để tăng lợi nhuận Cụ thể, chị GSP, GDP ISO 9001:2008 trì ngày hồn thiện kiện toàn hệ thống cung ứng thuốc Việt Nam để chủ phí tài năm giảm 659 tỷ đồng, 2.097 tỷ Năm 2017, Nhà máy sản xuất Công ty Cục động cung ứng thường xuyên, kịp thời đủ thuốc có đồng, chủ yếu lãi tiền vay TVP giảm mạnh từ 1,19 quản lý dược - BỘ Y Tế tái kiểm tra chứng nhận đạt tiểu chất lượng, giá hợp lý, sử dụng thuốc an tồn, hiệu tỷ đồng cịn 59 triệu đồng Hơn nữa, lãi tiền gửi chuẩn GMP-WHO phục vụ nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức công ty tăng mạnh từ 51 triệu đồng đến 1,73 tỷ đồng Công tác đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kiểm khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực khiến doanh thu hoạt động tài năm 2017 đạt 1,892 nghiệm: Năm 2017, công ty mạnh dạn đầu tư nhiều máy giới Ngành công nghiệp dược phấn đấu bảo đảm thuốc tỷ đồng tương đương 1.179,66% so với số 160,42 móc thiết bị cho sản xuất kiểm nghiệm hệ thống điều sản xuất nước đáp ứng 80% vào năm 2020, triệu đồng năm 2016 Những nỗ lực mang lại kết hòa nhiệt độ (AHU) cho xưởng nang mềm, máy dập viên 33 thuốc thuộc danh mục: thuốc thiết yếu, thuốc tích cực cho Cơng ty Lợi nhuận từ hoạt động phục vụ cho chương trình y tế quốc gia đáp ứng kinh doanh đạt 43,50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 90% nhu cầu sử dụng ghi nhận mức 43,99 tỷ đồng, tương đương 136,66% lợi nhuận sau thuế năm 2016 hàng CÔNG TÁC SẢN XUẤT, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TV.PHARM có 03 Nhà máy: • Nhà máy Non β-Lactam • Nhà máy β-Lactam • Nhà máy thực phẩm chức chày, máy ép vỉ, máy HPLC nhiều thiết bị phân tích khác cho Phịng kiểm nghiệm Tổng giá trị đầu tư…………… Chất lượng hàng sản xuất đảm bảo ổn định, khẳng định hàng TV.PHARM sản xuất cạnh tranh với các cơng ty bạn chất lượng mẫu mã, đáp ứng thị hiếu ngày cao thị trường Đầu tư phát triển sản phẩm mới, đặc biệt nghiên cứu thử tương đương sinh học sản phẩm thuộc nhóm tim mạch, kháng sinh, tiểu đường để đáp ứng yêu cầu ngày cao 34 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM thị trường BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 35 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Tình hình tài sản Chỉ tiêu THUẬN LỢI Có đạo sâu sát, liệt từ Tổng giám đốc cơng ty tình hình thị trường, thu hồi nợ, quản lý sản xuất, quản lý chi phí Đơn vị tính 31/12/2016 31/12/2017 Tăng/giảm (%) Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 208.398 271.113 30,09% Tài sản dài hạn Triệu đồng 55.746 37.488 (32,75%) Tổng tài sản Triệu đồng 264.144 308.601 16,83% Năm 2017, Công ty ban hành nhiều công văn quản lý lý công ty như: Quản lý việc lập kế hoạch kinh doanh; Quy định mua sắm vật tư, trang thiết bị nguyên vật liệu; Các quy định tồn kho, quản lý ngày cơng lao động; Tiến Khó khăn đăng ký thuốc: Mặc dù Công ty 87,85% ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao ơn so với tài sản dài hạn Tại ngày 31/12/2017, Tổng tài sản đạt 308,601 tỷ đồng, tăng tương CƠ CẤU TÀI SẢN 2017 quản lý bán hàng, thu hồi công nợ, quản lý hàng KHÓ KHĂN: Các doanh nghiệp ngành dược phẩm thường có cấu tài sản 12,15% đương 16,83% so với kỳ năm 2016 Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 271,113 tỷ đồng, chiếm 87,85% tổng tài sản hành xếp, bổ nhiệm, luân chuyển nhiều vị trí Giá trị tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu khoản mục Các khoản quản lý chủ chốt khối kinh doanh sản xuất phải thu ngắn hạn tăng đến 60 tỷ đồng, từ mức 95,621 tỷ đồng Thành lập Ban pháp chế công ty, tiến hành thời điểm cuối năm 2016 lên 155,727 thời điểm cuối năm kiểm tra, giám sát việc thực thi thu hồi nợ, giải vụ việc chiếm dụng tiền công ty, trường 2017 Chủ yếu xuất phát từ khoản cho vay ngắn hạn cho Công Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn hợp tranh chấp kinh doanh Ban pháp chế làm tham mưu cho Tổng giám đốc xử lý kịp thời ty cổ phần Aikya ( Cổ đông lớn ) với thời hạn từ tháng đến tháng hưởng mức lãi suất năm 5% đến 7% Tình hình nợ phải trả đầu tư nhiều công sức cho công tác đăng ký thuốc, tiêu cực nhân viên bán hàng, giảm nhiên việc cấp lại số đăng ký số đăng ký khoản nợ hạn Chi nhánh chậm, hồ sơ đăng ký thuốc thời Dư nợ vay ngân hàng giảm so với kỳ năm gian hàng năm, chí có sản phẩm gần năm trước, chi phí lãi vay giảm Nợ ngắn hạn Triệu đờng 56.645 71.892 26,92% cấp số đăng ký, nhiều sản phẩm Đội ngũ trình dược đào tạo ngày Nợ dài hạn Triệu đồng 3.589 2.752 (23,30%) gia hạn hiệu lực số đăng ký vòng 12 tháng bản; Bộ phận marketing cố hoạt Khó khăn thương hiệu cạnh tranh giá thuốc: động ngày hiệu 60.234 74.644 (23,93%) TV.PHARM chưa phải thương hiệu mạnh ngành Các chi nhánh có mối quan hệ thân thiết với dược Việt Nam nên việc triển khai chương trình bán khách hàng hàng kênh OTC gặp nhiều khó khăn Mặt khác, giá đấu thầu thuốc vào hệ điều trị cạnh tranh khốc liệt dẫn đến công ty không trúng thầu trúng thầu với giá thấp nên doanh thu không kế hoạch Phần mềm quản lý cơng ty phần mền kế tốn nên việc quản lý bán hàng thu hồi nợ hiệu chưa cao Vẫn cịn tình trạng nhân viên bán hàng thu tiền khách hàng không nộp công ty Chương trình khuyến chương trình chăm Chỉ tiêu Nợ phải trả Đặc biệt ngày 21/10/2017 công ty tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 31/12/2016 Triệu đồng 31/12/2017 Tăng/giảm (%) Tại thời điểm kết thúc năm 2017, tổng nợ phải trả cơng ty 3,69% 96,31% sóc khách hàng thực thường xuyên, liên tục Đơn vị tính tăng 23,93% so với giá trị ngày 31/12/2016 Cụ thể, nợ ngắn hạn tăng từ 56,645 tỷ đồng lên 71,892 tỷ đồng, ngược lại nợ CƠ CẤU NỢ 2017 dài hạn có xu hướng giảm từ 3,589 tỷ đồng xuống 2,752 tỷ đồng Tổng nợ Công ty tăng đáng kể khoản mục phải trả người bán ngắn hạn chi phí phải trả ngắn hạn cơng ty với chủ đề “Tự hào lịch sữ - vững bước tăng cao tương lai” tạo dấu quan trọng Xét cấu nơ phải trả, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao với khách hàng làm tiền cho công ty phát triển 96,31% tổng nợ phải trả, nợ dài hạn chiếm 3,69% lại Nợ thời gian tới Nợ dài hạn Nợ ngắn hạn ngắn hạn Công ty chủ yếu đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn Điều xuất phát từ thực tế, năm công ty phải mua nhiều loại nguyên phụ liệu phục vụ cho trình sản xuất thuốc 36 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 37 NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ CẢI CÁCH VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM : • • Cơ cấu tổ chức không thay đổi, tập chung vào tinh gọn , Các chức danh với nhiệm vụ xây dựng chiến lược riêng cho sản phẩm chủ lực trách nhiệm rõ ràng nhân nhóm để khai thác lợi riêng xếp với lực sản phẩm phân khúc Tối đa hiệu đạt CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ - ĐIỀU HÀNH : • Kế thừa ưu điểm sách có , • • • Đầu tư vào sản phẩm tương đương sinh học chiến lược công ty bổ sung sửa chữa cho phù hợp với tình hình sx • Cơng ty đánh giá lại gam sản phẩm có , kinh doanh • Thiết kế lại bao bì sản phẩm Phân cấp phân quyền phân trách nhiệm cụ thể • Hồn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm cho cấp quản lý Giao ban định kỳ nên việc • Ký kết nguồn cung ứng nvl chất lượng , uy tín định ln nhanh chóng trực tiếp CÁCH THỨC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU : Xây dựng sách lương thưởng rõ • Xây dựng lại nhận diện thương hiệu công ty ràng với trách nhiệm cơng việc • Đầu tư cho nhân nội dung Digital marketing Áp dụng công nghệ thông tin vào hỗ trợ quản • Các hội nghị khách hàng sản phẩm lý điều hành giảm thiểu báo cáo giấy tờ … • Tài trợ event , quảng cáo báo chí chuyên ngành … STT Chỉ tiêu ĐVT TH KH KH 2018/ 2017 2018 TH2017 Doanh thu Tỷ đồng 382,87 500,0 130,6% Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 55,56 55,5 100% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 43,99 44,0 100% Tỷ lệ chia cổ tức Tỷ đồng 20%/mệnh giá 10%/mệnh giá 50% Các biện pháp cụ thể để thực kế hoạch Công ty thời gian tới Nhằm đảm bảo triển khai thực đồng bộ, phối hợp chặt chẽ phận để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tạo ổn định cho hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm năm 2017 Công ty thực nội dung sau: • Về sản phẩm : đổi mẫu mã, hoàn thiện chất lượng Đưa sản phẩm đăng ký vào khai thác • Về nhà máy : nâng cấp, sửa chữa, trang bị máy móc thiết bị tiên tiến để nâng cao chất lượng hiệu • Về kinh doanh xây dựng ổn định , mở thêm chi nhánh, phát triển hệ thống khách hàng • Về Marketing : xây dựng thực chương trình km hiệu cho sp ; chương trình hội nghị khách hàng; chăm sóc khách hàng ; quảng bá sản phẩm; đặc biệt chương trình xây dựng nhãn sản phẩm chủ lực… 38 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 39 PHẦN V BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Có thể nói kinh tế Việt Nam năm 2017 trì ổn định, sách vĩ mơ tái cấu phủ tiếp tục phát huy hiệu quả, lạm phát kiềm chế, tăng trưởng tín dụng khả quan Đánh giá ngành dược nước cho thấy năm gần có nhiều triển vọng tích cực điều làm hoạt động kinh doanh TV.Pharm có thuận lợi định Bên cạnh đó, TV.Pharm gặp số khó khăn thị trường, chế sách, thay đổi lãnh đạo năm vừa qua cơng ty có bước chuyển đáng kể chất lượng ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC • Doanh thu tăng so với năm trước đạt 96 % so với kế hoạch Lợi nhuận hồn thành vượt mức đề • Nhân cơng ty ổn định, bước hịa nhập thích nghi với yêu cầu đổi • Hệ thống khách hàng ổn định, mở rộng, bền vững qua thời gian • Trên sở kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, HĐQT tiến hành • cơng ty triển khai nội dung nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT Ban Tổng Giám đốc triển khai thực thông qua đường hướng đạo tới Ban Tổng Giám đốc Trong năm 2017, Công ty đạt kết sau: Trong năm qua, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động nỗ lực để đạt mục tiêu mà HĐQT giao cho • HĐQT đánh giá cao nỗ lực tâm Ban Tổng Giám đốc việc điều hành công ty Kết sản xuất kinh doanh 2017 nói lên thành cơng công ty HĐQT ban điều hành hướng STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực Tỉ lệ TH/KH 2017 2017 2017 đến phát triển tốt năm tới • Ban Tổng Giám đốc hỗ trợ kịp thời cho cán công nhân viên, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần người lao động, trì mơi trường làm việc ổn định, lành mạnh, thân thiện Doanh thu Đồng 400.000.000.000 382.865.843.434 96% Lợi nhuận trước thuế Đồng 40.000.000.000 55.563.533.152 139% CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Lợi nhuận sau thuế Đồng 32.000.000.000 43.989.415.386 137% • Căn vào triển vọng ngành tiềm phát triển Công ty, Hội đồng quản trị để hướng cho TV.PHARM năm tới sau: • HĐQT ln bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế Cơng ty để kịp thời đề chủ trương, nghị quyết, • nhu cầu khách hàng ,tiết kiện tối đa chi phí hoạt động, nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc Cơng ty thực nhiệm vụ • • hiệu việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.đảm bảo mục tiêu nâng cao doanh thu lợi nhuận hoàn thành Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT thống nhất, chấp thuận thành viên HĐQT sở lợi ích cổ đơng phát triển chung Cơng ty HĐQT với Ban Tổng Giám đốc xây dựng đội ngũ cán có trình độ quản lý, chun mơn kỹ thuật cao, gắn bó, đồn kết để thực nhiệm vụ Nghị ĐHĐCĐ Tăng cường cải thiện chất lượng sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu đưa thị trường sản phẩm đáp ứng tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 năm • Tiếp tục tìm kiếm đơn hàng xuất đến thị trường mục tiêu Châu Phi nước ASEAN • Đầu tư nâng cấp Nhà máy phân xưởng, đồng thời đầu tư cho hoạt động R&D nghiên cứu thành phần hoạt chất cơng thức tá dược, định hướng sản xuất thuốc generic chất lượng cao • Tạo điều kiện để cán công nhân viên nâng cao lực chuyên môn, cao lực nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty • Duy trì sản xuất theo tiêu chuẩn GMP – WHO, đặt mục tiêu nâng hệ thống sản xuất cơng nhận đạt tiêu chuẩn GMP – EU • Tăng cường hiệu cho chiến dịch Marketing quảng bá cho sản phẩm hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu TV.PHARM vững mạnh 40 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 41 PHẦN VI BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Giá trị kinh tế mang lại: Công ty cam kết nâng cao hiệu tối đa hóa khoản lợi nhuận, tạo công ăn việc làm thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho cổ đơng, làm trịn nghĩa vụ việc đóng góp ngân sách nhà nước, đóng góp tích cực phồn vinh phát triển xã hội, không ngừng phát triển công ty ngày lớn mạnh Những năm qua, cơng ty ln hồn thành tốt nghĩa vụ doanh nghiệp công tác đóng góp ngân sách Nhà nước, thực nộp thuế đầy đủ hạn, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, giữ vững gia tăng lợi ích cổ đơng qua góp phần vào trình thúc đẩy kinh tế Việt Nam tỉnh Trà Vinh ngày phát triển Doanh thu: 382.865.843.434 đồng Mức lương lao động bình quân 2017: 5.557.659 đồng/người/tháng Quản lý nguồn nguyên liệu: Trong trình sản xuất, Công ty sử dụng nhiều loại nguyên, phụ liệu để phục vụ cho việc đóng gói, bao bì thuốc màng PVC, màng nhôm in để ép vỉ thuốc, bao bì, bao giấy để đóng gói sản phẩm Tình hình sử dụng nguyên vật liệu năm qua sau: Công ty đảm bảo tỉ lệ nguyên liệu sử dụng tái chế khoảng ≤3 % bao gồm sản phẩm cịn lại phận, pha chế, dập viên, đóng nang Với hệ thống nhà máy dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, TV.PHARM đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào Công ty với việc lựa chọn nhà cung ứng uy tín nhằm tạo sản phẩm dược an toàn cho người sử dụng Hoạt chất, tá dược, bao bì bảo quản phù hợp với đặc tính loại, nhằm tránh tình trạng hư hỏng, chất lượng 42 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 43 TV Pharm HÀNH TRÌNH 25 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Trong suốt chặng đường xây dựng phát triển 25 huyện Châu Thành; xã Hiếu Trung, Hiếu Tử huyện Tiểu Tiêu thụ lượng Tiêu thụ nước năm qua, nghiệm vụ sản xuất kinh doanh có Cần; xã Nhị Trường, Trường Thọ huyện Cầu Ngang Công ty sử dụng nguồn lượng điện từ lưới điện Đơn vị cung cấp nước cho Cơng ty Cơng ty cổ phần hiệu quả, tồn thể lãnh đạo nhân viên công ty Phường - Tp Trà Vinh, tổng số tiền chương trình quốc gia, để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất Cấp thoát nước Trà Vinh Nước xử lý qua hệ thống ý thức sâu sắc hoạt động thiện nguyện, hướng thiện nguyện 600 triệu đồng Bên cạnh đó, Cơng ty sử dụng điện từ máy RO Nhà máy , sau dùng trực tiếp q trình cộng đồng với tinh thần tương thân, tương ái, uống này, công ty ủng hộ 250 triệu đồng phát 175KVA (sử dụng động Điezen) để phục vụ cho sản xuất Công ty Sau kết thúc trình, nước nước nhớ nguồn truyền thống tốt đẹp dân tộc cho Quỹ An sinh xã hội tỉnh Trà Vinh trình sản xuất Phân xưởng Nang mềm có thải xử lý nơi quy định, đảm bảo không Việt Nam Hàng năm, cơng ty trích phần lợi nhuận Ngày 28/9/2017 Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Quốc u cầu Ngồi ra, điện cịn sử dụng thải trực tiếp mơi trường Ngồi ra, nước thu vận động cán nhân viên đóng góp tế Người cao tuổi 1/10, hưởng ứng Tháng hành động hoạt động gián tiếp bao gồm quản trị, điều hành sử dụng cho hoạt động quản trị doanh nghiệp làm công tác xã hội, từ thiện như: Đóng góp Quỹ người cao tuổi Việt Nam năm 2017 Trung ương doanh nghiệp sinh hoạt hàng ngày người lao động Công ty nghĩa tình Trà Vinh, Quỹ người nghèo, quỹ an sinh Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động - Công ty Nhận thức ảnh hưởng công trình thuỷ • xã hội, Quỹ khuyến học, Quỹ ủng hộ nạn nhân chất đồng hành với chương trình điện nhiệt điện tượng biến đổi khí hậu, độc da cam, Quỹ xóa đói giảm nghèo; Hỗ trợ chương Có thể nói, hoạt động xã hội, từ thiện Công ty ý thức tiết kiệm lượng động viên trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai TV.PHARM không giúp đỡ vật chất động viên người lao động thực biện pháp tiết kiệm tiếp tục có diễn biến khó lường miền Tây đoạn 2010 - 2020, hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu bê tinh thần cho đối tượng sách, khó khăn mà lượng Các biện pháp Cơng ty thực sau: Nam Bộ, nguồn nước có ý nghĩa đối tơng nơng thơn, xây dựng nhà tình thương, nhà tình cịn có ý nghĩa sâu sắc việc tuyền truyền giáo • Sử dụng biến tần để điều chỉnh cho tất thiết với hoạt động sản xuất sinh hoạt Do đó, nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng, hỗ trợ dục Người lao động công ty tình cảm, mối bị có cơng suất từ 5KW/h trở lên (tiết kiệm khoản Cơng ty ln khuyến khích tun truyền người gia đình sách, cứu trợ lũ lụt thiên tai quan hệ xã hội tốt đẹp đồng bào, đồng nghiệp 30 – 40%) lao động sử dụng nước hợp lý, tránh tình trạng lãng ngồi nước,… Qua đó, kết tinh lịng nhân mái nhà Sử dụng mẫu thông báo, yêu cầu sử dụng điện phí nguồn nước Đặc biệt, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm chung TV.PHARM hướng cộng đồng, với tinh thần ngày thành lập Công ty, hai tháng tháng 10 đoàn kết, trách nhiệm xã hội phát huy giá trị truyền năm 2017, Ban giám đốc Ban chấp hành Cơng đồn thống tinh thần tương thân, tương dân tộc sở phát động Chương trình thiện nguyện “Chung Việt Nam lịng” tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn, phát Với tinh thần 25 năm “Tự hào lịch sữ, vững bước tương thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà cho Bà Mẹ Việt lai” tin tưởng sâu sắc TV.PHARM Nam Anh Hùng gia đình sách, tặng học bổng phát huy truyền thống thành đạt cho học sinh nghèo hiếu học xã Trường Long để xây dựng Công ty phát triển ngày phồn Hịa huyện Dun Hải; xã Bình Phú huyện Càng Long; thịnh, xứng đáng với danh hiệu cao quý Nhà xã Tân Sơn huyện Trà Cú; xã Song Lộc, Lương Hòa nước phong tặng “ Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ • Giá trị tiêu thụ nước trung bình tháng: 45 triệu đồng/tháng • Trong bối cảnh biến đổi khí hậu dự báo hợp lý • Kiểm sốt tải tiêu thụ (cài đặt nhiệt độ, thời gian vận hành) • Mức tiêu thụ điện trung bình tháng năm 2017: 450 triệu đồng đổi mới” 44 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 45 Tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường Trong năm, TV.Pharm không để xảy trường hợp vi phạm pháp lý bảo vệ môi trường Công ty thực tốt quy định bảo vệ mơi trường: • Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật • Chất thải lỏng (nước thải từ hoạt động sản xuất): xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước an toàn trước đổ vào hệ thống xử lý chung TP Trà Vinh Chính sách liên quan đến người lao động • Một nhân tố quan trọng đóng góp vào phát triển bền vững doanh nghiệp nguồn nhân lực Nhận thức điều này, Công ty không trọng vào cơng tác đào tạo mà cịn xây dựng sách lương thưởng hợp lý, tạo dựng mơi trường làm việc an tồn, thân thiện bình đẳng • Cơng ty ln tơn trọng quyền bình đẳng nam nữ, khơng phân biệt đối xử mặt giới tính tuyển dụng lao động trả lương công tùy theo lực người Ngồi ra, Cơng ty ln thực tốt sách lao động với lao động nữ Đồng thời, Công ty trọng tạo điều kiện giúp người lao động nâng cao chuyên môn, phát huy khả cá nhân người • Năm 2017, Cơng ty tổ chức tổ chức tham quan du Báo cáo liên quan đến trách nhiệm cộng đồng địa phương • xử lý nước thải cơng suất 20m3/24 trước thải mơi trường • trào thể dục thể thao giao lưu đơn vị… để xử lý • Đối với chất thải khí: acid, kiềm, khí độc, dung mơi hữu cơ, đưa vào hệ thống tủ hút khí độc có giàn mưa, khí thải ngưng tụ theo hệ thống nước thải nhà máy, phần khí thải cịn lại giảm độc theo tạo khơng khí vui tươi phấn khởi cho nhân viên để làm việc tốt Đối với chất thải rắn có khả gây nhiễm mơi trường thu gom vào túi nilon buộc kín, dán nhãn đỏ “loại bỏ” chuyển đến kho “Loại bỏ”, định kỳ giao nhận với Công ty TNHH MTV môi trường thị TPHCM lịch hàng năm, trì hoạt động văn hóa vào dịp Ngày quốc tế phụ nữ, Tết thiếu nhi, phong Công ty ý thực xứ lý chất thải theo quy định Đối với chất thải lỏng xử lý qua hệ thống đường ống dẫn khí thải ngồi • Cơng ty tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa như: ủng hộ trẻ em nghèo, khuyết tật, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ gia đình sách, đóng góp quỹ phịng chống bão lụt, quỹ khuyến học, đóng góp vận động nghĩa tỉnh Trà Vinh,… Ngồi Cơng ty hỗ trợ thuốc cho Bệnh viên đa khoa tỉnh, Đoàn khối quan tỉnh Trà Vinh, Hỗ trợ tỉnh hội người mù Trà Vinh; Đóng góp quỹ cơng trình niên Ban chấp hành tỉnh đồn Trà Vinh,… 46 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 47 QUẢN TRỊ CÔNG TY HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Căn quy định pháp luật nhu cầu thự tế công ty, năm 2017, Hôi đồng quản trị công ty tổ chức tổng cộng kỳ họp với tham gia đầy đủ thành viên, chiếm tỷ lệ 100% buổi họp Qua đó, cơng tác đạo triển khai Nghị Đại hội cổ đông Hội dồng quản trị thực theo giai đoạn Kết thúc giai đoạn, công tác triển kahi tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cho kỳ thực hiệu STT PHẦN VII QUẢN TRỊ CÔNG TY 48 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 8/8 100% 8/8 100% Ông Nguyễn Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đăng Nguyên Ông Hà Ngọc Sơn Thành viên HĐQT 8/8 100% Ông Đinh Nguyên Dũng Thành viên HĐQT 8/8 100% Ơng Tạ Đức Hồng Thành viên HĐQT 8/8 100% Phó Chủ tịch HĐQT HOẠT ĐỘNG CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT Với quy hoạt động cấu tổ chức TVP nay, Hội đồng quản trị xét thấy có đủ lực thực cơng tác quản trị thống cho tồn cơng ty khơng thành lập thêm tiểu ban trực thược Hội đồng quản trị BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 49 CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ STT Số Nghị NQ 008/2017/NQ-HĐQT Ngày ban hành Nội dung Ngày 06/1/2017 Chấp thuận đơn nghỉ việc theo nguyện vọng miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc sản xuất ông Hà Văn Đồng kể từ ngày 09/01/2017 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Quang giữ Quyền TGĐ thay cho ông Nguyễn Duy Thuận NQ 009 /2017/NQ HĐQT Ngày 18/1/2017 Thông qua Sơ đồ cấu tổ chức ma trận phân quyền Ủy quyền cho TGĐ tiếp tục quan hệ tín dụng với ngân hàng NQ 010 /2017/NQ HĐQT NQ 011 /2017/NQ HĐQT Ngày 26/4/2017 Ngày 14/6/2017 Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Hà Nội Bổ nhiệm Ông Hà Ngọc Sơn làm Tổng giám đốc người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 14/06/2017 STT Thông qua tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 HĐQT giao TGĐ nghiên cứu Dự án xây dựng mở rộng NMSX phù hợp với giai đoạn phát triển tương lai Số Nghị NQ 012/2017/NQ - HĐQT Ngày ban hành Nội dung Ngày 18/7/20171 Thống chuyển nhượng tài sản không nằm chiến lược phát triển dài hạn Công ty Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2018 NQ 013/2017/NQ - HĐQT Ngày 11/9/2017 HĐQT giao TGĐ tiến hành rà sốt hồn thiện thủ tục pháp lý để tối ưu hóa bất động sản công ty Thống ủy quyền cho TGĐ tiếp tục quan hệ tín dụng với ngân hàng Thơng qua chương trình tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016 50 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Phê duyệt hạn mức tài bên liên quan Thay đổi màu Logo TV.Pharm NQ 014/2017/NQ - HĐQT NQ 015/2017/NQ - HĐQT Ngày 15/9/2017 Ngày 31/12/2017 Thống triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 Thống hủy bỏ số lượng thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu, bao bì q hạn sử dụng Thơng qua Đơn giá tiền lương năm 2017 năm 2018 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 51 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT STT Thành viên HĐQT Chức vụ kiểm soát Số buổi họp tham Trưởng Ban kiểm soát Tỷ lệ STT 2/2 100% NGUYỄN HỒNG SƠN NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN dự Ông Lưu Hoài Nam Bà Huỳnh Thị Hồng Xuân Thành viên Ban kiểm sốt 2/2 100% Ơng Lê Hữu Phước 2/2 100% Thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định Pháp luật Điều lệ công ty Quy chế trị nội công ty Tổng kết năm 2017, Ban kiểm soát tổ chức họp kỳ nhằm kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động cơng ty, qua thực báo cáo đến cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Một số điểm đáng lưu ý hoạt động Ban kiểm sốt năm 2017 kể đến sau: • Thành viên Chức danh Thù lao CT HĐQT 306.000.000 Phó CT HĐQT 99.000.000 HÀ NGỌC SƠN TV HĐQT 171.000.000 ĐINH NGUYÊN DŨNG TV HĐQT 90.000.000 TẠ ĐỨC HOÀNG TV HĐQT 45.000.000 LƯU HOÀI NAM TRƯỞNG BKS 108.000.000 LÊ HỮU PHƯỚC TV BKS 40.500.000 HUỲNH THỊ HỒNG XUÂN TV BKS 40.500.000 Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: theo dõi, giám sát chặt chẽ sát việc tổ chức sản xuất kinh doanh phận công ty, đảm bảo công tác sản xuất triển khai quy trình, đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, an tồn cho người lao động • Giám sát cơng tác tài chính: giám sát kiểm tra tính minh bạch việc ghi chép sổ sách kế tốn, lập báo cáo tài q, bán niên báo cáo tài năm; đồng thời, đề xuất đơn vị kiểm toán chất lượng thực kiểm tốn báo cáo tài năm cơng ty • Giám sát hoạt động Hội đồng quản trị: để thực thi phần nhiệm vụ giảm sát hoạt động Hội đồng quản tri, Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội ban kiểm sốt cử đại diện tham gia đầy đủ họp Hội đồng quản trị nhằm hiểu rõ tinh thần, chủ Trương đạo Hội đồng quản trị; qua thực việc kiểm tra, đối chiếu công tác đạo bên thực thi bên dưới, kịp thời phát thiếu só, kiến nghị Hội đồng quản trị có phương án khắc phục • Giám sát hoạt động Ban giám đốc công ty: Ban giám đốc đơn vị điều hành, thực thi việc tổ chức hoạt động kình doanh cơng ty Ban kiểm sốt theo sát hoạt động Ban giám đốc năm đồng thời phối Người giao dịch Bà Trần Ngọc Mai Chức vụ Giao dịch Người ủy quyền công bố thông tin Mua Số cổ phần sau giao dịch 3.887 cổ phần (chiếm 0,04%) hợp với Hôi đồng quản trị để kịp thời đạo Ban giám đốc công tác trì tình hình tài lành mạnh, phát huy tối đa hiệu nguồn vốn đầu tư cổ đông Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội Khơng có Việc thực quy định quản trị Công ty Nhằm tổ chức thực quản trị công ty ro ràng, minh bạch theo quy định pháp luật, công ty xây dựng Điều lệ quy chế quản trị cơng ty nhằm có phân công phân nhiệm phù hợp Các phận tổ chức thực quản trị công ty theo quy trình quy định Trong thời gian tới, Luật doanh nghiệp thay đổi dân đến thay đổi quy định quản trị công ty, TVP tiến hành điều chỉnh, xây dựng Điều lệ quy chế quản trị nội c nhằm phù hợp với quy định đảm bảo phục vụ hiệu cho công tác công ty 52 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 53 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 54 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 55 56 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 57 58 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 59 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Tồn văn Báo cáo tài kiểm tốn năm 2017 Cơng ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm đăng tải mục “Quan hệ cổ đông” website Công ty theo đường dẫn: www.tvpharm.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 Trà Vinh, ngày 20 tháng 04 năm 2018 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 60 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 61 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM www tvpharm.com.vn 62 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM