PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CÔNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH NN MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ Thừa Thiên Huế, tháng 03 năm 2019 MỤC LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Công ty Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức máy quản lý 11 Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh, liên kết 15 Tình hình hoạt động kết HĐKD 03 năm trước cổ phần hóa (Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2017) 15 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 27 II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 31 Thực trạng tài sản cố định 31 Thực trạng tài chính, cơng nợ 31 Thực trạng lao động 32 Thực trạng quản lý sử dụng đất giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp 33 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý thực xác định giá trị doanh nghiệp 36 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 38 I CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 38 Cơ sở pháp lý 38 Mục tiêu cổ phần hóa 39 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 39 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 40 4.1 Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 40 4.2 Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp 40 4.3 Kết xác định giá trị doanh nghiệp 40 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 43 Hình thức cổ phần hóa 43 Thông tin Công ty cổ phần 44 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 44 3.1 Quy mô Vốn điều lệ 44 3.2 Cơ cấu vốn Điều lệ 45 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 46 4.1 Đối tượng mua cổ phần 46 4.2 Cổ phần bán cho CBCNV 46 4.3 Cổ phần bán ưu đãi cho Tổ chức Cơng đồn 48 4.4 Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược 48 4.5 Cổ phần bán đấu giá bên 49 Loại cổ phần phương thức chào bán 50 5.1 Loại cổ phần 50 5.2 Phương thức chào bán 50 Chi phí cổ phần hóa 51 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 53 Kế hoạch đăng ký, lưu ký đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán 54 PHẦN III: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 56 I PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 56 II KẾ HOẠCH XỬ LÝ LAO ĐỘNG DÔI DƯ 57 III CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG DÔI DƯ 58 PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 60 I PHƯƠNG ÁN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 60 II NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN SAU CỔ PHẦN HÓA 63 III PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 64 Cơ hội thách thức 64 Định hướng phát triển Công ty 65 IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA 67 V BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 68 Về hoạt động sản xuất kinh doanh 68 Về phát triển nguồn nhân lực 69 Về quản lý tài 69 VI PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 69 Rủi ro kinh tế 69 Rủi ro luật pháp 70 Rủi ro đặc thù 71 Rủi ro đợt chào bán 72 Rủi ro khác 72 VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 73 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ/ CỤM TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH/ KHÁI NIỆM BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán Công nhân viên Công ty, HUMEXCO Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế ĐVT Đơn vị tính DT Doanh thu GCNĐKKD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HĐLĐ Hợp đồng lao động HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên LN Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định BĐS Bất động sản UBND tỉnh TT Huế Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế KT-XH Kinh tế xã hội KCN Khu công nghiệp Tiêu chuẩn VILAS Tiêu chuẩn Hệ thống cơng nhận phòng thí nghiệp Việt nam (Vietnam Laboratory Accrediation Scheme) XDCB Xây dựng PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP TỔNG QUAN I Giới thiệu Cơng ty  Tên cơng ty : CƠNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KHOÁNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ  Tên tiếng Anh : THUA THIEN HUE MINERALS PRODUCTS SINGLE – OWNER LIMITED LIABILITY  Tên viết tắt : HUMEXCO  Trụ sở : 53 Nguyễn Gia Thiều, Phường Phú Hậu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế  Điện thoại : 0234 3541044  Fax : 0234 3523965  Mã số thuế : 3300100963  Website : http://humexco.com.vn/  Email : kshue@humexco.com.vn  Logo :  Vốn điều lệ đăng ký: 40.000.000.000 đồng  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300100963 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28/11/2005 đăng ký thay đổi lần 02 vào ngày 21/06/2018 Ngành nghề kinh doanh Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300100963 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28/11/2005 đăng ký thay đổi lần 02 vào ngày 21/06/2018, ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm: STT Tên ngành Mã ngành Khai khoáng khác chưa phân vào đâu Chi tiết: - Khai thác quặng Titan (Ilmenite, Zircon, Monazite, Rutile) - Khai thác chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp 0899 (chính) Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: - Chế biến quặng Titan (Ilmenite, Zircon, Monazite, Rutile) - Chế biến phụ gia cho vật liệu công nghiệp 3290 Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO STT Khai thác quặng sắt Mã ngành 0710 Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Chế biến sắt, sắt hợp kim Bán buôn kim loại quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng Titan (Ilmenite, Zircon, Monazite, Rutile) - Bán buôn sắt thép, sắt hợp kim 2410 4662 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392 Cắt tạo dáng hồn thiện đá 2396 Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: Bán buôn loại đá, cát, sỏi, đất sét 4663 10 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị vật tư sản xuất công nghiệp 4659 11 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán bn hàng tiêu dùng cho gia đình 4649 12 13 Tên ngành Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác Chi tiết: - Thăm dò quặng theo phương pháp thông lệ lấy mẫu quặng, quan sát địa chất nơi thăm dò - Dịch vụ phân tích thử nghiệm (VILAS 286) Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp 0990 4669 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Trên sở ngành nghề kinh doanh đăng ký theo Giấy nhận đăng ký kinh doanh số 3300100963 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28/11/2005 đăng ký thay đổi lần 02 vào ngày 21/06/2018, hoạt động Cơng ty tập trung vào sản xuất hai dòng sản phẩm chính, bao gồm:  Các sản phẩm chế biến từ quặng mỏ Titan gồm có: Ilmenite, Rutile, Monazite, Bột Zircon siêu mịn 65%, Zircon 60%, Xỉ Titan ≥ 90% TiO2, gang hợp kim Đây sản phẩm chủ lực công ty, chiếm đến 90% doanh thu tồn cơng ty Các sản phẩm dùng làm nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp sử dụng rộng rãi lĩnh vực sản xuất gạch, gốm, thủy tinh, sơn, luyện kim nguyên liệu đa dạng cho nhiều ngành công nghiệp khác  Các sản phẩm đá xây dựng: Đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, bột đá, đá hộc Các sản phẩm chiếm 10% doanh thu Công ty Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO CƠ CẤU SẢN LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CƠNG TY Nhóm sản phẩm Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 Quặng mỏ titan tổng hợp Tấn 51.836 38.571 19.966 Ilmenite Tấn - - 1.880,1 Bột nghiền mịn Zircon 65% Tấn 6.175 2.954 220,8 Zircon 60% Tấn 4.600 3.620 601,6 Rutile Tấn 6.476 3.197 264,8 Monazite Tấn 295 528 25 Xỉ Titan ≥ 90% TiO2 Tấn 3.690 4.306 330 Gang hợp kim Tấn 1.127,8 - 197,8 Đá xây dựng loại m3 61.863,6 58.827 22.073,7 STT Năm 2016 Năm 2017 8.772 Tạm ngừng nhà máy chế biến khơng có hiệu 11.491 Nguồn: Cơng ty TNHH NN MTV Khống sản Thừa Thiên Huế Trong trình hoạt động sản xuất – kinh doanh, Công ty không ngừng nghiên cứu công nghệ khai thác, chế biến, phát triển sản phẩm có giá trị cao tìm kiếm mở rộng thị trường xuất Thành nỗ lực đưa HUMEXCO trở thành cơng ty xuất khống sản Titan hàng đầu Việt Nam Sản phẩm Công ty xuất vào thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Một số khách hàng truyền thống Công ty như: Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation (Nhật), Maoming Maogang Greatwall Mining Co.,LTD (Trung Quốc), Guangxi Bafangjin Trade Co.,LTD (Trung Quốc),… Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Nhà nước MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế tiền thân Xí nghiệp Titan Bình Trị Thiên thành lập từ ngày 21 tháng 12 năm 1987, sau đổi tên thành Cơng ty Khống sản Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 14 tháng 06 năm 1994 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế Năm 2005, Cơng ty Khống sản Thừa Thiên Huế tiếp tục chuyển đổi thành Cơng ty TNHH Nhà nước Một Thành viên Khống sản Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Công ty trải qua 30 năm hoạt động lĩnh vực khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản, chủ yếu khoáng sản Titan, nhiên thời kỳ đầu Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn ban đầu ảnh hưởng trực tiếp đến tồn doanh nghiệp tìm đầu cho sản phẩm, bên cạnh vốn đầu tư lại thiếu thốn, thiết bị công nghệ lạc hậu chủ yếu sử dụng sức lao động nên dẫn đến suất thấp hiệu kinh tế không cao Tuy tâm nỗ lực kiên trì tập thể cán cơng nhân viên, Công ty không ngừng nghiên cứu cải tiến công nghệ từ sử dụng Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO sức lao động chuyển sang bước áp dụng thiết bị máy móc vừa tăng suất lên nhiều lần vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định đem lại hiệu kinh tế Đồng thời Công ty luôn phải tích cực việc tìm kiếm xây dựng mối quan hệ thương mại với đối tác ngồi nước nhằm khơng ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, sở tạo dựng uy tín lâu dài, nhờ đến Cơng ty có nhiều bạn hàng truyền thống Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trong năm gần đây, Công ty lại đối mặt với thử thách lớn khác vừa đảm bảo tăng trưởng ổn định vừa phải trì tồn lâu dài doanh nghiệp Để giải yêu cầu mới, Công ty thống chủ trương chuyển từ phát triển lượng sang phát triển chất sở đầu tư chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng doanh thu giữ ổn định sản lượng khai thác tăng tuổi thọ Mỏ Kể từ năm 2002, Cơng ty tiến hành tìm hiểu nghiên cứu triển khai công nghệ chế biến sâu Zircon Trung Quốc, đến cuối năm 2003 Công ty hồn thành đưa vào sản xuất thành cơng dây chuyền nâng cao chất lượng nghiền siêu mịn Zircon 65% 53 Nguyễn Gia Thiều - Tp Huế với nguyên liệu tinh quặng Zircon 57%, làm tăng giá trị sản phẩm lên gần lần, sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến Sau hai năm hoạt động, dây chuyền chứng minh hiệu kinh tế cao, thu hồi vốn nhanh góp phần tăng doanh thu cho Cơng ty Trên sở thành công dây