là một công trình nguồn điện để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước trong điều kiện nhu cầu về năng lượng ngày càng trở nên bức xúc là kịp thời và rất cần thiết.. - Tổng dự
Trang 1THÀNH PHẦN HỒ SƠ
Trang 2MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: THUYẾT MINH 3
1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 3
2 CĂN CỨ LẬP TỔNG DỰ TOÁN 3
CHƯƠNG 2: TỔNG DỰ TOÁN 8
BẢNG 1 TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH 8
BẢNG 2 TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG 9
BẢNG 3 TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ 10
BẢNG 4 TỔNG HỢP CHI PHÍ QLDA, CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 11
BẢNG 5 TỔNG HỢP CHI PHÍ KHÁC 13
BẢNG 6 CHI PHÍ THIẾT KẾ 15
BẢNG 7 LÃI VAY TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 17
CHƯƠNG 3: DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN XÂY DỰNG 18
BẢNG 1 TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC 18
BẢNG 2 ĐƠN GIÁ CHI TIẾT CÔNG TRÌNH 21
BẢNG 3 PHÂN TÍCH VẬT TƯ 44
BẢNG 4 KHỐI LƯỢNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 105
BẢNG 5 GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HTXL 116
BẢNG 6 ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG 120
BẢNG 7 ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG LÁI MÁY 122
BẢNG 8 TỔNG HỢP CHI PHÍ CA MÁY 124
BẢNG 9 CƯỚC VẬN CHUYỂN CƠ GIỚI 127
BẢNG 10 BẢNG TÍNH TOÁN BÙ ĐƠN GIÁ CA MÁY 130
CHƯƠNG 4: DỰ TOÁN CHI TIẾT PHẦN THIẾT BỊ 146
BẢNG 1 TỔNG HỢP CHI PHÍ MUA SẮM VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 146
BẢNG 1.1 MUA SẮM THIẾT BỊ CƠ KHÍ THUỶ CÔNG CỬA NHẬN NƯỚC 147
BẢNG 1.2 MUA SẮM THIẾT BỊ CƠ KHÍ THUỶ CÔNG NHÀ MÁY 148
BẢNG 1.3 MUA SẮM THIẾT BỊ CƠ KHÍ THUỶ CÔNG ĐẬP TRÀN 149
BẢNG 1.4 MUA SẮM THIẾT BỊ CƠ KHÍ THUỶ LỰC 150
BẢNG 1.5 MUA SẮM THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC 151
BẢNG 2 CHI PHÍ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 155
BẢNG 2.1 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CKTC CỬA NHẬN NƯỚC 155
BẢNG 2.2 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CKTC ĐẬP TRÀN 155
BẢNG 2.3 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CKTC NHÀ MÁY 156
BẢNG 2.4 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THỦY LỰC NHÀ MÁY 156
BẢNG 2.5 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN NHÀ MÁY 157
BẢNG 2.6 LẮP ĐẶT VẬT TƯ THIẾT BỊ VỆ SINH 157
BẢNG 3 DỰ TOÁN CÁC HẠNG MỤC LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH 158
BẢNG 4 TIÊN LƯỢNG CÁC CÔNG TÁC LẮP ĐẶT 167
Trang 3CHƯƠNG 1 THUYẾT MINH
1 Khái quát chung về công trình :
Dự án thủy điện được xây dựng trên Sông Lò là sông nhánh cấp 1 của sông Mã, địa phận thuộc xã , huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá
Dự án có nhiệm vụ phát điện với công suất lắp máy khoảng 10,5 MW, điện lượng hằng năm khoảng 35,51x106kwh, nối với điện lưới quốc gia Công trình Thủy điện là một công trình nguồn điện để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh
tế đất nước trong điều kiện nhu cầu về năng lượng ngày càng trở nên bức xúc là kịp thời và rất cần thiết
Cấp thiết kế công trình: cấp III
2 Căn cứ lập Tổng dự toán
Nội dung và cơ cấu Tổng dự toán:
- Tổng dự toán công trình thủy điện được lập tuân thủ theo nội dung nêu trong Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014
- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Cơ cấu Tổng dự toán công trình thủy điện được lập theo hướng dẫn Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Tổng dự toán xây dựng công trình thủy điện bao gồm các khoản mục: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng
Cơ sở lập Tổng dự toán:
Căn cứ và thời điểm lập Tổng dự toán
• Căn cứ :
- Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
• Thời điểm lập :
- Tổng dự toán thủy điện được lập tại thời điểm Quý IV năm 2017 Khối lượng – Biện pháp thi công
• Khối lượng lập Tổng dự toán: Trên cơ sở khối lượng hồ sơ TKKT do Công ty TNHH tư vấn Năng lượng Sông Trà lập Quý IV năm 2017
• Biện pháp thi công chính:
- Công tác đào đất hố móng: Tổ hợp máy đào V ≤ 1,25m³, máy ủi 110CV, đất sau đào hố móng được vận chuyển bằng ô tô tự đổ 10T ra bãi trữ hoặc bãi thải, san ủi đất tại bãi bằng máy ủi 110CV
Trang 4- Công tác đào đá hố móng: Dùng khoan nổ Ø42mm, Ø105mm và cạy dọn đáy hố móng bằng búa căn; đá sau nổ mìn được xúc ra bãi trữ hoặc bãi thải bằng tổ hợp máy xúc V ≤ 1,25m³, máy ủi 110CV, ôtô tự đổ 10T; san ủi đá tại bãi bằng máy ủi 110CV
- Công tác đắp đất, đá tận dụng : Đất, đá được xúc trực tiếp từ hố móng hoặc từ bãi trữ bằng tổ hợp máy xúc V ≤ 1,25m³; máy ủi 110CV và vận chuyển bằng ô tô tự
đổ 10T đến HTXL Đắp đất, đất đá hỗn hợp bằng máy đầm rung 16T; đắp đá bằng máy ủi 180CV
- Công tác bê tông:
+ Sản xuất vữa bê tông tại HTXL bằng trạm trộn 50m³/h; đá dăm được mua từ
mỏ đá tại địa phương vận chuyển đến HTXL cự ly 12km Cát được mua từ mỏ cát tại địa phương vận chuyển đến HTXL cự ly 12km
+ Bê tông được đổ bằng cần trục hoặc đổ trực tiếp qua máng dẫn Bê tông một
số vị trí khó khăn được đổ bằng bơm
Định mức, đơn giá :
• Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng ban hành kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
• Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng
• Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng
• Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt ban hành kèm theo Văn bản
số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng
• Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng
• Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng
• Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến
áp theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ Công thương
• Đơn giá phần mua sắm thiết bị :
- Đơn giá mua thiết bị thủy lực và cơ điện được tham khảo theo giá chào thầu do Chủ đầu tư cung cấp
- Giá thiết bị cơ khí thủy công chế tạo trong nước được tính toán trên cơ sở tham khảo “Đơn giá chế tạo thiết bị cơ khí thủy công” ban hành kèm theo QĐ số 2519/QĐ-BCN ngày 24/07/2007 của Bộ Công nghiệp, Công văn số 3234/BCT-NLDK ngày 22-11-2007 của Bộ Công Thương về việc “ Hiệu chỉnh, bổ sung tập Đơn giá công tác chế tạo thiết bị cơ khí thủy công”, Công văn số 6303/CV-EVN-KTDT ngày 27-11-2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc “Hiệu chỉnh,
bổ sung tập đơn giá công tác chế tạo thiết bị cơ khí thủy công ban hành kèm theo
Trang 5Quyết định 2519/QĐ-BCN” và Công văn số 0590/BCT-NL ngày 19-01-2009 của
Bộ Công Thương về việc “Hiệu chỉnh, bổ sung lần 2 - tập Đơn giá công tác chế tạo thiết bị cơ khí thủy công ban hành kèm theo Quyết định 2519/QĐ-BCN”;
- Giá thiết bị cơ khí thủy công đã được bù chi phí vật liệu và nhân công chế tạo tại thời điểm lập dự toán
- Chi phí vận chuyển thiết bị tính bằng 3% chi phí mua sắm Chi phí bảo hiểm vận chuyển thiết bị tính bằng 0,12% chi phí mua sắm
- Thuế giá trị gia tăng cho phần thiết bị gia công, thiết bị mua trong nước là 10% theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính
- Tỉ giá hối đoái tại thời điểm lập hồ sơ : 1 USD = 22 470 VNĐ, là tỉ giá bình quân liên ngân hàng ngày 06/10/2017 theo văn bản 329/TB-NHNN
• Giá vật liệu do nhà nước quản lý đến HTXL :
- Giá các loại vật liệu chính như xi măng, thép, gạch, xăng dầu : theo công bố giá Quý II/2017, kèm theo công văn số 3574/LSXD-TC ngày 05/7/2017 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Thanh Hóa
- Giá vật liệu phụ lấy theo bộ đơn giá xây dựng cơ bản phần xây dựng số 247/2017/QĐ-UBND và bộ đơn giá xây dựng cơ bản phần lắp đặt số 249/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa
- Giá điện năng: Theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương về việc Quy định về giá bán điện
- Giá nhiên liệu: Giá dầu Diezen lấy theo thông cáo báo chí ngày 05.12.2017 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Giá xăng và giá mazut lấy theo thông cáo báo chí ngày 20.11.2017 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Chi phí vận chuyển các loại vật liệu về HTXL từ TP Thanh Hóa đến HTXL tính theo Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa
- Thuế giá trị gia tăng được căn cứ theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, và Nghị định số
209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều Luật thuế GTGT
• Nhân công :
- Đơn giá nhân công được xác định theo Quyết định 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa v/v Công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với mức lương đầu vào là 2.050.000 đồng/tháng Mức lương này đã bao gồm các loại lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động Theo nguyên tắc này đơn giá nhân công được xác định như sau:
GNC = LNC x HCB x (1/t) Trong đó:
Trang 6 GNC: đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.
LNC: mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng Mức lương này đã bao gồm các khoản lượng phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường
HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng
t: 26 ngày làm việc trong tháng
- Theo phụ lục danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017 ban hành kèm theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ thì huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa thuộc vùng IV
- Theo Quyết định 1474/QĐ-UBND nói trên, chi phí nhân công được tính thêm hệ
số Knc = 1,048 do công trình thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn
• Máy thi công :
- Giá ca máy thi công của hạng mục công trình được lấy theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 củ UBND tỉnh Thanh Hóa và có tính bù chênh lệch giá nhân công và nhiên liệu đến thời điểm hiện tại
Chi phí Quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác
• Chi phí quản lý dự án áp dụng theo định mức tỷ lệ công bố kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng
• Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
- Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật; chi phí thẩm tra dự toán công trình; chi phí lập
hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng, thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng, thiết bị áp dụng theo định mức tỷ lệ công bố kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng
- Một số các chi phí khác được tạm tính hoặc theo tỷ lệ thực tế của một số công trình đã và đang thi công tại Việt Nam
• Chi phí khác:
- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, kiểm toán theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
- Lệ phí thẩm định theo Thông tư số 209 và 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016
- Một số các chi phí khác được tạm tính hoặc theo tỷ lệ thực tế của một số công trình đã và đang thi công tại Việt Nam
Chi phí dự phòng
- Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước khi lập Tổng dự toán và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện
dự án tính bằng 3,5% tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự
án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác (không kể lãi vay)
Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng công trình
Trang 7- Vốn tự có : 30%
- Vốn vay : 70%
- Lãi vay : 10,0 %/năm