Phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư cảng biển khu vực phía nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG Chuyên ngành: Công Nghệ Quản Lý Xây Dựng LUẬN VĂN THẠC SĨ TP Hồ Chí Minh, Tháng 07 năm 2011 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Cán hướng dẫn khoa học: TS LƯU TRƯỜNG VĂN Cán chấm nhận xét 1: PGS.TS NGUYỄN THỐNG Cán chấm nhận xét 2: TS LÊ HOÀI LONG Luận văn thạc sĩ bảo vệ Hội Đồng Chấm, Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh, ngày11 tháng 09 năm 2011 Thành phần Hội Đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm: ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Chủ tịch Hội Đồng đánh giá luận văn Bộ Môn quản lý chuyên ngành ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -oOo Tp HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2011 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Đình Thanh Tùng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh : 29/06/1986 Nơi sinh : Bình Định Chun ngành : Cơng Nghệ Và Quản Lý Xây Dựng Khoá (Năm trúng tuyển) : 2009 1- TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: - Nhận dạng xếp hạng yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tài dự án - Phân tích nhóm nhân tố yếu tố rủi ro có mức ảnh hưởng lớn tới tài dự án - Phân tích yếu tố rủi ro định lượng mô Monte Carlo cho dự án cụ thể (case study) đánh giá mức độ ảnh hưởng tới tài dự án thơng qua tiêu: suất thu lợi (IRR) giá trị ròng (NPV) - Kiến nghị biện pháp ứng phó với yếu tố rủi ro có mức ảnh hưởng lớn đến tài dự án phân bổ rủi ro cho bên tham gia dự án 3- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : 14/02/2011 4- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 15/07/2011 5- HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS LƯU TRƯỜNG VĂN Nội dung đề cương Luận văn thạc sĩ Hội Đồng Chuyên Ngành thông qua CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) CHỦ NHIỆM BỘ MÔN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) TS LƯU TRƯỜNG VĂN TS LƯƠNG ĐỨC LONG ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN LỜI MỞ ĐẦU Để hồn thành luận văn tốt nghiệp “Phân tích rủi ro tài dự án đầu tư cảng khu vực Phía Nam” Ngồi nổ lực, phấn đấu thân suốt trình làm luận văn, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lưu Tường Văn hướng dẫn để tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đồng thời, tác giả cảm ơn thầy cô môn Quản Lý Xây Dựng Thi Công Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng – trường đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy suốt thời gian học tập trường Sau cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn đến bạn bè lớp cao học ngành Cơng Nghệ Và Quản Lý Xây Dựng khóa 2009; đồng nghiệp, chuyên gia công ty Portcoast công ty phát bảng câu hỏi khảo sát hỗ trợ để tác giả hồn thành luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2011 Trần Đình Thanh Tùng HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG i ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN TÓM TẮT Với xu vận chuyển hàng hóa đường biển ngày phát triển mạnh giới, Việt Nam có đường bờ biển dài thuận lợi phát triển ngành vận tải biển Để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, trao đổi vận chuyển hàng hóa, việc xây dựng cảng biển điều cần thiết Vì vậy, nhiều dự án cảng biển quy hoạch, đầu tư xây dựng, đồng thời kinh phí xây dựng cảng biển lớn nên việc đánh giá rủi ro tài dự án giúp dự án tránh nguy thua lỗ đem lại thành công cho dự án Trên sở đó, để nhận dạng yếu tố rủi ro, bảng câu hỏi khảo sát xây dựng dựa nguồn thông tin thu thập như: sách báo, luận văn, nghiên cứu dự án tương tự kết hợp với vấn chuyên gia Bảng câu hỏi phân phát đến công ty lĩnh vực cảng biển, kết thu thập tổng hợp xử lý Sau phân tích xếp hạng, nhóm nhân tố rủi ro xác định có ảnh hưởng tài dự án cảng biển Đồng thời, sử dụng mơ Monte Carlo để phân tích yếu tố rủi ro định lượng đánh giá mức độ tác động yếu tố đến tài dự án thơng qua tiêu IRR NPV Cuối cùng, từ nhân tố rủi ro nhận dạng, biện