CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM - INTIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 I THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm – Intimex có 03 thành viên, thành viên HĐQT chức vào ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Ơng Ngơ Xn Nam - Thành viên Ơng Ngô Văn Long - Thành viên Căn vào Điều lệ tình hình thực tế Cơng ty, Hội đồng quản trị thực quyền hạn nhiệm vụ năm báo cáo, tham gia công tác định hướng giám sát hoạt động ban điều hành Một số nội dung tiêu biểu sau: II CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014 Trong năm 2014, HĐQT tổ chức phiên họp để bàn bạc, thống nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT nhằm mục tiêu tập trung đạo định hướng, giám sát hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư; công tác tổ chức nhân lãnh đạo Công ty cho phù hợp với quy chế, quy định hành Công ty pháp luật III KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2014 Trong năm 2014, HĐQT đạo Ban Giám đốc việc thực thi nhiệm vụ chiến lược trọng tâm định hướng định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể: * Hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị đạo, giám sát chặt chẽ việc quản lý, điều hành hoạt động Ban Tổng Giám đốc Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình sản xuất kinh doanh, đạo định đầu tư kịp thời, hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Chỉ đạo tăng cường thu hồi công nợ, giảm nợ phải thu, hạn chế phát sinh công nợ Tập trung biện pháp xử lý công nợ tồn đọng trước Kết hoạt động kinh doanh năm 2014 Tổng doanh thu: 196,093 tỷ đồng Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Trang 1/3 Lợi nhuận trước thuế: 10,916 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế đạt: 9,608 tỷ đồng * Quản trị nguồn nhân lực Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định, hoạt động tốt Tổng số lao động bình quân năm 2014 123 người, việc làm thu nhập người lao động bảo đảm, chế độ, sách người lao động thực đầy đủ, quy định * Công tác tài chính: Báo cáo tài Cơng ty kết thúc ngày (31/12/2014) lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế tốn Việt Nam, Cơng ty TNHH Kiểm toán & Kế toán ACC kiểm toán cho thấy: Tổng tài sản (31/12/2014): Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: - Tài sản dài hạn: Tổng nguồn vốn: 103,63 tỷ đồng 65,04 tỷ đồng 38,59 tỷ đồng 103,63 tỷ đồng Trong đó: - Nợ phải trả: - Nguồn vốn chủ sở hữu: 51,89 tỷ đồng 51,74 tỷ đồng * Quản lý vốn Công ty liên kết: Tính đến thời điểm 31/12/2014 tổng nguồn vốn góp vào Công ty cổ phần Chu Lai 5,32 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49,09 % vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác, chế biến đá xây dựng, khoáng chất phi kim loại, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng… Kết kinh doanh năm 2014: Tổng doanh thu: 20,329 tỷ/20 tỷ đồng, 101,6% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế: 823,95 tỷ/1,1 tỷ đồng, 74,9% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế: 291,828 triệu đồng đồng Việc đầu tư, góp vốn vào Cơng ty cổ phần Chu Lai nhằm giúp Công ty chủ động nguồn nguyên liệu đá đầu vào cho sản xuất bê tông, năm 2014 đáp ứng 100% nhu cầu nguyên liệu đá cho sản xuất Trạm bê tông Công ty Đà Nẵng * Công tác đầu tư: Đầu tư mua xe bơm bê tông; xe xúc lật; trạm trộn 90m 3/giờ; hệ thống máy điều hòa lắp đặt hội trường Cơng ty thiết bị phụ tùng đáp úng nhu cầu sản xuất kinh doanh Tổng giá trị đầu tư: 8,926 tỷ đồng Trong đó: vốn vay tỷ đồng, vốn tự có 3,926 tỷ đồng Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Trang 2/3 * Tình hình cổ phiếu lượng cổ phần Công ty: - Tổng số cổ phần sau phát hành: 3.670.522 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư tổ chức: 66,02% - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân: 33,98% IV PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 