CƠNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2012

TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN KHỐNG SẢN VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2012 Quảng Ninh, tháng năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY Thơng tin chung: - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700289499 - Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu:160.000.000.000 đồng - Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh - Số điện thoại: 033.3862229 - Số fax: 033.3860641 - Website: Taynamdamai.com.vn Quá trình hình thành phát triển: Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (“Công ty”) thành lập sở cổ phần hóa Xí nghiệp than Cẩm Phả thuộc Công ty Than Quảng Ninh Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 055975 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 25/09/1999, Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ số 5700289499 ngày 10/05/2011 Công ty chuyển đối thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 42/1999/QĐ-BCN ngày 16/7/1999 Bộ trưởng Bộ Cơng nghiệp Khi thức chuyển thành Cơng ty cổ phần, Công ty hoạt động với mức vốn điều lệ 6.531.837.535 đồng, nay, vốn điều lệ Công ty nâng lên 160 tỷ đồng Ngành nghề địa bàn kinh doanh: - Khai thác chế biến, kinh doanh than Cung ứng xuất nhập hàng hóa vật tư phục vụ khai thác mỏ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 - Địa bàn hoạt động kinh doanh chính: Trụ sở văn phịng Cơng ty đặt phường Cẩm Sơn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Khai trường sản xuất: Mỏ Tây Nam Đá Mài Khe Chàm II phường Cẩm Tây thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Tình hình hoạt động Năm 2012 năm có nhiều khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty như: Tập đoàn điều tiết giảm sản lượng đơn vị thành viên (Trong Cơng ty giảm 100.000 than NK khai thác, giảm 8,2 triệu m3 đất bóc), tiết giảm 5% tổng chi phí sản xuất đơn vị hàng loạt biện pháp điều hành cụ thể để vượt qua khó khăn năm 2012 Ngồi khó khăn chung Tập đồn, Cơng ty cịn gặp nhiều khó khăn như: Sản lượng tăng cao mặt sản xuất chưa mở rộng, điều kiện làm việc chưa thực tốt, giấy phép khai thác hết việc xin cấp phép chưa thực xong điều chỉnh dự án Tập đoàn, việc tiết giảm sản lượng ảnh hưởng đến tiến độ nâng công suất Công ty, lực thiết bị thiếu, giá nguyên nhiên vật liệu, vật tư đầu vào tăng cao,… Tuy gặp khơng khó khăn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty điều hành, đạo bước ổn định sản xuất, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế thời điểm Ban hành, sửa đổi, bổ sung văn nội quy, quy chế theo hướng dẫn Tập đồn Than khống sản Việt Nam Nhà nước ban hành Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất CB-CNLĐ góp phần vào việc thực thắng lợi tiêu kế hoạch SXKD năm 2012, kết đạt sau: Đất đá bốc xúc 000 m3 29 947,6 38.000 29.800 29.911 99,9 % SO KH ĐC NĂM 2012 100,4 Than NK sản xuất 1000 301,4 1.300 1.200 1.200,2 92,2 100,0 Hệ số bóc m3 / 23,01 29,23 24,83 24,92 108,3 100,3 Than tiêu thụ 1000 120,3 1.190 1.085 1.086,9 97,0 100,2 TT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2011 KẾ HOẠCH NĂM 2012 KẾ HOẠCH ĐC NĂM 2012 THỰC HIỆN NĂM 2012 % SO NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN TT CHỈ TIÊU Doanh thu tổng số 5.1 Doanh thu than Lợi nhuận trước thuế Lao động Thu nhập BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2011 KẾ HOẠCH NĂM 2012 KẾ HOẠCH ĐC NĂM 2012 THỰC HIỆN NĂM 2012 % SO NĂM 2011 Triệu đ 018 460 2.359.497 1.304.372 1.757.970 86,5 % SO KH ĐC NĂM 2012 134,8 Triệu đ 907 449 2.359.497 1.304.372 1.573.326 82,5 120,6 Triệu đ 139.359 48.018 16.582 60.001 43,1 361,8 Người 445 1.806 1.552 1.191 82,4 76,7 7.926.000 6.528 5.988 000 7.203.000 90,9 120,3 đ/ng/tháng Đầu tư tài sản, máy móc thiết bị Nghị Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2012 ĐT XDCB với 02 dự án có tổng mức đầu tư 662.297 tr.