HUỚNG DẪN SỬ DỤNG PSI ONLINE TRADING

Confidential Okasan Information Systems Co., Ltd HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PSI ONLINE TRADING Mã dự án: VGAIA Ký hiệu: UG33 – PSI ONLINE TRADING Ngày cập nhật: 10/09/2019 Phiên bản: 3.0 UG33- ONLINE TRADING 1/97 Confidential BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI Ngày 10/09/2019 UG33- ONLINE TRADING Phiên 3.0 Mô tả Tạo Ghi QCs 2/97 Confidential THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TT Thông tin viết tắt Thông tin đầy đủ CK Chứng khốn CTCK Cơng ty chứng khoán HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM UNCKNN Ủy ban chứng khoán Nhà nước TTLK Trung tâm lưu ký TVLK Thành viên lưu ký TTBT Thanh toán bù trừ NĐT Nhà đầu tư 10 TK Tài khoản 11 CC Cầm cố 12 BC Bảo chứng 13 HĐ Hợp đồng 14 HĐCC Hợp đồng Cầm cố 15 SL Số lượng 16 KL Khối lượng 17 Long Vị mua 18 Short Vị bán 19 Sell Lệnh Bán chờ khớp (phái sinh) 20 Bought Lệnh Mua chờ khớp (phái sinh) UG33- ONLINE TRADING 3/97 Confidential MỤC LỤC ĐĂNG NHẬP VÀ THAY ĐỔI MẬT KHẨU I Hướng dẫn sử dụng Quên mật Mở tài khoản online Đăng nhập .10 Đổi mật 11 II GIAO DỊCH 12 Lệnh báo giá & thông tin tài sản 12 1.1 Đặt lệnh báo giá 12 1.2 Sổ lệnh 15 1.3 Sửa lệnh 16 1.4 Hủy lệnh 18 1.5 Bảng giá ưa thích 19 1.6 Giỏ lệnh 20 1.7 Lệnh trước 22 1.8 Tài sản 25 1.9 Danh mục 27 Lệnh điều kiện 28 2.1 Lệnh trước ngày 30 2.2 Lệnh xu hướng 31 2.3 Lệnh chốt lãi 32 2.4 Lệnh cắt lỗ 33 Sổ lệnh sở 34 Sổ lệnh quảng cáo 34 Yêu cầu TT thành viên 35 Xác nhận yêu cầu TT thành viên 37 Yêu cầu TT khác thành viên 38 Yêu cầu quảng cáo 40 III QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 42 UG33- ONLINE TRADING 4/97 Confidential Thông tin tài khoản 42 Tiền chứng khoán 43 Quản lý danh mục đầu tư .45 Thông tin tổng hợp 46 Đăng ký dịch vụ 49 Quản lý dịch vụ .50 IV DỊCH VỤ CƠ BẢN 51 Ứng trước tiền bán 51 Ứng trước nhiều hợp đồng .55 Chuyển khoản nội 57 Chuyển khoản ngân hàng 60 Chuyển khoản chứng khoán 65 Thông tin thực quyền .67 Đăng ký phát hành thêm 67 Bán lô lẻ 70 Đăng ký đấu giá 72 V DỊCH VỤ MARGIN 74 Danh mục chứng khoán Margin 74 Thông tin hợp đồng Margin 75 Theo dõi tài sản Margin 75 Theo dõi công nợ Margin .79 Trả nợ Margin 79 VI THỊ TRƢỜNG 80 Tổng hợp thị trường .80 Bảng giá chi tiết 81 Bảng giá mã chứng khoán 82 Biểu đồ so sánh giá mã 83 Dữ liệu thị trường 84 Thống kê chứng khoán tăng/giảm 84 Thống kê giao dịch 85 Thống kê trần/sàn 85 Thống kê chứng khoán tăng/giảm cao 86 10 Thông tin khớp thỏa thuận 86 UG33- ONLINE TRADING 5/97 Confidential 11 Biểu đồ phân tích kỹ thuật .87 VII BÁO CÁO .88 Sổ chi tiết tiền nhà đầu tư .88 Tổng hợp tiền theo nghiệp vụ .89 Sao kê tài khoản 91 Báo cáo tổng hợp tài khoản 93 Thông báo kết khớp lệnh .94 Nhật ký giao dịch 96 VIII TRỢ GIÚP 97 Các câu hỏi thường gặp (Chưa chụp hình) 97 UG33- ONLINE