Tên công ty: Công ty Cô phần dịch vụ vận tải đường sắt
BAO CAO TAI CHINH TOM TAT Nam 2009 Phan I BANG CAN DOI KE TOAN Dan vi tính: đông STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuỗi kỳ I |Tài sản ngắn hạn 24.759.185.958 31.758.238.787
1 |Tiền và các khoản tương đương tiên 4.123.142.246 6.586.242.146
2_ |Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.000.000.000| 2.000.000.000
3 |Các khoản phải thu ngắn hạn 15.924.189.835 22.345.165.822
4_ |Hàng tôn kho (chi phí SXKD đở dang) _ 47.575.719 88.941.905)
5 |Tài sản ngắn hạn khác 1.664.278.158 737.888.914
II [Tài sẵn dài hạn 15.113.620.149 26.695.831.485
1 |Cac khoan oan phải thu đài hạn — 0| _—_ 0 2_ [Tài sản cô ô định _—— 12.667.120.149 25.217.831.485
- Tài sản cô định hữu hình - | — 12.667.120.149 25.169.363.305
_| - Tai san cô định vô hinh zi 0 a 0 _~ Tải sản có định thué tai chính a 0 _ 0
- Chỉ phí xây dựng co ban dé đang 0 48.468.182
_ 3 | Bat dong sản đầu tư 0 0
4_ |Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.446.500.000 1.478.000.000
5 |Tai san đài hạn khác 0 0
Ill |TONG CONG TAI SAN 39.872.806.107| 58.454.070.272 IV |Nợ phải trã | 17.707.808.891 34.285.499.921 ¡ |Nợ ngắn hạn 16.323.036.695 — 26.931.955.990| _2_ |Nợ dài hạn 1.384.772.196 7.353.543.931 V |Vốn chú sở hữu 22.164.997.216 24.168.570.351 1 |Vén chi so hiu _ _— 21.99810460ã| 23.813.181.740
—_ |- Vốn dau tư của r của chủ sởhữu _ _ — 17.500.000.000 20.000.000.000
—_ |+ Thăng dư vốn cô phần re as
_ |- Vốn khác của chủsởhữu _ 7 0 0
|- Cổ phiếu quỹ — 0 SỐ 0
- Chênh lệch đánh giá lại tải sản Sản - Do 0 SỐ 0 _ |- Chênh lệch tỷ giá hôi d doai pc — 0 c 0
|- Quỹ đầu tư phát triển 871.887.711 382.909.469
- Quỹ dự phòng tài chính 250.222.030| 286.564.323 | - Các khác thuộc vồn chủ sở hữu _—_ |} 62.000.000 0
| - Lợi:
|- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi 3.313.994.864 3.143.707.948
|-N guon vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0
_2_ |Nguôn kinh phí và quỹ khác 166.892.61 355.388.61 I
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 166.822.6111 355.388.611
- Nguồn kinh Phí | 0 0
- Nguon kinh phi da hinh thanh TSCD 0 0
VỊ |TONG CONG NGUON VON 39.872.806.107| 58.454.070.272
Trang 2
Phan II KET QUA HOAT DONG KINH DOANH Đơn vị tỉnh: đông
STT CHỈ TIỂU Năm 2008 Năm 2009
| |Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 134.684.436.273] 151.385.579.706
2 |Cac khoan giảm trừ doanh thu 0 0
3 |Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 134.684.436.273 151.385.579.706
4 |Giá vốn hàng bán 117.937.238.677| 131.090.501.422
5 |Loi nhudn gép vé ban hang va cung cap dich vu 16.747.197.596 20.295.078.284
6 |Doanh thu hoạt động tài chính 576.651.465 689.975.058 7 |Chi phí tài chính 438.500.216 972.618.818
& |Chi phí bán hàng 60.745.498 114.060.533
9_ |Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.012.976.725 15.679.097.349
10 |Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.811.626.622 4.219.276.642
II [Thu nhập khác 1.390.000 216.970.559
12 |Chi phi khac 0 41.324.756
13 {Lợi nhuận khác 1.390.000 175.645.803
14 |Téng lợi nhuận kế toán trước thuế 3.813.016.622 4.394.022.445
15 |Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 499.021.758 376.547.603
16 |Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3.313.994.864 4.018.374.842
17 |Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.705 2.296
18 |Cô tức trên mỗi cô phiếu 1.000 1.200
Phân II
CÁC CHÍ TIỂU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
| Don vi tinh: đồng
Số TT Ky Ky
TT cesE EIEN trước báo cáo
1 |Cơ cấu tài sản (%)
- Tai san dai han/Téng tai sản 37,90% 45.67%
- Tài san ngan han/Téng tai san 62,10% 54,33%
2 |Cơ cấu nguồn vốn (%)
- Nợ phải trả/Tỗng nguồn vốn 44.41% 58,65%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/T Ông nguồn vốn 55,17% 40,74%
3 |Khả năng thanh toán (lần)
- Khả năng thanh toán nhanh 0,25 0,24 - Khả năng thanh toán hiện hành 2,25 1,70
4 |Ty suat loi nhuận (%)
- Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 8,31% 6,57%
- Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần 2,46% 2,65%
- Tỷ xuất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH 14,95% 16,63%
HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY