.:: Cong ty Co phan Docimexco ::. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...
CONG TY CO PHAN DOCIMEXCO BAO cAo THUONG NIEN NAM TAI CHINH 2016 BAO c,\o THU'Ol\G NIE!\ N \:\t TAI CHiNH 2016 ' ' ' s , , ~ BAO cAo THUONG NIEN NAM TAI CHiNH 2016 I THONG TIN CHUNG Thong tin tBng quat - Ten Cong ty: CONG TY CO PHAN DOCIMEXCO - Ten giao dich: DONG THAP TRADING CORPORATION - Ten vi€t t~t: DOCIMEXCO - Gifry chung nh~n dang kY doanh nghi~p sb: 1400103227 ser K€ ho~ch va dftu tu tinh D6ng thap cfrp, dang kY lftn dftu 06 thang 07 nam 2007 - vbn diSu l~: 132.000.000.000 d6ng (M9t tram ba muai hai ty d6ng) - vbn dftu tu cua chu ser hfru: 132.000.000.000 d6ng (M9t tram ba muai hai ty d6ng) -Dia chi: 89 Nguy€n Hu~, phuemg 1, Thanh phb Cao Lanh, tinh D6ng Thap - Sb di~n tho~i: (84-67) 3855356 - Sb fax: (84-67) 3851250 - Website: www.docimexco.com - Ma chung khoan: FDG Qua trinh hinh va phat tri~n - Cong ty c6 phfrn DOCIMEXCO ti€n than la doanh nghi~p Nha nu6c - Cong ty Thuang nghi~p Xufrt nh~p khAu T6ng hqp D6ng Thap - dugc cl> phfrn h6a vao 07/7/2007 - Trang subt ch~ng duemg hinh va phat tri€n cua minh Docimexco da trai qua nhfrng thang trfrm lich sfr phat tri€n Nhfrng nam 2008 d€n 2012, Cong ty n~m Top 500 doanh nghi~p 16n nhfrt Vi~t Nam VNR500 binh ch9n - Ngay 20/4/2011, 13.200.000 tri~u cl> phi€u cua Docimexco (ma chung khoan: FDG) da chinh thuc giao dich tren Ser giao dich Chli'ng khoan TP.HCM (Hose), danh dfru mng xuftt khfiu hang h6a thuang g~p kh6 khan vi~c thue tau nen dfin dSn giao hang ch~m tr€ da anh huang dsn chftt luqng san phfim, tang chi phi kho hang cha tau t~i Cang, anh hucrng dSn uy tin Cong ty - Ngoai ra, xuftt khfiu g~o la nganh nghS kinh doanh c6 diSu ki~n, chiu chi ph6i bcri chinh sach di€u hanh xuftt khfiu g~o cua Chinh phu Do v~y, nhung tac d(mg tu nhung ySu t6 tren se anh hucrng trvc ti Sp dSn kS ho~ch va kSt qua ho~t d(>ng kinh doanh cua Cong ty - v€ kinh doanh m~t hang g~o t~i thi truang n9i dia ciing ti€m fin nhiSu rui ro, nhu xu hu&ng sir dvng g~o ngo~i tang cao thai gian g!n day; vftp phai sµ c~nh tranh quySt li~t vS gia ma cac san phfim g~o cua Cong ty c6 gia ban cao han thi truang Cong ty phat tri€n cac san phfim c6 chftt luqng cao 6.3 Roi ro Iu~t phap Cong ty chuy€n sang ho~t d(>ng theo hinh thuc cong ty cb phfin tu thang 7/2007, ho~t d9ng cua Docimexco chiu anh hu&ng cua cac van ban phap lu~t vs cong ty c6 phfin, va chiu S\I diSu chinh cua lu~t chung khoan va thi truang chung khoan Vi v~y, bftt ky S\I CONG TY CO PHAN DOCIMEXCO ' B \OCAOTHU'ONG:"\IENNA.\ tT,\1cJ1iNH2016 , 'ằãJ,; ã , ~v, x.~Zltt.Êing ph6 thong 13 24,1% hQC va tren d~i Ty I~ 2.3 Chinh sach dBi vO-i Ngrroi Iao d(}ng: 2.3.1 Lmrng - thrrcrng: - Nguai lao d(>ng duqc tra luang theo Quy chS tra luang tra thu6ng cua Cong ty dµa tren hi~u qua cong vi~c tuang tmg v&i tung vi tri/chuc danh duqc phan cong - Trang nam qua, Cong ty kh6 khan v~ tai chinh, hi~u qua kinh doanh khong bu d~p n6i chi phi va lai vay nen Cong ty khong c6 chinh sach thu6ng cho Nguai lao d(>ng 2.3.2 Phuc IQi- ch~ di} khac - Cong ty thµc hi~n cac chS d(> cho Nguai lao d(>ng dung v6i quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh Luon quan tam dSn dai s6ng cua Nguai lao d(>ng, tham hoi 6m dau, tai n~n, hiSu hy thµc hi~n t6t chS d(> thai san d6i v6i lao d(>ng nfr Khen thu6ng tich hQc gioi d6i v6i cua Nguai lao d(>ng trang Cong ty - Cong ty bao dam moi trubng lam vi~c t6t cho Nguai lao d(>ng nhu: Bao dam du anh sang, khong khi, di~u ki~n v~ sinh nai lam vi~c, dam bao chS d(> an toan lao d(>ng, v~ sinh lao d(>ng, trang bi bao hQ Nguai lao d(>ng duqc tham gia bao hiSm y tS, bao hiSm xa h(>i, bao hiSm thfrt nghi~p theo quy dinh Tinh hinh d§u trr va g6p van vao cac cong ty lien k~t: Trang nam 2016 khong c6 phat sinh CONG TY CO PHAN DOCIMEXCO ~ ~ - Xo>~'.> ~,,,_~,,,_ BAO c;\o Tllll'ONC NIEN 1\,\1\1 T,\J CHiNH 2016 • '" < Tinh hinh tai chinh 4.1 Tinh hinh tai chinh Chi tieu Nam 2016 T f>ng gia tri tai san Nam 2015 %Tang,giam 143.659.147.977 178.550.758.964 -19,54 60.974.138.813 91.451.488.250 -33,33 -18.795.512.167 -18.099.672.446 3,84 1.157.807.183 2.518.304.472 -54,02 Lqi nhu~n tru6c thus -17.637.704.984 -15.581.367.974 60,00 Lqi nhu~n sau thue -16.073.205.117 -16.073.205.117 13,20 Doanh thu thuftn Lqi nhu~n tu ho~t d(mg Kinh doanh Lqi nhu~n khac , ~ \AOOll ;,;.; 4.2 Cac chi tieu tai chinh chu y~u Cac chi tieu Nam 2016 ;6NG A,, Nam 2015 Chi tieu vJ khii niing totin + H~ s6 toan ng~n h~n 0,42 0,54 ~ fi!"J.lltl-1 TSLD/Nq ng~n h~n :::::- + H~ s6 toan nhanh: TSLD-Hang t6n kho 0,29 0,48 36.055.994.050 71.083.718.842 126.479.666.212 149.361.574.322 1,46 1,27 Chi tieu vJ CO' c&u van + H~ s6 nq/Tl>ng tai san +H~ s6 nq/V6n chu s6 hfru -3,18 -4,71 '" Chi tieu vJ niing lij'c ho{lt avng +Vong quay hang t6n kho: Gia v6n hang ban Hang t6n kho binh quan + Doanh thu thuftn/Tf>ng tai san 3,88 8,41 49.485.346.187 80.402.296 711 12 762 067 633 9.557.904.664 0,42 0,51 -29,26 -17,58 Chi tieu vJ khii niing sinh liJ'i + H~ s6 Lqi nhu~n sau thu~/Doanh thu thuftn (%) + H~ s6 Lqi nhu~n sau thuSN6n chu s6 hfru(o/o) + H~ s6 Lqi nhu~n sau thuS/Tl>ng tai san(o/o) +H~ s6 Lqi nhu~n tu doanh/Doanh thu thuftn(o/o) ;o Pt JCIM ho~t dAu tu tai chinh dai h1;1n 14.859.984.127 14.859.984.127 - 0,00 1.032.170.434 810 951.679 221.218.755 27,28 TONG CQNG TAI sAN 143.659.147.977 178.550.758.964 -34.891.610.987 -19,54 A NQ' phiii tra 209.676.211.865 226 728 792 77 -17.052.580.909 -7,52 126.479.666.212 149.361.574.322 -22.881.908.110 -15,32 83 196.545 653 77.367.218.452 5.829.327.201 7,53 B V6n chii sO' hfru -60.017.063.888 -48.178.033.810 -17.839.030.078 37,03 TONG C(>NG NGUON VON 143.659.147.977 178.550.758.964 -34.891.610.987 -19,54 Tai san dai h1;1n khac Nr; ngbng TI16p Chi phi Uli vay • Tdch trv6c chi.phr gjao nh~ b6c x!p, gldm djnh • Tl'lch tl'\l'&c chi phi trq ~J> mAt viCc IA!n • Trlch truO-c chi phr b4o h:\nh c6ng trlnh • Chi pht ohlet kh.Au ttlch trtr6c • Trleh truce tien thu~ dat Khu c~ns nghi~p ~ng H~u 19 Uh cllo tJd chfnh h9'P nh4t Cho nllm wi chlnh kit thticng~y 31/1212016 31112/2016 VND OJ/0112016 536.SSS.706 66.545.574 287.662.091 VND 327.S93.SOS 520.075.212 20.000.000 17.775.000 552.809.000 1.384.227A23 944.79J.66S 3J/12/2016 01/0112016 VND VND 82.SSl.817.6$3 67.$78.J43.23J ~ 82.5 'IUl 7.653 67~878.143.231 IHI • DOANJI THU CHt!A TIU/C HJtN DAI H,;.N ~ Doanh lhu nh"1 truoc Doanh thu ch11a th\fC hi~n 16 clic khoAn ti6n nh3n tru6c v~ viec cho thue d4t nhiau n!!.m thco c4c l\qp d~ng cho thue l~i ~t toi Khu c6ng nghi~ S6ngHeu k9 gitla C6ng ty vA clic don vi thue d~t Khu o6ng nghlep sang H~u NI IQ ~ ~ ~ 2-0 • PlJ \t TM KHAC a) Nglnh,o • Tb.i sin,tht.ra cha gidi qu)'!t Kinh phi c~ng do~n B!o hiem xa hOi PMI tli Tr!n Qu6o Nam Nhen k:9 quY l\Y cugc; ngftn hi\11 C~ ti:rc, !qi nhuO-n phA! Ira Ph!l tra 14i vay Cong ty C6 phAn RoAn Mg PhAl Ira llli Vil'/ Ngan hbng Cite khoon phl\i tri\, phdi nOp kMc 31/121.2016 ()1/0112016 VND VNO 7.0S0.299 74.631.100 l.000.500 61.145.583 96.000.000 161.220.000 2.714.822.879 8.167.659.042 30.00() 161.220.000 2.714.822.879 10.228.731.386 30.000 U.l83.SS9.4()3 13.l7l.47J.-SS9 644.728.000 644,.728.000 644.128.000 644.728.000 62.768.124 3.901.200 b) Dlll h~n w PMI tn\ ng4n s4ch NU nu6c (I) Ngu6n v6n dha tu vlio Khu c6ng nshlep S~ng H~u Ngan sdch Nha nuoc th\lc hifn c) Shut q111Hl1Jn chU'll tol\n • Uil phAi ~ C6ng ty C6 ph!n Ho!n MJ • Ul VII.'/ pUI tra ng&i hAng 2,?l 4.822.87!> 2.714.822.879 8.167.659.042 mz2s.13t.3s6 1°'882.481.921 ll.943.554.265 27 CONG TY CO PHAN DOCIMEXCO 43 ~ ~ C( C( DOC ~ ~ CO.nc ty ct pM• D U.e.tco 89 Nsmfn HU$ p!lUO.a I, Th!nh pb6 C.0 UM, Unh E!O.g !hip Cho - BA• UI chl•h h91> •h4t tM cMnh kb lhUo ngiy 3!/1212016 21 VAYVANqTlfU~TAICldNR 01/0112016 Oihi nq VND •) \IND 3111212016 s6C.Sl:J\l~"l:tnl 1\ng Oitm Giiltj VND VND VND VND 900.000.000 900.000.000 900.000.000 900.000.000 nQ V1yn&fn lit• NgSn llAng TMCP Ngpol tlnrona Vilt Nam· CN £>6ng Np(lahO'}>d&ng:Tol da 04th4ng"'nrng~ ~· nQvaytheo N'ngef'ynhfnnq; IMl Lli ••Sr cho vay: 10,05'%/nlm: Cic hlnh 1Mt b.l.o d!m d~n vay: (!uybl sll-dyngd~t w Iii sln gln lih v6i ~i~ S6 chr oq gdc i.l Iha-! diEm cu6i nOm: 900.000.000 d&nr .T! ~ I ~ I I ala& ty c6 phla Docimex&!g l Bio 111 cblah bqp obit Cho nllm 1ti chfnh kictMc ngir31/12/2016 11 • V6NCHUSOHOll a) l)lnc 46l cblt~ blln d~ni c4av6nc.b~•v hihl VND Ottnh l~cb I)' git h6i doii Th'D Q~diutttph!l -Th'D 132.000.000.000 14.920.000.000 (13.170.111) 26.172.336.200 (105.197.164.893) (16.0?3.lOS.117) (Jl.118.098.904) (16.07J.20S.117) 13.270.211 26.172.336.100 (111.170.370.010) (48.178.033.810) 26.172.336.100 (121.170.370.010) (17.839.030.078) (48.178.033.810) (17.839.030.078) 26.172.336.200 0.39.109.400.088) (66.o!7.06J.888) Vdn diu tU'c:U&chU sa hilu S~ dtr ~~u nlm t.Wc V6nkh~cua chhah!N L3 nlin tru6c Do chizy~n &Ii Wo cao VND !,qi nhuf." chit.; pltlt'l>h6i VND 13.270.211 s6 dtl' cu.4i um crvVi: 131.000.000.000 s4 dLr 4l11· talm 132.000.000.000 ~ nlm triEn 132.000.000.000 -14.920.000.000 _ 14.920.000.000 14.920.000.000 Cu6.inlm VNO ~1e (%) £)lu n!rn VND !XlO C6ngty c4 phAn f>Au blva Phtt trian Nguyfu Kim 63.81).870.000 63.813.870.000 4B,3 Nguyln Thi Aoh Phvqng 21.1S9.600.000 48,3 16,S T&ng C&!g ty f>l.u tu v& Kirth dOAnh \'\In Nhi nv6c cte e6 d ' " " ' '.\ , ~ - - , •> \-'I'' ' " ,'"*'~""."; · * ;;; Oll~ns ThoE 24 Dilo c:l'io tlll cbfoh bgp nh~t Cho nll.nl I.Ai chlnh k& thl1c ngA~ 31/IZ/2016 • T6NG DO.ANH THU BAN JfANG VA CUNG clP DfCH VQ Nlm 2016 Doanh mu b4n thW!h phdm, Mng Ma Doanh lhu cung dp d!ch vv cho thu&d4t COng Th6p T~n TI.r I nllm traxu6ng VND Toi ngly Ot/Ol/20l6 l'i!n v~edc:khodn B:lo c~o l~i cblnb h9'P nhAt Cho nl!m tai ehrnh k~i thl'!c:ng6,y 3111212016 I nllm denSnllm 'Trtn Sn§:m VND VND 19.706.0-53.788 19.706.053.788 36.21 O.S94.251 36;2IO.S94.2S7 ttrong duang ti!n Phil thu kMc:h hl\ng, phAi thu kh6e 0Au 111 d6.l h91l 55.916.648.045 14.8S9.984,127 14.SS9.984.127 14.859.984.117 10.116.631.1 n Rlil ro 1/ianll kllotfn = ~001 ;.;.- ROI ro kho!n la rai ro C6ng I)' g~p kh6 khan th11c hi~n c4c nghTa vv tt\i c:hfnh tbieu v6n Rli:i ro khoAn cua C6ng ty cM y!u pMI sinh h't vlee clc tAi st\rl tAi chlnh vA nq ph6i tn\ tAt chrnh c6 cAc thai diem dAo h~ khdc nhnu • Th11i h91l toAn wa c6c kholln ng phti tn\ lti chlnh dira tren de kholn to4n d\f ki~n thco hQP dang (trCn ca sa dl>ng ti~n cOa de kholln g6c) nhu sau: Tr~ Tit I nllm I nllm dAns nllm VND troxu6ng VND Tr~n S nllm c~ns VND VNO Tot ngAy tl1'2nOJ6 VayvAnv 900.000.000 PhAi tn\ n&ttb'i bAn, 123.067.025.493 phM tn\ kh~.e Chi phf pM.l trA l.3&4.227.423 644.728.000 125.35t.:2.51.916 644.728.000 115.995.980.916 8.844.347.221 644.128.000 2-0.630.209.116 l.36.4>38.756.536 900.000.000 123.711.753.493 1.384.227.423 Tol ng_ly 01101not6 VnyvinrJ I 1.78S.861.895 Phll tn\ ngWi bdn, 135;794.028.536 pMitrAkMc 944;79L665 Chi phi pMi trti 944.791.66S 9.489.075.111 148.514.682.096 l58.0J3.757.3J7 COng ty eho ting mite d~ t~p tIUng n'li ro d61 v6i viCc trA nrJ IA cao COng I)' kh6 c6 kM nlng lhanh to4n c:Ac khoAn n(' d~ h~ tit dbng tien tll ho~t dOng klnh doanb vA tiAn thu tit cAc Uli sin t6.i chJnh di1o hQ.n 38 • THONC TlN n6 SUNG CHO cAc KJJOAN M\.IC T!dNH BAY TRONG BAO C.4.0 LlfU CllUYtN ~ ~ ~ •~ (' I, ll (' ~ TJtNT~HQ'PNHAT 11) Nllm2016 Nltrn201S VND VND s6 ti!n di vay thvc {bu nllm Ti&n thu ltr di vay lheo kh! 116c thOng thvbng: b) 13.389.916.667 86 t!~JI di\ lh\fC tn\ g6c YR)' nllm Tian trA nt:t g6c vay thco kh! u(1c thOng thutmg; 16.S03.826 l 16 64.819.854.772 36 rf\Nr TV r.o PHAN DOCIMEXCO 51 YJi:.J BAO c,\o THLl'( )NG NIE'.'\ l\',\l\l T,\1 CHiNH 2016 C6n1 ty CA phAn l>otlmc.xco 89 Nguyln Hue, ph1tltn& 11 Thanh ph6 Coo U!.nh, tlnh DbngTh11p lltlo c:io tAI chfnh hw nb4t Cho n!m tAJ chlnh k!t thue ngAy 31/1212016 39 , TH~NG TIN KHAC Kho:l.n COng nv voi Cong ty c6 ph!n wang 1hvc V1nh Long hai ben dang th6ng nhdl v~ phmmg th(!c 1ra n9 theo I tronn phuang 411: Phuang An I COng ty d, phAn Docimcxco b6n c4c tM sAn cua mlnh dA 'I nq vi! phuan,g 411 COng ty CO pb!n Docimcxeo ~th~ ch!p e4c tw $Wl cilts mlnh t~i ng!n h:l.ng COng ty CO phln Llrotig thve Vinh Long vay v6n ng4n hang hni ~n dang Iva ch9n phuang 411 d! rhve hlen nhlen e4c phuang 4n 1ra flQ' n~y eh1111 d~ cip d~n viOc tfnh lmi e4c khotn UBND-Nf:) nglly 06 tbdng 03 n!lm 2017 ctia Uy ban Nhan d4n tlnh f>Ong Thap ~ vlebng Th4p vA giao ~i cho Trung t4m 0lu 111 vA Khai th4c H\l tAng thuQe Ban Quh ly Khu kinh 1! de Qu.An ly v~ kbai thll.c Theo d6 S~nl ehlnh $~ xtlc djnh chi phi dAu IU cc s(f h\I COng ty c~ phAn Docimexco thvc hi~n de kh4u tN vAo lien thu~ d4t theo quy dinh Cong ty Docimexco c6 tn\ch nhlem thvc hi~ holn thiinh de nghTa v1.1 tiii chlnh v~ d5t dal, thtlnh 19 de hqp dbng cho cic t6 eh;, , : : , ; ~ • t "' ,._'"' t • :"" , " ;,~ ~ • ~ , ) C3ng I)' d pbl• Dotlmu !Wo nl\rn ti\! c:hfnh kttth