CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HỒNG LIÊN SƠN. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CƠNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HỒNG LIÊN SƠN Số 93 - Đường Lê Lợi – Phường Yên Ninh Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Điện thoại: 0293 852 477 – 0292 210 388 Fax: 0293 853 083 Website: www.hoceratec.com.vn Email: sukthls@hn.vnn.vn; info@hoceratec.com.vn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Yên Bái, ngày 15 tháng năm 2013 MỤC LỤC Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HỒNG LIÊN SƠN I/ Thơng tin chung II/ Lịch sử hoạt động công ty III/ Ngành nghề kinh doanh địa bàn kinh doanh: IV/ Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý V/ Định hướng phát triển: Phần II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 Tổ chức nhân Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án 10 Tình hình tài 10 Cơ cấu cổ đơng, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 11 Phần III : BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC I/ Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 13 II/ Tình hình tài 14 Phần IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động công ty 15 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Giám đốc 15 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị 15 Phần V: QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị 17 Ban Kiểm soát 18 Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 18 Phần VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ý kiến kiểm tốn 19 Báo cáo tài kiểm tốn 19 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HỒNG LIÊN SƠN THƠNG TIN CHUNG Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Tên giao dịch quốc tế: Hoang Lien Son Technical ceramics Jointstock Company Tên viết tắt: HOCERATEC Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đ (Ba tư tỷ đồng chẵn) Giấy chứng nhận ĐKKD đăng ký thuế số 5200216710 sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 01/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 07/07/2011 Địa chỉ: Số 93 - Đường Lê Lợi – Phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Điện thoại: 0293 852 477 – 0292 210 388 Fax: 0293 853 083 Website: www.hoceratec.com.vn Email: sukthls@hn.vnn.vn; info@hoceratec.com.vn Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty cổ phần có vốn nhà nước II LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng - Thành lập: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tiền thân doanh nghiệp Nhà nước (Xí nghiệp Sứ Hồng Liên Sơn) thành lập ngày 07/11/1979 - Từ năm 1979 đến 1991: Nhà máy Sứ Hoàng Liên Sơn doanh nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn, lực sản xuất 720 sản phẩm (50% sứ cách điện cấp điện áp đến 35 Kv; 50% sứ dân dụng phục vụ tiêu dùng) - Năm 1992, Nhà máy sứ Hoàng Liên Sơn thành lập lại theo Quyết định số 220/QĐ-UB ngày 29/12/1992 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái lấy tên Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Năm 1993 đầu tư tăng lực sản xuất lên 750 sản phẩm/năm - Năm 2000 đầu tư tăng lực lên 1.750 tấn/năm - Năm 2004 đầu tư tăng lực lên 2.750 sản phẩm/năm Căn Quyết định số 387/QĐ-UB ngày 24/12/2003 UBND tỉnh Yên Bái việc phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển doanh nghiệp Nhà nước Cơng ty Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn thành Cơng ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn từ ngày 01/01/2004 Với vốn điều lệ : 8.458.600.000 đồng Trong đó: Vốn nhà nước (UBND tỉnh Yên Bái) 56%: 4.739.600.000 đồng Vốn cổ đông NLĐ công ty: 44%: 3.719.000.000 đồng - Năm 2005, Công ty Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” - Năm 2007: thời điểm 10/5/2007: 8.791.072.495 đồng Trong đó: Vốn nhà nước (UBND tỉnh Yên Bái) 54%: 4.739.600.000 đồng Vốn cổ đông NLĐ công ty: 46%: 4.051.472.495 đồng Năm 2007: Ngày 09/11/2007 chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước từ UBND tỉnh Yên Bái Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Vốn điều lệ thời điểm chuyển giao: 8.791.072.495 đồng Trong đó: Vốn nhà nước (Vinashin) 54%: 4.739.600.000 đồng Vốn cổ đông NLĐ công ty 46%: 4.051.472.485 đồng - Năm 2008: Tăng vốn điều lệ thời điểm 30/5/2008: 35.000.000.000 đồng Trong đó: Vốn nhà nước (Vinashin) 51%: 17.850.000.000 đồng Trong chia ra: + Góp giá trị thương hiệu Vinashin: 7.850.400.000 đ + Góp lợi nhuận để lại : 5.260.000.000 đ + Vốn có tiền: 4.739.600.000 đ Vốn cổ đông 49%: 17.150.000.000 đ - Năm 2009 Vốn điều lệ thời điểm 28/02/2009: 29.740.000.000 đ Trong đó: Vốn nhà nước (Vinashin) 42,34%: 12.590.000.000 đ Trong chia ra: + Góp giá trị thương hiệu Vinashin: 7.850.400.000 đ + Vốn có tiền: 4.739.600.000 đ Vốn cổ đông 57,66%: 17.150.000.000 đ Giảm vốn 5.260.000.000 đ, phần vốn góp giá trị lợi nhuận để lại; cấu vốn điều lệ thay đổi, tỉ lệ sở hữu vốn Nhà nước giảm từ 51% xuống 42,34% - Năm 2009: Vốn điều lệ thời điểm 11/7/2009: 29.740.000.000 đ Trong đó: Vốn nhà nước (Vinashin) 15,94%: Vốn cổ đơng 4.739.600.000 đ 84,06%: 25.000.400.000 đ Tập đồn chuyển nhượng phần vốn góp giá trị thương hiệu Vinashin, cổ đơng góp vốn thay 7.850.400.000 đ Cơ cấu vốn điều lệ thay đổi, tỉ lệ sở hữu vốn Nhà nước giảm từ 42,34% xuống 15,94% Năm 2010: Vốn điều lệ công ty đến thời điểm 15/7/2010: 34.000.000.000 đồng Trong đó: Vốn nhà nước (Vinashin) Vốn cổ đông : 13,94%: 4.739.600.000 đồng 86,06%: 29.260.400.000 đồng Năm 2011 đến nay: Vốn điều lệ công ty: Trong đó: - Vốn nhà nước (Tập đồn) - Vốn cổ đơng Trong đó: - Cổ đơng người lao động - Cổ đơng ngồi doanh nghiệp 34.000.000.000 đồng 13,94 % : 4.739.600.000 đồng 86,06 % : 29.260.400.000 đồng 23,82 % : 8.097.300.000 đồng 62,24 % : 21.163.100.000 đồng Các kiện khác - Công ty đạt giải thưởng Quả cầu vàng chất lượng Việt Nam; Giải thưởng chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương; Cúp vàng thương hiệu Việt; Giải thưởng "Thương hiệu xanh phát triển"; Huân chương lao động Hạng III; Danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” Tình hình phát triển Năng lực sản xuất theo thiết kế: 2.750 sản phẩm sứ/năm Năng lực sản xuất khai thác: 3.000 sản phẩm sứ/năm Thiết bị sản xuất Cộng hồ Liên bang Đức chế tạo đạt trình độ trung bình tiên tiến giới; mức độ tự động hoá 40%, 60% khí hố Sản phẩm sản xuất: sứ cách điện loại có cấp điện áp đến 220kV, gồm 05 nhóm sản phẩm chính: sứ đỡ đường dây, sứ máy biến áp, sứ cầu dao, sứ cầu chì loại sứ khác sứ vỏ sét van, sứ xuyên tường, sứ máy cắt, loại sứ kỹ thuật khác …Sản phẩm sản xuất, kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế IEC, DIN, ANSI, JIS… Công ty áp dụng đồng thời hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO/IEC 17025: 2005 Kết sản xuất, kinh doanh qua năm: Tỷ lệ so sánh (%) Chỉ tiêu Sản lượng SX Giá trị sản xuất cơng nghiệp Doanh thu Trong đó: Xuất Nộp Ngân sách Nộp BHXH, BHYT Thu nhập bình quân Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lãi bản/ cổ phần Cổ tức Đơn vị 2009 2010 2011 2012 2010 /2009 2011 /2010 2012 /2011 2.650,0 2.715,0 2.832,1 2.594,3 102,5 104,3 91,6 tỷ đồng 25,91 25,50 27,80 25,00 98,.4 109 90 tỷ đồng 75,57 74,02 83,65 80,52 97,9 113 96,3 tỷ đồng 13,23 8.00 15,12 17,18 60,5 189,0 113,6 tỷ đồng 2,57 3,34 4,53 4,87 130,1 135,6 107,5 tỷ đồng 1,60 1,62 1,64 2,34 101,6 101,3 142,4 triệu đồng /ng/tháng 2,68 3,52 5,78 6,19 131,3 164,2 107,1 tỷ đồng 3,31 1,00 17,97 18,48 30,3 1.795,5 102,9 tỷ đồng 3,31 1,00 14,78 16,42 30,3 1.476,7 111,1 đồng 1.113,0 294,0 26,4 1.478,2 111,1 % 0,26 Chưa phân phối 4.346,0 4.828,0 