"Phụ lục số 25: Thông bio vé giá trị tài sản rồng quỹ đầu tư bắt động sản “Agpendh: No.25: Ne Amset Value Report for Real Estate Invesiment Trust Fund
(Ga hin kim eo Thơng sƯ2282012/TT-ETC ngà 37 táng |2 dân 203 của Bộ Ti cú hang da in lập vi gun jg ing in) (sand with Circular No 228 2012.7 BIC of Dacember ‘monagemen of ed Exe netmen Tra fd) 27th, 2012 fromthe Missy of Pam's eidance onthe exabshment ond
Giá tr ải sản rồng quỹ đầu tư bắt động sẵn Net Asset Value of Real Estate Investment Trust Fund Ỉ (Reporting period: om 120772017 189072017 ) (tun ir ng 12072017 dn 18072017 )
1.Tên cũng ty quân lý qu Fund Management Company: “Công ty TNHH Quản ý Quỹ Kỹ Thương, Techcom Capital Management Company Limited
2 Ten agin hang pm sit "Ngân bằng TMCP Đâu tự và Phát tiễn Việt Nam, Chỉ Nhánh Hà Thành ! Cason and Sepervzory Bank: ‘Bank for lnvesoent and Development of Vietnam JSC, Hahank Branch
(Qus du tw bit dng sin Techeom Việt Nam, Teohcom Vietnam REIT 4 Nady Hp bo co: Reporting date: aly 19,2017 19BI7 om vi tinhUnit: VDA
carne KY BAO CKO XY TRƯỚC
DESCRIPTION ‘REPORTING PERIOD | PREVIOUS PERIOD 1972017 1/2017
A_ [Gi wi lain roog Ne ser vlue (WAY)
AT |G te i sin rong ade Kỳ erase alu (NAV) tte Beginning of period
sia qui ond 5455815186 1341129380
[một đứng han) per Corea 10912 10869
AI [Gi wy alsa rong ew Net asset vale (NAY) atthe ending of period
eta guy he und 51018029 age
sin mt ching ob gut por Coes 10301 10912
‘AS [Thay abi git thsi rong trên một thững chỉ quỹ trong kỹ, trong đã
|change m NAV per cerficate during he pera n which 107 4s
[Thay đổi đo các hoạt động iện quan đến đâu tư của Quỹ trong kỳ"
\chnge doth in rest acts
i dows phn pha spc gu cocoa law wong chong eo hfs income drt fr er Ta] Gi raster ao ahd oe trong ving 32 tl ge he Highs we NAY wine near 52 wets
Gi cao a (VNDY igs vale PND) SSR Se STR
[Gite tp abit (VND) Lowest valwe (VND) 49, 702,042,254, 49,702,042,254
| [Gia roa at dg mca phen gin hone wT are vate per cert (cosine of the repr da) aca 0 a BỊ |GAtidluw, T200 T5100 Liegmning vane B2 |GMtiealilg 14000 14700 ending value
BS [Thay i git tring trong R) wo A te | a
change m market value, compared withthe previous period
‘BA [Cheah ich gioa gid th ered eba mbt ehing chi quy vag lad ràng tên một | lng chi gusibiference between the nit’s market price and ts NAV
[Chinn Woh Qe ai (VND Avo diference (VD)® 3.186 Si
[Chic ch tương đổi (mea chide Khu Vhong du (= tae diference (level of discount (cura (=))*® 304) 359
Ỉ ‘BS [Giá tịthị trường cao nhấtthấp nhất trong vòng S2 tuần gần nhất
igh’ Lowest marke wile wihin he nearest $2 wees
fia wes lt VND High wae (PND) 350 3550 | [itt tp alt VND ost ale PNDT 10,000 10000:
Lwuÿ ®Đượcxắcinh bằng chênh ch (GiÁthịường - NAY công thi dilm)Defned by he differences (market price ~ NAV tthe ame period)
Notes: * Bugesxe inh hing 1 3 (Gi th tuing ~ NAVY'NAVI Define by he rato (marke value - NAV) NA ‘Dg ign e6thim quyta cia Ngdn hing gidm “horse Representative of Saperisory ba
PHO GIAM BOC