CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TƠNG HỒ CẦM - INTIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Dự thảo) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 I THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tơng Hòa Cầm – Intimex có 03 thành viên, thành viên HĐQT chức vào ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Ơng Ngơ Xn Nam - Thành viên Ơng Ngơ Văn Long - Thành viên Căn vào Điều lệ tình hình thực tế Cơng ty, Hội đồng quản trị thực quyền hạn nhiệm vụ năm báo cáo, tham gia công tác định hướng giám sát hoạt động ban điều hành Một số nội dung tiêu biểu sau: II CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2015 Trong năm 2015, HĐQT tổ chức phiên họp để bàn bạc, thống nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT nhằm mục tiêu tập trung đạo định hướng, giám sát hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư; công tác tổ chức nhân lãnh đạo Công ty cho phù hợp với quy chế, quy định hành Công ty pháp luật III KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2015 Trong năm 2015, HĐQT đạo Ban điều hành việc thực thi nhiệm vụ chiến lược trọng tâm định hướng định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể: * Hoạt động kinh doanh Hội đồng quản trị đạo, giám sát chặt chẽ việc quản lý, điều hành hoạt động Ban điều hành Thường xuyên cập nhật thơng tin tình hình sản xuất kinh doanh, đạo định đầu tư kịp thời, hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Chỉ đạo tăng cường thu hồi công nợ, giảm nợ phải thu, hạn chế phát sinh công nợ Tập trung biện pháp xử lý công nợ tồn đọng trước Kết hoạt động kinh doanh năm 2015 Tổng doanh thu: 284,919 tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế: 20,735 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế đạt: 16,037 tỷ đồng Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Trang 1/4 * Quản trị nguồn nhân lực Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định, hoạt động tốt Tổng số lao động bình quân năm 2015 144 người, việc làm thu nhập người lao động bảo đảm, chế độ, sách người lao động thực đầy đủ, quy định * Cơng tác tài chính: Báo cáo tài Cơng ty kết thúc ngày (31/12/2015) lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế tốn Việt Nam, Cơng ty TNHH Kiểm toán & Kế toán ACC kiểm toán cho thấy: Tổng tài sản (31/12/2015): 128,420 tỷ đồng Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: 80,186 tỷ đồng - Tài sản dài hạn: 48,234 tỷ đồng Tổng nguồn vốn: 128,420 tỷ đồng Trong đó: - Nợ phải trả: - Nguồn vốn chủ sở hữu: 69,660 tỷ đồng 58,760 tỷ đồng * Quản lý vốn Công ty liên kết: Tính đến thời điểm 31/12/2015 tổng nguồn vốn góp vào Công ty cổ phần Chu Lai 5,32 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49,09 % vốn điều lệ Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác, chế biến đá xây dựng, khoáng chất phi kim loại, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng… Kết kinh doanh năm 2015: Tổng doanh thu: 29,011 tỷ/22 tỷ đồng, 131,87% kế hoạch Lợi nhuận trước thuế: 2,421 tỷ/1,5 tỷ đồng, 161,4% kế hoạch Lợi nhuận sau thuế: 1,838 tỷ đồng, tăng 629,84% so với năm 2014 Việc đầu tư, góp vốn vào Cơng ty cổ phần Chu Lai nhằm giúp Công ty chủ động nguồn nguyên liệu đá đầu vào cho sản xuất bê tông, năm 2015 đáp ứng gần 100% nhu cầu nguyên liệu đá cho sản xuất Trạm bê tông Công ty Đà Nẵng * Công tác đầu tư: Đầu tư mua xe trộn bê tông, 01 xe bơm bê tông, 01 xe pickup cải tạo nâng cấp sân nền, hệ thống nương thoát nước, cổng ngõ công ty Tổng giá trị đầu tư khoản 14,2 tỷ đồng * Tình hình cổ phiếu lượng cổ phần Công ty: Theo số liệu Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 17/3/2016, cấu cổ đông thể sau: - Tổng số cổ phần sau phát hành: 3.670.522 cổ phần - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư tổ chức: 63,93% - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân: 36,07% - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu nước 78,2% Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Trang 2/4 - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước 21,8% IV PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 HĐQT trình tiêu kế hoạch kinh doanh sau: - Tổng doanh thu : 250 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng - Cổ tức : Tối thiểu 15%/vốn điều lệ * Để thực tiêu trên, HĐQT đạo định hướng Ban điều hành thực nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác quản lý, giám sát đạo hoạt động Tổng giám đốc máy giúp việc Công ty, đảm bảo thực hiệu Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh chiến lược phát triển mở rộng thị trường Xác định mục tiêu SXKD Công ty phát triển ngày lớn mạnh Đa dạng hóa ngành nghề, kinh doanh có hiệu quả, thu lợi nhuận ngày tăng, đem lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư, tạo việc làm thu nhập người lao động ổn định, thực tốt sách thuế Nhà nước Duy trì ổn định gia tăng thị phần cung cấp bê tông thị trường Đà Nẵng Đầu tư mở rộng đẩy mạnh hoạt động SXKD Xí nghiệp bê tơng Chu Lai; lắp đặt thêm trạm trộn bê tông Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Ngãi để mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh thời gian tới, tập trung thị trường Khu kinh tế Dung Quốc, Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Quan tâm chăm lo đến quyền lợi đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày tốt Bảo đảm thực chế độ, sách người lao động Phấn đấu nâng mức thu nhập cho người lao động ngày tăng * HĐQT bám sát những quy định Điều lệ Công ty Quy chế làm việc HĐQT để thực công việc sau: Tổ chức phiên họp thường kỳ quý lần để thảo luận thông qua báo cáo, kế hoạch, đạo kịp thời hiệu việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông Tổ chức phiên họp với Ban điều hành cần thiết để giám sát hoạt động đảm bảo việc tuân thủ định HĐQT Chỉ đạo việc thực hoạt động sản xuất kinh doanh cách hiệu nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban điều hành cán quản lý khác nhằm hoàn thành phấn đấu vượt mức tiêu kế hoạch năm 2016 đề * Nguồn vốn sử dụng vốn: - Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng hiệu nguồn vốn Xây dựng mở rộng nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Trang 3/4 - Tiết kiệm chi tiêu quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh * Công tác đầu tư: Đầu tư mua thêm xe vận chuyển bê tông; máy bơm bê tông, lắp dựng thêm tạm trộn bê tông Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Ngãi; cải tạo nâng cấp trạm trộn Hòa Cầm Đà Nẵng; đảm bảo thực tốt công tác bảo vệ môi trường * Công tác tổ chức, lao động, tiền lương chế độ sách: - Bộ máy tổ chức: Kiện tồn mơ hình tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh - Cơng tác tiền lương chế độ sách: Thực chế độ lương khoán nhằm gắn kết người lao động với kết công việc Đồng thời thực chế độ sách cho Người lao động theo quy định pháp luật * Phát triển thương hiệu văn hóa Cơng ty: - Đẩy mạnh hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy kinh doanh nâng cao giá trị Công ty - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động đạo thực tốt nữa công tác thi đua khen thưởng công tác xã hội từ thiện - Tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn Thanh niên hoạt động vững mạnh phát triển Đà Nẵng, ngày 01 tháng năm 2016 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đỗ Hà Nam Báo cáo Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Trang 4/4 ... vào cho sản xuất bê tông, năm 2015 đáp ứng gần 100% nhu cầu nguyên liệu đá cho sản xuất Trạm bê tông Công ty Đà Nẵng * Công tác đầu tư: Đầu tư mua xe trộn bê tông, 01 xe bơm bê tông, 01 xe pickup... mua thêm xe vận chuyển bê tông; máy bơm bê tông, lắp dựng thêm tạm trộn bê tông Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tỉnh Quảng Ngãi; cải tạo nâng cấp trạm trộn Hòa Cầm Đà Nẵng; đảm bảo thực tốt... ổn định gia tăng thị phần cung cấp bê tông thị trường Đà Nẵng Đầu tư mở rộng đẩy mạnh hoạt động SXKD Xí nghiệp bê tơng Chu Lai; lắp đặt thêm trạm trộn bê tông Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam