aa
CONG TY CO PHAN - CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM MOI TRUONG DO THI DA NANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Só:3ÿZ BC-MTĐT Đà Nẵng, ngày4itháng 06 năm 2016
TÓM TÁT BAO CAO TÀI CHÍNH Tại thời điểm từ 01/10/2015 đến 31/12/2015
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016
- Căn cứ Quyết định số 9594/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND thành
phó Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án và chuyên Công ty TNHH MTV Môi trường
Đô thị Đà Nẵng thành Công ty cô phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/9/2015:
- Căn cứ Nghị quyết số 341/NQ-HĐQT ngày 24/5/2016 Nghị quyết cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty ngày 23/5/2016
- Căn cứ Báo cáo Quyết toán Tài chính thời điểm từ 01/10/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm tốn, Cơng ty báo cáo tài chính từ 01/10/2015 đến 31/12/2015 tóm tắt một số
nội dung như sau: I Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán: PVT: triéu dong ¬ gave
A TAISAN NGAN HAN 70.754
1 Tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó: 53.783
- _ Tiền và các khoản tiền tại đơn vi 32.027
- _ Tiên thu từ bán cô phần tại TK phong tỏa 21,156
Trang 2| -C NO PHAI TRA 72.775 | 1 No ngan han Vand LD 2 No dai han : ‘D VON CHU SỞ HỮU 79.481 — 1, Vốn chủ sở hữu, trong đó: / ˆ 79.434 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 47 | - TỎNG CỘNG NGUỎN VỎÓN 152.256
II Kết quả hoạt động kinh doanh: PVT: triéu dong
Thoi diém tir ax ge ga
CHỈ Tiêu ons” , 0EI0201S0Ền | Ting (Cty TNHH 31/12/2015 cong
MTV) (Cty Cô phân)
¡ Tổng Doanh thu 134.912 50.468 | 185.380
2 Tông chỉ phi 134.420 46.780 | 181.200
TT Lợi nhuận trước thuế 492 3.688 4.180
4 Lợi nhuận sau thuế còn lại 129 | 3.209 3.338
IIL Về việc giám sát việc bảo tồn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp:
- Tại thời điểm ngày 01/10/2015, vốn điều lệ: 57.736 triệu đồng, trong đó vốn
Nhà nước: 29.445,36 triệu đồng năm giữ chiếm 51%
- Đến thời điểm ngày 31/12/2015, vốn Nhà nước vẫn không thay đồi, Công ty
đã quản lý sử dụng và bảo toàn tốt vốn Nhà nước
- Về việc thu hồi vốn ngân sách thành phó đầu tư tại Công ty, số tiền hoàn trả: 37.416.590.925 đ, Công ty hiện đang xem xét lập phương án hoàn trả trong thời gian I0 năm
IV Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả:
- Công ty đang dân dân được quản lý chặt đúng theo quy định
- Các khoản nợ phải thu: Công ty đang thực hiện việc thu hồi các khoản nợ từ
khách hàng như thu phí vệ sinh hộ dân, hợp đồng kinh doanh - dịch vụ, thu từ đặt
hàng vệ sinh đô thị của thành phố
- Các khoản nợ phải trả: các khoản nợ về mua công cụ dụng cụ, nguyên nhiên
Trang 3- Tinh hinh va kha nang thanh toan no: cac khoan no về nhiên liệu vận chuyền rác, chi phí sửa chữa xe đều được Cơng ty thanh tốn đây đủ trong thời gian
ngắn
-Tình hình lưu chuyền tiền tệ của doanh nghiệp: chủ yêu đến từ hoạt động sản xuất - kinh doanh, dòng tiền thu được từ đặt hàng vệ sinh đô thị thường xuyên từ
ngân sách thành phó, thu phí vệ sinh từ hộ dân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành
phó chiếm tỷ trọng cao Do đó, thê hiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo, chắc chắn
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước: Cơng ty ln hồn thành tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, đóng thuế đầy đủ và đúng thời gian quy định Trong Quý IV/2015, Công ty đã nộp và phải nộp ngân sách: 5.401.297.677 đồng, trong đó: Thuế GTGT: 4.821.481.178 đồng Thuế TNCN: _ 88.666.305 đồng Thuế TNDN: 382.288.394 đồng Tiền thuê đất: 108.861.800 đồng
Trên đây là Báo cáo Tài chính thời điểm từ 01/10/2015 đến 31/12/2015 của Công
ty cô phần môi trường đô thị Đà Nẵng
Trang 4
CO PHAN CONG TY \
|] sen cm Era CPt TL ese ces
‘off TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Số 383/BC-MTĐT ngày 10/6/2016
Điều chỉnh theo số liệu đã được Kiểm toán bởi Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn
Chuân Việt tại Đà Năng ngày 21 tháng 06 năm 2016
_ Điều chỉnh tại mục I— Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán: PVT: triéu dong Tại thời điểm €.EẾP TIẾN 31/12/2015 C Nợ phải trả 91.152 1 No ngan han 91.152 2 Nợ dài hạn - D Vốn chủ sở hữu 61.104 1 Vốn chủ sở hữu 61.057
2 _ Nguôn kinh phí và quỹ khác 47
TONG CONG NGUON VON 152.256