giao trinh fx-phan 4

_______________________________________________________________________________________ 1 Bài 1 - TRADING NEWS (Kinh doanh theo tin tc trên th trưng ngai hi) A.Dẫn nhập • Kinh doanh theo tin tức đang trở thành một kĩ thuật phổ biến để giao dịch trên thị trường ngọai hối, mà tại sao lại không nhỉ? Bạn sẽ có thể chứng kiến một cặp tiền chuyển động từ 50 đến 100 pips chỉ trong vòng vài giây đồng hồ sau khi một tin tức quan trọng được công bố. Bạn ngạc nhiên ư? Thật khó tin. Kiếm tiền thật dễ dàng. Nhưng đó là sự thật. Dĩ nhiên lợi nhuận đạt được hay không còn phụ thuộc vào cách bạn chuẩn bị giao dịch trước giờ công bố tin tức nói trên. • Mục tiêu của bài học này không phải sẽ cung cấp cho bạn một chiến lược giao dịch theo tin tức cụ thể, mà là chỉ ra cho bạn một hướng đi đúng đắn và cho biết một số rủi ro liên quan đến việc giao dịch theo tin tức. Chúng tôi chỉ muốn giúp bạn tự mình phát triển các phương pháp kinh doanh phù hợp nhất với bạn mà thôi. I. TẠI SAO LẠI NÊN KINH DOANH THEO TIN TỨC? Bởi vì kinh doanh theo tin tức có thể trở thành một vũ khí lợi hại trong một kho các công cụ kinh doanh của bạn. Nếu bạn muốn nó sẽ trở thành vũ khí duy nhất mà bạn thường sử dụng một cách hiệu quả. Các tin tức và chỉ số kinh tế công bố thường làm thị trường chuyển động trong ngắn hạn, đó là cơ hội kinh doanh to lớn đối với các nhà đầu tư theo kiểu Breakout. Với một thị trường ngọai hối mở cửa 24/24 giờ mỗi ngày thì sẽ có vô số cơ hội giao dịch với các tin tức, sự kiện , chỉ số kinh tế được công bố. 1. Nên kinh doanh theo tin tức các cặp tiền nào? Dưới đây là một số cặp tiền tiêu biểu mà bạn nên tập trung vào kinh doanh theo tin tức: Symbol Country Currency Nickname USD United States Dollar Buck EUR European Union Euro Fiber JPY Japan Yen Yen GBP Great Britain Pound Cable CHF Switzerland Franc Swissy CAD Canada Dollar Loonie AUD Australia Dollar Aussie NZD New Zealand Dollar Kiwi Hiện nay có rất nhiều lọai tiền tệ được giao dịch trên thị trường ngọai hối, tuy nhiên danh sách trên đây là dựa vào quy mô nền kinh tế của các quốc gia ấy, tần số phát hành các tin tức kinh tế liên quan và khả năng thanh tóan các giao dịch đồng tiền của họ. 2. Khi nào thì tin tức liên quan được công bố? Danh sách dưới đây sẽ cho biết chu kì các tin tức kinh tế liên quan đến các đồng tiền được công bố: Symbol Country Time (GMT) USD United States 13.30 – 15.00 EUR Germany 07.00 – 11.00 EUR France 07.45 – 09.00 EUR Italy 08.45 – 10.00 JPY Japan 23.50 – 04.30 GBP Great Britain 07.00 – 09.30 CHF Switzerland 06.45 – 10.30 CAD Canada 12.00 – 13.30 AUD Australia 22.30 – 00.30 NZD New Zealand 21.45 – 02.00 _______________________________________________________________________________________ 2 3. Các báo cáo kinh doanh Hàng ngày sẽ có từ 5 đến 10 tin tức liên quan đến kinh doanh ngọai hối sẽ được công bố, và điều tuyệt vời là các tin tức ấy lại được các quốc gia lên lịch từ trước, vì vậy bạn có thể chủ động lập kế hoạch giao dịch theo tin tức cho bạn một cách chính xác. Bạn có thể nghĩ rằng 5 đến 10 tin là quá nhiều, nhưng bạn hòan toàn có thể lựa chon các tin tức nào, liên quan đến đồng tiền ưa thích nào của bạn để đặt lệnh giao dịch. Thực ra chỉ có một vài báo cáo/tin tức cực kì quan trọng liên quan đến vài đồng tiền chính, được công bố mỗi tháng một lần, và mỗi lần công bố đó sẽ làm thị trường chao đảo, bạn hòan tòan có thể chỉ chọn thời điểm mà tin tức ấy công bố để giao dịch cũng đã tuyệt vời lắm rồi. Trong bài học này, chúng tôi sẽ chỉ lấy ví dụ về đồng tiền USD và các tin tức của nền kinh tế Mỹ liên quan đến đồng tiền ấy, vì đồng USD tham gia vào phần lớn các giao dịch tiền tệ và có xu hướng tác động quan trọng nhất trên thị trường Forex. Dưới đây là một số các tin tức mà khi công bố sẽ khiến thị trường chuyển động mạnh: • Employment Growth (việc làm) • Interest Rate decisions (quyết định lãi suất) • Trade Balance (cán cân thương mại) • Gross Domestic Product (tổng sản phẩm quốc nội) • Retail Sales (tình hình bán lẻ) • Durable Goods (hàng hóa lâu bền) • Inflation reports (Consumer Price Index and Producer Price Index) (tình hình lạm phát/CPI và PPI) • Foreign Purchases report (TIC Data) (tình hình giao dịch trái phiếu quốc tế) Tương tự như vậy, mỗi quốc gia đều có một danh sách các tin tức, báo cáo, chỉ số kinh tế, họ thường lên lịch công bố từ trước, và có rất nhiều các trang web quan tâm đến thị trường ngọai hối đăng tải, bạn hòan tòan có thể dễ dàng tìm biết được. II. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI GIAO DỊCH THEO CÁC TIN TỨC KINH TẾ Thế là chúng ta đã biết giao dịch theo tin tức là như thế nào và khi nào có thể thực hiện nó, nhưng chúng ta cũng cần biết một số khái niệm then chốt trước khi đặt lệnh giao dịch theo tin tức: Trong khi số các tin tức hoặc báo cáo thực sự có thể làm một cặp tiền chuyển động trong dài hạn, thì trong ngắn hạn, sự khác biệt giữa kì vọng của thị trường và con số thực được công bố, chính là cơ hội tiềm năng cho phong cách giao dịch Breakout. Điều này cũng có nghĩa là nếu con số công bố và kì vọng của thị trường là tương đồng thì sẽ không gây nên sự xáo động lớn trên thị trường. Sự yên tĩnh của thị trường trước khi công bố một báo cáo hoặc tin tức quan trọng được chờ đợi, chính là cơ hội lớn cho sự di chuyển đáng kể của thị trường, và cũng chính là cơ hội đặt lệnh giao dịch của bạn. Trong một thị trường yên tĩnh có nghĩa là có ít nhà đầu tư đang giao dịch, họ đang chờ một chất xúc tác, và tin tức công bố chính là chất xúc tác đó, khi ấy một số lượng lớn các nhà đầu tư cùng nhảy vào thị trường, vì vậy số lượng pips chuyển động là rất đáng kể. Tùy thuộc vào tầm quan trọng của báo cáo/tin tức và mức độ chênh lệch của con số kì vọng và con số thực được công bố, mà cơ hội cho bạn đặt lệnh giao dịch theo phong cách Breakout cũng hết sức ngắn ngủi và chỉ kéo dài chỉ vài phút, thậm chí vài giây. Vì vậy nó thường phù hợp với các giao dịch trong ngày, thậm chí trong phiên thị trường Á hoặc Âu hoặc Mỹ. 1. Kinh doanh Forex và những rủi ro của riêng bạn Bạn đã biết những lợi ích của kinh doanh Forex, nhưng bạn cũng nên biết những rủi ro có thể gặp phải, ví dụ động tác đặt lệnh của bạn không chính xác, không kịp thời, bạn nên hết sức cẩn thận khi điền những _______________________________________________________________________________________ 3 thông số về stoploss/takeprofit/số lot….bởi vì nếu sơ suất bạn có thể lãnh đủ và chuyển từ khả năng thu được lợi nhuận lớn sang thành thua lỗ thảm hại. Bạn có thể bị một số nhà môi giới ‘đóng băng lệnh đặt giao dịch’ của bạn ngay trước khi công bố một tin tức quan trọng cho thị trường từ khoảng 30 phút trước khi phát hành tin tức đó. Điều này là do có thể nhà môi giới thực hiện việc nhận quá nhiều lệnh đặt, và họ có nguy cơ mất quá nhiều tiền nếu chấp nhận hết các lệnh đặt đó. Chứ không phải do máy tính của bạn có vấn đề hoặc thao tác của bạn bị lỗi. Các tin tức hoặc báo cáo quan trọng thường làm thị trường biến động ít nhất khoảng 20-50 pips trong chỉ một giây, tin tức càng có độ nhạy cảm cao thì càng nguy hiểm, kể cả với các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, bạn có thể thu lợi nhanh chóng, nhưng cũng có thể thua lỗ nhanh không kém. 2. Phương pháp kinh doanh theo tin tức Nếu bạn chọn việc đặt lệnh theo hình thức ‘hợp đồng lựa chọn hai chiều/straddle’, thì đây là hình thức rất dễ thực hiện và không đòi hỏi nhiều suy nghĩ, tuy nhiên nó có lẽ là hình thức rủi ro nhất của kinh doanh theo tin tức. Về cơ bản bạn chỉ cần đặt sẵn hai lệnh chặn trên và dưới mức giá đang giao dịch trên thị trường, khi tin tức công bố, nếu thị trường biến động lên hoặc xuống lệnh của bạn sẽ tự động được khớp và bạn sẽ đều có cơ hội thành công, thật đơn giản, tuy nhiên nếu bạn đặt các ‘lệnh chờ’ không chính xác (quá xa) hoặc các thao tác của bạn với các con số trong cửa sổ đặt lệnh không chính xác, bạn sẽ có nguy cơ thua lỗ lớn. Một phương pháp khác được số đông các nhà đầu tư ưa dùng hơn là bạn nên xác định có hoặc không các tin tức hoặc báo cáo quan trọng, và xác định nhu cầu giao dịch của mình. Phương pháp này có ít rủi ro hơn việc đặt ‘lệnh chờ’ nói trên. Hãy tự xác định tin tức nào là quan trọng và thị trường đang chờ đợi nó, và tìm hiểu xem gần đây loại tin tức nào được thị trường phản ứng mạnh. Ví dụ thời gian này các tin tức liên quan đến vấn đề lãi suất của FED hay các ngân hàng TW các nước/khu vực/ được coi là các tin tức nhạy cảm với thị trường, vì nó báo hiệu về tình hình kinh tế là phục hồi hoặc suy thóai. Tiếp đó bạn nên theo dõi trên bảng thống kê (có thể là của riêng bạn) về thời gian công bố tin tức đó với mức độ biến động của thị trường, và bạn có thể rút ra một ‘quy luật’ nào đó có ích cho quyết định đặt lệnh giao dịch của bạn. Ví dụ chỉ số Non Farm Payrolls của Mỹ trong các tháng từ đầu năm 2010 đến nay chẳng hạn. B.Tóm tắt về kinh doanh theo tin tức Bạn có thấy thật dễ khi kinh doanh theo tin tức không? Không dễ nhưng cũng không đáng sợ lắm đâu. Bạn nên thực hành phương pháp kinh doanh theo tin tức với nhiều loại tin khác nhau của nhiều đồng tiền khác nhau, rồi chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rằng loại tin tức nào thường được thị trường hưởng ứng mạnh mẽ khi công bố, lọai tin tức nào khiến thị trường biến động bất thường, và bạn cần tránh tin tức nào. Như bất kì phương pháp nào, để có thể thành công và thu được lợi nhuận như mong đợi, bạn cần chuẩn bị cẩn thận và tự tin khi thực hiện phương pháp giao dịch này. Bạn có thể sẽ mất thời gian cho việc thực hành, nhưng sau đó bạn sẽ nhận thấy sự thú vị với hình thức kinh doanh theo tin tức này. _______________________________________________________________________________________ 4 Bài 2: Mind Games – Tác đng tâm lí trong th trưng kinh doanh ngai hi I.Giới thiệu khái quát về tâm lí giao dịch Một câu hỏi đặt ra là: tại sao một vài người giao dịch có lời còn hầu hết thì không? Sự thực là có đến hơn 90% nhà đầu tư trên thị trường Forex bị thua lỗ. Khi nói đến giao dịch trên thị trường ngọai hối, chiến thắng là một vấn đề của tâm lí hơn là vấn đề của kĩ thuật. Bất kì một nhà đầu tư nào đã mất một thời gian giao dịch trên thị trường này đều nhận thấy rằng tâm lí tác động rất lớn vào cả hiệu suất các lệnh giao dịch của họ và cả sự chuyển động của thị trường. Vì thế chiến thắng hay không phụ thuộc vào sự hiểu rõ chính bản thân bạn và hiểu được tâm lí dịch chuyển trên thị trường. Tìm hiểu tâm lí trong kinh doanh không có gì mới mẻ, lạ lẫm, đơn giản là mọi hành vi kinh doanh đều được thực hiện bởi những con người cụ thể, với các thói quen, sở thích, tính cách….hết sức khác biệt. Thường thì đa số nhà đầu tư đều đinh ninh rằng giao dịch trên thị trường là một trò chơi tóan học, xác suất, lô gic, bởi họ đều được tiếp cận với các bài học lí thuyết đầy tính kĩ thuật ngay từ buổi đầu tham gia. Vậy tại sao các tính tóan hết sức nghiêm khắc và chính xác của tóan học áp dung trong thị trường lại thường dẫn đến một kết cục là đại đa số bị thua lỗ và một thiểu số ít ỏi có thể chiến thắng? Trong khi tất cả họ đều có cơ hội tiếp cận với những công cụ, dữ liệu như nhau, những biểu đồ giống nhau, những cách thức giao dịch kinh điển như nhau? Nếu là tóan học thì sẽ phải có một kết quả giống nhau chứ nhỉ? Rõ ràng vấn đề thuộc về tâm lí cá nhân nhà giao dịch, bởi vì bất kì ai muốn xây dựng một kế hoạch giao dịch thì việc đầu tiên phải làm là hiểu rõ chính bản thân họ thực sự muốn gì. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng: các con số không biết nói dối, nhưng tâm trí của bạn thì có đấy, sự hi vọng hoặc sợ hãi của bạn đã làm cho bạn “nhìn” thấy những điều mà các con số không hiển thị. Khi bạn đang đầu tư vào một lọai tiền tệ là bạn đang đầu tư nhiều hơn tiền, bạn đang đầu tư cả tình cảm của bạn vào đó, bạn có cảm giác của một người có “quyền lực”. Đối với hầu hết nhà đầu tư, việc thể hiện quyền lực của họ quan trọng hơn việc kiếm tiền. Ví dụ như việc “cắt lỗ” khi nhận ra sai lầm/ngược song/ngược xu hướng/, lẽ ra bạn cần nhanh chóng thực hiện động tác đơn giản này để chuyển sang giao dịch khác thích hợp hơn, khôn ngoan hơn, tạm thời chấp nhận thua cuộc ở cái “lệnh” đó mà thôi, nó không hề là dấu hiệu phản ánh sự suy giảm giá trị bản thân bạn chút nào hết, nó cũng chẳng nói lên bạn là ai cả, nó chỉ đơn giản là một sự mất mát, và cách đối phó với mất mát đơn giản nhất là ngăn chặn mất mất tiền bằng cách di chuyển ra khỏi mất mát đó. Vậy thôi. Còn nếu bạn cố chấp, ương bướng, cứng đầu khăng khăng giữ nguyên vị trí cũ, thì đơn giản nó sẽ làm bạn tê liệt trong các giao dịch. Một cảm xúc khác là: đối với các nhà đầu tư thua lỗ, thì mất mát bị coi như thất bại, còn đối với nhà đầu tư thành công thì mất mát được coi như bài học. Nhà đầu tư thành công luôn luôn nhìn được bức tranh lớn dù chỉ giao dịch trên một thị trường nhỏ. Hãy luôn nhơ rằng: giao dịch không bao giờ phá hủy nhà đầu tư, chỉ có nhà đầu tư tự hủy họai chính bản thân họ mà thôi. Bạn cần thay đổi thái độ của bạn với việc tiến hành các giao dịch, hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường đều chỉ cố gắng thực hiện một cách hòan hảo các thao tác mang tính lý thuyết, như đọc các dữ liệu và biểu đồ/chart/, đặt lệnh và chốt lệnh…Kinh doanh ngọai hối là một trò chơi tâm lí và việc đầu tiên cần làm là phải đào luyện tâm trí của nhà đầu tư, việc này thường bị bỏ bê không quan tâm, và đó có thể là lí do vì sao hơn 90% là thua cuộc. Thu thập các kiến thức về thị trường thực sự không khó khăn với bất kì ai có trí thông minh trung bình chỉ sau một vài năm tiếp cận, nhưng nó không quyết định kết quả giao dịch của một nhà đầu tư. Vấn đề là ở việc đưa ra một quyết định giao dịch. Đây thực sự là việc làm khó khăn cho tất cả các nhà đầu tư. Một số có thể nhanh chóng và dễ dàng ra quyết định và thành công, còn đa số thì khó khăn khi ra quyết định và thất bại. Kinh doanh là một trò chơi đòi hỏi nhà đầu tư phải có tâm lý vững vàng và không phù hợp cho tất cả mọi người, cũng không có một cái khuôn khổ chung cho tất cả mọi người. Kinh doanh thực chất là quá trình khắc phục sự sợ hãi, tham lam và đạt được sự yên tĩnh-cân bằng trong tâm trí nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư nên tìm cho mình một phương pháp riêng phù hợp với hệ thống riêng, nhu cầu riêng, tính cách riêng của bản thân anh ta, không loại trừ việc anh ta sẽ phải mất một số tiền không nhỏ cho quá trình thử nghiệm. Hệ thống và phương pháp đã mang lại thành công cho người này có thể sẽ hoàn toàn không thích hợp cho người khác. Một nhà đầu tư thành công là thắng được càng nhiều lệnh càng tốt và mất càng ít càng tốt. Hầu hết các nhà đầu tư thành công đều có ít nhất 3 đặc điểm về tâm lí/cảm xúc nổi bật sau: _______________________________________________________________________________________ 5 - Quy tắc và đam mê - Tự tin và can đảm - Kiên nhẫn và bền bỉ Một người có thể có một hệ thống và phương pháp giao dịch tốt, nhưng tâm lí không vững vàng thì cũng có khả năng rất lớn để thất bại. Ngược lại một người chỉ có một phương pháp giao dịch tầm thường, nhưng lại có những quy tắc vững chắc với kĩ năng tâm lí mang tính trí tuệ lại chính là người có tiềm năng chiến thắng. Một “bí quyết” của thành công là “không có bí quyết nào cả”! Bởi đơn giản là: phương pháp giao dịch phải phù hợp với phong cách tâm lí của chính nhà đầu tư. II.Quy tắc và đam mê 1. Quy tc Đa số các nhà đầu tư thường không tuân thủ nguyên tắc mà mình đã đặt ra, sau đó họ lại thốt lên đầy hối tiếc rằng “tôi biết là bạn đã nghe đến nó hàng triệu lần, nhưng hãy tin tôi đi, nó thực sự quan trọng”. Những nhà đầu tư thất bại lại thường căm ghét các quy tắc, họ thường dễ dàng phá bỏ quy tắc do chính họ đặt ra khi tiến hành giao dịch thực tế. Quy tắc sẽ giúp bạn lập kế hoạch giao dịch và tuân thủ kế hoạch đó hiệu quả hơn. Quy tắc chính là “thói quen và sự tuân thủ”. Quy tắc vàng của giao dịch chính là: “không có cơ hội-không mua bán”. (No signal – No trade) 2. Đam mê Bạn biết không 1/3 cuộc đời của chúng ta là dành cho công việc, vì vậy bạn nên hưởng thụ từng giây phút cuộc đời mình bằng cách yêu thích/say mê công việc của mình, và “tiền” chính là phần thưởng bằng hiện vật cho sự đam mê ấy. Chính vì có sự đam mê, yêu thích công việc giao dịch của mình, mà bạn sẽ tự nguyện tìm kiếm những lời khuyên của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, có thể chịu đựng nổi những thăng trầm trong thị trường và đôi khi bạn cũng không biết tại sao mình lại có thể làm cái công việc giao dịch này nữa. Tóm lại kĩ năng mang tính trí tuệ này bao gồm cả hai khía cạnh là: quy tắc và sự đam mê. Bạn làm việc có quy tắc và vì đam mê nên bạn không bị chi phối bởi những biến động nhạy cảm của thị trường. III.Tự tin và can đảm Đặc điểm nổi bật của các nhà đầu tư thành công là họ tin tưởng vào chính bản thân mình. Họ luôn tự tin và lòng can đảm để kiên định gắn bó với kế hoạch của mình, không tự phá bỏ quy tắc, sẵn sàng đi ngược lại với đám đông nếu thấy cần thiết và có thể hình dung rõ ràng về kết quả cuối cùng trong tâm trí. Nếu nhà đầu tư chỉ biết rất rõ nơi nào và khi nào giá cả đang lên và có sẵn một kế hoạch giao dịch, nhưng vẫn có thể thất bại, vì họ không chế ngự được tính tham lam, sự sợ hãi, nỗi thất vọng và sự giận dữ…, khi ấy tất cả sự hiểu biết về thị trường và kế hoạch giao dịch kia sẽ trở nên vô dụng. Nhưng làm thế nào để có sự tự tin và lòng can đảm? bạn hãy kiên nhẫn thu nhặt kiến thức, rèn luyện nhân cách, trở thành một con người độc lập, không ngại thể nghiệm trên thị trường và cuộc sống, quan trọng hơn là lắng nghe và thấu hiểu chính các nhu cầu của bản thân bạn, lúc đó bạn sẽ giảm bớt đi sự sợ hãi, càng kiểm soát tốt hơn cảm xúc, lúc đó bạn sẽ trở thành một con người đầy tự tin và can trường, và bạn đã sẵn sàng trở thành người chiến thắng trên thị trường rồi đó. IV.Kiên nhẫn và bền bỉ Thật kì lạ, trong thời đại của Fastfood hiện nay, người ta muốn tìm kiếm nhiều lợi nhuận nhưng lại không muốn chịu rủi ro, không cần nỗ lực, không cần tốn thời gian. Tuy nhiên rõ ràng là thị trường biết nhiều thứ hơn tất cả chúng ta, vì vậy bạn cần kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ thích hợp, với nguyên tắc “không có cơ hội-không mua-bán”. _______________________________________________________________________________________ 6 Mọi nhà đầu tư thành công đều biết rõ phần thưởng của sự “kiên nhẫn và chờ thời”, anh ta luôn chờ đợi để tìm đúng điểm vào-ra một cách thích hợp nhất và thu lợi. Lng nghe th trưng Bạn cần biết rằng: thị trường luôn cung cấp những thông tin kinh tế đáng giá và bạn cần nhận biết được nhu cầu của thị trường từ những động thái, tín hiệu của hệ thống giao dịch. Sự thực là thị trường luôn mách bảo cho bạn nhiều hơn là những gì bạn nghĩ là biết về nó. Bạn cần kiên nhẫn trong cả việc chờ đợi cơ hội thích hợp để giao dịch và ngay cả trong khi bạn đang tiến hành giao dịch, điều này sẽ giúp bạn tránh được việc thu lời quá sớm hoặc thua lỗ quá nhiều. Kiên nhẫn nhưng phải tuân thủ nguyên tắc đóng lệnh khoa học. Và đương nhiên bạn cần không ngừng, bền bỉ rèn luyện các kĩ năng tâm trí và thu thập kiến thức thị trường nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Phụ lục: 1. Bài thơ Forex ca Mr. Thoi, Đông Á ngân hàng Khi giao dịch Forex Thấy vui ơi là vui Khi kiếm được nhiều tiền Hiểu niềm vui chiến thắng Biết rõ hướng thị trường Điểm vào-ra đúng lúc Bình tĩnh và kiên nhẫn Kế tác chiến rõ ràng Lúc thất bại đau thương Vui biết rõ nguyên nhân “Nôn nóng nhanh nhiều tiền Lòng tham lam mờ mắt Hi vọng và sợ hãi Không quy tắc giao dịch” Vui niềm vui lớn nhất Ta nhận được chính mình. _______________________________________________________________________________________ 7 2. Trading Psychology 1. Trendline là bạn của bạn. 2. Sử dụng các điểm dừng bảo vệ để hạn chế tổn thất. Không sử dụng quá mức dừng lỗ chặt chẽ. 3. Sử dụng ít nhất một 3-1 thưởng-to-rủi ro tỷ lệ 4. Không bốc đồng thương mại; có một kế hoạch 5. Kế hoạch của bạn làm việc và làm việc kế hoạch của bạn. 6. Thương mại với kế hoạch một - không phải với hy vọng, tham lam, hay sợ hãi. Kế hoạch mà bạn sẽ nhận được trên thị trường, có bao nhiêu bạn sẽ có nguy cơ về thương mại, và nơi mà bạn sẽ mất lợi nhuận của bạn. 7. Thương mại chỉ với một chiến lược mà bạn đã chứng minh cho mình. 8. Kiểm soát rủi ro A) Không bao giờ có nguy cơ nhiều hơn 3-4 phần trăm vốn của bạn về thương mại bất kỳ B) dự định điểm của bạn xuất cảnh trước khi bạn nhận được vào một thương mại c) Nếu bạn bị mất một số tiền định trước một số vốn khởi đầu của bạn, ngừng kinh doanh, phân tích những gì đã đi sai, và chờ cho đến khi bạn cảm thấy tự tin trước khi bắt đầu kinh doanh 9. Biết tại sao bạn đang ở trong các thị trường. Để giảm bớt sự nhàm chán? Để nhấn nó lớn? Khi bạn có thể thành thật trả lời câu hỏi này, bạn có thể trên đường đến thành công kinh doanh ngoại hối 10. Không thương mại các khung thời gian. Thương mại mẫu. Mô hình đảo ngược, và các mẫu breakout xuất hiện thường xuyên. Tìm hiểu để tìm các mô hình trong thời gian bất kỳ khung 11. Tìm hiểu để được thoải mái khi ở thiểu số. Nếu bạn có quyền trên thị trường, hầu hết mọi người sẽ không đồng ý với bạn. (90% người thua, người thắng 10%). 12. Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng được cải thiện với kinh nghiệm và học tập. Luôn luôn là một học sinh học tập và giữ 13. A "mua và giữ" không áp dụng chiến lược trong kinh doanh ngoại hối 14. Không overtrade 15. Có hai tài khoản. Một thực tài khoản và một tài khoản demo khác. Học không chỉ dừng lại khi đô la giao dịch bất bắt đầu. Giữ các tài khoản demo và sử dụng nó để kiểm tra các ngành nghề thay thế, điểm dừng thay thế, vv 16. Kiên nhẫn là quan trọng không chỉ trong chờ đợi cho đúng ngành nghề, mà còn trong ở với các ngành nghề đang làm việc. 17. Các bảng xếp hạng phản ánh tâm lý bullish hay bearish của thị trường. 18. Có ba quyết định đối mặt với các nhà kinh doanh, cho dù để đi dài, đi ngắn hoặc không làm gì cả. Khi một thị trường đang tăng, chiến lược tốt nhất là một lợi thế. Khi thị trường đang lâm, cách tiếp cận thứ hai sẽ được chính xác. Tuy nhiên, khi thị trường đang chuyển hướng, thứ ba choise-để ở ra khỏi thị trường, thường là thông minh nhất. 19. Cắt lỗ là đau khổ cho mọi khả năng trader.The để cắt giảm tổn thất của một người trong thời gian là dấu hiệu của một nhà kinh doanh dày dạn. 20. Thương nhân chuyên nghiệp tập trung vào các hạn chế rủi ro và bảo vệ thương nhân capital.Amateur tập trung vào bao nhiêu tiền họ có thể làm cho trên mỗi trade.Professional luôn lấy tiền đi từ nghiệp dư. 21. Kinh doanh là một đơn giản, nhưng nó không phải là easy.If bạn muốn ở lại trong kinh doanh này, để lại "hy vọng" tại cửa và dính vào điểm dừng của bạn. _______________________________________________________________________________________ 8 Bài 3: ĐÒN BẨY CHẾT NGƯỜI (Leverage the Killer) Hầu hết các nhà giao dịch & quản lý tiền bạc chuyên nghiệp đều giao dịch một lot chuẩn (standard) cho mỗi $50,000 trong tài khoản.Với tài khoản nhỏ hơn,họ sẽ giao dịch qui mô nhỏ hơn,có nghĩa là họ giao dịch một lot nhỏ (mini) cho mỗi $5,000 trong tài khoản. Hãy để điều đó thấm vào đầu bạn trong vài giây. Nếu các nhà giao dịch chuyên nghiệp làm như vậy,thì tại sao những nhà giao dịch còn non nớt hơn lại nghĩ rằng họ có thể thành công khi giao dịch 100 ngàn lot chuẩn với tài khoản $2,000 hoặc 10 ngàn lot mini với $250? Không quan tâm đến những gì mà những người môi giới Forex nói,bạn đừng bao giờ mở một “standard account” chỉ với $2,000 hay “mini account” chỉ với $250.Lý do đầu tiên khiến các nhà giao dịch non trẻ thất bại không phải là vì họ dở, mà bởi vì ngay từ đầu họ đã bị hụt vốn và không thực sự hiểu cơ chế hoạt động của đòn bẩy. Đừng bắt đầu công việc kinh doanh của bạn bằng sự thất bại Chúng tôi đề nghị bạn nên có tối thiểu $100,000 vốn giao dịch trước khi quyết định mở một “standard account” ,$10,000 cho một “mini account” , hoặc $1,000 cho một “micro account”. Vì vậy, nếu bạn chỉ có $60,000, hãy mở một “mini account”.Nếu bạn chỉ có $8,000. hãy mở một “micro account”.Nếu bạn chỉ có $250, hãy mở một tài khoản “demo” và đầu tư cẩn thận cho đến khi kiếm thêm được $750 đủ để mở một “micro account”. Nếu bạn không nhớ điều gì trong bài học này, xin bạn cố gắng nhớ tối thiểu những gì bạn vừa đọc ở trên.Sau đó,hãy đọc lại đoạn trên và nghiền ngẫm nó.Các nhà môi giới cho phép bạn mở tài khoản với chỉ $250 không có nghĩa là bạn nên mở theo lời họ nói. Đa số các nhà giao dịch ít kinh nghiệm – những người mở tài khoản giao dịch forex với tiền gửi vào loại tối thiểu, thường làm như trên bởi vì họ không thực sự hiểu thế nào là “ đòn bẩy” và “ký quỹ” cũng như ảnh hưởng của chúng đối với giao dịch của họ. Bởi vậy cần nhận thức rõ tầm quan trọng của đòn bẩy trong giao dịch.Nếu bạn không có kiến thức vững chắc về “đòn bẩy” & “ký quỹ”, chắc chắn bạn sẽ chỉ phí hoài tài khoản giao dịch của mình mà thôi. I. ĐỊNH NGHĨA ĐÒN BẨY Định nghĩa về “đòn bẩy” trong sách giáo khoa nghĩa là có kh năng điu khin mt lưng tin ln nhưng không cn s dng đn, hoc s dng rt ít tin vn và vay mưn s còn li. Thí dụ, trong forex, bạn có thể chi phối $100,000 với chỉ $1,000 tiền gửi. Đòn bẩy của bạn, được thể hiện ở các tỉ lệ , ở đây là 100 :1. Bây giờ với chỉ $1,000 bạn đang chi phối đến $100,000. Chẳng hạn,giá trị $100,000 đầu tư tăng lên tới $101,000. Nếu bạn phải tự mình huy động toàn bộ số vốn là $100,000, tiền lời của bạn sẽ là 1% bé nhỏ ( $1,000 thu về / $100,000 đầu tư ).Cái này gọi là đòn bẩy 1 : 1 .Dĩ nhiên, trong trường hợp này gọi đòn bẩy 1 : 1 là cách gọi không đúng bởi vì bạn phải tìm cách huy động được toàn bộ số tiền mà bạn đang cố gắng kiểm soát, vậy thì đâu là đòn bẩy trong trường hợp này ? Thật may mắn, bạn không phải được bẩy theo tỷ lệ 1 : 1 , mà bạn được bẩy theo tỷ lệ 100 : 1. Nghĩa là bạn chỉ cần $1,000 tiền vốn của bản thân, và tiền lời của bạn sẽ là 100% ( $1,000 thu về / $1,000 đầu tư ban đầu ). Bây giờ chúng ta hãy làm một bài tập nhanh.Hãy tính xem tiền lời của bạn sẽ là bao nhiêu nếu bạn mất $1,000.Nếu bạn tính toán theo cách như đã nêu ở trên – cách tính đúng, bạn sẽ kết thúc sự đầu tư với - 1% tiền lời khi sử dụng đòn bẩy 1 : 1,tuy nhiên sẽ là -100% tiền lời nếu sử dụng đòn bẩy 100 : 1. Hẳn là bạn đã nghe những câu đại loại như “ Đòn bẩy là con dao 2 lưỡi “, hay “ Đòn bẩy là 1 con đường 2 chiều “…Như bạn thấy đấy, chúng đều rất chính xác. _______________________________________________________________________________________ 9 III. ĐỊNH NGHĨA TIỀN KÝ QUỸ (MARGIN) 1. Các khái niệm. Thế nào là “ký quỹ “? Hãy trở lại với ví dụ trước : “Trong forex, bạn có thể chi phối $100,000 với chỉ $1,000 tiền gửi. Đòn bẩy của bạn, được thể hiện ở các tỉ lệ , ở đây là 100 :1. Bây giờ bạn đang chi phối $100,000 với chỉ $1,000.” $1,000 tiền gửi ở đây chính là tiền “ký quỹ “ mà bạn phải đóng để có thể sử dụng đòn bẩy.Tiền “ký quỹ “ được xem là “ tiền gửi làm tin “để mở một lệnh với người môi giới của bạn. Tiền dự trữ này được người môi giới dùng đề duy trì lệnh của bạn. Người môi giới căn bản sẽ lấy tiền “ký quỹ “của bạn và gộp chung với tiền “ký quỹ “cùa những người khác, và sử dụng “ super margin deposit” này để có thể sắp xếp các giao dịch với các liên ngân hàng. Tiền “ký quỹ “ thường được thể hiện dưới dạng phần trăm của toàn bộ số tiền của một lệnh. Ví dụ, hầu hết các nhà môi giới forex đều yêu cầu tiền ký quỹ là:2%,1%, 0.5% hoặc 0.25%. Dựa vào tiền ký quỹ mà các nhà môi giới yêu cầu, bạn có thể tính được đòn bấy tối đa bạn có thể vận dụng cho tài khoản giao dịch của mình. Nếu người môi giới của bạn yêu cầu phải có 2% tiền ký quỹ, bạn phải có đòn bẩy là 50 : 1 . Dưới đây là 1 số đòn bẩy phổ biến mà đa số các nhà môi giới đề nghị : Tiền dự trữ yêu cầu Đòn bẩy tối đa 5 % 20 : 1 3 % 33 : 1 2 % 50 : 1 1 % 100 : 1 0.5 % 200 : 1 0.25 % 400 : 1 Ngoài “ký quỹ “ ra, bạn có thể sẽ gặp thêm nhiều thuật ngữ có liên quan tới “ký quỹ” trong các giao dịch. Có rất nhiều rắc rối xoay quanh những ý nghĩa khác nhau của thuật ngữ “ký quỹ“ nên chúng ta sẽ định nghĩa từng cái một : -Tin ký qu yêu cu:Đây là khoản tiền mà người môi giới yêu cầu để mở lệnh, và được thể hiện dưới dạng %.(Margin required) - Account margin :Đây chỉ là 1 cách gọi khác của tài khoản giao dịch của bạn. Là tổng số tiền bạn có trong tài khoản giao dịch. - Used margin :Tổng số tiền “ký quĩ” cho các lệnh hiện tại.Người môi giới “khóa lại“ để giữ cho lệnh hiện tại của bạn luôn mở.Mặc dù số tiền này là của bạn, nhưng bạn không thể đụng tới cho đến khi hoặc bạn đóng các lệnh hiện tại hoặc khi bạn nhận được 1 margin call. - Usable margin : Đây là tiền còn lại trong tài khoản của bạn để có thể mở những lệnh mới. - Margin call : Nếu Equity trong tài khoản rơi xuống dưới mức used margin, một margin call sẽ xuất hiện và một vài hay toàn bộ các lệnh đang mở sẽ bị đóng tại giá thị trường. - Margin level : Tỷ lệ phần trăm giữa Equity và used margin (=Equity/used margin x 100%) Bảng tóm tắt: Volume Loại TK Giá trị 1pip (usd) Giá trị tiền (usd) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quĩ (%) Margin (usd) 100:1 1.0 1,000 200:1 0.5 500 1 lot Standard 10 100,000 400:1 0.25 250 100:1 1.0 100 200:1 0.5 50 0.1 lot Mini 1 10,000 400:1 0.25 25 100:1 1.0 10 200:1 0.5 5 0.01 lot Micro 0.1 1,000 400:1 0.25 2.5 _______________________________________________________________________________________ 10 2. Cách tính Margin: Sau đây là cách tính Margin khi giao dịch 1 lot standard của một cặp tiền tệ,hàng hóa tại Gold-4x : 1) Đối với các cặp tiền mà đồng USD là đồng tiền cơ bản (USDJPY,USDCAD,USDCHF…) Used Margin = Giá trị 1 lot standard/ Đòn bẩy. (Giá trị 1 lot standard=100.000 usd) 2) Đối với các cặp tiền mà đồng USD là đồng tiền báo giá ( EURUSD,GBPUUSD,NZDUSD…) Used Margin = (Giá của cặp tiền /Đòn bẩy) x 10.000 3) Đối với các cặp tiền chéo ( Crosses pair- EURJPY, GBPJPY, EURCAD…) Used Margin = (Tỷ giá cặp có USD là báo giá x Margin của cặp có USD là đồng tiền cơ bản) VD: Margin EJ = E/U x Margin U/J. 4) Đối với hàng hóa (Commodity : Gold,Silver,oil): Theo các qui tắc cụ thể của CFDs ( Contract for Differnce).VD : Used Margin GOLD = Giá của gold/Đòn bẩy(CFD) ( 1 lot gold = 100 Troy oz.) III. VÍ DỤ VỀ MARGIN CALL Giả sử bạn là 1 điệp viên người Anh nổi tiếng đã về hưu và bây giờ đang dành thời gian kinh doanh tiền tệ. Bạn mở một tài khoản nhỏ với số tiền gửi là $10,000.Khi lần đầu tiên đăng nhập, bạn sẽ thấy $10,000 ở cột “ Equity” trong cửa sổ “ thông tin tài khoản”. Free Margin Bạn sẽ thấy rằng “ Margin” là $0.00, và “Free Margin” là 10,000, như bảng dưới đây : Account Balance Equity Margin Free Margin 007 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 Free Margin = Equity – Margin Như vậy, chính Equity chứ không phải là Balance (số dư) được sử dụng để xác định Free Margin.Equity của bạn sẽ xác định nếu & khi nào đạt đến ngưỡng margin call.Bạn sẽ không có margin call khi Equity của bạn lớn hơn Margin. ( Equity > Margin ) = NO MARGIN CALL Tuy nhiên,khi Equity của bạn bằng hoặc ít hơn Margin,ngay lập tức bạn sẽ nhận được 1 margin call. ( Equity =< Margin ) = MARGIN CALL. GHI CHÚ : Margin call tại các Broker khác nhau có thể sẽ khác nhau. Đi vi sàn gold_4x : - Đòn bẩy 100 : 1 khi Margin level = 100% -> Tín hiệu cảnh báo (Màu đỏ) Margin level = 50% -> Margin call. - Đòn bẩy 200 : 1 khi Margin level = 200% -> Tín hiệu cảnh báo (Màu đỏ) Margin level = 100% -> Margin call. - Hedging : Đối với các lệnh hedging (Buy-sell) used margin = 50% (tùy theo từng sàn) Hãy thử một giao dịch dưới đây: Giả sử tiền ký quỹ của bạn là 1% (Đòn bẩy 100:1) và bạn mua 1 lot EUR/USD. Equity của bạn còn lại $10,000. Margin bây giờ là $100, bởi vì tiền ký quỹ yêu cầu trong mini account là $100 /lot.Free Margin bây giờ là $9,900. [...]... t s ti n còn l i trong th i gian ng n! Giao d ch 1 2 3 4 S dư tài kho n u kỳ $500 $44 0 $320 $260 S lots ã giao d ch òn b y th c t S Pips t stop loss K t qu giao d ch 2 4 2 3 40 :1 90 :1 63: 1 115:1 30 30 30 50 -$60 -$120 -$60 Margin Call S dư tài kho n cu i kỳ $44 0 $320 $260 $150 C 4 giao d ch không thành công như trên là i u r t bình thư ng.Ngay c nh ng nhà giao d ch lão luy n cũng t ng thua như v... ngày hôm qua, vì th b n quy t nh mua g p ôi – mua 4 lots EUR/USD òn b y th c t c a b n là 90 :1 (= $40 ,000/ $44 0 ).B n ch n 30 pip stop loss như thư ng l và giao d ch b l B n l $120 (= $1/pip x 4 lots x 30 pips ) B n v a l 27% ti n trong tài kho n (=$120 / $44 0 ).S dư tài kho n bây gi là $44 0-$120 = $ 320 B n tin r ng gió s i chi u, nên l i ti p t c giao d ch B n mua 2 lots EUR/USD M c òn b y th c s... nh n th y mình ã ph i d ng l i r t nhi u l n Sau khi ã ph i d ng l i 4 l n, Bill th y n ây là r i Anh ta quy t nh giao d ch thoáng hơn 1 chút , tăng m c d ng c t l t i 100 pips M c òn b y Bill s d ng không còn là 20 :1 n a, tài kho n c a anh ta gi m xu ng còn $3,800 ( 4 giao d ch l , m i giao d ch thua h t $300 ) và Bill ti p t c giao d ch lot chu n $100,000 M c òn b y bây gi ã hơn 26 : 1 ($100.000/$3.800)... thương m i: Thailand 18 1 .43 5 _ Euro area Canada Japan Mexico China United Kingdom Taiwan Korea Singapore Hong Kong Malaysia Brazil Switzerland Philippines Australia Indonesia India Israel Saudi Arabia Russia Sweden Argentina Venezuela Chile Colombia Total 17.191 15.550 9.220 9.826 16.269 4. 500 2 .43 6 3.520 2.057 1.838 2.1 24 1.987 1 .40 4 B ng này ư c l p ngày... i giúp b n t ánh giá b n thân là l p nh t ký giao d ch Nó s giúp b n phân tích quá trình suy nghĩ c a b n sau khi giao d ch và xác nh ưu i m và khuy t i m c a b n trong giao d ch Hi u ư c c i m b n thân c a mình là m t chuy n, nhưng hi u ư c c i m b n thân c a b n trong giao d ch l i là m t chuy n hoàn toàn khác Nh t ký giao d ch cho phép b n xem l i các giao d ch th ng và thua c a b n t ó rút ra ư... cô y có th ch giao d ch m t l n Nhưng a s các ngày khác, cô y thư ng giao d ch vài l n trư c khi th trư ng óng c a Diona óng t t c các giao d ch khi th trư ng óng c a (5 pm EST) ho c khi m t phiên giao d ch nào ó óng c a ch ng h n như phiên giao d ch c a Châu Âu ho c Châu Á Như m t “day trader”, Diona c m th y c n ph i có m t su t th i gian th trư ng m c a b i vì cô y s b m t m t cơ h i giao d ch t t... n có th kéo dài Chúng ta có th xác nh các ki u giao d ch khác nhau b ng khung th i gian Hãy xem qua các ki u giao d ch dư i ây và xem cái nào phù h p v i b n : Scalping – Scalper là m t trader ng n h n, thư ng m và óng giao d ch ch trong vài giây Ph n l n các forex broker ngăn c n ki u giao d ch này Ki u giao d ch này cũng r t m o hi m do s d ng lư ng giao d ch l n ki m l i nhu n t vài pips Không dành... margin),nên ch còn l i $1,000 giao d ch (usable margin),vì th Bill nh n ư c margin call ngay khi th trư ng r t 100 pips và l nh giao d ch c a anh ngay l p t c b thanh lý Bill bây gi ch còn $1,000, không m 1 l nh m i.Anh ta ã l $4, 000, tương ương 80% ti n trong tài kho n v i 8 giao d ch & th trư ng ch di chuy n 280 pips.Vi c th trư ng thay i 280 pips như trên là i u d x y ra trong các giao d ch ! Bây gi thì... “position trade” Ông y ch trade vài giao d ch trong m t năm Thư ng là vào cu i năm ông y có th m các giao d ch c a mình trên m t bàn tay th c hi n giao d ch, ông y s d ng phân tích cơ b n Nghĩa là ông y b ra m t ho c 2 gi m i tu n xem các báo cáo kinh t (như GDP, vi c làm, CPI…) Sau ó ông y ưa ra quy t nh cách giao d ch, nhưng không th c hi n t ng v i các tín hi u Các giao d ch c a Pete là long-term vì... thích th c hi n giao d ch trong khung th i gian ng n hơn Pete – m t position trader Anh ta c g ng tiên oán giao ng ng n h n c a m t c p ti n và s n sàng gi giao d ch trong vài ngày tùy thu c vào bi n ng c a giá M t vài giao d ch c a Sam có th t vài ngày n c tu n Sam dành ra m t gi m i ngày ho c bu i t i theo dõi th trư ng N a gi u dùng cho vi c c các thông tin kinh t trong ngày và xem 24 gi t i s có . kỳ Số lots đã giao dịch Đòn bẩy thực tế Số Pips đặt stop loss Kết quả giao dịch Số dư tài khoản cuối kỳ 1 $500 2 40 :1 30 -$60 $44 0 2 $44 0 4 90 :1 30 -$120. lỗ. Bạn lỗ $120 (= $1/pip x 4 lots x 30 pips ) Bạn vừa lỗ 27% tiền trong tài khoản (=$120 / $44 0 ).Số dư tài khoản bây giờ là $44 0-$120 = $ 320. Bạn tin rằng