BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số : 181/2010/CV-CII CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 naêm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM Năm báo cáo: 2009 MỤC LỤC I Thư ngỏ Chủ tịch Hội đồng Quản trị II Giới thiệu công ty .3 Quá trình hình thành phát triển .3 Ngành nghề kinh doanh 3 Tình hình hoạt động 4 Định hướng phát triển III Báo cáo Hội đồng Quản trị Những nét bật kết hoạt động năm 2009 Tình hình thực so với kế hoạch Những thay đổi chủ yếu năm .8 Triển vọng kế hoạch tương lai IV Báo cáo Ban Giám đốc .10 Báo cáo tình hình tài 10 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 11 Những tiến công ty đạt 12 Những kiện bật năm 2009 .14 Kế hoạch phát triển tương lai 15 V.Kế hoạch hoạt động năm 2010: 15 VI Các cơng ty có liên quan 16 VII Tổ chức nhân 17 VIII Thông tin cổ đông quản trị công ty 20 IX Báo cáo tài hợp năm 2009 (đã kiểm toán) .25 I THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa quý vị, Năm 2009 kinh tế giới chưa thực vượt qua khủng hoảng, kinh tế nước ta bắt đầu hồi phục Đây thực năm đầy thách thức doanh nghiệp Tuy nhiên, bối cảnh đó, Cơng ty CII có nhiều nỗ lực để vượt qua khó khăn đạt kết định, đồng thời trì tốt tiến độ đầu tư dự án triển khai trước Công ty thực đạt vượt tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể doanh thu tăng 47,5% so với năm 2008 vượt 67,7% so với tiêu kế hoạch năm 2009 Ngoài kết tài nêu trên, điều có ý nghĩa lớn năm 2009 CII triển khai thực nhiều dự án quan trọng có vốn đầu tư tương đối lớn, qua khẳng định vị Công ty lĩnh vực đầu tư sở thành phố Hồ Chí Minh Là tổ chức đầu tư tài lĩnh vực đầu tư sở hạ tầng, hầu hết dự án đầu tư có quy mơ vốn đầu tư lớn thời gian hồn vốn dài, Cơng ty phải đảm bảo trì tính khoản dòng tiền đồng thời chi trả cổ tức hợp lý cho cổ đông Đây thực thách thức không nhỏ Hội đồng Quản trị Ban Điều hành Cơng ty Tuy nhiên, với sách đầu tư phù hợp, thực phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, năm qua, Công ty vừa đảm bảo mức chi trả cổ tức cho cổ đông ngày tốt hơn, vừa hình thành danh mục đầu tư tương đối tốt với tổng vốn tham gia đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, hầu hết dự án giao thông trọng điểm thành phố Đây tảng quan trọng cho bước phát triển tới Công ty Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển sở hạ tầng thành phố số dự án chiếm tỷ trọng khiêm tốn Điều đồng nghĩa với hội đầu tư CII lớn đòi hỏi Cơng ty cần phải nỗ lực nhiều Kính thưa q vị, Năm 2010 tình hình kinh tế tài nước ta nhiều khó khăn, đặc biệt nguồn vốn đầu tư, năm CII bắt đầu giải ngân vốn đầu tư tương đối lớn Do đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu CII năm 2010 tổ chức huy động vốn nhiều phương thức, đảm bảo chi phí sử dụng vốn hợp lý tiến độ triển khai dự án Đồng thời phải thực tốt công tác quản lý dự án nhằm sử dụng đồng vốn tiết kiệm có hiệu Phát huy thành đạt năm qua, tập thể Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành toàn thể cán nhân viên Công ty tiếp tục đề giải pháp có hiệu phấn đấu đạt vượt tiêu Đại hội đồng cổ đông thơng qua Trân trọng kính chào II GIỚI THIỆU CÔNG TY: Đầu tư phát triển sở hạ tầng tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Tp.Hồ Chí Minh tỉnh thành nước CII vinh dự góp sức vào q trình Quá trình hình thành phát triển: − Việc thành lập: Trước nhu cầu vốn đầu tư cho dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày gia tăng thành phố Hồ Chí Minh, nguồn vốn ngân sách Nhà nước nguồn vốn tín dụng hạn chế, tháng 12/2001 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) thành lập với tư cách tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần đại chúng Việc đời CII góp phần thực chủ trương xã hội hố đầu tư phát triển sở hạ tầng Nhà nước, thơng qua việc hình thành kênh huy động vốn trung dài hạn tổ chức tài chính, vốn nhàn rỗi dân thành phần kinh tế khác − Niêm yết: + Ngày 18/05/2006, CII thực niêm yết 30 triệu cổ phiếu lần Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) + Ngày 15/09/2006, CII phát hành thành công 131,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, thời hạn 03 năm, lãi suất 8%/năm, tỷ lệ chuyển đổi 1:76 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 76 cổ phiếu) + Ngày 24/01/2007, khối lượng trái phiếu chuyển đổi niêm yết HOSE với mã chứng khoán BCI40106 + Ngày 05/11/2007, CII niêm yết thêm 10 triệu cổ phiếu HOSE + Ngày 15/09/2009, 131,5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mà CII phát hành năm 2006 chuyển đổi thành 9.994.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu 60.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) niêm yết HOSE vào ngày 30/09/2009 − Các kiện khác: Ngày 09/07/2007 CII thực phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 10,3%/năm, kỳ hạn năm − Sau năm hoạt động, Công ty định đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, chủ yếu vào dự án sở hạ tầng thành phố bước mở rộng đầu tư tỉnh bạn Đến nay, thương hiệu nhà đầu tư tài lĩnh vực sở hạ tầng Công ty khẳng định Ngành nghề kinh doanh: + Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) + Nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà để bán cho thuê, đầu tư xây dựng sở hạ tầng theo quy hoạch, xây dựng nhà để chuyển quyền sử dụng đất + Sản xuất, mua bán thiết bị chun dùng lĩnh vực thu phí giao thơng xây dựng + Dịch vụ thu phí giao thơng + Kinh doanh nhà Tư vấn đầu tư Tư vấn tài + Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình cơng nghiệp, cơng trình giao thơng, cơng trình đường ống cấp nước San lấp mặt + Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cảnh, non + Thu gom rác thải + Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động + Cung cấp nước + Dịch vụ sữa chữa, bảo dưỡng rửa xe ô tô, xe gắn máy + Đại lý kinh doanh xăng, dầu, nhớt + Cho thuê kho, bãi Tình hình hoạt động:  Hoạt động thu phí giao thơng: Ngay thành lập, Công ty ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền thu phí giao thơng tuyến đường Điện Biện Phủ Kinh Dương Vương với giá trị chuyển nhượng 1.000 tỷ đồng thời gian năm, sau tốc độ tăng xe khơng dự kiến nên điều chỉnh thành 12 năm (đến hết năm 2013) Đến tháng năm 2004, sau 18 tháng, Cơng ty hồn trả xong cho ngân sách TP số tiền Trong trình triển khai hoạt động thu phí, Cơng ty ln tổ chức tu bảo dưỡng tuyến đường kịp thời, không để hư hỏng lớn xảy ra, đồng thời tổ chức chăm sóc xanh dọc theo tuyến đường ln xanh tươi Do kết đạt tốt công tác quản lý thu phí tuyến đường trên, UBND Thành phố tín nhiệm giao tiếp cho Cơng ty thực hoạt động thu phí bao gồm: • Thực thu phí kể từ ngày 01/07/2009 để hồn vốn đầu tư cho dự án BOT cầu Bình Triệu 2, phần – giai đoạn • Ứng vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc 1.000 tỷ đồng quyền thu phí giao thơng tuyến Xa lộ Hà Nội vòng 12 năm, kể từ ngày 01/01/2014 (sau hồn thành thu phí dự án Điện Biên Phủ Kinh Dương Vương vào cuối năm 2013) Thời gian quản lý, thu phí điều chỉnh có trường hợp : (1) Doanh thu thu phí giao thông Công ty tăng giảm 10% so với phương án tài dự án; (2) Lãi suất vay vốn đầu tư có thay đổi lớn … • Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội: CII triển khai thực thu phí hồn vốn BOT cho dự án sau kết thúc Hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thơng xa lộ Hà Nội (hồn vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc) Để đạt kết nêu trên, Công ty đề nhiều biện pháp quản lý thu phí sau : • Triển khai phương thức thu phí bán tự động tự động sở công nghệ mã vạch thay cho phương thức thu phí thủ cơng trước Đây đơn vị nước áp dụng công nghệ Đến nay, hệ thống vận hành tốt Việc đưa hệ thống thu phí vào hoạt động góp phần kiểm sốt chặt chẽ, ngăn ngừa tượng tiêu cực Mặt khác giảm lực lượng lao động lớn, tạo vẻ mỹ quan cho cửa ngõ Thành phố tạo tiện lợi cho khách hàng • Thành lập Xí nghiệp thu phí trực thuộc Cơng ty nhằm mục đích chun mơn hố hoạt động thu phí, nâng cao tính chủ động kiểm sốt chặt chẽ cơng tác thu phí Thơng qua việc thành lập Xí nghiệp, cơng tác bố trí lao động thực hợp lý hơn, từ góp phần tinh giảm 50% nhân viên thu phí, nâng cao thu nhập cho người lao động Mặt khác giúp phận nghiệp vụ cơng ty có điều kiện tập trung nhiều vào cơng tác đầu tư tồn nghiệp vụ liên quan đến thu phí chuyển Xí nghiệp • Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhằm mục đích tiêu chuẩn hố tồn cơng tác quản lý thu phí, nâng cao tính chủ động tinh thần trách nhiệm nhân viên thu phí.Thơng qua thực tiêu chuẩn ISO hoạt động thu phí, đến quy trình thu phí hồn chỉnh, trách nhiệm phận xác định cụ thể rõ ràng Từ ngày 28/08/2009, trạm thu phí Xa lộ Hà Nội di dời địa điểm Việc di dời phù hợp với trình Công ty đầu tư cho nhiều dự án khu vực Công ty CII xác định thu phí giao thơng hoạt động quan trọng tương lai phương thức thu hồi vốn phù hợp với hình thức đầu tư BOT dự án cầu đường giao thông phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư nhà nước Tóm lại, sau năm hoạt động, hoạt động thu phí Cơng ty vào ổn định, bước chuyên nghiệp hoá tạo thương hiệu lĩnh vực thu phí giao thơng Điều này, khơng tạo nguồn thu nhập ổn định, tạo uy tín cho cơng ty để mở rộng hoạt động đầu tư mà khẳng định thành công chủ trương lớn thành phố việc xã hội hoá đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn công chúng  Hoạt động đầu tư: Năm 2009, tình hình đầu tư thành phố bắt đầu hồi phục, nhiên Công ty tiếp tục trì hoạt động đầu tư tương đối tốt, đặc biệt việc triển khai số dự án có tầm chiến lược Công ty Sau năm hoạt động, Cơng ty hình thành danh mục dự án đầu tư bao gồm lĩnh vực: dự án sở hạ tầng, dự án bất động sản đầu tư tài a) Đầu tư dự án sở hạ tầng: Thực định hướng phát triển trở thành Công ty đầu tư tài lĩnh vực hạ tầng, sở hoạt động thu phí giao thơng làm tảng, Cơng ty tham gia đầu tư vốn để thực đầu tư dự án phát triển hạ tầng trọng điểm thành phố thơng qua hình thức sau : + Thực hình thức chủ đầu tư dự án dự án sau : o Dự án mua lại quyền thu phí tuyến đường Điện Biên Phủ Kinh Dương Vương trị giá 1.000 tỷ đồng o Dự án BOT cầu Bình Triệu 2, giai đoạn có tổng mức đầu tư khoảng 1.254 tỷ đồng (khơng bao gồm chi phí đền bù giải tỏa) o Dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội với tổng vốn đầu tư khoảng 2.286,88 tỷ đồng (khơng bao gồm chi phí đền bù giải tỏa) o Dự án mở rộng Liên tỉnh lộ 25B với tổng vốn đầu tư khoảng 612 tỷ đồng + Tham gia sáng lập thành lập Công ty cổ phần để triển khai dự án phát triển sở hạ tầng : o Dự án cầu Phú Mỹ với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng o Dự án cầu Đồng Nai với tổng vốn đầu tư khoảng 1.255 tỷ đồng o Dự án mở rộng QL 1A đoạn qua Phan Rang Tháp Chàm với tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỷ đồng o Dự án nhà máy nước kênh Đông với tổng vốn đầu tư khoảng 1.305 tỷ đồng o Dự án nhà máy nước Thủ Đức với tổng vốn đầu tư khoảng 1.547 tỷ đồng o Dự án nhà máy nước Đồng Tâm (Tiền Giang) với tổng vốn đầu tư khoảng 1.412 tỷ đồng o Dự án xây dựng cụm công nghiệp ô tô Hòa Phú o Dự án Khu cơng nghệ cao Sàigòn + Thực ứng vốn thi công cầu Rạch Chiếc với tổng vốn 1.000 tỷ đồng b) Đầu tư dự án bất động sản : Nhằm tạo nguồn thu ngắn hạn trung hạn phục vụ cho hoạt động đầu tư hạ tầng, Công ty đầu tư dự án bất động sản sau : + Hình thức chủ đầu tư : o Dự án cao ốc 152 Điện Biên Phủ với tổng vốn đầu tư khoảng 1.296 tỷ đồng o Dự án Khu dân cư Tân An Hội với tổng vốn đầu tư khoảng 4.090 tỷ đồng o Dự án khu tái định cư Tam Tân với tổng vốn đầu tư khoảng 1.012 tỷ đồng + Hình thức hợp tác đầu tư : o Dự án chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh với tổng vốn đầu tư khoảng 165 tỷ đồng o Dự án cao ốc 70 Lữ Gia với tổng vốn đầu tư khoảng 570 tỷ đồng o Dự án cao ốc Diamond Riverside (Quận 8) với tổng vốn đầu tư khoảng 2.675 tỷ đồng c) Đầu tư tài Ngồi việc đầu tư vào dự án lĩnh vực trên, Cơng ty CII tham gia hoạt động kinh doanh chứng khốn kinh doanh tiền tệ thơng qua cổ đơng sáng lập Cơng ty cổ phần chứng khốn TP Hồ Chí Minh, mua cổ phần Ngân hàng TMCP Việt Á số Cơng ty có tiềm phát triển khác Thông qua đầu tư vào dự án nêu trên, Cơng ty hình thành danh mục dự án đầu tư tương đối ổn định lâu dài Hầu hết dự án nêu khai thác vài năm tới hứa hẹn mức lợi nhuận đạt tương đối Điều quan trọng có ý nghĩa Cơng ty CII góp phần tạo phương thức đầu tư vào dự án hạ tầng nguồn vốn cổ phần nguồn vốn khác ngân sách Định hướng phát triển − Tầm nhìn: Phát triển Công ty thành tổ chức đầu tư tài lớn lĩnh vực đầu tư phát triển sở hạ tầng thu phí giao thơng vừa hoạt động lâu dài, vừa cơng cụ để thực việc đầu tư tài Từng bước xây dựng công ty thành doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao lĩnh vực đầu tư hưởng lợi từ việc đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật xã hội Trong trình phát triển, tuỳ theo điều kiện thuận lợi, Công ty mở rộng phạm vi hoạt động tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nước − Các mục tiêu chủ yếu Công ty: o Tham gia q trình xã hội hố lĩnh vực đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật thị Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh, đặc biệt đầu tư xây dựng hệ thống giao thơng thị o Góp phần nâng cao hiệu công đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật thị thơng qua việc hình thành cơng cụ tài có lực huy động vốn thành phố, đơn vị chuyên ngành đầu tư phát triển khai thác sở hạ tầng o Hình thành kênh huy động vốn đầu tư mới, huy động vốn đầu tư trung dài hạn tổ chức tài chính, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân thành phần kinh tề để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật − Chiến lược phát triển trung dài hạn Công ty phát triển thành tập đồn tài đầu tư lĩnh vực sở hạ tầng Ngoài lĩnh vực đầu tư cầu đường giao thông, sản xuất nước sạch, hạ tầng khu công nghiệp, Công ty mở rộng đầu tư sang lĩnh vực như: thuỷ điện nhỏ, nước, viễn thơng, cảng biển, bãi đậu xe, xử lý rác Với định hướng chiến lược phát triển Công ty CII thành mô hình cơng ty mẹ - cơng ty con, CII dự kiến thoát vốn tất