Dự án Khu du lịch Resort Dự Án Việt Sapa Lào Cai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI KHU DU LỊCH RESORT DỰ ÁN VIỆT SAPA Chủ đầu tư: Địa điểm: Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai - Tháng 02/2019 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI KHU DU LỊCH RESORT DỰ ÁN VIỆT SAPA CHỦ ĐẦU TƯ Tổng Giám Đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN Giám Đốc MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án .6 III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể .9 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện địa lý, địa chất 10 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội .12 II Quy mô sản xuất dự án 14 II.1 Đánh giá xu hướng thị trường 14 II.2 Quy mô dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 22 III.1 Địa điểm xây dựng .22 III.2 Hình thức đầu tư 22 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 22 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 22 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 23 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN KHU 24 I Phân tích qui mơ cơng trình 24 II Phân Khu 26 Dự án Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa II.1 Khu nhà nghỉ khách sạn .26 II.2 Khu nhà hàng ăn uống dân tộc 26 II.3 Các phân khu khác .27 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 30 II Các phương án xây dựng cơng trình 30 III Phương án tổ chức thực 31 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 32 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 33 I Đánh giá tác động môi trường 33 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 33 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án .34 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 34 II Tác động dự án tới môi trường 34 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 34 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .36 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường .37 II.4.Kết luận: 39 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 40 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 40 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 49 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 49 II.2 Phương án vay .49 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư … Dự án Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa II.3 Các thơng số tài dự án 50 KẾT LUẬN 53 I Kết luận 53 II Đề xuất kiến nghị 53 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 54 Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 54 Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 54 Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 54 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 54 Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án 54 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 54 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án .54 Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 54 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 54 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư … Dự án Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Tổng Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa Địa điểm xây dựng: Xã Phú Nhuận, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư : 88.107.892.000 đồng (Tám mươi tám tỷ trăm linh bảy triệu tám trăm chín mươi hai nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) (30%) : 26.432.367.000 đồng + Vốn vay tín dụng (70%) : 61.675.524.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Với mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách trở thành trọng điểm du lịch tỉnh Lào Cai, năm qua, thành phố Lào Cai tập trung thực có hiệu nhiều giải pháp phát triển du lịch mang tính bền vững Hàng năm, UBND thành phố chủ động đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai văn bản, hướng dẫn, đạo cấp liên quan đến công tác phát triển du lịch; Xây dựng Phương án, Quy chế quản lý tuyến điểm du lịch; xây dựng Sơ đồ thông tin du lịch thành phố để giới thiệu, quảng bá cho du khách thập phương Cơng tác tổng hợp tình hình, thơng tin tuyên truyền đối ngoại tăng cường để hỗ trợ cho hoạt động du lịch phát triển Thành phố Lào Cai mở số chuyên mục trang thông tin điện tử thành phố Chuyên mục “Đối ngoại hội nhập”, Chuyên mục “Du lịch” qua thường xun tun truyền, cập nhật thơng tin tình hình đối ngoại Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư … Dự án Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa hợp tác, quảng bá giới thiệu điểm đến, giới thiệu hình ảnh, người Lào Cai Bên cạnh đó, địa phương có kế hoạch phối hợp với đơn vị chức kiểm tra sở văn hóa, sở