PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM (VINATEA)

PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM (VINATEA) Tháng năm 2015 ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA MỤC LỤC PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA VINATEA TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA Cơ sở pháp lý việc cổ phần hóa Thuật ngữ viết tắt I Tổng quan VINATEA trƣớc cổ phần hóa II Giới thiệu Cơng ty III Các đơn vị trực thuộc 10 IV Các công ty VINATEA tham gia góp vốn thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp 12 V Lao động Tổng Cơng ty 13 VI Tình hình hoạt động SXKD 2011 –2014 14 VII Tình hình tài 16 Phân loại cấu tài sản 16 Phân theo nguồn vốn 18 Đầu tƣ vốn Tổng Công ty vào doanh nghiệp khác 19 Giá trị doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 31/12/2013 20 VIII Hiện trạng sử dụng nhà xƣởng, đất đai PHẦN II: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VINATEA 22 33 I Mục tiêu cổ phần hóa 34 II Hình thức cổ phần hóa 34 III Thơng tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 34 Thông tin doanh nghiệp 34 Ngành nghề kinh doanh 35 Cơ cấu tổ chức, quản lý 35 Giá trị VINATEA để cổ phần hóa thời điểm 0h ngày 31/12/2013 38 Cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm 39 Phƣơng thức chào bán cổ phiếu 41 Dự tốn chi phí cổ phần hóa 48 Quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 48 Phƣơng án xếp lại lao động 49 10 Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa 53 11.Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa 56 12.Phƣơng án sử dụng đất 59 PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 65 I Lộ trình thực 66 II Các đề xuất, kiến nghị 66 PHẦN IV: PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined Phụ lục 1: Dự thảo Điều lệ CTCP Error! Bookmark not defined Phụ lục 2: Phƣơng án chào bán cổ phần cho ngƣời lao động Error! Bookmark not defined PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Phụ lục 3: Biên xác định giá trị doanh nghiệp Error! Bookmark not defined Phụ lục 4: Xác định giá khởi điểm Error! Bookmark not defined Phụ lục 5: Phƣơng án lao động Error! Bookmark not defined Phụ lục 6: Chi phí trợ cấp thơi việc, việc theo Bộ Luật Lao Động Error! Bookmark not defined Phụ lục 7: Tài liệu pháp lý liên quan đến phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa Error! Bookmark not defined Phụ lục 8: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2011, 2012, 2013 Error! Bookmark not defined Phụ lục 9: Văn pháp luật Error! Bookmark not defined Phụ lục 10: Tài liệu nhà đầu tƣ chiến lƣợc Error! Bookmark not defined PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA VINATEA TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Cơ sở pháp lý việc cổ phần hóa Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Quy định sách ngƣời lao động dôi dƣ xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nƣớc làm chủ sở hữu có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2010; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thành công ty cổ phần (Nghị định 59); Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59 (Nghị định 189); Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 Chính phủ đầu tƣ vốn Nhà nƣớc vào doanh nghiệp quản lý tài doanh nghiệp Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ (Nghị định 71); Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 sách tinh giản biên chế; Nghị số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 Chính phủ số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa thối vốn nhà nƣớc doanh nghiệp (Nghị 15); Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 Chính phủ số nội dung thối vốn, bán cổ phần đăng ký giao dịch, niêm yết thị trƣờng chứng khoán doanh nghiệp nhà nƣớc; Thơng tƣ 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài Hƣớng dẫn cử lý tài Xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ Thơng tƣ số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 Bộ Tài Chính việc hƣớng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định 59 (Thông tƣ 127); Thông tƣ số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài Chính việc hƣớng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu đƣợc từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thực chuyển đổi thành công ty cổ phần (Thông tƣ 196); Thông tƣ số 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 Bộ Tài Chính việc Hƣớng dẫn chế quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Cơng ty mẹ Tập đồn kinh tế, Tổng công ty nhà nƣớc, Công ty mẹ tổ hợp công ty mẹ - công ty con; Thông tƣ số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động – Thƣơng Binh Xã Hội việc Hƣớng dẫn thực sách ngƣời lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần; Thông tƣ số 184/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 Bộ Tài Chính việc Hƣớng dẫn số nội dung Quy chế quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/05/2012 Thủ Tƣớng Chính Phủ; Thơng tƣ số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động – Thƣơng Binh Xã Hội việc Hƣớng dẫn thi hành số điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Quy định sách ngƣời lao động dôi dƣ xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nƣớc làm chủ sở hữu; Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nƣớc Công văn số 2130/TTg-ĐMDN ngày 15/11/2011 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt phƣơng án xếp, đổi doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Quyết định số 2779/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 25/11/2013 Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thơn việc tiến hành cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam; Quyết định số 2999/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 19/12/2013 Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng Cơng ty Chè Việt Nam; Quyết định số 3213/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 31/12/2013 Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng Cơng Ty Chè Việt Nam; Quyết định số 09/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban tài – cơng nợ - tài sản thuộc Tổ giúp việc cổ phần hóa Tổng Cơng ty Chè Việt Nam; Quyết định số 10/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban đất đai thuộc Tổ giúp việc cổ phần hóa Tổng Công ty Chè Việt Nam; Quyết định số 11/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban đánh giá trạng thuộc Tổ giúp việc cổ phần hóa Tổng Cơng ty Chè Việt Nam; Quyết định số 12/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban xây dựng phƣơng án thuộc Tổ giúp việc cổ phần hóa Tổng Cơng ty Chè Việt Nam; Quyết định số 13/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban lao động, sách thuộc Tổ giúp việc cổ phần hóa Tổng Cơng ty Chè Việt Nam; Quyết định số 14/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban tuyên truyền, phổ biến sách thuộc Tổ giúp việc cổ phần hóa Tổng Cơng ty Chè Việt Nam; Quyết định số 15/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban giúp việc cổ phần hóa Cơng ty Chè Mộc Châu; Quyết định số 16/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban giúp việc cổ phần hóa Cơng ty Chè Sơng Cầu; Quyết định số 17/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban giúp việc cổ phần hóa Cơng ty Chè n Bái; Quyết định số 18/QĐ-CVN-HĐTV ngày 14/02/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Thành lập Tiểu ban giúp việc cổ phần hóa Cơng ty Chè Sài Gịn; Quyết định số 1210/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 06/03/2014 Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn việc Phân công nhiệm vụ thành viên Ban đạo cổ phần hóa Tổng cơng ty Chè Việt Nam; Quyết định số 157/QĐ-CVN-HĐTV ngày 29/04/2014 Tổng công ty Chè Việt Nam việc Phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc cổ phần hóa, thành viên HĐTV cơng ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam; Quyết định số 21/2012/QD-TTg ngày 10/05/2012 Thủ Tƣớng Chính Phủ việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp; Quyết định số 2040/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 27/08/2012 Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Phê duyệt Phƣơng án Tái cấu Tổng công ty Chè Việt Nam; Quyết định số 2660/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 07/11/2013 Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nơng thơn Phê duyệt Phƣơng án thối vốn đầu tƣ ngồi doanh nghiệp Tổng Cơng ty Chè Việt Nam – Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên; Quyết định số 916/QĐ-BNN-QLDN ngày 05/05/2014 Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành kế hoạch thực Nghị số 15; PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Quyết định số 4458a/QĐ-BNN-QLDN ngày 17/10/2014 Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên để cổ phần hóa thời điểm ngày 31/12/2013; Cơng văn số 645/BNN-QLDN Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ngày 21 tháng 01 năm 2015 Giải thể chấm dứt hoạt động Cơng ty chè Ba Đình Liên bang Nga; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100103915 đăng ký lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 31/07/2014 Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp cho Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên; Điều lệ tổ chức hoạt động VINATEA tháng 02/2014; Báo cáo tài đƣợc kiểm tốn năm 2011, 2012, 2013 Tổng cơng ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên; Hợp đồng dịch vụ số 32/2014/HĐ-TVHN.VCSC ngày 26/12/2014 VINATEA Cơng ty Cổ Phần Chứng Khốn Bản Việt việc tƣ vấn xây dựng phƣơng án cổ phần hóa, bán đấu giá cổ phần tổ chức đại hội cổ đơng thành lập; Căn