1 CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG CNTT (ADSOFT-CORP) WWW.ADSOFT-CORP.COM GIẢI PHÁP TỔNG THỂ P hần mềm kế toán Manage Cent to Cent FOLIO 2 Đặc điểm của phần mềm kế toán FOLIO BO Ton din - Tc thi -Bo mt - Linh hot An ton - n nh FOLIO BO l mt h thng m nờn kh nng ng dng rt phong phỳ vi cỏc c im chớnh l: c thit k da trờn Thụng t s 23/2005/TT-BC ngy 30 thỏng 3 nm 2005 Sn phm ó c ng ký bn quyn tỏc gi s 1179/2004 QTG Cc Bn Quyn tỏc gi. Ch k toỏn cho Doanh nghip va v nh theo Quyt nh 144/2001/Q-BTC ngy 21/12/2001 ca B trng B Ti Chớnh. Qun lý ton din n v vi y cỏc chc nng k toỏn nh k toỏn tin mt, tin gi ngõn hng, tm ng v thanh toỏn, hng hoỏ, vt t, ti sn c nh, cụng n phi thu - phi tr, qun lý kinh phớ, k toỏn tng hp v bỏo cỏo ti chớnh. Ngoi ra, theo yờu cu qun lý riờng ca n v, i ng chuyờn viờn ca Cụng ty sn sng b sung chnh sa, thờm mi cỏc ch c nng m rng nh bỏo cỏo c thự, phõn tớch ti chớnh . . . FOLIO BO cú th ng dng cho cỏc hỡnh thc k toỏn khỏc nhau nh hỡnh thc: Chng t ghi s; Nht ký chng t; Nht ký chung v Nht ký s cỏi. Cho phộp sa s liu ngay khi cỏc mỏy khỏc trong mng ang xem bỏo cỏo v cú th xem chng t chi tit trong cỏc bỏo cỏo tng hp. Thc hin cỏc bỏo cỏo nhanh v tỡnh hỡnh hot ng ca n v cho cỏn b k toỏn v lónh o. Ngoi ra, FOLIO BO cũn cú th tớnh toỏn cỏc ch tiờu ti chớnh c bn nhm h tr vic phõn tớch kt qu hot ng ca n v. Toàn diện Tức thời Bt c lỳc no cng cú th xem tỡnh hỡnh phỏt sinh v s d tc thi ca cỏc ti khon v chi tit ti khon Mn hỡnh lm vic chớnh ca FOLIO BO vi y cỏc chc nng ca cỏc phn hnh k toỏn 3 • Bảo mật theo nhóm người sử dụng phân chia theo công việc của các phần hành kế toán. Người quản trị hệ thống có thể phân chia quyền hành phù hợp với mô hình tổ chức và phân công công việc của đơn vị. • Ngoài ra, FOLIO BO còn có một số chức năng nội kiểm nhằm phát hiện ra một số sai sót thông thường của các phần hành kế toán chi tiết và tổng hợp. • FOLIO BO cung cấp các tiện ích cho phép lưu trữ dữ liệu thường xuyên. Các dữ liệu này sẽ được phục hồi khi gặp sự cố giúp cho việc vận hành phần mềm luôn luôn liên tục. • Công nghệ nhập số liệu từ bên trái sang giúp người dùng dễ dàng nhập số mà không phải nhẩm đếm ít sai sót và nhanh chóng. • Cho phép người dùng lựa chọn phương pháp hạch toán, các mẫu biểu báo cáo theo các loại hình thức khác nhau. B¶o mËt An toµn Mỗi người sử dụng sẽ thuộc một số nhóm làm việc, có quyền hạn nhất định và được kiểm tra qua hệ thống mật khẩu Dữ liệu được lưu trữ thường xuyên và có thể phục hồi khi có sự cố Linh ho¹t 4 • Thích hợp với các mô hình tổ chức bộ máy kế toán khác nhau: tập trung hay phân tán. Ngoài ra, FOLIO BO cho phép định nghĩa lại các công thức kết chuyển, tính toán các báo cáo tài chính theo yêu cầu riêng của đơn vị. • FOLIO BO có thể vận hành với các loại tiếng Việt thông dụng như VNI, Vietware và ABC, VietKey, v.v . . . • Cài đặt dễ dàng trên các cấu hình máy khác nhau với bộ đĩa cài đặt. FOLIO BO cho phép môi trường làm việc có thể là riêng rẽ (máy đơn), nhiều người sử dụng với mạng nội bộ (LAN) và mở rộng sang môi trường mạng diện rộng (WAN). • Định dạng báo cáo ra .xls, .doc, .bmp, .pdf, .txt hoặc file ảnh theo đúng nguyên mẫu trong chương trình để người dùng dễ sửa đổi theo ý muốn. • Khách hàng có thể tự tạo hoặc chỉnh sửa báo cáo theo đặc thù của công ty. • Hệ thống tự động nâng cấp thông minh cho phép người dùng có thể tự động nâng cấp dễ dàng. • Có thể điều chỉnh số liệu trong khi xem báo cáo nhưng không làm báo cáo sai lệch. æn ®Þnh 5 Theo dõi thu, chi tiền mặt theo nhiều loại tiền tệ: VNĐ, USD . Theo dõi tức thời tiền mặt tại quĩ Theo dõi chi tiết nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Theo dõi thanh toán thu chi tiền mặt, tiền gửi theo khách hàng, hợp đồng hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí. In phiếu thu, chi trên máy tính. In ủy nhiệm chi trên máy tính Cung cấp các báo cáo như: Sổ chi tiết tài khoản tiền mặt, ti ền gửi; Bảng kê thu, chi tiền mặt tiền gửi; Sổ quỹ tiền mặt; bảng Cân đối phát sinh tiền mặt theo ngày; Sổ cái . Quản