lưu trú du lịch, nhà hàng, khách sạn việc thực quy định kê khai giá, việc chấp hành pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch; Tăng cường công tác trùng tu tôn tạo di tích; Chỉ đạo Ban quản lý di tích xây dựng nội quy hướng dẫn cho khách du lịch thứ tiếng Anh tiếng Việt, đồng thời phát huy tiềm năng, mạnh địa phương để phát triển loại hình du lịch du lịch tham quan cửa khẩu, du lịch tâm linh gắn với hoạt động lễ hội, du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng cuối tuần, tiếp tục đẩy mạnh truyên truyền Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh xây dựng hình ảnh người Lào Cai “Văn minh lịch thân thiện kỷ cương” nhằm thu hút đầu tư khách du lịch đến với thành phố Đồng thời, hàng năm thành phố Lào Cai đẩy mạnh hoạt động chỉnh trang, trang trí thị, xây dựng tuyến phố chuyên doanh, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao, tăng cường hoạt động đối ngoại Hội đàm, Hội thảo, giao lưu nước qua biên giới nhiều lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa thể thao du lịch, lĩnh vực y tế, giáo dục, tuyên giáo, lĩnh vực tư pháp… thơng qua đó, tăng cường quan hệ hợp tác đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, kết nối, phát triển du lịch thành phố Vì vậy, lượng du khách đến với thành phố Lào Cai qua năm tăng trưởng mạnh mẽ Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh phát triển du lịch chủ trương đắn thành phố Lào Cai Khơng giúp khai thác có hiệu tiềm địa phương, đẩy mạnh phát triển du lịch tạo cho người lao động thành phố hàng nghìn việc làm, giúp tăng thu nhập nâng cao đời sống người dân Trên tinh thần đó, cơng ty phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh tiến hành nghiên cứu lập dự án “Dự án Khu du lịch resort dự án việt sapa” Tỉnh Lào Cai nhằm góp phần phát triển ngành du lịch góp phần phát triển kinh tế địa phương Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư … Dự án Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa IV Các pháp lý IV.1 Căn pháp lý lập dự án Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Khai thác tiềm năng, mạnh du lịch địa phương mối tương quan với vùng, nước trường quốc tế Qua đó, xác định mơ hình đặc trưng, có tính hấp dẫn cao để góp phần thúc đẩy du lịch Lào Cai phát triển Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư … Dự án Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa - Phát triển du lịch Lào Cai vừa truyền thống vừa phát huy giá trị văn hoá dân gian dân tộc góp phần đa dạng sản phẩm du lịch xung quanh hệ thống tài nguyên du lịch rừng sông suối V.2 Mục tiêu cụ thể - Khu du lịch dự kiến thu hút hàng ngàn khách du lịch năm dự án vào hoạt động ổn định - Đóng góp cho ngân sách nhà nước thơng qua thuế giải công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập người lao động đặc biệt vùng sâu vùng xa tỉnh - Góp phần giải cơng ăn việc làm cho người dân địa phương - Góp phần vào phát triển kinh tế đất nước nói chung tỉnh Lào Cai nói riêng Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư … Dự án Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện địa lý, địa chất Vị trí địa lý Lào Cai tỉnh vùng cao biên giới, nằm vùng Đơng Bắc vùng Tây Bắc Việt Nam, cách Hà Nội 296 km theo đường sắt 265 km theo đường Phía đơng giáp tỉnh Hà Giang; phía tây giáp tỉnh Sơn La Lai Châu; phía nam giáp tỉnh Yên Bái, phía bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với 203 km đường biên giới Cách ngày vạn năm, người có mặt địa bàn Lào Cai Diện tích tự nhiên: 6.383,88 km2 (chiếm 2,44% diện tích nước, tỉnh có diện tích lớn thứ 19/64 tỉnh, thành phố nước) Bản đồ hành tỉnh Lào Cai Nguồn: laocai.gov.vn Điều kiện tự nhiên Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư … 10 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án STT Nội dung I - Xây dựng Khu nhà hàng Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Quảng trường Nhà quản lý nhà nghỉ Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu vui chơi trẻ em Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà nghỉ 100 nhà Bảng tổng mức đầu tư dự án Mật Diện Diện Số Diện tích độ xây Số tích tích sàn lượng (m2) dựng tầng (m2) (m2) (%) 1.010.000 20.000 2.000 10,00 4.000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 18.000 Đơn giá Thành tiền 60.709.520 - 18.000 20.000 5.000 20.000 1.500 30,00 3.500 3.000 3.500 30.000 3.512 26.488 11,71 3.512 26.488 200.000 40 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh STT Nội dung - Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Spa tắm bùn Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu tắm nước đỏ Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Hồ bơi người lớn Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Hồ bơi trẻ em Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà tập gym Xây dựng 10 - Số lượng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) 55.000 27,50 Diện tích (m2) Số tầng Diện tích sàn (m2) 55.000 145.000 Đơn giá Thành tiền 145.000 10.000 1.000 10,00 1.000 9.000 9.000 3.000 3.000 10.000 30,00 7.000 7.000 500 500 10.000 5,00 9.500 9.500 5.000 436 8,72 436 4.564 4.564 436 436 10.000 4,36 41 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh STT 11 12 13 14 15 16 Nội dung Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà sàn Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu vườn thú (dê, cừu) Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu vườn trái Xây dựng Khu trồng Khu nuôi cá tự nhiên Mặt nước Đất giao thông nội Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Số lượng Diện tích (m2) Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) Số tầng 9.564 9.564 960 960 10.000 9,60 9.040 9.040 1.000 1.000 10.000 10,00 9.000 500 499.500 140.000 10.000 Đơn giá Thành tiền 9.000 500.000 20.000 140.000 10.000 Diện tích sàn (m2) 0,10 500 499.500 20.000 140.000 10.000 1 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 42 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh STT Nội dung II Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị văn phòng Thiết bị sở hạ tầng 3 III IV Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Số lượng Diện tích (m2) Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) Số tầng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền 1 1 2,370 2.000.000 10.000.00 5.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 17.000.000 2.000.000 10.000.000 5.000.000 1.841.968 4.360.790 0,380 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 295.532 0,788 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 612.241 1,387 GXDtt * ĐMTL%*1,1 841.740 0,832 GXDtt * ĐMTL%*1,1 505.044 0,060 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 46.290 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 43 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh STT 10 11 12 V Nội dung Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Số lượng Diện tích (m2) Diện tích (m2) Mật độ xây dựng (%) Số tầng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền 0,170 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 131.926 0,187 GXDtt * ĐMTL%*1,1 113.663 0,180 GXDtt * ĐMTL%*1,1 109.540 2,509 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.522.991 1,070 GTBtt * ĐMTL%*1,1 181.823 5% TỔNG 4.195.614 88.107.892 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 44 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh STT I - Nội dung Xây dựng Khu nhà hàng Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Quảng trường Nhà quản lý nhà nghỉ Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu vui chơi trẻ em Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà nghỉ 100 nhà Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Spa tắm bùn Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu tắm nước đỏ Xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Bảng cấu nguồn vốn dự án NGUỒN VỐN Thành tiền Tự có - tự huy Vay tín dụng động 60.709.520 18.212.856 42.496.664 1.224.000 2.856.000 270.000 630.000 900.000 2.100.000 1.386.000 3.234.000 52.500 122.500 526.800 1.229.200 397.320 927.080 4.125.000 9.625.000 2.175.000 5.075.000 60.000 140.000 135.000 315.000 180.000 420.000 Tiến độ thực 2019 13.589.120 360.000 70.000 529.760 2.900.000 180.000 2020 47.120.400 4.080.000 540.000 3.000.000 4.620.000 105.000 1.756.000 794.640 13.750.000 4.350.000 200.000 270.000 600.000 45 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh NGUỒN VỐN STT 10 11 12 13 14 Nội dung Cây xanh, cảnh quan, giao thông Hồ bơi người lớn Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Hồ bơi trẻ em Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà tập gym Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu nhà sàn Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu vườn thú (dê, cừu) Xây dựng Cây xanh, cảnh quan, giao thông Khu vườn trái Xây dựng Khu trồng Khu nuôi cá tự nhiên Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền 350.000 1.260.000 475.000 1.098.720 228.200 654.000 478.200 768.000 452.000 200.000 450.000 300.000 9.990.000 200.000 Tự có - tự huy động 105.000 378.000 142.500 329.616 68.460 196.200 143.460 230.400 135.600 60.000 135.000 90.000 2.997.000 60.000 Vay tín dụng 245.000 882.000 332.500 769.104 159.740 457.800 334.740 537.600 316.400 140.000 315.000 210.000 6.993.000 140.000 Tiến độ thực 2019 140.000 190.000 91.280 191.280 180.800 180.000 3.996.000 80.000 2020 210.000 1.260.000 285.000 1.098.720 136.920 654.000 286.920 768.000 271.200 200.000 270.000 300.000 5.994.000 120.000 46 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh NGUỒN VỐN STT Nội dung 15 16 Mặt nước Đất giao thông nội Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải Thiết bị Thiết bị văn phòng Thiết bị sở hạ tầng Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi công II III IV Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền 2.000.000 Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 500.000 1.000.000 700.000 1.500.000 17.000.000 2.000.000 10.000.000 5.000.000 1.841.968 4.360.790 600.000 150.000 300.000 210.000 450.000 5.100.000 600.000 3.000.000 1.500.000 552.590 1.308.237 1.400.000 350.000 700.000 490.000 1.050.000 11.900.000 1.400.000 7.000.000 3.500.000 1.289.377 3.052.553 295.532 88.660 206.872 295.532 612.241 183.672 428.569 612.241 841.740 505.044 252.522 151.513 589.218 353.531 841.740 505.044 800.000 500.000 1.000.000 700.000 1.500.000 - 1.841.968 2.908.659 2020 1.200.000 17.000.000 2.000.000 10.000.000 5.000.000 1.452.131 47 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh NGUỒN VỐN STT 10 11 12 V Nội dung Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí TỔNG Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền Tự có - tự huy động Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 46.290 13.887 32.403 46.290 131.926 39.578 92.348 131.926 113.663 109.540 34.099 32.862 456.897 54.547 1.258.684 26.432.367 30,00% 79.564 76.678 1.066.094 127.276 2.936.930 61.675.524 70,00% 25.442 109.540 340.904 1.522.991 181.823 4.195.614 88.107.892 18.339.747 20,82% 2020 88.221 1.182.087 181.823 4.195.614 69.768.145 79,18% 48 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư : 88.107.892.000 đồng (Tám mươi tám tỷ trăm linh bảy triệu tám trăm chín mươi hai nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động) (30%) : 26.432.367.000 đồng + Vốn vay tín dụng (70%) : 61.675.524.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau:  Doanh thu cho thuê nhà nghỉ dưỡng  Thu từ du lịch sinh thái  Doanh thu dịch vụ khác Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nước Chi phí lương Chi phí vận hành dự án Chi phí khác % 2% "" "" 1% 3% "" 50% 5% Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu % 22 II.2 Phương án vay - Số tiền : 61.675.524.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 49 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp ni trồng thủy sản Phương Anh - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 11%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay năm 10 Lãi suất vay cố định /năm 11% Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) /năm 7% Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC /năm 9,8% Hình thức trả nợ: (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm II.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 9,17 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 228% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn "Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 4,04 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 4,04 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 50 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,68 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,68 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 56.050.517.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 56.050.517.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 51 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 18,509% > 9,80% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 52 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 5,5 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 53 Dự án Khu du lịch sinh thái dã ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản Phương Anh PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Bảng tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Bảng Mức trả nợ hàng năm theo dự án Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 54 ... xây dựng (%) Số tầng Diện tích sàn (m2) Dự án Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa xây dựng... cao để góp phần thúc đẩy du lịch Lào Cai phát triển Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư … Dự án Khu du lịch resort Dự Án Việt Sapa - Phát triển du lịch Lào Cai vừa truyền thống vừa phát... phẩm du lịch mới: du lịch văn hóa, du lịch chăm sóc sức khỏe cá nhân, du lịch MICE, du lịch tàu biển, định vị du lịch cho khu vực Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư … 17 Dự án Khu du lịch