BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU XƯỞNG CO2 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM CƠNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC XƯỞNG CO2 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU XƯỞNG CO2 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ XƯỞNG CO2 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Địa chỉ: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang Điện thoại: 0240 3854538 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Địa chỉ: 30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3.944 6666 Hà Nội, tháng 08 năm 2014 Fax: (84-4) 3.944 8071 Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng số 1: Tổng số lao ñộng tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 10 Bảng số 2: Giá trị doanh nghiệp thời ñiểm 31/12/2013 11 Bảng số 3: Tình hình tài sản cố định Cơng ty theo số liệu kế tốn 13 Bảng số 4: Cơ cấu doanh thu trước cổ phần hóa 15 Bảng số 5: Cơ cấu lợi nhuận trước cổ phần hóa 15 Bảng số 6: Tỷ trọng loại chi phí Cơng ty từ năm 2011 ñến 2013 16 Bảng số 7: Tình hình tài kết hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 19 Bảng số 8: Phương án sử dụng ñất ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt 21 Bảng số 9: Ngành nghề kinh doanh dự kiến 23 Bảng số 10: Dự kiến CBCNV Cơng ty sau cổ phần hóa 23 Bảng số 11: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 25 Bảng số 12: Cơ cấu vốn ñiều lệ dự kiến 27 Bảng số 13: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 32 Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Sơ ñồ số 2: Cơ cấu tổ chức Xưởng CO2 Sơ ñồ số 3: Cơ cấu tổ chức Cơng ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc 23 Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt : Tên ñầy ñủ Xưởng : Xưởng CO2 Công ty TNHH MTV : Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên CBCNV : Cán cơng nhân viên HĐLĐ : Hợp đồng lao động BHXH : Bảo hiểm xã hội LNST : Lợi nhuận sau thuế LNTT : Lợi nhuận trước thuế ĐHB : Đạm Hà Bắc CO2 : Cacbon ñioxit BH-LĐ : Bảo hộ Lao động HCVN : Hóa chất Việt Nam QĐ : Quyết định Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 MỤC LỤC I GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Khái quát trình hình thành phát triển Xưởng CO2 đơn vị trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân ñạm Hóa chất Hà Bắc Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Cơ cấu tổ chức Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Cơng ty cổ phần 10 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời ñiểm 31/12/2013 10 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp thời ñiểm 31/12/2013 12 Danh sách công ty mẹ, công ty 14 8.1 Danh sách công ty mẹ 14 8.2 Danh sách công ty 14 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 15 9.1 Sản lượng sản phẩm/giá trị dịch vụ qua năm 15 9.2 Ngun vật liệu chi phí đầu vào 16 9.3 Chi phí sản xuất 16 9.4 Trình độ cơng nghệ 17 9.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 18 9.6 Hệ thống quản lý chất lượng 18 9.7 Hoạt ñộng marketing 18 9.8 Nhãn hiệu thương mại, ñăng ký phát minh sáng chế quyền 19 9.9 Các hợp ñồng lớn ñang ñược thực ñã ñược ký kết 19 9.10 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 19 9.11 Những nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh công ty năm 2013 20 10 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 20 10.1 Vị Công ty ngành 20 10.2 Triển vọng phát triển ngành 21 10.3 Đánh giá phù hợp ñịnh hướng phát triển cơng ty với định hướng ngành, sách Nhà nước 21 11 Tình hình sử dụng đất đai 21 Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 II PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH 03 NĂM SAU CỔ PHẦN HĨA 22 Mục tiêu hoạt động sau cổ phần hóa 22 Hình thức cổ phần hóa 22 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 22 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 22 Cơ cấu tổ chức Công ty sau cổ phần hóa 23 Định hướng phát triển phương án đầu tư sau cổ phần hóa 24 Các tiêu kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa 24 III VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 25 Các pháp lý ñợt chào bán 25 Vốn ñiều lệ cấu vốn ñiều lệ 27 Loại cổ phần phương thức phát hành 28 3.1 Phương thức bán cổ phần lần ñầu 28 3.2 Đối tượng mua cổ phần 28 3.3 Cổ phần bán ưu ñãi cho người lao ñộng 28 3.4 Cổ phần bán cho Cơng đồn 30 3.5 Cổ phần bán cho Nhà ñầu tư chiến lược 30 3.6 Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu (IPO) 31 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 31 IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 33 Rủi ro kinh tế 33 Rủi ro luật pháp 33 Rủi ro ñặc thù 33 Rủi ro ñợt chào bán 34 Rủi ro khác 34 V NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN .35 Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp cổ phần hóa 35 Tổ chức tư vấn 35 Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần đầu Xưởng CO2 2014 NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN I GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA Khái qt q trình hình thành phát triển Xưởng CO2 ñơn vị trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Tên doanh nghiệp : Xưởng CO2 Tên giao dịch : Xưởng CO2 Trụ sở : Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Điện thoại : 0240.3854538 Hình nghiệp thức doanh : Là đơn vị hạch tốn kinh tế phụ thuộc Cơng ty TNHH thành viên Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Tiền thân Xưởng CO2 Phân xưởng CO2 thuộc quản lý Xí nghiệp khí cơng nghiệp Từ ngày 04/07/2001, Xí nghiệp khí cơng nghiệp sáp nhập vào Xưởng Urê quản lý theo Quyết ñịnh số 392/CTY-TCNS ngày 02/07/2001; Ngày 25/05/2009, Xưởng CO2 ñược thành lập trở thành ñơn vị trực thuộc Công ty TNHH thành viên Phân ñạm Hóa chất Hà Bắc theo Quyết ñịnh số 473/QĐ-ĐHB ngày 20/5/2009 Tổng Giám đốc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Sau 05 (năm) năm thành lập phát triển, ñến Xưởng đạt nhiều thành tích việc cung cấp sản phẩm CO2 dạng lỏng rắn cho thị trường Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 Ngành nghề kinh doanh Xưởng CO2 xưởng trực thuộc Công ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm CO2 dạng lỏng CO2 dạng rắn Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Hiện nay, Xưởng CO2 trực thuộc Công ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc ñang cung cấp sản phẩm, dịch vụ chủ yếu sau: Sản phẩm CO2 dạng lỏng Thông tin sản phẩm CO2 lỏng sản xuất ñược chứa stec (1 stec 50 stec 100 tấn); bán hàng tiến hành bơm nạp từ stec chứa vào stec chuyên dụng khách hàng ñể vận chuyển Chất lượng sản phẩm Với dây chuyền sản xuất khoảng 30.000 tấn/năm, Xưởng đáp ứng nhu cầu sử dụng khách hàng với khối lượng lớn ñều ñặn Sản phẩm ñược sản xuất hệ thống thiết bị cơng nghệ tiên tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 Cơng dụng sản phẩm Dùng để tạo gas sản xuất nước giải khát có Gas; Sử dụng cơng nghệ đơng lạnh; Sử dụng cơng nghệ hàn, cứu hỏa cơng nghiệp hóa chất Giải thưởng ñạt ñược Sản phẩm ñã ñạt nhiều thành tích cao lần tham gia Hội chợ triển lãm nước quốc tế: Sản phẩm Sản phẩm ñạt Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế Công nghiệp Hố chất Việt Nam; Giải thưởng Bơng lúa vàng, Huy chương vàng Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Cần Thơ; Huy chương vàng Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Việt Nam Cúp vàng Nông nghiệp Việt Nam Sản phẩm CO2 dạng rắn Bản Công bố thông tin Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 CO2 rắn có dạng đá cẩm thạch, màu trắng tinh khiết, tồn nhiệt ñộ thấp (-79 ñộ C), (-79 độ C) thăng hoa dạng khí nên ñược sử dụng rộng rãi công nghiệp bảo quản thực phẩm, hải sản tươi sống, cho phép hạ nhiệt ñộ sâu mà không làm biến chất thực phẩm, Y tế sử dụng ñể bảo quản dược phẩm, nguyên liệu sản xuất thuốc Ngồi ra, cịn sử dụng ngành nghiên cứu khoa học cần nhiệt ñộ thấp bảo quản, lưu trữ mô, tế bào sống… Sản phẩm ñược sản xuất hệ thống thiết bị cơng nghệ tiên tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 Đạt nhiều thành tích cao lần tham gia Hội chợ triển lãm nước quốc tế Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Xưởng CO2 ñơn vị sản xuất trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Cụ thể: Sơ ñồ số 1: Cơ cấu tổ chức Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN KIỂM SỐT VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC (Phụ trách Dự án cải tạo nhà máy đạm Hà Bắc) PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC (Phụ trách ñầu tư xây dựng) PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Phụ trách kỹ thuật sản xuất) CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT (trong có Xưởng CO2) CÁC PHỊNG BAN THAM MƯU GIÚP VIỆC CƠNG TY THÀNH VIÊN CƠNG TY CON (CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc ) CÔNG TY LIÊN KẾT (CTCP Xuất nhập Phân bón Bắc Giang) Cơ cấu tổ chức Xưởng CO2 Sơ ñồ số 2: Cơ cấu tổ chức Xưởng CO2 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Phụ trách thị trường tiêu thụ) Bản Công bố thông tin Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 GIÁM ĐỐC XƯỞNG PHÓ GIÁM ĐỐC XƯỞNG TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT NHÂN VIÊN, CÔNG NHÂN SẢN XUẤT Xưởng CO2 hoạt ñộng theo Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty TNHH MTV Phân Đạm Hóa chất Hà Bắc theo quy ñịnh Luật doanh nghiệp Tổng số lao ñộng tiếp tục chuyển sang Cơng ty cổ phần Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 20 người Cụ thể: Bảng số 1: Tổng số lao ñộng tiếp tục chuyển sang Cơng ty cổ phần Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Phân loại theo trình độ lao động 20 100% - Trình độ Đại học 05 25% - Trình độ Cao đẳng 02 10% - Trình ñộ Trung cấp 05 25% - Công nhân kỹ thuật 08 40% 20 100% 20 100% - Hợp ñồng thời hạn từ 1-3 năm - - - Hơp ñồng thời vụ - - Phân theo loại hợp ñồng lao ñộng - Hợp đồng lao động khơng thời hạn Giá trị thực tế doanh nghiệp thời ñiểm 31/12/2013 Căn Biên xác ñịnh giá trị doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp thời ñiểm 31/12/2013 25.335.918.834 ñồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi lăm triệu chín trăm mười tám nghìn tám trăm ba mươi tư đồng) 10 Bản Cơng bố thơng tin Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 II PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG VÀ KINH DOANH 03 NĂM SAU CỔ PHẦN HĨA Mục tiêu hoạt động sau cổ phần hóa Thực mục tiêu Chính phủ ñược ghi rõ Nghị ñịnh số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành cơng ty cổ phần, mục tiêu cổ phần hóa Xưởng CO2 – Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc bao gồm: Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn Nhà nước thành hình thức đa sở hữu, tạo thay ñổi phương thực quản lý, bước đầu tư đổi cơng nghệ, phát triển quy mô, tăng cường lực tài chính, lực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu hoạt động Cơng ty thời điểm tương lai; Huy ñộng vốn nhàn rỗi cán công nhân viên doanh nghiệp, cá nhân tổ chức kinh tế nước ngồi nước để đầu tư phát triển, mở rộng phạm vi hoạt ñộng nhiều lĩnh vực nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận phát triển ổn ñịnh tương lai; Nâng cao vai trò làm chủ thực sự, gắn chặt trách nhiệm, cơng việc bảo đảm hài hịa quyền lợi cổ đơng, tạo động lực thúc ñẩy công tác ñiều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập người lao động, cổ đơng góp phần Hình thức cổ phần hóa Căn đặc điểm tình hình thực tế Cơng ty thời điểm cổ phần hóa quy định Khoản Điều Nghị ñịnh số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Cơng ty cổ phần, hình thức cổ phần hóa Xưởng CO2 “Bán phần vốn Nhà nước có doanh nghiệp” (Vốn điều lệ Cơng ty cổ phần 24.025.190.000 ñồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ không trăm hai mươi lăm triệu trăm chín mươi nghìn đồng), làm trịn từ giá trị phần vốn Nhà nước doanh nghiệp ñược xác ñịnh lại vào thời ñiểm 31/12/2013 24.025.193.317 ñồng (Bằng chữ: Hai mươi tư tỷ không trăm hai mươi lăm triệu trăm chín mươi ba nghìn ba trăm mười bảy ñồng) Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa Tên tiếng Việt : Cơng ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc Tên tiếng Anh : HaBac Liquefied Gas Joint Stock Company Tên viết tắt : HaLiGas JSC Trụ sở : Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 22 Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 Bảng số 9: Ngành nghề kinh doanh dự kiến STT Tên ngành Mã ngành Sản xuất CO2 lỏng, rắn 2029 Kinh doanh CO2 lỏng, rắn loại khí công nghiệp (Argon, 4669 Nito, Oxy,…) Cơ cấu tổ chức Cơng ty sau cổ phần hóa Sơ đồ số 3: Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN SẢN XUẤT TRỰC TIẾP PHÒNG KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TỔNG HỢP Bảng số 10: Dự kiến CBCNV Cơng ty sau cổ phần hóa Đơn vị: người Cương vị Số lượng người dự kiến Hội ñồng quản trị 05 Ban kiểm sốt 03 Giám đốc, Phó Giám đốc 02 Phòng KTNV tổng hợp 04 Bộ phận sản xuất trực tiếp 16 30 Tổng 23 Bản Công bố thông tin Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 Định hướng phát triển phương án đầu tư sau cổ phần hóa Căn tình hình thực tế, doanh nghiệp có phương án trì, phát triển hoạt ñộng sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa sau: Về cơng tác quản trị - Sắp xếp lại phận doanh nghiệp; - Nâng cao lực quản lý; Về kỹ thuật công nghệ - Đầu tư đổi để đồng hóa cơng nghệ, thiết bị sản xuất CO2 lỏng CO2 rắn - Đầu tư nâng cấp dây chuyền có để sản xuất CO2 lỏng đạt tiêu chuẩn dùng cho cơng nghệ thực phẩm Về sản phẩm - Kinh doanh, xuất nhập loại phân bón, hóa chất, khí cơng nghiệp Về sản lượng - Tăng sản lượng CO2 lỏng rắn thêm 3% năm trở lên Về thị trường - Duy trì thị trường có, mở rộng thêm thị trường tỉnh lân cận tỉnh miền Trung, miền Nam Giải pháp vốn - Vay vốn Ngân hàng huy ñộng từ thị trường vốn Giải pháp nguyên liệu - Ký hợp ñồng mua khí CO2 thơ, Điện, Nước, khơng khí, nước… từ Cơng ty TMHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Về tổ chức sản xuất, lao ñộng tiền lương - Tổ chức sản xuất ca, kíp, huy ñộng dây chuyền hợp lý ñể ñáp ứng sản phẩm phục vụ khách hàng Tiền lương trả theo hình thức khốn sản phẩm tiêu thụ, chất lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng, có chế khuyến khích tăng suất lao ñộng, hiệu Các tiêu kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Căn vào kết sản xuất kinh doanh 03 năm 2011-2013 năm trước ñịnh hướng phát triển kinh tế - xã hội nay, Xưởng CO2 xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai ñoạn 2014-2017 với tiêu sau: 24 Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 Bảng số 11: Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Vốn ñiều lệ Tr.ñồng 24.025 24.025 24.025 24.025 Tổng Doanh thu Tr.ñồng 42.327 49.391 49.391 49.391 Tổng chi phí Tr.đồng 29.331 41.195 41.435 42.179 Tr.ñồng 12.996 8.196 7.956 7.212 Tr.ñồng 10.137 6.393 6.205 5.625 42,19% 26,61% 25,83% 23,41% 15% 15% 15% 6.500 6.600 6.700 Lợi nhuận trước thuế (LNTT) Lợi nhuận sau thuế (LNST) (LNST)/Vốn ñiều lệ % Tỷ lệ Cổ tức chi trả % Thu nhập bình qn người lao động Nghìn đồng/tháng Chưa trả cổ tức 7.000 Căn xây dựng kế hoạch: Xưởng tính chi phí CO2 thơ để sản xuất CO2 lỏng, giá tính giá bán cho Cơng ty cổ phần khí cơng nghiệp Bắc Hà Riêng năm 2014 chưa tính phí CO2 thơ để sản xuất CO2 lỏng; Giá ñiện tính theo biểu giá theo quy ñịnh Nhà nước dự kiến xu hướng tăng 5%/năm III VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN Các pháp lý ñợt chào bán Nghị ñịnh số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Cơng ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa ñổi, bổ sung số ñiều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị ñịnh số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách người lao ñộng dôi dư xếp lại Công ty TNHH 1TV Nhà nước làm chủ sở hữu; 25 Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần ñầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành Cơng ty cổ phần; Thơng tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Cơng ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ; Thơng tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động- Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số ñiều Nghị ñịnh số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách lao động dôi dư xếp lại Công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2012 Bộ Lao ñộng-Thương binh Xã hội, hướng dẫn thực sách người lao ñộng theo Nghị ñịnh số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ V/v chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Cơng ty cổ phần; Quyết định số 77/QĐ-HCVN ngày 10 tháng 03 năm 2014 Hội ñồng thành viên Tập đồn Hóa chất Việt Nam việc cổ phần hóa Xưởng CO2 trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân ñạm Hóa chất Hà Bắc; Quyết ñịnh số 103/QĐ-HCVN ngày 21 tháng 03 năm 2014 Hội ñồng thành viên Tập đồn Hóa chất Việt Nam việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Xưởng CO2 trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc; Quyết ñịnh số 104/QĐ-HCVN Ban ñạo cổ phần hóa Xưởng CO2 trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc định việc thành lập Tổ giúp việc Ban ñạo cổ phần hóa Xưởng CO2 trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc; Quyết định số 288/QĐ-HCVN ngày 03/7/2014 Hội ñồng thành viên Tập đồn Hóa chất Việt Nam việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần Xưởng CO2 trực thuộc Công ty TNHH MTV Phân ñạm Hóa chất Hà Bắc Quyết ñịnh số 290/QĐ-HCVN ngày 08 tháng 07 năm 2014 Hội ñồng thành viên Tập đồn Hóa chất Việt Nam việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Xưởng CO2 trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc để cổ phần hóa; Quyết định số 318/QĐ-HCVN ngày 06 tháng 08 năm 2014 Hội ñồng thành viên Tập đồn Hóa chất Việt Nam việc phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Xưởng CO2 thành công ty cổ phần 26 Bản Công bố thông tin Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 Vốn ñiều lệ cấu vốn ñiều lệ Vốn điều lệ Cơng ty cổ phần Căn Quyết định Tập đồn Hóa chất Việt Nam, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước Xưởng CO2 trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc thời điểm 31/12/2013 24.025.193.317 ñồng (Bằng chữ:Hai mươi bốn tỷ không trăm hai mươi lăm triệu trăm chín mươi ba nghìn ba trăm mười bảy ñồng) Căn cứ: Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty; Năng lực quản lý sản xuất kinh doanh Bộ máy quản lý Công ty; Khả tự chủ mối quan hệ hợp tác với đối tác Vốn điều lệ Cơng ty cổ phần 24.025.190.000 ñồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ không trăm hai mươi lăm triệu trăm chín mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ Cơng ty chia thành 2.402.519 cổ phần với mệnh giá 10.000 ñồng/cổ phần Cơ cấu vốn ñiều lệ Bảng số 12: Cơ cấu vốn ñiều lệ dự kiến STT Đối tượng Số lượng cổ phần Giá trị (ñồng) Tỷ lệ Vốn nhà nước 864.906 8.649.060.000 36,00% Bán cho CBCNV 91.100 911.000.000 3,79% 59.300 593.000.000 2,47% 31.800 318.000.000 1,32% 00 00 00% 700.000 7.000.000.000 29,14% 746.513 7.465.130.000 31,07% 2.402.519 24.025.190.000 100,00% 2.1 Bán ưu ñãi cho CBCNV theo thời gian thực tế làm việc khu vực nhà nước 2.2 Bán cho CBCNV theo năm cam kết làm việc CTCP Cơng đồn Bán cho ñối tác chiến lược Bán ñấu giá cổ phần lần đầu (IPO) Tổng cộng 27 Bản Cơng bố thơng tin Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 Ban Chỉ đạo cổ phần hóa quyền chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho nhà ñầu tư ñã tham dự ñấu giá theo phương thức thỏa thuận trực tiếp Các nhà đầu tư từ chối mua cổ phần khơng ñược nhận lại tiền ñặt cọc tham dự ñấu giá Trường hợp chào bán công khai theo phương thức thỏa thuận mà khơng bán hết Ban Chỉ ñạo cổ phần hóa báo cáo quan có thẩm quyền định phê duyệt phương án cổ phần hóa thực ñiều chỉnh cấu vốn ñiều lệ ñể chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần trước tổ chức Đại hội ñồng cổ đơng lần đầu Ban Chỉ đạo cổ phần hóa người ñại diện phần vốn Nhà nước doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm bổ sung vào dự thảo Điều lệ để thơng qua Đại hội đồng cổ ñông lần ñầu quyền bán tiếp phần vốn nhà nước công ty cổ phần sau công ty cổ phần thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp theo phương án cổ phần hóa cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Loại cổ phần phương thức phát hành 3.1 Phương thức bán cổ phần lần ñầu Việc bán cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 ñược áp dụng theo phương thức bán ñấu giá công khai quy ñịnh Điều 37 Nghị ñịnh số 59/2011/NĐ-CP Điều 6, Điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC Giá đấu thành cơng thấp ñấu giá sở ñể xác ñịnh giá bán cổ phần cho người lao ñộng ñược mua cổ phần với giá ưu ñãi Sau tổ chức bán ñấu giá lần đầu bên ngồi, Ban đạo cổ phần hóa Xưởng CO2 thực bán tiếp số cổ phần chưa bán hết theo phương thức thỏa thuận trực tiếp, theo quy ñịnh Điều 39, Điều 40 Nghị ñịnh số 59/2011/NĐ-CP Điều 6, Điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC 3.2 Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Người lao ñộng Xưởng CO2, nhà đầu tư ngồi nước mua thơng qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị ñịnh số 59/2011/NĐ-CP) 3.3 Cổ phần bán ưu ñãi cho người lao ñộng Cổ phần ưu ñãi cho người lao động gồm hai hình thức chi tiết sau: Bán cổ phần cho Cán công nhân viên theo thời gian thực tế làm việc Khu vực Nhà nước Căn Điều 48 Nghị ñịnh 59/2011/NĐ – CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ vể chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Người lao động có tên danh sách thường xun doanh nghiệp thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần 28 Bản Công bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần đầu Xưởng CO2 2014 hóa mua tối đa 100 cổ phần cho năm thực tế làm việc khu vực Nhà nước với giá bán 60% giá ñấu thành công thấp Tại thời ñiểm công bố giá trị doanh nghiệp, tổng số lao động có tên danh sách thường xuyên công ty 27 lao động Căn hướng dẫn Thơng tư 33/2012/TTBLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 Bộ Lao ñộng thương binh xã hội hướng dẫn thực sách người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ – CP ngày 18/07/2011 chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Sổ Bảo hiểm lao ñộng người lao ñộng, Xưởng ñã lập danh sách lao động cơng ty thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua ưu ñãi theo thực tế làm việc khu vực nhà nước công bố danh sách Hội nghị cơng nhân viên chức Danh sách lao động ñược mua ưu ñãi theo thời gian thực tế làm việc khu vực Nhà nước số cổ phần người lao động mua cơng bố cơng khai người lao động trí thống qua Hội nghị công nhân viên chức Công ty cụ thể sau: Tổng số cổ phần ñược mua ưu ñãi 59.300 cổ phần – tương ñương giá trị 593.000.000 đồng tính theo mệnh giá chiếm 2,47% vốn điều lệ Cơng ty cổ phần Giá bán 60% giá đấu thành cơng thấp đấu giá cơng khai Thời gian thực Việc triển khai bán cổ phần cho người lao ñộng thực sau bán ñấu giá lần ñầu bên Bán cổ phần ưu ñãi cho người lao ñộng theo thời gian cam kết làm việc Công ty cổ phần Căn quy ñịnh khoản Điều 48 Nghị ñịnh số 59/2011/NĐ – CP Chính phủ ngày 18 tháng 07 năm 2011 việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Cơng ty cổ phần: Lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp lần ñầu) ñược mua thêm cổ phần ưu ñãi theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa khơng q 2.000 cổ phần cho người lao động Đối tượng lao động có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa khơng q 5.000 29 Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 cổ phần cho người lao động Cơng ty tổ chức Hội nghị cơng nhân viên chức để phổ biến tới người lao động sách ưu đãi cho người lao động phương án cổ phần hóa, kết sau: Tổng số cổ phần người lao ñộng : 31.800 cổ phần – tương đương giá trị 318.000.000 đồng tính theo mệnh giá chiếm 1,32% vốn ñiều lệ ñăng ký mua Cơng ty cổ phần Giá bán : 100% giá đấu thành cơng thấp đấu giá cơng khai Tổng số cổ phần bán cho người lao ñộng là: 91.100 cổ phần – tương ñương với giá trị 911.000.000 ñồng tính theo mệnh giá chiếm 3,79% vốn ñiều lệ Công ty cổ phần Thời gian thực bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho CBCNV thực sau bán ñấu giá lần đầu bên ngồi 3.4 Cổ phần bán cho Cơng đồn Theo quy định Điểm c Khoản Điều 36 Nghị định số 59/NĐ-CP Cơng đồn sở doanh nghiệp sử dụng nguồn quỹ cơng đồn doanh nghiệp cổ phần hóa để mua cổ phần ưu ñãi không 3% Vốn ñiều lệ Tuy nhiên, Xưởng CO2 khơng có Quỹ cơng đồn nên Cơng đồn khơng tham gia mua cổ phần cổ phần hóa 3.5 Cổ phần bán cho Nhà ñầu tư chiến lược Căn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính hướng dẫn bán cổ phần lần ñầu quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực chuyển đổi thành Cơng ty cổ phần Căn Quyết ñịnh số 288/QĐ-HCVN ngày 03/7/2014 Hội đồng thành viên Tập đồn Hóa chất Việt Nam việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà ñầu tư chiến lược mua cổ phần Xưởng CO2 trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Căn vào quy mơ vốn điều lệ, tính chất ngành nghề kinh doanh yêu cầu mở rộng phát triển doanh nghiệp Phương án bán cổ phần lần ñầu cho nhà ñầu tư chiến lược sau: Tổng số nhà ñầu tư chiến lược dự kiến: 01 nhà ñầu tư Tổng số cổ phần bán cho nhà ñầu tư chiến lược: 700.000 cổ phần – tương ñương 7.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá chiếm 29,14% vốn điều lệ Công ty cổ phần 30 Bản Công bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần đầu Xưởng CO2 2014 Hình thức bán cho nhà đầu tư chiến lược Ban đạo cổ phần hóa thỏa thuận trực tiếp với nhà ñầu tư sau khi thực đấu giá cơng khai giá bán cho nhà ñầu tư chiến lược không thấp giá ñấu thành cơng thấp đấu giá cơng khai Nhà ñầu tư chiến lược ñề xuất Tên công ty: Công ty cổ phần Khí cơng nghiệp Bắc Hà Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh số 0103000854 sở kế hoạch ñầu tư Hà Nội cấp lần ñầu ngày 8/3/2002 thay ñổi lần ngày 23/8/2011 Địa chỉ: Ngõ 484 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm , Hà Nội Vốn ñiều lệ: 25.000.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ ñồng) Nhà ñầu tư chiến lược tiến hành ñặt cọc sau phương án cổ phần hóa phê duyệt Số tiền nhà đầu tư chiến lược phải ñặt cọc tương ứng với 10% giá trị cổ phần ñăng ký mua theo giá khởi ñiểm ñã ñược phê duyệt 3.6 Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu (IPO) Tổng số cổ phần bán ñấu giá : 746.513 cổ phần (tương ứng với 7.465.130.000 ñồng chiếm 31,07% Vốn điều lệ Cơng ty cổ phần) Giá khởi ñiểm ñề xuất : 10.500 ñồng/cổ phần Thời gian bán ñấu giá : Dự kiến tháng 08/2014, sau có Quyết định Tập đồn Hóa chất Việt Nam việc phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển Xưởng CO2 thành Công ty cổ phần Tổ chức thực bán đấu giá : Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia Đối tượng tham gia đấu giá : Các nhà ñầu tư cá nhân, nhà ñầu tư tổ chức nước nước theo quy ñịnh pháp luật (Theo quy ñịnh Điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ) Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn Nhà nước Công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hồn vốn ngân sách Nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán ñược bán hết với giá khởi ñiểm 10.500 ñồng/cổ phần giá ñấu thành công thấp 10.500 đồng/cổ phần, chi tiết sau: 31 Bản Cơng bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần đầu Xưởng CO2 2014 Bảng số 13: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Chỉ tiêu Vốn Nhà nước thực tế Doanh nghiệp sau ñánh giá lại Vốn điều lệ Cơng ty cổ phần Chú giải Cổ phần Giá bán Giá trị (ñồng) (1) 24.025.193.317 (2) 24.025.190.000 8.649.060.000 Vốn Nhà nước Công ty cổ phần Giá trị tính theo mệnh giá cổ phần bán cho người lao ñộng, bán 15.376.130.000 ñấu giá Tiền thu từ cổ phần hóa (3) 15.895.876.500 Tiền thu từ bán cổ phần cho CBCNV 91.100 - Mua theo thời gian làm việc thực tế khu vực Nhà nước - Mua theo thời gian cam kết làm việc CTCP Tiền thu từ bán cho nhà ñầu tư chiến lược Tiền thu từ bán ñấu giá cho NĐT thông thường Giá trị chênh lệch vốn Nhà nước với vốn điều lệ cơng ty ty cổ phần Chi phí cổ phần hóa Chi giải sách lao động dơi dư 59.300 6.300 373.590.000 31.800 10.500 333.900.000 700.000 10.500 7.350.000.000 746.513 10.500 7.838.386.500 (4) = (1)-(2) 3.317 (5) 200.000.000 (6) 840.908.750 Số tiền nộp Quỹ hỗ trợ xếp (8)= doanh nghiệp Tập đồn Hóa (3)+(4)-(5)- chất Việt Nam 707.490.000 (6) 32 14.854.971.067 Bản Công bố thơng tin Bán đấu giá cổ phần lần đầu Xưởng CO2 2014 IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Rủi ro kinh tế Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức Thương mại giới (WTO) từ năm 2007, biến động kinh tế tồn cầu có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam Năm 2013 kết thúc với dấu hiệu ñược cải thiện so với năm 2012 Tăng trưởng kinh tế (GDP) ñạt 5,42% gần mục tiêu 5,5% cao số 5,25% năm 2012 Tuy nhiên kinh tế cịn tồn nhiều khó khăn, bất cập chưa ñược giải gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh như: hàng tồn kho mức cao, sức mua yếu, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mức ñáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt ñộng giải thể Theo chuyên gia dự báo, năm 2014 năm kinh tế phục hồi dựa tín hiệu lạc quan từ thị trường cuối năm 2013 GDP năm 2014 dự báo tăng khoảng 5,7-5,8% cao năm 2013 mức thấp so với tiềm (6%) nhiều thách thức vấn ñề giải dứt ñiểm vấn ñề nợ xấu lực cạnh tranh kinh tế Do năm 2014, dù có dự báo khả quan nhìn chung kinh tế tăng trưởng chậm Vì vậy, tình hình hoạt động Xưởng sau cổ phần hóa bị ảnh hưởng Rủi ro luật pháp Việc ban hành thay đổi sách, quy ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng ngành có ảnh hưởng tới Cơng ty Mặc dù năm qua, Việt Nam ñã cố gắng xây dựng hình thành nên mơi trường pháp lý cởi mở, hành lang pháp lý nước ta chưa thật hồn chỉnh ổn định, ñó ảnh hưởng ñịnh ñến hiệu kinh doanh Cơng ty Sau cổ phần hóa, hoạt động Cơng ty vừa chịu sự điểu chỉnh Luật doanh nghiệp Luật Chứng khoán Tuy nhiên, hệ thống luật pháp Việt Nam chưa ñồng bộ, ñang q trình hồn thiện mới, Nghị định, Thơng tư, văn hướng dẫn chưa thật ñầy ñủ, thị trường chứng khốn lĩnh vực cịn mẻ mà Doanh nghiệp nhà ñầu tư chưa thực am hiểu để thực Do có thay đổi ảnh hưởng đến hoạt ñộng sản xuất kinh doanh tình hình giao dịch cổ phiếu Cơng ty Rủi ro đặc thù Rủi ro ô nhiễm môi trường Đặc thù ngành sản xuất hóa chất có khả gây nhiễm mơi trường cao Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực hóa chất nên Xưởng trọng tới vấn đề liên 33 Bản Cơng bố thơng tin Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 quan tới xử lý chất thải, giảm thiểu tác động tới mơi trường xung quanh Tuy nhiên, quy mơ doanh nghiệp cịn hạn chế, sở hạ tầng q trình hồn thiện nâng cấp nên khơng thể tránh khỏi tác động nhỏ ảnh hưởng tới mơi trường Nhận thức điều này, Xưởng ñang liên tục nghiên cứu cải tiến dây chuyền sản xuất nhằm tăng suất hạn chế ñược chất ñộc hại chất thải nhằm giảm thiểu tác động tới mơi trường xung quanh Rủi ro cạnh tranh Tuy ngành khí cơng nghiệp ngành hệ thống ngành Việt Nam vài năm trở lại ñây, số lượng công ty sản xuất kinh doanh sản phẩm khí khí hóa lỏng tăng nhanh phân bổ rải rác tỉnh thành nước Ở khu vực phía Bắc, cơng ty tập trung vài tỉnh thành phố lớn như: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phịng,…Những tỉnh, thành có lợi ñịa lý nên tiết giảm ñược chi phí vận chuyển dễ mở rộng phạm vi cung cấp Vì vậy, Xưởng cần có chiến lược đàm phán hiệu chiến lược mở rộng phạm vi hoạt ñộng thành lập chi nhánh vị trí kinh tế trọng ñiểm gần thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty sau cổ phần hóa Rủi ro ñợt chào bán Sau 13 năm ñời vào hoạt động, thị trường chứng khốn Việt Nam đạt số thành cơng định quy mô thị trường tăng dần qua năm, giá trị vốn hóa năm 2013 đạt 31% tổng sản phẩm quốc dân (GDP), Tuy nhiên, bên cạnh đó, thị trường chứng khốn cịn tồn nhiều vấn đề bất cập quy mô thị trường chưa tương xứng với tiềm phát triển, sản phẩm nghèo nàn, kiến thức nhà ñầu tư thị trường chứng khốn cịn hạn chế, nhà đầu tư hành động chủ yếu theo đám đơng,… Chính thế, định chào bán cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty vào thời điểm gặp số khó khăn bất lợi định Rủi ro khác Là doanh nghiệp sản xuất nên tác động từ phía mơi trường, thiên nhiên như: tượng ăn mịn, q trình oxi hóa,… mơi trường công tác thiết bị nguyên nhân gia tăng chi phí bảo dưỡng Bên cạnh đó, Xưởng ñứng trước rủi ro bất khả kháng thiên tai (bão lũ, ñộng ñất), hỏa hoạn,…Các rủi ro xảy ra, xảy gây thiệt hại lớn người tài sản doanh nghiệp 34 Bản Công bố thông tin Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 V NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp cổ phần hóa Ơng Nguyễn Anh Dũng – chủ tịch HĐTV Tập đồn Hóa chất Việt Nam - Trưởng Ban đạo cổ phần hóa Xưởng CO2 trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Ơng Đỗ Dỗn Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Cơng ty TNHH thành viên Phân đạm Hóa chất Hà Bắc Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế ñể nhà ñầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Xưởng CO2 trước ñăng ký tham dự ñấu giá cổ phần Tổ chức tư vấn Công ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia Địa : Số 30 Nguyễn Du, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Điện thoại : (04) 3.944.6666 Fax : (04) 3.944.8071 Website : www.irs.com.vn Người ñại diện : Bà Trần Thị Thu Hương (Theo Giấy ủy quyền số 06-2013/UQ-HĐQT ngày 26 tháng 07 năm 2013) Chức danh : Thành viên HĐQT kiêm Q Tổng Giám đốc Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản Cơng bố thơng tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Xưởng CO2 trực thuộc Cơng ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc cung cấp 35 Bản Công bố thông tin Bán ñấu giá cổ phần lần ñầu Xưởng CO2 2014 BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC 36 ... phẩm CO2 dạng lỏng CO2 dạng rắn Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Hiện nay, Xưởng CO2 trực thuộc Công ty TNHH MTV Phân đạm Hóa chất Hà Bắc ñang cung cấp sản phẩm, dịch vụ chủ yếu sau: Sản phẩm CO2 dạng... xuất CO2 dạng lỏng với tỷ lệ doanh thu 86,9% tổng doanh thu Trong 03 năm gần ñây, Xưởng ñang ñẩy mạnh sản xuất CO2 dạng rắn nhiều tỷ suất lợi nhuận từ CO2 dạng rắn Vì vậy, doanh thu từ sản xuất CO2. .. hoạch: Xưởng tính chi phí CO2 thơ để sản xuất CO2 lỏng, giá tính giá bán cho Cơng ty cổ phần khí cơng nghiệp Bắc Hà Riêng năm 2014 chưa tính phí CO2 thơ để sản xuất CO2 lỏng; Giá điện tính theo