CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Ngày 30/6/2014.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SỐT XÉT Cho kỳ kế tốn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 Tháng năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phòng MỤC LỤC NỘI DUNG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SỐT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ TRANG 02 - 03 04 05 - 06 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 07 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 08 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC 09 - 29 PHỤ LỤC - BẢNG TỔNG HỢP CÁC BÊN LIÊN QUAN 30 - 34 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (gọi tắt “Cơng ty”) trình bày báo cáo với báo cáo tài hợp niên độ sốt xét Cơng ty cho kỳ kế tốn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Các thành viên Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty kỳ đến ngày lập báo cáo gồm: Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Văn Hùng Ông Nguyễn Trọng Thủy Ông Đào Thanh Liêm Ông Đào Mạnh Kiên Ông Nguyễn Ngọc Thạch Chủ tịch Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Ban Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trọng Thủy Ông Đào Thanh Liêm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập báo cáo tài hợp niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014, phản ánh cách trung thực hợp lý, tình hình tài kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ Trong việc lập báo cáo tài hợp niên độ này, Ban Tổng Giám đốc yêu cầu phải: • Tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ; • Lựa chọn sách kế tốn thích hợp áp dụng sách cách qn; • Đưa xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; • Nêu rõ ngun tắc kế tốn thích hợp có tn thủ hay khơng, có áp dụng sai lệch trọng yếu cần công bố giải thích báo cáo tài hợp niên độ hay khơng; • Thiết kế thực kiểm soát nội cách hữu hiệu cho mục đích lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ hợp lý nhằm hạn chế rủi ro gian lận; • Lập báo cáo tài hợp niên độ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO) Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán ghi chép cách phù hợp để phản ánh cách hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm đảm bảo báo cáo tài hợp niên độ lập trình bày tn thủ chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận sai phạm khác Ban Tổng Giám đốc xác nhận Công ty tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài hợp niên độ Thay mặt đại diện Ban Tổng Giám đốc, Nguyễn Trọng Thủy Tổng Giám đốc Hải Phòng, ngày 05 tháng năm 2014 Số: /2014/BCTC-VAHP BÁO CÁO KẾT QUẢ CƠNG TÁC SỐT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hải Phịng Chúng tơi thực cơng tác sốt xét báo cáo tài hợp niên độ kèm theo Công ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hải Phịng (gọi tắt “Cơng ty”), lập ngày 05/8/2014, từ trang 05 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp niên độ ngày 30/6/2014, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp niên độ, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 Bản thuyết minh báo cáo tài hợp chọn lọc Việc lập trình bày báo cáo tài hợp niên độ thuộc trách nhiệm Tổng Giám đốc đơn vị Trách nhiệm đưa Báo cáo kết công tác sốt xét báo cáo tài hợp niên độ sở cơng tác sốt xét Chúng thực công tác sốt xét báo cáo tài hợp niên độ theo chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam cơng tác sốt xét Chuẩn mực u cầu cơng tác soát xét phải lập kế hoạch thực để có đảm bảo vừa phải báo cáo tài hợp khơng chứa đựng sai sót trọng yếu Cơng tác sốt xét bao gồm chủ yếu việc trao đổi với nhân Công ty áp dụng thủ tục phân tích thơng tin tài chính, cơng tác cung cấp mức độ đảm bảm thấp cơng tác kiểm tốn Chúng tơi khơng thực cơng việc kiểm tốn nên khơng đưa ý kiến kiểm tốn Trên sở cơng tác sốt xét chúng tơi, chúng tơi khơng thấy có kiện để chúng tơi cho báo cáo tài hợp niên độ kèm theo không phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Tạ Văn Việt Vũ Thị Hương Giang Giám đốc Kiểm toán viên Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0045-2013-055-1 0388-2013-055-1 Thay mặt đại diện CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VIỆT ANH - CHI NHÁNH HẢI PHỊNG Hải Phịng, ngày 05 tháng năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế tốn từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Tại ngày 30 tháng năm 2014 Mẫu số B 01a - DN Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130+140+150) I- Tiền khoản tương đương tiền Tiền 100 III1 130 131 132 135 IV- Hàng tồn kho Hàng tồn kho V1 BI4 Thuyết minh 30/6/2014 01/01/2014 74.197.043.932 61.728.501.980 3.560.145.531 3.560.145.531 7.067.577.976 7.067.577.976 06 45.020.411.502 26.122.787.620 14.378.736.736 4.518.887.146 35.614.238.980 17.390.361.030 14.524.506.736 3.699.371.214 140 141 07 23.315.896.215 23.315.896.215 17.770.299.855 17.770.299.855 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 158 08 09 10 2.300.590.684 111.067.000 1.647.495.784 542.027.900 1.276.385.169 934.633.669 341.751.500 TÀI SẢN DÀI HẠN (200=201+220+250+260) Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi 200 58.941.029.638 67.687.649.691 173.883.827 (173.883.827) 42.701.000 (42.701.000) Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác 110 111 210 218 219 II- Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 230 IV- Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 252 V1 260 261 262 268 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 05 11 13 12 14 15 51.661.596.138 55.188.356.912 50.425.717.785 53.980.190.150 99.279.262.612 99.999.260.389 (48.853.544.827) (46.019.070.239) 1.235.878.353 1.208.166.762 - 4.242.191.181 4.242.191.181 7.279.433.500 7.060.248.150 211.685.350 7.500.000 8.257.101.598 8.009.050.065 240.551.533 7.500.000 133.138.073.570 129.416.151.671 Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế tốn từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (TIẾP THEO) (Dạng đầy đủ) Tại ngày 30 tháng năm 2014 Mẫu số B 01a - DN Đơn vị tính: VND Mã Thuyết NGUỒN VỐN 30/6/2014 01/01/2014 số minh A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) 300 55.043.360.491 50.427.498.992 I1 11 Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 319 323 54.939.620.491 22.587.431.401 25.875.511.632 381.776.313 3.893.759.923 522.443.568 1.307.457.955 371.239.699 50.374.758.992 3.000.000.000 18.231.998.897 24.831.685.783 947.269.991 1.411.044.720 182.444.282 1.232.192.820 538.122.499 16 17 18 II- Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác 330 333 103.740.000 103.740.000 52.740.000 52.740.000 B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410) 400 78.094.713.079 78.988.652.679 I1 10 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 410 411 412 417 418 420 78.094.713.079 55.680.000.000 6.024.502.460 15.013.122.301 3.684.066.865 (2.306.978.547) 78.988.652.679 55.680.000.000 6.024.502.460 15.013.122.301 3.684.066.865 (1.413.038.947) 133.138.073.570 129.416.151.671 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 19 19 19 19 19 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ Mẫu số B 01a - DN Thuyết CHỈ TIÊU 30/6/2014 01/01/2014 minh Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 103.740.000 288.190.000 52.740.000 222.830.000 Người lập biểu Kế tốn trưởng Hải Phịng, ngày 05 tháng năm 2014 Tổng Giám đốc Phạm Kim Anh Phạm Thị Ngọc Anh Nguyễn Trọng Thủy Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số 16 Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 Mẫu số B 02a – DN Đơn vị tính: VND Thuyết Từ 01/01/2014 Từ 01/01/2013 CHỈ TIÊU Mã số minh đến 30/6/2014 đến 30/6/2013 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25) Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác (40=31-32) Phần lợi nhuận lỗ công ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) Chi phí thuế TNDN hành Chi phí thuế TNDN hỗn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) Lãi (lỗ) cổ phiếu 01 02 10 11 20 21 22 23 24 25 20 21 149.987.300.848 132.415.557.604 149.987.300.848 132.415.557.604 143.812.964.230 129.727.864.200 6.174.336.618 28.159.103 481.737.780 66.777.780 1.437.025.033 5.629.874.548 2.687.693.404 18.430.144 261.618.056 261.618.056 1.257.647.747 5.326.183.934 (1.346.141.640) 641.100.000 578.548.415 62.551.585 (4.139.326.189) 81.073.126 319.746.265 (238.673.139) 41 - 114.513.992 50 51 52 (1.283.590.055) - (4.263.485.336) - 60 70 (1.283.590.055) (231) (4.263.485.336) (766) 30 31 32 40 22 23 24 24 24 26 Người lập biểu Kế tốn trưởng Hải Phịng, ngày 05 tháng năm 2014 Tổng Giám đốc Phạm Kim Anh Phạm Thị Ngọc Anh Nguyễn Trọng Thủy Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế tốn từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ) (Theo phương pháp gián tiếp) Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 Mẫu số B 03a - DN Đơn vị tính: VND Mã Thuyết Từ 01/01/2014 Từ 01/01/2013 CHỈ TIÊU số minh đến 30/6/2014 đến 30/6/2013 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 (1.283.590.055) (4.263.485.336) Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao TSCĐ 02 13 3.868.309.788 3.973.365.320 - Các khoản dự phòng 03 25 131.182.827 - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 10.454.845 (18.430.144) - Chi phí lãi vay 06 23 66.777.780 261.618.056 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08 2.793.135.185 (46.932.104) - Tăng, giảm khoản phải thu 09 (5.774.260.120) 3.881.697.779 - Tăng, giảm hàng tồn kho 10 (5.545.596.360) (634.203.088) - Tăng, giảm khoản phải trả 11 8.370.737.977 2.898.944.174 - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 1.155.539.382 638.582.098 - Tiền lãi vay trả 13 23 (66.777.780) (261.618.056) - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 14 (304.597.185) (95.492.780) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 10.000 81.073.126 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 16 (171.682.800) (388.858.224) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 456.508.299 6.073.192.925 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ 21 (1.629.189.847) (2.771.651.896) Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ 22 24 637.090.000 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 22 28.159.103 18.430.144 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (963.940.744) (2.753.221.752) III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 3.000.000.000 8.500.000.000 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (6.000.000.000) (11.500.000.000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (3.000.000.000) (3.000.000.000) Lưu chuyển tiền kỳ 50 (3.507.432.445) 319.971.173 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 7.067.577.976 1.813.863.733 Tiền tương đương tiền cuối kỳ 70 3.560.145.531 2.133.834.906 Số thuyết minh áp dụng cho cột số liệu từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 Hải Phòng, ngày 05 tháng năm 2014 Người lập biểu Kế toán trưởng Tổng Giám đốc Phạm Kim Anh Phạm Thị Ngọc Anh Nguyễn Trọng Thủy Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế tốn từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC MẪU SỐ B 09a-DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) THƠNG TIN KHÁI QT CƠNG TY MẸ Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hải Phịng (gọi tắt "Cơng ty") thành lập sở cổ phần hóa Xí nghiệp Sửa chữa tàu Hồng Hà - phận thuộc Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I theo định số 1705/QĐ-BTM ngày 07/12/2000 Bộ Thương mại (nay Bộ Công thương); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 020300035 ngày 25/12/2000, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi: lần thứ hai ngày 26/02/2001, lần thứ ba ngày 23/4/2002, lần thứ tư ngày 09/6/2004, lần thứ năm ngày 27/12/2004, lần thứ sáu ngày 09/11/2005, lần thứ bảy ngày 15/01/2008, lần thứ tám ngày 05/10/2009, lần thứ chín ngày 22/3/2011, lần thứ mười ngày 25/4/2012, lần thứ mười ngày 13/3/2013, lần thứ mười hai ngày 08/8/2013 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp Vốn điều lệ 55.680.000.000 VND, mệnh giá cổ phần 100.000 VND Ngành nghề kinh doanh - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí, khí hóa lỏng (gas), xăng dầu sản phẩm hóa dầu; - Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải thủy; - Sản xuất phương tiện thiết bị vận tải thủy; - Xây dựng nhà loại; - Xây dựng sở hạ tầng; - San lấp mặt bằng; - Nạo vét luồng lạch; - Đại lý khí hóa lỏng (gas); - Gia cơng khí; - Dịch vụ xuất nhập hàng hóa; - Kinh doanh nhà đất, cảng biển, kho bãi; - Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây, gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát thiết bị vệ sinh; - Vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành (từ vận tải xe buýt); - Vận tải hành khách xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; - Vận tải hàng hóa đường bộ; - Vận tải hàng hóa ven biển viễn dương; - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; - Hoạt động dịch vụ đại lý tàu biển Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; - Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; - Hoạt động đại lý bảo hiểm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09a-DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) 20.DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 VND Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 VND 90.161.944.55 59.825.356.293 87.452.820.94 44.962.736.65 149.987.300.848 132.415.557.604 Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 VND Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 VND 88.241.725.958 55.571.238.272 85.912.641.623 43.815.222.577 143.812.964.230 129.727.864.200 Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 VND Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 VND Lãi tiền gửi 28.159.103 18.430.144 Cộng 28.159.103 18.430.144 Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 VND Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 VND Lãi tiền vay Lỗ lý khoản đầu tư 66.777.780 414.960.000 261.618.056 - Cộng 481.737.780 261.618.056 Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu cung cấp dịch vụ Cộng 21.GIÁ VỐN HÀNG BÁN Giá vốn hàng hóa bán Giá vốn dịch vụ cung cấp Cộng 22.DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 23.CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 21 CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế tốn từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09a-DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) 24.LỢI NHUẬN KHÁC Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 VND Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 VND 641.100.000 637.090.000 4.010.000 578.548.415 260.743.948 317.804.467 81.073.126 81.073.126 319.746.265 147.815.362 103.969.119 67.961.784 62.551.585 (238.673.139) Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 VND Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 VND Chi phí ngun liệu, vật liệu Chi phí nhân cơng Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dự phịng Chi phí khác 33.754.011.089 14.834.699.925 3.868.306.788 131.182.827 12.263.931.870 28.124.084.998 12.283.793.164 3.973.365.320 9.242.725.806 Cộng 64.852.132.499 53.623.969.288 Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 VND Từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 VND (1.283.590.055) (4.263.485.336) (1.283.590.055) (4.263.485.336) 5.568.000 (231) 5.568.000 (766) Thu nhập khác Thu từ lý tài sản cố định Thu khác Chi phí khác Giá trị lại tài sản cố định lý Truy thu thuế Phạt thuế Chi phí khác Lợi nhuận khác 25.CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ 26.LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU Lợi nhuận (lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thơng (1) Số lượng bình qn gia quyền cổ phiếu phổ thông lưu hành kỳ (2) Lãi (lỗ) cổ phiếu (3)=(1)/(2) 22 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số 16 Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09a-DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) 27.CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Ban Tổng Giám đốc khẳng định rằng, theo nhận định Ban Tổng Giám đốc, khía cạnh trọng yếu, khơng có kiện bất thường xảy sau ngày 30/6/2014 làm ảnh hưởng đến làm ảnh hưởng đến tình hình tài hợp nhất, kết hoạt động kinh doanh hợp lưu chuyển tiền tệ hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 28.THÔNG TIN VỚI BÊN LIÊN QUAN Thu nhập thành viên chủ chốt Công ty TT Bên liên quan CÔNG TY MẸ Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Trọng Thuỷ Đào Thanh Liêm Đào Mạnh Kiên Nguyễn Ngọc Thạch Đặng Quang Tuấn Lê Đức Lợi Đào Thị Tuyết Nguyễn Minh Khiêm Cộng CÔNG TY CON Nguyễn Văn Hùng Đào Thị Tuyết Đào Mạnh Kiên Dương Bá Hải Cộng Mối quan hệ Tính chất giao dịch Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 Chủ tịch HĐQT Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Uỷ viên HĐQT Uỷ viên HĐQT kiêm Phó phịng Kinh doanh Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 31/12/2013) Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 31/12/2013) Uỷ viên BKS Uỷ viên BKS Lương thù lao Lương thù lao 179.900.000 164.348.000 Lương thù lao 133.298.000 Lương thù lao Lương thù lao 32.748.000 97.789.000 Thù lao 30.036.000 Thù lao 2.712.000 Lương thù lao Lương thù lao 94.160.000 87.260.000 822.251.000 Chủ tịch HĐTV Trưởng ban kiểm soát Giám đốc Phó Giám đốc Thù lao Thù lao Lương thù lao Lương thù lao 23.448.082 11.724.041 95.000.000 75.683.333 205.855.456 29.BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH Để phục vụ mục đích quản lý, cấu tổ chức Cơng ty chia thành phận hoạt động: phận sửa chữa, đóng phương tiện thủy, phận kinh doanh xăng dầu, phận kinh doanh vận tải thủy, phận kinh doanh bất động sản phận dịch vụ Công ty lập báo cáo phận theo năm phận kinh doanh 23 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số 16 Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09a - DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) Bảng cân đối kế toán hợp 30/6/2014 Khoản mục Tài sản Tài sản cố định Xây dựng dở dang Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản không phận Cộng Nợ phải trả Nợ phải trả phận Nợ phải trả không phân bổ Cộng Sửa chữa, đóng Kinh doanh xăng phương tiện thủy dầu Đơn vị tính: VND Cộng Vận tải thủy Kinh doanh bất động sản Dịch vụ khác 14.592.346.136 6.438.894.798 4.196.685.080 3.982.015.704 7.422.398.633 36.569.108.359 785.530.539 16.442.296.414 1.603.112.481 4.430.887.655 7.848.579.793 2.046.671.235 4.341.912.728 2.910.510 43.304.012.981 785.530.539 43.789.458.637 23.315.896.215 21.943.175.198 133.138.073.570 16.733.283.317 14.921.988.156 3.855.237.898 13.378.800.395 - 48.889.309.766 6.154.050.725 55.043.360.491 491.548.307 24 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số 16 Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09a - DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 Khoản mục Doanh thu Doanh thu từ bán hàng bên Doanh thu từ bán hàng cho phận khác Tổng doanh thu Kết hoạt động kinh doanh Kết phận Lãi tiền gửi Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận kỳ Sửa chữa, đóng Kinh doanh xăng phương tiện thủy dầu Vận tải thủy Kinh doanh bất động sản Dịch vụ khác Đơn vị tính: VND Cộng 11.744.318.868 67.428.069.355 47.993.219.241 - 87.818.184 127.253.425.648 11.744.318.868 22.733.875.200 90.161.944.555 47.993.219.241 - - 22.733.875.200 87.818.184 149.987.300.848 118.589.659 316.500.483 (1.368.274.884) - 40.621.779 (892.562.963) 28.159.103 (419.186.195) (1.283.590.055) 25 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế tốn từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09a - DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) Bảng cân đối kế toán hợp 30/6/2013 Khoản mục Tài sản Tài sản cố định Xây dựng dở dang Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản không phận Cộng Nợ phải trả Nợ phải trả phận Nợ phải trả khơng phân bổ Cộng Sửa chữa, đóng Kinh doanh xăng phương tiện thủy dầu 640.933.742 12.812.761.258 8.469.160.106 18.574.894.752 Đơn vị tính: VND Cộng Vận tải thủy Kinh doanh bất động sản Dịch vụ khác 4.782.118.848 4.392.676.941 2.517.393.852 37.310.051.453 3.135.026.514 6.687.466.293 1.315.060.425 4.651.534.090 8.038.700.113 2.300.469.994 81.300.000 2.910.510 45.033.574.037 3.135.026.514 28.625.738.582 20.343.225.006 27.095.684.311 124.233.248.450 6.977.173.370 - 8.377.549.991 - 11.210.151.725 - - 45.139.769.838 4.505.175.538 49.644.945.376 26 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế tốn từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (TIẾP THEO) MẪU SỐ B 09a - DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 Khoản mục Doanh thu Doanh thu từ bán hàng bên Doanh thu từ bán hàng cho phận khác Tổng doanh thu Kết hoạt động kinh doanh Kết phận Lãi tiền gửi Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận kỳ Sửa chữa, đóng Kinh doanh xăng phương tiện thủy dầu Kinh doanh bất động sản 68.730.097.884 36.684.824.178 - 84.818.184 113.692.834.539 8.193.094.293 18.722.723.065 87.452.820.949 36.684.824.178 - - 18.722.723.065 84.818.184 132.415.557.604 (323.368.759) 4.500.000 (3.644.583.229) - 67.313.711 (3.896.138.277) 18.430.144 8.193.094.293 Dịch vụ khác Đơn vị tính: VND Cộng Vận tải thủy (385.777.203) (4.263.485.336) 27 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09a-DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) 30.CƠNG CỤ TÀI CHÍNH Các loại cơng cụ tài Chi tiết sách kế tốn chủ yếu phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm tiêu chí để ghi nhận, sở xác định giá trị sở ghi nhận khoản thu nhập chi phí) loại tài sản tài chính, nợ phải trả tài cơng cụ vốn trình bày thuyết minh số 4.14 Giá trị ghi sổ 30/6/2014 VND Giá trị ghi sổ 01/01/2014 VND Tài sản tài Tiền Phải thu khách hàng Các khoản phải thu khác Cộng 3.560.145.531 26.122.787.620 170.562.204 29.853.495.355 7.067.577.976 17.390.361.030 276.458.544 24.734.397.550 Nợ tài Vay nợ Phải trả người bán Chi phí phải trả Các khoản phải trả khác Cộng 22.587.431.401 522.443.568 231.016.910 23.340.891.879 3.000.000.000 18.231.998.897 182.444.282 228.465.575 21.642.908.754 Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài ngày kết thúc kỳ kế tốn niên độ Thông tư số 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 Bộ Tài quy định hành chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài Thơng tư yêu cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài Quốc tế việc trình bày báo cáo tài thuyết minh thông tin công cụ tài khơng đưa hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá ghi nhận cơng cụ tài bao gồm áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài Quốc tế Mục tiêu quản lý rủi ro tài Các hoạt động Công ty phải chịu rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tiền tệ rủi ro lãi suất), rủi ro tín dụng rủi ro khoản Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đặt mục tiêu nguyên tắc quản lý rủi ro tài cho Cơng ty Ban Tổng Giám đốc lập sách chi tiết nhận diện đo lường rủi ro, hạn mức rủi ro chiến lược phòng ngừa rủi ro Việc quản lý rủi ro tài nhân thuộc phận tài thực Các nhân thuộc phận tài đo lường mức độ rủi ro thực tế so với hạn mức đề lập báo cáo thường xuyên để Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc xem xét Thơng tin trình bày sau dựa thông tin mà Ban Tổng Giám đốc nhận • Rủi ro thị trường - Rủi ro tiền tệ Công ty không chịu rủi ro tiền tệ giao dịch phát sinh chủ yếu Đồng Việt Nam - Rủi ro lãi suất Công ty khơng chịu rủi ro lãi suất khơng có khoản vay 28 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế tốn từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09a-DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) • Rủi ro tín dụng Chính sách Công ty giao dịch với khách hàng có q trình tín dụng tốt thu đủ tài sản đảm bảo phù hợp nhằm giảm rủi ro tín dụng Đối với tài sản tài khác, sách Cơng ty giao dịch với tổ chức tài đối tác khác có xếp hạng tín nhiệm cao Mức rủi ro tín dụng tối đa nhóm tài sản tài với giá trị ghi sổ nhóm cơng cụ tài Bảng cân đối kế tốn Các nhóm tài sản tài lớn Cơng ty tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng khoản phải thu khác Tiền gửi ngân hàng không hạn không bị giảm giá khoản tiền gửi chủ yếu ngân hàng có xếp hạng tín nhiệm cao theo xác định quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế - Tài sản tài hạn giảm giá Quá hạn 06 tháng đến 01 năm Quá hạn 01 năm đến 02 năm Quá hạn 02 năm đến 03 năm Quá hạn 03 năm Cộng Từ 01/01/2014 đến 30/06/2014 VND (173.883.827) (173.883.827) Từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 VND (173.883.827) (173.883.827) Ngồi khoản nêu trên, Cơng ty khơng có nhóm tài sản tài q hạn giảm giá khác • Rủi ro khoản Rủi ro khoản rủi ro Cơng ty gặp khó khăn việc đáp ứng nghĩa vụ gắn liền với khoản nợ tài tốn cách giao tiền mặt tài sản tài khác Bảng phân tích khoản nợ tài phi phái sinh vào nhóm đáo hạn có liên quan dựa kỳ hạn lại từ ngày lập Bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng Các số tiền trình bày bảng sau dịng tiền theo hợp đồng khơng chiết khấu Tại 30/6/2014 Phải trả người bán Chi phí phải trả Các khoản phải trả khác Cộng Tại 01/01/2014 Vay nợ Phải trả người bán Chi phí phải trả Các khoản phải trả khác Cộng Đến năm VND Trên năm VND 22.587.431.401 522.443.568 231.016.910 23.340.891.879 103.740.000 103.740.000 Đến năm VND Trên năm VND 3.000.000.000 18.231.998.897 182.444.282 228.465.575 21.642.908.754 52.740.000 52.740.000 29 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế tốn từ 01/01/2014 đến 30/6/2014 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09a-DN (Các thuyết minh từ trang 09 đến trang 29 phận hợp thành báo cáo tài hợp niên độ) • Đo lường theo giá trị hợp lý Giá trị ghi sổ trừ dự phịng (nếu có) phải thu khách hàng, khoản phải thu khác, khoản vay, phải trả người bán, chi phí phải trả khoản phải trả khác gần với giá trị hợp lý chúng 31.SỐ LIỆU SO SÁNH Số liệu so sánh báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 kiểm tốn báo cáo tài hợp niên độ kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 soát xét Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn Việt Nam (CPA Việt Nam) - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens Người lập biểu Kế tốn trưởng Hải Phịng, ngày 05 tháng năm 2014 Tổng Giám đốc Phạm Kim Anh Phạm Thị Ngọc Anh Nguyễn Trọng Thủy 30 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phòng PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN MẪU 02-A/HN - CTC BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN Kỳ báo cáo: tháng năm 2014 Phần I/Doanh thu hàng hoá Sản phẩm hàng hoá gồm: Dầu sáng - Dầu mỡ nhờn - Gas, bếp, phụ kiện STT Mã đơn vị Tên đơn vị 198.700.000 Thuế bảo vệ môi trường - 4=1-3 199.220.500 (520.500) 198.700.000 - 199.220.500 (520.500) Doanh thu A B 11070000 C Công ty CP Vận tải XD đường thuỷ Petrolimex Tổng cộng Giá vốn Lãi gộp Đơn vị tính: VND Sản phẩm gồm: Vật tư MMTB - TSCĐ - Cơng trình thiết kế, xây lắp Doanh thu Giá vốn Lãi gộp - - 7=5-6 - - - - 31 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số 16 Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN MẪU 02-B/HN - CTC BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN Kỳ báo cáo: tháng năm 2014 Phần II/Doanh thu dịch vụ; Doanh thu tài thu nhập khác Đơn vị tính: VND STT Mã đơn vị Tên đơn vị Doanh thu cung cấp dịch vụ A B C 1 11050000 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 11008000 Doanh thu hoạt động tài Trong Cổ tức, Tổng số Cổ tức, lợi nhuận lợi nhuận nhận tạm tính Thu nhập khác 27.003.738.334 - - - - Công ty Xăng dầu Phú Thọ 7.160.187.890 - - - - 11059000 Cơng ty LD Hố chất PTN 89.838.000 - - - - 11024000 Công ty CP Hoá dầu Petrolimex 546.117.750 - - - - 11005800 Công ty XD B12-Cảng dầu B12 189.860.760 - - - - 11010000 Cơng ty XD Thanh hố 6.091.745.000 - - - - 11006000 Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) 3.121.211.520 - - - - 11001500 Chi nhánh XDBắc Ninh - CTXD khu vực 1.759.696.096 - - - - 45.962.395.350 - - - - Tổng cộng 32 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN MẪU 03/HN - CTC BÁO CÁO NHẬP XUẤT - TỒN KHO HÀNG HỐ MUA NỘI BỘ TẬP ĐỒN Kỳ báo cáo: tháng năm 2014 Đơn vị tính: VND STT Mã đơn vị Đơn vị bán I C0000001 Giá trị hàng hóa mua nội tồn kho đầu kỳ II C0000002 Xăng dầu Gas, bếp phụ kiện Hóa dầu Hàng hóa khác 4.110.575.587 553.987.948 83.239.692 - Giá trị hàng hóa mua nội kỳ 93.908.023.947 1.285.802.390 705.895.473 - 11003000 Công ty Xăng dầu Khu vực 70.211.717.787 - - - 11024200 Chi nhánh Hố dầu Hải phịng - 1.285.802.390 - - 11056900 Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phịng - - 705.895.473 - 11011000 Cơng ty Xăng dầu Nghệ an 452.097.700 - - - 11070000 Công ty CP Vận tải XD Đường thuỷ Petrolimex 2.669.653.580 - - - 11005000 Công ty XD B12 20.574.554.880 - - - … … - - - - III C0000003 Giá trị hàng hóa mua nội xuất kỳ 87.426.934.075 1.182.570.739 728.977.580 - IV C0000004 Giá trị hàng hóa mua nội tồn kho cuối kỳ 10.591.665.459 657.219.599 60.157.585 - … 33 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phịng PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN MẪU 04/HN - CTC BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN Kỳ báo cáo: tháng năm 2014 Đơn vị tính: VND STT Mã đơn vị Tên đơn vị Phải thu khách hàng Trả trước người bán A B C B0000001 PHẦN I: NGẮN HẠN 11050000 Phải thu theo tiến độ KHHĐXD Phải thu khác Ký quỹ ký cược Cho vay nội 12.107.385.979 - - 4.242.040.000 - - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 8.510.511.066 - - - - - 11008000 Công ty Xăng dầu Phú Thọ 1.566.508.948 - - - - - 11059000 Công ty LD Hoá chất PTN 98.821.800 - - - - - 11024000 Cơng ty CP hố dầu Petrolimex 230.014.950 - - - - - 11005800 Công ty XD B12 - Cảng dầu B12 - - - - - - 11010000 Cơng ty XD Thanh hố 1.050.076.500 - - - - - 11006000 Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) 448.666.254 - - - - - 11001500 Chi nhánh Xăng dầu Bắc Ninh 202.786.461 - - - - - 11085000 Tổng công ty Vận tải thuỷ Petrolimex - - - 4.242.040.000 - - B0000002 PHẦN II: DÀI HẠN - - - - - - 34 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHỊNG Số 16 Ngơ Quyền - Máy Chai - Ngơ Quyền - Hải Phòng PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN MẪU 05/HN - CTC BẢNG TỔNG HỢP CƠNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐỒN Từ ngày: 01/01/2014 Đến ngày: 30/06/2014 STT Mã đơn vị Tên đơn vị A B B0000001 11050000 11024200 11001000 11003000 11001700 11056900 11005000 11011000 11019200 11070000 11020200 C 10 11 12 11020300 B0000002 PHẦN I: NGẮN HẠN Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Chi nhánh Hố dầu Hải phịng Cơng ty XD Khu vực Công ty XD Khu vực Tổng kho xăng dầu Đức Giang Công ty TNHH Gas Petrolimex HP Công ty XD B12 Công ty Xăng dầu Nghệ an Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long Công ty CP Vận tải XD Đường thuỷ Petrolimex Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại VITACO Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng PHẦN II: DÀI HẠN Phải trả người bán 18.264.032.700 1.966.223.318 8.361.615.112 330.427.735 96.776.677 4.490.002.088 497.307.470 9.486.600 2.176.930.000 - Người mua trả trước 335.263.700 Người lập biểu Kế toán trưởng Phạm Kim Anh Phạm Thị Ngọc Anh - Phải thu theo tiến độ KHHĐXD - - - Phải trả phải nộp khác - Đơn vị tính: VND Vay & Kýquỹ; nợ nội ký cược - Hải Phòng, ngày 05 tháng năm 2014 Tổng Giám đốc Nguyễn Trọng Thủy 35