Phụ lục số 25: Thông báo về giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bất động sản
Appendix No.25: Net Asset Value Report for Real Estate Investment Trust Fund
(Ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tải chỉnh hướng dẫn thành lập va quản ly quỹ bắt động sản)
(issued with Cireular No 338/3012/TT-BTC dự December 27th, 2012 from the Ministry of Finance's guidance on the establishment and management of Real Estate Investment Trust fund)
Giá trị tài sản ròng quỹ đầu tư bắt động sản Net Asset Value of Real Estate Investment Trust Fund (tuần từ ngày 21/06/2017 đến 27/06/2017 ) (Reporting period: from 21/06/2017 to 27/06/2017 )
1, Tên công ty quản lý qu$: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ Thương Fund Management Company: Techcom Caplat Management Company Limited
2 Tên ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chỉ Nhánh Hà Thành
Custodian and Supervisory Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hathanh Branch
3 Tên quỹ: Quỹ đầu tư bắt động sản Techcor
Name of the fund: Techcom Vietnam REIT
4 Ngày lập báo cáo: 28/6/2017
Reporting date: dune 28, 2017
Don vj tink/Unit: VND
STT CHỈ TIỂU KỲ BẢO CÁO KY BAO CAO
No DESCRIPTION REPORTING PERIOD PREVIOUS PERIOD
27/6/2017 20/6/2017
A |Giátritisinròng Net asset vatue (NAV)
AL [Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
[Net asset value (NAV) at the beginning of pertod
cba quilthe fund 33,832, 702,485 53,407,976,280
[cia mot chimg chi qu}/ per Certificate 10,767 10,682
A2 [Gl trị tài săn ròng cuối kỳ
Net asset value (NAV) at the ending of period
lcha quy /the fiand $4,209,02 1,926 $3,832, 702,485
[cba mot chimg chi quy/ per Certificate 10,842 10/767
‘AS Thay đổi giá trị tài sản rồng trên một chứng chỉ quỹ trong ky, trong đó
IChange in NAV per certificate during the period, in which 78 85)
[Thay đổi dø các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỷ trong kỳ/
|Chonge đue to thẻ fimd's lưvestmeni activites 18 85
ÍThay đổi do việc phân phối thu nhập của qu$ cho các nhà đâu tư trong kỳ/
|Change duc to the fund's income distribution for investors
A-4_ |Glá trị tài săn ròng cao nhắtthắp nhất trong vòng 52 tuần gần nhất
Highest/Lowest NAV within the nearest $2 weeks
[Gia wi cao nhdt (VNDY Highest value (VNB) $4,209,021,926 93,832, 702,485
|Giá trị thấp nhat (VNDY Lowest value (VND) 49,702,042,254 49,702,042,254
Đ— [Gi4 trị thị trường (giá đóng cửa cuỗi phiên giao dịch trong ngày báo cáo) của một chứng chỉ quỹ [Market value per certificate (closing price of the reporting day)
B.I |Giá trị đầu kỳ 15,200 14,800
Beginning value
B2 |Giátrịcuối Kỳ 15,300 15,200
Ending value
B3 [Thay đối giá trị thị trường trong kỹ so với kỳ trước 1%) E5
[Change in market value, compared with the previous period
Ba [Chênh lệch giữa giá thị trưởng của một chúng chỉ quỹ và giả trị tài sản ròng trên một ching chi qu5/Difference berween the unit's market price and us NAY
|Chênh léch tuyat d6i (VND)/Absolute difference (YND)* 4.458 3433
'Chênh lệch tương đối (me độ chiết khâu (-)hậng du (*)¥
|Retsrive dliferenee (Ivel o[ 4tseount (-)4eurplus (+))*® 41% 41%)
BS |Giá trị thị trường cao nhấUthập nhất trong vòng 52 tuần gần nhất
Highest/ Lawest market value within the nearest 52 weeks
[Gia wi cao nhdt (VNDYHighest value (VND) 34,650 34,650
(Gia wn Dap nivit (VND) Lowest value (VND) 10,000 10,000
Lay: * Được xác định bằng chênh lệch (Giả thị trường - NÀY cùng thoi didmyDejined by she differences (may V at the same period);
Notes: ** Dược xác định bằng tỷ số (Giá thị trường ~ NAVYNAV/Defined by the ratio (market value - NA `