Có mấy ai lỡ sa chân vào sới bạc này mà không có ít nhất một lần thất bại mất tiền, nhà cái hay đội lái tay to chi đó cũng phải biết mình đang sống dở chết dở với thị trường như hiện nay kia mà, hà cớ gì chúng ta không có chứ. Song đây cũng là lẽ thường tình khi ta trót mang nghiệp cờ bạc vào thân, đồng tiền đi liền khúc ruột đau, bạn và tôi hay họ, họ là nhà cái đó bạn, chỉ có khác nhau đôi chút là họ rất nhiều tiền hơn ta, nhưng lại giống nhau là tìm cách lột tiền của nhau ( họ lột tiền của ta nhiều hơn ) dù không ai biết ai cả qua từng giai đoạn của thị trường biến động lên hay xuống, họ nghiên cứu cách chơi và tâm lý của ta và ta ngược lại cũng thế. Làm sao cho ta hạn chế ít đi những quyết định sai lầm, hiểu thị trường cũng như cách vận động của nó và chiến thắng bản thân, khắc phục sợ hãi cũng như lòng tham khó lắm bạn ơi.
Kinh nghiệm để thành cơng đầu tư chứng khốn Lập kế hoạch trading Nghiên cứu cho thật kỹ, trade Đừng trade xong nghiên cứu Đây lỗi thông thường cho người học trade Đối với họ, hào hứng nhập chơi quyến rủ nhiều ngồi ngoài, dò xét, học hỏi thị trường Tâm lý người muốn thắng, nghĩ đến thắng Nhưng lại chịu suy nghĩ thắng Trading markets currency, futures, options a zero-sum game Zerosum game có nghĩa phải có chơi tổng số tiền thị trường không thay đổi (zero sum) Nhưng có người thua người thắng Tiền người thua đến từ túi người thắng, đến từ thị trường Tự thêm vào John Murphy dạy không nên châm tiền vào (meeting a margin call), hay nói theo tiếng lóng traders THROWING MONEY AFTER BAD STOCKS Lập luận có nghĩa anh sai anh mua stock (stock rớt = anh sai) Nếu anh sai anh muốn sai thêm nữa? Đó chủ ý câu nói: Don’t throw good money after bad stocks Ý nghĩa câu cutting loss Trong trường hợp anh không bán, broker bán dùm anh Nhà bank cho anh mượn tiền, khơng có đầu tư hay trade chung với anh Thành ra, stock anh mà rớt chuyện nhà bank muốn làm bảo vệ vốn họ bỏ Khi họ thấy vốn anh mỏng dần stock rớt họ kêu anh bỏ thêm vào Dần dần anh thấy cutloss hành động tối cần thiết để giữ vốn, việc làm CỰC KỲ khó khăn người traders Người ta khơng thích cut loss Họ ni mải hy vọng Thậm chí nói đến cutting loss người quạu liền Nhưng bề trái trading Khơng học cutting loss ĐỪNG NÊN TRADE Thói thường đời thấy stocks xuống mong cho lên Cutting loss sợ Hơm stock rớt xuống Cutting loss anh biết chắn anh nhiêu Anh bình an nhức buốt thua Nhưng điều anh mạng sống Cuộc chơi anh Khơng cut loss ngồi liếm hồi vết thương Mỗi stock rớt xuống thêm vốn teo lại Thói đời thường lúc cần cut người ta chần chừ Nhưng đến lúc mệt mỏi áp lực tâm lý hay đến lúc cạn kiệt họ cut Lúc lại lúc nên mua, lại bottom Đời có quái đản Và dường xảy với mà thơi !!!.Tâm trạng có qua hết Khơng nhiều Chú nói chưa có xạo, hay chưa nếm đủ hương vị “ngọt ngào” trading Bởi người ta đặt số % định bước vào Trật không hối tiếc Làm vài lần quen thơi Quen rồi, nhớ lại lúc xưa ngu dể sợ Cứ ơm hồi niềm đau nhức buốt trading TREND xu hướng Bài học trading, tất market, theo hướng thị trường Đó gọi TREND Trend nhiều có đợt, giống đợt sóng Up trend down trend Mỗi đợt sóng nhiều kéo dài thật lâu, nhiều thật ngắn Khơng đợt sóng giống Cơng việc bạn thị trường dò sóng, theo Đơn giản thơi Tuy nói nghe đơn giản, thực tế khơng đơn giản tí Nhưng bạn định chọn nghề để làm kế sinh nhai bạn phải ráng tìm đợt sóng thị trường mà theo, bạn muốn sống với Điều thứ nhì mà bạn nên biết đừng cố gắng tìm kiếm hai điểm quan trọng thị trường Đó hai điểm cao (top) điểm thấp (bottom) Từ lúc thị trường tài chánh trao đổi mua bán đến 100 năm Trong khoảng thời gian dài kỹ có khơng biết nhân tài bỏ công, bỏ sức tìm hai cực Tất vơ vọng Bạn may mắn kiếm vài lần đời trading mình, đừng nghĩ bạn sống thị trường cách kiếm hai điểm Cho nên học thứ chơi, học để sống còn, đừng nên kiếm hai điểm cao thấp để mua bán Top bottom thường xuất vào lúc bạn không ngờ nhất, SAU KHI xuất bạn biết Top hay Bottom Thói thường người mua thấp bán cao Thói thường thị trường không mua thấp, không bán cao Chỉ cần mua bán khúc thơi Bạn làm dài hạn đủ giàu Kỹ Luật & Tự Kỷ Đây điều tất điều trading mà bạn học Trading thật khơng có khó nhìn mặt vấn đề Ngược lại, làm Lý sao? Câu trả lời nằm Trading phản ảnh tính tình người chơi Người trade thường ý vào việc mua bán, tự suy xét hành động mua bán Đối với họ việc mua bán định thành công trading Họ chưa biết đặt câu hỏi ngược lại Họ chưa biết tự xét mình, tự đánh dấu hỏi phân tích Họ suy nghĩ chiều Trong trình trading, người trader thu thập nhiều kinh nghiệm cá nhân Mỗi kinh nghiệm kết học đau thương hay vui mừng Kinh nghiệm lưu trữ đầu người Dựa vào đấy, người trader lập cho số luật lệ riêng biệt mà có cá nhân áp dụng xác Đem truyền cho người khác họ thành cơng Những luật lệ luật lệ mà cá nhân phải theo cho thật sát Nếu khơng thua mau Những traders khác tơi khơng biết, riêng cá nhân tơi, tơi có số luật bất di bất dịch Và tơi theo máy Cái giúp tơi sống bao năm tháng trading Nhưng khơng có đời tuyệt đối, trading Cho nên nhiều bỏ hội để thắng trade khơng có đưa signals mà tơi muốn Những lúc đó, đánh câu hỏi lớn phương pháp Tơi có hồi nghi phương thức chọn Và nhiều lần tơi bỏ để trade theo thích, trade theo cảm tình Nhưng thời gian qua, tơi thấy có cách thức đem lại cho nhiều thành công Đọc giả website phần lớn, khơng nói hầu hết, người học trade Nhiều vài năm Ít vài tháng Các bạn đường qua Đó đường có nhiều chơng gai Trên đường bạn gặp khó khăn y tơi gặp Nhưng tùy theo khả hấp thụ người đoạn đường làm bạn thành người trader giỏi, trader trung bình, hay tệ hơn, người thua Một số lớn bạn đọc giòng chữ hơm bỏ cuộc, chọn nghề khác Đường vào Wall St thênh thang lắm, kẻ hết đoạn đường 5 Stop Loss – Cắt lỗ Đừng hủy bỏ stop loss order sau bạn đặt xong Thơng thường người học trade chưa biết xài stop loss Họ mua xong bỏ Nếu thấy xuống lo Nó lên mừng Nếu xuống q nhiều đành chịu Giai đoạn thứ nhì tập đặt stop loss Nhưng thấy stocks xuống nhiều quá, họ lại dời stop loss xuống mức thấp hay hủy bỏ stop loss order ln Trading không muốn thua, muốn thành công trading phải chấp nhận THUA điều phải có Khơng thể tránh khỏi Điều làm thua giảm bớt Và phương cách giảm bớt thua stop loss Và hủy bỏ stop loss thua tăng Một điều mà bạn nên nhớ thị trường khơng biết bạn thua Với hướng mà (lên/xuống) kết lối suy nghĩ tất người chơi gom lại Chừng họ thay đổi lối suy nghĩ thị trường hướng giá thay đổi theo Bằng không theo hướng Bạn hay người khác tiên đoán KHI người ta thay đổi nhìn thị trường, giá thay đổi theo Vì phương pháp tự bảo vệ stop loss Mua giá cao, bán giá thấp Đây loại momentum trading thịnh hành vào năm trước 2000 Hoa Kỳ Châm ngôn nhiều sai, khơng hồn tồn xác Theo thiển ý tơi hai chữ “buy high” nào? Buy stock hay currency lên cao điểm 52-week high, cao điểm đó? Theo kinh nghiệm riêng tơi buy high bạn phải xác định lại trend thị trường Trend dài, lâu, đặc biệt nhứt vững Vững có nghĩa chiều dài trend (6 tháng, năm chẳng hạn) khơng có giao động nhiều Nó đường tương đối thẳng dấu hiệu tốt nên mua cho dù giá có cao lúc trước Kinh nghiệm cá nhân định luật thị trường oil gần năm trước oil lên đến 40/barrel Lúc 40/barrel điều khơng tưởng năm trước thơi, giá 15-20 Nhưng nhìn chiều dài trend thấy lằn thẳng Slop (độ cao) thời gian dài trend tơi n tâm lên Đây kinh nghiệm cá nhân Các bạn phải thực hành có kinh nghiệm cho cá nhân Xài kinh nghiệm người khác phụ Trading personal Kiểu trade người khó mà áp dụng cho người khác Sell Low: Cái tương đối khó buy high Lý phần đông lọt vào vị trí thường lổ Và bán lổ điều thích làm Người ta mong cho stock hay đồng tiền vừa mua lên lại để họ có hội bán để tránh lổ, hay để giảm lổ Tuy nhiên, thị trường làm vừa lòng người Lúc cần “cứu bồ” thường xuống ln, làm cho thêm tuyệt vọng Trong có tí kinh nghiệm xương máu trò chơi có cảm giác tuyệt vọng vài lần đời trading Ngoài ra, lý mà người ta khó bán thấp để giảm thua người ta ln “nhìn ngược dòng thời gian” để biện minh cho kiện giá hôm Họ nghĩ giá hôm so với giá ngày trước “thấp” rùi Stocks hay đồng tiền vừa mua khó xuống thêm Đâu biết vài ngày sau giá thấp giá ln Kinh nghiệm có, người tránh lúc ban đầu Selling low nghệ thuật, thường đòi hỏi kỷ luật nghiêm chỉnh thực hành Theo thiển ý tơi khó BUY HIGH nhiều Hãy chấp nhận thắng thua cách bình thường Là người trader, bạn người lính trận Khơng thể bạn tránh khỏi bị thương Vấn đề lúc hay lúc khác thơi Điểm việc thua lổ trading thái độ bạn Đừng đặt nặng vấn đề tình cảm vào nhiều Tiền dĩ nhiên quan trọng, quan trọng tư cách bạn việc thắng thua Người khơng cho tình cảm chi phối nhiều thường người có nhiều hội thắng Muốn làm việc chuyện trade theo khả tài chánh Vào chơi đừng vội nghĩ đến thắng Mà nghĩ đến hậu thua Tự hỏi tơi thua sao? Wall Street khơng phải nơi dể kiếm ăn Cái thua xảy nhiều thắng Nếu không chuẩn bị tinh thần thắng thua dể làm chao đảo lòng người Thành Bại trading khả tiên đoán hướng thị trường tương lai, mà khả thua lời nhiều Có nhiều người lầm tưởng thành cơng trading có nghĩa tiên đốn hướng thị trường Dĩ nhiên điều tiên Nhưng thử hỏi làm hoài Mai mắn hai lần Chúng ta khơng vào trò chơi trading với cục xí ngầu tay để gieo quẻ đoán hướng thị trường Ngược lại, vào market với mức lổ thấp HƠN mức lời Đó chân lý trading Nếu thua đồng cho trade, gở lại đồng cho trade sau coi thắng.Bởi thành bại trade không quan trọng số tiền lời trade Bạn thua 10 trade Mỗi lần thua bạn thua đồng, trade cuối bạn lời 10 đồng Bạn chọn nào? Lựa chọn cổ phiếu : Hãy đợi thủy triều rút Lựa chọn cổ phiếu trước vấn đề khó nhằn đầu tư chứng khốn Gửi tiền vào cổ phiếu để sinh lợi hay không thua lỗ Trong xu hướng tăng, giới đầu tư đặt yêu cầu cao lựa cổ phiếu mạnh thị trường Chúng ta dễ dàng tìm cổ phiếu có trạng thái mạnh thị trường, tất nằm danh sách cổ phiếu mạnh Tuy nhiên khơng thể mua hết tồn cổ phiếu danh sách mà lựa chọn số cổ phiếu Gợi ý kỹ thuật để lựa chọn cổ phiếu mạnh để đầu tư thời điểm lựa chọn kỹ thuật “đợi thủy triều rút.” Lựa chọn cổ phiếu sử dụng kỹ thuật “Đợi thủy triều rút” Thời điểm áp dụng kỹ thuật “Đợi thủy triều rút” thị trường tăng điểm mã chứng khoán tăng điểm ạt Việc xảy vào cuối phiên giao dịch tín hiệu tích cực chung cho thị trường, nhiên xảy vào đầu phiên giao dịch cần phải bình tĩnh để đợi hưng phấn qua, thị trường chuyển sang trạng thái cân điều chỉnh Bởi thị trường tăng điểm ạt, cảm giác sức mạnh cổ phiếu giống nhau, nhà đầu tư thường dễ bị theo diễn biến bảng lựa chọn khơng Cổ phiếu mạnh Vì đợi thủy triều rút, cổ phiếu mạnh cổ phiếu “khỏa thân” bãi biển, cổ phiếu “giả vờ” mạnh trước rút thủy triều Khi việc lựa chọn cổ phiếu mạnh dễ dàng xác Kỹ thuật lựa chọn cổ phiếu áp dụng để đánh giá lại sức mạnh cổ phiếu có danh mục Trong xu thủy triều lên cổ phiếu mạnh nắm giữ danh mục không tăng cách tương ứng mà giảm trở lại thủy triều rút dấu hiệu suy yếu cân nhắc điều chỉnh tỷ trọng danh mục cho phù hợp với sức mạnh cổ phiếu Hãy đợi thủy triều rút cổ phiếu mạnh cổ phiếu “khỏa thân” bãi biển Phân tích kỹ thuật cho nhà đầu tư bắt đầu tham gia thị trường chứng khốn Phân tích điều quan trọng nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khốn, có nhiều trường phái phân tích hiệu để tìm kiếm lợi nhuận thị trường Hiện nay, với lượng thông tin doanh nghiệp, báo cáo nhận định thị trường cơng ty chứng khốn, quỹ đầu tư, nhà đầu tư “chống” tiếp cận thơng tin Mỗi nhà đầu tư cá thể riêng biệt thị trường, việc tìm trường phái phân tích phù hợp phương pháp xử lý thông tin hiệu để đến định “vào lệnh” vấn đề vô quan trọng, liên quan đến việc tiền hay tiền Phân tích Phân tích doanh nghiệp liên quan đến việc phân tích báo cáo tài chính, lợi quản lý , đối thủ cạnh tranh thị trường doanh nghiệp, trường phái phù hợp với chiến lược mua nắm giữ cổ phiếu trung dài hạn Đối với nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư khơng chun tài chính, việc hiểu những số liệu báo cáo tài chính, mơ hình định giá doanh nghiệp thực khó khăn Vì vậy, cách nhanh hiệu tham khảo phân tích cơng ty chứng khốn, quỹ đầu tư, đến tận nơi doanh nghiệp đầu tư để tìm hiểu, tiếp xúc với ban lãnh đạo để hiểu rõ doanh nghiệp Phân tích kỹ thuật Cách nghĩ đơn giản trường phái theo xu hướng thị trường, có nghĩa mua xu hướng giá tăng bán xu hướng giá giảm yếu tố quan trọng phương pháp giá khối lượng thể qua đồ thị giá cổ phiếu, nhà đầu tư xác định xu hướng giá cổ phiếu qua đồ thị giá cơng cụ báo để tìm điểm mua, điểm bán, điểm chốt lời cắt lỗ Đây phương pháp đơn giản hiệu nhà đầu chứng khoán ngắn hạn Phân tích giao dịch Các từ lóng “Xanh vỏ đỏ lòng”, “Kéo trụ”, “Kéo xả”, “Phân phối”… thường quen thuộc thị trường, gọi kết luận phân tích chung giao dịch nhóm cổ phiếu thị trường Phương pháp thường mang tính chất “Cảm tính thị trường” nhiều hơn, tổng hợp trải nghiệm nhà đầu tư lâu năm thị trường, tích lũy qua phiên giao dịch, để cảm nhận thị trường đạt gần tới đỉnh hay tạo đáy xong lên Ví dụ, xu hướng tăng, giá tăng khối lượng tăng cho thấy xu hướng củng cố bền vững, giá tăng mạnh khối lượng giảm dần xuất dấu hiệu bán số cổ phiếu thấy xu hướng tăng bị củng cố, điều chỉnh xu hướng tăng chuẩn bị kết thúc Phân tích thơng tin Hiện nay, nhà đầu tư truy cập vào diễn đàn chứng khốn đọc vơ số thông tin doanh nghiệp bao gồm tốt xấu Những thông tin ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư dẫn đến định mua bán không sáng suốt Tâm lý “ check tin” trước mua hay bán nhà đầu tư gần phổ biến, có tin” đội lái” đứng sau cổ phiếu đó, “Lợi nhuận khủng, chia cổ tức khủng” cơng bố, hầu hết định mua nhanh chóng vào lệnh bỏ qua phân tích trước Tuy nhiên, luồng thơng tin cần xác minh, phân tích kỹ, quan trọng phải đánh giá, phân tích xem thực doanh nghiệp so với nguồn tin có được, tránh rủi ro với tin đồn thất thiệt hay thông tin trái chiều mang lại Một trường phái phân tích có hiệu mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro mức thấp Nhà đầu tư nên tìm kiếm phương pháp phân tích phù hợp với tính cách, quan điểm đầu tư chiến lược quản lý vốn để tìm kiếm lợi nhuận thị trường chứng khoán, thị trường đầy biến động bất ổn 10 Kỹ xảo giao dịch chứng khoán !!! Việc giao dịch chứng khốn đơi lúc xem chơi “Tay to”, “Cá lớn” với việc tạo “giao dịch ảo” nhằm kéo nhà đầu tư nhỏ vào tròng để kiếm lợi nhuận ngắn hạn Vì vậy, với tư cách nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, cần phải minh mẩn trước chiêu trò, mánh khóe tay to Bằng việc cập nhật kiến thức cho thân, bạn phát hành động cẩn trọng trước chiêu trò Dưới 10 kỹ thuật mà “Tay to” hay dùng để tạo ảo giác giao dịch nhằm đánh lừa nhà đầu tư nhỏ tin thiếu kinh nghiệm - Bán cổ phiếu giá sàn tạo tâm lý hoảng loạn – Mua cổ phiếu giá trần tạo tâm lý hưng phấn - Bán chặn giá - Mua chặn giá - "Rải đinh" che giá mua thật - "Rải đinh" che giá bán thật - "Rải đinh" để khớp mua giá thấp - "Rải đinh" để khớp bán giá cao - Đè sàn (Fl) 10 - Đẩy trần (Ce) 1/ Bán cổ phiếu giá sàn tạo tâm lý hoảng loạn : Đây cách mà “Tay to” thường sử dụng họ muốn mua cổ phiếu giá rẻ so với giá thị trường Họ chủ động bán cổ phiếu giá sàn ạt tài khoản A để tạo tâm lý hoảng loạn nơi NĐT nhỏ Trước tượng tranh bán, NĐT nhỏ thường suy luận cơng ty có tin xấu nên người ta bán tháo cổ phiếu nhao nhao bán theo giá sàn Khi đó, NĐT lớn dùng tài khoản B ung dung mua lại số cổ phiếu vừa đặt bán thu mua thêm cổ phiếu NĐT khác bán giá rẻ Khi NĐT lớn thấy lượng cổ phiếu cần mua mua đủ, họ dừng "diễn kịch" với thị trường Việt Nam sử dụng phiên GD lưu ý đến khối lượng cổ phiếu lưu hành Công ty 2/ Mua cổ phiếu giá trần tạo tâm lý hưng phấn : Đây gọi “lùa bầy cừu vô trại” Khi muốn bán cổ phiếu giá cao, “Tay to” sử dụng tài khoản A đặt mua Số Lượng lớn cổ phiếu giá trần, nhằm tạo tâm lý hưng phấn cho NĐT khác Khi thấy lượng lớn cổ phiếu đặt mua giá trần, nhiều người cho rằng, cơng ty có tin tốt, nên người ta dám mua cao đặt mua ào theo giá trần Khi đó, NĐT lớn dùng tài khoản B bán dần cổ phiếu giá thấp, với số lượng bán lớn số lượng đặt mua tài khoản A với thị trường Việt Nam sử dụng phiên GD lưu ý đến khối lượng cổ phiếu lưu hành cơng ty Ví dụ: NĐT lớn mua 30.000 PVX tài khoản A, bán 50.000 PVX tài khoản B, nhờ NĐT lớn bán 20.000 PVX giá tốt Vài hôm sau, Họ "ngừng diễn", giá PVX đứng xuống, mua theo bị thiệt thòi Thực tế, có phiên GD xuất hiện tượng trên, lại kỹ xảo NĐT lớn tạo mà tác động thông tin thật Để phân biệt TT chịu tác động kỹ xảo giao dịch, chịu tác động thơng tin thật, đòi hỏi NĐT phải có kinh nghiệm lĩnh Quan sát sàn giao dịch cho thấy, nhiều NĐT thiếu kinh nghiệm chơi chứng khoán ngắn hạn bị “thua liểng xiểng” khơng nhận biết kỹ xảo giao dịch Hai kỹ xảo nói bị hố giải “Tay to” khác "biết bài" đối lại cách mua, bán NĐT lớn Cụ thể, kỹ xảo bán giá sàn hố giải cách đặt mua giá trần khiến NĐT lớn bán cổ phiếu giá sàn bị mua số cổ phiếu không muốn bán Kỹ xảo mua giá trần bị hố giải có “tay to” khác bán cổ phiếu giá sàn, trường hợp NĐT lớn đặt mua giá trần phải mua số cổ phiếu không mong muốn 3/ Bán chặn giá : Kỹ xảo nhằm mục đích mua rẻ, nhẹ tay kỹ xảo “Tay to” muốn mua cổ phiếu giá rẻ, hồn cảnh thị trường khơng cho phép thực kỹ xảo 1, bán số lượng cổ phiếu lớn mức giá tài khoản A từ đầu giá tham chiếu chẳng hạn Trong tài khoản B, họ đặt mua cổ phiếu với lượng vừa phải đặt giá tham chiếu Như NĐT nhỏ muốn bán phải tranh bán giá tham chiếu số cổ phiếu bán giá tham chiếu dễ dàng "sa bẫy" “Tay to” Khi đạt yêu cầu, họ ung dung hũy lệnh bán – giá cổ phiếu tăng 4/ Mua chặn giá : Kỹ xảo nhằm bán giá cao, song nhẹ tay kỹ xảo Ngay từ đầu giao dịch, NĐT lớn đặt mua số lượng lớn cổ phiếu mức giá (ví dụ giá tham chiếu) tài khoản A đặt bán số lượng nhỏ giá cao giá tài khoản B Thấy lượng cung so với lượng cầu, NĐT nhỏ lao vào đặt mua giá cao để mua bị "mắc bẫy" tài khoản khác, NĐT lớn trực sẵn lệnh bán lượng lớn cổ phiếu với giá cao Các kỹ xảo 1, 2, 3, nói làm mơi trường giao dịch cổ phiếu lành mạnh NĐT nhỏ người chịu thiệt thòi Khi đạt yêu cầu , “tay to” ung dung hũy lệnh mua bán 5/ "Rải đinh" che giá mua thật : Vì bảng điện tử cho phép mức giá mua cao nên NĐT lớn hay nhỏ dùng kỹ xảo để mua giá tốt không muốn mua trần: Đặt lệnh mức giá cao nhất, lệnh mua lô, ví dụ lơ mua giá 35.000, lơ mua giá 34.900 lô mua giá 34.800 Khi tồn lệnh mua khác bị che khuất Phía sau thơng số giả bảng điện đấu trí thú vị NĐT Có phần thắng lại thuộc người không chủ động "rải đinh" NĐT nước kinh doanh TT Việt Nam học cách "rải đinh", song họ có tiềm lực tài mạnh, nên thường "rải đinh" to mua 100 lô giá 27.000; 100 lô 26.900 100 lô 26.800 6/ "Rải đinh" che giá bán thật : Ngược lại với "rải đinh" mua, cách "rải đinh" bán thực sau: NĐT đặt bán mức giá thấp nhất, ví dụ bán lô giá 32.200, lô giá 32.300, lô 32.400 khiến lệnh bán khác bị che lấp hoàn tồn NĐT lớn hay nhỏ dùng kỹ xảo để bán giá tốt, không muốn bán giá sàn Khi gặp kỹ xảo "rải đinh", NĐT nên để ý giá khớp dự kiến Nếu muốn mua, nên đặt giá khớp dự kiến chút mua Nếu muốn bán, nên đặt giá bán giá khớp dự kiến chút bán Tuy nhiên, có NĐT hứng lên đặt mua cổ phiếu giá trần bán cổ phiếu giá sàn kỹ xảo hoàn toàn tác dụng 7/ "Rải đinh" để khớp mua giá thấp: Kỹ xảo có tác dụng TT khơng "nóng” Kỹ xảo có đặc điểm không đặt mua tất lượng cổ phiếu muốn mua mức giá, mà rải vài mức giá Đây lợi dụng nguyên tắc so sánh sổ lệnh để khớp lệnh mức giá gần Ví dụ, bên bán có 5.000 cp bán giá sàn 24.900 ; bên mua đặt 2.000 cp giá trần 27.500 thị trường khớp giá tham chiếu 26.200 Song bên mua lại đặt mua 1.500 cp giá trần 27.500; 200 cổ phiếu giá 27.400; 200 cp giá 27.300 100 cổ phiếu giá sàn 24.900 người mua mua giá sàn 8/ "Rải đinh" để khớp bán giá cao: Kỹ xảo có tác dụng Khi TT khơng "nóng” Có trường hợp cổ phiếu khớp giá 33.600, dư mua giá 44.100 Trong trường hợp này, người bán tinh ý thực "rải đinh" giá bán 44.100 cổ phiếu chuyển sang khớp giá 44.100 Người bán bán cổ phiếu với giá cao 500đ so với cách khơng dùng kỹ xảo Do đó, muốn bán cổ phiếu, nên quan sát đặt nhiều mức giá để khớp giá tốt Kỹ xảo đòi hỏi NĐT phải nhanh mắt có trí nhớ tốt để "rải đinh" chuẩn xác Các kỹ xảo 5, 6, 7, nhằm giúp “tay to” mua, bán cổ phiếu theo giá tốt không gây hại cho môi trường đầu tư 9/ Đè sàn (Fl): Kỹ xảo có tác dụng TT khơng "nóng” Ngay đầu phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ (P1-P3), mà “Tay to” muốn mua chưa thể lệnh mua bên bán tung lệnh ATO ATC họ đưa lệnh mua giá sàn tài khoản khác đặt mua với lệnh ATO – ATC kết thúc phiên giao dịch Nếu lệnh mua khác có lệnh mua khác khối lượng nhỏ khối lượng bán ATO, ATC cỏ phiếu khớp lệnh giá sàn 10/ Đẩy trần(Ce): Kỹ xảo áp dụng TT khơng "nóng” Ngược lại với kỹ xảo đè sàn, đầu phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ (P1-P3), mà “Tay to” muốn bán chưa thể lệnh bán bên mua tung lệnh ATO ATC họ đưa lệnh bán giá trần tài khoản khác đặt bán với lệnh ATO – ATC kết thúc phiên giao dịch Nếu lệnh bán khác có lệnh bán khác khối lượng nhỏ khối lượng mua ATO, ATC Ck khớp lệnh giá trần Nhà đầu tư chứng khốn khơng nên bỏ qua 10 kinh nghiệm quý báu này! Trên thị trường chứng khoán, ngồi kiến thức học thuật kinh nghiệm yếu tố thiếu Nhà đầu tư trải, có kinh nghiệm lâu năm thường có cách đối phó hiệu trước biến động phức tạp thị trường mà nhà đầu tư tham gia khó xử lý Dưới 10 kinh nghiệm tổng hợp từ nhà đầu tư lâu năm thị trường Hy vọng kinh nghiệm giúp ích cho q độc giả q trình tham gia đầu tư chứng khoán Khi thị trường trải qua chuỗi giảm điểm kéo dài (có thể vài tháng), cổ phiếu tiếp tục bào mòn tài khoản mức độ giảm dần đặn theo ngày; Thanh khoản thấp dần, phiên sau thấp phiên trước nhiều khả thị trường tạo đáy dài hạn Thanh khoản thấp dần, thị trường tạo đáy dài hạn Với trường hợp giảm sâu thông tin tiêu cực, bất ngờ, mang tính chất ngắn hạn thị trường có vài ba phiên giảm mạnh với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn Chỉ đến thị trường xảy phiên W/O (Wash out) hay có nghĩa phiên rũ bỏ đáy ngắn hạn hình thành nhà đầu tư tham gia phần Đặc điểm phiên giao dịch hoảng loạn tiếp diễn vào đầu phiên Tuy vậy, lực cầu bắt đáy tăng vọt giúp nhiều cổ phiếu phục hồi tăng điểm trở lại cuối phiên Thanh khoản phiên giao dịch mức cao so với trung bình 10 phiên gần Khi thị trường tăng điểm nhờ mã trụ hay phần nhiều nhờ nhóm Vn30, hầu hết mã lại thị trường giảm nhiều khả bong bóng vỡ lúc Những nhà đầu tư quan tâm tới Index dễ sập bẫy thị trường giai đoạn Khi tin xấu bất ngờ xảy đến kiện Biển Đông (2014) hay Bầu Kiên (2012)….thì việc nhà đầu tư nên làm phải giảm tối đa tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu không nên vội vã bắt đáy thông thường thị trường nhiều thời gian để ổn định trở lại Nhà đầu tư nhỏ lẻ thường thất mặt thông tin, họ có lợi so với nhà đầu tư tổ chức mua, bán cổ phiếu lúc Do đó, tận dụng ưu để giao dịch theo tổ chức hay gọi “theo dấu chân người khổng lồ” nhà đầu tư hạn chế rủi ro trình đầu tư Để nhận biết hành động “tay chơi lớn”, nhà đầu tư dựa vào khối lượng giao dịch biến động giá cổ phiếu 6 Mua cổ phiếu bứt khỏi tảng tích lũy (hay gọi Break out) phương pháp nhiều nhà đầu tư áp dụng Đặc điểm phiên giao dịch khối lượng tăng vọt so với phiên trước Giá cổ phiếu tăng mạnh, vượt lên tảng tích lũy ngang trước Phiên giao dịch cho thấy đồng thuận nhiều thành phần thị trường đó, rủi ro mua vào phiên giao dịch giảm đáng kể Mua vào phiên Break out giúp hạn chế rủi ro Phân phối đỉnh tượng thị trường giảm mạnh với khoản lớn sau chuỗi tăng điểm kéo dài Đặc điểm phiên giao dịch hầu hết cổ phiếu giảm sâu, chí giảm sàn; đầu phiên giao dịch tăng điểm cuối phiên giảm mạnh Khi gặp phiên giao dịch này, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu thay dự báo kịch diễn sau Phiên phân phối đỉnh với giá giảm sâu, khoản tăng vọt Không nên thần thánh hóa phân tích (F.A) hay phân tích kỹ thuật (T.A) phương pháp có ưu, nhược điểm định Trong F.A giúp nhà đầu tư xác định giá trị doanh nghiệp, tìm cổ phiếu tốt để đầu tư Tuy vậy, chọn sai thời điểm giao dịch khả thua lỗ cao Còn với T.A, phương pháp giúp nhà đầu tư lựa chọn thời điểm tốt để mua cổ phiếu Nhưng đơn sử dụng T.A nhà đầu tư dễ dàng mắc phải “bẫy kỹ thuật” nhà tạo lập giăng Trong bóng đá có câu: “Tấn cơng nhiều khơng ghi bàn bị thủng lưới” điều tương đồng với diễn TTCK Trên thực tế, thị trường giao dịch giằng co liên tục quanh vùng kháng cự mà bứt phá nhiều khả đảo chiều giảm điểm sớm diễn 10 Không nên nhiều thời gian vào việc theo dõi bảng giá bạn coi chứng khoán nghề tay trái hay kênh đầu tư phụ khiến bạn xao lãng công việc thường ngày Theo kinh nghiệm, mốc thời gian đáng ý phiên giao dịch thường từ 11h- 11h30 sáng; sau 14h đến hết phiên ATC Tuy vậy, nhà đầu tư chun nghiệp thơng thường họ dành hầu hết thời gian cho việc theo dõi diễn biến bảng điện, thu thập tin tức thị trường Vì vậy, nhà đầu tư chuyên nghiệp cảm nhận rõ nhịp đập thị trường đưa hành động kịp thời, xác Đầu tư nhàn hạ theo Gốm : 22 quy luật bất biến đầu tư chứng khoán Jesse Livermore nói “Khơng có điều thị trường chứng khốn Những diễn tiếp tục diễn tương lai tính tự nhiên, cảm xúc người không thay đổi” Dưới 22 quy luật mà đúc rút sau lần nằm gai nếm mật thị trường Quy luật số 1: cổ phiếu giá cao tiếp tục tăng ngược lại Bạn có ngạc nhiên thấy VNM liên tục tăng hết từ năm đến năm khác lúc cảm thấy giá cao Ngược lại, kể từ HAG giảm xuống mức giá 10, hàng năm cổ phiếu giao dịch vùng – Nếu bạn hy vọng mua cổ phiếu giá thật thấp để sau “nhỡ đâu” lên cao bạn nhầm to Cổ phiếu khơng vượt giá 20 đừng mong lên 50, khơng đạt giá 50 lâu lên 100 Quy luật số 2: Môi giới người chịu trách nhiệm cao tài sản bạn Bạn, khác phải chịu trách nhiệm cao tài sản Mơi giới chứng khốn làm việc khơng lợi ích bạn, mà lợi ích họ cơng ty chứng khốn họ Đa phần mơi giới không vui bạn mua cổ phiếu giữ năm – kể bạn có lãi đến Điều khơng có nghĩa khơng có mơi giới giỏi có tâm Trước định gắn bó với mơi giới nào, tìm hiểu lịch sử giao dịch khách hàng cũ anh Quy luật số 3: Người ta thắng khơng phải mua cổ phiếu tốt mà người đầu tư theo nguyên tắc Bạn khơng có lãi cổ phiếu chun gia phân tích tung hơ tốt Bạn kiếm tiền cổ phiếu bạn mua tăng giá Bạn có thấy Warren Buffett hay William O’neil giải ngân tìm thấy hội đầu tư theo nguyên tắc họ không Một hệ thống đầu tư cổ phiếu ln phải có phần mà tơi hay gọi CLGT cho dễ nhớ, viết tắt Chiến lược đầu tư chung, Lọc cổ phiếu, Giao dịch, Theo dõi đầu tư Cổ phiếu phần số Quy luật số 4: Nhưng khơng mua cổ phiếu tốt sớm muộn bạn rời chơi Tôi chứng kiến nhiều người nhân đôi, nhân ba tài khoản sau vài tháng mua FLC, KLF, FIT, ROS Nhưng gặp họ năm sau đó, có người tiền đầu tư chứng khoán, phần đa lỗ nặng khơng muốn nhắc đến chứng khốn Và họ nói thị trường khơng minh bạch, thị trường không tốt điều mà không thấy họ nhắc đến kiếm tiền từ cổ phiếu Nếu bạn chưa biết cách tìm cổ phiếu tốt xem viết lọc cổ phiếu hiệu thị trường Việt Nam Quy luật số 5: Xu hướng thị trường yếu tố định Rất nhiều cổ phiếu suy giảm thị trường chung xuống Nhưng vấn đề tất phục hồi sau Hãy xem cổ phiếu dầu khí từ năm 2014 đến Sau trải qua tháng đầu năm 2014 thăng hoa, nhóm dầu khí lao dốc không phanh tận năm sau Ngoại trừ GAS, đa số cổ phiếu dầu khí khác PVD, PVC khơng phục hồi, thị trường vượt đỉnh năm vào tháng 7/2016 Vì vậy, chắn bạn ln quan sát thị trường chung hành động kịp thời thi trường suy giảm Quy luật số 6: Người khổng lồ ln để lại dấu chân lớn Bạn có để ý phiên giao dịch mà cổ phiếu tăng mạnh với khối lượng giao dịch đột biến khơng? Đó dấu hiệu cổ phiếu tổ chức lớn mua vào Vấn đề với lượng tài sản lớn, họ giải ngân phiên, mà phải mua rải rác làm nhiều lần Đó lý bạn thấy nhiều cổ phiếu dạng tăng liên tục sau Khơng người khổng lồ giấu vết chân Lợi nhà đầu tư cá nhân theo dõi dấu chân đó, đánh giá đưa định thật linh hoạt Quy luật số 7: Phân tích giỏi tốt phải biết định giỏi Điều chắn thị trường khơng có chắn Phân tích có kỹ đến đâu ln ln có 20% xác suất sai Hãy mạnh dạn định cần 6-7/10 lần giao dịch bạn làm điều mà 90% nhà đầu tư không làm Quy luật số 8: Thị trường dẫn dắt nhóm cổ phiếu, định phải xác định nhóm Như cho bạn dễ hình dung nhé: đợt thị trường tăng dẫn dắt nhóm cổ phiếu Nhóm tăng mạnh, tạo lan toả đến toàn thị trường để vài nhóm cổ phiếu khác tăng theo – số lên Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thường tăng gấp 3-4 lần thị trường chung Tức thị trường tăng 20% nhóm tăng đến 70-80% Quy luật số 9: Nhà đầu tư thành công đến phải trải qua nhiều lần cắt lỗ, quan trọng họ lại đứng lên tiếp Cắt lỗ chuyện bình thường, quan trọng Bạn có dám cắt lỗ khơng Sau cắt lỗ bạn đầu tư tiếp hay không Cá nhân trải nhiều lần cắt lỗ Có đau khơng Đau Đồng tiền liền khúc ruột mà Có điều tơi chưa hối hận định cắt lỗ Bạn nên dừng lỗ cổ phiếu giảm đến mốc – 7% tổng tài sản Sẽ khơng có gọi “đầu tư dài hạn” cổ phiếu làm bạn đến 20% tổng đầu tư Quy luật số 10: Khi cổ phiếu dẫn đầu đạt đỉnh lúc cân nhắc rời khỏi thị trường Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tăng tạo hiệu ứng lan toả đến tồn thị trường Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tăng khoảng 3- tháng bắt đầu điều chỉnh Lúc nhóm cổ phiếu lan toả, nhóm Penny gần đạt đỉnh Đây lúc bạn cần rút khỏi thị trường – tuần, nhóm dẫn dắt xuống rõ ràng, cổ phiếu đạt đỉnh tượng “xả hàng” diễn đồng loạt tất nhóm cổ phiếu Quy luật số 11: Người ta mua bán theo cảm xúc, hay nói xác kỳ vọng tăng, khơng phải phân tích Khi giới thiệu hệ thống đầu tư mới, thường có nhiều người quan ngại “Nhỡ biết sao?” Tơi khơng lo chuyện lắm, kể tất người biết có 20% số thực hiện, số làm xuất sắc hệ thống đầu tư mà thơi Đa số định theo cảm xúc nên người ta không quan tâm đến hệ thống đầu tư ABC Để người từ bỏ cảm xúc để mua bán theo hệ thống cứng nhắc, tiêu chuẩn trình dài khó, chí gian nan so với tạo hệ thống đầu tư hiệu Người ta định theo cảm xúc lý trí Quy luật số 12: Thị trường có tăng có giảm, có ngang Đây sai lầm nhiều bạn đầu tư chứng khoán, tức lúc chăm chăm xem thị trường lên xuống, mua với bán Thị trường có trạng thái khác, ngang, hay gọi khơng có xu hướng rõ ràng Đáng tiếc giai đoạn lại chiếm từ 30 – 40% thời gian thị trường Đặc điểm dễ thấy giai đoạn cổ phiếu vừa lên – phiên lại giảm Bạn vừa mua xong giá xuống, đợi phiên xong bán lại lên Bạn bị lỗ không nhiều, lại liên tục quay vòng “nhìn đâu tưởng ngon ăn”, khiến thị trường khơng giảm mà tài sản bay nhanh Quy luật số 13: Không phải tin tức tốt hỗ trợ cổ phiếu tăng Khi cổ phiếu lên tin tốt tạo đà cho lên mạnh Còn cổ phiếu giảm có nhiều người kẹt hàng vùng giá cao, họ chờ cổ phiếu hồi lên chút họ bán Tin tốt không cứu cổ phiếu Quy luật số 14: Trong xu hướng giảm, thấy volume cạn kiệt lúc nên cân nhắc theo dõi cổ phiếu Cổ phiếu giảm tức lượng bán nhiều lượng mua Khi volume cạn kiệt tức khơng nhiều cổ phiếu bán nữa, lượng cung khơng nhiều, nên theo dõi để sẵn sàng mua vào Quy luật số 15: Các nhịp tăng thị trường tuân thủ theo nhịp sóng Elliott: nhịp tăng nhịp điều chỉnh Có nhiều tranh cãi tính ứng dụng mức độ xác sóng Elliott, đa phần người khơng biết đếm sóng! Sóng Elliott xác ln hiệu tất thị trường, khung thời gian phản ánh xác giai đoạn tâm lý nhà đầu tư thị trường: từ bi quan, nghi ngờ, tự tin đến hưng phấn Quy luật số 16: Một cổ phiếu thực tăng giá tăng từ – tháng liên tục khơng việc phải vội vàng vừa tăng “Nhỡ tăng sao” nỗi sợ nhiều nhà đầu tư chứng khoán Lý họ không phân biệt đâu cổ phiếu tăng thực – đâu cổ phiếu “ăn theo” Một cổ phiếu tăng thực tăng từ – tháng Còn nhịp tăng cổ phiếu ăn theo tầm – tuần kết thúc Bạn mua cổ phiếu ăn theo dù có mua sớm lãi – 10% Còn mua cổ phiếu hàng đầu có mua muộn lãi 20 – 30% chuyện bình thường Quy luật số 17: Người tham lam muốn mua đáy bán đỉnh, người có kinh nghiệm mua điểm an tồn (mua tăng) bán đến đỉnh Xin trích dẫn lời Rothschild, gia tộc tài lực mà bạn đọc “chiến tranh tiền tệ” biết “Tơi thành cơng thị trường chứng khốn nhờ không cố mua đáy bán đỉnh” Khi thị trường tăng, người có kinh nghiệm thường mua chắn xu hướng tăng bán kiếm đủ lời Hay gọi “mua cao, bán cao hơn” Quy luật số 18: Người ta ln tìm lý để biện minh cho việc cổ phiếu bạn tăng giảm Đáng buồn lý đưa cổ phiếu chạy “Sao hôm tăng nhiều nhỉ” “Các nhà đầu tư lo ngại khỉ Tổng thống bỏ bữa nên bán tháo cổ phiếu !?” Người ta bán người ta có lãi, người ta bán để cắt lỗ, người ta bán LO NGẠI mà khơng biết lo ngại gì! Khơng quan trọng tin tức gì, lý gì, bạn đừng tìm nguyên nhân làm giá thay đổi Hãy xem xem liệu xác cổ phiếu tăng hay giảm sẵn sàng cho kịch xảy Xem thêm cách chuẩn bị kịch đầu tư Quy luật số 19: Khi tin mua cổ phiếu định có lời nên cân nhắc bán chúng Thị trường Việt Nam năm 2008 – chủ quán bia dễ dàng kiếm lời sau vai ngày đầu tư vài tháng sau thị trường đạt đỉnh, bước vào thời kỳ đen tối Bong bóng chứng khốn trung quốc 2015 P/E toàn thị trường lên đến 50, bà bán rau gom tiền chơi chứng khốn Khơng có ngạc nhiên tháng số Shanghai giảm đến 60% từ mức 5100 xuống 3000 vào tháng 10/2015 Khi mua cổ phiếu bạn nên cân nhắc bán Quy luật số 20: Cổ phiếu có khoảng thời gian gọi “phân phối đỉnh” Bạn phải bán cp giai đoạn trước muộn Phân phối đỉnh giai đoạn mà người mua cổ phiếu giá thấp bán cho người đến sau Đặc điểm giai đoạn giá không tăng volume lớn Tức nhiều cổ phiếu trao tay giai đoạn Khi lượng trao tay hết, lượng cầu giảm lúc giá bắt đầu tèo Quy luật số 21: Các cổ phiếu tăng nhiều thường chứng kiến tăng trưởng kinh doanh đột biến năm Điều thống kê qua nhiều năm lịch sử nhiều thị trường chứng khoán Anh, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam Các cổ phiếu thể mức lợi nhuận tăng liên tục – năm chứng kiến mức lợi nhuận đột bién quý thường nhận quan tâm lớn giới truyền thơng tài nhà đầu tư Mỗi cổ phiếu vượt qua mốc đỉnh lịch sử lại có vài báo thu hút nhiều ý Đáng tiếc đa số nhà đầu tư cảm thấy giá cao không dám mua vào Quy luật số 22: 21 quy luật áp dụng tất thị trường chứng khoán từ Mỹ đến Việt Nam Các bạn nghĩ đầu tư nước ngồi minh bạch hơn, cơng nghệ cao hơn, lịch sử lâu đời khác đầu tư chứng khoán Việt Nam Thực nước ngồi nhiều cao thủ hơn, quy định thống nên khắc nghiệt với newbie Ví dụ: cổ phiếu Mỹ giảm 50% ngày, rủi ro sàn 7% Việt Nam nhiều ... stock hay đồng tiền vừa mua lên lại để họ có hội bán để tránh lổ, hay để giảm lổ Tuy nhiên, thị trường làm vừa lòng người Lúc cần “cứu bồ” thường xuống ln, làm cho thêm tuyệt vọng Trong có tí kinh. .. lằn thẳng Slop (độ cao) thời gian dài trend yên tâm lên Đây kinh nghiệm cá nhân Các bạn phải thực hành có kinh nghiệm cho cá nhân Xài kinh nghiệm người khác phụ Trading personal Kiểu trade người... nghĩ chiều Trong q trình trading, người trader thu thập nhiều kinh nghiệm cá nhân Mỗi kinh nghiệm kết học đau thương hay vui mừng Kinh nghiệm lưu trữ đầu người Dựa vào đấy, người trader lập cho