tài liệu có liên quan khác PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Thuật ngữ viết tắt VINATEA/TCT Tổng công ty Chè Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam BCTC Báo cáo tài CB-CNV Cán công nhân viên NLĐ Ngƣời lao động CP Cổ phần CPH Cổ phần hóa CSH Chủ sở hữu VCSH Vốn chủ sở hữu CTCP Công ty cổ phần DT Doanh thu DTT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính Phƣơng án cổ phần hóa cơng ty Là văn phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng Chè Việt Nam Ban đạo, BCĐ Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty Chè Việt Nam GTGT Giá trị gia tăng KHKD Kế hoạch kinh doanh KTTK Kế toán thống kê LN Lợi nhuận QLDN Quản lý doanh nghiệp ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SXKD Sản xuất kinh doanh TCHC Tổ chức - Hành TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lƣu động VCSC Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I Tổng quan VINATEA trƣớc cổ phần hóa Tổng cơng ty Chè Việt Nam đƣợc thành lập sở tổ chức lại Liên hiệp xí nghiệp công - nông nghiệp chè Việt Nam, theo Quyết định số 394/NN-TCCB/QĐ ngày 29/12/1995 Bộ trƣởng Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Năm 1974, Liên hiệp xí nghiệp chè đƣợc thành lập sở hợp nhà máy chế biến chè, nhà máy khí chè, trƣờng đào tạo cơng nhân kỹ thuật chè Miền Bắc Năm 1979, Chính phủ thành lập Liên hiệp xí nghiệp cơng - nơng nghiệp chè Việt Nam sở sáp nhập Công ty trà Miền Nam nông trƣờng chè (Bộ Nông Trƣờng) với Liên hiệp xí nghiệp chè (Bộ Lƣơng thực Thực phẩm), Liên hiệp tổ chức quản lý sản xuất chế biến chè giao chè xuất cho Công ty xuất chè (Bộ Ngoại Thƣơng) cho Công ty Nông sản (Bộ Nội Thƣơng) Năm 1987, Công ty xuất chè đƣợc chuyển giao cho Liên hiệp quản lý, nông trƣờng nhà máy địa bàn đƣợc thành lập thành Xí nghiệp nông - công nghiệp Liên hiệp tổ chức quản lý sản xuất, chế biến tiêu thụ chè theo chuỗi giá trị: Trồng, chế biến tiêu thụ chè Từ năm 1990 - 1994: Liên hiệp bàn giao địa phƣơng xí nghiệp nơng - cơng nghiệp (Than Uyên, Thái Bình, Biển Hồ, Anh Sơn) Năm 1995, theo Quyết định số 90/TTg Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn thành lập Tổng công ty Chè Việt Nam, sở xếp lại Liên hiệp doanh nghiệp chè Việt Nam, đồng thời sáp nhập Công ty Xuất - Nhập Đầu tƣ phát triển chè vào quan Tổng công ty Chè Việt Nam, tổ chức lại ngành chè theo hƣớng phù hợp với kinh tế thị trƣờng Từ năm 1996 đến nay, Tổng công ty chuyển xí nghiệp nơng - cơng nghiệp vào Liên doanh với nƣớc (Thanh Niên, Phú Sơn, Tân Phú thành Phú Đa, Thanh Ba, Hạ Hòa, Đoan Hùng thành Phú Bền) Cổ phần hóa 11 doanh nghiệp thành viên (Trần Phú, Nghĩa Lộ, Liên Sơn, Thái Nguyên, Bắc Sơn, Quan Chu, Cơ khí chè, Hà Tĩnh, Kim Anh, Xây lắp vật tƣ kỹ thuật, Thái Bình Dƣơng) Chuyển giao Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn tổ chức phụ trợ phục vụ (Trƣờng công nhân kỹ thuật chè, Viện nghiên cứu chè, Bệnh viện nông trƣờng Trần Phú, Bệnh viện nông trƣờng Thanh Ba, Bệnh viện nông trƣờng Sông Lô, Trung tâm phục hồi chức điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn) Từ năm 2005 Tổng công ty Chè Việt Nam đƣợc tổ chức lại theo mơ hình Cơng ty mẹ - Cơng ty Cơng ty mẹ gồm có quan Tổng Công ty đơn vị trực thuộc - hạch tốn phụ thuộc; Cơng ty Cơng ty mà Tổng Cơng ty có 50% vốn điều lệ Từ 01/07/2010 chuyển đổi Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam sang Công ty TNHH MTV Nhà nƣớc làm chủ sở hữu Đến Cơng ty có đƣợc dày lịch sử hoạt động, doanh nghiệp có vƣờn chè có suất cao, chất lƣợng tốt, nhà máy chế biến đại, hệ thống phụ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh hoàn chỉnh đội ngũ cán cơng nhân có trình độ chun mơn tay nghề cao; doanh nghiệp có quy mô địa bàn hoạt động lớn ngành chè Việt Nam Thực công văn số 2130/TTg-ĐMDN, Tổng Công ty nỗ lực triển khai cổ phần hóa nhằm hƣớng tới mục tiêu nâng cao lực tài chính, đổi cơng nghệ, đổi phƣơng thức quản lý nhằm nâng cao hiệu sức cạnh tranh kinh tế II Giới thiệu Công ty Thông tin bản: - Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN - Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA - Tên tiếng Anh: THE VIETNAM NATIONAL TEA CORPORATION LIMITED - Tên giao dịch: VINATEA Co., Ltd - Trụ sở chính: 92 Võ Thị Sáu - Hai Bà Trƣng - Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 3622 6990 - Fax: (84-4) 3622 6991 - Email: info@vinatea.com.vn - Website: http://www.vinatea.com.vn/ - Logo: - Giấy CNĐKKD: 0100103915 Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp lần đầu 02/07/2010, thay đổi lần thứ 01 ngày 31/0702014 - Vốn điều lệ: 181.927.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mƣơi mốt tỷ chín trăm hai mƣơi bảy triệu đồng) - Vốn đầu tƣ chủ sở hữu theo BCTC kiểm tốn 2013: 191.019.522.060 (Bằng chữ: Một trăm chín mƣơi mốt tỷ khơng trăm mƣời chín triệu năm trăm hai mƣơi hai nghìn khơng trăm sáu mƣơi đồng) ngày Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100103915 Sở Kế hoạch Đầu tƣ thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 31/07/2014, ngành nghề đăng ký kinh doanh VINATEA bao gồm: Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh STT Tên ngành Mã ngành Sản xuất khác chƣa đƣợc phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất loại chè, hàng công nghiệp thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng; 3290 Bán buôn chuyên doanh khác chƣa đƣợc phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh loại chè, hàng công nghiệp thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng; 4669 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống Chi tiết: - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); - Kinh doanh vật tƣ, nguyên nhiên vật liệu, máy móc, phụ tùng, thiết bị máy chế biến chè lắp đặt thiết bị nhà máy chè, phƣơng 4620 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Khoản mục Sản lƣợng Doanh thu Đơn vị tính Tấn nghìn đồng 2015 2016 2017 3.185 3.370 3.550 241.038.905 255.891.350 279.611.790 Lợi nhuận trƣớc thuế % 7.385.500 11.885.935 13.732.090 Lợi nhuận sau thuế % 5.908.400 9.508.748 10.985.672 370.000.000 370.000.000 370.000.000 % 19,61 21,01 20,66 Tổng số lao động Ngƣời 1180 1180 1180 Số lao động công nghiệp Ngƣời 563 563 563 Triệu VNĐ/ngƣời/tháng 4,0 5,2 5,7 1,36% 2,18% 2,52% Vốn điều lệ Tỷ suất lợi nhuận Thu nhập bình quân Tỷ lệ cổ tức hàng năm Tấn % Phân phối lợi nhuận Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) nghìn đồng 295.420 475.437,4 549.283,6 Quỹ dự phịng tài (5%) nghìn đồng 295.420 475.437,4 549.283,6 Quỹ đầu tư phát triển (5%) nghìn đồng 295.420 475.437,4 549.283,6 Chia cổ tức nghìn đồng 5.022.140 8.082.435,8 9.337.821,2 Nguồn: VINATEA Ghi chú: Kế hoạch kinh doanh chƣa bao gồm việc tăng vốn điều lệ ghi nhận vốn nhà nƣớc từ vƣờn chè giao khoán 11.Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa 11.1 Các giải pháp chung  Nâng cao chất lƣợng vùng nguyên liệu chè búp tƣơi việc thâm canh tăng suất trồng thay nƣơng chè cũ suất chất lƣợng thấp, giống mới, suất chất lƣợng cao Phối hợp với cơng ty liên keté doanh nghiệp khác có diện tích chè lớn quyền địa phƣơng để vận động, tuyên truyền, kết hợp với biện pháp khuyến nơng cho hộ gia đình nhận khốn nơng dân thâm canh, thu hái chè tiêu chuẩn kỹ thuật;  Đổi công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng suất hiệu làm việc tổ chức cá nhân Tinh giảm máy quản lý gắn với đào tạo nguồn nhân lực, áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO tồn Tổng cơng ty  Tăng cƣờng cơng tác quản lý, chấp hành quy định pháp luật, điều lệ, quy chế, nội quy, rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí q trình sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, tăng thu nhập cho ngƣời lao động, rà soát, bổ sung, điều chỉnh lại chế khoán kinh doanh Tổng công ty đơn vị 56 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA  Đầu tƣ đổi công nghệ, thiết bị để sản xuất sản phẩm chè đƣợc chế biến sâu, đặc biệt giá trị cao, tiếp tục đa dạng hóa bao bì sản phẩm chè hợp với thị hiếu khách hàng;  Giữ vững thị trƣờng có, mở thị trƣờng mới, tổ chức quảng cáo thƣơng hiệu VINATEA thị trƣờng chè tiềm nhƣ Trung Quốc, Nga, Đức, Pakistan nhằm ổn định sản xuất chè nƣớc  Thực cấu giống hợp lý, thâm canh, chăm sóc chè quy trình; bƣớc trồng thay dần giống chè trung du già cỗi, suất thấp giống chè có suất chất lƣợng cao phù hợp với vùng sinh thái khác đƣợc Bộ khảo nghiệm, cho phép trồn diện rộng, đƣa suất chè bình quân từ tấn/ha lên 11 tấn/ha vào năm 2017, nâng sản lƣợng chè búp tƣơi từ 17.600 lên 21.600 vào năm 2017 với chất lƣợng tốt  Điều chỉnh cấu sản xuất đầu tƣ phù hợp với nhu cầu thị trƣờng, tăng cƣờng đầu tƣ nâng cấp máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ tiên tiến giới hóa nhà máy chế biến chè để nâng cao chất lƣợng, giá trị gia tăng sản phẩm đáp ứng thị hiếu tiêu dùng ngày tăng tăng suất lao động  Khai thác tối đa, có hiệu nguồn lực đƣợc giao, đổi công nghệ phƣơng thức quản lý, nâng cao sức cạnh tranh, tăng lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tổng công ty doanh nghiệp có vốn đầu tƣ Tổng cơng ty, tăng quy mô doanh số, thị phần thƣơng mại, dịch vụ, đảm bảo việc làm thu nhập cho ngƣời lao động 11.2 Các giải pháp cụ thể  Xử lý tồn vƣớng mắc tài chính, cơng nợ để lành mạnh hóa tài TCT;  Điều chỉnh cấu tài sản vốn TCT doanh nghiệp có vốn đầu tƣ Tổng cơng ty hình thức liên doanh, liên kết, lý chuyển nhƣợng tài sản không hiệu quả, khơng có nhu cầu sử dụng theo quy định pháp luật nhằm tạo vốn lƣu động tái đầu tƣ phục vụ cho sản xuất kinh doanh;  Thực việc xếp lại phòng, ban đơn vị phụ thuộc TCT theo hƣớng tinh giản, gọn nhẹ, có hiệu để thực đồng thời hai nhiệm vụ; trực tiếp sản xuất kinh