chuyền điều kiện thuận lợi thị trường với nguồn nguyên liệu Zircon 57% dồi dào, năm 2005 Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng công suất chế biến sâu Zircon KCN Phú Bài vào hoạt động sản xuất đầu năm 2006 Như vậy, bước đầu thực chủ trương phát triển chất Công ty đạt thành công đáng kể đem lại tăng trưởng không ngừng doanh thu kim ngạch xuất cho tỉnh Thừa Thiên Huế Bên cạnh đó, thách thức lớn việc phát triển chế biến sâu tinh quặng Ilmenite, sản phẩm mức độ sơ chế có sản lượng sản xuất cao 65.000 tần/ năm loại sản phẩm Công ty Đứng trước yêu cầu gấp rút Tỉnh chủ trương tiếp tục tăng cường chế biến sâu sản phẩm khoáng sản theo đạo Công văn số 12/TB-UB ngày 02 tháng 02 năm 2005 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Bên cạnh đó, theo quy định Thông tư số 04/2005/TT-BCN ngày 02 tháng năm 2005 Bộ Công nghiệp việc hướng dẫn xuất khống sản đến cuối năm 2008 hạn chế xuất thô sản phẩm Ilmenite Zircon Vì vậy, Cơng ty nỗ lực để bước đầu tìm kiếm, phân tích lựa chọn cơng nghệ chế biến sâu Ilmenite thích hợp, đồng thời tìm hiểu cơng nghệ số đối tác nước ngồi Qua đánh giá thực lực tài chính, kỹ thuật tính chất phức tạp cơng nghệ chế biến sâu Titan, Công ty xây dựng định hướng đầu tư chế biến sâu tinh quặng Ilmenite theo hai giai đoạn sau:  Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng Nhà máy xỉ Titan nâng cao  90% TiO2 công suất 10.000 Tấn/năm (2007 - 2008) mở rộng công suất lên 20.000 Tấn/năm (2010 - 2011)  Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng Nhà máy bột Titan công nghệ Clo công suất 10.000 Tấn/năm với nguyên liệu đầu vào xỉ Titan nâng cao (2014 - 2016) Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA HUMEXCO Bước đầu Cơng ty hồn thành cơng tác xây dựng Nhà máy xỉ Titan công suất 10.000 Tấn/năm đưa vào vận hành sản xuất năm 2011 Ngồi Cơng ty tham gia khai thác chế biến đá xây dựng với quy mô 01 mỏ đá trạm nghiền xã Hương Thọ công suất 6.000 m3/tháng, 01 trạm xay nghiền đá Dạ Lê, xã Thủy Phương, Hương Thủy Như qua trình đầu tư phát triển lâu dài có định hướng đắn, đến Công ty xây dựng nhà máy chế biến khoáng sản sau: - Nhà máy chế biến tinh quặng Titan Huế, 53 Nguyễn Gia Thiều, Tp Huế, công suất thiết kế 25.000 - 30.000 Tấn/năm - Nhà máy chế biến tinh Quặng Titan Phú Lộc, khu vực đèo Mũi Né, công suất thiết kế 25.000 - 30.000 Tấn/năm - Nhà máy chế biến sâu nghiền siêu mịn Zircon 65% 53 Nguyễn Gia Thiều, Tp Huế, công suất thiết kế 4.000 Tấn/năm - Nhà máy chế biến sâu nghiền siêu mịn Zircon 65% KCN Phú Bài, công suất thiết kế 5.000 Tấn/năm - Nhà máy xỉ Titan tỉnh Thừa Thiên Huế công suất thiết kế 10.000 Tấn/năm, cụm CN La Sơn, xã Lộc Sơn, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế - Xưởng khai thác chế biến đá xây dựng Hương Thọ, công suất đá xay 30.000m3/năm, công suất khai thác 60.000 - 65.000 m3/năm - Xưởng đá xay Dạ Lê - TX Hương Thủy, công suất thiết kế 30.000m3/năm Là đơn vị đầu ngành khai thác chế biến khống sản Titan Việt Nam, q trình hình thành phát triển, HUMEXCO nhận nhiều khen danh hiệu khác nhau, cụ thể: Năm STT Tổ chức cấp Bằng khen có nhiều thành tích SXKD góp phần phát triển KT-XH địa bàn 2006 UBND tỉnh TT Huế Bằng khen có thành tích xuất sắc SXKD đóng góp tích cực vào phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2006 Phòng TM&CN Việt Nam Bằng khen có nhiều thành tích xuất sắc việc thực cơng tác giảm nghèo xóa nhà tạm năm 2006 UBND Tỉnh TT Huế Giấy khen chấp hành tốt sách thuế năm 2007 Tổng cục thuế Giấy khen công tác khắc phục hậu bão lụt năm 2007 UBND TP Huế Bằng khen có nhiều thành tích SXKD góp phần phát triển KT-XH địa bàn 2007 UBND Tỉnh TT Huế 2007 2008 Danh hiệu khen thưởng Trang PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO Năm STT Tổ chức cấp Bằng khen thực tốt sách Bảo hiểm xã hội năm BHXH Việt Nam 2007 Giấy khen có thành tích nộp thuế hàng hoá Xuất nhập 2007 Cúp “Doanh nghiệp xuất sắc” năm 2008 Bằng khen thực tốt sách BHXH năm 2008 Bằng khen có nhiều thành tích SXKD góp phần phát triển KT-XH địa bàn 2008 Bằng khen có thành tích xuất sắc SXKD đóng góp tích cực vào phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt nam năm 2009 Giấy khen có thành tích chấp hành tốt sách thuế 2008 2009 Tổng cục Hải quan UBND tỉnh TT Huế BHXH Việt nam UBND tỉnh TT Huế Phòng TM&CN Việt nam Cúp Doanh nghiệp xuất sắc năm 2009 Bằng khen có nhiều thành tích SXKD góp phần phát triển KT-XH địa bàn 2009 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế UBND Tỉnh TT Huế UBND Tỉnh TT Huế Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trơng hoạt động xuất năm 2010 UBND tỉnh TT Huế Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn năm 2010 Bằng khen có nhiều thành tích SXKD góp phần phát triển KT-XH địa bàn 2011 Báo Vietnamnet Bộ Tài UBND tỉnh TT Huế Bằng khen có thành tích xuất sắc SXKD đóng góp tích cực vào phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2011 Phòng TM&CN Việt nam Chứng nhận đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc toàn diện” năm 2011 Giấy khen xuất sắc hoạt động ngành Công thương năm 2012 Top 1000 Doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn năm 2012 (Hạng 947/V1000) UBND Tỉnh TT Huế Sở Công thương tỉnh TT Huế Báo Vietnamnet Bộ Tài 2010 2011 Danh hiệu khen thưởng 2012 Bằng khen có thành tích xuất sắc việt nam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh động ngày người nghèo công tác an sinh xã hội giai