Trong điều kiện kinh tế giới nước giai đoạn phục hồi nhiều khó khăn, chưa ổn định HĐQT trình tiêu kế hoạch kinh doanh sau: - Tổng doanh thu : 215 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng - Cổ tức : Tối thiểu 15%/vốn điều lệ * Để thực tiêu trên, HĐQT đạo định hướng Ban Tổng Giám đốc thực nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác quản lý, giám sát đạo hoạt động Tổng giám đốc máy giúp việc Công ty, đảm bảo thực hiệu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh chiến lược phát triển mở rộng thị trường Xác định mục tiêu SXKD Công ty phát triển ngày lớn mạnh Đa dạng hóa ngành nghề, kinh doanh có hiệu quả, thu lợi nhuận ngày tăng, đem lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư, tạo việc làm thu nhập người lao động ổn định, thực tốt sách thuế Nhà nước Trước mắt phát triển thêm ngành nghề kinh doanh thương mại để hỗ trợ đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất Duy trì ổn định gia tăng thị phần cung cấp bê tông thị trường Đà Nẵng Đầu tư mở rộng đẩy mạnh hoạt động SXKD Xí nghiệp bê tông Chu Lai; lắp đặt thêm trạm trộn bê tông tỉnh Quảng Ngãi để mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh thời gian tới, tập trung thị trường Khu kinh tế Dung Quốc, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tỉnh Quảng Ngãi đường cao tốc Bắc - Nam đoạn qua miền Trung Quan tâm chăm lo đến quyền lợi đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày tốt Bảo đảm thực chế độ, sách người lao động Phấn đấu nâng mức thu nhập cho người lao động ngày tăng * HĐQT bám sát những quy định Điều lệ Công ty Quy chế làm việc HĐQT để thực công việc sau: Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Trang 3/3 Tổ chức phiên họp thường kỳ quý lần để thảo luận thông qua báo cáo, kế hoạch, đạo kịp thời hiệu việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông Tổ chức phiên họp với Ban Tổng Giám đốc cần thiết để giám sát hoạt động đảm bảo việc tuân thủ định HĐQT Chỉ đạo việc thực hoạt động sản xuất kinh doanh cách hiệu nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban điều hành cán quản lý khác nhằm hoàn thành phấn đấu vượt mức tiêu kế hoạch năm 2015 đề * Nguồn vốn sử dụng vớn: - Bảo tồn nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng hiệu nguồn vốn Xây dựng mở rộng nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Tiết kiệm chi tiêu quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh * Công tác đầu tư: Đầu tư mua thêm xe vận chuyển bê tông; lắp dựng thêm tạm trộn bê tông tỉnh Quảng Ngãi; cải tạo nâng cấp mặt bằng, hệ thống cống thoát nước, rửa lốp xe, sử lý chất thải đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trạm bê tông Đà Nẵng Chu Lai * Phát triển thương hiệu văn hóa Cơng ty: - Đẩy mạnh hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy kinh doanh nâng cao giá trị Công ty - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động đạo thực tốt nữa công tác thi đua khen thưởng công tác xã hội từ thiện - Tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn Thanh niên hoạt động vững mạnh phát triển Đà Nẵng, ngày 01 tháng năm 2015 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đỗ Hà Nam Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Trang 4/3 ... liệu đá đầu vào cho sản xuất bê tông, năm 2014 đáp ứng 100% nhu cầu nguyên liệu đá cho sản xuất Trạm bê tông Công ty Đà Nẵng * Công tác đầu tư: Đầu tư mua xe bơm bê tông; xe xúc lật; trạm trộn... bê tông; lắp dựng thêm tạm trộn bê tông tỉnh Quảng Ngãi; cải tạo nâng cấp mặt bằng, hệ thống cống thoát nước, rửa lốp xe, sử lý chất thải đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trạm bê tông Đà Nẵng. .. ổn định gia tăng thị phần cung cấp bê tông thị trường Đà Nẵng Đầu tư mở rộng đẩy mạnh hoạt động SXKD Xí nghiệp bê tơng Chu Lai; lắp đặt thêm trạm trộn bê tông tỉnh Quảng Ngãi để mở rộng thị