kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty TNHH Chí Thành II
Trang 1PHỤ LỤC 1
Công ty TNHH Chí Thành II Mẫu số: 03 - VT
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
( Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa) Ngày 10 tháng 02 năm 2012 Số: 242 Căn cứ vào Hoá đơn số 0006295 ngày 10 tháng 02 năm 2012
Ban kiểm nghiệm gồm có:
1 Ông: Nguyễn Hữu Thịnh ( Trưởng ban)
2 Ông: Đỗ Quang Vinh ( Uỷ viên)
3 Bà: Đỗ Phương Lan ( Uỷ viên)
Đã kiểm nghiệm vật tư sau:
S
T
T
Tên nhãn hiệu
quy cách vật tư
Theo chỉ tiêu
Thực tế kiểm nghiệm
Đúng quy cách phẩm chất
Không đúng quy cách phẩm chất
1 Vải bạt 2050 Mét 4.050 4.050 Đúng quy cách
2 Hóa chất Kg 3.560 1.100 Đúng quy cách
Kết luận của ban kiểm nghiệm: Số vật tư trên đúng quy cách phẩm chất số lượng chứng từ đủ điều kiện làm thủ tục nhập kho
Biểu số 2.2: Biên bản kiểm nghiệm
PHỤ LỤC 2
Trang 2Công ty TNHH Chí
Thành II
Mẫu số: 01-VT ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 10 tháng 02 năm 2012 Nợ: TK 152
Số : 250 Có: TK 111
Họ tên người giao hàng: Đỗ Mai Hương
Theo hoá đơn số 0006295 và Biên bản kiểm nghiệm vật tư ngày 10 tháng 02 năm 2012 của Công
ty TNHH Chí Thành II
Nhập tại kho: Kho NVL công ty
Đơn vị tính: VNĐ
STT Tên hàng hoá,
dịch vụ
Theo chứng từ
Thực nhập
1 Vải bạt 2050 Mét 4.050 4.050 14.500 58.725.000
Tổng số tiền( viết bằng chữ): Một trăm năm mươi bảy triệu, một trăm bốn mươi mốt nghìn đồng Số chứng từ gốc kèm theo: ……….………
Ngày 10 tháng 02 năm 2012
Biểu số 2.3: Phiếu nhập kho
PHỤ LỤC 3
Trang 3( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 20 tháng 02 năm 2012 Nợ TK621 Số : 320 Có TK 152
Họ và tên người nhận hàng: Lê Quang Huy
Lý do xuất kho: Xuất vật tư dùng cho sản xuất
Xuất tại kho( ngăn lô): NVL của công ty TNHH Chí Thành II
ST
T
Tên,nhãn hiệu,
quy cách, sản
phẩm
vật tư
Mã số
ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Mười một triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, không trăm sáu mươi đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 20 tháng 02 năm 2012
Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu số 2.4 Phiếu Xuất kho
Trang 4PHỤ LỤC 4
Công ty TNHH Chí Thành II Mẫu số: 02-VT
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 24 tháng 02 năm 2012 Nợ TK621
Số : 322 Có TK 152
Họ và tên người nhận hàng: Nguyển Đức Hải
Lý do xuất kho: Xuất vật tư dùng cho sản xuất
Xuất tại kho( ngăn lô): NVL của công ty TNHH Chí Thành II
STT Tên,nhãn hiệu,
quy cách,
sản phẩm, vật tư
Mã số
lượng
Đơn giá Thành tiền
Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Sáu mươi tám triệu, năm trăm lăm mươi tám nghìn, chín trăm năm mươi lăm đồng
Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 24 tháng 02 năm 2012
Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
Biểu số 2.5 Phiếu xuất kho
Trang 5PHỤ LỤC 5
Công ty TNHH Chí Thành II Mẫu số: S12-DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO
Ngày 01 tháng 02 năm 2012
Tờ số: 01 Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Vải bạt 2050
ĐVT: Mét
Ngày
tháng
chú
tháng
Tồn cuối tháng 01
2.000
Ngày 31 tháng 2 năm 2012
Biểu số 2.6 Thẻ kho Vải bạt 2050
Trang 6PHỤ LỤC 6
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO
Ngày 01 tháng 02 năm 2012
Tờ số: 02 Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Dây đồng
ĐVT: Mét Ngày
tháng
chú Số phiếu Ngày
tháng
Nhập Xuất Tồn Nhập Xuất
Ngày 31 tháng 2 năm 2012
Biểu số 2.7 Thẻ kho Dây đồng
Trang 7PHỤ LỤC 7
Công ty TNHH Chí Thành II Mẫu số: S12-DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO
Ngày 01 tháng 02 năm 2012
Tờ số: 03 Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Cao su
ĐVT: Kg
Ngày
tháng
chú
tháng
Nhập Xuất
Ngày 31 tháng 2 năm 2012
Biểu số 2.8 Thẻ kho Cao su
Trang 8PHỤ LỤC 8
Công ty TNHH Chí Thành II Mẫu số: S12-DN
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng BTC)
THẺ KHO
Ngày 01tháng 02 năm 2012
Tờ số: 04 Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Hóa chất
ĐVT: Kg
Ngày
tháng
chú
tháng
Ngày 31 tháng 2 năm 2012
Biểu số 2.9 Thẻ kho Hóa chất
Trang 9PHỤ LỤC 9
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ
Ngày 31 tháng 2 năm 2012 Bộ phận sử dụng: phân xưởng 1
STT
Tên nhãn hiệu, quy
cách, phẩm chất vật tư,
sản phẩm, hàng hóa
lượng
Còn sử dụng hay trả lại
Phụ trách bộ phận
( Ký, họ tên)
Biểu số 2.10 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ
Trang 10PHỤ LỤC 10
Công ty TNHH Chí Thành II Mẫu số: 04-VT
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ
Ngày 31 tháng 2 năm 2012 Bộ phận sử dụng: phân xưởng 2
STT
Tên nhãn hiệu, quy cách,
phẩm chất vật tư, sản
phẩm, hàng hóa
Mã số ĐVT Số lượng Còn sử dụng hay trả
lại
Phụ trách bộ phận
( Ký, họ tên)
Biểu số 2.11 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