BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG 45-3

LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG 45-3 PHẦN CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH Các pháp lý:  Căn Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần  Căn Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 Bộ Tài việc hướng dẫn thực Nghị định số 187/2004/NĐ-CP Chính Phủ  Căn Quyết định số 1810/QĐ-BXD ngày 21/09/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng giá trị doanh nghiệp thực cổ phần hóa Cơng ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam  Căn Quyết định số 2112/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Cơng ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam  Căn Quyết định số 502/CTC-BCDCPH ngày 25/11/2005 Ban đạo cổ phần hóa việc lựa chọn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt tổ chức tài trung gian giúp Cơng ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 bán đấu giá cổ phần phát hành lần đầu doanh nghiệp cổ phần hóa Các thông tin đợt phát hành: - Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG 45-3 - Trụ sở chính: Lơ 4K Tôn Đức Thắng, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi - Điện thoại: (84-055) 710321 - Vốn điều lệ: 6.815.000.000 đồng - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Số lượng chào bán: 136.278 cổ phần - Hình thức phát hành: Bán cổ phần phát hành lần đầu doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hố Fax: (84-055) 710313 Các thơng tin việc bán đấu giá cổ phần:  Số lượng cổ phần bán đấu giá: 136.278 cổ phần (Một trăm ba mươi sáu nghìn, hai trăm bảy mươi tám), tương ứng với trị giá tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần _Tr BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC 1.362.780.000 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)  Giới hạn số lượng cổ phần đăng ký mua đấu giá mức đặt giá : - Khối lượng đăng ký mua: Tối thiểu 100 cổ phần không hạn chế tối đa - Mỗi người đầu tư tham dự đấu giá phép đặt mua với 01 (một) mức giá đơn vị bỏ giá phải ghi chẵn đến 10 đồng/cổ phần (Mười đồng)  Mức giá khởi điểm: 10.020 đồng/cổ phần  Thời gian đăng ký tham dự đấu giá: Trong làm việc từ ngày 16/12/2005 đến ngày 30/12/2005  Địa điểm niêm yết, tìm hiểu thông tin đăng ký tham dự đấu giá: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT Địa chỉ: Điện thoại: Tầng 2, Tòa nhà 94 - Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (84 - 04) 9.433.016/9.433.017 Fax : (84 - 04) 9.433.012 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT TẠI TP.HCM Địa chỉ: Điện thoại: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM (84 - 08) 9.141.992/9.141.993 Fax: (84 - 08) 9.141.991 CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG 45-3 Địa chỉ: Điện thoại: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (84-055) 710321 Fax: (84-055) 710313  Thời gian nhận phiếu tham dự đấu giá: - Tham dự vắng mặt: Trước 11 30 ngày 05/01/2006 - Tham dự trực tiếp:  Thời gian tổ chức đấu giá: Trước 09 30 ngày 07/01/2006 Từ 09 00 ngày 07/01/2006  Địa điểm tổ chức đấu giá: CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG 45-3 Địa chỉ: Điện thoại: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (84-055) 710321 Fax: (84-055) 710322  Thời gian toán tiền mua cổ phần hoàn trả tiền đặt cọc: Trong làm việc từ ngày 08/01/2006 đến ngày 23/01/2006  Nộp tiền đặt cọc tiền mua cổ phần trực tiếp tiền mặt điểm đăng ký tham dự đấu giá theo phương thức chuyển khoản sau: Đăng ký Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt - Tài khoản số : 12010000010836 - Mở : Sở Giao