khoản đầu tư vào công ty mà CII sở hữu 51% vốn điều lệ, đồng thời thoát vốn để thực hóa lợi nhuận giảm tỷ lệ sở hữu công ty mà CII sở hữu 51% xuống 51% III BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm 2009 (lợi nhuận, tình hình tài công ty thời điểm cuối năm….) Năm 2009 năm đánh dấu bước phát triển vượt bậc Công ty CII lĩnh vực Kết hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng 200% so với năm 2008 Đồng thời, năm 2009 năm mở thời kỳ CII làm chủ đầu tư 100% dự án sở hạ tầng, bất động sản bắt đầu triển khai hàng loạt dự án lớn, tạo đà phát triển cho năm sau Những điểm bật hoạt động năm 2009 CII: − Tình hình hoạt động đầu tư đạt nhiều kết đáng kể, đặc biệt việc khởi công nhiều dự án quan trọng việc đẩy nhanh tiến độ thi công số dự án chiến lược điểm bật số dự án Công ty làm chủ đầu tư triển khai tốt, điều phản ảnh khả quản lý dự án đầu tư nâng lên đáng kể Một số dự án quan trọng hoàn thành, tạo điều kiện cho Công ty thu lợi nhuận thơng qua việc chuyển nhượng vốn − Ngồi việc đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư năm 2009, cơng ty tích cực đàm phán việc vay vốn ngân hàng ký số hợp đồng vay vốn dài hạn với số vốn tương đối lớn nhằm chuẩn bị vốn cho số dự án chiến lược dự kiến giải ngân thời gian tới Tình hình khoản Cơng ty đảm bảo tốt − Tình hình hoạt động thu phí giao thơng trì đảm bảo mức lợi nhuận mong muốn − Trong bối cảnh thị trường chưa thực phục hồi công ty đạt mức lợi nhuận tương đối Việc đảm bảo tiến độ thực dự án chiến lược có quy mơ lớn, đồng thời tạo lợi nhuận nhằm đảm bảo mức cổ tức cho cổ đông nỗ lực lớn Công ty năm qua Tình hình kết tài năm 2009 sau: • Doanh thu: 519.774.629.424 đồng Trong đó:  Doanh thu thu phí dịch vụ: 202.590.233.926 đồng  Doanh thu đầu tư tài chính: 317.184.395.498 đồng • Chi phí: 178.255.924.973 đồng • Lãi cơng ty liên kết: 15.010.448.003 đồng • Lợi nhuận trước thuế: 356.529.152.454 đồng • Lợi nhuận sau thuế: 316.247.601.394 đồng • Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: 315.915.612.260 đồng Tình hình thực so với kế hoạch (tình hình tài lợi nhuận so với kế hoạch): Kế hoạch năm Thực năm So với KH Chỉ tiêu 2009 2009 năm Doanh thu 309,970,000,000 519,774,629,424 +67.69% Chi phí 135,569,000,000 178,255,924,973 +31.49% Lợi nhuận trước thuế 174,401,000,000 356,529,152,454 +104.43% Lợi nhuận sau thuế 156,049,000,000 316,247,601,394 +102.66% Lợi nhuận trước thuế đạt 356.529.152.454 đồng, tăng 143,98% so với năm 2008 đạt 204,43% so với tiêu kế hoạch Lợi nhuận sau thuế đạt 316.247.601.394 đồng, đạt 202,66% kế hoạch năm tăng 138,49% so với năm 2008 Những thay đổi chủ yếu năm: Trong năm 2009, Công ty thực ký kết thêm số dự án đầu tư sở hạ tầng có tính chiến lược, góp phần gia tăng nguồn thu nhập cơng ty tương lai − Ngày 31/03/2009, Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao Dự án cầu đường Bình Triệu (phần – giai đoạn 2) số 01/2009/HĐ-BOT Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) ký kết với tổng mức đầu tư dự án ước tính 230,66 tỷ đồng, bao gồm: + Tiểu dự án 2: từ mố bắc cầu Bình Triệu đến vòng xoay Đài Liệt sĩ Bao gồm xây dựng cầu Bình Triệu cải tạo nâng cấp số đoạn đường quanh bến xe miền Đông Các hạng mục xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng Công ty CII ứng vốn để Uỷ Ban Nhân dân (UBND) Thành phố hoàn trả kinh phí cho đơn vị đầu tư xây dựng cũ (Cienco 5) + Tiểu dự án 3: sửa chữa nâng cấp cầu Bình Triệu cũ + Xây dựng nửa trạm thu phí Quốc lộ 13, thu phí qua cầu Bình Triệu cũ Tổng mức