bao cao thuong nien cong ty lidovit 2014

bao cao thuong nien cong ty lidovit 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT I BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng - 11/11/1988 - Xí nghiệp liên doanh sản xuất phụ tùng xe – xe máy Lidovit thành lập, chuyên sản xuất loại ốc vít, phụ tùng xe máy, xe đạp v.v… - 15/01/2004 - Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Lidovit thành lập, vốn điều lệ 15.000.000.000 đồng - 26/06/2007 - Tăng vốn điều lệ lên 19.440.000.000 VNĐ - 25/12/2009 - Tăng vốn điều lệ lên 33.931.960.000 VNĐ - 06/11/2012 – Tăng vốn điều lệ lên 47.019.370.000 VNĐ - Thông tin doanh nghiệp Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT Tên tiếng Anh LIDOVIT TRADING & INDUSTRIAL JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt LIDOVIT JOINT STOCK CO Số GCN ĐKKD 0303171396 Trụ sở Lơ D5 – Đường Số – Khu Cơng Nghiệp Bình Chiểu – Phường Bình Chiểu – Quận Thủ Đức – TP.HCM Điện thoại 84 (08) 3729 4181 Fax: +84 (08) 3729 3929 Website www.lidovit.com.vn Mã số thuế 0303171396 Vốn điều lệ 47.019.370.000 VNĐ ( Bốn mươi bảy tỷ khơng trăm mười chín triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng) Qúa trình phát triển a) Ngành nghề kinh doanh Cơng ty: Sản xuất kinh doanh loại phụ tùng : ốc vít, bulong, soket, xích tải, xích cam, buzi, suppap loại, phụ tùng xe hơi-xe máy-xe đạp Lắp ráp loại xe máy, dụng cụ đồ khí Bổ sung : Sản xuất, gia cơng thiết bị-máy móc phục vụ cho ngành công nghiệp nông nghiệp Mua bán mặt hàng gia dụng, kim khí điện máy, điện tử, viễn thơng, thiết bị phụ tùng, thiết bị văn phòng (khơng kinh doanh xuất nhập nhận ủy thác xuất nhập thiết bị ngành in), máy tính linh kiện, sản phẩm gỗ, hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, khí hóa lỏng, Trang CƠNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 sắt thép, kim loại màu, hóa chất (trừ hóa chất có tính chất độc hại mạnh), nhựa, vải sợi, giấy Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Ðại lý kinh doanh xăng dầu Ðại lý ký gởi hàng hóa Xây dựng cơng trình cơng nghiệp-dân dụng, cơng trình hạ tầngđơ thị khu cơng nghiệp Ðầu tư xây dựng, kinh doanh nhà Kinh doanh vận chuyển hàng hóa-hành khách tơ theo hợp đồng Dịch vụ cho thuê xe Ðại lý cung cấp dịch vụ bưu viễn thơng Ðại lý mua bán điện thoại di động-cố định, thiết bị viễn thông Mua bán loại khn mẫu, máy móc thiết bị cơng nghiệp Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nội địa-quốc tế Ðại lý bán vé máy bay b) Tình hình hoạt động: − Trước ngày 15/01/2004, Công ty Cổ phần LIDOVIT Doanh nghiệp Nhà Nước có tên Xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe xe máy LIDOVIT có mã số thuế là: 03011511470041 − Xí nghiệp có văn phòng đại diện 230 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp HCM nhà máy sản xuất Khu Cơng nghiệp Bình Chiểu, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp HCM − Từ năm 1975 – 1978 sở tận dụng máy móc thiết bị nhập từ trước số máy móc thiết bị chế tạo nước, đơn vị sản xuất ốc vít Tp Hồ Chí Minh sản xuất khối lượng ốc vít đáng kể phục vụ cho nhu cầu sản xuất, lắp ráp, sửa chữa Nhưng khơng đáp ứng đòi hỏi thị trường thiết bị cũ kỹ, lạc hậu nên loại ốc vít sản xuất khơng đạt tiêu chuẩn chất lượng Do doanh nghiệp nước phải nhập lượng lớn ốc vít từ nước ngồi Để đáp ứng nhu cầu giảm lượng ốc vít phải nhập từ nước ngồi , xí nghiệp liên doanh sản xuất phụ tùng xe – xe máy LIDOVIT thành lập ngày 11/11/1988 theo Quyết Định số 246/QĐ-UB Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh Đây xí nghiệp liên doanh đơn vị nhà nước Liên hiệp xí nghiệp mơtơ – xe đạp thuộc Sở Cơng nghiệp Tp Hồ Chí Minh Cơng ty Xuất nhập Dịch vụ Quận I (SUNIMEX) − Xí nghiệp LIDOVIT bước vào hoạt động với vốn đầu tư ban đầu 300,000USD (tỷ giá 3,800 đồng/USD) hai bên liên doanh góp vốn với tỷ lệ 50/50 Cơng trình xây dựng khởi cơng từ ngày 02/02/1989 hồn tất vào tháng 06/1989 phân xưởng sản xuất đời với diện tích 1,192 m2 Bước đầu xí nghiệp nhập dàn Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 máy hoàn toàn đại từ Đài Loan Đến tháng 09/1989, xí nghiệp cho đời loạt sản phẩm ốc vít − Tháng 03 năm 1991, sau tham gia hội chợ ốc vít quốc tế Hà Lan, sản phẩm Xí Nghiệp CBI (Trung tâm đầu tư cho nước phát triển) đánh giá đạt loại A chất lượng Từ Xí nghiệp ký nhiều hợp đồng xuất sản phẩm sang nước Châu Âu − Vào năm 1991, 1992 với giúp đỡ UBND TP.HCM Sở Kế hoạch Thành phố, xí nghiệp vay vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Ngân hàng Ngoại thương với số tiền 400,000 USD Với số tiền vay được, xí nghiệp nhập thêm dàn máy sản xuất ốc vít loại bulon, đai ốc loại lớn : bulon đai ốc kính cỡ 6, 8, 10, 12, 14, 16 loại vít từ M3 – M6 phục vụ cho ngành điện tử, thiết bị điện − Đến cuối năm 1994 để đáp ứng nhu cầu gom mối để mở rộng sản xuất, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố định giao xí nghiệp cho Ủy Ban Nhân Dân Q.1 Tổng Công ty Bến Thành (SUNIMEX) quản lý − Đầu năm 1996 để phù hợp với quy hoạch thành phố đồng thời để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, xí nghiệp chuyển tồn phân xưởng sản xuất, kho nguyên vật liệu vào khu cơng nghiệp Bình Chiểu, địa điểm cũ thành phố dùng làm nơi giao dịch tiếp thị − Từ công suất thiết kế ban đầu 30,000,000 sản phẩm/năm tương đương 172 tấn/năm, với 25 cán công nhân viên Xí nghiệp khơng ngừng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất nguồn vốn vay từ Ngân Hàng vốn tự có nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng nước xuất − Đến năm 1996 cơng suất xí nghiệp tăng lên 350,000,000 sp/năm tương đương 2,000 năm, từ 25 cán công nhân viên tăng lên 120 cán công nhân viên Xí nghiệp mở rộng đầu tư nhà xưởng với 10,000 m2 khu cơng nghiệp Bình Chiểu − Năm 2002, tổng số cán công nhân viên 230 người, cơng suất sản xuất xí nghiệp tăng lên 2,800 tấn/năm Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 − Căn định 2535/QĐ – VB ngày 10/07/2003 Ủy Ban Nhân Dân Tp Hồ Chí Minh việc cổ phần hóa chuyển Doanh nghiệp Nhà Nước Xí nghiệp nhà nước sản xuất phụ tùng xe – xe máy LIDOVIT thành công ty cổ phần, Kể từ ngày 15/01/2004 xí nghiệp Lidovit đổi tên thành cơng ty cổ phần Công nghiệp Thương mại LIDOVIT hoạt động theo Luật doanh nghiệp Định hướng phát triển Các mục tiêu chủ yếu Công ty Công ty Cổ Phần LIDOVIT phấn đấu trở thành đơn vị đứng hàng đầu Việt Nam lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm bulon, ốc vít, vòng đệm, phụ tùng xe – xe máy – xe đạp sản phẩm khí khác Duy trì cải tiến hệ thống chất lượng ISO 9001 – 2008 Thỏa mãn yêu cầu khách hàng Không ngừng cải tiến chất lượng để sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế với giá cạnh tranh Giao hàng số lượng, chất lượng Giảm tỷ lệ phế phẩm trình sản xuất Cải tiến thường xuyên trình hệ thống quản lý chất lượng Đảm bảo tất nhân viên đào tạo có đủ khả thực cơng việc giao Trang CƠNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Trong năm 2014, kinh tế thị trường nước có dấu hiệu hồi phục, lãi vay ngân hàng có chiều hướng giảm, nhiên thị trường nước giới gặp nhiều khó khăn, sức mua hàng hóa thị trường chậm - Kinh tế Châu âu chưa thực phục hồi ảnh hưởng đến thị trường xuất Ngồi ra, năm 2014 tình hình Biển đơng kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty - Để khắc phục khó khăn thực tiêu kế hoạch năm 2014 Hội đồng quản trị giao, Ban điều hành toàn thể CBCNV công ty Lidovit cố gắng phấn đấu thực nhiều giải pháp sản xuất, kinh doanh để thực tiêu kế hoạch Cụ thể: * Về sản xuất : Công ty thực nhiều giải pháp để khắc phục khó khăn, cố gắng đẩy mạnh sản xuất, cụ thể: - Công ty chủ động chuẩn bị kịp thời loại vật tư nguyên liệu với giá thành thấp đầy đủ kịp thời cho sản xuất - Đầu năm 2014, Công ty lắp đặt thêm 12 máy đầu tư vào hoạt động ngay, tổ chức sản xuất hàng loạt cho dây chuyền kết suất đạt vượt định mức sản lượng - Tiếp tục thực xếp máy móc thiết bị theo nhóm, cụm gắn chặt với định biên lao động theo bậc thợ, tăng tính chun mơn hóa để sản xuất hàng loạt tăng suất lao động, thu nhập người lao động - Cùng với Cơng đồn phát động phong trào thi đua tồn cơng ty nhằm đẩy mạnh công tác thi đua tăng suất lao động, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu,… giảm giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh sản phẩm ốc vít Lidovit thị trường - Tiếp tục thực công tác cải tạo nhà xưởng thơng thống, đầu tư hệ thống Kệ hoàn chỉnh để hàng phương tiện nâng hạ mới, xếp hàng hóa gọn gàng nhà xưởng, kho thành phẩm, tăng cường công tác đảm bảo an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp mơi trường - Trong sản xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật CBCNV thực nhằm tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, khuôn mẫu,… - Tiếp tục triển khai áp dụng tồn quy trình sx theo phiên chuyển đổi ISO 9001: 2008 * Về kinh doanh : Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 - Đặc điểm thị trường năm 2014 ngành đồ gỗ xuất chưa thực tăng trưởng cao, công ty cố gắng giữ vững khách hàng truyền thống, đồng thời tập trung công tác củng cố phát triển thị trường ngành kĩnh vực khí chế tạo với số sản phẩm khu vực, thực sách bán hàng linh hoạt tập trung cho khách hàng, phân khúc thị trường tiềm trọng điểm Tập trung giải pháp mở rộng thị trường xuất - Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, tham gia hội chợ khu vực nước, tham gia Hiệp hội Cơ khí, Hiệp hội ngành gỗ HAWA, BIFA, Hội chợ cơng nghiệp hỗ trợ,… - Đã tạo uy tín tăng cường phát triển thị trường xuất khẩu, góp phần cân đối nguồn ngoại tệ tăng hiệu cho công ty Trong năm 2014, thị trường Châu Âu chưa khởi sắc đến cuối đẩy mạnh xuất nên giảm hàng tồn kho, doanh thu xuất đạt khoảng 10,7 tỷ đồng, tăng 10% so với kỳ Các khách hàng lớn, thị trường công ty phát triển giữ vững thị phần, tăng doanh số Hệ thống phân phối cửa hàng trực tiếp Cơng ty tích cực mở rộng thị trường, nhiều cửa hàng chi nhánh có doanh thu tăng vượt nhiều lần so với năm 2013 (Chi nhánh Quy Nhơn tăng 17%, Cửa hàng Dương Tử Giang tăng 34%, Chi nhánh Bình Dương tăng 14%, Chi nhánh Bình Dương tăng 18%,…) Do vậy, doanh thu bán hàng năm 2014 190,7 tỷ đồng tăng 8% so với kỳ năm 2013 Trong đó: - Ngành chế biến gỗ xuất khẩu: (chiếm 34% doanh thu công ty), ngành gỗ kinh doanh giảm doanh thu bán cho ngành xấp xỉ kỳ năm trước nhờ Công ty khai thác thêm số đơn hàng khách hàng mới, sản phẩm ốc vít cho đồ gỗ nhà - Ngành điện – điện tử: (chiếm 13% doanh thu công ty) bất động sản giảm sút nên nhu cầu đồ điện giảm: doanh thu xấp xỉ kỳ năm trước - Ngành khí lắp ráp (chiếm 24% doanh thu công ty), doanh thu tăng gần 5% so với kỳ, số khách hàng cũ giảm doanh số Công ty khai thác thêm khách hàng đơn hàng để tăng doanh thu - Ngành xây dựng ngành khác: (chiếm 26% doanh thu công ty) doanh thu tăng gần 3% so với kỳ, ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn bất động sản đóng băng cơng ty nỗ lực giữ vững khai thác thêm khách hàng để giữ vững doanh thu ốc vis cho ngành - Xuất khẩu: (chiếm 06% doanh thu công ty) doanh thu tăng 10% so với kỳ năm 2013 * Về tài chính: - Nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chiếm tỉ lệ cao vốn vay ngân hàng/tổng vốn hoạt động 61% Với vốn vay ngân hàng chiếm tỉ trọng cao tổng số vốn hoạt động công ty cộng với lãi suất vay Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 ngân hàng có giảm lãi vay bình qn 8%/năm làm cho chi phí tài cơng ty mức cao - Công ty thực tăng cường giải pháp quản lý chi phí, quản lý công nợ, tồn kho sản xuất kinh doanh Cụ thể: + Thực kiểm sốt quy trình mua sắm chào giá cạnh tranh để giảm chi phí mua sắm vật tư, nguyên liệu + Áp dụng quy định quản lý định mức công nợ tồn kho hệ thống cửa hàng, chi nhánh công ty + Tăng cường công tác thu hồi công nợ + Cân đối hợp lý tỉ lệ cấu vốn vay ngoại tệ tiền đồng + Trong quý 4/2014, công ty tập trung thực xử lý hàng chậm luân chuyển tồn nhiều năm (phần lớn tồn kho 06 năm) xử lý cơng nợ khó đòi, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2014 tình hình tài cty an tồn lành mạnh * Về cơng tác hành quản trị nguồn nhân lực: - Công ty đưa nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí hành quản lý theo định mức, giao khốn quản lý sử dụng, việc lập ngân sách hàng tháng, quý, năm phận Trong năm 2014, công ty tiết kiệm nhiều chi phí xăng dầu, chi phí điện thoại, quản lý thiết bị văn phòng, chi phí văn phòng phẩm, báo chí,… - Cơng tác tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn cạnh tranh tiền lương - Trong năm 2014, lao động công ty biến động Để thu hút lao động, đáp ứng yêu cầu sản xuất Công ty ký hợp đồng với Trường Trung cấp, Cao đẳng dạy nghề nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động CNKT giảm lao động phổ thông - Tập trung cho công tác đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, thi nâng bậc lương, đào tạo lớp nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ như: quản lý sản xuất, an toàn lao động, quản lý dòng chảy nguyên liệu, quản trị nhân sự, quản lý cấp trung,… bước phát huy lực CBCNV - Công ty chăm lo đầy đủ chế độ sách cho người lao động, thu nhập người lao động tăng 8% so với năm 2013 Trong hoạt động sản xuất thực định biên lao động gắn chặt với tiền lương sản lượng, kinh doanh áp dụng giải pháp giao kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cho cửa hàng, chi nhánh Do quý 4/2014, công ty tập trung xử lý hàng chậm luân chuyển, tồn kho lâu cơng nợ khó đòi nên ảnh hưởng đến thực tiêu lợi nhuận 2014 Ban điều hành trình HĐQT điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2014 HĐQT thông qua theo Nghị số 07/NQ-HD9QT ngày 14/11/2014 Nhờ vậy, năm 2014 công ty Lidovit hoàn thành tiêu kế hoạch, cụ thể sau: Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT STT CHỈ TIÊU ĐVT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 THỰC HIỆN NĂM 2013 KẾ HOẠCH NĂM 2014 THỰC HIỆN 2014 TỈ LỆ % TH 2014 so TH 2013 TỈ LỆ % TH năm so KH 2014 =6/4 8=6/5 Sản lượng sản xuất - Sản phẩm dở dang loại Tấn 4.137 4.570 4.230 102% 92,5% Tr 1.419 1.560 1.324 93% 85% - Bán thành phẩm loại Tấn 3.922 4.320 3.962 101% 92% - Thành phẩm loại Tấn 3.924 4.380 4.295 109% 98% Doanh thu bán hàng thu nhập khác Trđ 177.268 195.000 190.735 108% 98% - Trong xuất Trđ 9.713 12.000 10.702 110% 89% Lợi nhuận trước thuế Trđ 7.556 7.800 7.880 104% 101% Quỹ lương Trđ 23.451 23.991 25.357 108% 106% * Đánh giá chung: Trong năm 2014, cơng ty gặp nhiều khó khăn nhờ cố gắng nỗ lực phấn đấu tồn thể CBCNV cơng ty Lidovit, Cơng ty hồn thành tiêu kế hoạch đề ra, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, so với yêu cầu việc nâng cao hiệu hoạt động, phát triển bền vững toàn diện, công ty cần phải cố gắng nhiều đặc biệt công tác quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực, điều kiện môi trường, đầu tư cải tạo nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị, xử lý hàng hóa vật tư chậm ln chuyển, thu hồi cơng nợ Cụ thể: - Việc thực đổi đầu tư máy móc thiết bị chậm chưa theo kế hoạch, thực trạng lực thiết bị máy móc cơng ty tỷ lệ máy cũ 07 năm chiếm khoảng 70% (trong có nhiều máy hoạt động từ 10 – 25 năm) Tuy cơng ty có tiến hành sữa chữa đại tu thiết bị suất, chất lượng sản phẩm, tiêu hao khuôn mẫu chưa đạt yêu cầu Nguyên nhân nguồn vốn đầu tư thiếu, nguồn vốn vay trung hạn lãi suất cao - Thị trường sản phẩm Lidovit yêu cầu ngành, loại khách hàng với nhiều chủng loại sản phẩm ảnh hưởng đến suất sản xuất phải thay quy cách khuôn mẫu nhiều lần, cung cấp nhiều chủng loại sản phẩm số lượng thiết bị sản xuất hạn chế dẫn đến số hàng tồn kho cao, rủi ro thị trường biến động, nguyên nhân nguyên nhân hàng tồn kho cao công ty - Biến động lao động công nhân sản xuất, cơng nhân ngồi tỉnh, thời gian gắn bó làm việc với cơng ty thay đổi có gia đình,… Tuyển dụng cơng nhân khó, dù cơng ty có sách tuyển dụng hợp lý qua lương sách hỗ trợ khác Trang 10 CƠNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT III BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài Khả sinh lời, khả toán Khả sinh lời vốn điều lệ: (một) đồng vốn điều lệ sinh 0.1408 đồng lợi nhuận sau thuế Khả sinh lời doanh thu thuần: (một) đồng doanh thu sinh 0.03481 đồng lợi nhuận sau thuế Khả toán nhanh: 0.42 Tổng giá trị tài sản Công ty thời điểm 31/12/2014: 202.242.467.988 đồng Tổng số cổ phiếu: 4.701.937 cổ phần phổ thông Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: triệu đồng STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2013 KẾ HOẠCH NĂM 2014 THỰC HIỆN 2014 TỈ LỆ % TH 2014 so TH 2013 TỈ LỆ % TH năm so KH 2014 =6/4 8=6/5 Sản lượng sản xuất - Sản phẩm dở dang loại Tấn 4.137 4.570 4.230 102% 92,5% Tr 1.419 1.560 1.324 93% 85% - Bán thành phẩm loại Tấn 3.922 4.320 3.962 101% 92% - Thành phẩm loại Tấn 3.924 4.380 4.295 109% 98% Doanh thu bán hàng thu nhập khác Trđ 177.268 195.000 190.735 108% 98% - Trong xuất Trđ 9.713 12.000 10.702 110% 89% Lợi nhuận trước thuế Trđ 7.556 7.800 7.880 104% 101% Quỹ lương Trđ 23.451 23.991 25.357 108% 106% Kế hoạch phát triển năm 2015 Năm 2015, dự báo tiếp tục khó khăn, khoản chi phí ngun vật liệu, nhiên liệu, điện năng,… tăng diễn biến phức tạp (tỷ giá USD tăng 3% ảnh hưởng đến tăng chi phí nhập ngun liệu cơng ty, tỷ giá đồng EURO giảm ảnh hưởng đến giảm giá bán hàng xuất khẩu, giá điện tăng 10% ảnh hưởng đến giá thành sản xuất) Theo dự báo thị trường ốc vis gặp nhiều khó khăn, thị trường số ngành tiếp tục gặp khó khăn đồ gỗ xuất trời,… tác động việc thực Hiệp định Trang 11 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 thuế quan khu vực làm tăng tính cạnh tranh gay gắt giá cả, đồng thời xu hướng giảm giá bán thị trường nước dự báo ảnh hưởng đến doanh thu hiệu cơng ty công ty Lidovit cần tập trung giữ vững thị trường, khách hàng truyền thống, phát triển mở rộng thị trường mới, trọng sản phẩm có chất lượng cao cho số ngành Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 dự kiến sau: STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN 2014 KẾ HOẠCH NĂM 2015 TỈ LỆ % KH 2015 so TH 2014 6=5/4 Sản lượng sản xuất - Sản phẩm dở dang loại Tấn 4.230 4.650 110% - Thành phẩm loại Tấn 4.295 4.700 109,4% Doanh thu bán hàng thu nhập khác Trđ 190.735 200.000 105% Lợi nhuận trước thuế Trđ 7.880 8.500 108% Quỹ lương Trđ 25.357 26.600 105% • Các giải pháp chủ yếu để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015: Giải pháp để nâng cao sản lượng, tăng suất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an tồn lao động, vệ sinh công nghiệp môi trường cho sản xuất: - Đánh giá toàn hoạt động sản xuất năm 2014 để thấy rõ tồn hạn chế để có giải pháp khắc phục cho hoạt động sản xuất năm 2015 - Tính tốn hợp lý tồn kho theo định mức nguyên vật liệu, khuôn mẫu,… - Tiếp tục thực xếp, bố trí máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho,… để khai thác hiệu mặt bằng, đảm bảo điều kiện môi trường làm việc thông thống ngăn nắp đảm bảo an tồn lao động, vệ sinh lao động môi trường làm việc công nghiệp xưởng sản xuất - Thực kế hoạch đầu tư thiết bị đổi thiết bị công nghệ theo dự án đầu tư 2015-2016, nâng cao lực sản xuất cơng ty, bố trí hợp lý sở định biên lao động hợp lý, đồng khâu thiết bị trình sản xuất nhằm tăng suất lao động, nâng cao sản lượng sản xuất năm - Thực giải pháp để quản lý thực định mức tiêu hao khuôn mẫu nhằm đánh giá triệt để công tác tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng cường cơng tác kiểm tra thực quy trình sản xuất, quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 - Tăng cường thực bảo dưỡng bảo trì máy móc thiết bị định kỳ hàng tháng Giải pháp kinh doanh: Trang 12 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 - Đánh giá toàn hoạt động kinh doanh năm 2014 để thấy rõ tồn hạn chế để có giải pháp tối ưu cho hoạt động kinh doanh năm 2015 - Tập trung có giải pháp kế hoạch cho thị trường lớn ngành gỗ, thiết bị điện lắp ráp khí Đặc biệt tập trung cơng tác xuất - Thực sách bán hàng với khách hàng mục tiêu, điều chỉnh giá bán hợp lý để giữ khách hàng thị phần, giảm hàng tồn kho, mở rộng thị trường nội địa xuất khẩu, tăng cường công tác quảng bá tiếp thị, thương hiệu, tham gia hội chợ chuyên ngành - Tăng cường công tác quản lý, quản trị kinh doanh việc kiểm sốt chặt chẽ chi phí tồn kho, chi phí cơng nợ, ban hành sách bán hàng linh hoạt, xử lý dứt điểm hàng hóa, cơng nợ chậm luân chuyển - Kiểm soát đề giải pháp tiết kiệm chi phí nhiên liệu cho vận chuyển, chi phí vận chuyển hàng miền Bắc, miền Trung, tiết kiệm tối đa khoản chi phí kinh doanh Giải pháp tài chính: - Tập trung công tác thu hồi công nợ để giảm áp lực chi phí lãi vay - Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, sử dụng cho công tác đầu tư bổ sung vốn lưu động - Tập trung công tác xây dựng, ban hành kiểm sốt kế hoạch ngân sách, kế hoạch chi phí, tăng cường quản lý, kiểm sốt hàng hóa vật tư tồn kho, cơng nợ thực quản lý chi phí theo định mức - Tăng cường cơng tác kiểm sốt nội nhằm kiểm sốt chặt chẽ chi phí tiêu hao nguyên vật, khuôn mẫu, tiết kiệm điện năng,… q trình sản xuất, kinh doanh, tăng cường kiểm sốt nội quản lý sử dụng vốn có hiệu - Thực sách bán hàng nhằm tăng cường công tác quản lý kinh doanh, giảm rủi ro việc bán hàng cho nợ - Khai thác nguồn vốn ưu đãi từ sách Nhà nước cho công nghiệp hỗ trợ với lãi suất thấp nhằm hạ chi phí sử dụng vốn vay, Giải pháp đầu tư: - Thực bước cần thiết triển khai dự án đầu tư mở rộng sản xuất đổi thiết bị Đầu tư thêm thiết bị sản xuất ốc vít, bas theo hướng đồng chun mơn hóa sản phẩm nhằm tăng suất lao động, tăng sản lượng đáp ứng nhu cầu tiến độ giao hàng cho khách hàng - Tiếp tục đầu tư thiết bị phụ trợ cho sản xuất: cầu trục, kho bãi,… cải tạo nhà xưởng Giải pháp tăng cường công tác hành chính-quản trị nhân lực: - Có giải pháp sách lương phù hợp để thu hút giữ lao động có tay nghề cao - Tiếp tục bổ sung, hồn chỉnh Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, khuyến khích làm việc,… đánh giá việc thực Quy chế điều Trang 13 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 hành, Bản Quy định chức Bộ phận, Xưởng sản xuất để điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với phát triển Công ty - Tập trung thực sách quản trị nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo nội bộ, đào tạo văn hóa doanh nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho cơng nhân, đào tạo lớp kỹ quản trị sản xuất cho CBCNV phận quản lý điều hành sản xuất, kỹ bán hàng, chăm sóc đàm phán khách hàng cho CBCNV Khối kinh doanh, - Tiếp tục rà soát, bổ sung thực định mức hành ban hành tiết kiệm chi phí hành Bộ phận, Xưởng SX nhằm tập trung thực triệt để chủ trương tiết kiệm hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Trang 14 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT IV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty kiểm toán theo quy định pháp luật kế tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Dịch Vụ Tin Học TP.HCM đăng tải Website Công ty địa chỉ: www.lidovit.com.vn V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN Kiểm tốn độc lập: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC Co.) Phạm vi kiểm tốn Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm tốn viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm toán mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm toán chúng tơi Ý kiển kiểm tốn Theo ý kiến chúng tơi, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp Thương mại Lidovit ngày 31/12/2014, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Trang 15 CƠNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT VI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Công ty Theo sơ đồ Phụ lục Ban điều hành: Thành phần Hội đồng quản trị Cơng ty năm 2014 • Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Họ tên : Nguyễn Dương Hiệu Giới tính : Nam Năm sinh : 1958 Trình độ chun mơn : Đại học • • Ủy viên Hội Đồng Quản trị Họ tên : Yen Chung Jen Giới tính : Nam Năm sinh : 1954 Ủy viên Hội Đồng Quản trị Họ tên : Phạm Thị Kim Phượng Giới tính : Nữ Năm sinh : 1963 Trình độ chun mơn : Đại Học • Ủy viên Hội Đồng Quản trị Họ tên : Trịnh Công Luận Giới tính : Nam Năm sinh : 1962 Trình độ chun mơn : Đại học • Ủy viên Hội Đồng Quản trị Họ tên : Huỳnh Quang Thanh Giới tính : Nam Năm sinh : 1959 Trình độ chun mơn : Đại Học Ban Kiểm sốt: Thành phần Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2014 • Trưởng Ban Kiểm Sốt Trang 16 CƠNG TY CP CƠNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Họ tên : Huỳnh Hữu Nhân Giới tính : Nam Năm sinh : 1973 Trình độ chun mơn : Đại học • Kiểm soát viên Họ tên : Trần Duy Hùng Giới tính : Nam Năm sinh : 1957 Trình độ chun mơn : Đại học • Kiểm sốt viên Họ tên : Nguyễn Thị Bích Phượng Giới tính : Nữ Năm sinh : 1968 Trình độ chun mơn : Đại học Ban Giám đốc Thành phần Ban Giám đốc Công ty năm 2014 * Ông Nguyễn Dương Hiệu Tổng Giám Đốc * Ơng Trịnh Cơng Luận Phó Tổng Giám Đốc * Ơng Đặng Minh Đức Phó Tổng Giám Đốc Cơ cấu lao động Tính đến hết ngày 31/12/2014, Cơng ty Cổ Phần Cơng Nghiệp Thương Mại Lidovit có 291 cán công nhân viên, gồm 239 nam (82%) 52 nữ (18%) Tình hình nhân Cơng ty Cổ Phần Công Nghiệp Thương Mại Lidovit phân theo trình độ sau: Trình độ Số lượng Tỷ lệ % Đại học 49 16.84 Cao Đẳng 26 8.93 Trung cấp 32 11.00 Công nhân kỹ thuật 75 25.77 PTTH 63 21.65 PTCS 46 15.81 291 100 Cộng Trang 17 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Chính sách người lao động Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc theo hai phận, phận gián tiếp bao gồm khối văn phòng cửa hàng làm việc 46 h/tuần, phận trực tiếp sản xuất làm việc theo ca 8h/ngày phù hợp với Bô luật lao động Thỏa ước lao động tập thể Công ty cam kết tạo việc làm cho người lao động thông qua việc định hướng phát triển, mở rộng thị phần Công ty Nghỉ phép, lễ, tết: Nhân viên nghỉ lễ Tết ngày theo quy định Bộ luật lao động hưởng nguyên lương Những nhân viên làm việc từ 12 tháng trở lên nghỉ phép 12 ngày năm Điều kiện làm việc: Xưởng văn phòng làm việc Cơng ty đầu tư trang máy móc thiết bị đại, đầy đủ thiết bị an tồn lao động Cơng ty cam kết xây dựng cho tất CBCNV môi trường làm việc thân thiện để CBCNV phát huy hết khả sức sang tạo Đảm bảo việc làm cho người lao động: Cơng ty khơng ngừng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đối tác nước nhầm mở rộng thị trường kinh doanh Chế độ lương: Công ty thực việc chi trả lương cho cơng nhân viên dựa vào tính chất cơng việc công nhân viên, lực, chức vụ, thang bảng lương điều kiện sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận Cơng ty Chế độ thưởng: Nhằm khuyến khích động viên CBCNV Cơng ty gia tăng hiệu đóng góp, Cơng ty có sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo đầy đủ Chính sách khen thưởng hàng quý, đột xuất cho cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc Thực khen thưởng xứng đáng, kịp thời để khuyến khích động viên phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến công việc, tiết giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh Bảo hiểm phúc lợi: Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho tất CBCNV Ngồi