dịch I, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (Địa : 53 - Quang Trung, Hà Nội) - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Nội dung chuyển tiền ghi rõ: Thanh toán tiền đặt cọc/tiền mua cổ phần Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 - Đăng ký Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Tài khoản số : 119.10.00.005143.7 Mở : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Kỳ _Tr BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC Khởi Nghĩa (Địa : 12-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM) - Đơn vị thụ hưởng: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt TP HCM Nội dung chuyển tiền ghi rõ: Thanh toán tiền đặt cọc/tiền mua cổ phần Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 - Đăng ký Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 Tài khoản số: 57010.00000.4113 Mở tại: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Tỉnh Quảng Ngãi Đơn vị thụ hưởng: Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 Nội dung chuyển tiền ghi rõ: Thanh toán tiền đặt cọc/tiền mua cổ phần Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 _Tr BVSC - B¶n công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt ®Ĩ ph¸t triĨn LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC PHẦN THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP I CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Tên doanh nghiệp: CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG 45-3 Hình thức CPH: Giữ nguyên phần vốn Nhà nước có doanh nghiệp kết hợp phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn Tên doanh nghiệp sau cổ phần hóa: CƠNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45-3 Tên giao dịch quốc tế: LILAMA 45-3 JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: Trụ sở chính: Điện thoại: LILAMA 45-3, JSC Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (84-055) 710321 Fax: (84-055) 710313 Ngành nghề kinh doanh: - Xây dựng, lắp đặt cơng trình dân dụng, cơng nghiệp (xi măng, thủy điện, dầu khí, cơng trình cơng nghiệp khác, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp), đường dây tải điện, trạm biến thế, thi cơng xử lý móng, trang trí nội thất, lắp ráp thiết bị máy móc cơng trình; - Sản xuất, kinh doanh vật tư, đất đèn, que hàn, ôxy, phụ tùng cấu kiện kim loại cho xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; - Gia công chế tạo, lắp đặt, sửa chữa thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực (bình bể, đường ống, chịu áp lực), thiết bị cơ, thiết bị điện, kết cấu thép phi tiêu chuẩn, cung cấp lắp đặt bảo trì thang máy; - Kinh doanh xuất, nhập vật tư thiết bị, dây chuyền công nghệ, vật liệu xây dựng, điện máy, hóa chất, phụ tùng, dụng cụ khí, xăng, dầu, mỡ, khí đốt, khí cơng nghiệp, đại lý mua, bán ký gởi hàng hóa; - Khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng cơng trình: dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, thủy lợi, tư vấn đầu tư lắp đặt dây chuyền công nghệ, kiểm tra mối hàn phương pháp không phá hủy (siêu âm, thẩm thấu, từ tính Xray), thí nghiệm, hiệu chỉnh, thiết bị điện, hệ thống nhiệt, hệ thống điều khiển tự động dây chuyền công nghệ, chống ăn mòn bề mặt kim loại; - Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định Pháp luật _Tr BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC Giá trị doanh nghiệp: Tại thời điểm 01/01/2005, theo Quyết định số 1810/QĐ-BXD ngày 21/09/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng giá trị doanh nghiệp thực cổ phần hóa, giá trị thực tế doanh nghiệp 80.191.079.937 đồng (bao gồm giá trị tài sản vơ hình thương hiệu LILAMA: 415.000.000 đồng), giá trị thực tế phần vốn Nhà nước doanh nghiệp 4.565.889.766 đồng Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 6.815.000.