lý danh mục hàng hoá, thành phẩm, theo dõi giá cả số lượng các mặt hàng được lưu trữ trong nhiều kho. Theo dõi chi phí mua hàng như thuế, vận chuyển, hải quan, . cho từng mặt hàng, lô hàng. Tự động phân bổ vào giá vốn hàng mua. In phiếu nhập, xuất hàng hoá, thành phẩm trên máy tính Tự động tính giá tồn kho theo nhiều phương pháp như: Bình quân gia quyền, giá thực tế, nhập trước xuất trước (FIFO). Cung cấp các báo cáo về hàng hoá như: Thẻ kho; Sổ chi tiết hàng hóa; Bảng kê nhập, xuất hàng hóa; Tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa; Báo cáo bán hàng . Lên báo cáo doanh thu cho từng mặt hàng, nhóm hàng. Phân tích lợi nhuận cho từng mặt hàng. Theo dõi doanh thu theo từng mặt hàng, nhóm hàng Theo dõi bán hàng cho từng đại lý Tính lãi lỗ cho từng mặt hàng, nhóm hàng. Viết và tự động in hoá đơn trên máy tính. Tự động cập nhật giá vốn cho các hoá đơn, phiếu xuất kho trên nhiều hình th ức xuất kho: giá thực tế, giá nhập trước xuất trước, giá trung bình, giá đích danh . C¸c ph©n hÖ trong phÇn mÒm FOLIO BO KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n hµng hãa thµnh phÈm 6 Theo dõi số lượng tồn kho trong lúc cập nhật chứng từ Tự động lên các báo: Báo cáo bán hàng theo ngày; Phân tích tình hình tiêu thụ theo Tỉnh, Thành phố; Tổng kết tiêu thụ theo đại lý, khách hàng; Báo cáo thẻ kho, Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa . ………. Quản lý danh mục vật tư, CCDC Quản lý giá trị và số lượng tồn kho của vật tư, CCDC trên một hoặc nhiều kho khác nhau. Quản lý toàn bộ giá trị và số lượng vật tư, CCDC xuất dùng vào sản xuất cho sản phẩm, hay công trình hoặc vào quản lý. In chứng từ đầu ra: Phiếu nhập , xuất, điều chuyển nội bộ trên máy tính Phương pháp tính giá hàng t ồn kho đa dạng…. Theo dõi tăng giảm TSCĐ theo từng nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành. Tự động tính khấu hao tài sản cố định hàng tháng theo một tỉ lệ nhất định, hoặc có thể sửa khấu hao hàng tháng theo một giá trị nhất định để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Tự động phân bổ chi phí hao mòn TSCĐ cho từng bộ phận văn phòng, phân x ưởng. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất theo từng sản phẩm. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Tạo cơ sở để tính giá thành của sản phẩm Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng cho từng sản phẩm. Tự động tính và lập bảng giá thành và các báo cáo liên quan đến giá thành sản phẩm sản xuất. Tự động lên các báo cáo bảng phân bổ vật liệu, báo cáo chi phí nguyên vật liệu cho từng sản phẩm, thẻ giá thành sản phẩm, bảng tính giá thành sản phẩm . Tự động phân bổ hoặc kết chuyển chi phí, doanh thu công ty theo các tiêu thức lựa chọn như NVL; Nhân công; Doanh thu mà không phải tự xác định tỷ lệ từ bên ngoài rồi mới đưa vào KÕ to¸n VËt t− CCDC KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n Chi phÝ Gi¸ thµnh KÕ to¸n Tæng hîp 7 Tính lãi lỗ cho từng chu kỳ kế toán của công ty. o Nhật ký chứng từ o Chứng từ ghi sổ o Nhật ký chung o Nhật ký sổ cái o Báo cáo thuế GTGT o Báo cáo công nợ phải thu, phải trả o Báo cáo chi phí, giá thành o Báo cáo nhập xuất tồn vật tư, công cụ dụng cụ o Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hoá, thành phẩm o Báo cáo tài chính o Báo cáo Quản trị: Đặc biệt với hệ thống báo cáo Quả n trị công ty đã tích hợp được từ suốt quá trình hoạt động để tạo ra những mẫu biểu báo cáo đặc biệt dành riêng cho những nhà Quản trị như: Lãi lỗ, hạn thanh toán của từng khách hàng, biểu đồ doanh thu, biểu đồ công nợ. o Tổng hợp số liệu từ các đơn vị thành viên Gửi số liệu phát sinh hoặc báo cáo từ các đơn vị thành viên lên công ty hay Tổng công ty qua đĩa mềm hoặc tr ực tiếp qua đường điện thoại. B¸o c¸o ph©n tÝch . 1 CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG CNTT (ADSOFT-CORP) WWW.ADSOFT-CORP.COM GIẢI PHÁP TỔNG THỂ P hần mềm kế toán Manage Cent. dụng phân chia theo công việc của các phần hành kế toán. Người quản trị hệ thống có thể phân chia quyền hành phù hợp với mô hình tổ chức và phân công công