TT Huế đoạn 2010-2012 Chứng nhận đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” năm UBND Tỉnh TT 2012 Huế Trang 10 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO tháng tiền lương (theo quy định khoản Điều 49 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13) (Theo quy định khoản Điều Nghị định 63/2015/NĐ – CP) Theo quy định Điều Nghị định 63/2015/NĐ – CP ngày 22/07/2015 Quy định sách người lao động dơi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu: “1 Nguồn kinh phí thực sách người lao động dôi dư quy định Điều Nghị định người đại diện phần vốn công ty quy định sau: a) Đối với công ty thực xếp lại theo quy định Khoản Điều Nghị định này, nguồn kinh phí thực sách người lao động dồi dư từ tiền bán cổ phần lần đầu, bán doanh nghiệp; trường hợp khơng đủ bổ sung từ Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp; b) Đối với công ty thực xếp lại theo quy định Khoản 2, Điều Nghị định này, nguồn kinh phí giải sách người lao động dơi dư từ Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp; c) Đối với công ty thực xếp lại theo quy định Khoản Điều Nghị định này, nguồn kinh phí thực sách người lao động dôi dư từ khoản thu theo quy định pháp luật; trường hợp không đủ bổ sung từ Quỹ Hỗ trợ xếp phát triển doanh nghiệp Nguồn kinh phí thực sách người lao động dơi dư quy định Điều Nghị định người đại diện phần vốn cơng ty hạch tốn vào chi phí sản xuất, kinh doanh cơng ty thực xếp lại.” Do đó, tổng nguồn kinh phí chi trả cho người lao động dơi dư hưởng chế độ theo quy định Nghị định 63/2015/NĐ-CP dự kiến 543.242.140 đồng từ nguồn tiền bán cổ phần lần đầu (trường hợp tiền bán cổ phần lần đầu khơng đủ sử dụng Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp) nguồn kinh phí thực sách người lao động dôi dư tuyển dụng lần cuối kể từ ngày 21/04/1998 trở sau việc thực chấm dứt HĐLĐ hưởng sách người lao động việc theo quy định Bộ Luật Lao động 15.108.400 đồng hạch tốn vào chi phí sản xuất, kinh doanh Cơng ty (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) Trang 59 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA I PHƯƠNG ÁN VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CƠNG TY Với mơ hình cơng ty cổ phần, Công ty hoạt động điều hành Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc, với giám sát Ban Kiểm soát theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông Việc thành lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định Luật doanh nghiệp điều lệ công ty cổ phần Điều lệ, xây dựng sở tôn trọng quy định pháp luật hành, sở cho hoạt động công ty cổ phần Bộ máy quản lý điều hành Công ty xếp tinh gọn, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh sau giai đoạn cổ phần hóa Các phòng ban tổ chức để phụ trách mảng nghiệp vụ kinh doanh chuyên biệt Công ty Cơ cấu tổ chức máy nhắm đến tính linh động việc điều hành hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo phát huy hết nguồn lực Công ty Cơ cấu, tổ chức máy Công ty sau chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần đảm bảo số nguyên tắc sau:  Tận dụng tối đa nguồn lao động Công ty thời điểm cổ phần hoá, tinh thần tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu định hướng hoạt động tương lai Công ty  Song song với việc xếp củng cố lao động, công tác đào tạo việc tuyển dụng ban lãnh đạo Công ty trọng Hoạt động nhằm bố trí xếp lại lao động phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu cách triệt để nguồn nhân lực Cơng ty  Ln có kế hoạch tuyển chọn đào tạo đội ngũ nhân có lực chun mơn khả quản lý để tạo nguồn nhân lực kế thừa cho đội ngũ quản trị Cơng ty  Có sách thu hút nguồn nhân lực hiệu quả, tạo môi trường điều kiện làm việc thơng thống, xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đặc trưng riêng, tạo gắn kết nhân viên nhân viên với Cơng ty  Xây dựng sách lương thưởng dựa lực trình độ cán nhân viên, nhằm đảm bảo phân phối thu nhập cách hợp lý, xứng đáng với đóng góp cá nhân, tạo động lực để thành viên Cơng ty có phấn đấu, nỗ lực để đạt thành lớn Cơ cấu tổ chức Cơng ty giai đoạn sau cổ phần hóa dự kiến sau:  Đại hội đồng cổ đông;  Hội đồng quản trị;  Ban kiểm soát; Trang 60 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO  Giám đốc Phó Giám đốc;  05 phòng ban nghiệp vụ: Phòng Tài vụ, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Điều hành sản xuất, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật thực nhiệm vụ quản lý theo chức chuyên môn, phối hợp triển khai thực sách chiến lược Ban lãnh đạo đề ra, tham mưu đề xuất hoạt động SXKD, đầu tư phát triển, công tác tổ chức để đảm bảo hiệu lợi nhuận Cơng ty hài hồ cao  Các nhà máy, xưởng mỏ, phận phục vụ sản xuất: Trực tiếp thực công tác khai thác, chế biến; Thực công tác quản lý sản xuất hiệu theo quy định Công ty Phòng ban; Đề xuất tham mưu cho Cơng ty công tác quản lý sản xuất: lao động, sửa chữa bảo trì máy móc thiết bị, cải tiến cải tạo,… Trang 61 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN THỪA THIÊN HUẾ Các xưởng mỏ khai thác chế biến đá ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG Các xưởng mỏ khai thác Titan BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nhà máy chế biến xỉ Titan La Sơn, Phú Lộc Nhà máy chế biến, 53 Nguyễn Gia Thiều, Bãi Dâu BAN GIÁM ĐỐC Các phòng ban chun mơn: - Phòng Tài vụ - Phòng Tổ chức hành - Phòng Điều hành sản xuất - Phòng Kinh doanh - Phòng Kỹ thuật Trang 62 Nhà máy chế biến sâu nghiền mịn Zircon Phú Bài, KCN Phú Bài Nhà máy chế biến tinh quặng Titan Phú Lộc, khu vực đèo Mũi Né PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN SAU CỔ PHẦN HÓA II Sau cổ phần hóa, Cơng ty cổ phần tiếp tục hoạt động lĩnh vực ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300100963 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 28/11/2005 đăng ký thay đổi lần vào ngày 21/06/2018, ngành nghề kinh doanh Công ty bao gồm: STT Tên ngành Khai khoáng khác chưa phân vào đâu Chi tiết: - Khai thác quặng Titan (Ilmenite, Zircon, Monazite, Rutile) - Khai thác chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: - Chế biến quặng Titan (Ilmenite, Zircon, Monazite, Rutile) - Chế biến phụ gia cho vật liệu công nghiệp Khai thác quặng sắt Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Chế biến sắt, sắt hợp kim Bán buôn kim loại quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng Titan (Ilmenite, Zircon, Monazite, Rutile) - Bán buôn sắt thép, sắt hợp kim Mã ngành 0899 (chính) 3290 0710 2410 4662 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392 Cắt tạo dáng hoàn thiện đá 2396 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: Bán buôn loại đá, cát, sỏi, đất sét 4663 10 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn thiết bị vật tư sản xuất công nghiệp 4659 11 Bán bn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán bn hàng tiêu dùng cho gia đình 4649 12 13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng khác Chi tiết: - Thăm dò quặng theo phương pháp thông lệ lấy mẫu quặng, quan sát địa chất nơi thăm dò - Dịch vụ phân tích thử nghiệm (VILAS 286) Bán bn chun doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp Trang 63 0990 4669 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH III SAU CỔ PHẦN HÓA Cơ hội thách thức   Cơ hội Năm 2019 tiếp tục năm dự báo đà phục hồi kinh tế Việt Nam, đón đầu nhiều hội tích cực cho kinh tế từ việc tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự quan trọng, có CPTPP, EVFTA Bên cạnh đó, kinh tế giới dự báo có tín hiệu phục hồi dài hạn Các yếu tố làm gia tăng mạnh nhu cầu phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt ngành mà Công ty hoạt động như: khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng, y tế, hàng khơng, vũ trụ,…  Hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần mang đến cho Công ty động tự chủ cao hoạch định thực chiến lược phát triển kinh doanh có điều kiện mở rộng nhiều hơn, đa dạng lĩnh vực kinh doanh so với ngành nghề truyền thống Ngồi ra, mơ hình giúp Cơng ty linh hoạt hơn, có khả phản ứng nhanh nhạy quản trị, điều hành nhằm thích ứng với biến động tình hình thị trường  Sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tạo nhiều hội thuận lợi cho Công ty việc quảng bá thương hiệu, huy động vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh, phát triển dự án Cơng ty  Trong q trình tồn phát triển Công ty luôn không ngừng tìm kiếm xây dựng mối quan hệ thương mại với đối tác ngồi nước nhằm khơng ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tạo dựng uy tín lâu dài Đến Cơng ty có nhiều bạn hàng truyền thống Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Ấn Độ,… Việc chuyển từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần, việc đón đầu hội nhập Việt Nam, chắn đem lại tín hiệu tích cực quản trị cơng ty, từ giúp HUMEXCO khơng phát huy lợi với đối tác truyền thống, mà xây dựng quan hệ giao thương nhiều thị trường bên  Thách thức  Quá trình hội nhập sâu rộng với kinh tế giới thông qua Hiệp định tự thương mại tiếp tục mang đến nhiều hội lẫn thách thức cho doanh nghiệp nước Quá trình khiến cho doanh nghiệp Việt Nam chịu nhiều sức ép cạnh tranh từ nhà đầu tư dồi tiềm lực tài nhiều kinh nghiệm khai thác xử lý khoáng sản Titan giới Trang 64 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO  Với phát triển hội nhập nhanh chóng, Cơng ty cần phải liên tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao khả cạnh tranh hoạt động kinh doanh bất động sản  Sau cổ phần hố, việc thích nghi vận hành tốt theo mơ hình trở ngại doanh nghiệp gặp phải Phương thức quản trị điều hành đòi hỏi Cơng ty phải có thời gian để thích nghi Định hướng phát triển Cơng ty Trên sở phân tích hội thách thức trên, chiến lược phát triển chủ yếu Cơng ty trì phát triển lợi đồng thời khắc phục, hạn chế nhược điểm tồn theo nội dung sau:  Định hướng 03 năm tới: Đối với hoạt động khai thác chế biến Titan: Trong giai đoạn ngành Titan nước giới chưa phục hồi từ cuối năm 2013 đến nay, sản phẩm xỉ Titan (được chế biến từ Ilmenite) giá thấp nhu cầu thị trường yếu Công ty phải tiếp tục nhờ Lãnh đạo Tỉnh tác động Chính phủ Bộ Tài ngun Mơi trường để tháo gỡ khó khăn vướng mắc việc xuất dòng sản phẩm Ilmenite để đảm bảo hiệu hoạt động chế biến Đồng thời trước mắt Công ty tạm ngừng nhà máy chế biến không hiệu để giảm lỗ, bảo toàn vốn đảm bảo tính sẵn sàng chế biến cần thiết để phục vụ cho đơn đặt hàng có lợi nhuận Tạm ngừng khai thác mỏ tận thu hàm lượng nghèo khơng hiệu mỏ Vinh Xn bắt đầu có kế hoạch sản xuất khai thác mỏ Quảng Cơng – Quảng Ngạn để trì hoạt động SXKD Công ty tạo công ăn việc làm cho cơng nhân cơng ty Nếu tình hình giá bán sản phẩm chế biến tiếp tục trì mức thấp giá thành Công ty phải tạm thời bán quặng mỏ để có nguồn chi trả lương mức tối thiểu để đảm bảo đời sống cho CBCNV, trì tồn Cơng ty qua giai đoạn khủng hoảng, khó khăn ngành Titan nước giới đưa Cơng ty hoạt động có hiệu Đối với hoạt động SXKD đá xây dựng mỏ đá Hương Bình, mỏ đá Hương Thọ, trạm nghiền đá Dạ Lê: Những năm gần tình hình kinh tế khó khăn, SXKD thu hẹp thiếu hụt tài nên Cơng ty khơng đủ khả vốn để đầu tư khơi phục khai thác mỏ Hương Bình (đã ngừng sản xuất từ năm 2009) đầu tư mở rộng công suất mỏ Hương Thọ gồm: đầu tư XDCB, mở rộng khai thác, mua sắm sửa chữa máy móc thiết bị xe cơng trình, với dự kiến lên đến hàng tỷ đồng Trang 65 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA HUMEXCO Mỏ đá Hương Bình ngừng hoạt động lâu hàng năm Công ty phải đóng khoản tiền cấp quyền khai thác, ký quỹ môi trường, thuê đất lên đến gần tỷ đồng, mỏ đá Hương Thọ hoạt động cầm chừng với công suất nhỏ lẻ không mở moong ràm, máy móc thiết bị xe cộ lại cũ kỹ thường xuyên hư hỏng, nên hiệu kinh tế mỏ hồn tồn khơng có thu nhập người lao động thấp Đồng thời, đầu năm 2019 đến, Cơng ty gặp khó khăn tài để thực nghĩa vụ đóng khoản nộp cho hai mỏ gồm: tiền cấp quyền khai thác, ký quỹ môi trường, tiền thuê đất lên đến gần 1,5 tỷ đồng Vì thời gian tới, Công ty thống chủ trương: - Tạm ngừng hoạt động sản xuất đá xây dựng phận đá gồm: Trạm xay Dạ Lê, mỏ Hương Thọ, mỏ Hương Bình; - Tìm kiếm đơn vị đơn vị có nhu cầu mỏ đá mà có đầy đủ lực điều kiện tài để hợp đồng hợp tác kinh doanh chuyển nhượng mỏ để phát huy hiệu mỏ đá Công ty  Chiến lược phát triển lâu dài: Vẫn tiếp tục trì khung cán bộ, cơng nhân lành nghề nhà máy chế biến Titan, ưu tiên đội ngũ chuyên gia nhà máy xỉ Titan, nhằm để đảm bảo nhân lực cho nhà máy có hội hoạt động lại Căn theo nhu cầu thị trường để khôi phục lại hoạt động chế biến sâu xỉ Titan chế biến sản phẩm tinh quặng Titan nhằm phát huy hiệu công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng quặng mỏ Di dời hoạt động chế biến từ 53 Nguyễn Gia Thiều - Thành phố Huế tập trung KCN La Sơn, KCN Phú Bài để tinh gọn máy quản lý, giảm chi phí SXKD để tuân thủ quy hoạch di dời sở sản xuất công nghiệp khỏi thành phố Huế Trong thời gian chưa di dời, Công ty thuê đất sở hạ tầng 53 Nguyễn Gia Thiều để tiếp tục hoạt động Tập trung đào tạo, nâng cao lực quản lý kinh doanh, tài chính, kỹ thuật cán quản lý cấp xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân viên, công nhân tay nghề trình độ nghiệp vụ cao nhằm đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Công ty Tiếp tục đổi công nghệ để tiết kiệm mỏ chi phí sản xuất, củng cố nâng cao chất lượng loại sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng Đồng thời tăng dần tỷ trọng sản phẩm có giá trị cao giảm dần sản phẩm có giá trị thấp Cố gắng giữ lại hai mỏ đá Hương Bình Hương Thọ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh ngắn hạn -5 năm, nhằm đảm bảo chiến lược đa dạng hóa sản phẩm đảm bảo cho phát triển lâu dài Công ty không phụ thuộc vào titan Trang 66 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA HUMEXCO Tìm kiếm, nghiên cứu ngành nghề như: Dịch vụ; Nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi, trồng rừng; Nông nghiệp sạch,… IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA Trên sở định hướng chiến lược kế hoạch phát triển nêu trên, dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần 03 năm tới sau: Chỉ tiêu TT ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Vốn điều lệ Đồng Tổng số lao động Người 180 200 210 Tổng quỹ lương Đồng 8.640.000.000 10.080.000.000 11.340.000.000 Thu nhập bình quân người/tháng Đồng 4.000.000 4.200.000 4.500.000 Tổng Doanh thu Đồng 41.000.000.000 47.800.000.000 52.190.000.000 Tổng Chi phí Đồng 24.260.000.000 28.895.000.000 31.150.000.000 Lợi nhuận trước thuế Đồng 100.000.000 200.000.000 500.000.000 Lợi nhuận sau thuế (*) Đồng 100.000.000 200.000.000 500.000.000 Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ - - - 10 Nộp ngân sách 3.500.000.000 4.125.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000 % Đồng 150.000.000.000 4.700.000.000 Nguồn: HUMEXCO (*): Đến thời điểm 31/12/2018, Cơng ty có lỗ lũy kế 2.486.367.693 đồng, Công ty thực xử lý lỗ lũy kế chưa chịu thuế thu nhập doanh nghiệp Cơ sở xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa (20192020) + Điều kiện sản xuất: Hồn thành cơng tác th đất mỏ, lắp đặt chạy thử dây chuyền thiết bị khai thác Quảng Công – Quảng Ngạn xong trước tháng 6/2019, với sản lượng quặng Titan tổng hợp dự kiến 1.300 – 1.500 Tấn/tháng + Dự kiến bán hàng tồn kho Ilmenite khoảng 3.000 – 5.000 tấn/năm năm 2019, 2020 Trang 67 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO + Điều kiện sách: Các loại thuế, phí, liên quan đến tài ngun khơng có điều chỉnh tăng lên ngắn hạn + Điều kiện thị trường: Kế hoạch xây dựng sở dự đoán thị trường hồi phục kể từ năm 2019 kể giá bán nhu cầu tiêu thụ + Điều kiện chi phí SXKD: Các loại chi phí nguyên nhiên vật liệu tiếp tục giữ ổn định năm 2018, chi phí nhiên liệu, điện + Điều kiện mức lương tối thiểu vùng: Tiếp tục giữ mức lương tối thiểu năm 2018 khơng có biến động lớn BIỆN PHÁP THỰC HIỆN V Về hoạt động sản xuất kinh doanh Để thực chiến lược phát triển nêu trên, Công ty tiến hành xây dựng kế hoạch thực với số nội dung sau:  Năm 2019: Sắp xếp lại hoạt động sản xuất tồn Cơng ty: Tiếp tục tạm ngừng hoạt động nhà máy chế biến Titan; Ngừng khai thác mỏ Vinh Xn khơng hiệu để hồn trả mặt bằng; Bắt đầu tiến hành xây dựng bản, lắp đặt thiết bị dần đưa vào khai thác mỏ Quảng Công – Quảng Ngạn Nếu thị trường tiêu thụ Titan giới chưa phục hồi Cơng ty tạm thời bán quặng mỏ để trì tồn qua giai đoạn khó khăn Tìm kiếm đối tác để gấp rút triển khai hợp đồng hợp tác kinh doanh mỏ đá Hương Thọ, mỏ đá Hương Bình  Năm 2020: Nếu thị trường Titan giới bắt đầu phục hồi Cơng ty khơi phục lại hoạt động chế biến nhà máy KCN Phú Bài, Phú Lộc, La Sơn 53 Nguyễn Gia Thiều – Huế Bắt đầu lập dự án di dời hoạt động chế biến từ 53 Nguyễn Gia Thiều - Thành phố Huế tập trung KCN La Sơn, KCN Phú Bài  Năm 2021: Khi thị trường Titan giới phục hồi ổn định Cơng ty bắt đầu triển khai dự án di dời hoạt động chế biến từ 53 Nguyễn Gia Thiều - Thành phố Huế tập trung KCN La Sơn, KCN Phú Bài Đồng thời tiếp tục khôi phục nhà máy chế biến titan để đạt công suất thiết kế Tiến hành cải tiến công nghệ chế biến sản phẩm titan nhằm ngày giảm chi phí lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng cơng suất chế biến sở thiết kế lại dây chuyền công nghệ, cải tạo thay thiết bị  Sau năm 2021: Trang 68 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA HUMEXCO Khi tình hình thị trường ngành Titan giới phục hồi tích cực Cơng ty triển khai dự án di dời khu văn phòng làm việc Cơng ty KCN Phú Bài nhằm giảm chi phí thuê đất nhà làm việc 53 Nguyễn Gia Thiều Công ty tiếp tục điều hành hoạt động chế biến ổn định nhà máy KCN Phú Bài, Phú Lộc, La Sơn Về phát triển nguồn nhân lực 2.1 Chính sách tuyển dụng: Cán cơng nhân viên tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu trình độ lực cơng tác, phẩm chất đạo đức, làm việc theo quy trình cơng việc phù hợp với chức danh cần tuyển; ưu tiên tuyển dụng chun gia có trình độ cao lĩnh vực khai thác chế biến khống sản 2.2 Chính sách đào tạo: Có kế hoạch đào tạo hàng năm, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chun mơn, tay nghề cho CBCNV để nâng cao trình độ chun mơn quản lý cán trẻ, có hướng quy hoạch cán lâu dài, đội ngũ kế cận có kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng kỹ sư, cán kỹ thuật có trình độ chun mơn nghiệp vụ, động sáng tạo có tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý SXKD Chú trọng việc nâng cao trình độ người lao động, lực làm việc: có chế độ cử CBCNV cam kết làm việc lâu dài cho Cơng ty tham gia khóa học, tập huấn chuyên ngành phù hợp lĩnh vực hoạt động SXKD Cơng ty Về quản lý tài Sau cổ phần hóa, để có đủ nguồn vốn thực dự án đảm bảo việc cạnh tranh với doanh nghiệp có quy mơ khác ngành, Cơng ty đề định hướng sau:  Tăng cường liên kết với ngân hàng nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư vào dự án Ngồi ra, Cơng ty tiếp tục thực sách nhận góp vốn khách hàng mua sản phẩm Công ty để có nguồn thực dự án  Thực tốt việc tiết kiệm quản lý, giảm chi phí đầu vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm dịch vụ, nâng cao tỷ suất lợi nhuận vốn nhằm nâng cao tính cạnh tranh doanh nghiệp thị trường thu hút vốn đầu tư cổ đơng có kế hoạch phát hành tăng vốn  Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt tình hình quản lý tài kế tốn, cơng nợ phải thu phải trả, khả tài trợ từ nguồn tín dụng thương mại, kiểm sốt chặt chẽ nguồn phải thu nhằm đảm bảo vòng quay vốn lưu động VI PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Trang 69 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO Sự ổn định vững mạnh kinh tế nước giới điều kiện quan trọng cần thiết cho việc thực mục tiêu phát triển doanh nghiệp nói chung Cơng ty Khống sản Thừa Thiên Huế nói riêng Năm 2018, kinh tế - xã hội nước ta diễn bối cảnh kinh tế giới tiếp tục đà phục hồi Hoạt động đầu tư, thương mại tồn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt với niềm tin người tiêu dùng tăng lên yếu tố tác động tích cực đến sản xuất nước Tuy nhiên, xu hướng gia tăng chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch thay đổi địa trị, sách thương mại số nước lớn thách thức kinh tế nước ta Ở nước, bên cạnh vấn đề tồn kinh tế chất lượng tăng trưởng, suất lao động sức cạnh tranh thấp, sụt giảm ngành khai khoáng, với thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thách thức mục tiêu tăng trưởng năm 2018 nước Tuy vậy, tình hình kinh tế năm 2018 có chuyển biến tích cực rõ nét Cụ thể, GDP năm 2018 tăng 7,08% cao thập kỷ vừa qua, mức tăng chung tồn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,76%; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 8,85%; khu vực dịch vụ tăng 7,03% Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản đạt mức tăng trưởng cao giai đoạn 2012-2018 Trong đó, ngành nơng nghiệp tiếp tục phục hồi rõ nét đạt mức tăng 2,89%, cao giai đoạn 2012-2018 Trong khu vực công nghiệp xây dựng, ngành công nghiệp năm 2018 trì mức tăng trưởng với 8,79% Tuy nhiên, ngành cơng nghiệp khai khống tăng trưởng âm (giảm 3,11%) Ngành xây dựng trì mức tăng trưởng với tốc độ 9,16% Khu vực dịch vụ năm 2018 tăng 7,03%, thấp mức tăng 7,44% năm trước cao so với năm 2012-2016 Bước sang năm 2019, Chính phủ tiếp tục cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển năm 2018 hội từ Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA), góp phần ổn định đảm bảo tốc độ tăng trưởng kỳ vọng Tuy nhiên, khó khăn sản xuất kinh doanh yếu nội kinh tế chưa khắc phục triệt để, rủi ro kinh tế yếu tố tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung, Cơng ty Khống sản Thừa Thiên Huế nói riêng thời gian tới Rủi ro luật pháp Là Công ty hoạt động ngành khai thác chế biến khống sản nên Cơng ty chịu ảnh hưởng lớn từ sách Nhà nước như: định hướng phát triển ngành khống sản, ưu đãi, khuyến khích hay hạn chế, sách thuế, tài nguyên quản lý môi trường Bất kỳ thay đổi sách ảnh hưởng Trang 70 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, gây biến động doanh thu lợi nhuận Công ty Hoạt động Công ty chịu điều chỉnh văn Pháp luật Luật Doanh nghiệp, văn Pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Luật văn luật đặc biệt lĩnh vực chứng khốn thị trường chứng khốn q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln tiềm ẩn xảy ra, thay đổi nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh Công ty Hệ thống luật văn luật Việt Nam q trình hồn thiện, thay đổi sách xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên, thấy mặt tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngồi nước tiến hành thuận lợi Xét khía cạnh doanh nghiệp, với HUMEXCO, doanh nghiệp nhà nước chuyển sang loại hình cơng ty cổ phần, Cơng ty gặp số trở ngại định từ việc chuyển đổi Tuy nhiên, có q trình hoạt động theo mơ hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước thành viên, chịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp Công ty cổ phần nên Cơng ty có thuận lợi thích ứng với chuyển đổi loại hình cơng ty Bên cạnh đó, khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với trình phát triển, HUMEXCO tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi môi trường pháp lý Rủi ro đặc thù Ngành, nghề hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chịu ảnh hưởng nhiều điều kiện tự nhiên Mặc dù Cơng ty có nghiên cứu, khảo sát đánh giá địa chất, chất lượng khống sản thơ nhằm giảm thiểu rủi ro trình khai thác chế biến sâu tránh khỏi biến động bất thường địa chất, chất lượng khoáng sản đầu vào Từ đó, làm gia tăng chi phí giảm biên lợi nhuận Công ty Ngành công nghiệp khai thác chế biến khống sản nói chung Titan nói riêng phụ thuộc nhiều vào yếu tố mơi trường, vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xử lý chất thải sau khai thác,… thách thức không nhỏ Công ty Sức ép gia tăng khoản phí phí tài ngun mơi trường, phí xử lý chất thải, tiền th đất, phí khai thác tận thu khống sản ngày cao ảnh hưởng lớn đến việc cân đối thu chi đảm bảo kết kinh doanh Cơng ty Rủi ro từ sách Nhà nước thời hạn cấp phép khai thác mỏ rủi Trang 71 PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA HUMEXCO ro hữu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Ví dụ Rủi ro việc bị rút không gia hạn giấy phép khai thác mỏ lo ngại yếu tố môi trường nguy hại khả bào mòn tài nguyên thiên nhiên Nhà nước nhân tố cần tính đến q trình hoạt động khai thác chế biến Công ty Rủi ro đợt chào bán Đợt chào bán cổ phần lần đầu coi không thành công trường hợp số lượng cổ phần thực tế bán thấp số lượng cổ phần dự kiến chào bán thời hạn quy định Với thực trạng nay, thị trường chứng khốn Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc song chưa hồi phục hoàn toàn Nguồn cung cổ phiếu với giá rẻ thị trường có nhiều Do đó, việc bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty gặp số ảnh hưởng từ tình hình chung thị trường chứng khốn Việt Nam Rủi ro khác Ngồi ra, hoạt động Cơng ty chịu ảnh hưởng số rủi ro bất khả kháng như: rủi ro thiên tai, hỏa hoạn, nguồn nước, chiến tranh, rủi ro biến động trị, xã hội… VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế phù hợp với chủ trương Nhà nước cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Kính đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH Nhà nước thành viên Khống sản Thừa Thiên Huế để Cơng ty triển khai thực bước cổ phần hóa theo quy định Nhà nước Trang 72 PHTIONC AN CO PHAN HOA HUMEXCO TO Sau cutlc ruplc pnAN v: HIPN pnUONc AN DUQC DUYPr phuong 6n c6 phAn h6a cria COng ty dugc ph€ duyQt vd co quytit dinh cua UBND Tinh Thira Thien Huti v0 viQc chuyiSn Cdng ty TNHH TNHH Nha nu6c mQt thdnh vi6n Kho6ng s6n Thua Thien Hu6 thAnh COng ty cO phAn, COng ty dU kiOn tritin khai thUc hien phucrng 6n theo lfch trinh dy kiOn nhu sau: Thdi gian NQi dung cOng viQc TT I Ph6 duyQt phucm g iln c6 phAn hoa Th6ng3-th6ng412019 T6 chirc b6n d6u gi6 cd phAn cho nhd dAu ff b€n ngodi, b6n c6 phdn cho CB CNV Th6ng J a 86o c6o k6t qud b6n cO phdn vdi Ban chi d4o cd phAn h6a, xu l;f sO luqng c6 phdn kh6ng b6n h€t (ntiu co) Th6ng 05 - th6ng 06120t9 UBND tinh Thta Thi0n HuO quy6t dinh cti6u chinh mric v6n \ ' A +:i rt z d ^rr ^-' ^ : A - I rA ctr ngudi dai diqn phdn v6n lg, co cau von oteu- lg (neu c6), oleu Nhe nudc Th6ns 612019 hoi cd d6ng thenh lap thdng qua Di6u lq, bAu HOi \ t A t r '^.' 't d6ng qu6n tr! vd Ban ki€m so6t, HQi ddng quin tri bo nhiQm ,,\ Ban Gi6m d6c COng ty c6 phdn Th6ng -thang8l20l9 Ldm thu tpc ddng ky kinh doanh vd xin c6p ddu moi cho C6ng A rl ty co pnan Th6ng 812019 T6 chric mdtcdng ty c0 phAn, dang b6o theo quy clinh it€ COng ty cO phdn chinh thric di vdo ho4t dQng Th6ng 812019 Thgc hien quytit to6n phdn v6n Nhd nudc t4i thoi cli€m dugc cdp gi6y chrmg nhOn ddng k)? kinh doanh -thing5l20l9 TO chric Dai X a , Bdn giao danh s6ch lao dQng, tiri sin, v6n, s6 s6ch, tdi liQu cho ' , rYA r,l Hgi ddng qudn tri c6ng ty c6 Phdn Trong vong 90 kd tu dugc cAp GCNDKDN, C6ng ty thgc hien theo quy dinh tai Di6u 21 Nghi dinh t26l2017AID-CP dC \, \ a , quyet toan va Dan glao cho c6ng ty cO phdn Thba ThiOn Hud, ngdy I8 thdng 03 ndm 2019 H VIEN KHOANG SAN THIJA THIEN HUE CONC TY TNHH NN MQT H CONG TY ur;l1D G VINH THAI TrangT3