Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, thưởng ban điều hành: 15% lợi nhuận.. Quỹ đầu tư và phát triển: toàn bộ số lợi nhuận còn lại.. Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kin
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2014
TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ NĂM 2014
Căn cứ Nghị quyết số: 261/NQ-DKTH-ĐHCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Đại hội cổ đông lần thường niên năm 2013; Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Điều chỉnh kế hoạch đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2014 như sau:
1 Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013:
Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện đầu tư một số dự án được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, đồng thời bổ sung một số dự án nhằm kịp thời phục
vụ hoạt động SXKD đạt hiệu quả, H i ội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông ng qu n tr kính trình HC thông ản trị kính trình ĐHCĐ thông ị kính trình ĐHCĐ thông ĐHCĐ thông ĐHCĐ thông qua vi c i u ch nh k ho ch ệc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013: đ ều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013: ỉnh kế hoạch đầu tư năm 2013: ế hoạch đầu tư năm 2013: ạch đầu tư năm 2013: đầu tư năm 2013: ư năm 2013: ăm 2013: u t n m 2013:
(triệu đồng) Thực hiện
I Các dự án đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua
2 Xây dựng nhà bảo vệ và cổng cảng 1.000 Đã đưa vào sử dụng
II Các dự án được bổ sung thực hiện đầu tư năm 2013
1 Đường nối từ đoạn cuối đường 513 đến
khu vực bãi, nhà cho thuê
1.300 Đã đưa vào sử dụng
2 Xây dựng nhà nghỉ cho thuê từ nhà sinh
hoạt tiếp nhận từ Vinashin
2.457 Đã đưa vào sử dụng
4 Xây dựng văn phòng cho thuê giai đoạn I
tại nhà văn phòng PTSC Thanh Hóa
2.454 Đã đưa vào sử dụng
5 Đường dây 22KV và 02 trạm biến áp
630KVA-10(22)/0,4KV
2.000 Đã đưa vào sử dụng
7 Thiết bị cho xưởng cơ khí và xưởng
chống ăn mòn
3.000 Đang thực hiện
Chi tiết các dự án đầu tư như phụ lục đính kèm.
Trang 22 Số liệu tài chính tổng hợp năm 2013:
Theo Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đã được Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán phát hành, một số chỉ tiêu tài chính năm 2013 nh sau: ư năm 2013:
2013
Thực hiện
2013 Đạt (%)
+ Vốn đều lệ đầu năm Triệu đồng 400.000 400.000 100% + Vốn điều lệ cuối năm Triệu đồng 400.000 400.000 100% + Vốn điều lệ bình quân năm Triệu đồng 400.000 400.000 100%
2 Tổng Doanh thu Triệu đồng 117.000 206.489 176,0%
3 Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 5.160 8.855 171,6%
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 3.870 7.989 206,4%
5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ % 0,968 1,997 206,3% + Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ bình quân % 0,968 1,997 206,3% + Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ cuối năm % 0,968 1,997 206,3%
6 Lợi nhuận được phân phối Triệu đồng 3.870 7.989 206,4%
3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
Căn cứ xây dựng phương án phân phối:
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 được xây dựng trên những cơ sở Nghị quyết số 261/NQ-DKTH-ĐHCĐ ngày 05 tháng 04 năm 2013 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể:
Chia cổ tức: 0% vốn điều lệ
Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận
Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, thưởng ban điều hành: 15% lợi nhuận
Quỹ đầu tư và phát triển: toàn bộ số lợi nhuận còn lại
Căn cứ vào tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2013, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 được xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Đảm bảo tỷ lệ cổ tức được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết nói trên; Đảm bảo trích đúng, trích đủ tỷ lệ các quỹ theo quy định của Điều lệ Công ty
và có tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh Chi tiết phân chia lợi nhuận năm
2013:
Thực hiện
2013 So sánh
1 Lợi nhuận được phân phối Triệu đồng 3.870 7.989 206,4%
Trang 3Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2013
Thực hiện 2013
So sánh
2.1 Cổ tức đã tạm ứng (0% vốn điều lệ) Triệu đồng 0 0 0%
3 Quỹ dự phòng Tài chính 5% LN Triệu đồng 193,5 399,45 206,4%
4 Quỹ khen thưởng và Quĩ phúc lợi
6 Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại Triệu đồng 3.096 6.391,2 206,4%
4 Kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2014:
4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:
4.2 Kế hoạch đầu tư năm 2014:
Chi tiết các dự án đầu tư như phụ lục đính kèm.
3.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014:
Để tiếp tục thực hiện các biện pháp củng cố, bảo đảm khả năng về tài chính của Công ty trong tình hình kinh tế hiện tại, Hội đồng quản trị đã xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, tập trung tối đa vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh Với cơ sở trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:
Trang 4Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2014
lợi nhuận
+ Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần lợi nhuận còn lại Triệu đồng 7.600 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
Đại hội đồng cổ đông;
HĐQT, Ban KS;
Giám đốc Cty;
Lưu: VT, Thư ký Cty.
CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Trần Toàn