Signature Not Verified BÁO CÁO TÀI CHÍNH Được NGƠ LONG Qký4 năm tàiVĂN 2016 CƠNG TY CP BÊ TƠNG HỊA CẦM - INTIMEX Địa chỉ: Phan Bội Châu - Tam Kỳ - Quảng Nam Địa giao dịch: Quốc lộ 14B - Hòa Thọ Tây - Cẩm Lệ - Đà Nẵng Tel: 0511.3675155 - 2469206 Fax: 0511.3672516 Ngày ký: 20.01.2017 15:05 Mẫu số: B03a-DN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝ CHỈ TIÊU I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, CC DV doanh thu khác Tiền chi trả cho người cung cấp HH DV Tiền chi trả cho người lao động Tiền chi trả lãi vay Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh II.Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ TS DH khác Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ TS DH khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác Tiền thu hồi cho vay, bán lại CC nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư III.Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ SH Tiền chi trả VG cho CSH, mua lại CP DN PH Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ Lũy kế từ đầu Lũy kế từ đầu Mã Thuyết năm đến cuối quý năm đến cuối quý số minh năm 2016 năm 2015 01 02 03 04 05 06 07 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 40 50 60 61 70 335,906,054,378 271,685,091,294 (301,008,295,039) (251,371,628,882) (26,032,972,097) (16,298,012,659) (3,124,818,295) (1,901,146,375) (4,497,938,692) (5,266,230,489) 36,458,480,971 28,571,614,722 (10,308,470,983) (10,080,341,342) 27 392 040 243 15 339 346 269 (10,231,009,784) 1,663,636,365 (15,709,779,314) 218,181,818 48,049,876 -8 519 323 543 45,894,125 -15 445 703 371 0 291,239,409,071 245,124,861,765 (303,284,660,222) (237,806,250,865) (7,193,113,800) (19,238,364,951) (365,648,251) 2,151,089,306 (7,340,966,000) (22,355,100) (128,702,202) 2,279,791,508 1,785,441,055 2,151,089,306 Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Ngơ Văn Long Quảng Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2017 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trang: