Báo cáo đồ án xây dựng nhà máy nước khoáng fidra

MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ 5 DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN 7 1.1 Giới thiệu dự án 7 1.2 Mục đích đầu tư 7 1.3 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy 7 1.3.1 Tác động của dự án đến cộng đồng và xã hội 7 1.3.2 Tác động dự án đến nền công nghiệp 8 1.4 Quy mô dự án 9 1.5 Giới thiệu sản phẩm 9 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 11 2.1 Các văn bảng pháp lý 11 2.1.1 Cơ sở pháp lý về tính khả thi 11 2.1.2 Các quy định về xây dựng dự án 12 2.1.3 Các quy định về thuế 13 2.1.4 Các quy định về môi trường 13 2.1.5 Các quy định trong bộ luật lao động 14 2.1.6 Các quy định về an toàn và vệ sinh thực phẩm 14 2.2 Các tiêu chuẩn áp dụng 15 CHƯƠNG 3: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG 16 3.1 Nước tinh khiết: 16 3.1.1 Các công ty sản xuất chính: 16 3.1.2 Phân tích các sản phẩm nước tinh khiết hiện nay: 18 3.2 Nước khoáng: 18 3.2.1 Các công ty sản xuất chính: 18 3.2.2 Phân tích thị trường nước khoáng hiện nay: 20 3.3 Sản phẩm nước khoáng FIDRA 20 3.3.1 Giới thiệu 20 3.3.2 Xác định khách hàng: 21 CHƯƠNG 4: ĐỊA ĐIỂM ĐẨU TƯ 33 4.1 Nguồn nước 33 4.2 Đánh giá nguồn nước 34 4.2.1 Tính chất lý_ hoá. 34 4.2.2 Xác định vị trí nhà máy và các diện tích đường giao thông có liên quan 35 CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGUYÊN VẬT LIỆU 37 5.1 Mô tả nguyên vật liệu 37 5.2 Phân tích thị trường nguyên vật liệu 38 5.2.1 Chai, nắp 38 5.2.2 Nhãn, mã vạch 42 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 44 6.1 Sơ đồ quy trình công nghệ: 44 6.2 Mô tả giải pháp công nghệ: 45 6.3 Xây dựng tiêu chí lựa chọn công nghệ: 45 6.4 Đánh giá phương án công nghệ theo tiêu chí: 46 6.5 Xác định đặc điểm công nghệ đã lựa chọn: 46 6.6 Dự toán thiết bị máy móc: 53 6.7 Bản đồ công nghệ sản xuất nước khoáng: 54 6.8 Quy mô nhà máy 55 CHƯƠNG 7: KIỂM SOÁT ĐIỀU ĐỘ DỰ ÁN 56 7.1 Lựa chọn hình thức tổ chức dự án 56 7.2 Cấu trúc Hệ thống công nghiệp 57 7.3 Cấu trúc các công việc của dự án 59 7.3.1 BẢNG CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC (WBS) 59 7.3.2 Thành phần ban quản lý dự án 64 7.4 Điều độ dự án 65 7.4.1 Thiết lập thời gian hoàn thành dự án 65 7.4.2 Tái điều độ 65 7.5 Kiểm soát dự án 74 CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH KINH TẾ 76 8.1 Phân tích khả thi về tài chính: 76 8.1.1. Thành phần vốn đầu tư: 76 8.1.2. Quy mô tài chính của dự án: 78 8.2 Tính toán chi phí: 79 8.2.1 Bảng chi phí: 80 8.2.2 Kế hoạch trả nợ: 82 8.2.3 Doanh thu hằng năm của dự án: 82 8.2.4. Khấu hao: 84 8.2.5. Phân tích dòng tiền dự án: 85 8.2.6.Lạm phát: 87 8.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội: 88 CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH RỦI RO 89 9.1. Phân tích rủi ro thời gian hoàn thành dự án PERTCPM 89 9.2. Phân tích rủi ro kinh tế 91 9.2.1 Xác định các biến đầu vào ảnh hưởng đến NPV, IRR 91 9.2.2 Đánh giá NPV 93 9.2.3 Đánh giá IRR 94 9.3 Phân tích độ nhạy 95 CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 101 10.1. Kết luận 101 10.2. Kiến nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 1: LOGFRAME 104 PHỤ LỤC 2: DỰ BÁO 107 PHỤ LỤC 3: MẶT BẰNG NHÀ MÁY 109 PHỤ LỤC 4: KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU ĐỘ DỰ ÁN 110 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH KINH TẾTÀI CHÍNH 152 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Thị phần nước uống đóng chai tại Việt Nam Hình 2: Nhu cầu tiêu thụ nước khoáng qua các năm Hình 3: Tổng sản lượng cung cấp nước khoáng qua các năm Hình 4: Tổng cung và cầu sản lượng nước khoáng trên cả nước Hình 5: Công suất tối đa và sản lượng dự kiến qua các năm Hình 6: Bản đồ vị trí nguồn nước khoáng Văn lâm Hình 7: Vị trí của dự án Hình 8: Quy trình công nghệ sản xuất nước khoáng đóng chai Hình 9: Giải pháp công nghệ Hình 10: Bản đồ công nghệ sản xuất nước khoáng Hình 11: Phân tích rủi ro thời gian hoàn thành dự án với xác suất 100% Hình 12: Phân tích thời gian hoàn thành dự án với xác suất 85% Hình 13: Phân tích thời gian hoàn thành dự án với xác suất 95% Hình 14: các yếu tố tác động đến NPV Hình 15: Phân loại các sản phẩm giá trị cao Hình 16: Phân tích rủi ro kinh tế với xác suất 100% Hình 17: Phân tích rủi ro kinh tế với xác suất 78.76% Hình 18: Phân tích rủi ro kinh tế với xác suất đạt được 90% Hình 19: Phân tích chỉ số IRR với xác suất là 100% Hình 20: Xác suất mà nhà đầu tư mong muốn IRR >32% là 67.27% Hình 21: Phân tích độ nhạy theo NPV Hình 22: Phân tích độ nhạy theo IRR DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Sản lượng tiêu thụ qua các năm Bảng 2: Dự báo nhu cầu tiêu thụ nước khoáng qua các năm Bảng 3: Tổng sản lượng cung cấp nước khoáng qua các năm Bảng 4: Dự báo sản lượng cung cấp nước khoáng qua các năm Bảng 5: Công suất tối đa và sản lượng dự kiến qua các năm Bảng 6: Tính chất LýHoá mỏ khoáng Văn Lâm Bảng 7: Kết quả đánh giá lựa chọn nhà cung cấp, chuyển giao công nghệ Bảng 8: Dự toán thiết bị máy móc Bảng 9: Các công việc đã được nén Bảng 10: Chi phí cho các công việc Bảng 11: Dịch chuyển các công việc trên đường không gantt Bảng 12: Các thông số đầu vào của dự án Bảng 13: Dự báo chi phí của dự án qua các năm Bảng 14: Các kế hoạch trả nợ của dự án Bảng 15: Doanh thu hàng năm của dự án Bảng 16: Giá trị khấu hao tài sản qua các năm Bảng 17: Phân tích dòng tiền của dự Bảng 18: Bảng phân tích độ nhạy tỷ suất chiết khấu Bảng 19: Bảng phân tích độ nhạy giá bán chai 500ml Bảng 20: Bảng phân tích độ nhạy giá bán chai 350ml Bảng 21: Bảng phân tích độ nhạy giá bán chai 500ml có gas Bảng 22: Bảng phân tích độ nhạy lương nhân viên Bảng 23: Phân tich độ nhạy 2 chiều (giá bán+chi phí nhân công) ảnh hưởng đến IRR CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu dự án • Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn. • Địa chỉ liên hệ: số 46 Phan Liêm, P.Đa Kao, quận I, Tp.Hồ Chí Minh.. • Điện thoại: 0838.123789 • Fax: 0838.789123 • Tên dự án: Nhà máy sản xuất nước khoáng FIDRA. • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. • Tổng vốn đầu tư dự kiến: 40,000,000,000 VNĐ • Vốn chủ sở hữu: 22,000,000,000 VNĐ • Vốn vay: 18,000,000,000 VNĐ • Vòng đời dự án: 20 năm 1.2 Mục đích đầu tư Đầu tư xây dựng nhà máy nước khoáng với công suất dự kiến khoảng 5 triệu lítnăm Đầu tư mua khu đất có nguồn mỏ nước khoáng, xin Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về giấy phép khai thác, quy định công suất khai thác hàng năm. Tạo công ăn việc làm cho lao động nghèo tại địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người nông dân miền Nam. Tiếp tục việc khai thác mở rộng một nguồn nước khoáng tiềm năng vì hiện tại còn nhiều mỏ nước khoáng chưa được khai thác mặc dù tính hữu dụng cao (có nhiều khoáng chất, hàm lượng khoáng cao), có lợi cho con người, thỏa mãn nhu cầu. Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng. Trở thành công ty hàng đầu trong sản xuất và phân phối dòng sản phẩm nước khoáng Việt Nam, đưa thương hiệu nước khoáng FIDRA mang tầm Quốc tế. 1.3 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy 1.3.1 Tác động của dự án đến cộng đồng và xã hội Đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án chính là người lao động. Tại khu vực thực hiên dự án cần một lượng lớn đội ngũ công nhân lao động, giải quyết được vấn đề thiếu việc làm cho người dân tại nơi thực hiện dự án. Các việc làm tiềm năng như: khai thác, sản xuất, phân phối sản phẩm cho nhà máy Hơn thế nữa khu vực các tỉnh từ Nam trung Bộ trải dài vào Đông Nam Bộ, đồng bằng Sông Cửu Long có rất nhiều nhà máy nước khoáng thương hiệu nổi tiếng như Lavie, Vĩnh hảo,…Với sản lượng cao và chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ( Vĩnh Hảo được công ty nước khoáng ở Pháp kiểm nghiệm và tuyên bố đảm bảo chất lượng cùng với thương hiệu của họ).Ngoài ra, còn tận dụng được lợi thế nguồn tài nguyên nước khoáng sẵn có phục vụ cho xã hội, hiện trạng ở các tỉnh nước ta còn rất nhiều nguồn nước chưa khai thác triệt để, các nguồn nước này đều là các mỏ có trữ lượng lớn Tổng diện tích khu đất có nguồn nước khoáng để xây dựng nhà máy tại khu vực đó khoảng 2 ha, đường giao thông xung quanh 7.9 ha. Sản phẩm mà dự án mang lại: Ăn và uống là hai vấn đề chính tạo nên một chế độ dinh dưỡng. Tuy nhiên, con người có thể nhịn ăn được vài ngày, nhưng không thể nhịn uống nước. Do đó, nước có vai trò đặc biệt quan trọng với cơ thể con người cũng như sự sống nói chung; trong cơ thể con người nước đóng vai trò rất quan trọng chiếm 70% trọng lượng cơ thể, 6575% trọng lượng cơ, 50% trọng lượng mỡ, 50% trọng lượng xương. Nước tồn tại ở hai dạng: nước trong tế bào và nước ngoài tế bào. Nước ngoài tế bào có trong huyết tương máu, dịch limpho, nước bọt… Huyết tương chiếm khoảng 20% lượng dịch ngoài tế bào của cơ thể (34 lít). Nước là chất quan trọng để các phản ứng hóa học và sự trao đổi chất diễn ra không ngừng trong cơ thể. Nước là một dung môi, nhờ đó tất cả các chất dinh dưỡng được đưa vào cơ thể, sau đó được chuyển vào máu dưới dạng dung dịch nước. Uống không đủ nước ảnh hưởng đến chức năng của tế bào cũng như chức năng các hệ thống trong cơ thể. Uống không đủ nước sẽ làm suy giảm chức năng thận, thận không đảm đương được nhiệm vụ của mình, kết quả là trong cơ thể tích lũy nhiều chất độc hại. Những người thường xuyên uống không đủ nước da thường khô, tóc dễ gãy, xuất hiện cảm giác mệt mỏi, đau đầu, có thể xuất hiện táo bón, hình thành sỏi ở thận và túi mật. Vì vậy, trong điều kiện bình thường, một ngày cơ thể cần khoảng 40ml nướckg cân nặng, trung bình 22.5 lít nướcngày. 1.3.2 Tác động dự án đến nền công nghiệp Việt Nam nói chung và khu vực Nam Trung Bộ trở vào Nam nói riêng, khí hậu nhiệt đới,có nhiều sông ngòi, có nguồn tài nguyên nước dồi dào, đặc biệt là tập trung các mỏ nước khoáng có trữ lượng lớn do nhu cầu uống nước ngày càng tăng, chưa đa dạng chủng loại sản phẩm, chưa khai thác hết khía cạnh của sản phẩm. Từ thời xa xưa, con người đã tìm ra nguồn nước khoáng ngầm và lấy trực tiếp uống gọi là nước suối, ngày nay khi ngành sinh học và công nghệ phát triển con người nghiên cứu thành phần của nước suối tại nguồn và dựa vào đặc tính sinh học phát hiện thành phần có hại, thành phần có lợi dùng công nghệ pha chế theo tỉ lệ thích hợp từ đó được sản phẩm nước khoáng như ngày nay.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CƠ KHÍ NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CƠNG NGHIỆP - BÁO CÁO ĐỒ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG FIDRA GVHD: Ths.NGUYỄN HỮU PHÚC NHÓM MỤC LỤC MỤC LỤC .2 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 14: Các kế hoạch trả nợ dự án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 10 CHƯƠNG 3: SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG 15 CHƯƠNG 4: ĐỊA ĐIỂM ĐẨU TƯ .32 CHƯƠNG 5: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGUYÊN VẬT LIỆU 36 CHƯƠNG 6: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 45 CHƯƠNG 8: PHÂN TÍCH KINH TẾ 77 8.1Phân tích khả thi tài chính: .78 8.1.1 Thành phần vốn đầu tư: 78 8.1.2 Quy mơ tài dự án: .80 8.2Tính tốn chi phí: 81 8.2.1 Bảng chi phí: .81 8.2.2 Kế hoạch trả nợ: 84 Bảng 13: Các kế hoạch trả nợ dự án 84 8.2.3 Doanh thu năm dự án: 84 8.2.4 Khấu hao: 86 Các tài sản đầu tư nhà xưởng, thiết bị, phương tiện vận chuyển dự án thường bị giảm giá dần giá trị qua hoạt động kinh doanh Việc trích khấu hao nhằm mục đích để thu lại, hồn trả lại nguồn vốn hay phần giá trị bị giảm tài sản đầu tư 86 Khấu hao loại chi phí khơng phải tốn trực tiếp, nhiên chúng khoản quyền khấu trừ bớt nguồn lợi tức chịu thuế thực việc tính tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Do đó, cách tính khấu hao thực có ảnh hưởng đến kết phân tích tính kinh tế dự án đầu tư 86 Trong dự án này, sử dụng khấu hao cho máy móc, thiết bị, sở hạ tầng thuê đất Kết cho bảng sau: 86 8.2.5.Phân tích dịng tiền dự án: 87 8.2.6.Lạm phát: 90 Lạm phát yếu tố khách quan tác động đến khoản thu chi mức lãi suất thực tế dự án Bởi đánh giá hiệu tài dự án trường hợp có lạm phát cần tiến hành sau: .90 Điều chỉnh tỷ suất chiết khấu r theo tỷ lệ lạm phát công thức: 90 8.3Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội: .91 CHƯƠNG 9: PHÂN TÍCH RỦI RO 92 9.2 Phân tích rủi ro kinh tế 94 9.3 Phân tích độ nhạy .98 CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 103 10.1 Kết luận 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 1: LOGFRAME .107 PHỤ LỤC 2: DỰ BÁO 110 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 154 1.Nguyên vật liệu: 154 Cơng suất dây chuyền sản xuất nước khống 5,000,000 l/năm .154 Năm đầu sản xuất 50% công suất 154 Công suất hoạt động tối đa 95% 154 Ta có bảng chi phí sau: .154 2.Chi phí điện nước, cơng nghệ thông tin, liên lạc: .155 Tiền điện cho sản xuất công nghiệp : 1.339 (đồng/Kwh) 155 Tiền nước cho sản xuất công nghiệp: 7.200 đồng/m3 .155 3.Máy móc dây chuyền sản xuất trang thiết bị văn phòng: .155 Máy móc dây chuyền sản xuất: 155 Trang thiết bị văn phòng: 156 4.Các cơng trình sở hạ tầng: 156 Chi phí xây dựng bao gồm hạng mục trình bày bảng sau: 156 5.Chi phí cho nhân viên: 157 Chi phí cho tồn nhân viên: 157 Chi phí lương nhân cơng qua năm: 158 6.Chi phí đào tạo hàng năm: 159 7.Chi phí địa điểm đầu tư: 159 Giá thuê đất là: 0.55%*960,000 VND /m2/ năm = 5,280 VNĐ/m2/năm ( xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận) .159 Tổng tiền thuê đất 20 năm: = 5,280 * 20,000 * 20 = 2,112,000,000 VNĐ 159 Phương thức toán : trả lần cho suốt thời hạn thuê đất 159 8.Chi phí tiền cấp quyền khai thác khống sản: .159 9.Tiền thuế tài nguyên: 160 10 Phí bảo vệ môi trường: .161 11.Chi phí dự phịng: .161 12.Tỷ suất chiết khấu: 161 Cơ cấu vốn vay: 161 Ta có: 161 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Thị phần nước uống đóng chai Việt Nam Hình 2: Nhu cầu tiêu thụ nước khống qua năm Hình 3: Tổng sản lượng cung cấp nước khống qua năm Hình 4: Tổng cung cầu sản lượng nước khoáng nước Hình 5: Cơng suất tối đa sản lượng dự kiến qua năm Hình 6: Bản đồ vị trí nguồn nước khống Văn lâm Hình 7: Vị trí dự án Hình 8: Quy trình cơng nghệ sản xuất nước khống đóng chai Hình 9: Giải pháp cơng nghệ Hình 10: Bản đồ cơng nghệ sản xuất nước khống Hình 11: Phân tích rủi ro thời gian hồn thành dự án với xác suất 100% Hình 12: Phân tích thời gian hồn thành dự án với xác suất 85% Hình 13: Phân tích thời gian hồn thành dự án với xác suất 95% Hình 14: yếu tố tác động đến NPV Hình 15: Phân loại sản phẩm giá trị cao Hình 16: Phân tích rủi ro kinh tế với xác suất 100% Hình 17: Phân tích rủi ro kinh tế với xác suất 78.76% Hình 18: Phân tích rủi ro kinh tế với xác suất đạt 90% Hình 19: Phân tích số IRR với xác suất 100% Hình 20: Xác suất mà nhà đầu tư mong muốn IRR >32% 67.27% Hình 21: Phân tích độ nhạy theo NPV Hình 22: Phân tích độ nhạy theo IRR DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1: Sản lượng tiêu thụ qua năm Bảng 2: Dự báo nhu cầu tiêu thụ nước khoáng qua năm Bảng 3: Tổng sản lượng cung cấp nước khoáng qua năm Bảng 4: Dự báo sản lượng cung cấp nước khoáng qua năm Bảng 5: Công suất tối đa sản lượng dự kiến qua năm Bảng 6: Tính chất Lý-Hố mỏ khống Văn Lâm Bảng 7: Kết đánh giá lựa chọn nhà cung cấp, chuyển giao cơng nghệ Bảng 8: Dự tốn thiết bị máy móc Bảng 9: Các cơng việc nén Bảng 10: Chi phí cho cơng việc Bảng 11: Dịch chuyển công việc đường không gantt Bảng 12: Các thông số đầu vào dự án Bảng 13: Dự báo chi phí dự án qua năm Bảng 14: Các kế hoạch trả nợ dự án Bảng 15: Doanh thu hàng năm dự án Bảng 16: Giá trị khấu hao tài sản qua năm Bảng 17: Phân tích dịng tiền dự Bảng 18: Bảng phân tích độ nhạy tỷ suất chiết khấu Bảng 19: Bảng phân tích độ nhạy giá bán chai 500ml Bảng 20: Bảng phân tích độ nhạy giá bán chai 350ml Bảng 21: Bảng phân tích độ nhạy giá bán chai 500ml có gas Bảng 22: Bảng phân tích độ nhạy lương nhân viên Bảng 23: Phân tich độ nhạy chiều (giá bán+chi phí nhân công) ảnh hưởng đến IRR CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu dự án • Tên chủ đầu tư: Cơng ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gịn • Địa liên hệ: số 46 Phan Liêm, P.Đa Kao, quận I, Tp.Hồ Chí Minh • Điện thoại: 0838.123789 • Fax: 0838.789123 • Tên dự án: Nhà máy sản xuất nước khống FIDRA • Hình thức đầu tư: Xây dựng • Tổng vốn đầu tư dự kiến: 40,000,000,000 VNĐ • Vốn chủ sở hữu: 22,000,000,000 VNĐ • Vốn vay: 18,000,000,000 VNĐ • Vịng đời dự án: 20 năm 1.2 Mục đích đầu tư Đầu tư xây dựng nhà máy nước khống với cơng suất dự kiến khoảng triệu lít/năm Đầu tư mua khu đất có nguồn mỏ nước khoáng, xin Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giấy phép khai thác, quy định công suất khai thác hàng năm Tạo công ăn việc làm cho lao động nghèo địa phương, góp phần xố đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người nông dân miền Nam Tiếp tục việc khai thác mở rộng nguồn nước khống tiềm cịn nhiều mỏ nước khống chưa khai thác tính hữu dụng cao (có nhiều khống chất, hàm lượng khống cao), có lợi cho người, thỏa mãn nhu cầu Xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm tới tay người tiêu dùng Trở thành công ty hàng đầu sản xuất phân phối dịng sản phẩm nước khống Việt Nam, đưa thương hiệu nước khoáng FIDRA mang tầm Quốc tế 1.3 Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy 1.3.1 Tác động dự án đến cộng đồng xã hội - Đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án người lao động Tại khu vực thực hiên dự án cần lượng lớn đội ngũ công nhân lao động, giải vấn đề thiếu việc làm cho người dân nơi thực dự án Các việc làm tiềm như: khai thác, sản xuất, phân phối sản phẩm cho nhà máy -Hơn khu vực tỉnh từ Nam trung Bộ trải dài vào Đông Nam Bộ, đồng Sông Cửu Long có nhiều nhà máy nước khống thương hiệu tiếng Lavie, Vĩnh hảo,… Với sản lượng cao chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ( Vĩnh Hảo cơng ty nước khống Pháp kiểm nghiệm tuyên bố đảm bảo chất lượng với thương hiệu họ).Ngồi ra, cịn tận dụng lợi nguồn tài ngun nước khống sẵn có phục vụ cho xã hội, trạng tỉnh nước ta nhiều nguồn nước chưa khai thác triệt để, nguồn nước mỏ có trữ lượng lớn - Tổng diện tích khu đất có nguồn nước khoáng để xây dựng nhà máy khu vực khoảng ha, đường giao thơng xung quanh 7.9 -Sản phẩm mà dự án mang lại: Ăn uống hai vấn đề tạo nên chế độ dinh dưỡng Tuy nhiên, người nhịn ăn vài ngày, nhịn uống nước Do đó, nước có vai trị đặc biệt quan trọng với thể người sống nói chung; thể người nước đóng vai trị quan trọng chiếm 70% trọng lượng thể, 65-75% trọng lượng cơ, 50% trọng lượng mỡ, 50% trọng lượng xương Nước tồn hai dạng: nước tế bào nước tế bào Nước tế bào có huyết tương máu, dịch limpho, nước bọt… Huyết tương chiếm khoảng 20% lượng dịch tế bào thể (3-4 lít) Nước chất quan trọng để phản ứng hóa học trao đổi chất diễn không ngừng thể Nước dung mơi, nhờ tất chất dinh dưỡng đưa vào thể, sau chuyển vào máu dạng dung dịch nước -Uống không đủ nước ảnh hưởng đến chức tế bào chức hệ thống thể Uống không đủ nước làm suy giảm chức thận, thận khơng đảm đương nhiệm vụ mình, kết thể tích lũy nhiều chất độc hại Những người thường xuyên uống không đủ nước da thường khơ, tóc dễ gãy, xuất cảm giác mệt mỏi, đau đầu, xuất táo bón, hình thành sỏi thận túi mật Vì vậy, điều kiện bình thường, ngày thể cần khoảng 40ml nước/kg cân nặng, trung bình 2-2.5 lít nước/ngày 1.3.2 Tác động dự án đến công nghiệp Việt Nam nói chung khu vực Nam Trung Bộ trở vào Nam nói riêng, khí hậu nhiệt đới,có nhiều sơng ngịi, có nguồn tài nguyên nước dồi dào, đặc biệt tập trung mỏ nước khống có trữ lượng lớn nhu cầu uống nước ngày tăng, chưa đa dạng chủng loại sản phẩm, chưa khai thác hết khía cạnh sản phẩm Từ thời xa xưa, người tìm nguồn nước khống ngầm lấy trực tiếp uống gọi nước suối, ngày ngành sinh học công nghệ phát triển người nghiên cứu thành phần nước suối nguồn dựa vào đặc tính sinh học phát thành phần có hại, thành phần có lợi dùng cơng nghệ pha chế theo tỉ lệ thích hợp từ sản phẩm nước khống ngày Với cơng nghệ lọc, cơng nghệ chiết, công nghệ pha chế công nghệ hàng đầu áp dụng số quốc gia tiếng nước khoáng Pháp, Nga từ từ du nhập Việt Nam đánh dấu bước phát triển cho cơng nghiệp nước ta Chính điều đó, trợ giúp từ tổ chức phi phủ PI, nỗ lực nghiên cứu, học hỏi, đàm phán với phía đối tác Mỹ, cơng ty Việt Nam FIDRA chuyển giao cơng nghệ này, thành công công ty mà cho ngành nước khoáng Việt Nam, tạo tiền đề cho ngành cơng nghiệp nước khống Việt Nam Việc phát triển sản phẩm định hướng khai thác lợi cạnh tranh Việt Nam thị trường giới 1.4 Quy mô dự án -Công ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất nước khống với diện tích khoảng 2000m2, 7900m2 đường giao thơng vị trí phù hợp mỏ nước khoáng -Đầu tư phát triển dự án nhà máy nước khống tiến hành đấu giá khu đất có nguồn nước xin giấy phép quyền địa phương quyền khai thác ràng buộc công suất khai thác đơn vị thời gian, khai thác vượt mức dẫn đến bồi thường chịu trách nhiệm mặt pháp lý - Trên sở hướng tới hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng xã hội, góp phần thúc đẩy định hướng phát triển đa dạng hóa ngành cơng nghiệp nước khu vực, công ty không ngừng nỗ lực tìm hiểu sản phẩm mới, trợ giúp từ tổ chức phi phủ tổ chức ngành hàng hỗ trợ nhiều, đến kết luận sản phẩm nước khống sản phẩm có tiềm thị trường cao đồng thời phù hợp điều kiện vùng nguyên liệu, lao động, nguồn lực khác -Nước khoáng sản phẩm thay cho loại nước suối, nước tinh khiết, chấp nhận thị trường giới Ở Việt Nam, nhu cầu ngày tăng sản phẩm nước khống Do Việt Nam mang khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nhu cầu nước luôn cần thiết thiếu hụt vào mùa nắng, nhiệt độ khơng khí cao nên nhu cầu nước tăng -Nguồn nước khoáng thiên nhiên ban tặng cho vùng lãnh thổ Một nguồn nước ngầm với thành phần chứa nhiều khoáng chất tốt cho sức khoẻ người Cần khai thác cách có hiệu có lợi cho nhân loại đồng thời cần khai thác cách có chế độ phù hợp nhằm trì nguồn nước 1.5 Giới thiệu sản phẩm -Cơng ty Sản xuất cung cấp cho thị trường loại sản phẩm gồm: Sản phẩm nước khống có gas không gas đối thủ ngành, dự định phát triển sản phẩm có hàm lượng khoáng cao phù hợp chữa số bệnh mà khống chất hỗ trợ Nước khống chữa bệnh sản phẩm lạ năm gần mang lại tín hiệu tích cực chất lượng ý nghĩa bảo vệ sức khoẻ người Một số loại bệnh mà khoáng chất nước khống phịng ngừa chữa mắc phải như: Canxi: Giúp cho xương cứng, tốt bắp khỏe mạnh; Magiê: Tham gia vào nhiều phản ứng xúc tác kích thích thần kinh; Kali: Duy trì cân độ pH cần thiết cho phản ứng hóa học cung cấp lượng bên thể; Natri: Duy trì cân lượng chất lỏng thể giúp cho vận động hệ thần kinh; Acid Silic: Giúp cho hệ thần kinh vận động tốt hơn; Bicarbonat: Giảm độ acid dày -Sản phẩm làm cách lọc chiết cung cấp thêm lượng khống chất cịn thiếu hàm lượng, bổ sung khống chất chưa có chiết lọc bớt thành phần có hại cho sức khoẻ người Sau tùy theo mẫu mã kích cỡ khách hàng yêu cần mà nước khống qua cơng đoạn đống chai tạo hình để sản phẩm cuối kích cỡ chai thị trường nay: 350ml, 500ml, 2l, 5l, 20l,… CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 2.1 Các văn bảng pháp lý 2.1.1 Cơ sở pháp lý tính khả thi Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Quy định việc áp dụng vật liệu mới, cơng nghệ xây dựng cơng trình Việt Nam ngày 30/2006/QĐ-BGTVT Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND ngày 08/9/2008 tăng cƣờng công tác quản lý doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vật liệu xây dựng 10 105 2.8.4.1 106 2.8.4.2 107 2.8.5 108 2.8.5.1 109 2.8.5.2 Thuê nhân viên hoạch định chiến lược sản xuất Thuê nhân viên quản lý công tác kế hoạch sản xuất Thiết kế phòng chất lượng Thuê nhân viên lập kế hoạch nghiên cứu chất lượng Thuê nhân viên kiểm định, đánh giá cải tiến chất lượng 110 Triển khai 111 Xây dựng sở hạ tầng 3.1 112 3.1.1 113 3.1.2 114 3.1.3 115 3.1.4 Tiến hành san lắp Quyết toán nghiệm thu san lấp Xây dựng, lắp đặt Xây dựng tường rào days Fri 8/15/14 Thu 8/21/14 Bộ phận nhân [400%] $272.00 days Fri 8/15/14 Thu 8/21/14 Bộ phận nhân [300%] $204.00 days Tue 8/19/14 Tue 8/26/14 days Tue 8/19/14 Tue 8/26/14 Bộ phận nhân [300%] $244.80 days Tue 8/19/14 Tue 8/26/14 Bộ phận nhân [400%] $326.40 210 days 210 days Thu 6/12/14 Thu 6/12/14 Wed 4/1/15 Wed 4/1/15 20 days Tue 10/28/14 Mon 11/24/14 days Tue 11/25/14 Wed 12/3/14 70 days Thu 12/4/14 Wed 3/11/15 23 days Wed 8/20/14 Fri 9/19/14 $571.20 $106,270.20 $106,270.20 Nhân viên xây dựng [$16,620.20],C ơng nhân bổ sung [$4,000.00],phí trang thiết bị vật liêu[$20,000.00 ] Nhân viên xây dựng [$500.00] Nhân viên xây dựng [$4,200.00],phí trang thiết bị vật liêu[$4,500.00] Nhân viên xây dựng [$500.00],phí trang thiết bị vật liêu[$1,500.00] 147 $40,620.20 $500.00 $8,700.00 $2,000.00 116 3.1.5 Xây dựng nhà xưởng 67 days Fri 8/22/14 Mon 11/24/14 117 3.1.6 Xây dựng nhà kho nguyên vật liệu 35 days Fri 7/4/14 Thu 8/21/14 118 3.1.7 Xây dựng kho thành phẩm 30 days Tue 6/17/14 Mon 7/28/14 119 3.1.8 Xây dựng kho trang thiết bị 30 days Tue 6/17/14 Mon 7/28/14 120 3.1.9 Xây dựng bãi để xe nhân viên days Thu 6/12/14 Tue 6/24/14 121 3.1.10 Xây dựng bãi giữ xe phân phối nguyên liệu days Thu 6/12/14 Thu 6/19/14 122 3.1.11 Xây dựng canteen days Thu 9/18/14 Mon 9/29/14 Thu 9/11/14 Wed 10/1/14 123 3.1.12 Xây dựng văn phòng 15 days Nhân viên xây dựng [$8,000.00],phí trang thiết bị vật liêu[$12,000.00 ] Nhân viên xây dựng [$4,000.00],phí trang thiết bị vật liêu[$7,000.00] Nhân viên xây dựng [$3,500.00],phí trang thiết bị vật liêu[$5,000.00] Nhân viên xây dựng [$2,000.00],phí trang thiết bị vật liêu[$5,000.00] Nhân viên xây dựng [$550.00],phí trang thiết bị vật liêu[$600.00] Nhân viên xây dựng [$600.00],phí trang thiết bị vật liêu[$900.00] Nhân viên xây dựng [$400.00],phí trang thiết bị vật liêu[$600.00] Nhân viên xây dựng [$400.00],phí 148 $20,000.00 $11,000.00 $8,500.00 $7,000.00 $1,150.00 $1,500.00 $1,000.00 $1,000.00 124 3.1.13 Xây dựng nhà bảo vệ days Mon 9/15/14 Tue 9/23/14 125 3.1.14 Xây dựng nhà vệ sinh days Fri 9/19/14 Mon 9/29/14 Thu 3/12/15 Mon 3/23/15 Thu 3/26/15 Tue 7/29/14 Tue 7/29/14 Fri 3/20/15 Wed 3/25/15 Wed 4/1/15 Mon 6/22/15 Mon 4/20/15 126 3.1.15 127 3.1.16 128 3.1.17 129 130 4.1 Kiểm tra, sửa chửa Nghiệm thu, xây dựng Quyết toán xây dựng Lăp đặt vận hành thử Lắp đặt trang thiết bị days days days 234 days 190 days 131 4.1.1 Lăp đặt HT điện sinh hoạt days Tue 11/25/14 Mon 12/1/14 132 4.1.2 Lăp đặt HT điện sản xuất days Tue 11/25/14 Mon 12/1/14 133 4.1.3 Lắp đặt HT PCCC days Thu 3/26/15 Tue 3/31/15 trang thiết bị vật liêu[$600.00] Nhân viên xây dựng [$600.00],phí trang thiết bị vật liêu[$400.00] Nhân viên xây dựng [$550.00],phí trang thiết bị vật liêu[$650.00] Nhân viên xây dựng [$500.00] Nhân viên xây dựng [$300.00] Nhân viên xây dựng [$300.00] $1,000.00 $1,200.00 $500.00 $300.00 $300.00 $50,484.60 $27,835.00 Cơng ty tNHH safety Việt Nam [$500.00],phí trang thiết bị vật liêu[$1,200.00] Công ty tNHH safety Việt Nam [$10,000.00],p hí trang thiết bị vật liêu[$1,500.00] Cơng ty tNHH safety Việt Nam [$600.00],phí trang thiết bị vật liêu[$350.00] $1,700.00 $11,500.00 $950.00 149 134 4.1.4 Lắp đặt HT xử lý chất thải công nghiệp days Tue 12/2/14 Wed 12/10/14 135 4.1.5 Lắp đặt HT thông tin days Thu 10/2/14 Wed 10/8/14 days Thu 10/2/14 Wed 10/8/14 137 4.1.7 Lắp đặt HT trang thiết bị nhà điều hành days Thu 10/2/14 Wed 10/8/14 138 4.1.8 Lắp đặt trang thiết bị cho nhà vệ sinh days Tue 9/30/14 Mon 10/6/14 139 4.1.9 Lắp đặt trang thiết bị cho canteen days Tue 9/30/14 Mon 10/6/14 140 4.1.10 Lắp đặt trang thiết bị cho nhà bảo vệ days Wed 9/24/14 Tue 9/30/14 141 4.1.11 Lắp đặt trang thiết bị cho nhà xưởng days Tue 11/25/14 Wed 12/3/14 136 4.1.6 Lắp đặt HT gas Công ty tNHH safety Việt Nam [$2,100.00],phí trang thiết bị vật liêu[$1,600.00] Cơng ty tNHH safety Việt Nam [$100.00],phí ngun vật liệu[1,000] Công ty tNHH safety Việt Nam [$300.00] Công ty tNHH safety Việt Nam [$150.00],phí trang thiết bị vật liêu[$250.00] Cơng ty tNHH safety Việt Nam [$100.00],phí trang thiết bị vật liêu[$100.00] Cơng ty tNHH safety Việt Nam [$80.00],phí trang thiết bị vật liêu[$75.00] Cơng ty tNHH safety Việt Nam [$100.00],phí trang thiết bị vật liêu[$80.00] Công ty tNHH safety Việt Nam [$500.00],phí trang thiết bị vật liêu[$1,500.00] $3,700.00 $2,100.00 $300.00 $400.00 $200.00 $155.00 $180.00 $2,000.00 150 142 4.1.12 Lắp đặt trang thiết bị dây chuyền sản xuất days Thu 12/4/14 Mon 12/15/14 143 4.1.13 Lắp đặt trang thiết bị cho kho nguyên vật liệu days Fri 8/22/14 Mon 9/1/14 144 4.1.14 Lắp đặt trang thiết bị cho kho thành phẩm days Tue 7/29/14 Wed 8/6/14 145 4.1.15 Nghiêm thu lắp đặt thiết bị days Wed 4/1/15 Thu 4/9/15 146 4.1.16 Quyết toán ký văn bảo hành days Fri 4/10/15 Mon 4/20/15 Vận hành thử 51 days Fri 4/10/15 Mon 6/22/15 Thu 4/16/15 147 4.2 148 4.2.1 Lên kế hoạch days Fri 4/10/15 149 4.2.2 Mua nguyên vật liệu chạy thử 10 days Fri 4/17/15 Thu 4/30/15 150 4.2.3 Bố trí nguồn lực days Fri 5/1/15 Mon 5/11/15 15 days Tue 5/12/15 Mon 6/1/15 151 4.2.4 Vận hành thiết bị Công ty tNHH safety Việt Nam [$750.00],phí trang thiết bị vật liêu[$1,200.00] Cơng ty tNHH safety Việt Nam [$450.00],phí trang thiết bị vật liêu[$700.00] Cơng ty tNHH safety Việt Nam [$450.00],phí trang thiết bị vật liêu[$700.00] Công ty tNHH safety Việt Nam [$200.00] Công ty tNHH safety Việt Nam [$200.00] $1,950.00 $1,150.00 $1,150.00 $200.00 $200.00 $22,649.60 Nhân viên kỹ thuật [500%],Kỹ sư ISE [400%] Kỹ sư ISE [300%],Nhân viên kỹ thuật [10,000%],phí nguyên vật liệu[1,000] Kỹ sư ISE [300%],Nhân viên kỹ thuật [600%] Kỹ sư ISE [300%],Nhân viên kỹ thuật [800%],phí nguyên vật liệu[1,000] $576.00 $15,184.00 $806.40 $4,112.00 151 III 152 4.2.5 Sửa chửa hoàn chỉnh days Tue 6/2/15 Fri 6/5/15 153 4.2.6 Nghiêm thu days Mon 6/8/15 Fri 6/12/15 154 4.2.7 Quyết toán days Mon 6/15/15 Fri 6/19/15 155 4.2.8 Finish days Mon 6/22/15 Mon 6/22/15 ISE bổ sung[500%],Kỹ sư ISE [300%],Nhân viên kỹ thuật [800%] Kỹ sư ISE [500%],Nhân viên kỹ thuật [500%] Kỹ sư ISE [400%],Nhân viên kỹ thuật [400%] $819.20 $640.00 $512.00 $0.00 Xây dựng phân bố cho dự án Trong trình triển khai dự án, thời gian cơng việc bị biến động yếu tố bất định Do vậy, thời gian hoàn thành triển khai công việc tuân theo phân bố định Để xem xét việc ảnh hưởng yếu tố bất định đến cơng việc này, nhóm dùng Crystall Ball, phát phân bố cho công việc xem xét ảnh hưởng đến thời gian hồn thành dự án  KẾT QUẢ SAU KHI CHẠY MÔ PHỎNG 152 Thời gian hồn thành dự án có phân bố Beta với thông số sau: Kỳ vọng : 383 ngày Độ lệch chuẩn: 3.57 Phương sai : 12.72 Nếu thời gian hồn thành dự án 388 ngày xác suất đạt là: 85% Nếu thời gian hoàn thành dự án 389 ngày xác suất đạt là: 95% 153 Nhận xét: Với khoảng tin cậy 95%, thời gian hoàn thành dự án nằm khoảng (375, 389) ngày Vậy ta chọn thời gian 389 ngày PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH KINH TẾ-TÀI CHÍNH 1.Nguyên vật liệu: Cơng suất dây chuyền sản xuất nước khống 5,000,000 l/năm Năm đầu sản xuất 50% công suất Công suất hoạt động tối đa 95% Ta có bảng chi phí sau: Hạng mục Vỏ chai (VNĐ) Nắp (VNĐ) Tem nhãn Mac nắp Màng co Tổng 0.35l 100 80 50 20 30 280 0.5l 150 80 50 20 40 340 2l 180 100 50 20 50 400 5l 200 120 50 20 60 450 20l 1200 300 200 80 150 1930 154 2.Chi phí điện nước, cơng nghệ thơng tin, liên lạc: Điện nước dạng lượng sử dụng q trình Nhu cầu sử dụng hàng năm bảng Tiền điện cho sản xuất công nghiệp : 1.339 (đồng/Kwh) Tiền nước cho sản xuất công nghiệp: 7.200 đồng/m3 Đơn Số Đơn giá vị lượng STT Năng lượng tính Chi phí VNĐ Điện kW/h 75,000 1,339 100,425,000.00 Nước m3 1,500 7,200 10,800,000.00 Tháng 12 1,000,000 12,000,000.00 Chi phí điện thoại, thơng tin Total 123,225,000.00 3.Máy móc dây chuyền sản xuất trang thiết bị văn phịng: Máy móc dây chuyền sản xuất: Đơn vị tính Số lượng Thiết bị khử trùng UV + đèn UV Cái 15,141 30,232 635,922,000 Thiết bị thạch anh cát Cái 1,750 10,500 220,500,000 Thiết bị lọc than hoạt tính Cái 279.5 279.5 5,869,500 Thiết bị lọc micro Cái 31,186 62,372 1,309,812,000 Thiết bị trao đổi bổ sung ion Cái 2,590 5,180 108,780,000 Dây chuyền xúc rửa, chiết rót & đóng nắp chai Bộ 3,571.43 7,142.86 150,000,060 STT Tên thiết bị lọc Đơn giá Tổng giá (VNĐ) Tổng giá (VNĐ) 155 Pallet Cái 2000 3.8 7,600 159,600,000 Xe nâng tay Chiếc 142.86 285.72 6,000,120 Xe nâng Chiếc 3,762 7,524 158,004,000 131,116.08 2,753,437,680 Tổng cộng Trang thiết bị văn phòng: Thành tiền Danh mục Số lượng ( 1,000VNĐ ) Số lượng máy điều hòa văn phòng Số lượng máy tính văn phịng Các thiết bị văn phịng ( máy in, photo, …) Các thiết bị khác 30,000 10 60,000 20,000 Toàn 10,000 Tổng 120,000 4.Các cơng trình sở hạ tầng: Chi phí xây dựng bao gồm hạng mục trình bày bảng sau: Diện tích Suất xây dựng/ m2 Thành tiền STT Hạng mục Đơn vị Nhà xưởng m2 7000 1,380 9,660,000 Nhà m2 75 1,695 127,125 Sảnh m2 66 256 16,896 Nhà bếp + Phục vụ m2 42 1,460 61,320 Nhà vệ sinh m2 27 320 8,640 (1000 VNĐ) 156 Sân đường nội m2 65 176 11,440 Cây xanh m2 56 120 6,720 Tổng 9,892,141 Đơn vị tính: 1000VNĐ Chi phí cho nhân viên: Chi phí cho tồn nhân viên: Chi phí nhân cơng năm bao gồm lương cán công nhân viên, phụ cấp khoản chi phí BHXH,BHYT, trợ cấp khác… Mức tăng lương năm 4%/năm Chi phí BHXH, BHYT, BHTN chiếm 18% chi phí lương theo luật lao động Việt Nam Chi phí lương nhân viên thể qua bảng sau: STT Mô tả Số lượng Lương hàng Lương hàng tháng năm (1000 (1000VNĐ)/1 VNĐ)/ người người Tổng lương hàng năm (1000 VNĐ) Giám đốc 20,000 240,000 240,000 Phó giám đốc 15,000 180,000 360,000 Quản lý 7,000 84,000 168,000 Thủ kho 4,000 48,000 48,000 Nhân viên văn phịng 4,000 48,000 240,000 Kế tốn 4,000 48,000 96,000 Nhân viên tiếp thị 4,000 48,000 96,000 Kỹ sư hóa học 5,000 60,000 180,000 Nhân viên bảo trì 4,000 48,000 96,000 10 Lao động phổ thông 10 2,500 30,000 300,000 11 Tài xế lái xe 4,000 48,000 96,000 12 Bảo vệ 2,500 30,000 120,000 157 Tổng 36 2,040,000 Tổng quỹ lương dự án theo thời điểm: quỹ lương tính 12 lần tổng lương tháng Đây thể nhu cầu quỹ lương tối thiểu cần thiết theo phát triển nhân Chi phí lương năm + BHXH + BHYT + BHTN = 2,040,000,000*(1+18%) = 2,407,200,000 (VNĐ/năm) (BHXH = 15%lương, BHYT = 2%lương, BHTN = 1% lương) Tổng chi phí cho nhân viên: 2,407,200,000 (VNĐ/năm) Chi phí lương nhân cơng qua năm: Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Năm dự án Chỉ số tăng lương 1.04 1.08 1.12 1.16 Tổng lương chưa phụ cấp 2,040,000.0 2,121,600.00 2,203,200 2,284,800 2,366,400 BHYT+ BHXH + BHTN 367,200.00 381,888.00 396,576 411,264 425,952 2,407,200 2,503,488 2,599,776 2,696,064 2,792,352 2020 2021 2022 2023 2024 10 1.2 1.24 1.28 1.32 1.36 2,448,000 2,529,600 2,611,200 2,692,800 2,774,400 440,640 455,328 470,016 484,704 499,392 2,888,640 2,984,928 3,081,216 3,177,504 3,273,792 2025 2026 2027 2028 2029 Năm dự án 11 12 13 14 15 Chỉ số tăng lương 1.4 1.44 1.48 1.52 1.56 2,856,000 2,937,600 3,019,200 3,100,800 3,182,400 514,080 528,768 543,456 558,144 572,832 3,370,080 3,466,368 3,562,656 3,658,944 3,755,232 Tổng lương Năm Năm dự án Chỉ số tăng lương Tổng lương BHYT+ BHXH + BHTN Tổng lương Năm Tổng lương BHYT+ BHXH + BHTN Tổng lương 158 Năm 2030 2031 2032 2033 2034 Năm dự án 16 17 18 19 20 Chỉ số tăng lương 1.6 1.64 1.68 1.72 1.76 3,264,000 3,345,600 3,427,200 3,508,800 3,590,400 587,520 602,208 616,896 631,584 646,272 3,851,520 3,947,808 4,044,096 4,140,384 4,236,672 Tổng lương BHYT+ BHXH + BHTN Tổng lương Ngồi ra, trung bình hàng năm chi 1,000,000,000 VNĐ làm tiền thưởng cho nhân viên 6.Chi phí đào tạo hàng năm: Kinh phí đào tạo phụ thuộc vào mức sản xuất kinh doanh công ty dự kiến phát triển thị trường Dự kiến chí phí đào tạo hàng năm sau: Từ năm 2015 đến năm 2020: • Chi phí đào tạo nước: 50,000,000 VNĐ Từ năm 2021: • Chi phí đào tạo nước: 100,000,000 VNĐ 7.Chi phí địa điểm đầu tư: Giá thuê đất là: 0.55%*960,000 VND /m2/ năm = 5,280 VNĐ/m2/năm ( xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận) Tổng tiền thuê đất 20 năm: = 5,280 * 20,000 * 20 = 2,112,000,000 VNĐ Phương thức toán : trả lần cho suốt thời hạn thuê đất Ký thỏa thuận thuê đất: đặt cọc 10% Ký hợp đồng thuê đất thức : tốn 80% Sau bên thuê thông báo giao Giấy Chứng Nhận quyền sử dụng đất , bên thuê toán 10% tiền thuê đất cịn lại Phí tu sở hạ tầng : 0.3 USD/m2/năm +10%VAT 8.Chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính theo cơng thức sau: T = Q x G x K1 x K2 x R 159 Trong đó: T- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, đồng; Q - Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khống sản, đơn vị trữ lượng; G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khống sản thời điểm tính tiền, đồng/đơn vị trữ lượng; K1 - Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác; K2 - Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội vùng nơi có mỏ cấp phép khai thác; R – Tỷ lệ trữ lượng khoáng sản để tính tiền cấp quyền khai thác, % Q = 5,000,000 l/ năm = 5000 m3/ năm ( 1m3 = 1000 L) G = 4,000 VNĐ/ m3 ( tỉnh Bình Thuận đưa ra) K1 = (Đối với nước khống nước nóng thiên nhiên) K2 = 0.95 (Khu vực khai thác thuộc vùng kinh tế khó khăn) R = 3% ( Đối với nước khống, nước nóng) → T = 5,000*4,000*1*0.95*3% = 570,000 VNĐ/năm Tiền cấp khoáng sản cho 20 năm = 570,000*20 = 11,400,000 VNĐ Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khống sản quy định cụ thể sau: TT Loại giấy phép Cấp Khảo sát 1.000.000 đồng/1 giấy phép Thăm dò 2.000.000 đồng/1giấy phép Khai thác 4.000.000 đồng/1 giấy phép Khai thác tận thu 500.000 đồng/1 giấy phép Chế biến 2.000.000 đồng/1 giấy phép 9.Tiền thuế tài nguyên: Thuế suất nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp: 8-10% Trữ lượng khai thác hàng năm= 5,000,000 l/ năm = 5,000 m3/năm 160 Giá bán đơn vị = 300,000VNĐ/ m3 → Thuế tài nguyên = 5,000* 300,000* 0.09 = 135,000,000 VNĐ/ năm 10 Phí bảo vệ mơi trường: Đối tượng chịu phí bảo vệ mơi trường khai thác khoáng sản theo quy định Nghị định là: đá, Fenspat, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên, sa khoáng than (ilmenit), loại khống sản kim loại, quặng apatít, dầu thơ khí thiên nhiên → Phí bảo vệ mơi trường nước khống là: 2,000VNĐ/m3 → Phí bảo vệ mơi trường = 2,000 * 5,000 = 10,000,000 VNĐ/ năm 11 Chi phí dự phịng: Dự phịng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình” => Chi phí dự phịng (GXl+Gtb )*10%= 1,063,275,200.00 VNĐ 12 Tỷ suất chiết khấu: Cơ cấu vốn vay: Loại Tỷ lệ Vay dài hạn 45% Vốn chủ sở hữu 55% Ta có: Chi phí sử dụng vốn vay = 17% Chi phí sử dụng vốn chủ sỡ hữu = 21% Suy ra: WACC = (17%*45%) + (55%*21%) = 19,2% 161 ... thường dự án khác nhà máy nước khoáng dự án đầu tư đặc biệt, đặc biệt nhà máy phải xây dựng vùng nguyên liệu tạo nên sản phẩm (nước khống phải đạt nhà máy nguồn nước khoáng) Nguồn nước phù hợp... 3.3.2.2.2 Dự báo nhu cầu sản lượng nước khoáng 22  Cầu Sản phẩm nhà máy nước khoáng nên ta dựa vào sản lượng tiêu thụ nước khoáng thị trường Việt Nam để đánh giá tiềm thị trường cầu cho nhà máy tương... dự kiến đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất nước khống với diện tích khoảng 2000m2, 7900m2 đường giao thơng vị trí phù hợp mỏ nước khống -Đầu tư phát triển dự án nhà máy nước khoáng tiến hành đấu