TRADING 6/97 Confidential I ĐĂNG NHẬP VÀ THAY ĐỔI MẬT KHẨU Hƣớng dẫn sử dụng Mục đích: Hướng dẫn NĐT sử dụng phần mềm PSI Online Trading, thao tác đặt lệnh, giao dịch tiền chứng khoán PSI Online Trading Truy cập trang giao dịch trực tuyến PSI Online Trading  Click link Hướng dẫn sử dụng Quên mật Mục đích: Đổi mật cho NĐT quên mật Truy cập trang giao dịch trực tuyến PSI Online Trading  Click link Quên mật UG33- ONLINE TRADING 7/97 Confidential  Hệ thống mở hình nhập thơng tin xác thực:  NĐT nhập đầy đủ thơng tin hình => Sau nhấn nút XÁC NHẬN  Hệ thống kiểm tra lại thông tin quý KH yêu cầu, thông tin hệ thống tự động gửi mật số điện thoại đăng ký nhận SMS PSI Mở tài khoản online Mục đích: Cho phép khách hàng đăng ký mở tài khoản online Đường dẫn: Truy cập trang giao dịch trực tuyến PSI Online Trading UG33- ONLINE TRADING 8/97 Confidential  Kích vào link Mở tài khoản UG33- ONLINE TRADING 9/97 Confidential  Khách hàng nhập đầy đủ thông tin nút TIẾP TỤC để đăng ký mở tài khoản  Hệ thống tạo yêu cầu mở tài khoản & thông báo tới người quản trị Đăng nhập Đường dẫn: KH đăng nhập vào trang PSI Online Trading (1) Nhập thông tin đăng nhập - Nhập số tài khoản: KH không cần phải nhập đầy đủ số tài khoản mà cần nhập số cuối tài khoản (ví dụ: 045C000001 cần nhập 1, hệ thống tự động hiển thị số TK đầy đủ KH) - Nhập mật đăng nhập (2) Nhấn nút “ĐĂNG NHẬP” sau nhập mật nhấn Enter  Đối với trường hợp đăng nhập lần đầu reset lại mật khẩu, KH đăng nhập hệ thống yêu cầu KH phải thay đổi lại mật đăng nhập mật đặt lệnh UG33- ONLINE TRADING 10/97 Confidential (1) Thơng tin tổng hợp mã chứng khốn: a Giá khớp tại, Chênh lệch giá, Tổng KL khớp b Thông tin giá: Giá mở cửa, Giá Sàn/ Tham chiếu/ Giá trần, … (2) Top giá mua, bán tốt a KL dư mua b Mức giá tương ứng c KL dư bán (3) Danh sách lệnh khớp & thời gian khớp ngày toàn thị trường Biểu đồ so sánh giá mã Đường dẫn: Thị trường/ Biểu đồ so sánh giá mã Mục đích: Cung cấp biểu đồ Intraday theo giá & khối lượng khớp số mã chứng khốn giúp NĐT có so sánh tổng quan UG33- ONLINE TRADING 83/97 Confidential  Di chuyển trỏ vào điểm biểu đồ để xem thông số chi tiết Dữ liệu thị trƣờng Đường dẫn: Thị trường/ Dữ liệu thị trường Mục đích: Thống kê liệu mã/ số qua nhiều phiên Thống kê chứng khoán tăng/giảm Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê CK tăng/giảm Mục đích: Thống kê mã chứng khoán tăng giảm giá khoảng thời gian UG33- ONLINE TRADING 84/97 Confidential Thống kê giao dịch Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê giao dịch Mục đích: Thống kê danh sách theo tiêu chí khối lượng giao dịch giá trị giao dịch giảm dần Thống kê trần/sàn Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê trần/sàn Mục đích: Thống kê mã chứng khốn tăng trần giảm sàn phiên UG33- ONLINE TRADING 85/97 Confidential Thống kê chứng khoán tăng/giảm cao Đường dẫn: Thị trường/ Thống kê chứng khoán tăng/giảm cao Mục đích: Thống kê danh sách mã CK có tỷ lệ tăng giá/giảm giá nhiều 10 Thông tin khớp thỏa thuận Đường dẫn: Thị trường/ Thông tin khớp thỏa thuận Mục đích: Danh sách lệnh khớp thỏa thuận thị trường UG33- ONLINE TRADING 86/97 Confidential 11 Biểu đồ phân tích kỹ thuật Đường dẫn: Thị trường/ Biểu đồ phân tích kỹ thuật Mục đích: Hỗ trợ NĐT cơng cụ phân tích kỹ thuật UG33- ONLINE TRADING 87/97 Confidential VII BÁO CÁO Sổ chi tiết tiền nhà đầu tƣ Đường dẫn: Báo cáo/ Sổ chi tiết tiền NĐT Mục đích: Liệt kê phát sinh giao dịch tiền khoảng thời gian Tổng hợp số dư đầu ngày báo cáo & số dư cuối ngày báo cáo  Bộ lọc báo cáo:  Tiểu khoản: Số tài khoản cần in báo cáo  Danh sách tiểu khoản TK đăng nhập & tiểu khoản tài khoản uỷ quyền cho TK đăng nhập với phạm vi uỷ quyền là: - UQ toàn - UQ in kê, xem báo cao  Từ ngày… Đến ngày: Thời gian lấy số liệu  Dữ liệu đầu ra: Nhấn UG33- ONLINE TRADING trả báo cáo dạng file pdf 88/97 Confidential Nhấn xuất file báo cáo dạng file xls (nội dung file pdf) Nội dung báo cáo:  Báo cáo liệt kê chi tiết phát sinh giao dịch tiền Tiểu khoản (đầu vào) theo thứ tự phát sinh tăng dần  Số dư đầu kỳ: Số dư tiền mặt đầu ngày “Từ ngày”  Số dư cuối kỳ: Số dư tiền mặt cuối ngày “Đến ngày” Tổng hợp tiền theo nghiệp vụ Đường dẫn: Báo cáo/ Báo cáo TH tiền theo nghiệp vụ Mục đích: Tổng hợp phát sinh giao dịch tiền theo nghiệp vụ & tổng phát sinh khoảng thời gian  Bộ lọc báo cáo: UG33- ONLINE TRADING 89/97 Confidential  Tiểu khoản: Số tài khoản cần in báo cáo  Danh sách tiểu khoản TK đăng nhập & tiểu khoản tài khoản uỷ quyền cho TK đăng nhập với phạm vi uỷ quyền là: - UQ toàn - UQ in kê, xem báo cao  Từ ngày… Đến ngày: Thời gian lấy số liệu  Dữ liệu đầu ra: Nhấn Nhấn trả báo cáo dạng file pdf xuất file báo cáo dạng file xls (nội dung file pdf) Nội dung báo cáo: Tổng hợp số tiền phát sinh tăng/ giảm theo nghiệp vụ, số dư đầu ngày, cuối ngày khoảng thời gian Từ ngày ….Đến ngày theo thứ tự tăng dần thời gian UG33- ONLINE TRADING 90/97 Confidential Sao kê tài khoản Đường dẫn: Báo cáo/ Sao kê tài khoản Mục đích: Liệt kê phát sinh giao dịch tiền, chứng khốn khoảng thời gian & tổng hợp số dư tiền, chứng khoán ngày đầu báo cáo & ngày cuối báo cáo  Bộ lọc báo cáo  Tiểu khoản: Số tài khoản cần in báo cáo  Danh sách tiểu khoản TK đăng nhập & tiểu khoản tài khoản uỷ quyền cho TK đăng nhập với phạm vi uỷ quyền là: - UQ toàn - UQ in kê, xem báo cao  Từ ngày… Đến ngày: Thời gian lấy số liệu  Dữ liệu đầu ra: Nhấn trả báo cáo dạng file pdf UG33- ONLINE TRADING 91/97 Confidential  Nhấn xuất file báo cáo dạng file xls (nội dung file pdf) (1) Số dư tiền đầu ngày Từ ngày (2) Liệt kê phát sinh tiền, chứng khoán khoảng thời gian Từ ngày …Đến ngày (3) Số dư tiền cuối ngày Đến ngày (4) Tổng hợp số dư chứng khoán a Số dư đầu: Số dư đầu ngày Từ ngày b Số dư cuối: Số dư cuối ngày Đến ngày UG33- ONLINE TRADING 92/97 Confidential Báo cáo tổng hợp tài khoản Đường dẫn: Báo cáo/ Báo cáo tổng hợp tài khoản Mục đích: Tổng hợp giá trị tài sản tiểu khoản ngày giao dịch  Bộ lọc báo cáo  Tiểu khoản: Số tài khoản cần in báo cáo  Danh sách tiểu khoản TK đăng nhập & tiểu khoản tài khoản uỷ quyền cho TK đăng nhập với phạm vi uỷ quyền là: - UQ toàn - UQ in kê, xem báo cáo  Ngày giao dịch: Ngày chốt số liệu báo cáo  Dữ liệu đầu ra: Nhấn UG33- ONLINE TRADING trả báo cáo dạng file pdf 93/97 Confidential Nhấn xuất file báo cáo dạng file xls (nội dung file pdf)  Số dư tiền mặt: Số dư tiền mặt ngày in báo cáo  Số rút: Tiền mặt rút = Số dư tiền mặt – Các khoản tiền bị phong toả (Mua chứng khoán, toán nợ, chuyển khoản, …)  Số tiền tạm khố: Số tiền cơng ty chứng khốn phong toả để xử lý tranh chấp  Số dư chứng khoán: Tổng hợp số dư chứng khoán sở hữu  CK chờ về: Chứng khoán mua chờ ngày T, T-1, T-2  Tiền chờ về: Tiền bán chờ ngày T, T-1, T-2  Thông tin thực quyền: Các quyền hưởng chưa nhận Thông báo kết khớp lệnh Đường dẫn:Báo cáo/ Thông báo kết giao dịch Mục đích: Tổng hợp kết giao dịch ngày tiểu khoản  Bộ lọc báo cáo UG33- ONLINE TRADING 94/97 Confidential  Tiểu khoản: Số tài khoản cần in báo cáo  Danh sách tiểu khoản TK đăng nhập & tiểu khoản tài khoản uỷ quyền cho TK đăng nhập với phạm vi uỷ quyền là: - UQ toàn - UQ in kê, xem báo cáo  Ngày giao dịch: Ngày lấy kết giao dịch  Mua/ Bán: Loại lênh mua bán  Chọn MUA: Báo cáo lên danh sách lệnh MUA  Chọn BÁN: Báo cáo lên danh sách lệnh BÁN  Chọn tất cả: Báo cáo lên danh sách lệnh MUA + BÁN  Dữ liệu đầu ra: Nhấn UG33- ONLINE TRADING trả báo cáo dạng file pdf 95/97 Confidential Nhấn xuất file báo cáo dạng file xls (nội dung file pdf) Nội dung: o Liệt kê danh sách lệnh giao dịch ngày chọn in báo cáo o Tổng hợp giá trị MUA/ BÁN Nhật ký giao dịch Đường dẫn:Báo cáo/ Nhật ký giao dịch Mục đích: Chi tiết giao dịch phát sinh tăng/giảm mã chứng khoán UG33- ONLINE TRADING 96/97 Confidential VIII TRỢ GIÚP Các câu hỏi thƣờng gặp (Chƣa chụp hình) Đường dẫn: Trợ giúp / Các câu hỏi thường gặp Mục đích: Tổng hợp câu hỏi thường gặp KH câu trả lời UG33- ONLINE TRADING 97/97 ... thực xác lệnh đặt vào hệ thống nằm sổ lệnh trước UG3 3- ONLINE TRADING 23/97 Confidential Hủy lệnh trước giờ: UG3 3- ONLINE TRADING 24/97 Confidential - Trên sổ lệnh trước nhấn biểu tượng để hủy lệnh... giao dịch = Tiền mặt có tài khoản – Tiền mua phải toán UG3 3- ONLINE TRADING 13/97 Confidential  Tiền bán chờ = Tổng tiền bán T0, T-1, T-2 – Phí GD, thuế TNCN – Tổng  Sức mua (TK thường) = Tiền... dẫn: Truy cập trang giao dịch trực tuyến PSI Online Trading UG3 3- ONLINE TRADING 8/97 Confidential  Kích vào link Mở tài khoản UG3 3- ONLINE TRADING 9/97 Confidential  Khách hàng nhập đầy đủ