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm mười lăm triệu đồng) ST T Phân theo đối tượng Cổ phần Nhà nước Cổ phần CBCNV Công ty Cổ phần bán đấu giá Tổng cộng Số cổ phần Tổng trị giá (đồng) Tỷ lệ 347.600 197.622 3.476.000.000 1.976.220.000 51% 29% 136.278 681.500 1.362.780.000 6.815.000.000 20% 100% Bảng 1: Cơ cấu sở hữu vốn điều lệ II CÁC THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Q trình hình thành phát triển: Cơng ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 thành lập theo Quyết định số 010A/BXD ngày 27/01/1993 Bộ Xây dựng đổi tên Quyết định số 05/BXD-TCLĐ ngày 02/01/1996, Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 đơn vị hạch tốn độc lập trực thuộc Tổng cơng ty Lắp máy Việt Nam Từ xí nghiệp nhỏ liên hợp 45 tách trở thành Cơng ty hạch tốn độc lập, đơn vị trưởng thành qua 10 năm xây dựng phát triển, trở thành đơn vị vững mạnh với tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 10% đến 20% Hoạt động năm qua với chế thị trường cạnh tranh liệt, Công ty gặp nhiều khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh như: thiếu vốn, lao động có trình độ tay nghề cao Nhưng Cơng ty ln kiên trì, phát huy truyền thống mình: đồn kết, mở rộng dân chủ, tập trung tháo gỡ khó khăn Đồng thời giải vấn đề chiều sâu, nhận định, phân tích thơng tin, đẩy mạnh cơng tác tiếp thị, mở rộng thị trường Với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, củng cố tổ chức, phục vụ khách hàng đó, thị trường có nhiều biến động, chế chưa ổn định với biện pháp Công ty phát triển đứng vững, tạo uy tín lớn với chủ đầu tư, đáp ứng yêu cầu lắp máy xây dựng, cơng trình đơn vị thi cơng đến hoạt động tốt có hiệu kinh tế cao Giá trị Doanh nghiệp: Tại thời điểm 31/12/2005 theo Biên xác định GTDN: 79.776.079.937 đồng Trong đó: - TSCĐ đầu tư dài hạn: 19.573.180.185 đồng _Tr BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU TSLĐ đầu tư ngắn hạn: - BVSC 60.202.899.752 đồng Lực lượng lao động trình độ lao động: Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2004 491 người Trong đó: a Phân theo trình độ: - Trình độ Đại học Đại học 51 người - Trình độ cao đẳng, trung cấp 35 người - Công nhân kỹ thuật 405 người b Phân theo tính chất hợp đồng lao động: - Lao động ký HĐLĐ không xác định thời hạn 265 người - Lao động ký HĐLĐ từ đến năm 226 người Tình hình tài sản cố định Doanh nghiệp: thời điểm 31/12/2004 theo Biên Xác định giá trị doanh nghiệp: Khoản mục Nguyên giá (đồng) Nhà cửa, vật kiến trúc Giá trị cịn lại (đồng) 5.759.277.457 Máy móc, thiết bị 15.524.692.165 7.689.828.427 3.058.877.638 1.252.091.918 440.588.634 185.211.879 24.783.435.894 19.573.180.185 Phương tiện vận tải TSCĐ khác Tổng cộng 5.115.329.490 Bảng 2: Tình hình tài sản cố định Tình hình sử dụng nhà xưởng-đất đai: TT Khu vực, vị trí đất Diện tích (m2) Ghi 01 Khu văn phòng điều hành Quảng Ngãi 2.100 Đất thuê 02 Khu văn phòng làm việc Phú Yên 3.465 Đất th 03 Nhà máy khí 45-3 Tuy Hịa - Tỉnh Phú Yên 7.200 Đất thuê 04 Mở rộng nhà máy co khí 45-3 Tuy Hịa - Tỉnh Phú Yên 5.718 Đất thuê 05 Xây dựng xưởng sản xuất Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên 6.356 Đất thuê Tổng cộng 24.839 Bảng 3: Tình hình đất đai – nhà xưởng Kết hoạt động doanh nghiệp trước cổ phần hoá: ĐVT: 1.000 đ _Tr BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 - BVSC Năm 2004 Quý II/2005 2.556.732 2.556.732 2.556.732 2.556.732 24.159.337 21.527.185 15.751713 12.113.358 7.651.187 10.399.014 11.942.845 11.847.845 717 650 472 472 1.238 1.359 1.312 1.312 Doanh thu 41.121.712 49.378.848 31.698.362 10.565.501 Lợi nhuận trước thuế - 1.958.574 420.604 23.017 29.964 -1.958.574 420.604 23.017 29.964 Vốn nhà nước Nợ vay ngắn hạn Nợ vay dài hạn Tổng số lao động Thu nhập bình quân Lợi nhuận sau thuế Bảng 4: Tổng hợp kết kinh doanh năm trước cổ phần hóa III PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA: Tổ chức máy điều hành: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC P QLM PHĨ GIÁM ĐỐC P.CƯ VT P.KT KT PHÓ GIÁM ĐỐC P TỔ CHỨC - LĐ KẾ TỐN TRƯỞNG P HÀNH CHÍN H P.TC KT _Tr BVSC - B¶n công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt ®Ĩ ph¸t triĨn LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC Một số tiêu năm 2005: TT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ GIÁ TRỊ I Tổng giá trị sản lượng Đồng 85.000.000.000 Giá trị xây lắp Đồng 85.000.000.000 Giá trị sản xuất CN VLXD Đồng Giá trị SXKD khác Đồng II Lao động tiền lương Đồng Lao động Người 700 Tổng quỹ lương phải trả Đồng 11.760.000.000 Thu nhập bq người/tháng Đồng 1.400.000 III Doanh thu Đồng 45.000.000.000 Lợi nhuận trước thuế Đồng 275.000.000 Lợi nhuận sau thuế Đồng 275.000.000 Nộp Ngân sách Đồng 1.784.000.000 Bảng 5: Tổng hợp tiêu năm 2005 Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh: 3.1 Tổ chức cấu sản xuất kinh doanh: - Tiếp nhận trì cấu tổ chức Nhà máy khí 45 – đặt phường 8, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - Tiếp nhận trì đội cơng trình thi cơng cơng trình 3.2 Xây dựng nguồn lực: a Nguồn lực người: - Lập phương án xếp lại lao động - Xây dựng sách tuyển dụng sử dụng lao động để thu hút nhân tài Lập phương án đào tạo để ổn định nâng cao chất lượng, lực nguồn nhân lực, trước mắt cần có kế hoạch nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ, lực tổ chức quản lý điều hành, lực tay nghề lực lượng lao động Công ty b Nguồn lực tài chính: _Tr BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC - Huy động nguồn vốn: Trên sở kế hoạch định hướng phát triển sản xuất kinh doanh ba năm (2006 – 2008) giá trị doanh nghiệp xác định thời điểm cổ phần hóa để xác định nguồn vốn điều lệ cần thiết sử dụng cho hoạt động doanh nghiệp Từ có phương án phát hành bán cổ phiếu để thu hút từ nhà đầu tư - Tích lũy tài để tái sản xuất mở rộng c Nguồn lực thiết bị công nghệ: - Tiếp nhận củng cố để sử dụng tối đa lực sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc danh mục dùng chuyển giao từ mơ hình hoạt động cũ doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần - Đầu tư mở rộng nâng cao lực sản xuất Công ty - Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi cơng mang tính chọn lọc theo giai đoạn cụ thể để phát huy cao lực thiết bị đầu tư mang lại tính hiệu kinh tế cao 3.3 Tổ chức thực hiện: a Thực việc xếp củng cố nguồn lực: - Sau xếp ổn định cấu lại doanh nghiệp, tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng đào tạo để nâng cao lực lực lượng lao động - Để Công ty cổ phần đảm bảo ổn định phát triển vững trước mắt cần có kế hoạch nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ, lực tổ chức quản lý điều hành, lực tay nghề lực lượng lao động Công ty - Đào tạo nâng cao tay nghề phải phù hợp với trình đầu tư phát triển sản xuất Công ty theo giai đoạn phát triển như: chế tạo, tổ hợp lắp đặt thiết bị đường ống áp lực nhà máy thủy điện, chế tạo thiết bị đạt độ xác cao lắp đặt thiết bị công nghệ tiên tiến - Đối tượng đào tạo lao động biên chế Công ty tuổi đời 45 tuổi, có đủ sức khỏe, có ý thức trách nhiện, có khả tiếp thu kiến thức đào tạo để vận dụng vào thực tế, có tâm huyết gắn bó phục vụ lâu dài Cơng ty - Áp dụng hình thức vùa học vừa làm công trường thi công đội ngũ công nhân kỹ thuật, đặc biệt đội ngũ thợ hàn để củng cố phát triển số lượng chất lượng cơng nhân thợ hàn có đẳng cấp khu vực ASEAN Quốc tế (Đạt trình độ 5G, 6G, hàn điện mơi trường khí bảo vệ hàn TIG, MIG, MAG ) - Liên hệ với Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngành xây dựng Bộ Xây dựng để đào tạo lực bổ sung nghiệp vụ cho đội ngũ cán kỹ thuật, cán nghiệp vụ - Xây dựng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật thành thạo vi tính, sử dụng phần mềm tốt, có khả giao dịch tiếng Anh, Nhật b Tổ chức thực công tác sản xuất kinh doanh: _Tr BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC - Tăng cường củng cố đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật, trang bị thêm phần mềm hỗ trợ để sâu vào lĩnh vực khảo sát thiết kế ngành xây dựng, tư vấn thiết kế công nghệ dây chuyền sản xuất: vật liệu xây dựng, giấy, chế biến lương thực thực phẩm - Củng cố nâng cao lực, đầu tư công nghệ đại cho “Nhà máy chế tạo thiết bị KCT” Cơng ty Ngồi việc chế tạo sản phẩm c khí truyền thống cho ngành cơng nghiệp lượng, hóa chất, vật liệu xây dựng, công nghiệp thực phẩm cần bước chiếm lĩnh công tác chế tạo thiết bị nâng, chế tạo bình bể chịu áp lực, bồn bể chứa xăng dầu, sơn, mạ thiết bị kết cấu thép - Tổ chức thi công lắp đặt thiết bị, dây chuyền thiết bị cơng nghệ, lắp đặt điện nước, thơng gió, điều hịa cho cơng trình cơng nghiệp dân dụng (tập trung mạnh vào ngành công nghiệp lượng, hóa chất, vật liệu xây dựng) - Trong thời gian tới Công ty coi trọng việc ổn định tổ chức điều hành sản xuất theo chế quản lý mới, người tham gia đóng góp quản lý điều hành, phát huy để nâng cao lực có cán cơng nhân viên tận dụng phương tiện xe máy, thiết bị đầu tư Bổ sung lực lượng mới, đầu tư thêm số thiết bị thiếu, lạc hậu, sẵn sàng lực lượng tham gia thi cơng cơng trình dự án Tổng Công ty c Tổ chức công tác tiếp thị đấu thầu: - Nâng cao hiệu công tác tiếp thị, công tác lập quản lý dự án, chuyên môn hóa việc lập Hồ sơ dự án - Củng cố lực lượng tham gia đấu thầu đủ mạnh nhằm mục đích nâng cao tỷ lệ thắng thầu tiến tới ký kết nhiều cơng trình Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn phải đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh - Cập nhật thường xuyên định mức đơn giá phổ biến chế thị trường Biện pháp thực hiện: a Nhanh chóng tiếp nhận bàn giao, tiếp quản tài sản, công việc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty Lắp máy Xây dựng 45-3 để ổn định tổ chức theo mơ hình Cơng ty cổ phần b Tiếp nhận chế quản lý vận hành Công ty Lắp máy Xây dựng 45-3 để từ nhanh chóng xây dựng, bổ sung, thơng qua áp dụng chế quản lý sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần LILAMA 45-3, nhằm thực đạt vượt mức tiêu kế hoạch năm 2005 năm c Kiện toàn nâng cao lực quản lý, lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cán phòng ban nghiệp vụ Công ty Định rõ chức năng, nhiệm vụ cá nhân, phận hệ thống quản lý chung Cơng ty từ phân rõ trách nhiệm công tác cán nhân viên tồn hoạt động SXKD Cơng ty d Phát hiện, bồi dưỡng lực lượng cán có lực, phẩm chất, có kinh nghiệm để bố trí làm huy Cơng trình quản lý dự án Đồng thời tiếp nhận bổ sung nhân tố đội ngũ cán kỹ sư tuyển dụng để đào tạo nguồn lực, trí tuệ _Tr 10 BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài Công ty tầm vóc cao tương lai e Tăng cường liên doanh, liên kết với đơn vị khác nhằm phát triển đối tác, tìm kiếm mở rộng thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động