đầu tư khơng bao gồm thuế VAT chi phí lãi vay thời gian thi cơng Tổng thời gian khai thác thu phí hồn vốn cho dự án cầu đường Bình Triệu (phần – giai đoạn 2) Công ty CII khoảng năm tháng − Ngày 19/05/2009: Hợp đồng ứng vốn đầu tư cơng trình xây dựng đường Liên tỉnh lộ 25B (giai đoạn 2) ký kết Uỷ Ban Nhân dân Tp.HCM Công ty CII Tổng chi phí đầu tư (chưa bao gồm lãi phát sinh thời gian đầu tư) ước tính 612,450 tỷ đồng Mục tiêu đầu tư dự án xây dựng đường Liên tỉnh lộ 25B (giai đoạn 2) để phù hợp với quy hoạch kịp tiến độ kết nối với dự án trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh khu vực nói chung, cụ thể: đáp ứng khả lưu thông phục vụ cho Cảng Cát Lái nâng cấp mở rộng theo chủ trương di dời Cảng nằm trung tâm thành phố; đảm bảo tiếp nhận lượng xe lưu thông qua cầu Phú Mỹ, xe lưu thông qua Đại lộ Đông Tây − Ngày 26/11/2009, Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội số 03/2009/HĐ-BOT Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) ký kết với tổng mức đầu tư (không bao gồm lãi vay thời gian thi cơng, chi phí sử dụng vốn thuế VAT) ước tính gần 2.288 tỷ đồng Điểm đầu dự án kết nối với dự án đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn II (tại điểm giao cắt xa lộ Hà Nội với đường Quốc Hương – Km0+300), thuộc địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh Điểm cuối: Kết nối với dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới, ngã xa lộ Hà Nội – Tỉnh lộ 743 (khoảng KM 1873 + 891, lý trình Quốc lộ A), thuộc địa bàn huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Tổng chiều dài tuyến: 15,7 Km Công ty CII triển khai thực thu phí hồn vốn BOT hợp đồng sau kết thúc Hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thơng xa lộ Hà Nội (hoàn vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc) Triển vọng kế hoạch tương lai: − Về lĩnh vực đầu tư: Công ty xác định lĩnh vực đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật chủ lực Hiện nay, dự án dài hạn triển khai thuộc lĩnh vực cầu, đường, cung cấp nước, hạ tầng KCN Thời gian tới, Công ty đối tác tập trung hoàn thành tiến độ để đưa cơng trình triển khai vào khai thác, đồng thời mở rộng đầu tư thêm lĩnh vực khác thuỷ điện, xử lý rác, hầm để xe… Trong lĩnh vực địa ốc tìm kiếm dự án xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, dự án khu dân cư mới… − Về hình thức đầu tư: tiếp tục triển khai hình thức đầu tư BOT, BOO dự án dài hạn hình thức hợp tác đầu tư dự án địa ốc − Về nguồn vốn đầu tư: Để đảm bảo nguồn vốn, Công ty đa dạng hố hình thức huy động nhằm phân tán rủi ro đạt hiệu cao Công ty tiếp tục mở rộng việc vay dài hạn ngân hàng, phát hành trái phiếu Công ty bước tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi nước ngồi Ngồi ra, Cơng ty với đối tác nghiên cứu hình thức phát hành trái phiếu dự án − Về địa bàn đầu tư: thời gian tới, Công ty mở rộng địa bàn đầu tư vùng lân cận Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bình Thuận … IV BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài Năm 2009, kinh tế bắt đầu hồi phục qua khủng hoảng vào năm 2008 tình hình tài Công ty giữ ổn định lành mạnh thông qua kết doanh thu, lợi nhuận tiêu tài − Các tiêu tài chủ yếu Chỉ tiêu 31/12/2008 31/12/2009 Chỉ tiêu khả toán  Hệ số toán ngắn hạn (lần) 0,63 1,92  Hệ số toán nhanh (lần) 0,62 1,91 57,05% 51,16% 146,45% 105,99% - - 0,18 0,21  Tỷ lệ LN sau thuế/Doanh thu 37,79% 61,15%  Tỷ lệ LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 16,99% 26,21% 6,6% 12,63% Chỉ tiêu cấu vốn  Tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản  Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động  Vòng quay hàng tồn kho (vòng/năm)  Doanh thu/Tổng tài sản (lần) Chỉ tiêu khả sinh lời  Tỷ lệ LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) + Hệ số khả toán cải thiện dần qua năm, năm 2008 0,63 năm 2009 1,92 + Tỷ số nợ phải trả/tổng tài sản cho thấy công ty sử dụng lượng vốn vay đáng kể Đó đặc điểm hoạt động Cơng ty CII đầu tư vào dự án sở hạ tầng nên tổng mức đầu tư thường lớn, cấu vay vốn thường chiếm khoảng 80% tổng mức đầu tư + Doanh thu tổng tài sản không lớn đặc thù hoạt động kinh doanh CII ban đầu cần phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối lớn mà nguồn thu thường kéo dài ổn định, khơng có nhiều đột biến Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu tăng trưởng dần qua năm sau: 37,79 % năm 2008 61,15 % năm 2009 10 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo Số dư tài sản tiền cơng nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ ngày kết thúc niên độ kế toán chuyển đổi theo tỷ giá ngày Chênh lệch tỷ giá phát sinh đánh giá lại tài khoản hạch toán vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngày kết thúc niên độ kế tốn khơng dùng để chia cho chủ sở hữu Chi phí vay Chi phí vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng sản xuất tài sản cần thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng kinh doanh cộng vào nguyên giá tài sản tài sản đưa vào sử dụng kinh doanh Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời khoản vay ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan Chi phí lãi vay phát sinh từ khoản vay ngân hàng để đầu tư góp vốn vào dự án Công ty tham gia ghi nhận chí phí trả trước dài hạn Tất chi phí lãi vay khác ghi nhận vào Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh phát sinh Các khoản dự phòng Các khoản dự phòng ghi nhận Cơng ty có nghĩa vụ nợ kết từ kiện xảy ra, Cơng ty có khả phải tốn nghĩa vụ Các khoản dự phòng xác định sở ước tính Ban Giám đốc khoản chi phí cần thiết để tốn nghĩa vụ nợ ngày kết thúc niên độ kế toán Thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp thể tổng giá trị số thuế phải trả số thuế hoãn lại Số thuế phải trả tính dựa thu nhập chịu thuế năm Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trình bày Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh thu nhập chịu thuế khơng bao gồm khoản thu nhập hay chi phí tính thuế khấu trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gồm tiêu không chịu thuế không khấu trừ Việc xác định thuế thu nhập Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, quy định thay đổi theo thời kỳ việc xác định sau thuế thu nhập doanh nghiệp tuỳ thuộc vào kết kiểm tra quan thuế có thẩm quyền Thuế thu nhập hỗn lại tính khoản chênh lệch giá trị ghi sổ sở tính thuế thu nhập khoản mục tài sản công nợ báo cáo tài ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán Thuế thu nhập 40 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo hỗn lại phải trả phải ghi nhận cho tất khoản chênh lệch tạm thời tài sản thuế thu nhập hoãn lại ghi nhận chắn có đủ lợi nhuận tính thuế tương lai để khấu trừ khoản chênh lệch tạm thời Thuế thu nhập hoãn lại xác định theo thuế suất dự tính áp dụng cho năm tài sản thu hồi hay nợ phải trả toán Thuế thu nhập hoãn lại ghi nhận vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế có liên quan đến khoản mục ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hỗn lại ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu Tài sản thuế thu nhập hoãn lại nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả bù trừ Cơng ty có quyền hợp pháp để bù trừ tài sản thuế thu nhập hành với thuế thu nhập hành phải nộp tài sản thuế thu nhập hoãn lại nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp quản lý quan thuế Cơng ty có dự định toán thuế thu nhập hành sở Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam V THƠNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN V.1 Tiền V.2 Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 41 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo V.3 Các khoản phải thu khác V.4 Hàng tồn kho V.5 Các khoản phải thu dài hạn khác 42 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo V.6 Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá tài sản cố định hữu hình khấu hao hết sử dụng 1.059.826.585 đồng V.7 Tài sản cố định vơ hình 43 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo V.8 Chi phí xây dựng dở dang 44 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo V.9 Các khoản đầu tư tài dài hạn 45 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo V.10 Chi phí trả trước dài hạn 46 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo V.11 Vay nợ ngắn hạn V.12 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 47 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo V.13 Vay nợ dài hạn Các khoản vay dài hạn hoàn trả theo lịch biểu sau: 48 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo V.14 Vốn chủ sở hữu Thay đổi vốn chủ sở hữu 49 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo V.14 Vốn chủ sở hữu (tiếp) Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phổ thông lưu hành bình qn năm: VI THƠNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VI.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ VI.2 Giá vốn hàng bán 50 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN Các thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với báo cáo tài kèm theo VI.3 Doanh thu hoạt động tài VI.4 Chi phí tài 51 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài kèm theo VI.5 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành (*) Năm 2008, Công ty miễn giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoạt động đầu tư hoạt động thu phí Năm 2009, Cơng ty miễn giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoạt động thu phí Ngồi ra, Q năm 2008 năm 2009, Công ty miễn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoạt động đầu tư thu phí theo Thơng tư 03/2009/TTBTC ngày 13/01/2009 Bộ Tài 52 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN Các Thuyết minh phận hợp thành cần đọc đồng thời với Báo cáo tài kèm theo VII THÔNG TIN KHÁC VII.1 Nghiệp vụ số dư với bên liên quan Thu nhập Ban Giám đốc hưởng năm sau: VII.2 Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ kế tốn Khơng có kiện quan trọng phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế tốn đòi hỏi phải điều chỉnh hay trình bày Báo cáo tài VII.3.Số liệu so sánh Một số số liệu năm trước phân loại lại để phù hợp với việc so sánh với số liệu năm (Đã ký) Lê Vũ Hoàng Tổng Giám đốc Ngày 09 tháng 02 năm 2010 (Đã ký) Lê Quốc Bình Kế tốn trưởng 53 Trên Báo cáo thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) Cơng ty CII kính thơng báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khốn, q cổ đơng, q nhà đầu tư rõ Trân trọng TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ VŨ HOÀNG 54