đ Do ảnh hưởng tình hình suy thối kinh tế chung nên Tập đồn Vinacomin điều chỉnh giảm đầu tư chung toàn Tập đoàn điều chỉnh KH đầu tư năm 2012 Công ty với tổng mức đầu tư giảm xuống 244.336 tr.đ (Quyết định điều chỉnh số 2241 ngày 18/10/2012) Kết công tác ĐT XDCB Công ty thực đạt: 31.257 tr.đ tương ứng 12,8 % KH Qua kết kinh doanh năm 2012, tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng so với kế hoạch điều chỉnh Cụ thể: Doanh thu đạt 1.757,97 tỷ đồng tăng 134,8% so với kế hoạch Lợi nhuận trước thuế đạt 60,0 tỷ đồng tăng 361,8% so với kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Định hướng phát triển Năm 2013 năm Cơng ty tập trung tồn vào ngành nghề kinh doanh truyền thống khai thác than loại, tiếp tục mở rộng diện khai thác theo kế hoạch xây dựng 2012-2015 Quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên có, quản lý khối lượng mỏ, tiêu kỹ thuật công nghệ, nâng cao hệ số thu hồi than đảm bảo số lượng chất lượng phục vụ tiêu thụ theo nhu cầu thị trường - Cải thiện điều kiện làm việc, cải tạo tầng khai thác, khoan nổ, bóc xúc tuyến đường vận chuyển đảm bảo an toàn, thực tăng suất lao động, nâng cao hiệu cơng tác đạo, điều hành, bố trí sản xuất nhịp nhàng, hợp lý Làm tốt công tác san gạt, phục vụ làm đường vận tải, bãi thải; giảm độ dốc cục tuyến đường vận tải đặc biệt mùa mưa nhằm đảm bảo an toàn tiết kiệm chi phí - Tạo mặt cơng nghiệp mới, ổn định nơi làm việc khai trường phù hợp với quy mô phát triển lâu dài Công ty Tiếp tục đầu tư đổi công nghệ đại, bước đồng hóa dây truyền công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu SXKD - Quản lý tốt tiêu kỹ thuật công nghệ theo kế hoạch SXKD, thực đảm bảo tiêu khoan, nổ mìn, sử dụng vật liệu nổ hợp lý, an toàn quy định chung - Thực tốt kế hoạch phẩm cấp than, nâng cao chất lượng sản phẩm Làm tốt công tác sàng tuyển, chế biến than, tận thu loại than xấu tăng suất sàng than, giảm khối lượng đảo trộn chuyển tải than, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho mức thấp - Chỉ đạo thực tốt cơng tác an tồn môi trường, phấn đấu năm 2013 năm không để xảy tai nạn lao động nghiêm trọng sản xuất Chấp hành thực quy định Nhà nước, Tập đồn cơng tác mơi trường: Thu gom xử lý rác thải, giữ gìn nguồn nước, cải tạo hồn ngun mơi trường, - Bổ sung hồn thiện quy chế, định mức kinh tế, kỹ thuật đảm bảo tính khoa học phù hợp điều kiện thực tế Cơng ty, quản trị tốt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 - Trước tình hình khó khăn chung Tập đồn, Cơng ty tiếp tục thực tiết giảm chi phí nhằm hồn thành kế hoạch Tập đồn giao Rà sốt, kiểm tra tổ chức thực tiết giảm chi phí cơng đoạn sản xuất đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh thu nhập người lao động - Nâng cao công tác quản lý người, thường xuyên tổ chức đào tạo lại nguồn nhân lực Công ty đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, xếp hợp lý, gọn nhẹ máy quản lý; củng cố tổ chức sản xuất công trường, phân xưởng, - Tuyên truyền giáo dục người lao động thực quy định, quy trình, quy phạm lao động Thực đầy đủ quyền lợi, chế độ sách, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, có sách thu hút lao động có trình độ cao gắn bó với Cơng ty Phát huy truyền thống người thợ mỏ đoàn kết - kỷ luật đồng tâm, tập thể người lao động Cơng ty phấn đấu hồn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty với mục tiêu “An toàn- Ổn định- Hiệu quả- Phát triển” I BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm 2012  Doanh thu, lợi nhuận Đơn vị tính: 1000 đồng Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế % Năm 2011 Năm 2012 Tăng/giảm tăng/giảm 2.018.460.224 1.757.969.681 (260.490.543) 87,09 104.341.019 43.556.166 (60.784.853) 41,74 Qua số liệu cho thấy, tiêu doanh thu lợi nhuận năm 2012 Công ty giảm so với năm trước, nguyên nhân tình hình khó khăn chung kinh tế Tập đoàn tác động trực tiếp tới hiệu sản xuất kinh doanh Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Biểu đồ Doanh thu – Lợi nhuận 2011 - 2012  Tình hình tài Chỉ tiêu Tăng/giảm % tăng/giảm Năm 2011 Năm 2012 Tổng tài sản 854.038.001.609 1.209.299.278.888 355.261.277.279 41,59% - Tài sản ngắn hạn 159.192.422.032 658.770.642.133 499.578.220.101 313,82% - Tài sản dài hạn 694.845.579.577 550.528.636.755 (144.316.942.822) -20,77% Tổng nguồn vốn 854.038.001.609 1.209.299.278.888 355.261.277.279 41,59% - Nợ phải trả 663.597.293.057 1.005.932.404.327 342.335.111.270 51,58% - Vốn chủ sở hữu 190.440.708.552 203.366.874.561 12.926.166.009 6,78% 5,17% 2,48% - Tỷ suất LNST/Tổng tài sản 12,22% 3,59% - Tỷ suất LNST/Vốn CSH 54,79% 21,42% 260,85% 27,22% Tỷ suất sinh lời - Tỷ suất LNST/DTT - Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Tổng tài sản năm tăng so với năm trước 41,59% tương ứng với tăng 355.261.277.279 đồng Như cho thấy qui mô Công ty tăng nhiều so với năm trước, việc tăng tài sản chủ yếu do:  Tăng dự trữ hàng tồn kho để đảm bảo nhu cầu hàng cho năm 2013  Tăng tài sản cố định Nguồn vốn năm tăng so với năm trước chủ yếu khoản ứng trước tiền mua hàng khách hàng, sách trả chậm cho người bán tăng vốn chủ sở hữu từ nguồn lợi nhuận thu trình kinh doanh Tình hình thực so với kế hoạch Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Thực 2012 1.304.372 1.757.970 453.598 34,77% - Lợi nhuận trước thuế 16.582 60.001 43.419 261,84% - Lợi nhuận sau thuế 16.582 43.556 26.974 162,67% - Tỷ lệ cổ tức 12-20% Dự kiến 12% - Tỷ suất lợi nhuận/ VĐL 10,36% 27,22% 16,86% 162,74% - Tổng doanh thu Tăng/giảm % tăng/giảm Kế hoạch 2012 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 thực hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu lợi nhuận, cụ thể: Tổng doanh thu vượt kế hoạch 34,77%, Lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch 261,84% Kết đạt Công ty khai thác lợi nguồn khai thác than, mạng lưới tiêu thụ, lực tài chính, nguồn nhân lực vật lực, Những thay đổi chủ yếu năm 2012 Thực theo Quyết định số 2827/QĐ-VINACOMIN ngày 19/12/2011 giải pháp chủ yếu đạo điều hành kế hoạch PHKD năm 2012, Quyết định số 6525/VINACOMIN-KH ngày 19/12/2011 v/v thông báo tiêu phối hợp kinh doanh năm 2012, Quyết định số 6096/VINACOMIN-KH ngày 28/11/2012 v/v thông báo điều chỉnh tiêu kế hoạch phối hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 kinh doanh năm 2012 Trên sở yêu cầu hoạt động SXKD năm 2012, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý năm 2013 năm sản lượng khai thác ngày tăng Công ty chủ động, linh hoạt điều hành hoạt động SXKD, kiện toàn tổ chức, ổn định cấu phịng ban, cơng trường, phân xưởng, thực tiết giảm chi phí theo đạo Tập đồn Triển vọng kế hoạch năm 2013 Than loại nguyên liệu cần thiết cho công nghiệp đời sống, vậy, triển vọng phát triển ngành than nói chung Cơng ty nói riêng lớn Là đơn vị thành viên Tập đồn Cơng nghiệp than – khống sản Việt Nam, Cơng ty nhận nhiều hỗ trợ Tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh, thuận lợi lớn cho khai thác, kinh doanh Công ty Hiện Cơng ty tích cực làm việc với Ban, Ngành Tỉnh đề nghị Tập đoàn hỗ trợ, tạo điều kiện để hoàn thành giấy phép khai thác mỏ, thủ tục môi trường, đầu tư cho dự án khai thác lộ thiên mỏ than Khe Chàm II (Điều chỉnh) thời gian sớm đảm bảo cho Cơng ty có diện khai thác quy định chung ổn định sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Năm 2013, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh sau: TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2013 ĐVT Đất đá bốc xúc 000 m3 34.000 Than NK sản xuất LT 1000 1.700 Hệ số bóc m3 / 20,00 Than tiêu thụ 1000 1.590 Doanh thu tổng số Triệu đồng 2.642.579 Doanh thu than Triệu đồng 2.642.579 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 34.668 Lao động Người 1.415 Thu nhập bình quân đ/ng/tháng 6.489 Cổ tức 5.1 %/ năm 5% - 15% II BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài  Kết hoạt động kinh doanh CHỈ TIÊU Tổng doanh thu Năm 2011 Năm 2012 2.018.460.223.609 1.757.969.681.142 Các khoản giảm trừ 0 Doanh thu 2.018.460.223.609 1.757.969.681.142 Giá vốn hàng bán 1.682.436.454.042 1.482.967.815.282 336.023.769.567 275.001.865.860 1.952.464.556 460.971.684 54.120.395.203 73.083.715.578 Trong đó: Doanh thu hàng xuất Lợi nhuận gộp Doanh thu hoat động tài Chi phí hoạt động tài 10 CƠNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Tận dụng mạng lưới kinh doanh sẵn có, tranh thủ tối đa ưu thành viên Tập đoàn cơng nghiệp Than khống sản Việt Nam Sắp xếp thay đổi cấu tổ chức, nhân gọn nhẹ, có lực hiệu cao Thực công tác đào tạo lại cho CB-CNV, đặc biệt lĩnh vực khai thác mỏ, kỹ quản lý, III.BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN (theo phụ lục đính kèm) IV BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN  Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm toán (AASC) đơn vị thực kiếm tốn Báo cáo tài cho năm tài 2012  Ý kiến kiểm toán độc lập (xem trang 15) 14 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 15 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 V CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần Cơng ty:  Tập đồn Cơng nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam  Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội  Số lượng CP nắm giữ: 10.459.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,37% Công ty có 50% vốn cổ phần Cơng ty nắm giữ: Khơng có VI TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ  Cơ cấu tổ chức Công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT GIÁM ĐỐC PHĨ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT AN TỒN PHßN G Kỹ THUậ T MÔI ngành ăn PHòN G an toàn PHòN G trắc địa địa chất công trờng khai thác PHßN G vËt t PHĨ GIÁM ĐỐC KINH TẾ PHßN G kcs công trờng khoan gạt văn phòn g công trờng chế biến PHòN G ké toán TC thống PHòN G tổ chức đào tạo thi phân xởng điện PHòN G lao động tiền lơng phân x ởng vận tải PHòN G tra bảo vệ PHòN G kế hoạch quản phân x ởng vận tải PHể GIM C SN XUT-TT PHòN G đầu t phân x ởng vận tải PHòN G điều khiển sản xuất phân x ởng vận tải PHòN G tiêu thụ PHòN G CƠ ĐIệN phân x ởng vận tải 16 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012  Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Ông Phạm Văn Hà – Giám đốc  Sinh ngày: 01 tháng năm 1964 Số chứng minh nhân dân : 101045561 Nơi sinh: Nghĩa Trụ – Văn Giang- Hưng Yên Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán: Nghĩa Trụ – Văn Giang - Hưng Yên Địa trường trú : Tổ 59C – Cẩm Trung – Cẩm Phả - Quảng Ninh Chỗ : Tổ 59C – Cẩm Trung – Cẩm Phả - Quảng Ninh Số điện thoại liên lạc : 0913263964 Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ  Q trình cơng tác           Thời gian Nơi làm việc Trước 10/1999 Xí nghiệp than Cẩm Phả 10/1999 – 3/2009 Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- TKV 4/2009 – Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin         Chức vụ Trưởng phòng, quản đốc Phó giám đốc Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Chức vụ công tác Công ty : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó bí thư Đảng Cơng ty Hành vi vi phạm pháp luật : Không Các khoản nợ Công ty : Không Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng Lợi ích liên quan đến Công ty: Không Số cổ phần nắm giữ: 77.144 CP Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu : Khơng Ơng Đỗ Quang Hưng – Phó Giám đốc       Sinh ngày: 01 tháng năm 1970 Số chứng minh nhân dân : 100544709 Nơi sinh: Cẩm Phả - Quảng Ninh Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán: Tiêm Minh – Tiên Lãng – Hải Phòng 17 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012  Địa trường trú : Tổ 49C – Cẩm Thành – Cẩm Phả - Quảng Ninh Chỗ : Tổ 49C – Cẩm Thành – Cẩm Phả - Quảng Ninh Số điện thoại liên lạc : 01682868999 Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ khai thác mỏ  Q trình cơng tác     Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 7/1993-7/1994 Mỏ than Cọc Sáu 8/1994-4/1996 Trung tâm thiết kế than Cẩm Phả 5/1996-9/1999 Xí nghiệp Than Cẩm Phả Trưởng phịng 10/1999-12/2004 Cơng ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- TKV Trưởng phịng 1/2005 – Cơng ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- Vinacomin         Nhân viên Phó phịng Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Chức vụ cơng tác Cơng ty : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Hành vi vi phạm pháp luật : Không Các khoản nợ Công ty : Không Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng Lợi ích liên quan đến Công ty: Không Số cổ phần nắm giữ: 91.976 CP Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu: Khơng có Ơng Vũ Trọng Tuấn – Phó Giám đốc  Sinh ngày: 03 tháng năm 1965 Số chứng minh nhân dân : 101178452 Nơi sinh: Việt Hưng – Hoành Bồ - Quảng Ninh Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán: Hà Thái – Hà Trung – Thanh Hóa Địa trường trú : Tổ 11 – Cẩm Thành – Cẩm Phả - Quảng Ninh Chỗ : Tổ 11 – Cẩm Thành – Cẩm Phả - Quảng Ninh Số điện thoại liên lạc : 0936196016 Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Kỹ sư trắc địa, kỹ sư khai thác mỏ  Q trình cơng tác           Thời gian Trước năm 1999 Nơi làm việc Xí nghiệp Than Cẩm Phả Chức vụ Trưởng phịng 18 CƠNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 1999-12/2003 Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- TKV Phó quản đốc 1/2004-7/2009 Cơng ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- TKV Quản đốc 8/2009 – Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- Vinacomin Thành viên HĐQT, Phó giám đốc  Chức vụ cơng tác Cơng ty : Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Hành vi vi phạm pháp luật : Không Các khoản nợ Công ty : Khơng Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng Lợi ích liên quan đến Cơng ty: Khơng Số cổ phần nắm giữ: 12.244 CP  Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu :       Họ tên Mối quan hệ Bùi Thị Lan Số lượng cổ phần nắm giữ Công ty Vợ 102.376 Tỷ lệ nắm giữ (%) 0,64 Ông Phạm Cao Nghĩa – Phó Giám đốc  Sinh ngày: 10 tháng năm 1959 Số chứng minh nhân dân : 100705679 Nơi sinh: Diêm Điền- Thụy Hà - Thái Thụy – Thái Bình Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán: Diêm Điền- Thụy Hà - Thái Thụy – Thái Bình Địa trường trú : Số 53 phố Bà Triệu – Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh Chỗ : Số 53 phố Bà Triệu – Cẩm Đông - Cẩm Phả - Quảng Ninh Số điện thoại liên lạc : 0913265811 Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý kinh tế  Q trình cơng tác           Thời gian Nơi làm việc 1978-1989 Bộ huy quân tỉnh Quảng Ninh 1989-4/2007 Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- TKV 5/2007 – Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- Vinacomin    Chức vụ Đại đội trưởng Trưởng phịng Thành viên HĐQT ,Phó giám đốc Chức vụ công tác Công ty : Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Cơng ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội CCB Công ty Hành vi vi phạm pháp luật : Khơng 19 CƠNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN  Các khoản nợ Công ty : Không Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng Lợi ích liên quan đến Công ty: Không Số cổ phần nắm giữ: CP  Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu:    Họ tên Mối quan hệ Vũ Thị Huệ Hương BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Số lượng cổ phần nắm giữ Công ty Vợ 183.688 Tỷ lệ nắm giữ (%) 1,15% Ông Lê Lương Ứng - Kế toán trưởng  Sinh ngày: 02 tháng năm 1962 Số chứng minh nhân dân : 011346827 Nơi sinh: Vân Am – Yết Kiêu – Gia Lộc – Hải Dương Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Quê quán: Vân Am – Yết Kiêu – Gia Lộc – Hải Dương Địa trường trú : Tổ 74 – Cẩm Trung – Cẩm Phả - Quảng Ninh Chỗ : Tổ 74 – Cẩm Trung – Cẩm Phả - Quảng Ninh Số điện thoại liên lạc : 0913265810 Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ quản lý kinh tế  Q trình cơng tác           Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Trước 10/1999 Mỏ than Cọc Sáu Phó phịng 10/1999 – Cơng ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài- Vinacomin Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng  Chức vụ công tác Công ty :Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Không Hành vi vi phạm pháp luật : Không Các khoản nợ Công ty : Không Thù lao khoản lợi ích khác: Khơng Lợi ích liên quan đến Công ty: Không Số cổ phần nắm giữ: cổ phần  Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu :       Họ tên Nguyễn Thị Lan Mối quan hệ Vợ Số lượng cổ phần nắm giữ Công ty 193.484 Tỷ lệ nắm giữ (%) 1,21% 20 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012  Thay đổi Giám đốc điều hành năm: khơng có  Quyền lợi Ban Giám đốc:  Tiền lương Ban Giám đốc:  Giám đốc: 287.000.000 đồng  03 Phó Giám đốc: 663.000.000 đồng  Kế toán trưởng: 180.000.000 đồng  Số lượng nhân viên sách người lao động Số lượng CBCNV: 1.191 người + Số cán quản lý 156 người + Số công nhân phục vụ phụ trợ 370 người + Số công nhân trực tiếp sản xuất 665 người Chính sách lao động: Các sách người lao động áp dụng theo quy định Nhà nước, Tập đoàn than Khống sản Việt Nam Cơng ty xây dựng ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng sở hao phí lao động giãn cách thu nhập theo ngành nghề, phù hợp với trình độ chun mơn đào tạo làm động lực thúc đẩy tăng suất lao động, đồng thời khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ từ thu hút lao động có trình độ, tay nghề  Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm sốt, Kế tốn trưởng: Khơng có VII THƠNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát  Thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Thành viên Hội đồng quản trị 21 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN  Ông Phạm Văn Hà Chủ tịch HĐQT  Ông Đỗ Quang Hưng Ủy viên  Ông Lê Lương Ứng Ủy viên  Ông Vũ Trọng Tuấn Ủy viên  Ông Phạm Cao Nghĩa Ủy viên BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Thành viên Ban kiểm sốt  Ơng Trần Thế Thành Trưởng Ban Kiểm sốt  Ông Phạm Phú Mỹ Ủy viên  Bà Nguyễn Thị Thanh Bình Ủy viên  Hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hoạt động hội đồng quản trị: Trong năm 2012, HĐQT tổ chức 43 họp thường kỳ đột xuất để xem xét kết sản xuất kinh doanh, đề sách để phát triển sản xuất, kiểm điểm kết thực giải pháp phù hợp điều kiện sản xuất kinh doanh, thực hoàn thành toàn diện tiêu đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 giao cho Qua giúp cho Ban Giám đốc điều hành đạt nhiều hiệu việc thực nhiệm vụ giao Qua nhiều phiên họp, HĐQT ln có định hướng, chủ trương hợp lý, kịp thời, kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD Công ty Hoạt động Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát thực đầy đủ quyền hạn trách nhiệm quy định điều lệ quy chế làm việc Ban Kiểm soát Thay mặt cổ đơng kiểm sốt mặt quản lý điều hành hoạt động SXKD Cơng ty, kiểm tra kiểm sốt việc thực nghị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên, phương hướng nhiệm vụ Hội đồng Quản trị đề 22 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Tham gia buổi họp Hội đồng Quản trị, thơng qua giúp cho cơng tác kiểm tra, kiểm soát hiệu  Thù lao thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát  Thù lao HĐQT:    Thù lao chủ tịch HĐQT: 25.666.800 đồng/người/năm Thù lao thành viên HĐQT: 22.185.960 đồng/người/năm Thù lao Ban kiểm soát:   Thù lao trưởng Ban kiểm soát: 22.185.960 đồng/người/năm Thù lao thành viên BKS: 21.025.680 đồng/người/năm  Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT Tỷ lệ sở hữu cổ phần  Ông Phạm Văn Hà Chủ tịch HĐQT Tỷ lệ 0,48%  Ông Lê Lương Ứng Ủy viên Tỷ lệ 0%  Ông Đỗ Quang Hưng Ủy viên Tỷ lệ 0,57%  Ông Vũ Trọng Tuấn Ủy viên Tỷ lệ 0,08%  Ông Phạm Cao Nghĩa Ủy viên Tỷ lệ 0% Thay đổi tỷ lệ nắm giữ: Không thay đổi  Thông tin giao dịch cổ phiếu Công ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm sốt, cổ đơng lớn giao dịch khác: Khơng có Các liệu thống kê cổ đông Cơ cấu cổ đông TT Thành phần sở hữu Cổ đông nhà nước Số cổ phần 10.459.404 Tỉ lệ (%) 65,37% 23 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Cổ đông khác Tổng số 5.540.596 16.000.000 34,63% 100% Tình hình nắm giữ cổ phần cổ đông lớn TT Tên cổ đơng Tập đồn Cơng nghiệp Than Khống sản Việt Nam Tổng cộng Địa Số cổ phần 226 Lê Duẩn, Hà Nội 10.459.404 65,37% 10.459.404 65,37% Tỷ lệ Cẩm Phả, ngày 29 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN GIÁM ĐỐC (Đã ký) PHẠM VĂN HÀ 24 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 25 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 26 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 27 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 28 ... - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 25 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 26 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 27... (AASC) đơn vị thực kiếm tốn Báo cáo tài cho năm tài 2012  Ý kiến kiểm tốn độc lập (xem trang 15) 14 CƠNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 15 CÔNG TY CỔ PHẦN... việc thực nghị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên, phương hướng nhiệm vụ Hội đồng Quản trị đề 22 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - VINACOMIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 Tham gia buổi họp Hội đồng