pháp ứng phó với rủi ro đề xuất phân bổ bên tham gia dự án Từ đó, hổ trợ cho chủ đầu tư thực tốt kế hoạch quản lý kiểm soát rủi ro để đem lại hiệu đầu tư dự án HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG ii ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN ABSTRACT With the trend of sea freight is also growing strongly over the world, Vietnam has a long coastline which is a plus for maritime transport development To meet the demand of exchange and transport of goods, port construction is essential Therefore, many port projects are being planned, invested and construction Also, port construction cost is very high so financial risk assessment of project will help to reduce the risk of project losses and increase success for the project On that basis, to identify risk factors, survey questionnaires are built based on collected information such as books, thesis, studies and similar projects are combined with interview experts The questionnaires are distributed to companies that relate to port section Collected results are aggregated and processed After analysis and classification, four main groups of risk factors affect finance of port projects are identified Also, Monte Carlo simulation is applied to analysis quantitative risk factors and assessment of impact of these factors to project finance through IRR and NPV criteria Finally when the risk factors are identified, methods to risks response are proposed and distributed to parties involved in the project.Since then, supporting Client to implement good management plans and control risk will bring about an effectively investment for project HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG iii ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN MỤC LỤC CHƯƠNG I:  ĐẶT VẤN ĐỀ I-1  I.1  GIỚI THIỆU CHUNG I-1  I.2  XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I-6  I.3  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU I-7  I.4  PHẠM VI NGHIÊN CỨU I-7  I.5  ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN CỦA NGHIÊN CỨU I-7  CHƯƠNG II:  TỔNG QUAN II-9  II.1  GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CẢNG BIỂN II-9  II.1.1  KHÁI NIỆM II-9  II.1.2  PHÂN LOẠI II-9  II.1.3  CHỨC NĂNG II-9  II.2  KHÁI QUÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ II-10  II.2.1  ĐỊNH NGHĨA DỰ ÁN ĐẦU TƯ II-10  II.2.2  TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG II-10  II.2.2.1  Chuẩn bị đầu tư II-10  II.2.2.2  Thực đầu tư II-10  II.2.2.3  Nghiệm thu bàn giao II-10  II.3  HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ II-10  II.3.1  KHÁI NIỆM HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ II-10  II.3.2  CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ II-10  II.3.2.1  Phương pháp giá trị tương đương (NPV) II-10  II.3.2.2  Phương pháp suất thu lợi nội (IRR) II-11  II.3.2.3  Phương pháp thời gian hoàn vốn II-11  II.3.2.4  Phương pháp hiệu số lợi ích-chi phí II-12  II.4  CÁC QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH II-12  II.4.1  QUAN ĐIỂM TỔNG ĐẦU TƯ II-12  II.4.2  QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ II-12  II.5  QUẢN LÝ RỦI RO TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ II-12  II.5.1  RỦI RO DỰ ÁN II-12  II.5.2  QUẢN LÝ RỦI RO CỦA DỰ ÁN II-13  II.5.2.1  Khái niệm quản lý rủi ro dự án II-13  II.5.2.2  Qui trình quản lý rủi ro II-13  II.5.2.3  Nhận dạng rủi ro II-13  II.5.2.4  Phân tích rủi ro II-13  II.5.2.5  Đối phó rủi ro II-14  II.5.2.6  Kiểm soát rủi ro II-15  II.6  GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ CÁC PHẦN MỀM SỬ DỤNG II-15  II.6.1  PHẦN MỀM SPSS II-15  II.6.1.1  Thống kê ứng dụng II-15  II.6.1.2  Phần mềm SPSS II-15  II.6.2  PHÂN MỀM CRYSTAL BALL II-15  II.6.2.1  Mô Monte – Carlo II-15  II.6.2.2  Phần mềm Crystal Ball II-15  II.7  CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI II-16  CHƯƠNG III:  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU III-21  III.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU III-21  HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG iv ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN III.2 THU THẬP DỮ LIỆU III-23  III.2.1 QUY TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU III-23  III.2.2 THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI III-23  III.2.2.1  Cấu trúc phân chia rủi ro (RBS) III-23  III.2.2.2  Cấu trúc bảng câu hỏi III-25  III.2.2.3  Đánh giá độ tin cậy thang đo III-25  III.2.3 PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ SỐ LƯỢNG MẪU III-25  III.3 CÁC CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU III-26  III.3.1 CÁC CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU III-26  III.3.2 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU III-26  III.3.2.1  Xếp hạng rủi ro III-26  III.3.2.2  Phân tích yếu tố rủi ro phần mềm SPSS III-28  III.3.2.3  Mô Monte Carlo phần mềm Crystal ball III-29  CHƯƠNG IV:  PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN IV-30  IV.1 PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH IV-30  IV.1.1  THÔNG TIN CHUNG IV-30  IV.1.1.1  Đơn vị công tác IV-30  IV.1.1.2  Vị trí cơng tác IV-31  IV.1.1.3  Thời gian công tác IV-31  IV.1.1.4  Quy mô dự án tham gia IV-32  IV.1.1.5  Hiểu biết rủi ro .IV-33  IV.1.1.6  Quan tâm rủi ro IV-34  IV.1.2  PHÂN TÍCH SỐ LIỆU KHẢO SÁT IV-35  IV.1.2.1  Kiểm tra thang đo (Cronbach’s Alpha) IV-35  IV.1.2.2  Phân tích nhân tố IV-41  IV.1 PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG IV-47  IV.1.1  GIỚI THIỆU DỰ ÁN IV-47  IV.1.1.1  Giới thiệu chủ đầu tư dự án IV-47  IV.1.1.2  Địa điểm xây dựng IV-47  IV.1.1.3  Tính hiệu đầu tư dự án IV-48  IV.1.2  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN CHƯA XÉT YẾU TỐ RỦI RO IV-49  IV.1.2.1  Số liệu đầu vào IV-49  IV.1.2.2  Báo cáo ngân lưu IV-59  IV.1.2.3  Các tiêu tài theo quan điểm chủ đầu tư IV-65  IV.1.2.4  Các tiêu tài theo quan điểm tổng mức đầu tư IV-65  IV.1.3  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÉT YẾU TỐ RỦI RO IV-66  IV.1.3.1  Các yếu tố rủi ro IV-66  IV.1.3.2  Kết mô Monte Carlo IV-80  CHƯƠNG V:  CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI RỦI RO V-87  V.1  ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VÀ PHÂN BỔ RỦI RO V-87  V.2  ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI CÁC YẾU TỐ RỦI RO ĐỊNH LƯỢNG V-91  CHƯƠNG VI:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VI-94  VI.1 KẾT LUẬN VI-94  VI.2 KIẾN NGHỊ VI-94  VI.2.1  NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN VI-94  VI.2.2  HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO VI-95  HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG v ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PHỤ LỤC 1:  BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 96  PHỤ LỤC 2:  HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 100  PHỤ LỤC 3:  MÃ HĨA DỮ LIỆU TRONG PHẦN MỀM SPSS, PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA, PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 116  PHỤ LỤC 4:  HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA BIẾN ĐỊNH LƯỢNG 135  PHỤ LỤC 5:  TÀI LIỆU THAM KHẢO 155  HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG vi ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng I-1: Bảng I-2: Bảng I-3: Bảng I-4: Bảng II-1: Bảng III-1: Bảng III-2: Bảng III-3: Bảng III-4: Bảng IV-1: Bảng IV-2: Bảng IV-3: Bảng IV-4: Bảng IV-5: Bảng IV-6: Bảng IV-7: Bảng IV-8: Bảng IV-9: Bảng IV-10: Bảng IV-11: Bảng IV-12: Bảng IV-13: Bảng IV-14: Bảng IV-15: Bảng IV-16: Bảng IV-17: Bảng IV-18: Bảng IV-19: Bảng IV-20: Bảng IV-21: Bảng IV-22: Bảng IV-23: Bảng IV-24: Bảng IV-25: Bảng IV-26: Bảng IV-27: Bảng V-1: Bảng V-2: Bốn chức cảng phát triển kinh tế biển [2] I-1 Tổng hợp trạng hệ thống cảng biển Tp Hồ Chí Minh I-2 Tổng hợp trạng hệ thống cảng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu I-4 Tổng hợp trạng hệ thống cảng biển tỉnh Bình Dương Đồng Nai I-5 Tổng kết quan điểm đánh giá dự án II-12 Phân nhóm yếu tố rủi ro III-23 Các công cụ nghiên cứu III-26 Ma trận đánh giá rủi ro III-27 Xếp hạng rủi ro dựa thang điểm III-27 Tổng hợp trường hợp phân tích IV-35 Độ tin cậy thống kê IV-35 Giá trị thống kê biến IV-35 Hệ số Cronbach’s Alpha biến IV-36 Giá trị thống kê thang đo IV-37 Tổng hợp trường hợp phân tích IV-38 Độ tin cậy thống kê IV-38 Giá trị thống kê biến IV-38 Hệ số Cronbach’s Anpha biến IV-39 Giá trị thống kê thang đo IV-40 Xếp hạng yếu tố rủi ro khảo sát IV-41 Ma trận nhân tố xoay kết phân tích nhân tố IV-42 KMO kiểm định Bartlett sau phân tích nhân tố IV-43 Phương sai trích IV-44 Nhóm nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến tài dự án cụ thể (case study) IV-46 Cước phí xếp dỡ cảng – cước nội IV-66 Tổng hợp cước phí xếp dỡ – cước nội IV-66 Cước phí lưu kho cảng – cước nội IV-67 Tổng hợp cước phí lưu kho – cước nội IV-67 Cước phí xếp dỡ cảng – cước ngoại IV-67 Tổng hợp cước phí xếp dỡ – cước ngoại IV-68 Cước phí lưu kho cảng – cước ngoại IV-68 Tổng hợp cước phí lưu kho – cước ngoại IV-68 Hàm phân phối xác suất cước phí nội IV-69 Hàm phân phối xác suất cước phí ngoại IV-70 Hàm phân phối xác suất lượng hàng qua cảng IV-73 Hàm phân phối dự báo lượng hàng qua khu hậu cần cảng IV-75 Phân bổ bên tham gia biện pháp ứng phó rủi ro V-88 Phân tích độ nhạy trường hợp thay đổi lượng hàng giá cước phí V-92  HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG vi ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-144 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-145 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-146 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-147 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-148 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-149 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-150 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-151 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-152 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-153 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN PL4-154 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM PHỤ LỤC 5: HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN TÀI LIỆU THAM KHẢO PL5-155 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN [1]: “Kinh tế biển Việt Nam: Thực trạng thách thức” ngày 03/03/2009; (http://vietbao.vn/Kinh-te/Kinh-te-bien-Viet-Nam-Thuc-trang-va-thachthuc/65159205/87/) [2] : Phạm Văn Giáp (2010) “Qui Hoạch Cảng”, Nhà xuất Xây Dựng [3]: “Luận Văn Nhận dạng rủi ro đầu tư tài chứng khốn” ngày 05/18/2011 (http://clbtrithucviet.com/archive/index.php/t-9950.html) [4]: “Hệ thống cảng biển Việt Nam: Những bất cập cần khai thông” ngày 05/06/2006(http://ca.cand.com.vn/viVN/anninhkinhte/phongsudieutra/2006/6/77414.cand) [5]: “Rủi ro hoạt động kinh doanh doanh nghiệp” ngày 04/11/2010 (http://khatvongdoanhnhan.wordpress.com/2010/11/04/rui-ro-trong-hoat-dong-kinhdoanh-cua-doanh-nghiep/) [6]: Trung Tâm Phát Triển Nguồn Nhân Lực Việt Nam, “ Tài liệu tập huấn khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng” [7]: TS Lương Đức Long, “Bài Giảng Hiệu Quả Tài Chính Dự Án Đầu Tư” [8]: Lê Công Hùng (2007), “Ứng Dụng Mô Phỏng Monte-Carlo Đánh Giá Hiệu Quả Tài Chính Dự Án Khu Cơng Nghiệp”, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công Nghệ Và Quản Lý Xây Dựng, trường đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh [9]: ThS Trần Trung Hải, “Bài Giảng Quản lý rủi ro QLDA” [10]: Đào Hoài Nam, “Phân tích liệu SPSS” [11]: Đinh Như Cao (2009), “Quản lý rủi ro cho nhà thầu xây dựng nước hoạt động Việt Nam”, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công Nghệ Và Quản Lý Xây Dựng, trường đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh [12]: David Hillson (2002), “The risk breakdown structure (RBS) as an aid to effective risk management”, Presented At The Fifth European Project Management Conference, Pmi Europe 2002, Cannes France, 19-20 June 2002 Organnised By Pmi France-Sud [13]: Salman Azhar; William C Ginder; Rizwan U Farooqui (2009), “An Assessment of Risk Management Practices in the Alabama Building Construction Industry” [14]: Dr Patrick X.W Zou, Dr Guomin Zhang and Professor Jia-Yuan Wang (2005), “Identifying Key Risks in Construction Projects: Life Cycle and Stakeholder Perspectives” [15]: Nguyễn Quốc Tuấn, Lưu Trường Văn, PGS Lê Kiều (2004), “Áp dụng mơ Monte Carlo để phân tích rủi ro chi phí dự án xây dựng giai đoạn thi cơng”, Tạp chí xây dựng [16]: Nguyễn Thị Phuơng Dung (2007), “Phân tích rủi ro tài dự án B.O.T”, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công Nghệ Và Quản Lý Xây Dựng, trường đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh [17]: Nguyễn Bá Thọ (2009), “Phân tích quản lý rủi ro đầu tư dự án Bất Động Sản Du Lịch”, luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công Nghệ Và Quản Lý Xây Dựng, trường đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG PL5-156 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN [18]: Robert A Strong, Natalie M Steiger, James R Wilson (2009), “Introduction to financial risk assessment using Monte Carlo simulation”, Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference [19]: Kim Bang Salling & Steen Leleur (2007), “Appraisal of airport alternatives in Greenland by the use of risk analysis and Monte Carlo simulation”, Proceedings of the 2007 Winter Simulation Conference [20]: Nguyễn Minh Hà (2008), “Xác định mối quan hệ chất lượng dịch vụ cảng biển thõa mãn, hài lòng khách hàng Tp Hồ Chí Minh”, luận văn thạc sĩ ngành Quản Trị Kinh Doanh, trường đại học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh [21]: Vaibhav Desai (2005), “Risk Analysis in Port Finance”, Master thesis, Erasmus University Rotterdam [22]: Hair & ctg (1998): Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., And Black, W.C, “Multivariate Data analysis”, 5th, Ed., Prentice Hall [23]: Hoelter, J W (1983), “The Analysis of Covariance Structure: Goodness-of-Fit Indices”, Sociological Methods and Research, 11:325-334 [24]: Bollen (1989), “Structural Equations with Latent Variables”, New York: John Wiley & Sons [25]: “Project Risk Management Handbook”, May 2/2007, Second Edition, Rev 0; Office of Statewide Project Management Improvement (OSPMI) [26]: Nunnally, J C, & Bernstein, I H (1994) Psychometric theory (3rd Ed) New York: Mcgraw-Hill [27]: George, D., & Mallery, P (2003) SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 11.0 update (4th Ed.) Boston: Allyn & Bacon [28]: TS Lưu Tường Văn, “Kỹ thuật phân tích rủi ro mơ Monte-Carlo” [29]: Trọng & Ngọc (2005), Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, “Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS”, Nhà xuất thống kê TPHCM [30]: “Thuyết minh chung - Lập dự án đầu tư - Cảng Phước An, Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An Khu Dịch vụ Hậu cần Cảng” cơng ty Portcoast lập HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG PL5-157 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên : TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG Ngày sinh : 29/06/1986 Nơi sinh : BÌNH ĐỊNH Điện thoại : 0984337127 E-mail : thanhtungtrandinh@yahoo.com QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 2004 – 2009 : Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh 2009– 2011 : Học viên cao học Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh Q TRÌNH CƠNG TÁC Từ 3/2009 – Nay: Công tác Cty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Cảng – Kỹ Thuật Biển (Portcoast)   ... ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN LỜI MỞ ĐẦU Để hồn thành luận văn tốt nghiệp ? ?Phân tích rủi ro tài dự án đầu tư cảng khu vực Phía. .. rủi ro HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG III-21 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN 4) Phân tích rủi ro định tính - Các yếu tố rủi ro phân. .. tác động xấu trình đầu tư dự án cảng biển HVTH: TRẦN ĐÌNH THANH TÙNG I-6 ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢNG BIỂN KHU VỰC PHÍA NAM GVHD: TS LƯU TRƯỜNG VĂN Rủi ro điều không mong