SXKD f Tiếp tục trì phát triển lĩnh vực hoạt động SXKD mạnh có Cơng ty, đồng thời phát triển đa dạng loại hình SXKD khác g Tăng cường việc phát triển đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh với phương châm thời cơ, thời điểm để khai thác kịp thời tối đa hiệu công tác đầu tư Tích lũy tài để đáp ứng cho kế hoạch đầu tư dự án xây dựng h Mở rộng thị trường nhập vật tư kim khí để cung cấp vật liệu cho nhu cầu sử dụng Công ty thị trường Định hướng sản xuất kinh doanh từ năm 2006 – 2008: Đơn vị: đồng CHỈ TIÊU Năm 2006 Tổng giá trị sản lượng Tổng doanh thu Năm 2008 114.548.000.000 126.871.000.000 164.360.000.000 46.000.000.000 55.200.000.000 66.000.000.000 1.840.000.000 2.208.000.000 2.788.352.000 736.000.000 828.000.000 851.400.000 6.814.520.396 6.814.520.396 6.814.520.396 10.8% 12.15% 12.49% 1.450.000 1.500.000 1.600.000 800 1.000 1.300 13.920.000.000 18.000.000.000 24.960.000.000 9,83 10,69 10,99 Nộp Ngân sách Lợi nhuận sau thuế Vốn điều lệ Tỷ suất LNST/ Vốn ĐL Thu nhập bq (người/tháng) Tổng số CB CNV Tổng quỹ lương phải trả Năm 2007 Tỷ lệ cổ tức (%) Bảng 6: Tổng hợp kế hoạch đầu tư sau cổ phần hóa IV  MỘT SỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Rủi ro kinh tế: _Tr 11 BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC Hiện nay, Việt Nam đường hòa nhập chung vào kinh giới với việc tham gia tổ chức WTO, AFTA Điều gây ảnh hưởng đến cạnh tranh Công ty phải đối mặt với Cơng ty nước ngồi có kinh nghiệm tiềm lực tài mạnh Tuy nhiên với kinh tế phát triển nh Việt Nam nói chung; với sách phát triển người, đại hóa máy móc thiết bị cơng nghệ Cơng ty nói riêng Cơng ty chuẩn bị kỹ cho trình hội nhập  Rủi ro tỷ giá: Hiện nay, chủ yếu trang thiết bị máy móc đầu tư ngoại tệ, mà tỷ giá tăng làm cho Cơng ty gặp phải khó khăn q trình tốn Do rủi ro tỷ giá ảnh hưởng phần đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Rủi ro khác: Hoạt động kinh doanh Công ty chịu ảnh hưởng rủi ro khác biến động trị, xã hội giới, rủi ro việc thay đổi sách pháp luật, làm khách hàng truyền thống bị giảm sút thị trường tiềm ổn định Những rủi ro có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh Công ty _Tr 12 BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC PHẦN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU Điều kiện tham gia đấu giá: - Là tổ chức, cá nhân đầu tư ngồi nước, có địa cụ thể rõ ràng + Nếu người đại diện cho pháp nhân mà thủ trưởng đơn vị, phải có giấy ủy quyền người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Nếu cá nhân phải có CMND giấy tờ tùy thân hợp lệ + Nếu người đầu tư nước ngồi phải có tài khoản góp vốn mở Ngân hàng phép kinh doanh ngoại hối - Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu nộp đơn đăng ký đấu giá thời hạn quy định - Đặt cọc đủ 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo mức giá khởi điểm Ban đạo đấu giá công bố thời điểm nộp Đơn đăng ký đấu giá Trách nhiệm quyền hạn người tham dự đấu giá: - Tuân thủ quy định điều kiện tham gia đấu giá điều nêu trên; - Được quyền tiếp cận đầy đủ thông tin doanh nghiệp đấu giá đấu giá theo quy định Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày mua cổ phần bán đấu giá, người mua có quyền trả lại cổ phần cho người bán đấu giá yêu cầu tổ chức thực bán đấu giá bồi thường thiệt hại, thông tin doanh nghiệp bán đấu giá cổ phần không thông báo dẫn tới gây thiệt hại cho người đầu tư; - Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá khơng có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá phải gửi Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá dự kiến mua tư ơng ứng với số lượng cổ phần đăng ký phong bì dán kín) cho Ban đấu giá theo quy định cụ thể điều coi có tham dự - Nghiên cứu kỹ thừa nhận quy định việc vi phạm quy chế đấu giá nêu điều - Được nhận lại tiền đặt cọc số cổ phần không mua theo kết đấu giá vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc sau ngày tổ chức đấu giá; - Được quyền nhận thông tin đấu giá phiên đấu giá kết thúc, bao gồm thông tin tổng số người tham dự, tổng số lượng cổ phần đặt mua mức giá, khối lượng cổ phần mua mức giá tương ứng; - Nộp tiền mua cổ phần theo kết đấu giá vòng 15 (mười l ăm) ngày kể từ có thơng báo tổ chức thực đấu giá Trường hợp người tham gia đấu giá khơng chuyển tiền theo thời hạn nêu không nhận lại tiền đặt cọc Ban đạo đấu giá phân phối số cổ phần cho người tham gia đấu giá có mức giá liền kề; Tổ chức trung gian thực đấu giá bán cổ phần: _Tr 13 BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC - BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT (BVSC) – CHI NHÁNH TP.HCM Thời gian địa điểm đăng ký tham dự đấu giá: - Thời gian nhận Đơn đăng ký tham dự đấu giá, thu tiền đặt cọc phát Phiếu tham dự đấu giá: làm việc từ ngày 16/12/2005 đến ngày 30/12/2005 - Địa điểm niêm yết, tìm hiểu thơng tin đăng ký tham dự đấu giá CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT Địa : Tầng 2, Tòa nhà 94 - Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84 - 04) 9.433.016/9.433.017 Fax : (84 - 04) 9.433.012 CHI NHÁNH CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT TẠI TP.HCM Địa : Điện thoại : 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM (84 - 08) 9.141.992/9.141.993 Fax : (84 - 08) 9.141.991 CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG 45-3 Địa chỉ: Điện thoại: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (84-055) 710321 Fax: (84-055) 710313 Nộp Phiếu đăng ký tham dự đấu giá: Trên sở nghiên cứu, tìm hiểu kỹ tình hình hoạt động, tình hình tài Công ty Lắp máy & Xây dựng 45-3 quy định việc tổ chức đấu giá; nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần nộp Phiếu đăng ký tham dự đấu giá theo quy định sau: - Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có điều kiện đến tham dự trực tiếp đấu giá mang theo Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá đặt mua số lượng cổ phần đăng ký mua phong bì dán kín) nộp cho Ban đấu giá chậm trước 09 30 ngày tổ chức đấu giá - Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá điều kiện đến tham dự trực tiếp đấu giá phải gửi Phiếu tham dự đấu giá (đã ghi giá đặt mua số lượng cổ phần đăng ký mua phong bì dán kín) cho Ban đấu giá điểm đăng ký - Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá trước 11 30 ngày 05/01/2006 Tổ chức đấu giá: 5.1 Thời gian đấu giá: Từ 09 00 ngày 07/01/2006 Lưu ý : Tất Phiếu tham dự đấu giá tổ chức cá nhân phải nộp chậm trước 09 30 ngày tổ chức đấu giá Phong bì dán kín, sau Ban đấu giá cơng bố thông tin chủ yếu đấu giá bán cổ phần 5.2 Địa điểm tổ chức đấu giá: CÔNG TY LẮP MÁY & XÂY DỰNG 45-3 Địa chỉ: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi Điện thoại: (84-055) 710321 Fax: (84-055) 710313 Nguyên tắc xác định giá bán cổ phần: _Tr 14 BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triển LILAMA 45-3, JSC -  BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC Giá bán cổ phần xác định theo nguyên tắc ưu tiên từ cao đến thấp dừng lại mức khối lượng cổ phần đưa chào bán đấu giá phân phối hết không thấp mức giá khởi điểm  Nhà đầu tư đặt mua theo giá phải tốn tiền mua cổ phần theo giá  Việc xác định đối tượng mua cổ phần thực theo quy định mục