Signature Not Verified CƠNG TY CP BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Được ký NGÔ VĂN LONG Ngày ký:CHỦ 17.04.2017 09:12 CỘNG HÒA XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014; - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cầm – Intimex Đại hội cổ đơng thường niên thông qua; - Căn quyền hạn trách nhiệm Ban kiểm soát quy định điều lệ cơng ty Ban kiểm sốt thơng qua việc sốt xét báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Bê Tơng Hòa Cầm – Intimex năm 2016 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn kế tốn AAC, Báo cáo tài năm 2016 phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài cơng ty nội dung trọng yếu, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam Trên sở báo cáo Ban điều hành kết kiểm tốn Cơng ty kiểm toán kế toán AAC, Ban kiểm soát thống xác nhận số liệu Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động SXKD năm 2016 báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số mặt họat động Ban kiểm sóat hoạt động Cơng ty Cổ phần Bê Tơng Hòa Cầm – Intimex năm qua sau: I Hoạt động Ban kiểm sóat: Ban kiểm sóat trọng đến họat động giám sát kiểm tra số lĩnh vực sau: - Giám sát họat động điều hành Ban điều hành máy quản lý Công ty suốt niên độ liên quan đến việc thực kế họach tài kế họach họat động năm 2016 Đại hội đồng Cổ đông thông qua - Đánh giá quy trình trọng yếu Cơng ty, trực tiếp làm việc với Ban điều hành lãnh đạo phận đơn vị nhằm phát rủi ro tiềm tàng thiếu sót, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo, điều hành Công ty - Tham gia với Hội đồng Quản trị Ban điều hành họp định kỳ việc triển khai nghị Đại hội đồng cổ đơng việc lựa chọn quan kiểm tóan Báo cáo tài Cơng ty năm 2016 - Thẩm định báo cáo tài Cơng ty, phối hợp với Cơng ty kiểm tốn kế tốn AAC xem xét ảnh hưởng sai sót trọng yếu kế tóan kiểm tóan báo cáo tài nhằm đánh giá trung thực hợp lý báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi kiến nghị kiểm tóan đưa II Công tác quản lý điều hành công ty: Hội đồng quản trị: - Các họat động HĐQT năm 2016 tuân thủ Điều lệ tổ chức họat động Công ty quy định Pháp luật hành HĐQT họat động tích cực , động năm bắt tình hình kịp thời đề giải pháp khắc phục biến động bất lợi trình SXKD khai thác hội thuận lợi đầu tư phát triển hiệu Các định HĐQT mang tính tập trung có thống cao - Các chủ trương, định HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD Công ty thực sở mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông thông qua Ban điều hành máy quản lý: Các họat động Công ty Ban điều hành máy quản lý, giúp việc triển khai sở Nghị Quyết, định HĐQT điều lệ Công ty Ban điều hành triển khai thực tương đối đầy đủ định , nghị HĐQT thực tốt quyền nhiệm vụ khác theo theo Điều lệ Công ty Pháp luật hành III Tình hình tài kết kinh doanh năm 2016: Những số liệu tình hình tài đến ngày 31/12/2016: TT Nội dung Tổng Tài sàn Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu Số dư đầu kỳ (VNĐ) 128,420,973,049 80,186,293,405 48,234,679,644 128,420,973,049 69,660,730,048 58,760,243,001 Tỷ Số dư cuối kỳ trọng % (VNĐ) 100% 152,192,312,204 62% 101,247,104,718 38% 50,945,207,486 100% 152,192,312,204 54% 78,983,034,872 46% 73,209,277,332 Tỷ trọng % 100% 67% 33% 100% 52% 48% - Vốn điều lệ đầu kỳ: 36.705.220.000 đồng - Vốn điều lệ 31/12/2016: 44.045.480.000 đồng Tăng từ chi cổ tức cổ phiếu 20% năm 2016 Một số lưu ý tình hình cơng nợ: - Đến ngày 31/12/2016, Cơng ty nợ phải thu 103.064.737.545 đồng có 13.599929.124 đồng nợ tồn đọng từ năm trước mang sang không thu hồi năm 2016, chiếm 13% tổng nợ phải thu (Chi tiết theo file đính kèm), tỷ lệ giảm so với năm 2015 2,5% Tỷ lệ nợ phải thu/doanh thu năm 2016 28,6%, tăng 0,8% so với năm 2015, số ngày thu tiền bình quân dài năm 2015 (trung bình dài ngày), Ban điều hành cần lưu ý tăng cường thu hồi công nợ cho phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu (Doanh thu tăng 26% nợ phải thu tăng 30%) - Đến thời điểm 31/12/2016 cơng ty trích dự phòng phải thu khó đòi 9.024.756.078 đồng 2 Về kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Chỉ tiêu Thực năm 2016 Tổng thu nhập - Trong : DT- HĐKD Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế - Thuế thu nhập DN hành - Thuế thu nhập DN hoãn lại Lợi nhuận sau thuế Lãi cổ phiếu Thực năm 2015 361,772,557,331 360,060,871,090 333,654,290,316 28,118,267,015 5,415,470,821 12,795,863 22,690,000,331 5,152 285,456,816,593 284,919,474,132 264,721,207,099 20,735,609,494 4,828,500,037 (130,091,278) 16,037,200,735 4,369 Tỷ lệ % 2016 so 2015 126.73% 126.37% 126.04% 135.60% 141.48% Đánh giá báo cáo tài chính, kết HĐKD năm 2016: a/ Về thực chế độ kế toán quy định: - Báo cáo tài lập phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài - Sổ sách chứng từ mở ghi chép phản ánh trung thực theo nghiệp vụ phát sinh, lưu giữ theo quy định Nhà nước Công ty - Năm 2016 Công ty tiến hành đầu tư tài sản với tổng mức đầu tư 12,5 tỷ đồng tổng mức đầu tư 14,2 tỷ đồng đại hội cổ đông thông qua - Về đầu tư vào công ty liên kết – Công ty CP Chu Lai: Công ty Cp Chu Lai có hiệu sau thuế 3,786 tỷ đồng bù đắp đắp hết khoản lỗ lũy kế đơn vị Đến ngày 31/12/2016 lợi nhuận chưa phân phối Công ty Cp Chu lai 3,034 tỷ đồng - Thực nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước đầy đủ b/ Về kết kinh doanh năm 2016 thực so với kế hoạch : Doanh thu: đạt 360 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2015 đạt 144% so với kế họach mà Đại hội đồng Cổ đông đề đại hội thường niên năm 2016 Lợi nhuận trước thuế: đạt 28,1 tỷ đồng, tăng 35,6% so với năm 2015 đạt 175,7% so với kế họach đề Cổ tức: chưa tạm ứng cổ tức năm 2016 Trên tồn báo cáo q trình kiểm sốt năm 2016 cua Ban kiểm soát, xin trân trọng báo cáo tới q vị cổ đơng Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp Quảng Nam, ngày 03 tháng năm 2017 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (Đã ký) Phan Hồng Huê ... thống cao - Các chủ trương, định HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD Công ty thực sở mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông thông qua Ban điều hành máy quản lý: Các họat động Công ty Ban. .. kiểm sốt năm 2016 cua Ban kiểm soát, xin trân trọng báo cáo tới quý vị cổ đơng Kính chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp Quảng Nam, ngày 03 tháng năm 2017 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (Đã ký) Phan Hồng... 28,6%, tăng 0,8% so với năm 2015, số ngày thu tiền bình quân dài năm 2015 (trung bình dài ngày), Ban điều hành cần lưu ý tăng cường thu hồi công nợ cho phù hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu