Tài liệu giới thiệu báo cáo tùy chỉnh thường dùng Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS)

Tài liệu giới thiệu báo cáo tùy chỉnh thường dùng Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Mục lục Giới thiệu báo cáo 1.1 Tổng quan báo cáo 1.2 Cách thức thực báo cáo Báo cáo Thu: thiếu báo cáo B2-03 (đã đưa vào SX 28/9/2009) 11 2.1 Báo cáo Thu vay Ngân sách Nhà nước theo niên độ – AR (B2-01) 11 2.2 Báo cáo Thu vay ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách - AR (B2-02) .15 Báo cáo Chi 19 3.1 Báo cáo Chi Ngân sách Nhà nước niên độ – AP (B3-01) 19 3.2 Báo cáo chi ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách - AP (B3-03) .22 Các báo cáo liệt kê chứng từ 26 4.1 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Sổ - GL (S2-06) .26 4.2 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Phân bổ ngân sách - BA (S2-06) .28 4.3 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Thu - AR (S2-06) 32 4.4 Báo cáo liệt kê chứng từ phân hệ Quản lý Chi - AP (S2-06) 35 Báo cáo Sổ chi tiết tài khoản 40 5.1 Báo cáo Sổ tài khoản kế toán - GL (S2-01) 40 5.2 Sổ chi tiết tài khoản – GL (S2-02) 42 5.3 Bảng kê thu ngân sách Nhà nước – AR (S2-03) .45 5.4 Sổ tổng hợp theo dõi dự toán ngân sách - BA (S2-04) .48 5.5 Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán ngân sách - BA (S2-05) 51 Các báo cáo Khác 54 6.1 Báo cáo tổng hợp phân bổ, giao dự toán chi ngân sách, niên độ - BA (B1-01) 54 Ý nghĩa thông tin báo cáo: 57 6.2 Tổng hợp tình hình phân bổ, giao dự tốn đơn vị dự toán cấp Ngân sách Trung ương - BA (B1-03) .57 Ý nghĩa thông tin báo cáo 59 6.3 Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách … niên độ … - GL (B8-01) .59 6.4 Báo cáo Bảng cân đối tài khoản – GL (B9-01) 62 6.6 Tổng quan Báo cáo: 62 6.7 Bảng cân đối tài khoản bảng tổng hợp số dư, số phát sinh tài khoản tự nhiên kế toán (bậc I, bậc II, bậc III), phản ánh tình hình biến động vốn, nguồn vốn, tình hình kết hoạt động KBNN thời kỳ báo cáo; đồng thời đối chiếu, kiểm tra tính xác, cân đối, hợp lý tài khoản tự nhiên kế toán báo cáo kế toán khác 62 6.8 Bảng cân đối tài khoản gồm có: 62 6.9 Bảng cân đối tài khoản ngày: Được lập hàng ngày sau khóa sổ kế tốn??? Kết sổ hết giao dịch 62 6.10 Bảng cân đối tài khoản tháng: Được lập hàng tháng sau khóa sổ kế tốn (đóng kỳ tháng??? Hay ntn? 62 6.11 Bảng cân đối tài khoản năm: Được lập sau khóa sổ kế tốn năm.??? 62 Hướng dẫn cho người dử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 3/73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.12 Có thể lập cân đối theo thời điểm (cuối ngày 31/12, 31/1 ) khoảng thời gian .62 6.13 Ý nghĩa tham số báo cáo .62 6.14 STT .63 6.15 Tên tham số 63 6.16 Giá trị xác đinh/ Mặc định 63 6.17 Bắt buộc .63 6.18 Ghi 63 6.20 Mã KBNN 63 6.21 Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy 63 6.22 Bắt buộc .63 6.23 Danh sách phải bao gồm giá trị mã kho bạc cha giá trị mã kho bạc 63 6.24 Nếu Mã KBNN giá trị cha báo cáo phải nhóm tổng cộng tổ hợp tài khoản có chứa mã kho bạc giá trị tham số mã kho bạc nhập vào 63 6.25 Ví dụ: Nếu mã kho bạc 0060 – KBNN Hải Phịng, báo cáo hiển thị số liệu tất kho bạc có mã mã 0060 bao gồm văn phòngong kho bạc tỉnh kho bạc quận huyện .63 6.26 Nếu mã kho bạc 0061- VP KBNN Hải Phịng báo cáo hiển thị số liệu văn phòng kho bạc tỉnh .63 6.28 Niên độ ngân sách 63 6.29 Danh sách năm 2008, 2009, 2010 63 6.30 Bắt buộc .63 6.31 Trong thời gian chỉnh lý toán, chọn niênện độ ngân sách 2009, loại ngày tạo giao dịch từ 1/1/2010 đến 31/1/2010 hiển thị cân đối cho khoản thu chi năm trước (2009) thời gian chỉnh lý Nếu chọn niên độ ngân sách 2010, loại ngày tạo giao dịch từ 1/1/2010 đến 31/1/2010 hiển thị cân đối khoản thu chi năm (2010) 63 6.32 Các tài khoản tiền, trung gian lên trường hợp 64 6.33 Từ ngày hiệu lực, đến ngày hiệu lực phải năm 64 6.34 Từ ngày hiệu lực, đến ngày hiệu lực phải năm 64 6.36 Loại ngày .63 6.37 Có giá trị: 63 6.38 Ngày hiệu lực 63 6.39 Ngày tạo giao dịch 63 6.40 Bắt buộc .63 6.43 Từ ngày hiệu lực 64 6.44 Định dạng “DD/MM/YYYY” Không để ngày tương lai 64 6.45 Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị 64 6.46 Bắt buộc .64 6.49 Đến ngày hiệu lực .64 6.50 Định dạng “DD/MM/YYYY” Không để ngày tương lai 64 6.51 Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị 64 6.53 Bắt buộc .64 6.56 Loại bút toán .64 6.57 Danh sách loại bút toán bao gồm : 64 6.58 A - Thực .64 6.59 B – Ngân sách 64 Hướng dẫn cho người dử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 4/73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.60 E - Dự chi .64 6.61 I - Tất cả: Tổng hợp tất giá trị 64 6.62 Bắt buộc .64 6.63 Chọn loại bút tốn thực có Cân đối kiểu Cân đối tài khoản bảng Nên lưu ý chọn tài khoản tự nhiên, cần loại trừ tài khoản bảng cân đối 64 6.65 Từ TK tự nhiên 65 6.66 Danh sách tài khoản tự nhiên 65 6.67 Giá trị lấy từ danh sách giá trị TABMIS_NATURAL_ACCOUNT 65 6.68 Bắt buộc .65 6.69 Danh sách bao gồm giá trị tài khoản tự nhiên cha, Để lập cân đối tài khoản bảng cần chọn tài khoản bảng kết hợp với giá trị tham số Loại bút toán A- Thực 65 6.70 Giá trị trường từ tài khỏan tự nhiên phải nhỏ giá trị trường đến tài khoản tự nhiên 65 6.72 Đến TK tự nhiên 65 6.73 Danh sách tài khoản tự nhiên 65 6.74 Giá trị lấy từ danh sách giá trị TABMIS_NATURAL_ACCOUNT 65 6.75 Bắt buộc .65 6.76 Danh sách bao gồm giá trị tài khoản tự nhiên cha, Để lập cân đối tài khoản bảng cần chọn tài khoản bảng kết hợp với giá trị tham số Loại bút toán A- Thực 65 6.78 Giá trị trường từ tài khỏan tự nhiên phải nhỏ giá trị trường đến tài khoản tự nhiên 65 6.80 Tài khoản bậc 66 6.81 Bậc tài khoản tự nhiên phần thân báo cáo 66 6.82 Bắt buộcTùy chọn 66 6.83 - Tài khoản bậc 1: Nếu khơng có giá trị cha 66 6.84 - Tài khoản bậc 2: Nếu có giá trị cha 66 6.85 - Tài khoản bậc 3: Nếu có giá trị cha 66 6.86 … 66 6.87 - Tài khoản bậc n: Nếu có n-1 giá trị cha 66 6.88 Để trống : tất bậc 66 6.89 Do kết cấu bậc tài khoản không đồng nhất, nên để trống để lên hết bậc 66 6.91 Người lập biểu 66 6.92 Người sử dụng tự nhập 66 6.93 Tùy chọn 66 6.96 Kế toán trưởng 66 6.97 Người sử dụng tự nhập 66 6.98 Tùy chọn 66 6.101 Giám đốc 66 6.102 Người sử dụng tự nhập 66 6.103 Tùy chọn 66 6.106 Mẫu biểu báo cáo > lấy mẫu khác thêm 67 6.107 68 6.109 Báo cáo nhanh tình hình tồn quỹ KBNN - CM (B9-06) .69 6.111 Tổng quan Báo cáo: TABMIS CM (B9-06) - Báo cáo nhanh tình hình tồn quỹ KBNN 69 6.112 Báo cáo phản ánh nhanh tình hình tồn quỹ KBNN .69 Hướng dẫn cho người dử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 5/73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.113 Chức cho phép người dùng lựa chọn liệu theo khoảng ngày người dùng nhập từ tham số 69 6.115 Ý nghĩa tham số báo cáo 69 6.117 STT .70 6.118 Tên tham số .70 6.119 Giá trị xác đinh/ Mặc định 70 6.120 Bắt buộc .70 6.121 Ghi .70 6.123 Mã kho bạc 70 6.124 Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy 70 6.126 Danh sách phải bao gồm giá trị mã kho bạc cha giá trị mã kho bạc (ngoại trừ giá trị ‘0002’) 70 6.127 Nếu Mã KBNN giá trị cha báo cáo phải nhóm tổng cộng tổ hợp tài khoản có chứa mã kho bạc giá trị tham số mã kho bạc nhập vào 70 6.128 Ví dụ: Nếu mã kho bạc 0060 – KBNN Hải Phịng, báo cáo hiển thị số liệu tất kho bạc tỉnh Hải Phòng 70 6.130 Nguồn liệu 70 6.131 Danh sách giá trị bao gồm: .70 6.132 TABMIS .70 6.133 KTKB 70 6.134 Tất 70 6.135 Bắt buộc .70 6.136 Giá trị KTKB Tất dùng cho lập báo cáo KBNN TW 70 6.138 Đến ngày hiệu lực .70 6.139 Định dạng “DD/MM/YYYY” 70 6.140 Mặc định ngày hệ thống thời điểm chạy báo cáo 70 6.141 Bắt buộc .70 6.142 Người sử dụng thay đổi giá trị .70 6.144 Ngày tạo liệu 71 6.145 Định dạng “DD/MM/YYYY” 71 6.146 Mặc định ngày hệ thống thời điểm chạy báo cáo 71 6.147 Tùy chọn 71 6.150 Đơn vị tính 71 6.151 Chọn danh sách đơn vị tính: 71 6.152 0: Đồng .71 6.153 1: Nghìn đồng 71 6.154 2: Triệu đồng .71 6.155 3: Tỷ đồng 71 6.156 4: Nghìn tỷ đồng .71 6.157 Bắt buộc .71 6.158 Giá trị trường tuân theo quy tắc làm tròn đây: 71 6.159 Làm tròn lên: Đưa số tiền lớn gần sát Nếu lớn 0.5 làm tròn thành 71 6.160 Làm tròn xuống: Đưa số tiền bé gần sát Nếu 0.5 làm tròn thành 71 6.161 Tổng số tổng dòng sau làm tròn 71 6.163 Người lập biểu 71 Hướng dẫn cho người dử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 6/73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.164 Người sử dụng tự nhập 71 6.165 Tùy chọn 71 6.168 Kế toán trưởng 72 6.169 Người sử dụng tự nhập 72 6.170 Tùy chọn 72 6.173 Nơi in báo cáo 72 6.174 Người sử dụng tự nhập 72 6.175 Tùy chọn 72 Mẫu biểu báo cáo -> lấy lại mẫu khác, không dùng tham số Nguồn DL = Tất 73 73 Hướng dẫn cho người dử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 7/73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Giới thiệu báo cáo 1.1 Tổng quan báo cáo  Mục đích: Để thực truy vấn lập báo cáo phục vụ mục đích quản lý  Đới tượng thực hiện: kế tốn viên, chun viên quan tài chính, kế tốn trưởng, giám đốc kho bạc, lãnh đạo tài chính, chuyên viên toán vốn  Phạm vi thực hiện: theo kho bạc, theo toàn tỉnh, theo toàn quốc (tùy thẩm quyền)  Số liệu báo cáo: - Với báo cáo liệt kê chứng từ (S2-06): nguyên tắc báo cáo hiển thị thông tin nhập liệu hình, nhiên tùy theo phân hệ phải thực xong bước tới thiểu tạo kế tốn (AP), BA, ,,, AR, GL giao dịch hiển thị hiển thị đầy đủ liệt kê - Với báo khác: giao dịch phải kết sổ sớ liệu vào báo cáo 1.2 Cách thức thực báo cáo Có thể chạy báo cáo (Đệ trình Yêu cầu mới) tìm kiếm báo cáo chạy vòng 01 tháng Để tiết kiệm thời gian, đặt lịch để chạy báo cáo vào thời điểm phù hợp  Đường dẫn: Tập trách nhiệm phân hệ  Xem  Các yêu cầu Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc - Ô chọn Các u cầu hồn thành: nhấp vào để tìm kiếm yêu cầu, báo cáo, chương trình mà hệ thống thực xong - Ơ chọn Các yêu cầu đệ trình: Nhấp vào ô để tìm kiếm yêu cầu, báo cáo, chương trình mà hệ thống thực chưa hồn thành - Ơ chọn Tồn u cầu: Nhấp vào để tìm kiếm tất yêu cầu, báo cáo, chương trình hệ thống - Ô chọn Các yêu cầu cụ thể: Nhấp vào ô để tìm kiếm yêu cấu cụ thể theo thơng tin sau: • Mã u cầu: nhập thơng tin mã u cầu cần tìm kiếm • Tên: Nhập thơng tin u cầu cần tìm kiếm • Ngày đệ trình: Nhập thơng tin ngày đệ trình u cầu • Ngày hồn thành: nhập thơng tin ngày hồn thành u cầu • Trạng thái: chọn trạng thái yêu cầu cần tìm kiếm như: Đã treo, Đã kết thúc, Đang chờ, Cảnh báo… • Giai đoạn: Chọn giai đoạn cần tìm báo cáo như: Đã hồn thành; Hết hiệu lực; Đang treo; Đang chạy • Người u cầu: Chọn thơng tin người yêu cầu - Đệ trình Yêu cầu Mới: Nhấp vào nút để thực u cầu - Xóa: Để xóa thơng tin nhập trường tìm kiếm - Tìm: Để tìm u cầu theo thơng tin chọn - Tên: Chọn yêu cầu cần tạo Kích vào nút … , hệ thống hiển thị toàn báo cáo phân hệ, người dùng lựa chọn báo cáo cần dùng Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc - Các tham số: mặc định tham số nhập hình Tham sớ - Vào lúc này…: thể thông tin thời gian biểu thực lịch - Đặt lịch T.hiện: nhấp vào nút để đặt lịch trình chạy yêu cầu - Đệ trình: nhấp nút để chạy yêu cầu - Hủy: nhấp nút để hủy yêu cầu Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 10 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Ý nghĩa thông tin báo cáo 6.3 Báo cáo tình hình hoạt động ngân sách … niên độ … GL (B8-01)  Tổng quan Báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt động thu, vay chi ngân sách hệ thống TABMIS với cấp ngân sách TW, tỉnh, huyện, xã theo khoảng ngày Sổ  Ý nghĩa tham số báo cáo STT Tên tham số Giá trị xác định/ Mặc định Bắt buộc Mã kho bạc Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy Bắt buộc Phần báo cáo Danh sách giá trị gồm: Bắt buộc - A : NSNN NSTW - B: NS tỉnh NS cấp tỉnh - C: NS huyện NS cấp huyện - ‘D: NS xã Ghi Căn vào tham số báo cáo tính tốn hiển thị tiêu phần A, B, C, D tương ứng báo cáo Các phần không lựa chọn báo cáo khơng tính tốn hiển thị tiêu Báo cáo phải hiển thị nội dung cho cấp ngân sách liên quan đến mã kho bạc nhập vào tham số Ví dụ: Kho bạc huyện, thị xã, văn phịng tỉnh in báo cáo cho xã mà quản lý Mã địa bàn xã Danh sách giá trị phân đoạn Mã địa bàn hành chứa mã có ký tự mà ký tự cuối khác ‘T’ ‘H’ Tùy chọn Nguồn liệu Có giá trị Bắt buộc - TABMIS - KTKB - Tất cả: TABMIS KTKB Trường hợp nhập tham số: Nội dung báo cáo ‘Phần D’ chọn Mã địa bàn xã Năm kết sổ Danh sách năm Bắt buộc Người sử dụng chọn năm danh sách năm dãy giá trị Loại ngày kết suất báo cáo Người sử dụng chọn hai giá trị Bắt buộc Không hiểu ý nghĩa ngày hiệu lực: ngày 31/1/2010, chọn năm kết sổ 2010, khoản chi năm trước từ ngày 1/1 đến 31/1/2010 chọn loại ngày hiệu lực lấy dải ngày từ ngày đến ngày nào????? Bắt buộc Phải hiển thị theo định dạng DD/MM mà khơng có năm Giá trị năm lấy tham số 'Năm kết sổ' Từ ngày - E: Ngày hiệu lực - P: Ngày kết sổ Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị Sự kết hợp tham số 'Từ ngày' 'Năm kết sổ' ngày kết sổ sổ GL Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 59 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc STT Tên tham số Giá trị xác định/ Mặc định Bắt buộc Ghi Đến ngày Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị Sự kết hợp tham số 'Từ ngày' 'Năm kết sổ' ngày kết sổ sổ GL Bắt buộc Phải hiển thị theo định dạng DD/MM mà khơng có năm Giá trị năm lấy tham số 'Năm kết sổ' Ngày tạo liệu Định dạng ‘DD/MM/YYYY HH:MI:SS’ Bắt buộc Chi tiết đến giờ, phút, giây: chọn loại đung ngày cần tạo??? xem FS 10 Đơn vị tính Danh sách giá trị bao gồm: Bắt buộc Quy tắc làm tròn: - 1: Đồng - 1.000: Nghìn đồng - 1.000.000: Triệu đồng - 1.000.000.000: Tỷ đồng Làm tròn lên: Đưa số tiền lớn gần sát Nếu lớn 0.5 làm tròn thành Làm tròn xuống: Đưa số tiền bé gần sát Nếu 0.5 làm trịn thành Tổng số tổng dòng sau làm tròn 11 Tồn quỹ đến ngày 31/12 năm trước Người sử dụng nhập vào số tồn quỹ mang sang từ năm trước tương ứng với đơn vị tính nhập Bắt buộc 12 Người lập biểu Người sử dụng tự nhập Tùy chọn 13 Kế toán trưởng Người sử dụng tự nhập Tùy chọn 14 Nơi in báo cáo Người sử dụng tự nhập Tùy chọn Lưu ý : phải nhập đến VND không nhập làm tròn  Mẫu biểu báo cáo Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 60 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 61 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.4 Báo cáo Bảng cân đối tài khoản – GL (B9-01) 6.5 6.6 Tổng quan Báo cáo: 6.7 Bảng cân đối tài khoản bảng tổng hợp số dư, số phát sinh tài khoản tự nhiên kế tốn (bậc I, bậc II, bậc III), phản ánh tình hình biến động vốn, nguồn vốn, tình hình kết hoạt động KBNN thời kỳ báo cáo; đồng thời đối chiếu, kiểm tra tính xác, cân đối, hợp lý tài khoản tự nhiên kế toán báo cáo kế toán khác 6.8 Bảng cân đối tài khoản gồm có: 6.9 Bảng cân đối tài khoản ngày: Được lập hàng ngày sau khóa sổ kế tốn??? Kết sổ hết giao dịch 6.10 Bảng cân đối tài khoản tháng: Được lập hàng tháng sau khóa sổ kế tốn (đóng kỳ tháng??? Hay ntn? 6.11 Bảng cân đối tài khoản năm: Được lập sau khóa sổ kế tốn năm.??? 6.12 Có thể lập cân đới theo tại thời điểm (cuối ngày 31/12, 31/1 ) khoảng thời gian 6.13 Ý nghĩa tham số báo cáo Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 62 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.146.15 STT Tên 6.16 Giá trị xác đinh/ Mặc định tham số 6.196.20 6.17 B 6.18 B 6.23 Ghi buộc Mã KBNN 6.21 Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm tại phép nhìn thấy 6.22 buộc Danh sách phải bao gồm giá trị mã kho bạc cha giá trị mã kho bạc 6.24 Nếu Mã KBNN giá trị cha báo cáo phải nhóm tổng cộng tổ hợp tài khoản có chứa mã kho bạc giá trị tham số mã kho bạc nhập vào 6.25 Ví dụ: Nếu mã kho bạc 0060 – KBNN Hải Phịng, báo cáo hiển thị số liệu tất cả kho bạc có mã mã 0060 bao gồm văn phòngong kho bạc tỉnh kho bạc quận huyện 6.26 Nếu mã kho bạc 0061VP KBNN Hải Phòng báo cáo hiển thị sớ liệu văn phòng kho bạc tỉnh 6.276.28 Niên độ ngân sách 6.356.36 Loại 6.29 Danh sách năm 2008, 2009, 2010 6.37 Có giá trị: ngày 6.30 6.40 buộc 6.38 Ngày hiệu lực 6.39 Ngày tạo giao dịch Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS B buộc SROVMOF / IBM Confidential B 6.31 Trong thời gian chỉnh lý toán, chọn niênện độ ngân sách 2009, loại ngày tạo giao dịch từ 1/1/2010 đến 31/1/2010 hiển thị cân đối cho khoản thu chi năm trước (2009) thời gian chỉnh lý Nếu chọn niên độ ngân sách 2010, loại ngày tạo giao dịch từ 1/1/2010 đến 31/1/2010 hiển thị cân đối khoản thu chi năm (2010) Trang 63 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.146.15 STT Tên 6.16 Giá trị xác đinh/ Mặc định tham số 6.17 B 6.18 B 6.32 Ghi buộc 6.426.43 Từ ngày hiệu lực 6.44 Định dạng “DD/MM/YYYY” Không để ngày tương lai 6.46 buộc 6.45 6.33 Mặc định ngày hệ thống vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị 6.486.49 Đến ngày hiệu lực 6.50 Định dạng “DD/MM/YYYY” Không để ngày tương lai Các tài khoản tiền, trung gian lên cả trường hợp Từ ngày hiệu lực, đến ngày hiệu lực phải năm 6.53 B 6.34 B 6.63 buộc Từ ngày hiệu lực, đến ngày hiệu lực phải năm 6.51 Mặc định ngày hệ thớng vào thời điểm chạy báo cáo Có thể thay đổi giá trị 6.52 6.556.56 bút toán Loại 6.57 Danh sách loại bút toán bao gồm : 6.58 A - Thực 6.59 B – Ngân sách 6.60 E - Dự chi 6.62 buộc Chọn loại bút tốn thực có Cân đới kiểu Cân đới tài khoản bảng Nên lưu ý chọn tài khoản tự nhiên, cần loại trừ tài khoản bảng cân đối 6.61 I - Tất cả: Tổng hợp tất cả giá trị Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 64 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.146.15 STT Tên 6.16 Giá trị xác đinh/ Mặc định tham số 6.646.65 6.17 B 6.18 B 6.69 Ghi buộc Từ TK tự nhiên 6.66 Danh sách tài khoản tự nhiên 6.68 buộc 6.67 Giá trị lấy từ danh sách giá trị TABMIS_NATURAL_ACCOUNT Danh sách bao gồm cả giá trị tài khoản tự nhiên cha, Để lập cân đối tài khoản bảng cần chọn tài khoản bảng kết hợp với giá trị tham sớ Loại bút tốn AThực 6.70 Giá trị trường từ tài khỏan tự nhiên phải nhỏ giá trị trường đến tài khoản tự nhiên 6.716.72 Đến TK tự nhiên 6.73 Danh sách tài khoản tự nhiên 6.75 buộc 6.74 Giá trị lấy từ danh sách giá trị TABMIS_NATURAL_ACCOUNT B 6.76 Danh sách bao gồm cả giá trị tài khoản tự nhiên cha, Để lập cân đối tài khoản bảng cần chọn tài khoản bảng kết hợp với giá trị tham sớ Loại bút tốn AThực 6.77 6.78 Giá trị trường từ tài khỏan tự nhiên phải nhỏ giá trị trường đến tài khoản tự nhiên Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 65 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.146.15 STT Tên 6.16 Giá trị xác đinh/ Mặc định tham số 6.17 B 6.18 Ghi buộc 6.796.80 Tài khoản bậc 6.81 Bậc tài khoản tự nhiên phần thân báo cáo 6.82 B buộcTùy chọn 6.83 - Tài khoản bậc 1: Nếu khơng có giá trị cha 6.84 - Tài khoản bậc 2: Nếu có giá trị cha 6.85 - Tài khoản bậc 3: Nếu có giá trị cha 6.86 … 6.87 - Tài khoản bậc n: Nếu có n-1 giá trị cha 6.88 Để trống : tất cả bậc 6.89 Do kết cấu bậc tài khoản không đồng nhất, nên để trống để lên hết bậc 6.906.91 Người 6.92 Người sử dụng tự nhập lập biểu 6.956.96 Kế toán trưởng 6.100 6.101 Giám đốc 6.93 T 6.94 T 6.99 ùy chọn 6.97 Người sử dụng tự nhập 6.98 ùy chọn 6.102 tự nhập Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS Người sử dụng 6.103 6.104 Tùy chọn SROVMOF / IBM Confidential Trang 66 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.105 6.106 Mẫu biểu báo cáo > lấy mẫu khác thêm Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 67 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.107 Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 68 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.108 6.109 Báo cáo nhanh tình hình tồn quỹ KBNN - CM (B9-06) 6.110 6.111 Tổng quan Báo cáo: TABMIS CM (B9-06) - Báo cáo nhanh tình hình tồn quỹ KBNN 6.112 Báo cáo phản ánh nhanh tình hình tồn quỹ tại KBNN 6.113 Chức cho phép người dùng lựa chọn liệu theo khoảng ngày người dùng nhập từ tham số 6.114 6.115 Ý nghĩa tham số báo cáo 6.116 Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 69 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.117 6.118 6.119 STT Mặc định Bắt buộc 6.124 6.125 6.126 Tên tham số 6.122 6.123 Mã kho bạc Giá trị xác đinh/ Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm tại phép nhìn thấy 6.120 6.121 Ghi Danh sách phải bao gồm giá trị mã kho bạc cha giá trị mã kho bạc (ngoại trừ giá trị ‘0002’) 6.127 Nếu Mã KBNN giá trị cha báo cáo phải nhóm tổng cộng tổ hợp tài khoản có chứa mã kho bạc giá trị tham sớ mã kho bạc nhập vào 6.128 Ví dụ: Nếu mã kho bạc 0060 – KBNN Hải Phịng, báo cáo hiển thị số liệu tất cả kho bạc tỉnh Hải Phòng 6.129 6.130 Nguồn liệu 6.137 6.138 Đến ngày hiệu lực 6.131 Danh sách giá trị bao gồm: 6.135 6.136 Bắt buộc 6.132 TABMIS 6.133 KTKB 6.134 Tất cả 6.139 Định dạng “DD/MM/YYYY” Giá trị KTKB Tất cả dùng cho lập báo cáo tại KBNN TW 6.141 6.142 Bắt buộc Người sử dụng thay đổi giá trị 6.140 Mặc định ngày hệ thống tại thời điểm chạy báo cáo Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS SROVMOF / IBM Confidential Trang 70 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.117 6.118 6.119 STT Mặc định Tên tham số 6.143 6.144 Ngày liệu tạo 6.145 Giá trị xác đinh/ 6.120 6.121 Ghi Bắt buộc Định dạng “DD/MM/YYYY” 6.147 6.148 Tùy chọn 6.146 Mặc định ngày hệ thống tại thời điểm chạy báo cáo 6.149 6.150 Đơn vị tính 6.151 Chọn danh sách đơn vị tính: 6.152 0: Đồng 6.153 1: Nghìn đồng 6.154 2: Triệu đồng 6.155 3: Tỷ đồng 6.156 4: Nghìn tỷ đồng 6.157 6.158 Bắt buộc Giá trị trường tuân theo quy tắc làm tròn đây: 6.159 Làm lên: Đưa số lớn gần sát lớn 0.5 tròn thành tròn tiền Nếu làm 6.160 Làm trịn x́ng: Đưa sớ tiền bé gần sát Nếu 0.5 làm trịn thành 6.161 Tổng sớ tổng dòng sau làm tròn 6.162 6.163 Người lập biểu 6.164 tự nhập Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS Người sử dụng 6.165 6.166 Tùy chọn SROVMOF / IBM Confidential Trang 71 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc 6.117 6.118 6.119 STT Mặc định Tên tham sớ 6.167 6.168 Kế tốn trưởng 6.172 6.173 Nơi in báo cáo 6.169 Giá trị xác đinh/ tự nhập Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS Ghi Bắt buộc Người sử dụng tự nhập 6.174 6.120 6.121 6.170 6.171 Tùy chọn Người sử dụng 6.175 6.176 Tùy chọn SROVMOF / IBM Confidential Trang 72 / 73 Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Mẫu biểu báo cáo Nguồn DL = Tất cả Hướng dẫn cho người sử dụng TABMIS -> lấy lại mẫu khác, không dùng tham số SROVMOF / IBM Confidential Trang 73 / 73 ... 65 6.66 Danh sách tài khoản tự nhiên 65 6.67 Giá trị lấy từ danh sách giá trị TABMIS_NATURAL_ACCOUNT 65 6.68 Bắt buộc .65 6.69 Danh sách bao gồm giá... 65 6.73 Danh sách tài khoản tự nhiên 65 6.74 Giá trị lấy từ danh sách giá trị TABMIS_NATURAL_ACCOUNT 65 6.75 Bắt buộc .65 6.76 Danh sách bao gồm giá... liệu Danh sách giá trị mã kho bạc tuân theo luật bảo mật nên bao gồm giá trị mà tập trách nhiệm phép nhìn thấy Có giá trị danh sách: - 1: KTKB - 2: TABMIS: giá trị mặc định - 3: Cả hai Danh sách