BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200216647 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần thứ ngày 28 tháng năm 2009) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Quyết định Đăng ký giao dịch số /QĐ-SGDHN Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng .năm ) Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung cung cấp tại: Công ty cổ phần Xi măng Khống sản n Bái Tở 16, thị trấn n Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Số điện thoại: 029.3885154 Fax: 029.3885585 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Nguyễn Quang Chiến Chức vụ: Phó Giám đốc Số điện thoại: 0912063579 Fax: 029.3885585 1 CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN N BÁI CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI (Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200216647 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần thứ ngày 28 tháng năm 2009) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng đăng ký giao dịch: 4.837.430 cổ phiếu Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 48.374.300.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Nhân Việt Địa chỉ: Số 10, ngõ 462, đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (844) 6288 3366 Fax: (844) 3761 5599 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN YÊN BÁI MỤC LỤC I.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .5 1.Rủi ro kinh tế 2.Rủi ro pháp luật 3.Rủi ro đặc thù 4.Rủi ro khác II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Xi măng khoáng sản Yên Bái III.CÁC KHÁI NIỆM .7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 1.Tóm tắt trình hình thành phát triển 2.Cơ cấu tổ chức Công ty .11 3.Cơ cấu máy quản lý Công ty 12 4.Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông .15 5.Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký giao dịch, công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch nắm giữ quyền kiểm sốt cở phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cở phần chi phối tổ chức đăng ký giao dịch 17 6.Hoạt động kinh doanh: 17 6.1 Sản phẩm, dịch vụ chính: 17 6.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh .19 7.Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: 20 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động kinh doanh năm 2013: 20 Bảng 9: Kết hoạt động kinh doanh: 20 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty năm báo cáo 21 8.Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 22 8.1 Vị Công ty ngành .22 8.2 Triển vọng phát triển ngành .22 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới: 24 9.Chính sách người lao động: 25 10.Chính sách cở tức: .27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI 11.Tình hình hoạt động tài chính: 27 11.1.Các tiêu 27 11.2.Các tiêu tài chủ yếu: 30 12.Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Kế toán trưởng 31 12.1.Danh sách Hội đồng quản trị 31 12.2 Danh sách Ban kiểm soát .35 13 Tài sản: Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài thời điểm 31/12/2012 31/12/2013: 38 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm tiếp theo: 41 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch 42 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: 42 Không có 42 V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 43 VI.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 44 1.Tở chức kiểm tốn: .44 Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt 44 VII PHỤ LỤC 45 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN YÊN BÁI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Những năm gần đây, kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng không ổn định Các chuyên gia phân tích cho rằng, năm tới GDP Việt Nam bắt đầu tăng trưởng có thể đạt mức cao Sự phát triển lạc quan kinh tế có tác động đến phát triển thành phần kinh tế nói chung ảnh hưởng tốt đến phát triển ngành Công nghiệp - Xây dựng Việt Nam nói riêng, đó có sản phẩm cácbonat can xi (CaCO3) xi măng sản phẩm chủ yếu Cơng ty cở phần xi măng khống sản n Bái Khi kinh tế phát triển, thu nhập tăng nhu cầu phát triển sở hạ tầng xã hội ngày nâng cao kéo theo mức tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng tăng theo ngược lại Ngoài ra, hội phát triển lớn mạnh Cơng ty cịn bị chi phối chịu ảnh hưởng định hướng phát triển ngành Rủi ro pháp luật Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động YBC chịu điều chỉnh văn pháp luật cở phần hóa, luật doanh nghiệp, luật chứng khốn văn kiên quan đến thị trường chứng khoán Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đởi mặt sách nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Rủi ro đặc thù Trong năm tới nguồn nhiên liệu đầu vào Công ty than có khả bị thiếu hụt khả cung cấp giá biến động lớn, sách Nhà nước thả nổi giá để thị trường tự điều tiết, từ đó ngành ngành than nhiều lần yêu cầu tăng giá tương lai, nguồn cung cấp than cạn kiện dần Ngoài ra, giá nhập thạch cao cước vận tải liên tục tăng ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Mặc dù vậy, năm qua, Công ty xây dựng kênh cung cấp nguyên vật liệu ổn định có nhiều bạn hàng lâu năm nên rủi ro biến động BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI nguồn nguyên liệu không tác động nhiều đến hoạt động sản xuất Công ty tương lai Mặt khác, Công ty có kinh nghiệm, vận hành ổn định Nhà máy sản xuất xi măng lị quay với cơng suất 300.000 clinker/năm nên tiết kiệm chi phí đầu vào nâng cao lực cạnh tranh Công ty Bên cạnh hội triển vọng phát triển, doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất xi măng phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt ngành tăng vọt số lượng nhà máy sản xuất xi măng tồn quốc Trước thực trạng trên, Cơng ty Cở phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái chịu cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp vốn, công nghệ đại, khấu hao hết, giá bán sản phẩm Mặt khác, mẫu mã sản phẩm đối thủ cạnh tranh phong phú, đa dạng chủng loại Đồng thời, Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới, khu vực, thuế nhập giảm từ - 5%, đó Công ty phải đối mặt trực tiếp với sản phẩm nước khác, gặp phải cạnh tranh gay gắt giá Rủi ro khác Hoạt động kinh doanh Cơng ty cịn chịu ảnh hưởng rủi ro khác mang tính bất khả kháng như: thiên tai, địch họa, biến động trị, chiến tranh, bệnh dịch ảnh hưởng trực tiếp tới toàn kinh tế II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức đăng ký giao dịch: Cơng ty cổ phần Xi măng khống sản n Bái Ông: Phạm Quang Phú Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Ông: Đặng Văn Thắng Chức vụ: Phó Giám đốc Ông: Nguyễn Quang Chiến Chức vụ: Phó Giám đốc Ông: Bùi Mạnh Cường Chức vụ: Phó Giám đốc Ông: Vũ Thanh Nghị Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Kế toán Trưởng Bà: Nguyễn Thị Nghiêm Chang Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo rằng: thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý; việc BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN N BÁI phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng III CÁC KHÁI NIỆM  Công ty: Công ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái  Tổ chức ĐKGD: Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  YBC: Tên viết tắt Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái  SGDCK: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông  HĐQT:  BKS:  Điều lệ Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Điều lệ Cơng ty Cở phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  SGDCK Sở giao dịch chứng khoán  CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh  CMND Chứng minh nhân dân  CBCNV Cán công nhân viên  TC-ĐL-CL Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam  QLCL Quản lý chất lượng  KCS  CaCO3 Kiểm tra chất lượng sản phẩm Cacbonat canxi hay Canxi cacbonat BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN N BÁI IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu Công ty: -Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái - Tên tiếng Anh: YenBai Cement and Minerals Joint stock Company - Tên viết tắt: YBC - Logo: - Vốn điều lệ: 48.374.300.000 đồng - Trụ sở chính: Tở 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 029.3885.154; Fax: 029.3885585 - Email: ximangyb@gmail.com - Website: www.ybcmjsc.com.vn - Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 5200216647 Sở Kế hoạch Đầu tư Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004 đăng ký thay đổi lần ngày 28/5/2009 1.2 Quá trình hình thành phát triển: Công ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái tiền thân Nhà máy Xi măng Yên Bái, đặt trụ sở tở 16, thị trấn n Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cách thành phố Yên Bái 13 km phía Nam, cách thành phố Hà Nội phía Bắc 160 km cách Cảng Hải Phịng 270 km Vị trí Nhà máy sản xuất Xi măng Nhà máy chế biến sản phẩm CaCO3 nằm tiếp giáp với Hồ Thác Bà có vùng núi đá vôi Mông Sơn đánh giá chất lượng tốt Việt Nam Đông Nam Á, đất sét có trữ lượng dồi chất lượng tốt, nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất xi măng chế biến sản phẩm CaCO có chất lượng cao BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI Được xây dựng vào đầu năm 80, Nhà máy Xi măng Yên Bái có công suất thiết kế ban đầu 60.000 sản phẩm xi măng/năm với thiết bị kỹ thuật công nghệ đại Trung Quốc lúc Trong suốt trình hình thành phát triển, Công ty trú trang bị tài sản nâng cao lực sản xuất  Năm 2002, trang bị thêm dây chuyền nâng tổng công suất Nhà máy Xi măng lên 120.000 tấn/năm  Năm 2004 đầu tư cải tạo nâng công suất Nhà máy Xi măng lên 150.000 tấn/năm Hình 1: Nhà máy Xi măng Yên Bái Cùng với xu hướng phát triển chung doanh nghiệp nước, với chiến lược đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh đa dạng hoá loại sản phẩm, phát huy tiềm lợi sẵn có Đầu năm 2000, YBC bước vào thực Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến sản phẩm Cácbonat can xi (CaCO 3) theo công nghệ cao Châu Âu với thiết bị Cộng hoà Liên bang Đức Vương quốc Tây Ban Nha chế tạo Qua giai đoạn đầu tư phát triển Nhà máy Chế biến CaCO có công suất 200.000 tấn/năm, Nhà máy Chế biến CaCO lớn Việt Nam, với bốn dây chuyền nghiền sản phẩm bột CaCO3 siêu mịn, tám dây chuyền nghiền sản phẩm bột CaCO siêu mịn hệ mới, hai dây chuyền tráng phủ sản phẩm axit béo, hai dây chuyền nghiền sản phẩm hạt đá cho loại sản phẩm thay hàng nhập khẩu, làm phụ gia cho ngành giấy, sơn, nhựa, cao su, hố mỹ phẩm, ni trồng thuỷ sản vật liệu trang trí xây dựng Hình 2: Nhà máy chế biến CaCO3 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI Ngày 17/12/2003, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái có Quyết định số 376/QĐ-UB việc phê duyệt phương án cở phần hố chuyển doanh nghiệp nhà nước Nhà máy Xi măng Yên Bái thành Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái Ngày 01/01/2004 Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thức vào hoạt động theo mơ hình cơng ty cở phần Năm 2003, Công ty tham gia góp 1,67% vốn điều lệ tương ứng với số tiền 4,3 tỷ đồng vào Cơng ty cở phần Xi măng n Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Để đáp ứng nhu cầu sử dụng xi măng ngày cao theo tăng trưởng chung đất nước, tháng 5/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; cho phép Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bái chuyển đổi công nghệ sản xuất xi măng từ lị đứng sang lị quay cơng suất 300.000 Clinker/năm Dự án khởi công xây dựng từ tháng 6/2005 đến quý II năm 2008 Nhà máy Xi măng lò quay công suất 300.000 Clinker/năm vào hoạt động Kể từ thành lập Công ty ln hồn thành tốt tiêu sản xuất kinh doanh Nhà nước, ban ngành trao tạng nhiều huân chương như: huân chương Lao động hạng Nhì, cờ thi đua, khen Sản phẩm bột CaCO Công ty đạt cúp vàng “Vì nghiệp xanh Việt Nam” năm 2001; huy chương vàng Hội chợ triển lãm “Hàng Việt Nam chất lượng cao - Hà Nội năm 2002”; cúp vàng Madrid (Tây Ban Nha) cho sản phẩm dịch vụ xuất sắc nhất, giải thưởng đặc biệt “quản lý chất lượng tồn cầu” Ngày 17/12/2007 Cơng ty thức đởi tên thành Cơng ty cở phần Xi măng Khống sản n Bái BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN 10 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu Lần - - 12.Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Kế toán trưởng 12.1 Danh sách Hợi đồng quản trị 12.1.1 Ơng: Phạm Quang Phú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc - Chức vụ tại: Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Khống sản n Bái - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 17/07/1965 - Số CMND 060386082 cấp ngày 06/10/2003 Yên Bái - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư Cơ khí, chun ngành Cơ khí chế tạo máy - Q trình cơng tác:  3/1995 – 10/1995: Nhân viên Ban quản lý công trình Nhà máy Xi măng Yên Bái  11/1995 – 5/2001: Chuyên viên khí, Trưởng ngành Cơ Điện Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái  6/2001 – 12/2003: Phó Quản đốc, Quản đốc Phân xưởng Xi măng, Nhà máy Xi măng Yên Bái  01/2004 – 3/2005: Uỷ viên HĐQT, Quản đốc Phân xưởng Xi măng Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản Yên Bái  4/2005 – 11/2008: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Quản đốc phân xưởng Xi măng Công ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái  12/2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái - Số cổ phần nắm giữ: 19.300 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,40% - Những người liên quan Không có tổ chức đăng ký giao dịch: - Các khoản nợ công ty Khơng có BẢN CƠNG BỚ THƠNG TIN 31 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI - Lợi ích liên quan tở Khơng có chức đăng ký giao dịch: 12.1.2 Ông: Vũ Thanh Nghị - Ủy viên - Chức vụ tại: Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán Trưởng Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 17/05/1957 - Số CMND 060490168 cấp ngày 23/09/2002 Yên Bái - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kinh tế Lao động Tiền Lương - Q trình cơng tác:  10/1976 – 3/1977:Công tác Công ty Xây dựng số Yên Bái  4/1977 – 8/1987: Chuyên viên, Phó trưởng phòng Kế toán Nhà máy Xi măng Yên Bái  8/1987 – 9/1992: Quản đốc phân xưởng Đá - Vận tải thuỷ, Trưởng phịng Tở Chức- LĐTL, Trưởng phịng Kế hoạch Nhà máy Xi măng Yên Bái  10/1994 – 12/2004: Kế tốn Trưởng kiêm Trưởng phịng Kế tốn Nhà máy Xi măng Yên Bái  01/2004 – 3/2005: Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Kế tốn Trưởng kiêm Trưởng phịng Kế tốn, Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản Yên Bái  4/2005 đến nay: Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán Trưởng Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái - Số cổ phần nắm giữ: 18.500 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,38% - Những người liên quan Không có tổ chức đăng ký giao dịch: - Các khoản nợ công ty Khơng có - Lợi ích liên quan tở Khơng có BẢN CƠNG BỚ THƠNG TIN 32 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI chức đăng ký giao dịch: 12.1.3 Ông: Đặng Văn Thắng - Ủy viên - Chức vụ tại: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc nhà máy chế biến Cacbonat canxi, kiêm Trưởng phòng Tiêu thụ - Thị trường, Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản Yên Bái - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 08/03/1962 - Số CMND 060009486 cấp ngày 04/05/2005 Yên Bái - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Kỹ sư Hố, chun ngành Hố Silicat ĐH Bách khoa Hà Nội - Q trình cơng tác:  11/1986 – 9/1993: Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Xi măng Yên Bái  9/1993 – 5/2001: Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái  6/2001 – 12/2003:Quản đốc Phân xưởng Chế biến Cacbonat canxi Nhà máy xi măng Yên Bái  01/2004 – 10/2004: Uỷ viên HĐQT, Giám đốc nhà máy chế biến Cacbonat canxi Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  11/2004 – 4/2007:Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc nhà máy chế biến Cacbonat canxi Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  5/2007 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc nhà máy chế biến Cacbonat canxi, kiêm Trưởng phịng Tiêu thụ- Thị trường Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái - Số cở phần nắm giữ: 20.500 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,42% - Những người liên quan tổ chức đăng ký giao dịch: - Các khoản nợ cơng ty  Em trai: Đặng Văn Hịa nắm giữ 1.025 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02% Không có BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 33 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI - Lợi ích liên quan tổ Không có chức đăng ký giao dịch: 12.1.4 Ông: Bùi Mạnh Cường - Ủy viên - Chức vụ tại: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Trưởng phịng Kế hoạch Đầu tư Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản Yên Bái - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 26/08/1963 - Số CMND 060576308 cấp ngày 03/04/1995 Yên Bái - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, chuyên ngành Vật liệu Xây dựng - Q trình cơng tác:  9/1987 – 1/1994: Cán Phòng Kỹ thuật, Trưởng ca sản xuất Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái  2/1994 – 12/2003:Phó phòng, Trưởng phòng KCS Nhà máy Xi măng Yên Bái  01/2004 – 5/2006: Uỷ viên HĐQT, Trưởng phịng KCS Cơng ty Cở phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  6/2006 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Trưởng phịng Kế hoạch Đầu tư Công ty Cổ phần Xi măng Khống sản n Bái - Số cở phần nắm giữ: 20.300 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khốn: 0,42% - Những người liên quan tở chức đăng ký giao dịch: - Các khoản nợ công ty  Vợ: Nguyễn Thị Luận nắm giữ 7.100 cở phần, chiếm 0,15% Khơng có - Lợi ích liên quan tổ Không có chức đăng ký giao dịch: 12.1.5 Ông: Nguyễn Quang Chiến - Ủy viên - Chức vụ tại: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Trưởng phịng Tở chức - Hành - LĐTL Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái BẢN CƠNG BỚ THƠNG TIN 34 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN N BÁI - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 22/05/1967 - Số CMND 060421196 cấp ngày 13/09/1994 Yên Bái - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế tốn doanh nghiệp - Q trình cơng tác:  10/1987 – 5/1997: Nhân viên, Phó phòng Kế hoạch Nhà máy Xi măng Yên Bái  6/1997 – 5/2002: Đội phó đội vận tải, Chun viên tở Kiểm tra Kiểm tốn nội Nhà máy Xi măng Yên Bái  6/2002 – 12/2004: Phó phịng, Trưởng phịng Tở chứcHành chính- Lao động, Tiền lương Nhà máy Xi măng Yên Bái  1/2004 – 5/2011: Uỷ viên HĐQT, Trưởng phịng Tở chức- Hành chính- Lao động, Tiền lương Cơng ty Cở phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  6/2011 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng phịng Tở chức - Hành - LĐTL Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái - Số cổ phần nắm giữ: 13.720 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,28% - Những người liên quan Không có tổ chức đăng ký giao dịch: - Các khoản nợ công ty Không có - Lợi ích liên quan tở Khơng có chức đăng ký giao dịch: 12.2 Danh sách Ban kiểm soát 12.2.1 Bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang – Trưởng Ban kiểm soát - Chức vụ tại: Trưởng Ban kiểm sốt kiêm Chủ tịch Cơng đồn sở Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái - Giới tính: Nữ - Ngày sinh: 30/08/1965 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN 35 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI - Số CMND 060507010 cấp ngày 13/12/2002 Yên Bái - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Cử nhân Kinh tế, chun