35 III Ngành nghề kinh doanh địa bàn kinh doanh Ngành nghề kinh doanh a) Sản xuất, kinh doanh sứ cách điện, gốm sứ kỹ thuật, vật liệu chịu lửa, thuỷ tinh cách điện, Pôlymer phụ kiện đồng bộ; sản xuất, kinh doanh, xuất thiết bị điện cho đường dây trạm; b) Kinh doanh xuất, nhập trực tiếp nguyên, nhiên, vật liệu, tư liệu để sản xuất sứ cách điện, gốm sứ kỹ thuật, vật liệu chịu lửa, thuỷ tinh cách điện, Pôlymer thiết bị bảo vệ đường dây; c) Nhập trực tiếp máy móc, thiết bị sản xuất d) Khai thác, chế biến, xuất nhập Khoáng sản đ) Các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm Địa bàn kinh doanh Thị trường tiêu thụ sản phẩm sứ cách điện đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 63 tỉnh, thành phố nước; Thị trường xuất gồm nước: Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Campuchia, Lào, Ảrập - Bình qn năm cơng ty sản xuất, tiêu thụ 2.700 sản phẩm IV Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý Mơ hình quản trị cấu máy quản lý Sơ đồ quản lý điều hành sản xuất công ty Hội đồng quản trị Giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc P Kinh doanh P Kế tốn P TCHC văn phịng đại diện P Kỹ thuật Xí nghiệp SX P QLCL Tổ sản xuất Các cơng ty liên kết Tập đồn Cơng nghiệp Tàu Thuỷ Việt Nam (Vinashin) - Cổ đông Nhà nước 172 Ngọc Khánh - Ba Đình – Hà Nội Tỷ lệ vốn nắm giữ: 13,94% : 4.739.600.000 đ tương đương 473.960 cổ phần V Định hướng phát triển - Căn vào Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (Qui hoạch điện VII); - Căn vào Quy hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 2020 phê duyệt Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành Đảng tỉnh Yên Bái khoá 17 phát triển Công nghiệp giai đoạn 2011-2015 Các mục tiêu chủ yếu Công ty - Sản xuất kinh doanh có hiệu quả; bảo tồn vốn chủ sở hữu; đảm bảo hài hồ, tối đa lợi ích Nhà nước, công ty, cổ đông, người lao động xã hội; có tích luỹ tài để tái đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường; bảo vệ phát triển thương hiệu cơng ty - Duy trì tỉ lệ thu hồi sản phẩm nung bình quân từ 83% trở lên - Nộp ngân sách khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đủ số phát sinh theo Luật - Lợi nhuận bình quân đạt từ 20% doanh thu trở lên - Mức trả cổ tức từ 20% năm trở lên - Thu nhập bình quân đạt từ triệu đồng/người/tháng trở lên Chiến lược phát triển trung dài hạn - Về kinh doanh: Ổn định thị trường nước, đẩy mạnh phát triển thị trường xuất mới; cải tiến tổ chức hệ thống phương thức bán hàng; nâng cao chất lượng cung ứng vật tư dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh - Về sản phẩm: Duy trì sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống; nghiên cứu sản xuất số sản phẩm sứ máy cắt, sứ trạm, sứ lọc bụi, cầu dao, cầu chì - Về thiết bị cơng nghệ: Tiếp tục nghiên cứu phối liệu để nâng cao độ bền sản phẩm, giảm độ ẩm phôi liệu, tăng tỉ trọng tự động hố gia cơng; đầu tư cải tạo, nâng cấp thiết bị sản xuất (ưu tiên đầu tư máy luyện chân khơng, máy tạo hình, thiết bị thí nghiệm kiểm tra nguyên liệu đầu vào, lò nung sản phẩm) Về nhân lực: Thường xuyên đào tạo, xây dựng người lao động công ty “Tri thức - trách nhiệm - Văn minh”, có phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, tiết kiệm hiệu quả, mơi trường thân thiện phát triển bền vững công ty; - Về vốn: Sử dụng vốn mục đích, an tồn, có hiệu quả; niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán - Về quản trị: Cải tiến, hoàn thiện chế quản trị nội đảm bảo tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển công ty; áp dụng biện pháp sử dụng tiết kiệm hiệu tất nguồn lực, nguồn lượng, giảm thiểu chất thải, ngăn ngừa ô nhiễm, bảo vệ mơi trường; trì có hiệu hệ thống quản lý, bảo đảm thực mục tiêu chất lượng; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý lượng tiết kiệm hiệu PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: T T Diễn giải Đơn vị Tấn Năm 2011 Sản lượng sản xuất Giá trị sản xuất công nghiệp tỷ đồng 27,797 Doanh thu tiêu thụ tỷ đồng 83,650 Xuất tỷ đồng 15,117 Nộp ngân sách tỷ đồng 4,529 Nộp BHXH, BHYT, BHTN tỷ đồng Thu nhập bình quân Kế hoạch 2.832,11 2.700,0 Năm 2012 So với Thực KH (%) So với kỳ (%) 2594,7 96,1 91,6 26,00 25,004 96,2 90,0 80,00 80,524 100,7 96,3 17,177 113,6 4,87 107,5 1,641 Đủ theo phát sinh 2,366 144,2 triệu đồng /ng/tháng 5,78 4,5 6,19 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 17,975 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 14,776 >8 Cổ tức % 35 15 167 18,842 16,415 107,1 104,8 205 111,1 Đánh giá chung: Năm 2012, điều kiện mơi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn tiếp tục chịu tác động suy giảm kinh tế lạm phát, nguồn đầu tư cho ngành điện hạn chế, sức mua thị trường giảm, mức độ cạnh tranh nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm sứ cách điện gia tăng Các yếu tố chi phí đầu vào xăng dầu, điện, vật tư khác, chi phí vận chuyển, lương tối thiểu tăng, giá bán phải ổn định để cạnh tranh giữ thị trường Hệ thống sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị sản xuất thường xảy cố hỏng hóc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tiến độ sản xuất Vụ án kinh tế kiến nghị bất thường nhóm cổ đơng có ảnh hưởng bất lợi đến tâm lý khách hàng tư tưởng người lao động Tuy nhiên, nhờ thương hiệu sản phẩm có uy tín thị trường, tập thể cán công nhân viên công ty đồn kết, khắc phục khó khăn; Hội đồng quản trị ban điều hành đạt thống cao, có giải pháp quản lý, điều hành trì sản xuất kinh doanh ổn định nên cơng ty hồn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 theo nghị Đại hội đồng cổ đơng, tiêu doanh thu lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra; bảo tồn vốn cổ đơng, hồn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập an sinh xã hội cho người lao động Tổ chức nhân sự: 2.1 Ban điều hành: Tóm tắt lý lịch: T T Họ tên Ông Nguyễn Hữu Thiệp Chủ tịch HĐQT (Quốc tịch: Việt Nam) Ông Hán Ngọc Cầu (Quốc tịch: Việt Nam) Ông Phan Dũng Cường (Quốc tịch: Việt Nam) Chức vụ Bà Vũ Nguyên Bình (Quốc tịch: Việt Nam) Giám đốc cơng ty Uỷ viên HĐQT Phó Giám đốc cơng ty năm sinh Trình độ văn hố Trình độ chun môn 1965 10/10 Cử nhân luật 1963 10/10 Cử nhân luật 1966 10/10 Kỹ sư khí 1978 12/12 Cử nhân kinh tế Uỷ viên BKS Phó Giám đốc cơng ty Giám đốc xí nghiệp sứ Phó trưởng phịng kế tốn Phụ trách kế tốn Tỷ lệ góp vốn Nơi đăng ký hộ Số T Tên cổ đông T Ông Nguyễn Hữu Thiệp Ông Hán Ngọc Cầu địa trụ sở tổ chức thường trú cá nhân Ông Phan Dũng Cường Tổ 34 – Phường Yên Ninh Thành phố Yên Bái Tổ 2B - Phường Minh Tân Thành phố Yên Bái Tổ 15 - phường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái Bà Vũ Nguyên Bình Tổ 9, P.Minh Tân, Thành phố Yên Bái Giá Số cổ trị cổ phần phần (CP) (triệu đồng) Tỉ lệ Số giấy góp CMND vốn /Giấy (%) CNĐKKD 30.000 300 0,88 060577229 65.700 657 1,93 060777022 20.000 200 0,59 060590475 15.000 150 0,44 060579673 Quyền lợi Ban Giám đốc hưởng theo đơn giá khoán đơn giá tiền lương công ty Những thay đổi ban điều hành - Trong năm 2012 khơng có thay đổi 2.2 Số lượng cán cơng nhân viên sách người lao đông - Tổng số lao động có 240 người Trong đó: Nữ 87 người; Đại học 39, cao đẳng 12 người; Trung cấp 23 người, CNKT 177 người; (trong năm tăng 3, giảm 2) Người lao động làm việc công ty hưởng chế độ, phúc lợi theo luật lao động theo khả đóng góp cá nhân theo điều lệ công ty, thỏa ước lao động tập thể theo đơn giá tiền lương công ty - Tổ chức Đảng, đồn thể: Đảng có 68 đảng viên; Cơng đồn sở có 240 đồn viên; Đồn niên sở có 80 đồn viên; Hội cựu chiến binh có 22 hội viên Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án: Trong năm 2012 khơng có dự án đầu tư Tình hình tài chính: 4.1 Tình hình tài chính: Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 So sánh (%) Tổng giá trị tài sản (đồng) 69.196.842.753,0 73.383.858.861,0 106,05 Doanh thu (đồng) 83.650.467.267,0 80.524.253.504,0 96,26 Lợi nhuận trước thuế (đồng) 17.965.910.385,0 18.482.507.421,0 102,88 Lợi nhuận sau thuế (đồng) 14.776.490.080,0 16.415.400.678,0 111,1 35,0 Chưa phân phối 4.346,0 4.828,0 Tỷ lệ trả cổ tức (%) Lãi cổ phần (đ/CP) 111,1 4.2 Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu Năm 2011 Năm 2012 2,78 2,92 Ghi Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn 10 + Hệ số toán nhanh: 1,26 1,46 + Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,28 0,28 + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,39 0,39 3,71 3,09 1,21 1,1 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 0,18 0,2 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,3 0,31 + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,21 0,22 0,21 0,23 Tiền khoản tương đương với tiền Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu 5.1 Tình hình vốn cổ đơng tính đến ngày 31/12/2012 * Vốn điều lệ công ty đến 31/7/2011: 34.000.000.000 VND Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đ/cổ phần Tổng số cổ phần phổ thông: 3.400.000 cổ phần * Tổng số cổ đông danh sách đến ngày 31/03/2012: 251 cổ đông + Cổ đông lớn : 03 cổ đông, nắm giữ: 973.960 CP 28,6% vốn điều lệ Trong đó: Cổ đơng lớn tổ chức 01: Tập đồn cơng nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh - Ba Đình – Hà Nội Nắm giữ: 473.960 cổ phần 13,94% vốn điều lệ Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước công ty: Ơng Nguyễn Mạnh Hiển, Phó trưởng Ban Đầu tư Phát triển Tập đồn Cơng nghiệp tàu thủy Việt Nam Cổ đông lớn cá nhân không người lao động công ty: 02 CĐ, nắm giữ 500.000 CP, 14,7% vốn điều lệ (Chi tiết theo 5.3) 11 + Cổ đông nhỏ: 248 cổ đông, nắm giữ 2.426.040 CP; 71,4% vốn điều lệ Trong đó: cổ đơng nhỏ người lao động công ty 175 CĐ, nắm giữ 812.310 CP, tương đương 8.123.100.000 đồng 23,9% vốn điều lệ; Cổ đơng nhỏ ngồi doanh nghiệp 73 CĐ, nắm giữ 1.613.730 CP, tương đương 16.137.300.000 đồng 47,5% vốn điều lệ 5.2 Cổ đông sáng lập Nơi đăng ký hộ thường Số TT Tên cổ đông trú cá nhân địa trụ sở tổ chức Tập đồn Cơng nghiệp tàu thuỷ Việt Nam - Vinashin 172 Ngọc Khánh Ba Đình – Hà Nội Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hiển Số 9, ngõ 49, phố Huỳnh Thúc (Quốc tịch: Việt Nam) Thành phố Hà Nội (Quốc tịch: Việt Nam) Thành phố Yên Bái Hán Ngọc Cầu phần góp vốn (CP) (%) 473.960 13,94 Số giấy CMND /Giấy CNĐKKD 011123230 Tổ 11 - Phường Minh Tân (Quốc tịch: Việt Nam) Tỉ lệ Kháng Nguyễn Khắc Sơn Nguyễn Thị Kim Hoa Số cổ Tổ - Phường Minh Tân Thành phố Yên Bái Tổ 2B - Phường Minh Tân (Quốc tịch: Việt Nam) Thành phố Yên Bái Nguyễn Hữu Thiệp Tổ 34 – Phường Yên Ninh (Quốc tịch: Việt Nam) Thành phố Yên Bái Nguyễn Danh Đông Tổ 15 - P Nguyễn Thái Học - (Quốc tịch: Việt Nam) T phố Yên Bái 220.000 6,47 060146541 120.000 3,53 060577485 65.700 1,93 060777022 30.000 0,88 060577229 20.000 0,59 060403588 5.3 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên) Nơi đăng ký hộ thường Số TT Tên cổ đông trú cá nhân địa trụ sở tổ chức Số cổ Tỉ lệ phần góp vốn (CP) (%) Số giấy CMND /Giấy CNĐKKD Ông Trần Văn Thành 39 Đỗ Ngọc Thạch, P14, Q5 Thành phố Hồ Chí Minh 300.000 10,08 022054480 Bà Định Thị Lục Tổ 48, P Minh Tân, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái 200.000 5,88 060164784 12 PHẦN III BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC I/ Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Phân tích tổng quan hoạt động công ty Năm 2012, Ban Giám đốc điều hành thực hoàn thành tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: - Sản lượng sản xuất so với kỳ năm 2011 91,6% - Doanh thu tiêu thụ so với kỳ năm 2011 96,3% Trong xuất 113,6% - Thu nhập bình quân người lao động so với kỳ năm 2011 107,.1% - Lợi nhuận sau thuế so với kỳ năm 2011 111,1% Nguyên nhân tiêu đạt, chưa đạt đề cập mục phần II Những tiến công ty đạt năm 2012 2.1 Về cấu tổ chức - nhân - Công ty ổn định ban tổ chức điều hành công ty - Đào tạo, bồi dưỡng nâng bậc nghề cho người lao động 2.2 Về sản xuất – kinh doanh - Duy trì sản xuất ổn định sản lượng, chất lượng tiến độ - Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008; ISO14001; ISO/IEC 17025 hợp chuẩn sản phẩm theo TCVN 4759 -1993 - Thu hồi sản phẩm ổn định, chất lượng sản phẩm bước nâng cao - Trong năm có 17 giải pháp kỹ thuật hợp lý hoá đề xuất áp dụng vào sản xuất Hội đồng khoa học công ty xem xét cơng nhận xét thưởng 11 giải pháp, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng suất lao động tiết kiệm chi phí - Thị trường giữ ổn định, tạo lòng tin với khách hàng 2.3 Trách nhiệm với xã hội: - Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế chế độ cho người lao động - Thu nhập người lao động ổn định nâng cao - Môi trường lao động công ty cải thiện nâng cao - Hoạt động tổ chức Đảng, cơng đồn, đồn niên, Hội cựu chiến binh công ty tạo điều kiện thuận lợi - Các phong trào thi đua thường xun, chun đề trì 2.3 Chính sách quản lý: - Sửa đổi ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, quy chế toán nội bộ, quy chế trả lương 13 II Tình hình tài Căn Bản án sơ thẩm số 10/2013-HSST ngày 04/02/2013 Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái, theo sai sót chứng từ kế tốn ảnh hưởng đến Báo cáo tài năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 số dư đầu kỳ năm 2012 Tình hình tài sản Trong năm 2012: Các tiêu cấu vốn, tiêu lực hoạt động tương đương kỳ; công ty khơng có thực dự án đầu tư lớn, nên khơng có biến động lớn tài sản - Năm 2012 cơng ty có đầu tư thay máy nghiền kẹp hàm cho hệ thống máy nghiền thạch anh; thay thế, nâng cấp máy bơm hút chân không; sửa chữa trần nhà chờ sấy; bảo ôn lại đường ống thu hồi nhiệt thải lò nung, cấp cho sấy sản phẩm - Công ty theo dõi giá trị quyền sử dụng đất lô đất Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An trị giá 4,26 tỷ đồng khoản mục tài sản cố định vơ hình Tuy nhiên, đến thời điểm Công ty chưa làm thủ tục sang tên từ tên cá nhân sang tên Cơng ty Tình hình nợ phải trả Năm 2012: Các tiêu khả toán , khả sinh lời cao kỳ năm 2011 Mức độ tập chung rủi ro khoản thấp Ban giám đốc tin tưởng tạo đủ nguồn tiền để tốn đến hạn - Tình hình nợ tại, biến động lớn khoản nợ: Theo biên làm việc Chi cục thuế Thành phố Yên Bái Cơng ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn ngày 10/01/2013, vào kết luận giám định tài kế tốn số 01 ngày 20/6/2012 tổ chức Giám định tư pháp tỉnh Yên Bái, kết luận: Số tiền thuế Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn phải nộp cho ngân sách nhà nước 1.921.895.474 đồng (do sử dụng hoá đơn khống đưa vào chi phí cơng ty); thuế GTGT từ 5/2007 đến 2/2011 754.380.770 đồng, thuế TNDN từ 2007-2009 1.167.514.704 đồng (Số phải nộp chưa bao gồm thuế TNDN năm 2010-2011) - Phân tích cơng nợ khó địi: Cơng nợ phải thu 1,3 tỉ đồng phát sinh trước năm 2010, không đủ hồ sơ trích lập dự phịng tài theo Thơng tư 228 Bộ Tài Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý - Phân công công việc, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho thành viên Ban Giám đốc, tập thể cá nhân người lao động - Có sách cụ thể, sát thực để khuyến khích người lao động nâng cao suất lao động, cải thiện thu nhập cho người lao động 14 - Cải tiến phương pháp quản lý, giám sát để nâng cao chất lượng sản phẩm ổn định