V, điều 3, khoản 3.3, Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 Bộ Tài trình tự xác định ưu tiên cụ thể sau: - Những người trả giá cao quyền ưu tiên mua trước cổ phần sở số lượng cổ phần đăng ký mua theo quy định số lượng cổ phần chào bán Trường hợp người bỏ giá cao có số lượng cổ phần đăng ký mua số lượng cổ phần chào bán, số cổ phần cịn lại sau duyệt bán đủ cho người trả giá cao xét bán cho người có mức giá liền kề Nếu số lượng cổ phần chào bán cịn, tiếp tục thực theo nguyên tắc - Trường hợp bên tham gia đấu giá có mức giá đặt mua nhau, Ban đấu giá phân phối sở số cổ phần lại quyền chào bán tỷ lệ số cổ phần đăng ký đối tượng so với tổng số cổ phần đăng ký mua - Trường hợp cổ phần chia theo tỷ lệ mức giá tranh chấp bị lẻ đến hàng đơn vị, Ban đấu giá cắt số cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị người có số lượng đặt mua để dồn vào cho người đầu tư có số lượng đặt mua cao số người đặt mua mức giá tranh chấp; trường hợp có nhiều người có khối lượng đặt mua lớn nhau, số lượng cổ phần lẻ dồn gộp phân phối cho người có mã số đầu tư nhỏ Các trường hợp vi phạm đấu giá: - Các trường hợp bị coi vi phạm quy định đấu giá, bị loại khỏi đấu giá không nhận lại số tiền đặt cọc: Mọi trường hợp trả giá thấp so với mức giá khởi điểm - Các trường hợp ghi sai đơn vị bỏ giá tham dự đấu giá theo quy định - Các trường hợp từ chối mua phần toàn số lượng cổ phần mua theo kết đấu giá - Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu khơng có báo trước văn cho tổ chức trung gian 02 (hai) ngày trước ngày tổ chức đấu giá lý bất khả kháng  Các trường hợp coi vi phạm quy định đấu giá, không tham dự đấu giá nhận lại số tiền đặt cọc sau Ban đấu giá thông qua: - Các trường hợp không nộp Phiếu tham dự đấu giá có báo trước văn cho tổ chức trung gian 02 (hai) ngày trước ngày tổ chức đấu giá lý bất khả kháng - Các trường hợp nộp Phiếu tham dự đấu giá sau hết thời hạn phép nộp phiếu cuối theo quy định (lúc 09 30 ngày tổ chức đấu giá) trước đấu giá kết thúc lý bất khả kháng Ban đấu giá chấp thuận  _Tr 15 BVSC - Bản công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt để phát triÓn LILAMA 45-3, JSC -  BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU - BVSC Các trường hợp ghi Phiếu tham dự đấu giá với số lượng số cổ phần đăng ký so khớp giá để xác định kết đấu giá bị số tiền đặt cọc tương ứng với số lượng cổ phần đăng ký không ghi phiếu tham dự đấu giá Phương thức tốn giao chứng cổ phiếu: - Cơng ty Chứng khốn Bảo Việt gửi thơng báo kết đấu giá cho người tham dự không chậm 02 (hai) ngày sau ngày tổ chức đấu giá - Trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau ngày tổ chức đấu giá, người tham dự đấu giá mua cổ phần phải hồn tất việc tốn tiền mua cổ phần theo kết đấu giá công bố (nộp tiền mặt chuyển khoản) Những người tham dự không mua cổ phần nhận lại tiền đặt cọc - Sau 15 (mười lăm) ngày kể từ sau ngày tổ chức đấu giá, tổ chức cá nhân mua cổ phần khơng hồn tất việc tốn bị quyền mua đồng thời khơng hồn lại số tiền đặt cọc nộp Ban đạo đấu giá định việc phân phối số cổ phần theo qui định thông tư số 126/2004/TT-BTC Bộ Tài cho người có mức giá liền kề chưa mua cổ phần - Người đầu tư nhận Chứng Chứng nhận sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 45-3 theo thơng báo thức văn Tp HCM, ngày tháng 12 năm 2005 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 45-3 GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN CƠNG TY CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NGUYỄN HỮU THÀNH VÕ HỮU TUẤN _Tr 16 BVSC - B¶n công bố thông tin Phục vụ khách hàng tốt ®Ĩ ph¸t triĨn