ngành Kế tốn doanh nghiệp - Q trình cơng tác:  01/1986 – 12/2003: Cán Kế toán Nhà máy Xi măng Yên Bái  01/2004 – 6/2005: Phó phịng, Trưởng phịng Kế tốn, Cơng ty Cở phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  7/2005 – 6/2009: Kế tốn Trưởng kiêm Trưởng phịng Kế tốn, Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái  7/2009 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát kiêm Chủ tịch Cơng đồn sở Cơng ty cở phần xi măng khống sản n Bái - Số cở phần nắm giữ: cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0% - Những người liên quan Chồng: Lê Văn Tiến nắm giữ 5.000 cổ phần, chiếm 0,10% tổ chức đăng ký giao dịch: - Các khoản nợ cơng ty Khơng có - Lợi ích liên quan tổ Không có chức đăng ký giao dịch: 12.2.2 Ơng: Tớng Văn Tý - Thành viên Ban kiểm soát - Chức vụ tại: Thành viên Ban Kiểm sốt, Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 12/07/1967 - Số CMND 060604729 cấp ngày 30/05/1996 Yên Bái - Trình độ văn hóa: 10/10 - Trình độ chun mơn: Trung cấp Kế tốn - Q trình cơng tác:  10/1986 – 12/2003: Nhân viên Thủ kho, Trưởng ca sản xuất, Đội trưởng đội bốc xếp, Kế toán Phân xưởng chế biến CaCO3 thuộc Nhà máy Xi măng Yên Bái BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 36 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI  01/2004 – 3/2005: Đội trưởng đội bốc xếp, Kế toán Nhà máy chế biến CaCO3 thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  4/2005 – 10/2007: Thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán viên Phân xưởng Xi măng Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái  11/2007 đến nay: Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc Xí nghiệp khai thác đá Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản n Bái - Số cổ phần nắm giữ: 4.100 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,08% - Những người liên quan Không có tổ chức đăng ký giao dịch: - Các khoản nợ công ty Không có - Lợi ích liên quan tở Khơng có chức đăng ký giao dịch: 12.2.3 Ông: Phạm Hữu Thạo – Thành viên Ban kiểm soát - Chức vụ tại: Thành viên Ban kiểm sốt, Trưởng phịng Kế hoạch Đầu tư Công ty Cổ phần Xi măng Khống sản n Bái - Giới tính: Nam - Ngày sinh: 20/09/1964 - Số CMND 060459767 cấp ngày 28/03/2006 Yên Bái - Trình độ văn hóa: 7/10 - Trình độ chun mơn: Trung cấp Kinh tế - Q trình công tác:  1986 – 01/2003: Nhân viên, Trưởng ca sản xuất, Trưởng ngành Liệu Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái  2/2003 – 12/2003: Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Nhà máy Xi măng Yên Bái  01/2004 – 4/2007: Phó Quản đốc Phân xưởng Xi măng Công ty Cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái  4/2007 – 6/2012: Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Xi măng Công ty Cổ phần Xi măng Khống sản BẢN CƠNG BỚ THƠNG TIN 37 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN YÊN BÁI Yên Bái  7/2012 đến nay: Thành viên Ban kiểm sốt, Trưởng phịng Kế hoạch Đầu tư Cơng ty Cở phần Xi măng Khống sản Yên Bái - Số cổ phần nắm giữ: 2.100 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0,04% - Những người liên quan Không có tổ chức đăng ký giao dịch: - Các khoản nợ công ty Khơng có - Lợi ích liên quan tổ Không có chức đăng ký giao dịch: 12.3 Ban giám đốc: 12.3.1 Ơng: Phạm Quang Phú - Giám đớc Trình bày mục 12.1.1 12.3.2 Ơng: Vũ Thanh Nghị - Phó Giám đớc Trình bày mục 12.1.2 12.3.3 Ơng: Đặng Văn Thắng - Phó Giám đớc Trình bày mục 12.1.3 12.3.4 Ơng: Bùi Mạnh Cường - Phó Giám đớc Trình bày mục 12.1.4 12.3.5 Ơng: Nguyễn Quang Chiến- Phó Giám đớc Trình bày mục 12.1.5 12.4 Kế tốn trưởng: Ơng Vũ Thanh Nghị - Trình bày mục 12.1.2 13 Tài sản: Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài thời điểm 31/12/2012 31/12/2013: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 38 CƠNG TY CP XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN N BÁI Bảng 17: Danh mục tài sản cố định doanh nghiệp Đơn vị tính: triệu đồng 31/12/2012 T T Khoản mục Nguyên giá (NG) Giá trị lại (GTCL) 31/12/2013 GTCL/ NG (%) Giá trị lại (GTCL) 446.597.618.590 246.061.374.498 I Tài sản cớ định hữu hình 431.393.413.184 244.984.802.108 Nhà cửa, vật kiến trúc 144.282.806.364 89.218.988.684 144.495.453.247 83.860.193.735 Máy móc thiết bị 269.142.245.811 145.099.750.881 282.199.917.140 150.276.435.847 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 17.968.361.009 10.666.062.543 19.902.248.203 11.924.744.916 II Tài sản cớ định vơ hình 122.436.364 47.234.849 122.436.364 24.432.049 Phần mềm máy vi tính 122.436.364 47.234.849 122.436.364 24.432.049 III 56,79 Nguyên giá (NG) 38,58 Chi phí xây dựng dở dang 16.136.196.991 16.136.196.991 1.973.824.309 1.973.824.309 Tổng cộng 447.652.046.539 261.168.233.948 448.693.879.263 248.059.630.856 Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2012, năm 2013 BẢN CƠNG BỚ THƠNG TIN 39 GTCL/ NG (%) 55,01 19,95 CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI Bảng 18: Tình hình đất đai tính đến thời điểm 31/12/2013 Địa điểm Diện tích (m2) Tở 16, thị trấn n Bình, huyện n Bình, tỉnh n Bái (Trụ sở Nhà máy xi măng) 109.505, 28/6/2004 2016 Thuê Tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên bái (Nhà máy chế biến CaCO3 bến cảng) 20.923,6 28/6/2004 2016 Thuê Mỏ đá vôi Núi Hương, xã Mơng Sơn, huyện n Bình, tỉnh n Bái 65.100,0 28/6/2004 2017 Thuê Mỏ đá hoa Tây Bắc Mông Sơn, thơn Trung Sơn, xã Mơng Sơn, huyện n Bình, tỉnh Yên Bái 226.011,6 23/4/2007 2029 Thuê T T Thời gian bắt đầu th Thời hạn (năm) Loại hình Nguồn: Cơng ty cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái Danh sách tài sản cố định Cơng ty thời điểm 31/12/2013: Bảng 19: Máy móc thiết bị thời điểm 31/12/2013 Đvt: Triệu đồng Nước Tên TSCĐ sản xuất Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Gía trị cịn lại I/Máy móc thiết bị dùng sản xuất xi măng 1/ Lò nung Clinker Trung quốc 28.224 8.922,9 19.300,9 2/Máy nghiền bi “ 15.259 5.385 9.874 3/ Máy phân ly “ 1.149,749 512,527 637,222 4/ Đập búa “ 3.235,333 1.141,826 2.093,507 5/ Bụi cấp liệu “ 2.935,224 753,571 2.181,653 6/ Máy nghiền liệu Siemens 15.259,3 5.385,368 9.873,923 7/Lọc bụi tĩnh điện Siemens 9.165,747 3.234,811 5.930,936 1.051,468 1.520,456 8/ Tủ điện ĐK Trung quốc 2.571,924 9/ Tháp trao đổi nhiệt “ 6.541,541 2.308,666 4.232,875 10/Máy nghiền than “ 9.625,537 2.696,343 6.929,194 Siemens 1.688,311 578,660 1.109,650 11/ Hệ thống ĐK máy nén khí BẢN CƠNG BỚ THƠNG TIN 40 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN N BÁI 12/Thiết bị làm mát Việt Nam 8.222,679 2.901,979 5.320,699 13/Máy nghiền bi trọn Trung quốc 3.638,076 2.514,655 1.123,421 1/Máy nghiền bi Tây Ban Nha 4.668,881 2/Tủ điều khiển “ 1.002,220 3/Máy đóng bao nghiền bi MT180 “ 4.569,056 4/Động trọn nghiền bi “ 9.095,757 7.809,626 1.286,131 5/ Máy phân ly SM “ 2.847,499 2.373,144 474,355 6/Máy nghiền bi Alpime “ 7.644,004 4.892,705 2.751,299 7/ Máy phân ly 500TK “ 3.069,854 1.965,356 1.104,498 8/Máy nghiền bột đá siêu mịn “ 6.647,389 449,807 6.197,582 9/Máy phân ly siêu mịn “ 10/Phin lọc phản lực “ 11/Quạt tia tròn “ 12/Bảng điện tử điều khiển “ 1.092,590 849,909 242,681 14/ Các loại khác II/ Máy móc thiết bị dừng chế biến bột Cacbonat canxi 13/Máy đóng bao bán tự động 323,138 14/Máy nghiền bi 185KW “ 865,416 15/ Điện điều khiển “ 1.635,350 1.326,450 308,899 16/ Máy xúc đào Kobenko Nhật Bản 2.469,545 178,717 2.290,828 17/Máy phân ly hiệu suất cao Hàn Quốc 1.184,880 404,834 780,046 “ 1.545,454 111,842 1.433,612 18/Máy xúc đào bánh xích 19/ Các loại khác III/ Máy móc thiết bị khác Tổng cợng Nguồn: Cơng ty cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm tiếp theo: Bảng 20: Kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty giai đoạn 2014 – 2015 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Giá trị BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN % tăng Năm 2015 Giá trị % 41 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN YÊN BÁI giảm Vốn điều lệ Tỷ đồng 48.3743 48.3743 Doanh thu Tỷ đồng 545.11 25.97 547.15 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 11.30 12.00 LN sau thuế/Doanh thu % 2.07 2.19 LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 85.15 90.43 Tỷ lệ cổ tức % Nguồn: Cơng ty cổ phần Xi măng Khống sản n Bái tăng giảm 0.37 6.19 - Căn để thực kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói trên: Năm 2014, Nhà máy chế biến Cacbonat canxi hoạt động ổn định sau đầu tư mở rộng, sản lượng sản phẩm bột cacbonat canxi tăng cao từ 163.000 năm 2013 lên 322.000 năm 2014, từ đó làm tăng lợi nhuận Bên cạnh đó Công ty cân đối lại sản lượng sản xuất sản phẩm xi măng, tiết kiệm chi phí sản xuất tăng giá bán để giảm lỗ mức tối đa sản xuất- kinh doanh sản phẩm Khoản vay đầu tư dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn điểu chỉnh giãn lịch trả nợ từ năm 2014 lên năm 2019 cho vay thêm 5.530.000.000 đồng để cấu lại tình hình tài Cơng ty - Kế hoạch đầu tư, dự án HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua: Chưa có dự định triển khai dự án đầu tư năm 2014 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký giao dịch Không có 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không có BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 42 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu Mã chứng khoán: YBC Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.837.430 cổ phiếu (Bốn triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn, bốn trăm ba mươi cổ phiếu) Phương pháp tính giá: Giá trị sổ sách Chỉ tiêu Năm 2012 Vốn chủ sở hữu Năm 2013 33.202.722.406 13.273.140.715 Số lượng cổ phiếu lưu hành 4.811.610 4.811.610 Giá trị sổ sách cổ phiếu (Vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phiếu lưu hành) 6.901 2.759 Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: Giá cổ phiếu YBC ngày giao dịch xác định theo phương pháp bình quân giá sở 10 phiên trước ngày hủy niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Lịch sử giao dịch cở phiếu YBC sau: Ngày giao dịch Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 14/5/2014 5.400 15/5/2014 5.400 16/5/2014 19/5/2014 5.400 20/5/2014 5.200 21/5/2014 5.200 22/5/2014 5.200 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 5.400 43 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN YÊN BÁI 23/5/2014 5.200 26/5/2014 5.200 27/5/2014 5.200 Bình quân 10 phiên 5.280 Căn giá giao dịch bình quân 10 phiên trước hủy niêm yết, Công ty định giá giao dịch dự kiến cổ phiếu YBC ngày giao dịch thị trường UPCoM 5.200 đồng/cổ phiếu Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi Khi cở phần Cơng ty đăng ký giao dịch SGDCK cở đơng nước ngồi có thể tham gia mua bán cổ phần theo quy định pháp luật Việt Nam hành Tỷ lệ nắm giữ cổ đơng nước ngồi Cơng ty là: 0,29 % Các loại th́ có liên quan Cơng ty hưởng thuế suất ưu đãi 20% vòng 10 năm kể từ năm 2004 theo quy định Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 1.Tổ chức kiểm tốn: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Nhân Việt Địa chỉ: Số 10, ngõ 462, đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (844) 6288 3366 Fax: (844) 3761 5599 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 44 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHỐNG SẢN N BÁI VII PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục 2: Điều lệ Công ty Phụ lục 3: Báo cáo tài kiểm tốn 2012 2013 Phụ lục 4: Nghị HĐQT thông qua việc đăng ký giao dịch cở phiếu thị trường UPCoM CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC Phạm Quang Phú PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đặng Văn Thắng Bùi Mạnh Cường PHĨ GIÁM ĐỐC KẾ TỐN TRƯỞNG Nguyễn Quang Chiến Vũ Thanh Nghị TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT Nguyễn Thị Nghiêm Chang BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 45