tỷ lệ thu hồi - Tích cực thu hồi công nợ, giảm công nợ phải thu so với kỳ - Áp dụng phần mềm quản trị kế toán Kế hoạch phát triển tương lai ( Theo kế hoạch chi tiết mục phần IV) PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động cơng ty Năm 2012 năm có nhiều khó khăn cơng ty thị trường, với đồn kết, tâm cao lãnh đạo công ty tồn thể cán cơng nhân viên nên mặt hoạt động cơng ty có nhiều đổi mới, có chuyển biến tích cực; Các tiêu sản xuất giữ ổn định tương đương so với kỳ; thu nhập, đời sống cán công nhân viên cải thiện; bảo toàn vốn; đảm bảo cân đối lợi ích bên; hồn thành nhiệm vụ quân quốc phòng, đảm bảo an ninh an tồn cơng ty Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban giám đốc công ty Ban Giám đốc chủ động, tích cực, cẩn trọng điều hành, tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012, đảm bảo lợi ích hợp pháp, tối đa công ty cổ đông Các kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị 3.1 Kế hoạch phát triển năm 2013 Năm 2013 năm cuối nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, có nhiều yếu tố tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty như: suy thoái kinh tế lạm phát; giá xăng dầu, điện, vật tư đầu vào, lương tối thiểu tăng; tình trạng thiếu điện; ảnh hưởng vụ án kinh tế; nên Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất, kinh doanh sau: - Giá trị sản xuất công nghiệp: 25,5 tỷ đồng - Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 2.650 - Doanh thu tiêu thụ: 85 tỷ đồng (Doanh thu tăng phần phụ kiện hàng thầu) - Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh theo luật (dự kiến tỷ đồng) - Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh theo luật - Thu nhập bình quân: > triệu đồng/người/tháng - Lợi nhuận bình quân trước thuế 20% doanh thu sứ cách điện điều kiện sản xuất, kinh doanh bình thường khơng có biến động lớn - Cổ tức > 35% năm 15 3.2 Một số nhiệm vụ giải pháp để thực kế hoạch năm 2013 - Tiếp tục đổi chế quản trị nội bộ: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương qui định nội phù hợp với qui định pháp luật thực tế hoạt động công ty nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực, nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, đảm bảo hài hồ lợi ích bên - Giữ ổn định thị trường nước xuất, tiếp tục cải tiến phương thức bán hàng, toán tiền, nâng cao hiệu kinh doanh; tăng cường quảng bá thương hiệu - Lựa chọn nhà cung ứng có lực, uy tín đảm bảo đáp ứng chất lượng, số lượng vật tư đầu vào dịch vụ vận tải - Chủ động chuẩn bị tốt điều kiện sản xuất: Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, nhà xưởng; chuẩn bị nguyên, nhiên vật liệu, công cụ, dụng cụ đáp ứng yêu cầu tiến độ sản xuất - Duy trì hoạt động nghiên cứu, thiết kế, chế thử sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu thị trường - Duy trì hoạt động có hiệu hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, phịng thử nghiệm; Kiểm sốt chặt chẽ q trình sản xuất, đảm bảo tn thủ quy trình cơng nghệ nhằm giảm khuyết tật sản phẩm, ổn định tăng tỷ lệ thu hồi sản phẩm - Thiết lập công tác đo đếm mức sử dụng lượng điện dầu đốt lị; có hình thức quản lý, sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả; Từng bước xây dựng áp dụng hệ thống quản lý lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 - Nâng cao lực kế toán, thống kê đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành - Tiếp tục xếp, cấu lại nhân lực đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công nhân viên - Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm - Kiện toàn hồ sơ, kiến nghị phương án xử lý tồn cơng nợ khó địi - Dự thảo, lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty - Chuẩn bị điều kiện cho việc bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2014-2019 16 PHẦN V QUẢN TRỊ CÔNG TY T T I/ Hội đồng quản trị (05 người) Từ ngày 09/9/2011 đến Hội đồng quản trị Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Hữu Thiệp (Quốc tịch: Việt Nam) Ông Hán Ngọc Cầu (Quốc tịch: Việt Nam) Ơng Nguyễn Danh Đơng 02/8/1965 10/10 Trình độ chun mơn Cử nhân luật 01/9/1963 10/10 Cử nhân luật 15/10/1967 10/10 Uỷ viên HĐQT Phó Giám đốc cơng ty Uỷ viên HĐQT Trưởng phịng Kỹ thuật Ơng Vũ Ngọc San Uỷ viên HĐQT (Quốc tịch: Việt Nam) Phó GĐ xí nghiệp Sứ (Quốc tịch: Việt Nam) Trình độ văn hố Chủ tịch HĐQT Giám đốc cơng ty (Quốc tịch: Việt Nam) Ông Nguyễn Kim Cương năm sinh 1962 Uỷ viên HĐQT 1973 Cán kinh doanh Kỹ sư khí 10/10 Cử nhân kinh tế Cử nhân kinh tế 12/12 Tỷ lệ góp vốn: Nơi đăng ký hộ Số T Tên cổ đông T thường trú cá nhân địa trụ sở tổ chức Giá Số cổ trị cổ phần phần (CP) (triệu đồng) Tỉ lệ Số giấy góp CMND vốn /Giấy (%) CNĐKKD Ông Nguyễn Hữu Thiệp Tổ 34 – Phường Yên Ninh Thành phố Yên Bái 30.000 300 0,88 060577229 Ông Hán Ngọc Cầu Tổ 2B - Phường Minh Tân Thành phố Yên Bái 65.700 657 1,93 060777022 Ơng Nguyễn Danh Đơng Tổ 15 - P Nguyễn Thái Học - T phố Yên Bái 20.000 200 0,59 060403588 Ông Vũ Ngọc San Tổ 9, P.Minh Tân, TP.Yên Bái 60.000 600 1,76 060166014 Ông Nguyễn Kim Cương Tổ 3, P Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội 700 0,02 012162159 - Số cổ phần Hồi đồng quản trị nắm giữ: 176 400 cp = 1.764.000.000,0 đồng = 5,19% 17 Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012: - HĐQT công ty tổ chức họp bất thường, thường kỳ lần lấy ý kiến thành viên HĐQT văn + Ngày 16/4/2012: hội nghị thường kỳ: Thông qua nội dung chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/4/2012 + Ngày 26/4/2012: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 + Ngày 08/06/2012: Hội nghị thường kỳ bàn tình hình quản trị cơng ty tháng đầu năm 2012 kế hoạch tháng lại; Thảo luận phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 + Ngày 15/10/2012: HĐQT họp thường kỳ thảo luận thơng qua tình hình quản trị cơng ty tháng đầu năm 2012, kế hoạch tháng lại phương án giải yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đơng bất thường nhóm cổ đông ngày 21/9/2012; Phương án lấy ý kiến cổ đông phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2011 + Ngày 01/11/2012: Họp bất thường để kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua việc phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2011 + Ngày 6/12/2012 đến 15/12/2012: Lấy ý kiến văn thành viên HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2012 thực có hiệu theo luật định, điều lệ cơng ty II/ Ban Kiểm sốt Ban Kiểm soát Từ 09/9/2011 đến T T Họ tên Ông Đinh Đức Thanh (Quốc tịch: Việt Nam) Ông Lê Mạnh Dũng (Quốc tịch: Việt Nam) Ông Phan Dũng Cường (Quốc tịch: Việt Nam) Chức vụ Trưởng Ban Kiểm sốt, Trưởng phịng Chế độ kế tốn, Ban Tài Tập đồn Cơng nghiệp tàu thuỷ Việt Nam năm sinh Trình độ văn hố Trình độ chuyên môn 20/6/1978 12/12 Cử nhân kinh tế Uỷ viên Ban Kiểm sốt, Trưởng phịng Quản lý chất lượng 11/6/1960 10/10 Kỹ sư hóa vơ Uỷ viên BKS Phó Giám đốc cơng ty Giám đốc xí nghiệp sứ 4/9/1966 10/10 Kỹ sư khí 18 ... phí - Thị trường giữ ổn định, tạo lòng tin với khách hàng 2.3 Trách nhiệm với xã hội: - Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế chế độ cho người lao động - Thu nhập người lao động ổn định nâng cao - Môi... (Vinashin) - Cổ đông Nhà nước 172 Ngọc Khánh - Ba Đình – Hà Nội Tỷ lệ vốn nắm giữ: 13,94% : 4.739.600.000 đ tương đương 473.960 cổ phần V Định hướng phát triển - Căn vào Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày... đổi ban điều hành - Trong năm 2012 khơng có thay đổi 2.2 Số lượng cán cơng nhân viên sách người lao đông - Tổng số lao động có 240 người Trong đó: Nữ 87 người; Đại học 39, cao đẳng 12 người;