mua bảo hiểm tai nạn cho tồn thể CBCNV Cơng ty Mỗi năm, Cơng ty kết hợp với Cơng đồn tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát nước lần tổ chức chuyến du lịch dành cho nhân viên bình chọn xuất sắc năm Chính sách tạo nguồn nhân lực: Giúp công ty thu hút giữ nhân - Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng Công ty thu hút nhân có lực vào làm việc Cơng ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh Tùy theo vị trí cụ thể mà Cơng ty đề tiêu chuẩn bắt buộc riêng Song tất chức danh phải đáp ứng yêu cầu như: trình độ chun Trang 18 CƠNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 môn, tốt nghiệp chuyên ngành, động, nhiệt tình, ham học hỏi, có y thức sáng tạo Đối với vị trí quan trọng, yêu cầu tuyển dụng khắt khe, với tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác,khả phân tích, quản lý trình độ ngoại ngữ, tin học … - Đào tạo: Công ty coi trọng người tài sản quý giá doanh nghiệp để phát huy hiệu nguồn vốn quý này, Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, tạo điều kiện nhân viên tham gia khóa huấn luyện nội bên để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập kỹ cần thiết cho nhân viên để phát triển lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công việc tương lai Công ty Công ty đài thọ 100% chi phí học tập chế độ lương thời gian học tập VII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội động quản trị Ban kiểm soát, Kiểm soát viên: Nguồn số liệu tính đến 31/12/2014 a) Hội đồng quản trị: Cơ cấu Hội đồng quản trị: Tên thành viên Nguyễn Dương Hiệu Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ cổ phần Thành viên sở hữu độc lập Chủ tịch HĐQT 429.733 9.14% Ủy viên HĐQT 483.577 10,28% x Phạm Thị Kim Phượng Ủy viên HĐQT 3.000 0.06% x Trịnh Công Luận Ủy viên HĐQT 20.757 0,44% Huỳnh Quang Thanh Ủy viên HĐQT 159.717 3.4% Yen Chung Jen (Đại diện công ty TNHH Thread VN) x Hoạt động Hội Đồng Quản Trị Trang 19 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty định, thực quyền nghĩa vụ Công ty mà không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị có tổi thiểu thành viên tối đa 11 thành viên Năm 2014, Hội đồng quản trị có thành viên - Hội đồng quản trị họp thường kỳ bất thường trụ sở Cơng ty nơi khác, họp thường kỳ tổ chức quý lần - Hội đồng quản trị thông qua định biểu họp lấy ý kiến văn Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có phiếu biểu b) Ban kiểm sốt: Cơ cấu Ban Kiểm soát: Tên thành viên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ cổ phần sở hữu Huỳnh Hữu Nhân Trưởng Ban Kiểm Soát Trần Duy Hùng Nguyễn Thị Kiểm sốt viên Bích Kiểm sốt viên Phượng 40.000 0,85% 65.000 1,38% 0% Hoạt động Ban kiểm soát Kiểm soát viên - Ban kiểm soát Cơng ty có từ đến thành viên Thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Năm 2014, Ban Kiểm sốt có thành viên - Thành viên Ban kiểm sốt phải từ 21 tuổi trở lên, khơng phải vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán quản lý khác - Thành viên Ban kiểm soát phải trung thành với lợi ích Công ty Cổ đông Công ty, không sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích cổ tức, cá nhân khác Các liệu thống kê cổ đông Trang 20 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Trang 21 ...CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT I BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan... 07/NQ-HD9QT ngày 14/11 /2014 Nhờ vậy, năm 2014 cơng ty Lidovit hồn thành tiêu kế hoạch, cụ thể sau: Trang CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT STT CHỈ TIÊU ĐVT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2014 THỰC HIỆN NĂM... công ty chiếm tỉ lệ cao vốn vay ngân hàng/tổng vốn hoạt động 61% Với vốn vay ngân hàng chiếm tỉ trọng cao tổng số vốn hoạt động cơng ty cộng với lãi suất vay Trang CƠNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ TM LIDOVIT