doanh đầu tƣ, quản lý vốn đầu tƣ doanh nghiệp khác, tổ chức lại sản xuất Xí nghiệp tinh chế chè Kim Anh;  Tổ chức quản lý, xếp lại tiếp tục đầu tƣ cho chi nhánh kinh doanh có triển vọng:  - Chi nhánh chè Mộc Châu chuyên sản xuất chè xanh, chè pouchung Olong; - Chi nhánh chè Sông Cầu chuyên sản xuất chè xanh chè Sen cha - Chi nhánh chè Yên Bái chuyên sản xuất chè đen - Chi nhánh chè Sài Gòn chuyên thu mua, xuất chè mở rộng kinh doanh chè nƣớc, đảm nhiệm thị trƣờng nội địa TCT tỉnh phía Nam Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị phụ thuộc thua lỗ kéo dài: - Chuyển Công ty Thƣơng mại Hƣơng Trà thành phịng kinh doanh - Chuyển Cơng ty Thƣơng mại Du lịch Hồng Trà Công ty kinh doanh Thƣơng mại tổng hợp Nam Sơn thành Ban thu hồi công nợ  Đối với công ty con: tăng cƣờng đầu tƣ CTCP chè Nghĩa Lộ CTCP chè Liên Sơn  Tổ chức lại Công ty chè Ba Đình để đáp ứng yêu cầu phát triển thị trƣờng xuất chè Tổng công ty sang Liên bang Nga nƣớc SNG 57 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA  Tiếp tục củng cố đầu tƣ thêm vào cơng ty liên kết, liên doanh có hiệu quả, cung ứng chè đen, chè xanh số lƣợng lớn, chất lƣợng cao, gồm: Công ty chè Phú Đa CTCP chè Hà Tĩnh  Chú trọng thị trƣờng xuất quan tâm đến thị trƣờng nội địa; phát huy lợi cạnh tranh thƣơng hiệu, công nghệ sản phẩm; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, điều tra thị trƣờng xúc tiến thƣơng mại, quảng bá thƣơng hiệu sản phẩm gắn kết đơn vị sản xuất với đơn vị xuất thành khối thống theo chuỗi giá trị; trì chất lƣợng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tăng sản lƣợng chè xuất vào thị trƣờng Châu Âu, thị trƣờng khu vực Trung Đông Trung Á  Phối hợp với quan địa phƣơng tổ chức tốt công tác khuyến nông thu mua nguyên liệu chè búp tƣơi; thực liên kết với doanh nghiệp khác để hƣớng dẫn kỹ thuật thu mua chè khô bán thành phẩm để tinh chế chè xuất  Tập trung quản lý đầu tƣ thâm canh phát triển vùng nguyên liệu chè có ba chi nhánh (Mộc Châu, Sông Cầu, Yên Bái), quản lý nâng cao suất vƣờn chè, phấn đấu giữ vững chất lƣợng tăng trƣởng số lƣợng 3,5 -5% kể công ty công ty liên kết  Hồn thiện cơng nghệ, mở rộng quy mơ sản xuất chè Oolong, Pouchung, chè xanh Pekoe, chè xanh chất lƣợng cao, cải nhà xƣởng, chuyển đổi dần sản xuất chè đen sang sản xuất chè xanh  Củng cố giữ vững thị trƣờng chè có: - Thị trƣờng Châu Âu, Nga, nƣớc SNG (chủ yếu chè đen) - Thị trƣờng Pakistan, Afganistan (chủ yếu chè xanh) - Thị trƣờng Đài Loan, Nhật Bản (chủ yếu chè xanh chất lƣợng cao)  Nghiên cứu, điều tra thị trƣờng, xúc tiến thƣơng mại, quảng bá sản phẩm, thâm nhập thị trƣờng Trung Quốc hình thức kinh doanh ngạch, gắn kết với đơn vị sản xuất với đơn vị xuất  Tái cấu ngành nghề kinh doanh: - Ngành nghề kinh doanh chính: trồng, chế biến chè, xuất nhập sản phẩm chè - Ngành nghề kinh doanh có liên quan: xuất nhập nông lâm thủy sản, hàng công nghiệp thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng; cung cấp vật tƣ nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ vùng nguyên liệu, kinh doanh máy móc phụ tùng thiết bị chế biến chè lắp đặt thiết bị Nhà máy chè; kinh doanh kho bãi, lƣu giữ hàng hóa, kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng  Áp dụng nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế, hồn thiện chế kiểm sốt, kiểm tốn nội bộ, tăng cƣờng lực, quyền hạn Ban kiểm soát, kiểm soát viên kiểm toán nội bộ, trọng kiểm sốt rủi ro tài để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, hạn chế, khắc phục điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, thực công khai minh bạch đầu tƣ, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, cơng tác cán bộ, ký kết thƣucj hợp động theo quy định pháp luật  Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu nguồn lực đƣợc giao đất đai, kho tàng, tài sản để thực dự án liên doanh, liên kết có hiệu nhằm hỗ trợ cho ngành nghề kinh doanh chính, huy động nguồn lực nội bên để nâng cao hiệu sử dụng vốn nhà nƣớc giao cho Tổng công ty 58 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 12.Phƣơng án sử dụng đất Tổng cơng ty Chè Việt Nam đề nghị chuyển sang công ty cổ phần đƣợc tiếp tục thuê quản lý, sử dựng địa điểm nhà đất theo phƣơng án sau: a Phƣơng án sử dụng đất xây dựng Tổng diện tích 134.829,32 m2 bao gồm: - Đất giữ lại sau cổ phần hóa: 112.529,32 m2, đó:  104.305,5 m2 đất có nhu cầu sử dụng  8.223,82 m2 đất có kế hoạch hợp tác đầu tƣ với đơn vị khác - Đất chờ xử lý ODA: 9.810 m2 - Đất giao lại cho địa phƣơng quản lý: 12.490 m2 Chi tiết bảng 33.1 b Phƣơng án sử dụng đất nông nghiệp đất khác Tổng diện tích 3.530,6089 đất phục vụ sản xuất nơng nghiệp bao gồm: - 1.372,7044 đất giữ lại sau cổ phần hóa - 2.157,8140 đất trả lại địa phƣơng (bao gồm đất trồng chè giao khoán theo Nghị định 01/CP ngày 04/01/1995 Chính phủ Ban hành quy định việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nơng nghiệp, lâm nghiệp, ni trồng thủy sản doanh nghiệp nhà nƣớc Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 việc giao khoán đất nơng nghiệp, đất rừng sản xuất đất có mặt nƣớc nuôi trồng thủy sản nông trƣờng quốc doanh, lâm trƣờng quốc doanh; đất đƣờng lô; đất ao hồ đất khác) Công ty chè Mộc Châu, Chi nhánh Chè Sông Cầu, Công ty Chè Yên Bái Theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ, đến nay: c  Bộ tài có công văn 10170/BTC/QLCS ngày 31/7/2012 PA xử lý tổng thể xếp nhà, đất TCT Chè Việt Nam thuộc Bộ NN & PTNT địa bàn TP Hà Nội theo định số 09/2007/QĐ-TTg, công văn số 9048/BTC-QLCS ngày 12/7/2010 PA xử lý tổng thể xếp nhà, đất khối DNNN địa bàn TP HCM theo định số 09/2007/QĐ-TTg, công văn số 15396/BTC-QLCS ngày 24/10/2014 PA xếp lại, xử lý nhà, đất TCT Chè Việt Nam địa bàn tỉnh Thái Nguyên, công văn số 10312/BTC-QLCS ngày 28/7/2014 PA xếp lại, xử lý nhà, đất TCT Chè Việt Nam địa bàn tỉnh Yên Bái Bộ Tài thống phƣơng án xếp sở nhà đất TCT Chè Việt Nam TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Yên Bái  Bộ tài có cơng văn số 2207/BTC-QLCS ngày 11/02/2015 việc xếp lại, xử lý nhà, đất TCT Chè Việt Nam địa bàn tỉnh Sơn La gửi UBND tỉnh Sơn La nhƣng UBND Tỉnh Sơn La chƣa có văn trả lời Hiện UBND tỉnh Sơn La có ý kiến phƣơng án xử lý sở nhà đất xã Tơ Múa, huyện Mộc Châu; nhƣng chƣa có ý kiến sở nhà, đất thị trấn Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Thông tin chi tiết phƣơng án sử dụng đất TCT sau cổ phần hóa đƣợc trình bày chi tiết nhƣ sau Phụ lục 7: 59 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Bảng 32: Phƣơng án sử dụng đất xây dựng sau cổ phần hóa Phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa STT I Tên đơn vị sử dụng đất Địa nhà, đất báo cáo Tổng cơng ty Văn phịng Tổng Cơng ty Chè Việt Nam Xí nghiệp Tinh chế chè Kim Anh Diện tích trạng sử dụng (m2) Thời hạn thuê đất 35.311,32 92 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trƣng, Hà Nội 46 Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trƣng, Hà Nội Ngõ 43 Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội (Địa mới: 17 Ngõ 67, Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội) Thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (đất Cơ khí Mai Đình cũ) Diện tích dự kiến hợp tác đầu tƣ với đơn vị khác Diện tích đất trả lại địa phƣơng (m2) Diện tích chờ xử lý ODA Diện tích giữ lại để phục vụ sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa Mục đích sử dụng diện Diện tích tích giữ lại sau cổ phần hóa - 8.223,82 9.810,00 17.277,50 689,50 01/10/1997 01/10/2047 - 244,00 - 445,50 Đất sở sản xuất, kinh doanh 600,00 Đang làm GCN QSDĐ - - - 600,00 Sử dụng làm trụ sở làm việc 557,72 2016 - 557,72 - - Sử dụng làm trụ sở làm việc - Cơ sở sản xuất kinh doanh trụ sở, văn phòng làm việc 6.485,30 đến 01/01/2020 - 6.485,30 - 60 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Cơng ty chè Sài Gịn Nhà máy chè Tức Tranh II Chi nhánh Tổng Cơng ty – Cơng ty Chè Mộc Châu Mai Đình, Sóc Sơn, HN Đất tách từ Cơng ty Cổ phần Chè Kim Anh 16.232,00 đến 01/01/2016 59 An Bình, Phƣờng 6, Quận 5, Tp HCM 490,00 năm kể từ 01/01/1998 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, Tp Hồ Chí Minh 446,80 đến hết năm 2020 Xã Tức Tranh, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên 9.810,00 đến 31/1/2042 38.426,00 Nhà máy chè Tô Múa: Xã Vân Hồ - Huyện Mộc Châu - Sơn La Trụ sở Thị Trấn Thảo Nguyên V Chi nhánh Tổng Công ty – Công ty Chè Sông Cầu 9.427,00 28.999,00 11/5/2004 đến 11/5/2034 Đang chờ UBND tỉnh Mộc Châu ý kiến PA sử dụng đất - - 16.232,00 490,00 446,80 Văn phòng làm việc hàng giới thiệu sản phẩm - 9.810,00 - 24.612,00 Đất văn phịng Cơng ty, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Văn phịng đội 02 - xóm Hố Thƣợng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Cơ sở sản xuất kinh doanh trụ sở, văn phòng làm việc - - - - - 38.426,00 9.427,00 Đất xây dựng trụ sở đơn vị nhà máy sản xuất chè Sử dụng làm sở làm việc sản xuất chè - - - 28.999,00 - - - 24.612,00 2.818,00 24/10/201202/03/2047 - - - 2.818,00 Sử dụng làm văn phòng chi nhánh 1.621,00 24/10/201202/03/2047 - - - 1.621,00 Văn phòng đội 61 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA Văn phịng đội 03 - xóm Hố Thƣợng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun Văn phịng đội 04 - TT Sơng Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Văn phòng đội 05 Văn phịng đội 07 - TT Sơng Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Văn phòng đội 08- TT Sơng Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun Văn phịng đội 09- TT Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Ngun Văn phịng đội 12 - TT Sơng Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Văn phòng đội 13- TT Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Nhà máy chè Sông Cầu, TT Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Nhà máy chè Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Nhà tập thể công nhân (Công ty khơng bố trí CBCNV ở) NM Khe Mo 10 11 12 13 VI Chi nhánh Tổng Công ty – Công ty Chè Yên Bái 557,00 24/10/201202/03/2047 - - - 557,00 Văn phòng đội 396,00 24/10/201202/03/2047 - - - 396,00 Văn phòng đội 130,00 24/10/201202/03/2047 - - - 130,00 Văn phòng đội 2.147,00 24/10/201202/03/2047 - - - 2.147,00 Văn phòng đội 422,00 24/10/201202/03/2047 - - - 422,00 Văn phòng đội 353,00 24/10/201202/03/2047 - - - 353,00 Văn phòng đội 406,00 24/10/201202/03/2047 - - - 406,00 Văn phòng đội 634,00 24/10/201202/03/2047 - - - 634,00 Văn phòng đội 9.801,00 24/10/201202/03/2047 - - - 9.801,00 Nhà máy chè 4.498,00 02/10/201202/03/2037 - - - 4.498,00 Nhà máy chè 829,00 02/10/201202/03/2037 - - - 829,00 12.490,00 - - 23.990,00 36.480,00 Nhà ăn ca công nhân 62 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Đất Xã Việt CƣờngHuyện Trấn Yên-Tỉnh Yên Bái Đất Xã Vân Hội- Huyện Trấn Yên-Tỉnh Yên Bái Đất Xã Minh Quân Huyện Trấn Yên- Tỉnh Yên Bái Đất Xã Âu Lâu- Huyện Trấn Yên-Tỉnh Yên Bái TỔNG 1.1 13/01/199713/01/2007 140,00 - - 21.360,00 8.550,00 13/01/199713/01/2007 6.400,00 - - 2.150,00 5.950,00 13/01/199713/01/2007 5.950,00 - - - Nhà ăn ca công nhân 480,00 13/01/199713/01/2007 - 480,00 Sử dụng làm sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 9.810,00 104.305,50 21.500,00 134.829,32 - 12.490,00 - 8.223,82 Sử dụng làm cơng trình nghiệp Bảng 33: Phƣơng án sử dụng đất phục vụ sản xuất nơng nghiệp sau cổ phần hóa VINATEA CTC N CNC SƠNG CTC MỘC Văn phịng BÁI CẦU CHÂU TCT Tổng diện DANH MỤC tích (ha) Diện tích Diện tích Diện tích Diện tích (ha) (ha) (ha) (ha) TT Sử dụng làm trụ sở làm việc sở sản xuất kinh doanh dịch vụ Tổng DT đất theo trạng 3.530,6089 451,596 1.944,2385 1.134,7744 Đất Nông nghiệp (diện tích trồng chè cơng ty quản lý) 1.261,6859 379,410 302,8215 579,4544 a Đất chè giao khoán theo NĐ135 420,5078 150,240 7,1000 263,1678 b Đất chè giao khoán theo NĐ01 709,6181 97,610 295,7215 316,2866 c Chè lý 40,2000 40,200 0,0000 0,0000 d Chè chờ lý 91,3600 91,360 0,0000 0,0000 1.2 Đất hồ ao 16,0300 0,570 12,9200 2,5400 1.3 Đất khác 2.118,8530 71,616 1.580,4970 466,7400 1.4 Đất đƣờng lô 134,0400 0,000 48,0000 86,0400 0,00 63 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA 2.1 Tổng DT đất cịn lại 1.372,7044 330,200 374,4700 668,0344 Đất Nông nghiệp (dt trồng chè công ty quản lý) 1.372,7044 330,200 374,4700 668,0344 a Đất chè giao khoán theo NĐ 135 706,7793 147,8900 7,0100 263,1678 b Đất chè giao khoán theo NĐ 01 414,3366 90,9500 295,7200 316,2866 c DT vƣờn chè chuyển đổi d Đƣờng lô, liên đồi, chỏm đồi e Đất chè Công ty quản lý (chƣa lý đƣợc) 91,3600 2.2 Đất hồ ao 15,4600 2.3 Đƣờng giao thông (km) 3.1 3.2 Diện tích đất trả lại địa phƣơng 10,8200 134,0400 12,9200 2,5400 19,1600 18,7110 18,711 Đường giao thông 4,2180 4,218 Vườn tạp 8,7530 8,753 Bỏ hoang 5,7400 5,740 Đất nông nghiệp 723,4920 102,685 Chè lý 40,2000 40,200 Khoán 4,4000 4,400 Thu hồi làm đường 4,6100 4,610 52,9050 52,905 0,5700 0,570 Đất ao hồ 86,0400 19,1600 121,396 Chênh lệch thực tế đo đạc 48,0000 91,360 2.157,8140 Đất phi NN 0,00 1.569,6780 466,7400 597,9070 22,9000 3.3 Đất Lâm nghiệp 559,8900 559,8900 3.4 Đất 340,3610 175,0610 165,3000 3.5 Đất khác(ao hồ, đồi núi đá, rừng, đƣờng giao thông ) 515,3600 236,8200 278,5400 0,00 Nguồn: VINATEA 64 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 65 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I Lộ trình thực Theo kế hoạch đƣợc Bộ NNPTNT phê duyệt phù hợp với tình hình thực tế triển khai thực hiện, dự kiến số mốc thời gian thực sau có Quyết định cấp có thẩm quyền việc phê duyệt Phƣơng án cổ phần hóa Tổng cơng ty nhƣ sau: Từ tháng đến tháng năm 2015:  Phối hợp đơn vị tƣ vấn tài trung gian tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu theo phƣơng án cổ phần hóa đƣợc phê duyệt  Tổ chức bán cổ phần cho cổ đông chiến lƣợc ngƣời lao động  Tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn: kết bán cổ phần, điều chỉnh quy mô, cấu vốn điều lệ Tổng cơng ty  Hồn thiện hồ sơ giải chế độ cho ngƣời lao động không xếp đƣợc việc làm tính tốn kinh phí giải chế độ theo Bộ Luật Lao động, báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn để làm thực  Nộp tiền thu từ cổ phần hóa Quỹ hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp theo quy định  Báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn việc cử ngƣời đại diện phần vốn nhà nƣớc CTCP  Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần, thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động, phƣơng án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Bộ máy điều hành cơng ty cổ phần  Thực đăng ký doanh nghiệp theo quy định Từ tháng đến tháng 10 năm 2015:  Lập Báo cáo tài thời điềm cơng ty đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu  Thực kiểm toán Báo cáo tài thời điểm đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu  Thực toán thuế khoản phải nộp ngân sách thời điểm công ty đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu  Quyết toán tiền thu từ cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa, tốn kinh phí giải chế độ cho ngƣời lao động, báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn  Xác định lại giá trị phần vốn nhà nƣớc thời điểm đăng ký doanh nghiệp lần đầu chuyển sang công ty cổ phần  Tổ chức bàn giao doanh nghiệp nhà nƣớc công ty cổ phần; tổ chức mắt công ty cổ phần thực bố cáo phƣơng tiện thông tin đại chúng theo quy định II Các đề xuất, kiến nghị Tài sản tạm thời chƣa tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa vƣờn chè giao khoán 2.555.393.940 VNĐ Do chè đƣợc giao khoán cho ngƣời trồng chè theo Nghị định số 01/CP ngày 04/01/1995 Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 Chính phủ nên tạm thời chƣa tính giá trị vƣờn chè theo Thông báo kết luận số 7116/TB-BNN-QLDN ngày 04/9/2014 Ban đạo cổ phần hóa họp Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng Công ty Chè Việt Nam, chờ hƣớng dẫn triển khai đồng Nghị số 30-NQ-TW ngày 12/3/2014 Bộ Chính trị Giá trị sổ sách kế tốn 2.555.393.940 đồng tổng diện tích vƣờn chè 1.059,9 Tổng công ty kiến nghị đƣa giá trị vƣờn chè giao khoán nêu vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục đƣợc sử dụng để sản xuất 66 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA nơng nghiệp theo hình thức th đất trả tiền hàng năm sau thức chuyển sang cơng ty cổ phần Khi có thơng tƣ hƣớng dẫn xác định giá trị vƣờn chè Giá trị doanh nghiệp – phần vốn nhà nƣớc s tính thêm phần chênh lệch (tăng giảm) toán vốn Nhà nƣớc để chuyển sang cơng ty cổ phần Từ giá trị thực tế phần vốn Nhà nƣớc để cổ phần hóa 319.555.477.556 VNĐ Tổng công ty không thuộc đối tƣợng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP Tổng công ty giải trình tình trạng lao động bị việc, thơi việc nhƣ khó khăn nguồn kinh phí để giải chế độ cho ngƣời lao động Tổng cơng ty Phƣơng án lao động Vì vậy, để tạo điều kiện giải chế sách cho ngƣời lao động, Tổ giúp việc kính đề nghị Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt nguồn kinh phí để giải chế độ việc, thơi việc (135 ngƣời) 8.392.879.313 VNĐ đƣợc trừ vào tiền thu từ bán phần vốn nhà nƣớc quy định Điểm a, Khoản 1, Điều 42 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP Khoản Điều Quyết định số 21/2012/QD-TTg Thủ tƣớng Chính phủ Do gắn liền với đặc thù ngành, để Tổng công ty – Công ty cổ phần phát triển bền vững lâu dài, trƣờng hợp bán đấu giá cổ phần bên ngồi khơng hết, Tổng công ty kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục chủ sở hữu phần vốn nhà nƣớc phần cổ phần bán không hết Tổng công ty Công ty cổ phần bàn giao vốn nhà nƣớc cho công ty cổ phần lựa chọn thời điểm thích hợp thối tiếp phần vốn nhà nƣớc theo quy định hành Tổ giúp việc báo cáo Ban Chỉ đạo Phƣơng án có 02 Nhà đầu tƣ chiến lƣợc Công ty cổ phần Đầu tƣ Sản xuất Thống Nhất Công ty cổ phần Xây dựng Thƣơng mại Dịch vụ G.B Sài Gịn đề nghị Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt cấu vốn điều lệ (chƣa bao gồm vốn nhà nƣớc vƣờn chè giao khoán) Tổng công ty cụ thể nhƣ sau: + Cổ đông Nhà nƣớc: 0% + Cổ đông ƣu đãi Ngƣời lao động: 4,398% + Cổ đông chiến lƣợc: 63,740% + Cổ đơng bên ngồi: 31,862% Nếu kiến nghị đƣa giá trị vƣờn chè giao khốn (có giá trị sổ sách kế tốn 2.555.393.940 đồng tổng diện tích vƣờn chè 1.059,9 ha) vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa cấu vốn điều lệ Tổng cơng ty s đƣợc điều chỉnh nhƣ sau: + Cổ đông Nhà nƣớc: 0,691% (Tính theo giá trị sổ sách kế tốn vƣờn chè giao khốn) + Cổ đơng ƣu đãi Ngƣời lao động: 4,398% + Cổ đông chiến lƣợc: 63,274% + Cổ đơng bên ngồi: 31,637% Kính đề nghị Ban Chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam để Tổng cơng ty thực hiện, hồn thành việc chuyển Cơng ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam thành công ty cổ phần theo kế hoạch./ 67 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN IV: PHỤ LỤC 69 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Phụ lục 1: Dự thảo Điều lệ CTCP Phụ lục 2: Phƣơng án chào bán cổ phần cho ngƣời lao động Phụ lục 3: Biên xác định giá trị doanh nghiệp Phụ lục 4: Xác định giá khởi điểm Phụ lục 5: Phƣơng án lao động Phụ lục 6: Chi phí trợ cấp thơi việc, việc theo Bộ Luật Lao Động Phụ lục 7: Tài liệu pháp lý liên quan đến phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa Phụ lục 8: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2011, 2012, 2013 Phụ lục 9: Văn pháp luật Phụ lục 10: Tài liệu nhà đầu tƣ chiến lƣợc 70