mở rộng dây chuyền sản xuất công ty tnhh sản xuất và thương mại duy linh

MỤC LỤC I Lựa chọn dự án Giới thiệu cơng ty tình kinh doanh Cơng ty TNHH sản xuất thương mại Duy Linh thành lập từ tháng năm 2015 hoạt động lĩnh vực ngành bao bì thực phẩm Hiện hoạt động cơng ty chúng tơi sản xuất phân phối mặt hàng cốc nhựa cho cửa hàng trà sữa đồ ăn nhanh địa bàn thành phố Hà Nội Hiện tại, hai đối tác Duy Linh DingTea RoyalTea, lượng tiêu thụ cốc nhựa hai nhãn hàng trà sữa mang lại 80% doanh thu hàng tháng cho công ty Duy Linh Tháng năm 2019, DingTea RoyalTea thông báo với Duy Linh công ty việc hai nhãn hàng trà sữa muốn thay đổi chất liệu bao bì sản phẩm để đáp ứng nhu cầu “tiêu dùng xanh” người tiêu dùng vào tháng năm 2020, cụ thể họ muốn công ty Duy Linh cung cấp sản phẩm cốc giấy thay cho sản phẩm nhựa Để giữ lại thị phần lợi nhuận từ hai nhà đối tác cho nắm giữ sống doanh nghiệp, công ty Duy Linh bắt buộc phải đáp ứng nhu cầu DingTea RoyalTea Sau tháng nghiên cứu, tìm hiểu, cơng ty Duy Linh đứng trước hai lựa chọn, mua máy móc mở rộng dây chuyền sản xuất kinh doanh, hai chuyển đơn đặt hàng DingTea RoyalTea cho bên thứ sản xuất Một số thông tin sơ phương án sau: Phương án 1: Mua máy móc mới, mở rộng dây chuyền sản xuất kinh doanh - Máy MG-ZB800: • Giá thị trường: 900 triệu đồng • Tốc độ sản xuất: 80-100 SP/ phút • Công suất: 12kW - Các nhà cung cấp máy dự kiến: • Cơng ty TNHH máy móc thiết bị nhựa Mạnh Dũng Địa chỉ: KĐT Việt Hưng, Q Long Biên, Hà Nội • Cơng ty cổ phần Cơ khí Tân Minh Địa chỉ: Ngọc Hồi, Q Hoàng Mai, Hà Nội • Cơng ty Vprint Machinery Địa chỉ: P Phú Nhuận, Q7, Tp HCM Các nhà cung cấp nguyên vật liệu dự kiến: • Cơng ty giấy Việt Nam Vinapaco Địa chỉ: Lý Thường Kiệt, P Phan Chu Trinh, Q Hồn Kiếm, Hà Nội • Cơng ty TNHH bao bì Việt Thắng Địa chỉ: Cụm CN Ngọc Hồi, H Thanh Trì, Hà Nội • Cơng ty TNHH thương mại quốc tế Anh Đạt Địa chỉ: Hàng Bột, P Cát Linh, Q Đống Đa, Hà Nội - Phương án 2: Chuyển đơn đặt hàng DingTea, RoyalTea cho bên thứ sản xuất Các nhà sản xuất trung gian dự kiến: • Cơng ty cổ phần bao bì APC Địa chỉ: Kim Mã, P Ngọc Khách, Q Ba Đình, Hà Nội • Công ty TNHH sản xuất thương mại Xuân Hoa Địa chỉ: Nghi Tàm, P Tứ Liên, Q Tây Hồ, Hà Nội • Cơng ty TNHH FPC Việt Nam Địa chỉ: La Phù, Hoài Đức, Hà Nội - Mơ hình lượng hóa phương pháp cho điểm có trọng số Tiêu chí đánh giá Trọng số Dự án Dự án Tính linh hoạt hoạt động sản xuất - kinh doanh 0.3 10 Đảm bảo chất lượng sản phẩm 0.2 Khả cạnh tranh 0.1 Lợi nhuận 0.3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 0.1 10 Tổng 7.7 6.8 Với việc đánh giá dựa mơ hình này, cơng ty Duy Linh lựa chọn phương án 1: Mua máy MG-ZB800, mở rộng dây chuyền sản xuất kinh doanh Mơ hình tỷ suất lợi nhuận Mơ hình tỷ suất lợi nhuận xây dựng dựa ước tính doanh thu chi phí năm để đánh giá tính hiệu kinh tế dự án mua máy MG-ZB800, qua đưa định phương án: dùng 100% vốn chủ sở hữu để mua máy MG-ZB800 hay dùng 50% vốn chủ sở hữu vay ngân hàng 50% ứng với 450 triệu đồng a, Cơ sở ước tính doanh thu chi phí 2 Lượng tiêu thụ (Đ.vị: sản phẩm) Số cửa hàng Lượng tiêu thụ/ tháng/ sở Lượng tiêu thụ/ tháng/ tất sở Lượng tiêu thụ/ năm/ tất sở Ding Tea 58 3000 174000 2088000 Royal Tea 40 2700 108000 1296000 Tổng 98 5700 282000 3384000 Khả sản xuất máy (Đ.vị: sản phẩm) Tốc độ sản xuất (chiếc/ phút) 90 Số lượng SP/ 5400 Số lượng SP/ ngày (10 tiếng) 54000 Số lượng SP/ tuần (7 ngày) 378000 Số lượng SP/ năm (12 tuần) 4536000 Chi Phí Biến Đổi (NVL) (Đ.vị: nghìn đồng) Chi phí biến đổi đơn vị Tổng chi phí biến đổi / năm (Ứng với 3384000 SP) DingTea 0.7 1461600 RoyalTea 1.2 1555200 Tổng 1.9 3016800 Doanh Thu (Đ.vị: nghìn đồng) 3 Doanh thu đơn vị Doanh thu/ năm (Ứng với 3384000 SP) DingTea 2088000 RoyalTea 1.5 1944000 Tổng 2.5 4032000 Chi phí vận hành (Đ.vị: nghìn đồng) Cơng suất: P (kW) 12 Thời gian sử dụng: t (h) Lượng điện tiêu thụ: A=P.t (kWh) 12 (=12 số điện) Chi phí số điện (nghìn đồng) 1.4 Chi phí hoạt động 16.8 Chi phí ngày hoạt động (10 tiếng) 168 Chi phí tuần hoạt động (7 ngày) 1176 Chi phí năm hoạt động (12 tuần) 14112 4 b, Đánh giá tính hiệu kinh tế Phương án 1: Vay ngân hàng 450 triệu tương ứng với 50% giá thị trường máy MGZB800, lãi suất 9%/ năm, cuối năm trả lãi vay 150 triệu gốc vay vòng năm Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Năm Năm Năm Doanh Thu 4032000 4435200 4878720 Chi phí NVL 3016800 3318480 3650328 Chi phí vận hành 14112 14818 15558 Khấu hao 180000 180000 180000 Chi phí lãi vay 40500 27000 13500 Thu nhập trước thuế 780588 894902 1019334 Thuế TNDN (20%) 156118 178980 203867 Thu nhập sau thuế 624470 715922 815467 Năm Năm Năm Năm Thu nhập sau thuế 624470 715922 815467 Cộng lại khấu hao 180000 180000 180000 Trả gốc vay 150000 150000 150000 654470 745922 845467 Năm Năm Năm Doanh Thu 4032000 4435200 4878720 Chi phí NVL 3016800 3318480 3650328 Chi phí vận hành 14112 14817.6 15558.48 Khấu hao 180000 180000 180000 Thu nhập trước thuế 821088 921902 1032834 Thuế TNDN (20%) 164218 184380 206567 Thu nhập sau thuế 656870 737522 826267 Xác định dòng tiền Vốn đầu tư ban đầu 450000 Dòng tiền hoạt động -450000 NPV Thời gian hoàn vốn(tháng) 1396649 8.25 Phương án 2: Sử dụng 100% vốn chủ sở hữu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 5 Xác định dòng tiền Năm Năm Năm Năm Thu nhập sau thuế 656870 737522 826267 Cộng lại khấu hao 180000 180000 180000 836870 917522 1006267 Vốn đầu tư ban đầu Dòng tiền hoạt động 900000 -900000 NPV 1375097 Thời gian hoàn vốn (tháng) 12.83 Kết luận: Sau đánh giá mơ hình này, cơng ty Duy Linh định lựa chọn phương án với NPV tỷ 396 triệu đồng thời gian hoàn vốn 8,25 tháng II Mô tả dự án Ý tưởng dự án Trong năm gần đây, nhận thức người dân, đặc biệt giới trẻ bảo vệ môi trường ngày nâng cao Điều khuyến khích phát triển xu hướng “tiêu dùng xanh” để giảm thiểu tác hại nhựa đến chất lượng không khí nói riêng mơi trường tự nhiên nói chung Nhận thức điều này, hai đối tác công ty DingTea RoyalTea chuyển hướng sang cung cấp sản phẩm với bao bì cốc giấy thay cho cốc nhựa Với vai trò nhà sản xuất phân phối, công ty Duy Linh phải thay đổi hướng sản xuất chiến lược để bắt kịp xu hướng thay đổi môi trường giữ lại thị phần lợi nhuận chiếm đến 80% doanh thu hàng tháng Dự án xây dựng để mở rộng dây chuyền sản xuất công ty Duy Linh, đáp ứng nhu cầu đối tác người tiêu dùng thể trách nhiệm doanh nghiệp vấn đề môi trường Tổng quan dự án - Tên dự án: Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất công ty TNHH sản xuất thương mại Duy Linh - Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất thương mại Duy Linh - Trụ sở: Văn phòng 101B HH3, chung cư Ecolake View, số 32 Đại Từ, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội - Địa điểm đầu tư: Nhà máy sản xuất, số 166 Nguyễn Cơng Thái, KĐT Đại Kim, Q Hồng Mai, TP Hà Nội - Mục tiêu đầu tư: Mở rộng dây chuyền sản xuất kinh doanh để đủ điều kiện công nghệ, đáp ứng nhu cầu thay đổi đối tác - Hình thức đầu tư: Đầu tư máy móc (MG-ZB800) - Tổng mức đầu tư ban đầu: 900 triệu • Vốn vay: 50% tổng mức đầu tư ban đầu tương ứng với 450 triệu với lãi suất 9%/ năm • Vốn chủ sở hữu: 450 triệu - Vòng đời dự án: 28 ngày 02/12/2019 - Mục đích dự án 6 • • Mục đích kinh tế: Giữ vững thị phần, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Mục đích xã hội: Gián tiếp góp phần giảm thải rác thải nhựa, bảo vệ mơi trường Các hoạt động Hoạt động Thời gian Hợp đồng với DingTea RoyalTea Tìm kiếm, xác định đối tác cung cấp máy móc, thiết bị Tìm kiếm, xác định đối tác cung cấp nguyên vật liệu Nhận nguyên vật liệu, máy móc, tiến hành lắp đặt Tiến hành chạy thử, đánh giá chất lượng sản phẩm thử, đào tạo nhân viên sản xuất kỹ thuật 02/12 - 04/12 04/12 - 13/12 04/12 - 13/12 13/12 - 16/12 Thanh toán giá trị hợp đồng với nhà cung cấp Vận hành sản xuất thức đơn đặt hàng 16/12 - 19/12 23/12 - 27/12 27/12 - 30/12 Phương hướng tiếp cận dự án Dự án có tính quy trình nhiều cơng đoạn nên địi hỏi thống đảm bảo chất lượng tất hoạt động Các thành viên tham gia vào dự án cần hỗ trợ lẫn thảo luận để giải vấn đề phát sinh - Vấn đề đảm bảo chất lượng: Cần đưa tiêu chí chuẩn cho chất lượng nguyên vật liệu đầu vào Vinapaco đáp ứng tiêu chí yêu cầu chất lượng sản phẩm đầu từ phía DingTea RoyalTea - Vấn đề tài chính: Phải có cân nhắc, điều chỉnh trình chi tiêu thống kê tình hình chi tiêu rõ ràng cụ thể, theo sát kế hoạch ngân sách - Vấn đề kênh phân phối: Cần lập kế hoạch sản xuất rõ ràng để có hệ thống kiểm sốt đảm bảo nguồn cung cho đối tác hàng tháng - Mức độ hài lòng: Trong giai đoạn đánh giá chất lượng sản phẩm thử, cần chi tiết, tỉ mỉ phân tích đánh giá đối tác người tiêu dùng để có điều chỉnh q trình sản xuất, hướng đến hoàn thiện sản phẩm chất lượng trước cung thị trường Hạn chế dự án - 7 Công ty chưa tận dụng tối đa nguồn lực máy móc lượng tiêu thụ hai đối tác DingTea RoyalTea (282000 SP) chiếm 18,65% khả sản xuất tối đa tháng (28 ngày, ngày 10 tiếng) máy MG-ZB800 (1512000 SP) Cơng ty cần có phương hướng tiếp cận với khách hàng tiềm - - trà chanh T-More, Bami- Bánh mì hội an,… để mở rộng tập khách hàng tối đa hoá giá trị mà máy MG-ZB800 mang lại Câu chuyện cạnh tranh giá rào cản công ty Duy Linh muốn mở rộng thị phần thị trường sản phẩm cốc với bao bì giấy có chi phí sản xuất đắt so với chất liệu nhựa người tiêu dùng cửa hàng chưa thực ý thức tác hại rác thải nhựa môi trường Kỹ thuật công nghệ ngày phát triển, xã hội dần tìm chất liệu làm bao bì thực phẩm, giấy chưa nguyên liệu ưu tiên sử dụng tương lai MG-ZB800 lựa chọn tốt cho công ty Duy Linh, tương lai gần, trở nên lỗi thời với phát triển ngày ngành kỹ thuật công nghiệp III Chi tiết dự án Cấu trúc phân tách công việc WBS dự kiến ngân sách cho hoạt động ban đầu Chi phí Gói cơng việc Cơng việc (nghìn đồng) 1.1.1 Thoả thuận, đàm phán điều khoản 6000 1.1 Hợp đồng với hợp đồng DingTea RoyalTea 1.1.2 Tiến hành ký kết hợp đồng 500 1.2.1 Tìm hiểu, lên danh sách nhà cung cấp dự kiến 1.2.2 Tiến hành trao đổi, đàm phán với cơng 1000 1.2 Tìm kiếm, xác định ty Mạnh Dũng đối tác cung cấp máy 1.2.3 Tiếp cận, trao đổi với nhà cung 6000 móc, thiết bị cấp khác danh sách đề xuất 1.3 Tìm kiếm, xác định đối tác cung cấp nguyên vật liệu 1.4 Nhận nguyên vật liệu, máy móc, tiến hành lắp đặt 1.5 Thanh toán giá trị hợp đồng với nhà cung cấp 8 1.2.4 Đàm phán ký kết hợp đồng với cơng ty Mạnh Dũng 1.3.1 Tìm hiểu, lên danh sách nhà cung cấp dự kiến 1.3.2 Tiếp cận nhà cung cấp, trao đổi thông tin 1.3.3 Đàm phán ký kết hợp đồng với Vinapaco 500 6000 2000 1.4.1 Nhận nguyên vật liệu từ Vinapaco 500 1.4.2 Nhận máy móc, tiến hành lắp đặt 1000 1.5.1 Làm thủ tục vay vốn ngân hàng 500 1.5.2 Làm thủ tục tốn với cơng ty Mạnh Dũng theo hợp đồng 1.5.3 Làm thủ tục toán với Vinapaco theo hợp đồng 1.6 Tiến hành chạy thử, đánh giá chất lượng sản phẩm thử, đào tạo nhân viên sản xuất kỹ thuật 1.6.1 Vận hành máy móc sản xuất sản phẩm thử 1.6.2 Kết hợp với DingTea, RoyalTea đánh giá, kiểm nghiệm sản phẩm thử 5000 1.6.3 Đào tạo nhân viên kỹ thuật, nhân viên sản xuất 10000 Tổng chi phí hoạt động ban đầu (nghìn đồng) 42000 3000 1.7 Vận hành sản xuất thức đơn đặt hàng Cấu trúc thứ bậc tổ chức OBS Các thành phần tham gia vào dự án bao gồm: Giám đốc Bộ phận sản xuất Phịng bán hàng Phịng kỹ thuật Phịng tài trưởng phòng trưởng phòng trưởng phòng trưởng phòng nhân viên nhân viên nhân viên kế tốn viên Phịng hành nhân viên Biểu đồ trách nhiệm STT 9 Công việc Trưởng Trưởng Trưởng Nhân Trưởng Nhân Giám phòng phòng phòng viên phòng viên kỹ đốc sản bán tài sản kỹ thuật thuật xuất hàng xuất Nhân viên bán hàng Nhân Kế viên tốn hành viên Thỏa thuận, kí hợp đồng cung cấp sản phẩm với Ding Tea, Royal Tea Tìm kiếm, xác định đối tác cung cấp nguyên vật liệu Tìm kiếm, xác định nhà cung cấp máy móc, thiết bị Tiến hành đàm phán, ký hợp đồng đặt mua máy móc, thiết bị với cơng ty Mạnh Dũng Tiến hành đàm phán, ký hợp đồng với nhà cung cấp nguyên vật liệu (Công ty giấy Việt Nam Vinapaco) Nhận nguyên vật liệu, toán với Vinapaco Nhận máy móc, tiến hành lắp đặt, chạy thử 3 2 4 4 3 3 1 3 2 1 Tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm thử Làm thủ tục vay vốn ngân hàng Thanh tốn với cơng 10 ty Mạnh Dũng theo giá trị hợp đồng Đào tạo nhân viên kỹ 11 thuật, nhân viên sản xuất Vận hành sản xuất 12 thức đơn hàng Chú thích: 1: Trách nhiệm thực 10 10 3 1 2 2: Hỗ trợ 3: Giám sát chung 4: Phải thông báo 5: Thông qua cuối Tiến độ dự án a, Chi tiết hoạt động dự án ST T Cơng việc Thỏa thuận, kí hợp đồng cung cấp sản phẩm với Ding Tea, Royal Tea Mã CV Công việc a trước m b t Thời gian Số lao động cần A - 2-12 đến 4-12 2 Tìm kiếm, xác định đối tác cung cấp nguyên vật liệu B A 4-12 đến 11-12 Tìm kiếm, xác định nhà cung cấp máy móc, thiết bị C A 4-12 đến 11-12 Tiến hành đàm phán, ký hợp đồng đặt mua máy móc, thiết bị với công ty Mạnh Dũng D C 11-12 đến 13-12 Tiến hành đàm phán, ký hợp đồng với nhà cung cấp nguyên vật liệu (Công ty giấy Việt Nam Vinapaco) E B 11-12 đến 13-12 Nhận nguyên vật liệu, toán với Vinapaco F E 1 1 13-12 đến 14-12 Nhận máy móc, tiến hành lắp đặt, chạy thử G D, F 14-12 đến 16-12 Tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm thử H G 16-12 đến 21-12 Làm thủ tục vay vốn ngân hàng I H 23-12 đến 26-12 10 Thanh tốn với cơng ty Mạnh Dũng K I 1 1 26-12 đến 27-12 11 Đào tạo nhân viên kỹ thuật L G 16-12 đến 19-12 12 Vận hành sản xuất thức M L, K 3 3 27-12 đến 30/12 11 11 đơn hàng Chú thích: a: Thời gian lạc quan b: Thời gian bi quan m: Thời gian bình thường t: Thời gian thực b, Sơ đồ AON biểu diễn tiến độ dự án - Ngày bắt đầu: 02/12/2019 Ngày kết thúc: 30/12/2019 Tiến độ: 28 ngày (Ngày 21/12, 22/12 nghỉ ngân hàng không làm việc) 12 12 c, Biểu đồ nguồn lực dự án Quản trị rủi ro dự án STT 13 13 Vấn đề Khả xảy Không vay vốn ngân hàng Doanh thu khơng dự tính Thấp Sản phẩm thử không đạt chất lượng Trung Bình Thời gian nhận máy móc chậm so với dự kiến Thấp Trung Bình Mức độ ảnh hưởng Giải pháp Trung Bình Đảm bảo đầy đủ giấy tờ pháp lý phù hợp cho thủ tục vay vốn Chứng minh tài tài sản cố định, tham khảo đồng thời gói vay hỗ trợ doanh nghiệp nhiều ngân hàng khác Cao Tiếp cận thêm với nhiều đối tượng khách hàng thương hiệu đồ uống sử dụng sản phẩm mà cơng ty cung cấp Cao Tìm hiểu ngun nhân dẫn đến lỗi sản phẩm, tùy loại mức độ sai hỏng để cân nhắc giải pháp phù hợp Trung Bình Thoả thuận với cơng ty Mạnh Dũng điều khoản bồi thường có chậm trễ trình vận chuyển lắp đặt máy móc q ngày 14 14 Q trình lắp đặt chạy thử lâu dự kiến Trung Bình Trung Bình Chủ động yêu cầu trợ giúp từ đầu từ phía đội ngũ kỹ thuật cơng ty Mạnh Dũng chuyên gia kỹ thuật bên sản xuất máy Quá trình đào tạo nhân viên kỹ thật sản xuất lâu tốn so với dự kiến Thấp Trung Bình Đàm phán với công ty Mạnh Dũng điều khoản hỗ trợ đào tạo nhân viên vận hành hợp đồng ... dự án - Tên dự án: Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất công ty TNHH sản xuất thương mại Duy Linh - Chủ đầu tư: Công ty TNHH sản xuất thương mại Duy Linh - Trụ sở: Văn phòng 101B HH3, chung cư Ecolake... để mở rộng dây chuyền sản xuất công ty Duy Linh, đáp ứng nhu cầu đối tác người tiêu dùng thể trách nhiệm doanh nghiệp vấn đề môi trường Tổng quan dự án - Tên dự án: Dự án mở rộng dây chuyền sản. .. đối tác cơng ty DingTea RoyalTea chuyển hướng sang cung cấp sản phẩm với bao bì cốc giấy thay cho cốc nhựa Với vai trò nhà sản xuất phân phối, công ty Duy Linh phải thay đổi hướng sản xuất chiến